財務(wù)部年終工作總結(jié)及工作計劃

1、年度財務(wù)部工作總結(jié)時光飛逝， 2018 的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史?；仡櫦磳⑦^去的一年，財務(wù)部在公司 領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門負(fù)責(zé)人的通力合作及各位同仁的全力支持下，在圓滿完 成財務(wù)部各項工作的同時，很好地配合了公司的中心工作，力求做好資金調(diào)度， 及時準(zhǔn)確地計算資金占用費(fèi)，保證工程計量款無誤的支付等，各方面也取得了驕 人的成績。當(dāng)然，在取得成績的同時也還存在一些不足，以下是我部對一年來工 作的總結(jié)和匯報。一、財務(wù)核算和財務(wù)管理工作組織財務(wù)活動、處理與各方面的財務(wù)關(guān)系是我部的本職工作，隨著業(yè)務(wù)的不 斷擴(kuò)張，記帳、登帳工作越來越重要。為了加強(qiáng)會計基礎(chǔ)工作的規(guī)范性，提高工 作效率，完善公司的管理機(jī)制，財務(wù)部制

2、定了新的財務(wù)報銷制度。細(xì)則中對 借款、費(fèi)用報銷、審核等工作程序作了詳實的解釋。我們通過對制度的學(xué)習(xí)、討 論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴(yán)格 把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，我們強(qiáng)調(diào)一定要堅持原則、把一些不合理的借款和費(fèi)用報 銷拒之門外。在憑證審核環(huán)節(jié)中， 我們依據(jù)細(xì)則中的規(guī)定， 認(rèn)真審核每一張憑證， 不把問題帶到下個環(huán)節(jié)。財務(wù)部每天都離不開資金的收付與財務(wù)報帳、記帳工作，年初財務(wù)部人手較 少,但在我們高效、 有序的組織下， 做到輕重緩急妥善處理各項工作， 財務(wù)部 2018 年 6 月份，我部新增財務(wù)人員，這為我們財務(wù)部更好的完成繁重的日常工作提供 了有利保證。一年來，我

3、們及時為各項內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的支持，基本上滿足了各 部門對我部的財務(wù)要求。公司資金流量一直很大，尤其是在4月至 11 月計量款支付期間，現(xiàn)金流量巨大而繁瑣，我部同志本著 "認(rèn)真、仔細(xì)、嚴(yán)謹(jǐn) " 的工作作風(fēng) , 各項資金收付安全、準(zhǔn)確、及時，沒有出現(xiàn)過任何差錯。企業(yè)的各項經(jīng)濟(jì)活動最 終都將以財務(wù)數(shù)據(jù)的方式展現(xiàn)出來。 在財務(wù)核算工作中每一位財務(wù)人員盡職盡責(zé)， 認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項開支費(fèi)用盡自己最大的努力。二、加強(qiáng)業(yè)務(wù)鍛煉，不斷提高員工綜合素質(zhì)為了培養(yǎng)自身的綜合能力，取人之長、補(bǔ)己之短。我們定期進(jìn)行小組討論、學(xué)習(xí)企業(yè)會計制度，大家互相交流心得，熟悉各崗位的工作

4、流程，把問題擺在桌 面上。由員工轉(zhuǎn)達(dá)給部門經(jīng)理，再由部門經(jīng)理轉(zhuǎn)達(dá)給主管，主管根據(jù)匯總上來的 意見與建議做出相應(yīng)的措施。除此之外，我們合理地安排每位員工的外勤工作， 讓每個人都有與外界接觸的機(jī)會，做到工作有里有外、有張有弛。財務(wù)處其一是發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。在具體 工作中，例如：2018年 4月積極配合審計部門的審計工作、 2018年度工商年檢、 辦理各月份計量款支付等、工資分配核算、充分發(fā)揮部門人員的相互協(xié)作精神。其二是加強(qiáng)與各部門、領(lǐng)導(dǎo)之間的溝通。公司的機(jī)構(gòu)分布就象是一張網(wǎng)，各 個職能部門密不可分， 部門之間存在著必然的聯(lián)系， 財務(wù)部門常和其他部門溝通， 聽取其他部

5、門的建議和意見，在具體經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)上幫助其他部門，對我們提高本本 部門工作起到了很好的作用。三、資金調(diào)度和信貸工作資金對于企業(yè)來說， 就如"血液"對于人體一樣重要。 今年工程建設(shè)全面鋪開， 各經(jīng)營管理機(jī)構(gòu)逐步建立和完善，新員工不斷加盟。資金需求日益增加。尤其在 411 月份，我部根據(jù)工程建設(shè)和公司發(fā)展的要求，為確保資金使用單位各項工 作的順利開展，與總公司一起籌劃、合理安排調(diào)度和使用資金。截止2018年 11月 31 日，到位資金 55500 萬元，其中：省高發(fā)公司投入項目資本金 20500 萬元； 高發(fā)公司轉(zhuǎn)貸長期借款 10000 萬元，高發(fā)公司轉(zhuǎn)貸短期借款 25000萬元；

6、累計完 成投資 42285 萬元，本年累計完成投資 40066 萬元。自項目啟動以來，我部一直重視資金的最優(yōu)使用，力求降低貸款利息，為了 公司的長足發(fā)展，財務(wù)部加強(qiáng)與省公司的聯(lián)系和溝通， 積極做好資金的信貸工作， 同時使我們對貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)知識。四、發(fā)現(xiàn)不足，努力完善和提高回顧一年來財務(wù)工作的點點滴滴，我們發(fā)現(xiàn)還有很多工作不夠理想，也有很 多應(yīng)做好而沒有做好的工作，比如，在對公司資產(chǎn)實物性管理的建帳建卡上、在 對各項經(jīng)營費(fèi)用的控制上， 在規(guī)范財務(wù)核算程序， 嚴(yán)格財務(wù)報銷制度上執(zhí)行乏力。 在財務(wù)工作中我們也發(fā)現(xiàn)公司的基礎(chǔ)管理工作需要更進(jìn)一步的完善，日常成本費(fèi) 用的支出需要進(jìn)一步嚴(yán)格控制， 要以公司的立場和利益為出發(fā)點考慮和解決問題， 這也是我們每一個 "驛宛 "人應(yīng)該提高自我、服務(wù)公司所要思考和改