金蝶軟件快速使用指南(介紹)

1、金蝶軟件快速使用指南第一講  系統(tǒng)初始化教學目的：通過學習掌握如何建立一個新帳套并對其進行初始化設置，系統(tǒng)初始化各步驟操作，即1、  建立帳套，設置帳套參數(shù)；2、  對會計人員分工并設置其權限；3、  進行貨幣初始設置；4、  進行核算項目初始設置，建立客戶、部門和職員檔案等；5、  設置帳套選項；6、  設置會計科目；7、  錄入初始數(shù)據(jù)并通過試算平衡檢查直至正確；8、  備份初始化資料并妥善保管；9、啟用帳套，進

2、行日常處理。一、建立帳套建立帳套的方式有兩種：一、是登錄時左下角，選擇“新建帳套”二、是單擊下拉菜單中“文件”，選擇“新建帳套”；當系統(tǒng)彈出新建成帳套窗口，在“文件名”欄中輸入，文件名：你公司的簡稱在建帳向導引導下按以下步驟完成建帳工作：帳套名：一般以公司全稱作為帳套名，一旦確定該名將在帳套中的多處帳簿、報表中出現(xiàn),會計制度選擇-小企業(yè)會計制度，系統(tǒng)將自動建立該行業(yè)的會計科目表及會計報表，該科目表只包括一級科目及常用明細科目。若用戶不想采用系統(tǒng)預設的會計科目及報表資料，可選擇“不建立預設科目表”選項，系統(tǒng)會提供一個空白的會計科目表，由用戶根據(jù)需要自行設置。記帳本位幣：人民幣確認會計科目編碼結構

3、：6-4-2-2-2-2-2共長16位設定會計期間：自然月份帳套啟用會計期間：即用戶利用金蝶軟件開始處理財務數(shù)據(jù)的那一個期間。單擊“完成”按鈕，完成建帳。二、貨幣初始設置經(jīng)過以上操作，我們就建立起了一個帳套，系統(tǒng)自動切換到新帳套初始設置主菜單界面。下面就可以進行具體的初始設置工作了。在初始化主菜單中單擊“幣別”按鈕，彈出貨幣檔案。單擊“增加”按鈕，增加幣種。三、設置核算項目  軟件中允許對會計科目按項目核算，即在各級會計科目下設置核算項目，按其進行明細核算，核算項目類似于明細科目又不同于明細科目，它可以替代以往來客戶、部門、職員等開設的明細科目，起到明細核算作用，同時又具有

4、明細科目不可比擬的優(yōu)勢，主要表現(xiàn)在：1、核算項目避免了相同明細科目的重復錄入    2、核算項目編碼靈活方便，可采用獨立的編碼方法，最大長度可達20位，不受會計科目編碼的限制，編碼中可以使用漢字、字符、數(shù)字等，便于記帳和使用。3、核算項目的內容一般都是歸類放置、一目了然，便于管理和控制。   鑒于核算項目的以上優(yōu)勢，在設置會計科目時，應盡量合理地采用項目核算代替明細帳進行明細核算。   增加核算項目具體內容時，先將光標定位于類別欄某一核算項目，單擊核算項目欄處“增加”按鈕。增加 應收賬款，應付賬款兩個核算項目！對具體核算項目進行增加、

5、修改、刪除等操作時，應注意：本年無業(yè)務發(fā)生的項目可以刪除，本年有業(yè)務發(fā)生但余額為零的項目可以刪除，本年有業(yè)務發(fā)生但余額不為零的項目不允許刪除。四、設置帳套選項   1、  帳套參數(shù)為建立帳套時設置，除帳套名稱外，其他參數(shù)此處只能查看，不能修改。2、  特別科目顯示系統(tǒng)在會計科目結構體系中預設的特別科目，這些科目一般是系統(tǒng)自動進行帳務處理所必須的會計科目，有特定含義，在此只能查看，不要修改系統(tǒng)預設的這些特別科目，否則可能會影響系統(tǒng)的正確運行。3、  憑證（1）、憑證字：  對記帳憑證進行分類（2）

6、、結算方式：設置主要是為了方便與銀行及往來客戶進行對帳（3）、控制選項：提供憑證錄入及處理時一些控制選項，用戶根據(jù)實際情況進行選擇。4、  帳簿  選擇帳簿余額方向處理的方法及記帳憑證入帳順序。第二課時：教學內容：設置會計科目1、  增加會計科目一般的：單擊會計科目窗口的“增加|”按鈕，由上級到下級逐級增加（往來核算科目：如應收、應付、預收、預付等科目，可視為單位具體情況通過設往來單位、往來業(yè)務核算來進行明細核算。但應注意手工設明細帳和通過“往來核算”設明細帳兩種方法只能用其中一種，否則易產(chǎn)生帳務錯亂。2、  修改

7、會計科目   3、  刪除會計科目時應慎重，特別是該科目已有會計數(shù)據(jù)時，以防對歷史數(shù)據(jù)查詢產(chǎn)生影響。刪除會計科目要從下到上逐級進行，對系統(tǒng)設定的特別科目，用啟不能刪除，只能修改其科目代碼和名稱。第三課時：教學內容：初始化數(shù)據(jù)錄入、啟用帳套一、初始數(shù)據(jù)錄入  單擊系統(tǒng)初始化窗口“初始數(shù)據(jù)”按鈕，進入初始化數(shù)據(jù)輸入窗口。在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角有一個小窗口，單擊此窗口會彈出一個下拉列表框，其中預設了不同幣別、綜合本位幣、數(shù)量、試算平衡表等選項，可以通過改變選項分別錄入各項初始數(shù)據(jù)。在初始數(shù)據(jù)錄入窗口中系統(tǒng)以不同顏色來標識不同數(shù)據(jù)：白色區(qū)域

8、：表示是最明細級普通科目或具體核算項目，可以直接錄入初始數(shù)據(jù)。黃色區(qū)域：表示為非最明細科目，其數(shù)由所屬明細科目自動匯總，不需錄入。綠色區(qū)域：表示此為下設往來核算的最明細科目或具體核算項目，需要雙擊進入特定界面錄入?；疑珔^(qū)域：表示對應科目不能使用該項數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)無法錄入。若啟用帳套會計期間不是會計年度開始的第一個會計期間，除錄入本期期初余額外，還需錄入累計借貸方，以及累計損益類科目實際發(fā)生額。1、  本位幣初始資料數(shù)據(jù)資料錄入：一是直接錄入，二是雙擊鼠標左鍵進入錄入，如：設定為按往來業(yè)務核算的會計科目2、  材料、庫存商品初始資料錄入在初始數(shù)據(jù)錄入窗口左上角

9、的錄入項目選項下拉框中選擇數(shù)量，當以上所有初始數(shù)據(jù)錄入完畢后，單擊初始數(shù)據(jù)錄入窗口項目選取項下拉框中的“試算平衡表”選項，系統(tǒng)將自動對用戶輸入的初始數(shù)據(jù)進行試算平衡，并在表格上方標明試算平衡與否。若試算不平衡，說明用戶錄入的初始數(shù)據(jù)肯定存在錯誤，應對錄入的各項數(shù)據(jù)進行檢查修改，直到試算平衡，然后關閉初始數(shù)據(jù)錄入窗口，返回系統(tǒng)初始化主菜單。二、啟用帳套    啟用帳套就是對初始化工作中所輸入的數(shù)據(jù)進行處理和轉化，使之成為日常帳務處理中需要的格式，為日常處理提供初始數(shù)據(jù)來源。    單擊系統(tǒng)初始化主菜單上的“啟用帳套”按鈕，系統(tǒng)出現(xiàn)啟用帳套向導，在此向導指引

10、下完成帳套啟用。啟用帳套時應注意兩點：1、帳套一經(jīng)啟用，其初始化數(shù)據(jù)就不可再修改，所以在啟用帳套前，一定要確保輸入的初始數(shù)據(jù)是正確無誤的；2、在啟用帳套時，一定要做好帳套初始化資料的備份工作，并妥善保管備份資料，以防萬一。第二講  憑證處理及帳簿查詢教學內容：掌握新添用戶、授權的操作、熟悉憑證錄入、憑證查詢、修改、憑證審核、過帳、憑證匯總以及模式憑證制作的操作，會查看各種帳簿。一、添加用戶      在軟件中，只有系統(tǒng)管理員才能建立一新帳套，系統(tǒng)允許設置多個系統(tǒng)管理員每個系統(tǒng)管理員都可以設置新帳套，但每個帳套默認設置它的操作員為其系統(tǒng)

11、管理員，對該帳套有相應的操作權限。    建帳前，以系統(tǒng)提供用戶Manager進入金蝶樣本帳套主菜單，單擊“工具”按鈕，選擇“用戶授權”。    為了保障帳套安全，用戶第一次進入系統(tǒng)后應自行設置一使用密碼，單擊“工具”中的“更改口令”輸入用戶設定的密碼。以后再進入系統(tǒng)時，必須提供正確密碼方可使用。注意：金蝶軟件中，各用戶可為自己設定或修改密碼，但不能取消自己的密碼，取消密碼的操作只有系統(tǒng)管理員可以進行。二、憑證錄入   憑證順序號、日期、憑證字、憑證號由系統(tǒng)自動給出，用戶可根據(jù)需要進行修改1、  憑證日期錄入的方法

12、有三種：可手工錄入，可按日期處的向上、向下箭頭調；可雙擊日期彈出日歷選。另系統(tǒng)不接受當前會計期間之前的日期，只允許輸入當期或以后各期業(yè)務，但過帳時，只處理本期的記帳憑證。2、  輸入會計科目的方法有三種：直接手工錄入會計科目代碼；定義了助記碼的，可輸入助記碼；按F7鍵或窗口中“查看”按鈕調出會計科目代碼表選中并確定，將鼠標置于不同處，點“查看”按鈕，其顯示內容不同。3、  摘要錄入有兩種方法：直接鍵盤輸入；按F7或菜單欄上“查看”按鈕調出摘要庫獲取，按“”可復制上條摘要。4、  按空格鍵可轉換借貸方向，按Ctrl+F7鍵可將憑證中借貸

13、方差額自動找平。5、  計算器F11，計算回填，先按空格再按F12。四、憑證查詢       在會計分錄序時簿界面上，可以對憑證進行新增、刪除、修改、審核、銷章等操作，進行這此操作時應注意以下幾點：1、  進行這些操作要求操作員必須具有相應的權限。2、  已審核過的記帳憑證不能修改，只能查看。3、  如刪除的憑證是本類憑證的最后一張，則系統(tǒng)會直接將它從序時簿中完全刪除，否則系統(tǒng)只對該憑證加注“作廢”標記，并不真正刪除，如確要刪除可再執(zhí)行一次刪除功能即可。4、 

14、60;在單據(jù)窗口中只能對記帳憑證審核，不能修改，要修改審核過的記帳憑證必須先銷章，才能修改。審核與制單不能同為一個人，否則系統(tǒng)拒絕審核簽章。選擇編輯菜單中“排序”選項，可對憑證排序。五、憑證過帳就是系統(tǒng)將已錄入的記帳憑證根據(jù)其會計科目登記到相關的明細帳簿中的過程。經(jīng)過過帳的憑證以后將不再允許修改，只能采取補充憑證或紅字沖銷憑證方式進行更正，因此在過帳前應該對記帳憑證的內容仔細審核。系統(tǒng)在過帳時，會根據(jù)用戶在帳套選項中是否選定了“過帳前憑證必須經(jīng)過審核”選項對憑證審核進行控制。六、帳簿查詢帳簿查詢模塊運用了帳證表一體化查詢功能，即將光標定位于某總帳科目，從查看菜單中選擇“明細帳”選項，或擊鼠標左

15、鍵，可調出相應的明細帳查看，在明細帳中雙擊鼠標，可以查詢到相應的記帳憑證，從而實現(xiàn)憑證帳簿數(shù)據(jù)的一體化查詢。查看多欄帳之前要先生成多欄帳格式。本文來自第三講   期末處理、報表處理教學內容：通過學習了解企業(yè)期末業(yè)務處理的內容，能有序、完整的進行各項期末業(yè)務的處理；會查看各種會計報表，掌握對這些報表修改的操作，并能熟練新建自定義的內部報表。一、期末處理企業(yè)期末業(yè)務處理，一般包括：一是購銷存系統(tǒng)的期末處理，即對貨到單未到的存貨暫估入庫，并結轉本期發(fā)出存貨成本；二是固定資產(chǎn)系統(tǒng)的期末處理，即計提本期固定資產(chǎn)折舊；三是期末匯率調整，計算結轉當期匯兌損益；四是調整收入和費用，即通過攤

16、銷、計提等方式，確認本期尚未入帳的各項收入和費用；五是成本計算與結轉，即分配結轉制造，計算結轉完工產(chǎn)品成本；六是結轉本期損益至本年利潤帳戶；七是結轉，即結束本會計期間，進入下一會計期間，實現(xiàn)會計期間的轉換。在期末業(yè)務中，常有些會計分錄中的數(shù)據(jù)取某會計帳戶的發(fā)生額或余額，為便于處理，用戶可活用自動轉帳功能。1、自動轉帳    對一張自動轉帳憑證的定義包括以下內容：自動轉帳憑證名稱、轉帳期間、憑證字、摘要、會計分錄?！笆欠癜酒谖催^帳憑證”：是指從有關科目帳簿中取數(shù)時，其發(fā)生額或余額是指生成自動轉帳憑證時已過帳憑證所形成的發(fā)生額和余額，還是將生成自動轉帳憑證時已錄入系統(tǒng)或系統(tǒng)

17、自動生成，但還未過帳的憑證全部過帳后，所形成的發(fā)生額和余額。生成自動轉帳憑證時，應先在自動轉帳憑證處理窗口選擇要生成憑證的自動轉帳憑證，雙擊鼠標選中，單擊“生成憑證”按鈕即可。2、結轉本期損益    在金蝶軟件中提供了自動結轉本期損益的功能，自動完成用戶設定為損益類科目的余額結轉，并生成相應的轉帳憑證。在執(zhí)行結轉本期損益前，應將本期所有憑證都審核過帳，然后單擊“結轉本期損益”按鈕，在結轉損益向導引導下進行損益結轉。3、  結帳當確認本期所有業(yè)務處理完畢后，可以進行期末結帳，結束本會計期間，進入下一會計期間，繼續(xù)下一會計期間的帳務處理，結帳后，就不能對本會計期間的經(jīng)