健康交換零距離創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書

1、健康交換零距離創(chuàng)業(yè)項目商業(yè)計劃書1. 執(zhí)行總結1.1公司及商業(yè)模式公司是一家以生產健康化文明軟件為主的企業(yè)，推崇“綠色” 的世界文化，致力于發(fā)展健康無限制的全球性交流?？偛吭O在省市。公司的使命是“打造全球化零距離文明交流”，宗旨為：推廣健 康文明化軟件，引領“綠色”新網絡文化，為投資人和社會創(chuàng)造更 多的價值，為員工提供一個實現自我的廣闊空間。公司采取科技產品類的商業(yè)模式。全球大學生交流平臺基于健 康的專利技術開發(fā)生產，倡導“健康交換零距離”的觀念，開拓更 廣的交換市場，通過產業(yè)化運作將產品轉化為企業(yè)利潤。1.2產品公司初期的主導產品是全球大學生交換平臺的軟件，宣揚一種“健康交換零距離”的理念。

2、該產品可以有效的讓全球大學生零距離交流，讓大家更靈活的 運用，而且容設計時尚個性。它能很好的滿足消費者對健康和交換 零距離的消費需求，具有很高的使用價值和商業(yè)價值。我們現在已經擁有了健康軟件的第一代核心技術，第二代核心 技術也已成形，正準備申請專利保護。1.3市場與競爭我們把市場定位在全球大學生。據數據顯示，2007年全國具有普遍購買能力的青年超過4500萬，隨著經濟水平的不斷增長，這個 群體還將不斷擴大。手機、平板電腦等隨身智能產品已經趨于這部 分群體的必備產品。而他們具有消費能力強，追求時尚，對個人價 值的實現有更高要求的特點。軟件作為其必備及附屬配件市場廣闊， 且軟件產品的更換周期比較短

3、。近年來網絡軟件產品發(fā)展勢頭強勁。 因此把握大學生市場，是與相關廠商在市場競爭中勝出的關鍵。全球大學生交換平臺是業(yè)的第一款全方位對全球大學生的產品，而且交流舒適自然，容時尚新穎，因此在短期并沒有同類產品 可與之競爭；但是傳統(tǒng)軟件開發(fā)商可能對產品進行調整，阻礙本產 品的推廣。針對這個問題，公司將采取積極推廣品牌理念的策略， 讓全球大學生們認同我們的產品。同時公司也將致力改進和研發(fā)產 品，保證技術在行業(yè)中的領先地位。1.4營銷與推廣我們公司目前面對的關鍵問題是“健康交換零距離”理念的推 廣，呼吁人們關注健康，接受健康產品，讓全球大學生交換平臺成 為健康的第一品牌。引領網絡化產品的綠色革命。隨著人民

4、生活水平的提高，人們對生活質量問題越來越關心、對健康問題越來越重視；而且隨著網絡媒體對不文明網絡軟件的報 道約越來越多，人們也普遍認識到這個問題。但是由于長期以來市 場上沒有出現切實行之有效的產品或方法，導致消費者對這個問題 開始逐漸漠視。因此只有讓健康網絡的理念深入人心，才能讓消費 者迅速接受我們的產品。為了解決這個問題，公司會結合理念推廣 品牌，采用多種渠道滲透消費者的日常生活。1.5組織與人力資源公司初期采用扁平化的組織結構，由總經理直接向董事會負責， 下設產品部、研發(fā)部、市場部和財務部；隨著公司規(guī)模的擴大和新 產品的不斷推出，將逐步形成事業(yè)部型的組織結構。創(chuàng)業(yè)團隊成員來自于航空工業(yè)學院

5、經濟管理學院，成員各司其 職，將參與公司的各項工作。此外，公司將誠邀多位經濟管理學院 的教授以及社會人士出任經營顧問。1.6投資與財務公司設在省市。股本規(guī)模及結構暫定為：公司注冊資本 225萬。外來風險投資 入股100萬（44.44%）;專利技術入股45萬（20%，團隊資金入股 80 萬（35.56%）。該項目的總投資為496.29萬元，其中建設投資18.58萬元，流 動資金投入477.71萬兀。在原有資本的基礎上，將在第二、二、四 年追加風險資金300萬元，用于流動資金投入。分別為：第二年240 萬，第三、四年60萬。另外，公司還將根據具體運營情況通過銀行 籌集借款16.29萬元，用于流動資

6、金投入。第一年估計營業(yè)額達1880萬，盈利400萬人民幣?？偼顿Y收益 率約為169.43%。風險資金在5年后撤出，采用資本結構重組的方式比較適合本公司2. 項目背景2.1產業(yè)背景隨著網絡技術的發(fā)展，各式各樣的網絡軟件走進了人們的生活， 更多的人開始通過軟件來進行交流，于是，軟件開發(fā)行業(yè)快速發(fā)展。國外專業(yè)開發(fā)商競相推出各種新型軟件產品逐鹿市場，如微信、QQMSN等。隨著IT產業(yè)的迅猛發(fā)展，作為手機及隨身智能產品的軟件，新 型軟件的需求量也在迅猛上升。下載軟件的銷量正逐年上漲。據中 怡康時代和賽迪顧問的數據顯示，2007年中國品牌的智能產品的銷 量已突破320萬臺，銷售額達到71000萬元，保持著

7、較高的增長率。 而諾盛電信咨詢的數據則顯示，2006年中國手機市場的銷量已達到 1.0919億部（不包括二手手機和黑手機），整體銷量比2005年增加了 28%也就意味著下載手機軟件的數量也在逐年增長。2.2產品概述產品介紹隨著手機、電腦的廣泛普及，因長期使用不健康軟件損害的問 題也逐漸暴露出來。本網絡軟件的開發(fā)目的主要是為了聚集人類的有生力量大學生，為大家提供一個暢談的平臺。通過交流， 不但可以開拓大家的眼界，活躍大家的思路，創(chuàng)造出更多地“驚世 之作”還可以交友滿天下，為今后走上社會建立人際網。本網絡軟件主要有由五部分（A1、B2、C3 D4 E）完成。 區(qū)域A1為知識交流，大家可以把自己認為

8、比較重要的技術（某些軟件的使用等）和知識（法律、思想等）上傳到平臺上與大家分享， 還可以相互之間推薦好書，并交流各自對書的看法與感悟。區(qū)域B2為經驗交流，經驗不一定都是自己的親身經歷，通過這個平臺，交 流我們的經驗，這樣我們就可以從別人的身上適當的汲取經驗教訓， 而我們的寶貴經驗也會幫助他人，為我們在其他領域節(jié)省更多精力 與時間。區(qū)域C3為文明交換部分，利用網絡的優(yōu)勢取代地域位置的 差異，在不涉及任何經濟元素的前提下，同學們之間進行的交換， 從而使大家更深刻的了解異地的淳樸風情與文化底蘊。區(qū)域D4為競技部分，此部分主要是由一站到到底等中國游戲、和一些具有外國 文化特色的知識性游戲組成，這樣我們

9、就可以在娛樂的同時隱形提 高，也可以在學累的同時換另一種輕松地方式繼續(xù)學習。不僅學習 不間斷，而且還可以勞逸結合。區(qū)域 E為健康的外圍環(huán)境，結合各 大媒體與網絡，篩選出有積極因素的部分上傳與大家分享，還可以 自行搜索一些國外勵志人物、新聞、電影、視頻等。此外，我們可 以將各大學學校活動或學生自制的優(yōu)質的、 創(chuàng)新的視頻或消息上傳， 將不朽的青春進行到底。用自己的學生信息獲得注冊允許，之后再 注冊IS號。全球大學生交換平臺是一款具備文明化的手機軟件。理念：產品宣揚的理念（品牌理念）是：健康交換零距離。它包含兩方面的涵：“健康”和“零距離交換”。(1) “健康”是一種理念，體現用網絡盡可能給大家?guī)?/p>

10、正能 量，把屬于你的那一縷精神陽光，通過無處不在的網絡送到你的身 邊，讓你隨時充滿正能量。(2) “交換零距離”更體現了 21世紀的發(fā)展趨勢一經濟文化等 的全球化發(fā)展，用網絡的優(yōu)勢取代地里的差異，為全球大學生更還 的交流提供優(yōu)越的條件。成本估計：公司成立第一年，投產三個系列的軟件，各個系列軟件的差異 在于主題的選擇、產品的包裝和組裝的要求以及技術的含量等，相 應的單位成本見表2-1 :表2-1單位成本表單位：元項目系列'、'、生產管理及工資稅金研發(fā)其它總計系列16.500.450.071.480.809.30系列212.503.130.153.061.6120.45系列320.

11、507.130.375.554.4137.96產品層次1 .核心利益減少不健康軟件對使用者的損害，保護身心健康，獲得更好的 交換的感受，聚集更多的正能量，提供更好的交流學習的環(huán)境，倡 導“健康交換零距離”的理念。2. 有形產品全球大學生交換平臺軟件。3. 期望產品更加健康化、更加全球化的軟件。4. 潛在產品秉承“健康交換零距離”理念所開發(fā)的各種軟件。223產品優(yōu)勢集全球化，現代化，文明化，健康化，學術化為一體的新型 大學生交換平臺，讓全球的大學生不再有距離，真正的實現全網絡 化交換，將文明健康相結合，在這里不涉及任何的經濟交換，“全綠色”的交換，將文明進行到底。與此同時為國外大學生提供一個真實

12、可靠的交流和學習的平臺，通 過大家智慧的碰撞，擦出耀眼的火花。2.3應用前景全球大學生交換平臺傳遞著“健康交換零距離”的理念，符合 目前消費者的消費需求，能夠極大的開拓軟件市場，推動軟件市場 的發(fā)展。健康軟件技術可縱向拓展到健康系統(tǒng)等領域，因此應用前景十分廣闊。3. 市場機會3.1市場特征概述目前軟件市場需求潛力巨大。隨著手機和電腦產品銷量的激增, 軟件的需求日益增加。軟件市場廣闊，但缺乏能很好的健康交流的 產品。在競爭方面，官方軟件和小型軟件形成主要競爭力量。官方開 發(fā)商依靠良好的品牌效應，大幅度提高軟件價格。隨著手機及個人電腦的普及，軟件市場將不斷擴大。健康、方 便、科技含量更高的產品將更

13、能吸引消費者。健康軟件將成為軟件市場的新熱點。隨著人們保護自我意識的 加強和消費水平的提高，關注健康的軟件將逐漸成為市場的主流。 在未來五年之，關注健康的軟件，尤其是有品牌效應的軟件產品將 逐步占領市場。3.2競爭分析321競爭產品與競爭對手競爭產品從大類分主要有官方軟件和個人研制軟件。官方軟件多半為蘋果和安卓，另外還有一些不健康的軟件。競爭影響力分析從目前的市場情況來看，全球大學生交換平臺的替代產品是市 場現有交友軟件。這些軟件對全球大學生交換平臺構成替代威脅。 同時，軟件研發(fā)技術發(fā)展快、更新快，軟件產品更新周期逐漸縮短。因此，關注市場需求并研發(fā)新產品、加強宣傳、注意培養(yǎng)消費者的 品牌忠誠度

14、是增強競爭力有效辦法。消費者對市場起著決定性的作用，直接著影響品牌的生存。面 對目前市場上產品同質化嚴重的問題，符合需求的功能和實用的設 計能夠刺激消費者的下載欲望，贏得消費者的支持，增強市場競爭 力。開發(fā)商是消費者與品牌直接接觸的媒介。市場證明，著力打造 品牌形象，發(fā)展開發(fā)商網絡，保證消費者與公司的溝通和相互信任, 是確保銷售的重要條件，對品牌的競爭力有重大影響。323競爭優(yōu)勢公司的核心競爭力是現在擁有的技術，以及正在逐步完善的營 銷網絡。集全球化，現代化，文明化，健康化，學術化為一體的“全新型大學生交換平臺，讓全球的大學生不再有距離，真正的實現全 網絡化交換，將文明健康相結合，在這里不涉及

15、任何的經濟交換， 綠色”的交換，將文明進行到底。與此同時為國外大學生提供一個真實可靠的交流和學習的平 臺，通過大家智慧的碰撞，擦出耀眼的火花。3.3市場潛力首先，隨著“健康交換零距離”觀念地深入人心，市場容量增 大。盡管公司占有的市場份額因為后期競爭者地進入而逐年下降， 但公司產品銷量是逐年上升的。其次，隨著電子產品的不斷發(fā)展，健康軟件可以與這些產品進 行捆綁銷售，市場前景非常廣闊。電腦銷售數量逐年增長，逐漸演 變成普通家電，傳統(tǒng)的電腦應用于影音娛樂賦予了軟件更多的生機, 健康軟件可以為這種娛樂提供健康舒適的享受。最后，基于健康軟件的技術，可將“健康交換零距離”的觀念 推廣到整個軟件生產領域，

16、開發(fā)出一系列的健康軟件產品。4. 公司及戰(zhàn)略4.1公司概述環(huán)球科技有限公司是一家以生產健康化文明軟件為主的企業(yè)， 推崇“綠色”的世界文化，致力于發(fā)展健康交流?？偛吭O在省市。公司的使命是“打造全球化零距離文明交流”，宗旨為：推廣健 康文明化軟件，引領“綠色”新網絡文化，為投資人和社會創(chuàng)造更 多的價值，為員工提供一個實現自我的廣闊空間。公司采取科技產品類的商業(yè)模式。全球大學生交流平臺基于健 康的專利技術開發(fā)生產，倡導“健康交換零距離”的觀念，開拓更 廣的交換市場，通過產業(yè)化運作將產品轉化為企業(yè)利潤。公司將以市場為依據，研發(fā)和設計出能滿足消費者需求的新產 品，并不斷豐富和推廣品牌文化，培養(yǎng)客戶的忠誠

17、度，以實現長期 的發(fā)展。4.2總體戰(zhàn)略421公司使命打造全球化零距離交流，文明健康的交換。公司宗旨推廣健康文明化軟件，引領“綠色”新網絡文化，為投資人和 社會創(chuàng)造更多的價值，為員工提供一個實現自我的廣闊空間。公司理念“常新常在”（新：更新、創(chuàng)新和活力；在：生存和發(fā)展）“物競天擇，適者生存”，只有不斷的更新自己，適應變化著的 市場，適應變化著的消費者需求，才能在激烈的市場競爭中生存和 發(fā)展。在競爭日趨激烈的時代，要敢于創(chuàng)新，善于創(chuàng)新，激發(fā)新的需 求和賣點，開拓新的市場。新，蘊含著一種活力；“常新常在”喻示公司的發(fā)展要有活力， 要與時代同步。這也貼切的反映了公司主要客戶群一一年輕人的心 里特征。4

18、24品牌理念“健康交換零距離”4.3發(fā)展戰(zhàn)略前期（1-2 年）第一年：根據市場情況適時推出不同健康軟件，以為基點導入5-6個大城市的市場，提高產品知名度，樹立品牌形象；逐步在國建立健全的營銷網絡；收集市場信息，研發(fā)和設計新產品，為后續(xù)發(fā)展做準備； 第二年：繼續(xù)擴大品牌的市場影響力，創(chuàng)造新賣點，激發(fā)新需求，鞏固 和擴大市場；做好對產品市場反饋的分析工作，調整產品的定位，使之適應 市場的需求；總結營銷經驗，調整營銷策略，使營銷更貼近市場更有效率；加強信息收集和產品研發(fā)工作；432中期（3-5年）提升產品形象，增加無形資產；鞏固健康軟件市場，逐步開展代工業(yè)務，擴展市場銷售渠道；繼續(xù)開發(fā)新產品，用新產

19、品拓展市場，完善產品的差異化結構； 期末，衍生產品初步占據新市場；風險資本開始撤出。433長期以健康軟件市場為依托，加強衍生產品市場開拓力度，實現產品多元化，開發(fā)各種軟件，樹立品牌形象，提升品牌價值，使公司 成為行業(yè)領軍者，并適時考慮進入國際市場。（產品的拓展將在研發(fā) 與設計部分進行詳細描述。）5. 市場營銷5.1營銷理念(1) 充分利用社會資源，提高營銷效率。(2) 使品牌、產品和理念相互融合，深入消費者的生活細節(jié)。(3) 由PUSH型向PULL型轉變，直接將營銷力量針對消費者，引發(fā) 消費者自發(fā)性的購買。(4) 謙卑的對待客戶，強調品牌信任度，注重用戶的口碑。5.2推廣策略學生不僅在個人娛樂

20、方面有較高的消費需求，而且善于接受新 事物，更容易接受交換平臺及其“健康交換零距離”的理念，他們 的消費方向對于整個軟件市場的發(fā)展來說舉足輕重。因此整個推廣 將以校園為中心，向其它市場拓展。品牌與理念相互結合，各種推 廣方式相互滲透，相互補充。在迅速搶占學生市場的同時兼顧其余 目標群體的市場，以學生市場帶動整個市場的發(fā)展。以下是推廣策略示意圖：兼顧其余市場3推動兼顧匚3學生G兼顧推動市場推動重占八、突破圖5-2推廣策略示意圖5.2.1理念推廣由于“健康交換零距離”的理念，尤其是全球的理念還沒深入 人心，所以我公司的當務之急是推廣理念。理念的推廣將以學生群 體為切入點，進行全方位的宣傳。(1)

21、報刊宣傳理念的推廣將從報刊宣傳開始。公司將通過人們生活中最熟悉 的報紙、雜志向消費者揭示不健康軟件的危害，讓他們了解健康軟 件的知識，使健康軟件成為潮流趨勢的一部分。該推廣方式適用的群體有學生。(2) 公益講座公司將定期誠邀具有相關專業(yè)知識的專家進行公益講座。該種推廣方式可以在IT賣場，也可以在校園進行；可以配合促 銷一起使用。學生群體的集中程度高，便于宣傳理念，因此本方式的主要適用群體將是學生(3) 網絡宣傳公司將利用論壇和貼吧網羅網絡背后的社區(qū)力量，弓I起人們對 健康軟件的關注。該推廣方式適用的主要人群是學生及其他網民。(4) 宣傳品推廣利用印有全球大學生交換平臺等容的傳單以及便利貼、筆記

22、本、書簽等實用小物件進行宣傳。該推廣方式適用的主要人群是進入IT賣場的年輕消費者。522品牌推廣品牌的推廣將與理念的推廣緊密結合在一起。公司在發(fā)展過程 中資金、規(guī)模都會有所改變，因此，公司對品牌的推廣策略做出了 明確的劃分，制定了適應不同時期的推廣策略。前期品牌推廣策略考慮到前期的資金有限及“健康全球”的理念沒有深入人心， 公司前期的品牌推廣策略將避開那些昂貴的宣傳推廣方式，采取更 有針對性的方式進行推廣。(1) 推廣在產品進入市場的同時公司會依據品牌的理念、產品的特點， 建立品牌的形象。在信息時代的今天，大部分人都已學會了利用網 絡從事各種各樣的活動，為此公司將根據網民的愛好設計出吸引網 民

23、眼球的，以此樹立品牌的形象。此外我們會擇取一些健康進行品牌宣傳該推廣方式適用的主要人群是學生及其他網民。（2）培訓經銷商大部分經銷商并不了解軟件的專業(yè)知識，在推銷過程中存在著 一定的盲目性，這對于交換平臺品牌的推廣存在著阻礙。因此公司 將對經銷商進行培訓，使其了解相關知識及產品的特點，服務于公 司，把交換平臺及其“健康交換零距離”的理念介紹給每一位顧客。該推廣方式適用的人群是進入IT賣場下載產品的消費者。（3）試用體驗活動為進一步宣傳交換平臺，公司將舉辦軟件試用體驗活動，讓消 費者更加直觀的感受差異，親身體驗交換平臺的優(yōu)點。進而幫助消 費者選擇出最適合自己的軟件。這是一種直接有效的推廣方式。該

24、種推廣方式可以在IT賣場，也可以在校園進行；可以配合促 銷一起使用。學生群體的集中程度高，便于宣傳理念，因此本方式 的主要適用群體將是學生。（4）電視購物電視購物不僅是一種新生的營銷渠道，而且是一個很好的廣告 平臺，通過電視購物上的廣告向廣大消費者宣傳我們的品牌及產品， 不僅節(jié)省了高額的廣告費用，還可以達到和電視廣告相同的效果。該推廣方式適用的主要人群是大學生。中長期品牌推廣策略：在前期推廣的基礎上，交換平臺及其“健康交換零距離”的理念已經初步深入人心，隨著公司規(guī)模的擴大，我們需要且有能力大 力推廣交換平臺，將使用更具穿透力的方式，擴大市場占有率，引 領時尚潮流。（1）公益活動公益事業(yè)人人有責

25、，經過前期的發(fā)展，公司已經具備一定的經 濟實力，有必要從事一定的公益事業(yè)（如：助殘、植樹等），借此提 高交換平臺在廣大軟件制造商、經銷商和消費者心目中的地位，從 側面宣傳公司的產品，提高品牌的良好形象，形成品牌效應。該推廣方式適用的整個社會群體，可有效地宣傳企業(yè)及品牌。（2）高校贊助公司將擇取一些具有代表性的大學院校，為其提供舉辦校園活 動的適當贊助，并在舉辦活動的場地設立宣傳看板，借機宣傳交換 平臺健康軟件。（看板貼時間至少為一個月作為交換條件）大學生擁 有手機和電腦的比率相對較高，公司借助高校贊助，可以在高校進 行宣傳和推廣，塑造品牌形象。該推廣方式主要適用于高校學生。（3）軟件創(chuàng)新設計大

26、賽現代年輕人追求時尚個性，對軟件的外觀要求較高。所以有必 要推出造型新穎的軟件界面以滿足廣大消費者的需求。軟件創(chuàng)新設 計大賽我的環(huán)球，由參賽者（一人或多人）自行設計，比賽時間為一個月，每年舉行一屆。公司將在保留獲獎作品設計理念的基 礎上完善和推出相應的產品，并且給予獲獎者一定的獎金或者獎品。借此擴大品牌的知名度，讓品牌更深入人心。該推廣方式主要適用于對生活有更多想法的年輕人。5.3營銷渠道建立以渠道為核心的銷售策略。公司的分銷政策與總體銷售戰(zhàn) 略相整合，并充分考慮到顧客期望和需求及成本因素。渠道分析及應用前期的營銷策略是米用低成本，廣圍的銷售方式。比如：電子 商務、電視購物、展銷會和代理商。隨

27、著規(guī)模擴大，將與手機產品 進行捆綁銷售。目的在于迅速打開市場，確保產品在前期的銷售量, 讓品牌深入人心，以更小的成本獲得更大的收潤。第一個季度：由于剛進入市場，資金及產量均有限，公司采取的 營銷渠道為電視交流。第二個季度，隨著公司的生產擴大、產品增加，公司會在原有的 營銷渠道上增加展銷會和IT賣場。第三、四季度：公司規(guī)?；敬_定，產量達到一定標準，此時應 該全面打開市場，占有市場份額，所以公司將增加電子商務和高校 促銷營銷方式。第二年及以后：保留原有的銷售策略，并與手機等數碼產品進行 捆綁銷售。公司前期主要與國相關產品捆綁，迅速提高銷售量，提高品牌 知名度，往后將與國際著名品牌強強聯合。5.4

28、銷售管理銷售渠道的有效性很大程度上反映了它的管理水平。在整體的 視角下管理銷售網絡建立完善的銷售服務網絡，為客戶提供健全優(yōu)質的服務。使顧 客可以在下載產品的前、中、后更加的方便、快捷、安心。售前服務：對公司的銷售商給予一定的專業(yè)知識培訓，并積極 與其交流，溝通，使其在銷售時能夠向消費者推廣保護聽力的概念, 從而使顧客了解我們產品的特性與優(yōu)點，使保護聽力的概念深入人 心，達到宣傳的目的。售中服務：建立完善的銷售服務體系，達到決不讓經銷商缺貨 的狀態(tài)。對于存在問題的產品采取合理的退貨機制。在銷售給單個 消費者時，做到細心，耐心向顧客介紹產品。贏得良好的口碑。售后服務：確定固定的客服，耐心的回答消費

29、者詢問的各種問 題，適時提供消費者所在地的經銷商地址，態(tài)度誠懇，熱情。采取 合理的保換機制。為確保不再發(fā)生抱怨，我們努力做到零缺陷。 5.5信息收集為了能夠及時的了解消費者的信息及消費者對產品的反應，公 司將建立一個信息收集機制，加強與消費者的溝通，完善服務和加 強研發(fā)。6. 產品設計與研發(fā)6.1信息收集與處理分類對信息進行收集，主要分類如下：1. 消費者信息包括：消費者的消費需求（現有需求和潛在需求）、消費心理和 消費習慣等容。2. 社會發(fā)展動態(tài)包括：社會經濟、政治、文化等方面的現狀和發(fā)展趨勢。3. 市場狀況包括：行業(yè)的發(fā)展、現狀、趨勢以及生存條件等容。4. 競爭對手信息包括：競爭者的經濟實

30、力、產品、研發(fā)、營銷、市場份額和品 牌形象等。5. 生產條件信息包括：代理商的開發(fā)能力。6. 產品的市場反響包括：產品的性能等因素在市場上的影響以及產品的競爭力、市場份額等容。信息收集與處理示意如圖6-1 :6.2研發(fā)與設計621研發(fā)初期，已研制出全球大學生交換平臺的第一代技術。公司將通 過銷售與反饋了解技術與市場需求之間的差距并對技術進行完善。中期，研發(fā)部將秉承健康全球的理念，根據市場需求，繼續(xù)研 發(fā)。在中期之后，研發(fā)部將繼續(xù)根據市場的需求，研發(fā)各類專業(yè)領 域有特殊需求，深度開發(fā)市場。設計根據消費者的需求，把握消費者的心理特征，擺脫不健康軟件， 設計出健康全球的軟件。將在容添加了更多的年輕人

31、的元素， 賦予更多健康、全球的涵, 使產品能夠充分的激發(fā)出年輕人表達個性的消費需求，并不斷的滿 足他們的需求。在長期的發(fā)展中不斷積累經驗，豐富設計的涵，形成自己的設計風格623研發(fā)與設計流程圖圖6-2研發(fā)與設計流程圖6.3研發(fā)與設計費用管理具體費用支出見表6-3 :表6-3研發(fā)費用簡表年份第一年第二年第三年第四年第五年研發(fā)費用（萬兀）188.08327.10385.47416.81410.937. 投資分析7.1股本結構與規(guī)模公司注冊資本225萬。股本結構和規(guī)模如下:表7-1公司股本結構表股本來源股本規(guī)模風險投資技術入股團隊部融資金額1004580比例44.44%20.00%35.56%股本結

32、構中，團隊資金入股占總股本的35.56%,技術入股占總股本的20.00%,其余44.44%的資本以引風險資金的形式籌得。7.2資金來源與運用該項目的總投資為496.29萬元，其中建設投資18.58萬元，流 動資金投入477.71萬元。資金來源于兩個渠道：1.公司自有資金180萬元，其中創(chuàng)業(yè)團隊部融資投入 80萬元，風 險投資100萬元，在第二、三、四年準備再吸引風險投資 300萬 元，用于流動資金投入。將在第二年投入 240萬，第三、四年投 入60萬。2 .銀行借款16.29萬元，用于流動資金投入，公司將根據具體運營 情況進行借款。資金來源與運用情況可見表7-2 :表7-2項目總投資使用計劃與

33、資金籌措表單位：萬元序號項目年份123451總投資164.08236.0163.6532.55-8.341.1建設投資18.58-1.2建設期利息-1.3流動資金145.50236.0163.6532.55-8.342資金籌措164.08236.0163.6532.55-8.342.1自有資金164.08236.0163.6532.55-8.342.2借款2.2.1用于建設投資（長期）-2.2.2用于流動資金（短期）-2.2.3短期借款-注：由于公司前期的規(guī)模有限，申請銀行借款有一定的難度，因此 借款的時間和金額將根據公司的實際運營情況決定。第五年總投資 額負值表示資金開始回收。721工資及福

34、利費用估算該項目采用按全廠職工定員乘以人均年工資額計算年工資總額。該項目第一年所需員工 23人，人均月工資為1500元，工資福 利費按工資總額的14儺取。由于涉及研發(fā)的籌備工作，第一年第一 個月工人不生產。722發(fā)研費用估算研發(fā)費用按年營業(yè)收入的10%計提。其它費用估算其它費用按利息支出之前的費用合計的 10%+算。 總成本費用詳見附錄3總成本費用表。7.3收入與稅金估算詳見附錄3的營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估計表。所得稅的稅率采用25%稅后利潤按照15備取盈余公積金和法 定公益金。7.4利潤與利潤分配估算本公司第一年由于為成立初期暫不分配利潤，從第二年開始公 司以當年可供投資者分配利潤

35、的 40%進行分配。利潤與利潤分配估算結果詳見附錄 3的利潤表。7.5風險資金撤出機制現有的風險資金撤出機制主要有公開上市、兼并、資產清算、出售股權和管理層回購等。經營達到穩(wěn)定時的出售股權和管理層回購將是本項目首先要考 慮的撤出方式，撤出的定價可采用簡單的市盈率法進行計算，即以 退出時的年度凈利潤乘以市盈率計算出企業(yè)價值并作為轉讓基價。8. 財務分析8.1項目的盈利能力分析靜態(tài)盈利能力分析（1）項目的總投資收益率采用平均息稅前利潤與項目的總投資的比值，即185.17%。（2）項目的資本金凈利潤率資本金凈利潤率采用達產期的凈利潤與項目的自有資金的比值，即169.39%。（3）投資回收期項目投資回

36、收期（所得稅前）為1年8個月。項目投資回收期（所得稅后）為 2年3個月。動態(tài)盈利能力分析項目的折現率為15%綜合考慮無風險收益率和項目本身的風險 程度確定），以下指標中都是按照6年計算。n（1）項目投資財務凈現值（NPV （CI C0）t（1 i）Jt 1項目投資財務凈現值（所得稅前）為 1879.79萬元。項目投資財務凈現值（所得稅后）1159.84萬元。n（2）項目投資財務部收益率（Cl C0）t（1 IRR）七0）t 1項目投資財務部收益率（所得稅前）為 593%項目投資財務部收益率（所得稅后）為 165%因此從動態(tài)指標角度分析，項目投資財務凈現值無論從稅前和稅后角度來說都大于零，且數額

37、較大，說明項目的盈利能力很強。同時，項目投資財務部收益率比財務基準收益率的15鴻高很多綜上所述，項目具有較強的盈利能力。8.2敏感性分析敏感性分析選用了建設投資、營業(yè)收入和經營成本作為影響因 素，來分析這些因素的變化對主要經濟指標的影響程度，分析結果 見下表。0.0%變動率IR R 變 動 率-15.0%-10.0%-5.0%5.0%10.0%15.0%下圖為單因素敏感性分析圖：投資額 經營成本 經營收入圖8-2 單因素敏感性分析圖從敏感性分析的結果可以看出，該項目的經濟指標對營業(yè)收入 的變化最為敏感，對經營成本的變化比較敏感，對建設投資的變化 最不敏感。因此，該項目具有一定的抗風險能力。9.

38、 管理體系9.1公司性質有限責任公司9.2組織形式公司前期擬采用扁平化的組織形式，三到五年后隨著新產品的推出開始采用事業(yè)部型組織結構，前期組織形式如圖9-2所示:董事會 |總經理產品部研發(fā)部市場部r財務部圖9-2 公司前期組織形式示意圖9.3部門職責董事會：由公司的大股東組成，屬于決策層，負責制定公司的總體發(fā)展戰(zhàn)略，決定總經理人選?？偨浝恚贺撠煿镜娜粘Ｊ聞?，對董事會負責，決定各部門經理的 人選，協(xié)調各部門之間的關系。產品部：負責產品的生產和質檢，做好技術的保密工作以及代理商的 溝通工作，確保交流的供應穩(wěn)定。研發(fā)部：負責收集各方面信息，及時掌握市場動態(tài)，根據消費者的現有需求和潛在需求研發(fā)新技術

39、，設計新產品。市場部：負責總體的營銷，根據市場情況制定營銷策略和措施，搭建有效的營銷網絡進行營銷，并及時的對營銷工作進行評估和調整（包括廣告、公關、銷售、客戶服務等等），做好信息的收集工作。還負責公司形象的宣傳，樹立良好的公 司形象。財務部：負責公司資金的籌集、使用和分配，如財務計劃和分析、投資決策、資本結構的確定，紅利分配等；負責日常會計工作與稅收管理，每個財政年度末向總經理匯報本年度財 務情況并規(guī)劃下年財務工作；還負責公司各方面支出的控 制，節(jié)約經營成本。9.4創(chuàng)新機制體制創(chuàng)新：根據市場的環(huán)境改良公司體制，使公司更能適應市場的 發(fā)展，進而主動出擊，贏得市場。文化創(chuàng)新：以“常新常在”為主旋律，倡導員工的團隊精神，打造 一個敢為人先的具有藍海思維的學習型組織。觀念創(chuàng)新：社會在變，市場在變：一切都在變化之中。因此，一定要抓住變化的規(guī)律，不斷的了解各方面的資訊，跟上時 代前進的步伐。技術創(chuàng)新：技術的創(chuàng)新能使公司在競爭中獲得主動權，是公司贏得市場的關鍵之一。因此，要加大技術創(chuàng)新的步伐。但更 要把握創(chuàng)新的方向，時刻不能離開“消費者需求”這個 基準點。9.5公司管理董事會由4