日常工作流程和表格及試題

1、日常工作流程：一、 核對(duì)1核對(duì)每日銷售(1) 核對(duì)每日銷售：首先打出當(dāng)日銷售大類表，看實(shí)收金額合計(jì)是否與當(dāng)日所寫日?qǐng)?bào)銷售 總計(jì)相同。(2 )銷售卡單的核對(duì)：對(duì)當(dāng)日銷售小票進(jìn)行核對(duì)，銷售小票包括銀行刷卡單、連心卡單(66601000)、雅高卡單、健康卡單(66609588)打出合計(jì)數(shù)后與合計(jì)單核對(duì)；主要檢查當(dāng) 日收銀員日?qǐng)?bào)有無(wú)寫錯(cuò)，有無(wú)丟單現(xiàn)象。(3) 核對(duì)現(xiàn)金進(jìn)賬單金額：用銷售總計(jì)數(shù)-卡單合計(jì)數(shù)。(4) 如有支票寫在支票合計(jì)欄2.核對(duì)入賬單(1 )從網(wǎng)上打出銀行卡中心給的交易清算明細(xì)表，看與當(dāng)日刷卡小票合計(jì)是否相同。(2) 從銀行領(lǐng)回入賬單后，金額核對(duì)，并注意銀行章是否有、是否清楚二、 粘貼1

2、.銷售粘貼：(1)每日銷售應(yīng)按大類表、刷卡小票、銀行進(jìn)賬單、日?qǐng)?bào)依次粘貼(2)一周銷售應(yīng)將一周銷售按日期順序依次粘貼，并要在一周銷售上附上一張退貨毛利 查詢表、和一周大類查詢表(寫清小票張數(shù)、塑料袋、刷卡未轉(zhuǎn))2.入賬單粘貼：入賬單按進(jìn)賬單、刷卡小票、交易清算明細(xì)表依次粘貼 注意：每日刷卡小票合計(jì)，入賬金額、手續(xù)費(fèi)、送存銀行金額要進(jìn)行登記 二、轉(zhuǎn)貨款、報(bào)銷(沒(méi)有特殊規(guī)定外每星期三向總部轉(zhuǎn)款)1. 報(bào)銷：報(bào)銷發(fā)票要填寫支出憑單，背面貼報(bào)銷發(fā)票(發(fā)票背面要經(jīng)理與出納雙人雙簽字 雙人雙簽字)。2. 轉(zhuǎn)貨款內(nèi)容包括：銷售、刷卡、轉(zhuǎn)賬支票轉(zhuǎn)賬：填寫銀行賬核對(duì)單(2 張交總部一張自留一張)藥店銀行賬核對(duì)單

3、所屬日期年月日至年月日上期余額(1)余額本期存入(2)(+ )現(xiàn)金進(jìn)賬單相加+支票刷卡入帳(3)(+ )入賬單相加利息收入(4)(+ )利息轉(zhuǎn)賬支出(5)()支出本次轉(zhuǎn)款(6)轉(zhuǎn)貨款金額本期余額(7)注：(7)= (1)+(2)+(3)+(4)-(5)-(6)注意：轉(zhuǎn)貨款時(shí)一定要算清所轉(zhuǎn)金額，避免造成所轉(zhuǎn)金額大于銀行戶頭金額，形成空頭支三、日常抽查及監(jiān)督1.入庫(kù)票核對(duì)(粉單)：一月三次入庫(kù)票，要分別按商品類別整理核清金額后，與配送 中心核對(duì)配送金額后填寫入庫(kù)票核對(duì)單。并簽字確認(rèn)。入庫(kù)票核對(duì)清單核對(duì)日期：批次票據(jù)時(shí)間大類;售價(jià)金額稅別進(jìn)價(jià)金額備注0 類0%1 類:13%2 類17%3 類4 類:

4、5 類:6 類7 類8 類:9 類合計(jì);合計(jì)系統(tǒng)金額核票簽字：系統(tǒng)核對(duì)簽字：復(fù)核簽字:2.現(xiàn)金抽查表：至少每星期抽查 2 次 每組班 1 次意義：對(duì)于收銀員得現(xiàn)金管理起到一個(gè)監(jiān)督檢查的作用，可以監(jiān)督提升收銀員對(duì)待工作的 認(rèn)真程度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中得收銀錯(cuò)誤，保證現(xiàn)金的安全3.銷售小票核對(duì)表：每天都應(yīng)要有抽查銷售小票核對(duì)表銷售小票日期核對(duì)日期組別日?qǐng)?bào)金額核對(duì)金額核對(duì)簽字抽杳簽字說(shuō)明：1、月銷售額 30 萬(wàn)元以下要求每日銷售小票全部核對(duì)，組別寫全部2、月銷售額 60 萬(wàn)元以下要求每日銷售小票 50%核對(duì)，按組3、月銷售額 100 萬(wàn)元以下要求每日銷售小票核對(duì) 2 個(gè)組，按組別寫。4、月銷售額 100

5、 萬(wàn)元以上要求每日銷售小票核對(duì) 1 個(gè)組，按組別寫5、每月交庫(kù)存盤點(diǎn)表時(shí)一同交總部財(cái)務(wù)6、月銷售額較大的門店，銷售小票的核對(duì)一周必須按組輪流一次。4.藥品數(shù)量抽查表：每天至少要抽查 25 個(gè)品種的藥品，對(duì)于貴重的藥品每天進(jìn)行清點(diǎn)5.支票使用登記表：對(duì)于支票得購(gòu)入、領(lǐng)用進(jìn)行登記；作廢發(fā)票妥善保管，不要隨意丟 掉。6.發(fā)票登記本：對(duì)于發(fā)票從總部領(lǐng)回后，出納要進(jìn)行登記，門店領(lǐng)用時(shí)也要進(jìn)行登記， 寫清領(lǐng)用時(shí)間、領(lǐng)用本數(shù)，交回時(shí)間及交回本數(shù)，并簽字確認(rèn)。注意：以上抽查表為日常工作中必須做的工作，需裝訂成冊(cè)妥善保管，總部會(huì)不定時(shí)對(duì)其 檢查。四、月末工作1.能源臺(tái)賬表：對(duì)門店消耗的水電費(fèi)進(jìn)行登記，交到總部2

6、.三撥入庫(kù)票與配送中心對(duì)數(shù)后裝訂成冊(cè)（ 3 本）3.根據(jù)入庫(kù)票編寫當(dāng)月盤點(diǎn)表（ 4 張），下月 10 號(hào)前交到總部，門店需留一份復(fù)印件留底。4.跟據(jù)盤點(diǎn)表登輔助賬5.登銀行賬：按照總部給的銀行日記賬逐筆登記，注意文字填寫規(guī)范（1）會(huì)計(jì)年號(hào)（2）登帳時(shí)要用黑色鋼筆或碳素筆，不得使用圓珠筆或鉛筆。（3）在格子上方留有 1/2 的空距以作修改，書寫錯(cuò)誤后按照正確的修改方法修改（將錯(cuò)誤 全數(shù)單紅線注銷，并在錯(cuò)誤數(shù)字上蓋章）（4）注意登記賬簿時(shí)必須逐日結(jié)出余額，要寫出“本日合計(jì)”其次需要結(jié)出當(dāng)月發(fā)生額的，應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本月合計(jì)”并在下方從借方金額欄 左端到余額欄右端通欄劃一條單紅線。最后， 需要結(jié)

7、出本年累計(jì)發(fā)生額的， 應(yīng)當(dāng)在摘要欄內(nèi)注明“本年累計(jì)”字樣， 并劃一條 通欄單紅線； 十二月末“本年累計(jì)”就是全年累計(jì)發(fā)生額，應(yīng)在下面劃一條通欄雙紅線。6 根據(jù)銀行對(duì)賬單編寫余額調(diào)節(jié)表，注意未達(dá)賬項(xiàng)。五、門店銀行開戶許可證，國(guó)地稅正、副本，組織機(jī)構(gòu)代碼正、副本及 IC 卡，財(cái)務(wù)章等財(cái)務(wù)相關(guān)檔案資料必須由專人負(fù)責(zé)管理，由門店經(jīng)理負(fù)責(zé)，出納保存。日常工作試題門店財(cái)務(wù)保管：銀行許可證，國(guó)稅正、副本，組織機(jī)構(gòu)正、副本及IC 卡，財(cái)務(wù)章1.銷售小票核對(duì)包括： _、連心卡單、 _、雅高卡單2.連心卡尾號(hào)是_，健康卡尾號(hào)是_3.門店報(bào)銷發(fā)票應(yīng) _ 與_雙人雙簽字。4.藥品數(shù)量抽查表應(yīng) _ （時(shí)間）抽查，每次至少抽查 _種藥品。5.銀行賬的書寫要在格子上方留有 _ 的空距，用作_6.轉(zhuǎn)貨款本期進(jìn)賬單金額為18097.16 元 11014.58 元 20147.23 元 9304.69 元11290.61 元 10814.9 元所屬日期年月日至年月日上期余額（1）本期存入（2）刷卡入帳（3）利息收入（4）轉(zhuǎn)賬支出（5）本次轉(zhuǎn)款（6）本期