員工管理制度守則

1、頒 布 令為滿足市場的需求和顧客的要求，適應(yīng)激烈的市場競爭，不 斷地提高本公司管理水平，本公司制定了員工手冊（A版）： 經(jīng)審查本員工手冊符合國家有關(guān)政策、法律、法規(guī)和本公司 實(shí)際情況，現(xiàn)正式批準(zhǔn)發(fā)布，從2003年7月1日起開始實(shí)施。本員工手冊是本公司管理體系運(yùn)行的依據(jù)，也是全體員 工的行為規(guī)范。自本手冊實(shí)施之日起，全體員工要充分理解，正確執(zhí)行，嚴(yán)格按員工手冊要求進(jìn)行管理活動，實(shí)施科學(xué)管理?？偨?jīng)理：手冊擬制人：部門會簽：審核人：批準(zhǔn)人：目 錄第一章管理制度一、領(lǐng)導(dǎo)工作制度 4二、總經(jīng)理辦公會議制度4三、部門經(jīng)理行政會議制度 5四、勞動人事管理制度和獎(jiǎng)懲內(nèi)容5五、員工工資制度 9六、員工考勤管理制

2、度10七、財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度1015八、印信、證照管理制度15九、勞保福利管理制度十、借款、報(bào)銷管理制度 16十一、電話使用管理制度 16十二、物資采購和領(lǐng)用制度17十三、辦公用品管理制度 17十四、檔案管理制度 18十五、領(lǐng)導(dǎo)值班制度 18十六、用電管理制度 18十七、辦公（管理）用房用電設(shè)備使用管理制度 18十八、倉庫管理制度 19第二章崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé) 20二、副總經(jīng)理職責(zé)20三、綜合辦公室工作職責(zé)20四、綜合辦公室主任職責(zé) 21五、文秘職責(zé) 21六、安全負(fù)責(zé)人職責(zé) 21七、財(cái)務(wù)部工作職責(zé) 22八、財(cái)務(wù)部經(jīng)理職責(zé) 22九、財(cái)務(wù)部出納職責(zé) 23十、業(yè)務(wù)部工作職責(zé)23十一、業(yè)務(wù)部經(jīng)理職責(zé)

3、23十二、停車場工作職責(zé)24十三、車輛管理員職責(zé)24十四、短駁配送員職責(zé) 24十五、衛(wèi)生保潔員職責(zé) 25十六、倉庫管理員職責(zé)25十七、倉庫招商租賃管理辦法25十八、業(yè)務(wù)部收貨員職責(zé)25十九、業(yè)務(wù)部儲運(yùn)組業(yè)務(wù)員職責(zé) 26二十、業(yè)務(wù)部拓展組業(yè)務(wù)員職責(zé) 26二十一、收貨發(fā)貨和短途運(yùn)輸操作規(guī)程 27二十二、工程部經(jīng)理職責(zé)27二十三、工程部經(jīng)理職責(zé)27第三章重要工作辦事程序（討論稿）一、員工招聘、定級28二、工程項(xiàng)目建設(shè)管理程序 28三、財(cái)務(wù)報(bào)銷程序 29四、合同（協(xié)議）簽訂程序29五、物品采購和領(lǐng)用程序 30第一章 管理制度一、領(lǐng)導(dǎo)工作制度公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)為股東大會，董事會為股東大會常設(shè)機(jī)構(gòu)，董事長對

4、董事會負(fù)責(zé)1、公司實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理主持全面工作，副總經(jīng)理協(xié)助 總經(jīng)理工作；2、總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議。工作中的重大行政問 題，必須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定；日常工作按分工負(fù)責(zé)處理；3、副總經(jīng)理按分工負(fù)責(zé)所分管的工作，各部門需要決定和解決的問題先由分管領(lǐng) 導(dǎo)處理解決，解決有困難或有不同意見后，再提請總經(jīng)理解決。副總經(jīng)理分管工作中 的重要情況和重大事件，及時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)，并提出解決問題的建議。二、總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議是公司最高行政機(jī)構(gòu)?？偨?jīng)理辦公會議原則上每周召開一次?？?經(jīng)理辦公會議由公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員參加，也可根據(jù)需要指定人員列席。由總

5、經(jīng)理或總 經(jīng)理委托副總經(jīng)理召集主持。總經(jīng)理辦公會議討論決定的主要事項(xiàng)：1、學(xué)習(xí)政府方針、政策、董事會的有關(guān)指示，并對執(zhí)行情況進(jìn)行檢查；2、公司發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營方針；3、年度工作計(jì)劃和財(cái)務(wù)預(yù)決算方案；4、公司內(nèi)部的重要改革措施；5、企業(yè)資金的分配使用以及員工調(diào)整，利益分配方案；6、重大基本建設(shè)投資和技術(shù)改造、技術(shù)引進(jìn)，合資引資方案；7、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置和調(diào)整；8、研究公司員工的任免、獎(jiǎng)懲及員工合同的簽訂；9、涉及職工切身利益的重要決策及需要提交董事會或股東大會審議的重大問題；10、重要規(guī)章制度的修訂和廢除，以及企業(yè)其他需要慎重決策的問題；11、各部門需提交總經(jīng)理辦公會議研究的議題，先報(bào)公司分

6、管領(lǐng)導(dǎo)，分管領(lǐng)導(dǎo)能協(xié)調(diào)解決的問題，不再提交總經(jīng)理辦公會議研究；12、總經(jīng)理辦公會議由辦公室負(fù)責(zé)組織，作好會議記錄，并對總經(jīng)理辦公會議決定的事項(xiàng)負(fù)責(zé)督辦；13、總經(jīng)理認(rèn)為需要研究的其他事項(xiàng)。三、部門經(jīng)理行政會議制度公司部門經(jīng)理行政會議一般由總經(jīng)理或副總經(jīng)理根據(jù)工作需要定期或臨時(shí)召開，各部門負(fù)責(zé)人參加。公司部門經(jīng)理行政會議的主要內(nèi)容：1、公司部門經(jīng)理行政例會，每周一下午14： 00 時(shí)，各部門主要負(fù)責(zé)人務(wù)必參加；2、各部門總結(jié)上周工作情況，布置安排下周工作計(jì)劃；3、督查協(xié)調(diào)公司各部門的工作。四、勞動人事管理制度為了建立豐富的人力資源庫，激勵(lì)員工工作積極性，提高公司管理服務(wù)水平，根據(jù)勞動法和集團(tuán)公司

7、人事管理有關(guān)規(guī)定，制定本管理制度。1、總則：（ 1）堅(jiān)持用人唯賢，培育高素質(zhì)的員工隊(duì)伍；（ 2）人事管理實(shí)行總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，重要問題提交公司總經(jīng)理辦公會議或董事會討論決定；（ 3）公司辦公室具體負(fù)責(zé)勞動人事檔案管理，辦理員工聘用、晉升、保障、解聘、辭退等有關(guān)手續(xù)，進(jìn)行人事考核，全面評估員工工作表現(xiàn)和績效，按公司整體發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)做好人力資源規(guī)劃、開發(fā)和管理工作；（ 4）實(shí)行定崗、定編、定員，按科學(xué)、合理、精簡、高效原則，設(shè)立崗位和人員編制，明確崗位性質(zhì)、職責(zé)、權(quán)限及任職條件；（ 5）加強(qiáng)員工潛能分析，消除人浮于事的人力資源浪費(fèi)現(xiàn)象，提高員工素質(zhì)，充分發(fā)揮員工的潛能。2、人力管理：（ 1）

8、崗位設(shè)置根據(jù)企業(yè)管理目標(biāo)責(zé)任制，按照“精簡高效”原則，確定相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)置，對各線人員進(jìn)行定編定員，各部門必須嚴(yán)格遵守崗位設(shè)置規(guī)定，不得擅自突破。（ 2）崗位補(bǔ)充各部門根據(jù)公司發(fā)展的需求，分析員工的流動情況以及工作條件的改變、對所需員工的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行預(yù)測，并提出人員的補(bǔ)充計(jì)劃方案，報(bào)辦公室匯總確定用人需 求，最后交總經(jīng)理辦公會議審批。3、教育培訓(xùn)為陶冶員工品德情操，提高其素質(zhì)和工作效率，公司將舉辦各種培訓(xùn)，通過培訓(xùn)改進(jìn)員工在知識、技能、態(tài)度等諸方面的行為方式。被指定參加培訓(xùn)的員工，非特殊 情況，不得以任何理由拒絕參加。（ 1）培訓(xùn)工作由公司辦公室負(fù)責(zé)牽頭，相關(guān)部門協(xié)助，共同制訂落實(shí)培

9、訓(xùn)工作計(jì)劃；（ 2）員工培訓(xùn)分為職前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)，新招員工必須經(jīng)過培訓(xùn)方可上崗，即公司新招員工和公司內(nèi)部調(diào)動員工，在進(jìn)入崗位之前都必須接受培訓(xùn)，以便能盡快適應(yīng)新的工作環(huán)境，掌握必要的工作技能；對老員工要根據(jù)公司的發(fā)展要求進(jìn)行培訓(xùn)，使員工樹立新觀念、掌握新知識。根據(jù)公司業(yè)務(wù)需要，組織或選派人員參加相關(guān)專業(yè)培訓(xùn)，或邀請專家學(xué)者來本公司進(jìn)行案例專題講座，以提高員工業(yè)務(wù)素質(zhì)水平；（ 3） 培訓(xùn)的主要內(nèi)容： 一是思想培訓(xùn)。 了解公司歷史文化， 學(xué)習(xí)公司規(guī)章制度等。培養(yǎng)員工應(yīng)具備的企業(yè)精神和工作面貌，增強(qiáng)員工的主人翁精神和團(tuán)隊(duì)精神；二是業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。讓員工了解公司的經(jīng)營情況，使員工具備完成本職工作所必需

10、的基本知識；三是專業(yè)技能培訓(xùn)。使員工掌握完成本職工作所必需的技能。四是消防基本知識、技能培訓(xùn)。提高員工安全防范意識，掌握安全基本知識、技能。4、人員招聘（ 1） 依照公司經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r， 根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 設(shè)立相關(guān)的部門、 崗位， 當(dāng)原有職位空缺和出現(xiàn)新的職位，部門制定人員補(bǔ)充規(guī)劃，報(bào)辦公室核定，經(jīng)分管領(lǐng) 導(dǎo)審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后確定；（ 2）辦公室和相關(guān)部門要進(jìn)行必要的工作分析，明確工作標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)要求，確定用人要求，制定及完善公司崗位工作說明書；（ 3）員工的補(bǔ)充，公司內(nèi)部能調(diào)配的，應(yīng)優(yōu)先考慮內(nèi)部人員調(diào)整；（ 4）若內(nèi)部無法調(diào)整補(bǔ)充的，從外部招聘。招聘實(shí)行多渠道，以發(fā)布廣告及從人才交流中

11、心招聘為主，推薦為輔。各部門可以向辦公室推薦人選，由辦公室審核，報(bào) 總經(jīng)理審批后錄用，未經(jīng)辦公室辦理相關(guān)聘用手續(xù)的，各部門不得擅自用人上崗；（ 5）招聘工作堅(jiān)持公開、公平、公正原則，擇優(yōu)錄用；（ 6）實(shí)行長年招聘，優(yōu)聘劣汰，建立人力資源庫。5、篩選、培訓(xùn)和調(diào)配（ 1）按照各崗位的工作性質(zhì)、工作規(guī)范，經(jīng)辦公室、相關(guān)部門和分管領(lǐng)導(dǎo)共同面試，總經(jīng)理審核同意后，確定符合聘用條件的員工；（ 2）辦公室向選用人員發(fā)出通知，并安排健康檢查，有嚴(yán)重或慢性疾病的人員，取消錄用資格；（ 3）錄用人員攜本人身份證原件、復(fù)印件，學(xué)歷證書原件、復(fù)印件，健康證明及婚育證明材料（外地人員還需帶務(wù)工證、暫住證）報(bào)到，到辦公室

12、填寫員工登記表，供存檔之用；（ 4） 調(diào)入或招聘進(jìn)人公司的員工， 須提交調(diào)出單位或戶口所在地、 鎮(zhèn)街道辦事處、計(jì)生辦出具的計(jì)生證明，并由公司辦公室存檔，否則不予辦理手續(xù)；（ 5）對錄用人員進(jìn)行定向應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)；（ 6）辦公室根據(jù)各部門工作需要進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)配；（ 7）部門內(nèi)班組員工之間進(jìn)行調(diào)配的，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)同意后，報(bào)辦公室辦理調(diào)動備案手續(xù)。6、試用、聘用和勞動合同的簽訂按集團(tuán)公司勞動合同簽訂管理辦法辦理。7、績效考核根據(jù)公司管理制度中的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法對二年期員工、一年期員工、試用期員工和臨時(shí)工進(jìn)行績效考核，并按考核結(jié)果進(jìn)行獎(jiǎng)懲。8、員工聘用和晉級（ 1）新招員工原則上要求具有大專以上學(xué)歷（含

13、），試用期 為 36 個(gè)月。試用期滿后，經(jīng)部門提出申請，辦公室考核合格的，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為臨時(shí)合同工。簽訂一年期勞動合同?？己瞬缓细竦?，不予錄用或延長3 個(gè)月的試用期限再行考核；（ 2）臨時(shí)合同工根據(jù)自身工作表現(xiàn)、業(yè)績及業(yè)務(wù)能力情況。經(jīng)部門提出申請，辦公室考核合格后，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)為一年期合同工。必須符合下列條件：必須通過浙江省計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力二級考核，獲得結(jié)業(yè)證書；必須通過公司基礎(chǔ)英語培訓(xùn)及考核；必須通過安全部門安全知識、技能考核；必須通過本崗位業(yè)務(wù)知識考核。（ 3）試用期考核合格進(jìn)入一年期的員工根據(jù)自身?xiàng)l件、工齡和工作業(yè)績，按照以下辦法初次定級：員工進(jìn)公司之前工齡5 年以上（含

14、），大專以上（含）學(xué)歷人員，工作能力強(qiáng)，可聘為一級以上員工；員工進(jìn)公司工齡2 年以上（含），具有大專以上（含）學(xué)歷，表現(xiàn)良好，可聘為二級員工；員工進(jìn)公司 5 年以上（含），具有大專以上（含）學(xué)歷，表現(xiàn)良好，可聘為一級員工；一般員工進(jìn)公司經(jīng)過考核正式錄用后，可聘為三級以下員工；保安、短駁人員等臨時(shí)工，工作表現(xiàn)突出，業(yè)務(wù)能力強(qiáng)，可聘為三級以上員工；特聘員工可不經(jīng)試用期直接進(jìn)入定級。以上人員的聘用，由部門提出申請和評估意見，辦公室負(fù)責(zé)組織考核，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)。（ 4）為加強(qiáng)員工的動態(tài)管理，每年年底對員工進(jìn)行全面考核，重新定級；（ 5）集團(tuán)公司二年期合同工進(jìn)公司后，自動轉(zhuǎn)為公司二年期合同工；（

15、 6）一年期合同工具有大學(xué)以上學(xué)歷、中級以上職稱，并獲得省計(jì)算機(jī)考核二級證書的，公司在年中或年底，由辦公室組織考核評估，報(bào)總經(jīng)理辦公會議討論決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘用為二年期合同工，但須符合下列條件之一：業(yè)務(wù)能力突出，思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新者；工作表現(xiàn)突出，擅長公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理或?yàn)楣咀龀鲚^大貢獻(xiàn)者；工作責(zé)任心強(qiáng)，連續(xù)3年評為公司先進(jìn)個(gè)人者；（ 7）聘用二年期合同工要嚴(yán)格控制，擇優(yōu)錄用；（ 8）業(yè)務(wù)主管聘用條件：一年期合同工業(yè)務(wù)能力突出，在從事的業(yè)務(wù)領(lǐng)域能獨(dú)擋一面，其他方面表現(xiàn)良好，經(jīng)辦公室組織考核評估，按考核成績報(bào)總經(jīng)理辦公會議討論決定，總經(jīng)理審批執(zhí)行；（ 9） 公司部門經(jīng)理助理以上人員由辦

16、公室提出申請，報(bào)總經(jīng)理辦公會議討論決定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘用為二年期合同工；（ 10）臨時(shí)合同工根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要聘用。各部門根據(jù)各自特點(diǎn)及需要聘用，報(bào)公司辦公室備案，超出編制的，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后聘用。9、中層人員聘用（ 1）公司中層人員選拔的基本條件：政治思想素質(zhì)好，勇于開拓創(chuàng)新，善于經(jīng)營管理，具有強(qiáng)烈的事業(yè)心和工作責(zé)任感；（ 2）中層以上人員的聘用方式有兩種：一是直接聘用，二是通過公開競聘方式聘任；（ 3）中層以上人員直接聘任辦法：按照上述基本條件，由公司總經(jīng)理提名，根據(jù)聘任考核和評估情況，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任；（ 4）中層人員公開競聘辦法：由公司總經(jīng)

17、理根據(jù)經(jīng)營管理需要確定競聘范圍公開報(bào)名，公司辦公室對符合條件的報(bào)名人員進(jìn)行聘任考核，公司組織競聘考核小組聽述職報(bào)告，并提出意見或評分；根據(jù)考核評分，綜合考核情況和成績，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論決定，由總經(jīng)理聘任。10、解聘、續(xù)聘和辭退、離職（ 1）員工合同到期的按合同規(guī)定自然解聘。若公司需要及本人愿意，實(shí)行雙向選擇，雙方可以辦理續(xù)聘手續(xù)；（ 2）員工違反國家法律法規(guī)而被司法機(jī)關(guān)追究責(zé)任，自被司法機(jī)關(guān)處理之日，視為被公司解聘。違反公司有關(guān)規(guī)定造成公司利益損失情節(jié)嚴(yán)重的，或按勞動合同規(guī)定應(yīng)予以辭退的，由公司下文辭退；（ 3）病假30 天以上仍不能堅(jiān)持工作者或連續(xù)曠工 3 天以上者，按自動離職處理；（

18、4）員工離職除（3）條原因外，應(yīng)提前一月以書面形式通知公司，經(jīng)公司批準(zhǔn)，各項(xiàng)工作交接清楚后，方可離職，工資結(jié)止于正式離職之日；（ 5）公司辭退員工須以書面形式，提前一個(gè)月通知但試用期內(nèi)員工和因（2）之規(guī)定被解聘者不適合本規(guī)定。（ 1 、獎(jiǎng)懲（1）有下列表現(xiàn)之一者應(yīng)當(dāng)予以獎(jiǎng)勵(lì)：提出合理化建議采納后，使公司工作效率得到明顯提高的；提供重要信息被應(yīng)用，使公司獲得明顯效益或避免重大損失的；在改進(jìn)企業(yè)管理，提高經(jīng)濟(jì)效益方面做出顯著業(yè)績，對公司貢獻(xiàn)較大的；維護(hù)公司財(cái)務(wù)紀(jì)律，避免公司重大損失的；一貫忠于職守，對工作積極負(fù)責(zé)，廉潔自律，對公司兢兢業(yè)業(yè)的；嚴(yán)格執(zhí)行消防安全管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)和整治重大安全隱患避免重大

19、損失的；員工獎(jiǎng)勵(lì)分為表彰、加薪、晉職等方法，對員工進(jìn)行上述獎(jiǎng)勵(lì)，可月底發(fā)放一 次性獎(jiǎng)金鼓勵(lì)。（2）有下列行為之一者，應(yīng)當(dāng)給予懲處：L違反公司考勤管理制度者；2 .消極怠工，沒能完成工作任務(wù)者；3 .工作時(shí)用崗、離崗、睡崗者；4 .無正當(dāng)理由，不服從工作安排、調(diào)動者；5 .工作時(shí)間吵架、打架者；6 .與客戶沖突者；7 .非因工作需要上班時(shí)間飲酒者；8 .玩忽職守，違反技術(shù)、安全操作規(guī)程或違規(guī)指揮造成事故給公司造成損失者；9 .工作不負(fù)責(zé)、浪費(fèi)公司資源者；10 .濫用職權(quán)、違反國家相關(guān)法規(guī)、政策和公司規(guī)定，給公司造成損失者；11 .挪用公司財(cái)物者；12 .違反消防安全管理規(guī)定，給公司造成損失者；1

20、3 .有其他嚴(yán)重錯(cuò)誤者；14 .對員工的處分為批評、通報(bào)批評、罰款、降職、降薪、解職、除名、移送司法 機(jī)關(guān)等方法。員工因上述行為受到處罰時(shí)可視情節(jié)輕重處以罰款；給公司造成損失時(shí)， 要承擔(dān)和追繳經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任。五、員工工資制度依據(jù)集團(tuán)公司現(xiàn)行的工資制度結(jié)合本單位的實(shí)際情況，特制定如下的工資制度：15 工資形式及標(biāo)準(zhǔn)16 ）長期合同工（指二年期以上合同工）實(shí)行結(jié)構(gòu)工資制，由基礎(chǔ)工資、崗位工資和工齡工資三項(xiàng)組成： 基礎(chǔ)工資：每人每月480元;崗位工資：崗位工資（元）崗位工資（元）總經(jīng)理1300員工（一）500副總經(jīng)理1000員工(二)400總經(jīng)理助理900員工(三)300部門經(jīng)理800員工(四)200

21、部門副經(jīng)理700員工(五)100業(yè)務(wù)主管(正)600公司特聘高級管理人員工資標(biāo)準(zhǔn)由董事會核定業(yè)務(wù)主管(副)500臨時(shí)合同工700員工進(jìn)公司前的工齡工資每年 2元，進(jìn)公司后的工齡工資每年10元，每年一月 份為新一年工齡計(jì)算月份。(2) 一年期合同工工資標(biāo)準(zhǔn)：一年期合同工，工資標(biāo)準(zhǔn)參照上述標(biāo)準(zhǔn)定級；單位每月提取保險(xiǎn)金20元，為員工辦理商業(yè)保險(xiǎn)。(工資中已包含養(yǎng)老統(tǒng)籌金及醫(yī)療保險(xiǎn)金)(3)試用期員工工資標(biāo)準(zhǔn)：試用期員工月工資600元，試用時(shí)間為3-6個(gè)月。(4)計(jì)時(shí)計(jì)件工工資標(biāo)準(zhǔn)：臨時(shí)工月工資一般為400至600元，特殊工種原則上不超過 700元；單位每月從員工工資中提取保險(xiǎn)金 20元，統(tǒng)一代為員工

22、辦理商業(yè)保險(xiǎn)。2、獎(jiǎng)金：包括月獎(jiǎng)、季獎(jiǎng)和年終獎(jiǎng)(1)月基本獎(jiǎng)：每人每月基本獎(jiǎng)基數(shù)為 200元，按日?？己税l(fā)放；(2)季效益獎(jiǎng)根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定發(fā)放；(3)年終獎(jiǎng)由董事會另行核定。3、加班補(bǔ)貼為提高工作效率，保障員工休息時(shí)間，按有關(guān)規(guī)定從嚴(yán)控制加班加點(diǎn)。對確實(shí)需 要經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行的公休假日和夜間加班加點(diǎn)工作實(shí)行補(bǔ)貼制。標(biāo)準(zhǔn)如下：總經(jīng)理助理以 上每天40元；部門副經(jīng)理以上每天 30元，其他員工每天20元。4、其它補(bǔ)貼(1)副食補(bǔ)貼：每人每月40元；(2)交通補(bǔ)貼：每人每月100元；(3)煤氣補(bǔ)貼：每人每月30元；(4)書報(bào)費(fèi)：公司總經(jīng)理助理以上按每人每月30元，二年期員工每人每月20元。統(tǒng)一由公司發(fā)

23、給購書券；(5)誤餐補(bǔ)貼：每人每月60元；(6)專業(yè)技術(shù)職稱補(bǔ)貼：經(jīng)公司聘任的專業(yè)技術(shù)人員，每人每月補(bǔ)貼高級職稱100元、中級職稱50元，初級職稱20元；(7) 一年期員工、臨時(shí)合同工和試用期員工除誤餐補(bǔ)貼外不享受以上補(bǔ)貼。（ 1） 由公司辦公室和財(cái)務(wù)部修訂、補(bǔ)充和解釋，自二。二年八月一日起實(shí) 施。六、員工考勤管理制度為對公司考勤工作進(jìn)行規(guī)范化管理，加強(qiáng)員工勞動紀(jì)律，特制定本制度。1、考勤對象：公司所有員工；2、考勤管理：（ 1）辦公室負(fù)責(zé)公司考勤的統(tǒng)計(jì)和監(jiān)督檢查工作；（ 2）公司管理人員考勤工作由辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)；（ 3）其他人員由各部門指定專人負(fù)責(zé)，并將每月考勤情況如實(shí)報(bào)公司辦公室。3、考勤

24、內(nèi)容：主要包括公司員工每天上下班時(shí)間、加班、調(diào)休、事假、病假、離崗和曠工等有關(guān)勞動紀(jì)律情況；4、考勤人員職責(zé)要求：（ 1）考勤人員須嚴(yán)格執(zhí)行本管理制度，以認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，準(zhǔn)確、真實(shí)地反映考勤情況；（ 2）每天對員工上下班、加班、調(diào)休、事假、病假、離崗和曠工等情況進(jìn)行如實(shí)考勤登記；（ 3）如實(shí)填寫簽到表 。臨時(shí)工的考勤表須于當(dāng)月 30 日下午送公司辦公室審核，辦公室一般應(yīng)于第二天送公司財(cái)務(wù)部。一年期以上員工的考勤表須于下月24 號前報(bào)公司辦公室審核，遇節(jié)假日則順延，辦公室在2 天內(nèi)送公司財(cái)務(wù)部；（ 4）公司辦公室考勤人員須每周1 次不定期地對各部門、班組考勤情況進(jìn)行檢查；（ 5）各考勤人員須認(rèn)真

25、負(fù)責(zé)做好各部門、班組考勤工作的記錄和檔案建立，以備核查。5、考勤辦法：（ 2） 格執(zhí)行上下班制度。無故遲到、早退、離崗 3 次的（不簽到的員工按遲到或早退論處），公司予以通報(bào)批評，并按1 個(gè)工作日扣發(fā)工資，五次（含）以上的按1個(gè)曠工日處理，并予以警告。擅自離崗 2 小時(shí)以上的按曠工半天處理，擅自離崗半天以上的作曠工1 天處理。員工上班實(shí)行簽到制度，因公事遲到的要予以說明原因，并及時(shí)補(bǔ)簽；（ 3） 行請銷假制度。嚴(yán)格執(zhí)行請銷假制度，做到假前請假，假后銷假。對未經(jīng)批準(zhǔn)擅自離崗的，以曠工論處。部門經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批；試用期、一年期以上員工，三天內(nèi)由部門經(jīng)理批準(zhǔn)，報(bào)辦公室備案，三天以上由總經(jīng)理批準(zhǔn)；

26、臨時(shí)工請假，三天內(nèi)由部門經(jīng)理審批，報(bào)辦公室備案 ，三天以上由總經(jīng)理審批；（ 4） 嚴(yán)格執(zhí)行加班制度。 各位員工應(yīng)提高工作效率， 努力在工作時(shí)間內(nèi)完成任務(wù)。因工作需要加班的，應(yīng)從嚴(yán)掌握，由部門經(jīng)理安排并填寫加班申請單，經(jīng)辦公室批準(zhǔn)后加班。夜間加班至晚上11： 00按天計(jì)算， 11： 00 之前按 1/4 天計(jì)算，加班至次日凌晨 1 點(diǎn)后，按 1 天計(jì)算。員工每月按個(gè)工作日考勤，其余工作時(shí)間按加班工作考勤。公司組織的文體活動不作加班；（ 4）嚴(yán)格執(zhí)行獎(jiǎng)懲制度。二年期以上員工請事假的，每天扣工資20元，除保證每月 300元的生活費(fèi)外，其他按事假日扣完為止。病假的每天扣工資10 元，除保證每月 300

27、 元的 生活費(fèi)外，其他按病假日扣完為止；一年期以下員工扣除當(dāng)天的工資。凡病假、產(chǎn)假期滿后連續(xù)休息 20 天，累計(jì)病事假超過30 天的，不再安排年休假。二年期員工曠工1 天扣工資50 元，曠工2 天取消當(dāng)月補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，連續(xù)曠工 3 天（含）以上或全年累計(jì)曠工3 天（含）以上的予以除名。一年期以下員工曠工1 天除扣當(dāng)天工資外，罰款15元，曠工 2 天的除扣當(dāng)天工資外，取消當(dāng)月補(bǔ)貼和獎(jiǎng)金，曠工3 天（含）以上或全年累計(jì)曠工 3 天（含）以上的予以除名?；榧?、產(chǎn)假、喪假等按集團(tuán)公司有關(guān)規(guī)定處理七、財(cái)務(wù)會計(jì)管理制度1、總則（ 1）為了適應(yīng)社會主義經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范公司的財(cái)務(wù)行為，依據(jù)企業(yè)財(cái)

28、務(wù)會計(jì)報(bào)告條例、企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則、企業(yè)會計(jì)制度、會計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范及其他有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司特點(diǎn)，制定本制度；（ 2）公司設(shè)財(cái)務(wù)部，由公司總經(jīng)理對本單位財(cái)務(wù)工作實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)，接受集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)督，并接受集團(tuán)公司審計(jì)小組審計(jì)。2、流動資金管理（ 1）貨幣資產(chǎn)管理現(xiàn)金管理：I、現(xiàn)金使用范圍，嚴(yán)格遵守國家規(guī)定的現(xiàn)金管理制度；n庫存現(xiàn)金的限額一般為三天日常零星開支需要，可根據(jù)實(shí)際需要與開戶銀行商定，庫存現(xiàn)金不得超過規(guī)定限額，超過部分必須于當(dāng)日存入銀行，最遲不得超過次日中午。每日下班前結(jié)余現(xiàn)金都要放入保險(xiǎn)箱；田、現(xiàn)金收付管理現(xiàn)金收付由專職出納員負(fù)責(zé)，現(xiàn)金收付必須根據(jù)合法的憑證由出納人員

29、認(rèn)真審核后辦理。對于明顯違反規(guī)定的收支，應(yīng)當(dāng)拒絕辦理，對于內(nèi)容不詳、手續(xù)不全、數(shù)字差錯(cuò)的憑證，應(yīng)當(dāng)予以退回，要求補(bǔ)辦手續(xù)，更正錯(cuò)誤；遇有偽造、涂改憑證等虛報(bào)冒領(lǐng)的， 應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)反映。 出納人員收付現(xiàn)金后， 應(yīng)在原始憑證上加蓋 “現(xiàn)金收訖” 、“現(xiàn)金付訖”戳記，并在會計(jì)憑證上蓋章；IV、現(xiàn)金財(cái)務(wù)管理建立健全現(xiàn)金日記賬，由出納員逐筆登記，結(jié)出當(dāng)日余額。庫存現(xiàn)金每日核對，保證做到賬款相符，每月月末應(yīng)將現(xiàn)金日記賬與總賬核對，做到帳帳相符。財(cái)務(wù)部經(jīng)理應(yīng)定期或不定期抽盤庫存現(xiàn)金；V、不準(zhǔn)私自挪用現(xiàn)金；不準(zhǔn)利用銀行賬戶代其他單位和個(gè)人存取現(xiàn)金；不準(zhǔn)白條抵庫；不準(zhǔn)將單位收入的現(xiàn)金以個(gè)人名義存入銀行；不準(zhǔn)保留

30、帳外公款，私設(shè)小金庫；不準(zhǔn)套取庫存現(xiàn)金。有關(guān)銀行存款賬戶的開立和使用應(yīng)嚴(yán)格遵守中國人民銀行和有關(guān)銀行結(jié)算紀(jì)律的規(guī)定，不得違反有關(guān)紀(jì)律、法規(guī)和制度的規(guī)定。（ 2）應(yīng)收賬款的管理本公司的財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對應(yīng)收賬款的日常核算，財(cái)務(wù)人員應(yīng)編制應(yīng)收賬款明細(xì)表和進(jìn)行帳齡分析，并報(bào)送業(yè)務(wù)部門、業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員和分管領(lǐng)導(dǎo)。財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)做好對帳工作，定期填發(fā)應(yīng)收款詢證函，與業(yè)務(wù)往來單位核對賬款， 對不能及時(shí)收回詢證函回執(zhí)的，財(cái)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告分管領(lǐng)導(dǎo)作進(jìn)一步處理。 業(yè)務(wù)部門和業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員負(fù)有向客戶聯(lián)系催收應(yīng)收賬款的責(zé)任。3、固定資產(chǎn)管理（ 1）固定資產(chǎn)是指使用期限超過一年的房屋、建筑物、機(jī)械設(shè)備、運(yùn)輸工具以及其他與生

31、產(chǎn)、經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過兩年的，也作為固定資產(chǎn)；（ 2）固定資產(chǎn)按實(shí)際成本計(jì)價(jià)；折舊采用平均年限法，預(yù)計(jì)殘值率為原值的4%，折舊年限由公司財(cái)務(wù)部編制目錄，報(bào)主管財(cái)政稅務(wù)部門備案。固定資產(chǎn)折舊按月提取， 計(jì)入當(dāng)月成本費(fèi)用；（ 3）固定資產(chǎn)及在建工程均應(yīng)進(jìn)行財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，由財(cái)務(wù)部報(bào)負(fù)責(zé)人審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后辦理；（ 5） 除購建固定資產(chǎn)外，所有在籌建期間發(fā)生的費(fèi)用， 先在長期待攤費(fèi)用中歸集，待公司開始生產(chǎn)經(jīng)營當(dāng)月起一次計(jì)入開始經(jīng)營當(dāng)月的損益。4、費(fèi)用管理制度費(fèi)用開支的管理，直接關(guān)系到企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。嚴(yán)格控制費(fèi)用支出，是每

32、一個(gè)部門必須抓好的重要工作。費(fèi)用開支應(yīng)本著“必須、節(jié)儉”的原則，嚴(yán)禁虛構(gòu)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，以虛假發(fā)票套取現(xiàn)金。（ 1）開支報(bào)銷程序經(jīng)辦人員填寫報(bào)銷單據(jù)，注明費(fèi)用開支用途；部門負(fù)責(zé)人審核簽字；財(cái)務(wù)審核：審查開支的真實(shí)性、合理性，如是否超支、票據(jù)是否正規(guī)、簽字手續(xù)是否齊全真實(shí)等；對不真實(shí)不合理的支出，財(cái)務(wù)有權(quán)拒付；領(lǐng)導(dǎo)審批：領(lǐng)導(dǎo)在審批時(shí)，主要審查開支事項(xiàng)的真實(shí)性、合理性，如開支事項(xiàng)是否如實(shí)、是否逐級簽字齊全且真實(shí)。審查同意后，須親筆簽批；出納付款：審查開支的準(zhǔn)確性、完整性及費(fèi)用審批權(quán)限，如是否符合開支標(biāo)準(zhǔn)、是否超控制限額、是否有借款和應(yīng)扣款項(xiàng)以及單據(jù)與金額的正確性等，并填制記帳憑證；會計(jì)復(fù)核：即對整體開支

33、事項(xiàng)的重新審查，尤其是根據(jù)開支內(nèi)容，對審核、制證中的重點(diǎn)環(huán)節(jié)項(xiàng)目，如簽字手續(xù)是否齊全真實(shí)、開支標(biāo)準(zhǔn)是否準(zhǔn)確、數(shù)字計(jì)算是否正確、會計(jì)科目是否規(guī)范等予以重點(diǎn)復(fù)查；報(bào)銷時(shí)限：各部門須在10個(gè)工作日內(nèi)完成費(fèi)用報(bào)銷審批程序。逾期未辦理的， 各部門須書面將明細(xì)材料、金額和原因等情況通知財(cái)務(wù)部，以便及時(shí)處理有關(guān)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)，真實(shí)準(zhǔn)確反映公司經(jīng)營狀況；否則，停止辦理財(cái)務(wù)收支手續(xù)。（ 2）公司有關(guān)工資、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、廣告費(fèi)等一些重要費(fèi)用項(xiàng)目的管理。工資費(fèi)用管理I、公司對工資總額實(shí)行總量控制管理，按照公司員工工資制度和經(jīng)濟(jì)目標(biāo)責(zé)任 制有關(guān)條款的規(guī)定執(zhí)行；n經(jīng)董事會批準(zhǔn)，公司工資實(shí)行“結(jié)構(gòu)工資和獎(jiǎng)勵(lì)工資相

34、結(jié)合”的分配制度， 并報(bào)勞動部門備案；田、員工個(gè)人所得稅，依照中華人民共和國稅收征收管理法的規(guī)定執(zhí)行，公 司為扣繳義務(wù)人，直接向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)和扣繳入庫；差旅費(fèi)管理差旅費(fèi)要按公司規(guī)定的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)及程序及時(shí)辦理報(bào)銷手續(xù)。I、因公出差乘坐飛機(jī)和臥鋪的規(guī)定；A、總經(jīng)理助理以上及隨從人員因公出差可根據(jù)需要乘坐飛機(jī)或臥鋪，費(fèi)用全額報(bào) 銷；B、各部門經(jīng)理因公出差可根據(jù)需要乘坐硬臥，差旅費(fèi)按規(guī)定報(bào)銷，其中，出差路程 在 1000公里以上，確需乘坐飛機(jī)或軟臥的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，費(fèi)用予以全額報(bào)銷；C、其他人員因公出差原則上不得乘坐飛機(jī)和軟臥；D因特殊情況經(jīng)公司同意乘坐飛機(jī)和軟臥的，另行處理。H、伙食補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)

35、義烏市內(nèi) 8 元/ 天，省內(nèi)義烏市外15 元/ 天，省外20元/天，特區(qū)40元/天。途中連續(xù)乘車船20 小時(shí)以上每天加發(fā)20元。田、住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)特區(qū)每人每夜170元，省外 140元，省內(nèi) 110元，本市內(nèi) 30 元。超限額部分的50%自負(fù)，節(jié)約部分的50%補(bǔ)貼給個(gè)人。IV、市內(nèi)交通義烏市內(nèi)交通費(fèi)月包干 45元隨月工資發(fā)放，出差市內(nèi)交通費(fèi)：省外8元/ 天。省內(nèi) 5 元 / 天包干使用。 原則上不予報(bào)銷市內(nèi)出租車費(fèi)， 如確屬工作需要需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 并應(yīng)及時(shí)報(bào)銷且注明每趟事由及起止地點(diǎn)，未注明的不得報(bào)銷。業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理業(yè)務(wù)招待費(fèi)是公司為業(yè)務(wù)經(jīng)營的合理需要而支付的費(fèi)用，公司的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，應(yīng)由財(cái)務(wù)部在上

36、年末根據(jù)公司歷年的實(shí)際發(fā)生情況結(jié)合本年度的銷售預(yù)測，編制總量計(jì)劃，在總量控制，力求節(jié)約的原則下?lián)?shí)列支，業(yè)務(wù)招待費(fèi)包括用餐、住宿、贈送禮品。I、招待對象用公款宴請、贈送禮品的客人，必須是公司的客人。杜絕用公款宴請、贈送禮品 給與公司無關(guān)的人員。n用餐招待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序事前審批。由接待人員向辦公室領(lǐng)取并填寫招待用餐申請單，填明招待事由、對 象、來客人數(shù)、陪客人數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)和限額，按規(guī)定審批權(quán)限和程序批準(zhǔn)。對于需要 宴請的事宜，原則上只允許申請宴請一次；對于在公司停留3天以上的，可申請宴請兩次，最多不超過3次；招待標(biāo)準(zhǔn)（含煙、酒水）。一般客人，原則上安排工作餐。用餐標(biāo)準(zhǔn)每人每餐20元，重要客人用餐

37、標(biāo)準(zhǔn)每人每餐100元以內(nèi)掌握。接待貴賓并邀請公司總經(jīng)理作陪的 可酌情提高標(biāo)準(zhǔn)。陪客限定在1: 1之內(nèi)；田、住宿招待標(biāo)準(zhǔn)和審批程序A、住宿標(biāo)準(zhǔn)。原則上來客住宿費(fèi)自理，不予款待。確需安排住宿的客人，一般安 排在普通標(biāo)準(zhǔn)房；B、審批程序。由接待部門填寫來客住宿申請審批表，填明來賓單位、事由、人數(shù) 等內(nèi)容，由部門經(jīng)理審批后，交辦公室主任審批，辦公室主任按以上標(biāo)準(zhǔn)填寫住宿賓 客及標(biāo)準(zhǔn)。公司貴賓住宿款待需超出以上標(biāo)準(zhǔn)的，辦公室主任審核后，報(bào)總經(jīng)理審批。IV、禮品的規(guī)定原則上由辦公室置辦。常用的公司宣傳禮品以及成批購進(jìn)的禮品，辦公室要指定 專人，做好購、領(lǐng)、存登記工作。財(cái)務(wù)部門應(yīng)做好備查帳，每月底與辦公室核

38、對一次。財(cái)務(wù)部門在業(yè)務(wù)招待費(fèi)用報(bào)銷審核時(shí)，在審核其合理、合法、真實(shí)性的同時(shí)，要 嚴(yán)格審核公司規(guī)定的審批手續(xù)和審批程序，把好財(cái)務(wù)審核關(guān)。廣告費(fèi)管理本公司根據(jù)經(jīng)營業(yè)務(wù)特點(diǎn)，需對外在電臺、電視臺、報(bào)刊等發(fā)布廣告的須按義商司（2002） 4號文件中國小商品城集團(tuán)股份有限公司廣告宣傳管理辦法的規(guī)定辦理。通訊費(fèi)：公司總經(jīng)理助理以上人員因工作需要，配置移動電話及家用電話，其費(fèi)用執(zhí)行義商司（1998） 26號關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動電話費(fèi)管理的通知 及義商司（1995） 005號公費(fèi)住宅電話費(fèi)用管理的規(guī)定，實(shí)行定額補(bǔ)貼包干制，超額自負(fù)，節(jié)約歸己。 補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：職位手機(jī)補(bǔ)貼宅電補(bǔ)貼總經(jīng)理400元/月100元/月副總經(jīng)

39、理300元/月80元/月總經(jīng)理助理200元/月80元/月按規(guī)定計(jì)提各項(xiàng)費(fèi)用I、福利費(fèi)管理。每月按合同制員工工資總額（指按國家統(tǒng)計(jì)局規(guī)定列入工資總 額統(tǒng)計(jì)的項(xiàng)目，包括工資、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)貼等收入之和，下同）的14刈提職工福利費(fèi)，計(jì)入相關(guān)費(fèi)用；n職工教育經(jīng)費(fèi)。每月按職工工資總額的2流取，在管理費(fèi)用中列支；田、工會經(jīng)費(fèi)。每月按職工工資總額的2%!取，在管理費(fèi)用中列支。工會經(jīng)費(fèi)由本企業(yè)的工會組織， 按照財(cái)政部和全國總工會的有關(guān)規(guī)定管理和使用， 即 60%留本公司工會使用，40%上交集團(tuán)公司聯(lián)合工會，由聯(lián)合工會匯總后上繳市總工會；IV、職工失業(yè)保險(xiǎn)金。按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)提取，在管理費(fèi)用中列支；V、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療

40、保險(xiǎn)金等社會保障費(fèi)。按有關(guān)規(guī)定計(jì)提，列入管理費(fèi)用。5、附則（ 1）本制度未盡事項(xiàng)，按照商城集團(tuán)財(cái)務(wù)管理和會計(jì)制度執(zhí)行。（ 2）本制度由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。八、印信、證照管理制度1、公司印章、公司合同專用章、公司介紹信由辦公室主任負(fù)責(zé)管理，辦公室主任因事外出可委托專人保管。各部門印章由部門經(jīng)理保管或委托專人保管?？偨?jīng)理印章、財(cái)務(wù)經(jīng)理印章和財(cái)務(wù)重要專用章根據(jù)財(cái)務(wù)制度由財(cái)務(wù)經(jīng)理保管或委托出納保管；2、印章和介紹信的使用須經(jīng)印信管理人批準(zhǔn)同意。經(jīng)批準(zhǔn)付印的公司文件資料可視為已經(jīng)同意蓋章，可由印章保管人直接蓋章而無須再審批。如違反此規(guī)定而造成的不良后果由印章保管人負(fù)責(zé)；3、公司印章一般不允許攜帶到公司外

41、使用，特殊情況確有必要的須經(jīng)總經(jīng)理同意；4、公司一般不開具空白介紹信和證明，特殊情況確有必要的須經(jīng)印信管理人批準(zhǔn)同意，方可開具。持空白介紹信和證明外出聯(lián)系業(yè)務(wù)回來后須向批準(zhǔn)人匯報(bào)其用途并由蓋章人登記，未使用的必須交回銷毀；5、使用印章前須填寫用章簽批單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。九、勞保福利管理制度為加強(qiáng)公司勞保福利規(guī)范化管理，特制定本制度：（ 1）勞動福利的審批；（ 2）辦公室負(fù)責(zé)公司勞保福利的管理工作；（ 3）辦公室填寫物品申購單，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；（ 4）物品申購單應(yīng)寫明名稱、數(shù)量、價(jià)格等內(nèi)容。1、勞保福利的采購（ 1）辦公室采購物品應(yīng)貨比多家，以價(jià)廉物美為標(biāo)準(zhǔn)；（ 2）辦公室建立供應(yīng)備忘錄。2、勞保福

42、利的發(fā)放勞保福利用按集團(tuán)公司管理規(guī)定發(fā)放；“六一”兒童節(jié)紀(jì)念品發(fā)放對象為公司二年期以上員工未滿14 周歲的子女；生日蛋糕及鮮花發(fā)放對象為公司一年期以上員工；其他春節(jié)、“三八”婦女節(jié)、“五一”勞動節(jié)、中秋節(jié)、夏令飲品發(fā)放、婦女生產(chǎn)、慰問職工及家屬等，另行酌情安排。十、借款、報(bào)銷管理制度為嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理，公司員工報(bào)銷、借款等財(cái)務(wù)手續(xù)上實(shí)行規(guī)范化，公司決定實(shí)行財(cái)務(wù)借款報(bào)銷、工資發(fā)放總經(jīng)理審批制度。1、因公需借款者，須填寫付款憑證（注明借款用途、借款數(shù)額等），經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核簽名后，交總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部符合規(guī)定的款項(xiàng)，要給予辦理；2、借款者安排規(guī)定時(shí)限及時(shí)還款，不得拖延還款時(shí)間；3、財(cái)務(wù)報(bào)銷者，要按規(guī)定

43、整理好票據(jù)，由財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核后，交總經(jīng)理審批。對不符合程序者，財(cái)務(wù)部不予報(bào)銷。任何人不得虛報(bào)、冒報(bào)。一旦發(fā)現(xiàn)有關(guān)類似行為，公司將對其作辭退處理；十一、電話使用管理制度為了加強(qiáng)公司各崗位電話使用管理，保證工作電話暢通，杜絕浪費(fèi)，特對電話使用問題規(guī)定如下：1、嚴(yán)禁撥打168、 5168等信息電話，違反規(guī)定撥打的，其費(fèi)用由個(gè)人或該部門自行負(fù)擔(dān)；2、嚴(yán)禁撥打與本崗位業(yè)務(wù)無關(guān)的電話，通話時(shí)應(yīng)盡量長話短說，節(jié)約話費(fèi)開支；3、除各部門辦公室外，其他辦公點(diǎn)均安裝磁卡電話。由公司確定每人每月使用話費(fèi)額度，由辦公室管理輸卡；4、公司對每月話費(fèi)反常的情況進(jìn)行通報(bào)并處理。十二、物資采購和領(lǐng)用制度為使公司采購與領(lǐng)用物資

44、更加合理化、規(guī)范化、特制訂本制度：1、采購審批（ 1）公司購買所有物資都必須辦理購前審批手續(xù)；（ 2）采購人員要認(rèn)真填寫申購審批表；（ 3）申購審批表須由部門經(jīng)理、辦公室主任審核，報(bào)總經(jīng)理審批。2、物品采購采購物資要貨比多家，保質(zhì)優(yōu)價(jià)，在同等條件下優(yōu)先考慮規(guī)范合法單位為采購渠道。3、采購驗(yàn)收入庫采購物資須由辦公室主任驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后送倉管員驗(yàn)收入庫，倉管員對采購物品數(shù)量、渠道和質(zhì)量要求等情況進(jìn)行核對，發(fā)現(xiàn)不符合情況須及時(shí)報(bào)告。4、先入庫后領(lǐng)用公司所有物資采購后須先辦理入庫手續(xù)，否則不得領(lǐng)用。領(lǐng)用物資須經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)并辦理登記手續(xù)。5、報(bào)銷手續(xù)報(bào)銷手續(xù)發(fā)票須附入庫清單，否則不予以報(bào)銷。十三、辦公

45、用品管理制度1、辦公用品采購、保管及發(fā)放由辦公室指定專人負(fù)責(zé)，辦公室主任加以指導(dǎo)和管理；2、辦公用品應(yīng)根據(jù)庫存和日常使用量每隔一定時(shí)期采購一次，采購計(jì)劃應(yīng)經(jīng)辦公室主任審批，采購人要做到辦公用品齊全、品種對路、質(zhì)量優(yōu)良、價(jià)格合理、庫存適當(dāng)；3、辦公用品采購人員應(yīng)建立帳冊，辦好辦公用品的入庫和出庫手續(xù)；4、庫房物資的存放必須按品種、規(guī)格、型號進(jìn)行分類，并建立帳卡，做到帳、物、卡相對。庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，禁止無關(guān)人員入內(nèi)，做好防火、防潮、防盜工作；5、辦公用品的領(lǐng)用須經(jīng)領(lǐng)用人簽字，發(fā)放人須建立辦公用品領(lǐng)用清冊，領(lǐng)用數(shù)量須與出庫相符。十四、檔案管理制度1、文件資料建檔保存，須指定專人負(fù)責(zé)；公司辦公室負(fù)責(zé)外

46、來文件資料、全公司性文件材料及有關(guān)資料的建檔保存，并對其它部門檔案管理進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和督促；2、 歸檔范圍為一切具有保存和參考價(jià)值的文件資料， 包括上級或公司文件、 規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)資料、財(cái)務(wù)人事資料、重要會議資料、各項(xiàng)規(guī)章制度、項(xiàng)目或工程情況、協(xié)議、合同、通告及通知等等。檔案管理人須主動將有關(guān)資料定期整理歸檔，其他人員也應(yīng)及時(shí)將已結(jié)案的文件材料送歸；3、歸檔資料一般為已定案的資料或文件原件。未定案的初稿、討論稿或修改稿除特別重要者外一般不歸檔；4、文件材料結(jié)案歸檔時(shí)，檔案管理員應(yīng)清點(diǎn)檢查如下事項(xiàng)：（ 1）檢查資料及其附件是否完整，如有缺少，應(yīng)立即追查歸入；（ 2）文件資料處理手續(xù)是否完備

47、，如有遺漏，應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門補(bǔ)辦，起到檢查督促作用；（ 3）不應(yīng)隨案歸檔之文件，應(yīng)立即退回經(jīng)辦人。5、檔案裝訂按檔案局統(tǒng)一的格式進(jìn)行，一律用統(tǒng)一的檔案皮；6、檔案保存期限規(guī)定如下：（ 1）永久保存類：公司發(fā)起人及其變更情況，公司章程及規(guī)章制度，董事局會議、股東大會記錄及決議，財(cái)務(wù)報(bào)表，政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件，不動產(chǎn)所有權(quán)及其它債權(quán)憑證，工程設(shè)計(jì)圖以及其它經(jīng)核定須永久保存的資料；（ 2）十年保存類：預(yù)算、決算書類，一般會計(jì)憑證，人事工資資料，年度計(jì)劃，項(xiàng)目方案計(jì)劃，一般統(tǒng)計(jì)資料，一般文件及其它經(jīng)核定應(yīng)保存十年的資料；（ 3）五年保存類：期滿或解除之合約，一般通告、通知及其它經(jīng)核定應(yīng)保存五年的資料；（

48、 4）一年保存類：結(jié)案后無長期保存必要的資料。7、借閱檔案如屬即借即還的，可由檔案管理人陪同在現(xiàn)場閱看。一般情況下應(yīng)填寫檔案借閱單再借閱，并約定歸還日期。到期不還的，檔案管理人應(yīng)催促提醒，歸還無損則銷毀，如發(fā)現(xiàn)到期檔案中的資料仍具有保存價(jià)值，則另行集中歸檔保存。銷毀的檔案要編制銷毀清單，注明銷毀日期，另行保存；8、檔案存放應(yīng)防潮、防霉、防塵、防火，保證不受損。十五、領(lǐng)導(dǎo)值班制度為確保公司各項(xiàng)工作在節(jié)假期間順利開展，公司實(shí)行節(jié)假日領(lǐng)導(dǎo)值班制。1、公司領(lǐng)導(dǎo)在節(jié)假日輪流值班，具體安排參照值班表。值班員要對公司當(dāng)日的各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、報(bào)告；2、值班員要把當(dāng)日所處理各項(xiàng)工作情況詳細(xì)記錄在義烏中國小

49、商品城物流公司領(lǐng)導(dǎo)值班記錄薄上；3、值班人員要堅(jiān)守崗位，不得擅離職守；值班期間不得遲到、早退；值班領(lǐng)導(dǎo)要督查各崗位值班情況，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時(shí)處理。十六、用電管理制度1、任何部門需增加電器設(shè)備時(shí)，必須到辦公室辦理審批手續(xù)，由工程組指派電工按規(guī)范安裝，氣設(shè)備線路安裝、維修、必須遵守有關(guān)規(guī)范操作規(guī)程，嚴(yán)禁超負(fù)荷運(yùn)行；2、辦公室工程組對電氣設(shè)備線路定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，必須及時(shí)整改；3、禁止使用電爐、電熨斗、電取暖器等大功率電器；4、禁止在插座、燈具周圍50 厘米內(nèi)堆放貨物。十七、辦公（管理）用房用電設(shè)備使用管理制度1、正確使用辦公（管理）用房電氣、電子設(shè)備；2、辦公（管理）用房的電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)

50、、手機(jī)充電器、飲水機(jī)、熱水器等辦公電氣設(shè)備應(yīng)專人使用、專人維護(hù)、專人管理；3、嚴(yán)格按技術(shù)規(guī)范安裝配置電子、電氣設(shè)備和附件。不得亂拉亂接電線；4、要經(jīng)常檢查電氣線路，發(fā)現(xiàn)安全隱患應(yīng)及時(shí)匯報(bào)并處理；5、非專業(yè)人員不得擅自拆修電器、電子設(shè)備；6、上班期間不得玩耍電腦娛樂游戲；7、下班時(shí)須關(guān)閉電腦、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、手機(jī)充電器、飲水機(jī)、熱水器等辦公電氣、電子設(shè)備電源；8、下班后切斷辦公（管理）用房電源。十八、倉庫管理制度1、倉管員依據(jù)采購審批單及購貨發(fā)票，逐項(xiàng)驗(yàn)收后及時(shí)入庫；2、物資應(yīng)分門分類，擺放整齊有序；3、物資出庫應(yīng)由領(lǐng)用人填寫出庫單并簽名，再經(jīng)部門經(jīng)理審核，方可出庫；4、倉管員應(yīng)做到帳、物相符，

51、每月月底盤點(diǎn)一次，并及時(shí)做好材料清單送財(cái)務(wù)；5、倉管員應(yīng)有強(qiáng)烈的責(zé)任心，做好倉儲物資的防火、防霉、防盜，實(shí)行科學(xué)規(guī)范管理；第二章 崗位職責(zé)一、總經(jīng)理職責(zé)1、貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行董事會決定和決議，帶領(lǐng)員工完成董事 會下達(dá)的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和工作任務(wù)。以經(jīng)營拓展公司業(yè)務(wù)為已任，擷取最大的社會效 益和經(jīng)濟(jì)效益；2、負(fù)責(zé)公司全面工作，制訂公司的發(fā)展規(guī)劃和工作計(jì)劃，審定各部門崗位職責(zé)， 檢查督促各分管領(lǐng)導(dǎo)及部門的工作完成情況；3、建立和持續(xù)改進(jìn)公司質(zhì)量管理體系，制訂公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，提高員工 的顧客意識和質(zhì)量意識，檢查督促各部門貫徹落實(shí)公司質(zhì)量方針和工作目標(biāo)，最大限 度地滿足客戶需求；4

52、、主持公司總經(jīng)理辦公會議，討論決定公司人事、財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)等重大事項(xiàng)，代表公 司處理對外重要業(yè)務(wù)；5、貫徹落實(shí)公司消防安全和社會綜合治理各項(xiàng)措施，確保公司安全；6、抓好領(lǐng)導(dǎo)班子的思想和作風(fēng)建設(shè)，以身作則，勤政廉潔。認(rèn)真聽取員工的意見、 建議，關(guān)心員工生活，提高公司的凝聚力和戰(zhàn)斗力。 二、副總經(jīng)理職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)經(jīng)營開發(fā)、設(shè)備、工程、衛(wèi)生、車輛、消防安全、配 套服務(wù)等管理工作；2、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)分管部門的日常工作，并向總經(jīng)理辦公會議匯報(bào)工作 情況；3、協(xié)助總經(jīng)理制訂公司發(fā)展規(guī)劃和年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施。檢查督促分管部 門工作目標(biāo)任務(wù)的落實(shí)與完成；4、深入調(diào)查研究，把握市場發(fā)展趨

53、勢，為促進(jìn)業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，參與和做好公司經(jīng) 營決策工作；5、堅(jiān)持原則，維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)，既各司其職，又顧全大局，做到分工不分家；6、以身作則，勤政廉潔，不斷提高思想業(yè)務(wù)素質(zhì)和管理水平。 三、綜合辦公室工作職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司文秘工作、對外宣傳、勞動人事管理、合同管理和方案報(bào)批、工程核 批、建章立制、督查落實(shí)及檔案資料的管理工作；2、做好公司經(jīng)營班子的參謀。具體辦理公司的日常事務(wù)，參與公司的重大業(yè)務(wù)活 動。做好公司領(lǐng)導(dǎo)、部門、員工的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作；3、圍繞公司的發(fā)展思路和年度工作目標(biāo)，制訂辦公室年度及階段性工作計(jì)劃。協(xié) 助公司領(lǐng)導(dǎo)檢查督促各部門工作落實(shí)情況，及時(shí)掌握和反饋出現(xiàn)的問題，并提出整改 意見；

54、4、做好公司人力資源管理工作，建立公司人事管理檔案。具體負(fù)責(zé)員工的招聘、 錄用、培訓(xùn)、調(diào)配、考核、晉級及公司員工勞動考勤和工資管理工作；5、辦理公司往來文件，起草公司文件和報(bào)告。負(fù)責(zé)安排公司各種會議和記錄，做 好會議決定事項(xiàng)的落實(shí)、催辦和督查工作；6、開展市場調(diào)研，了解和把握國內(nèi)外物流業(yè)發(fā)展動態(tài)和趨勢，及時(shí)為公司領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)營信息和決策依據(jù)；7、收集整理公司各類重要信息，做好對外宣傳工作，樹立公司良好形象；8、建立和健全公司內(nèi)部各項(xiàng)管理制度。負(fù)責(zé)處理來信來訪。建立和做好公司檔案管理工作；9、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)。四、綜合辦公室主任職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)辦公室工作；2、制訂辦公室工作目標(biāo)和計(jì)劃

55、，組織和帶領(lǐng)辦公室人員完成各項(xiàng)工作任務(wù)；3、負(fù)責(zé)檢查公司管理制度落實(shí)及工作任務(wù)完成情況，會同各有關(guān)部門做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核工作；4、了解和掌握市場信息，為公司領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策服務(wù)；5、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好協(xié)調(diào)工作。建立辦公室良好的環(huán)境；6、督促本部門做好消防安全工作；7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作五、文秘職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司對外宣傳及市場宣傳工作。收集公司市場信息，營造市場良好濃郁的文化氛圍；2、每月向商城信息報(bào)報(bào)送信息不少于3 條，全年向義烏日報(bào)或小商品世界報(bào)報(bào)送信息不少于 20 條，錄用不少于10 條；3、負(fù)責(zé)起草公司文件、報(bào)告，并及時(shí)準(zhǔn)確打??；4、匯總公司各部門階段工作計(jì)劃及完成情況，并轉(zhuǎn)發(fā)公司各部門；5、協(xié)助參與市場調(diào)研活動；6、負(fù)