盛世家園物業(yè)管理公司預(yù)算表

1、盛世家園物業(yè)公司費(fèi)用預(yù)算表序號項(xiàng)目單 項(xiàng) 費(fèi) 用 (元/年)測算依據(jù)備注費(fèi)用總支出(其中)一、 工資福利費(fèi)用649214見附表1二、 能耗費(fèi)用58145.00見附表2三、 工程設(shè)備維保費(fèi)用36902.00見附表3四、 日常辦公費(fèi)用161276.00見附表4五、稅金38382.00物業(yè)管理費(fèi)的5.55%上繳六、水大小表差5673.003782元+1891元電大小表差81683.0054455元+27228=81863元七、設(shè)備折舊11141.00見附表5八、前期開辦費(fèi)用23700.00142200*6=23700元九不可預(yù)見費(fèi)用53305.80費(fèi)用總支出的5%費(fèi)用總支出1119421.8一至九項(xiàng)

2、的總和一、物業(yè)管理費(fèi)691565.00二、多種經(jīng)營收入781500費(fèi)用總收入1473065.001473065.00盈虧盈盈353643.2物 業(yè) 管 理 費(fèi) 收 入(附表6)序號項(xiàng)目費(fèi)用(元)備注一、費(fèi)用收入1、 住宅收入212561+293280=505841一期、二期相加2、網(wǎng)點(diǎn)收入99474+86250=185724一期、二期相加物業(yè)管理費(fèi)總收入691565元房屋租賃及多種經(jīng)營收入一、 物業(yè)房租收入（一期）45000元元二、保修業(yè)務(wù)收入（一期）40000元元施工隊(duì)保修款三、物業(yè)經(jīng)營收入（二期）12500元元四、民工宿舍經(jīng)營收入80000元元五、建筑垃圾清運(yùn)費(fèi)（二期）800戶戶*85%*

3、200元元=136000元元六、二手房買賣3套套*2000元元/套套*12個個月月=72000元元七、二手房出租5套套*200元元/套套*12個個月月=12000元元。八二期房產(chǎn)證手續(xù)辦理800戶戶*600元元/戶戶*80%=384000元元合計781500元元工資費(fèi)用附表1職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用(年)計算依據(jù)金額/月 月份人數(shù)一期項(xiàng)目1 18 88 84 40 00 023二期項(xiàng)目21240032總公司1392003合計54000058盛世家園物業(yè)總公司員工工資費(fèi)用附表一職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用（年）計算依據(jù)金額/月 月份人數(shù)總經(jīng)理600005000121總經(jīng)理助理300002500121經(jīng)營發(fā)展部經(jīng)理1

4、80001500121文員144001200121中介主管9600800121中介業(yè)務(wù)員7200600121合計139200116006盛世家園物業(yè)管理公司員工服裝附表1職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用(年)計算依據(jù)月份人數(shù)一期項(xiàng)目79801222二期項(xiàng)目117421232總公司2100126合計21822121盛世家園物業(yè)管理公司員工服裝附表1職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用(年)計算依據(jù)金額元月份人數(shù)總經(jīng)理42035121總經(jīng)理助理42035121文員42035121中介主管42035121中介業(yè)務(wù)員42035121合計2100175125勞動保護(hù)費(fèi)用附表1職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用(年)月份金額元人數(shù)一期項(xiàng)目12611219二期

5、項(xiàng)目1785.61227總公司144122合計3190.61248總公司員工工資附表1職務(wù)名稱單項(xiàng)費(fèi)用(年)計算依據(jù)金額/月月份人數(shù)中介主管726.00121中介業(yè)務(wù)員726.00121合計14412.00122盛世家園物業(yè)管理公司餐 費(fèi)附表1序號部門名稱人數(shù)金額(元)1一期項(xiàng)目23299472二期項(xiàng)目32448943總公司69360合計618420184201總公司員工餐費(fèi)序號職務(wù)名稱用餐天數(shù)*標(biāo)準(zhǔn)*人數(shù)金額(元)1總經(jīng)理5元/天312天1人15602總經(jīng)理助理5元/天312天1人15603文員5元/天312天1人15604中介主管5元/天312天1人15605中介業(yè)務(wù)員5元/天312天1人

6、15606經(jīng)營發(fā)展部經(jīng)理5元/天312天1人1560合計9360二、能耗費(fèi)用(附表2)1、公共照明系統(tǒng)電費(fèi)一期項(xiàng)目：39494.6二期項(xiàng)目：處于保修期合計3、保潔綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)用,垃圾清理排運(yùn)一期項(xiàng)目：15500二期項(xiàng)目：處于保修期4、供暖用房：一期項(xiàng)目：3150元二期項(xiàng)目：已放入辦公用電中總公司：已放入辦公用電中合計58145元工程維修費(fèi)用(附表3)1、公共照明系統(tǒng)一期項(xiàng)目：4660元/年備 注二期項(xiàng)目：處于保修期2、給排水系統(tǒng)一期項(xiàng)目：14060元/年二期項(xiàng)目：處于保修期3、設(shè)備設(shè)施維護(hù)費(fèi)一期項(xiàng)目：11240元/年二期項(xiàng)目：處于保修期4、設(shè)備工具、維修更換一期項(xiàng)目：3442元/年二期項(xiàng)目：35

7、00元/年合計36902元/年日常辦公費(fèi)用(附表4)一期項(xiàng)目31276.5二期項(xiàng)目24145總公司105854合計161275.5總公司日常辦公費(fèi)用1、辦公用品0.5元/天*6人*365=1095元/年2、消耗（打印復(fù)印紙費(fèi)）400元3、電話費(fèi)400元/月*12個月=4800元/年（2部辦公電話）4、交通費(fèi)80元/月*12月*6人=5760元/年+30000元/年(物業(yè)專車費(fèi)用)=35760元/年5、書報費(fèi)0.5元/份*365天*2份=365元/年6、日常用水費(fèi)用1.5噸/月/人*3.0元/噸*12個月*6人+20桶/月*12月*8元/桶=2234元/年7、辦公室電費(fèi)550元/月*12個月=6600元/年8、廣告宣傳費(fèi)1000元/月*12月=12000元/年9、差旅培訓(xùn)費(fèi)3000元10、招待費(fèi)300元/月*12月=3600元/年11、年檢費(fèi)500元/月*12月=6000元/年12、大型文化活動費(fèi)5000元/次*6次=30000元/年合計105854元設(shè)備折舊費(fèi)用