財務科出納崗位職責

1、財務科出納崗位職責財務科出納主要負責單位的貨幣資金核算、往來結算、 工資核發(fā)。以下是出納崗位職責，歡迎閱覽 !財務科出納崗位職責【 1】一、嚴格按照公司財務制度辦理各種現(xiàn)金收付業(yè)務、 費用報銷業(yè)務、 銀行結算業(yè)務二、負責公司的涉稅事宜，按月計提員工所得稅并做好 其它稅項的申報、繳納的發(fā)放工作。三、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證。四、妥善保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。五、妥善保管有關印鑒、空白票據(jù)和空白支票。六、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對 賬單。七、認真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日 清月結。八、每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬實相符，出現(xiàn)差異及時 匯報。九、定期

2、與銀行進行賬目核對，編制銀行存款余額調 節(jié)表。十、及時編制公司資金日報表、月報表并報計財處負責 人。十一、負責銀行賬戶的管理包括貸款證、稅務登記證、 收費許可證的更換及年審工作。十二、負責學院收費項目的審核、申報、公示工作。十三、負責涉及公司財務各種統(tǒng)計報表的填報。十四、按照報賬規(guī)定期限及時清理各種借款、 應收款項， 嚴禁以白條子頂庫。十五、管理收費信息，保證其真實、合法、準確。財務科出納崗位職責【 2】一、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反公司規(guī)定或有誤差的，要拒絕 辦理報銷手續(xù)。二、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、 數(shù)字準確、日清月結。三、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額， 不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存 與現(xiàn)金帳面一致。四、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)，支付和結算工作。五、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設 立支票領用登記簿。六、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全 制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其 他證卷。七、負責作好工資、獎金、醫(yī)藥費的造冊發(fā)放工作。八、負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有 計劃的領取和支付現(xiàn)金。九、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調節(jié)表。十、根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期