湖州關(guān)于成立光學鏡頭公司商業(yè)計劃書（模板參考）

1、MACRO.泓域咨詢 /湖州關(guān)于成立光學鏡頭公司商業(yè)計劃書湖州關(guān)于成立光學鏡頭公司商業(yè)計劃書xx有限公司報告說明光學鏡頭行業(yè)隸屬于光學電子行業(yè)，是一個典型的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)具有典型的專用性特點。從行業(yè)角度來看，光學鏡頭行業(yè)通過融合光學、機械加工學、材料學、數(shù)控技術(shù)、信息技術(shù)等學科來從事產(chǎn)品的制造服務，為此需要對相應學科具有全面的了解和綜合的認識，并具有能將其綜合運用于實際生產(chǎn)的能力。對于低端企業(yè)和行業(yè)新進者而言，難以在短期內(nèi)迅速獨立掌握研發(fā)技術(shù)，因此研發(fā)技術(shù)對其形成較高的準入障礙。另一方面，光學鏡頭制造企業(yè)是否能與終端應用產(chǎn)品生產(chǎn)廠商實現(xiàn)同步研發(fā)成套解決方案已成為光學鏡頭零部件企業(yè)爭

2、奪市場的戰(zhàn)略制高點。首先，企業(yè)需要有能力將信息控制系統(tǒng)、物料儲運系統(tǒng)和數(shù)字控制加工設(shè)備形成一個有機制造系統(tǒng)，以實現(xiàn)行業(yè)不可缺少的柔性制造特征；其次，在產(chǎn)品制造過程中，企業(yè)需要具有從事鏡頭制造生產(chǎn)的各種能力（如注塑、鍍膜等），任何過程中的瑕疵都將導致最終產(chǎn)品成品率下降，導致成本增加、效益減少；另外，為提高拍照畫質(zhì)，廠商必須增加鏡頭中的鏡片數(shù)量，但是為了使鏡頭模組滿足終端操作便利性的要求，鏡片數(shù)量也不能增加太多，就只有通過降低鏡片厚度來減少模組的厚度，進而導致良品率下降。在同步研發(fā)解決方案的過程中，從概念設(shè)計開始，包括具體的光學系統(tǒng)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、樣件試制、系統(tǒng)調(diào)試，都需要企業(yè)的全程參與，只有企業(yè)

3、自身擁有足夠強大的研發(fā)實力，才能保證各個環(huán)節(jié)的高效、成功實施，從而滿足終端應用產(chǎn)品制造廠商的研發(fā)要求，獲得生產(chǎn)訂單。xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資565.50萬元，占xx有限公司65%股份；xx集團有限公司出資305萬元，占xx有限公司35%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9904.29萬元，其中：建設(shè)投資8038.26萬元，占項目總投資的81.16%；建設(shè)期利息226.21萬元，占項目總投資的2.28%；流動資金1639.82萬元，占項目總投資的16.56%。項目正常運營每年營業(yè)收入20100.00萬元，綜合總成本費用163

4、33.57萬元，凈利潤2751.47萬元，財務內(nèi)部收益率20.93%，財務凈現(xiàn)值4177.16萬元，全部投資回收期5.92年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術(shù)方案設(shè)計優(yōu)良。本期項目的投資建設(shè)和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 籌建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注

5、冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況12第二章 項目背景、必要性18一、 行業(yè)概況18二、 行業(yè)壁壘19三、 項目實施的必要性21第三章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營宗旨22二、 公司的目標、主要職責22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財務會計制度29第四章 行業(yè)、市場分析35一、 基本風險特征35二、 市場規(guī)模36三、 影響行業(yè)的重要因素38第五章 法人治理結(jié)構(gòu)42一、 股東權(quán)利

6、及義務42二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事54第六章 發(fā)展規(guī)劃分析57一、 公司發(fā)展規(guī)劃57二、 保障措施58第七章 選址可行性分析61一、 項目選址原則61二、 建設(shè)區(qū)基本情況61三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展65四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標67五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價71第八章 風險風險及應對措施73一、 項目風險分析73二、 公司競爭劣勢78第九章 環(huán)境保護方案79一、 環(huán)境保護綜述79二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析80三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析80四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析81五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析81六、 營運期環(huán)境影響82七、 環(huán)境影響綜合評價83第十章

7、項目投資計劃84一、 投資估算的依據(jù)和說明84二、 建設(shè)投資估算85建設(shè)投資估算表89三、 建設(shè)期利息89建設(shè)期利息估算表89固定資產(chǎn)投資估算表90四、 流動資金91流動資金估算表92五、 項目總投資93總投資及構(gòu)成一覽表93六、 資金籌措與投資計劃94項目投資計劃與資金籌措一覽表94第十一章 經(jīng)濟效益及財務分析96一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取96二、 經(jīng)濟評價財務測算96營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表96綜合總成本費用估算表98利潤及利潤分配表100三、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102四、 財務生存能力分析103五、 償債能力分析103借款還本付息計劃表105六、 經(jīng)濟評

8、價結(jié)論105第十二章 項目進度計劃106一、 項目進度安排106項目實施進度計劃一覽表106二、 項目實施保障措施107第十三章 總結(jié)說明108第十四章 附表附件109主要經(jīng)濟指標一覽表109建設(shè)投資估算表110建設(shè)期利息估算表111固定資產(chǎn)投資估算表112流動資金估算表112總投資及構(gòu)成一覽表113項目投資計劃與資金籌措一覽表114營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表115綜合總成本費用估算表116固定資產(chǎn)折舊費估算表117無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表117利潤及利潤分配表118項目投資現(xiàn)金流量表119借款還本付息計劃表120建筑工程投資一覽表121項目實施進度計劃一覽表122主要設(shè)備購置一覽

9、表123能耗分析一覽表123第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本870萬元三、 注冊地址湖州xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事光學鏡頭相關(guān)業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介展望未來，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標的實現(xiàn)，在“夢想、責任、忠誠、一流”核心價值觀的指引下，圍繞業(yè)務體系、管控體系和人才隊伍體系重塑

10、，推動體制機制改革和管理及業(yè)務模式的創(chuàng)新，加強團隊能力建設(shè)，提升核心競爭力，努力把公司打造成為國內(nèi)一流的供應鏈管理平臺。公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務價值”的服務理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3832.863066.292874.64負債總額1782.0814

11、25.661336.56股東權(quán)益合計2050.781640.621538.09公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入15179.2812143.4211384.46營業(yè)利潤3406.802725.442555.10利潤總額3195.392556.312396.54凈利潤2396.541869.301725.51歸屬于母公司所有者的凈利潤2396.541869.301725.51（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)保”的原則，加強規(guī)劃引導，推動智慧集群建設(shè)，帶動形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強、信息化基礎(chǔ)好、引導

12、帶動作用大的重點產(chǎn)業(yè)集群。加強產(chǎn)業(yè)集群對外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機制，承擔社會責任，營造和諧發(fā)展環(huán)境。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務全國。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額3832.863066.292874.64負債總額1782.081425.661336.56股東權(quán)益合計2050.781640.621538.09公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018

13、年度營業(yè)收入15179.2812143.4211384.46營業(yè)利潤3406.802725.442555.10利潤總額3195.392556.312396.54凈利潤2396.541869.301725.51歸屬于母公司所有者的凈利潤2396.541869.301725.51六、 項目概況（一）投資路徑xx有限公司主要從事關(guān)于成立光學鏡頭公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由2010年至2014年，智能家居攝像機市場蓬勃發(fā)展。用戶購買智能家居攝像機設(shè)備以便進行安防監(jiān)控，保障生活質(zhì)量。2012年全球智能家居攝像機出貨量為約10萬臺，此后每年保持較快增長，2014年出貨量達到約130萬臺，

14、2015年至2019年全球智能家居攝像機出貨量將保持每年約72.40%的年化增長率，2019年全球智能家居攝像機出貨量將超過2,500萬臺。突出數(shù)字經(jīng)濟，構(gòu)建綠色智造為引領(lǐng)的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系面向未來打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，打造以數(shù)字產(chǎn)業(yè)、高端裝備、新材料、生命健康四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和綠色家居、現(xiàn)代紡織兩大傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)為主體的現(xiàn)代化綠色產(chǎn)業(yè)體系，打造十大引領(lǐng)性、標志性產(chǎn)業(yè)集群，爭創(chuàng)國家制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展試驗區(qū)。（一）實施數(shù)字經(jīng)濟“一號工程”2.0版加快推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化。聚焦新型電子元器件、新型顯示等數(shù)字智造以及高端軟件、數(shù)字計算等數(shù)字服務領(lǐng)域，實施數(shù)字經(jīng)濟倍增計劃。推動數(shù)據(jù)要素增值，培育

15、一批服務經(jīng)濟和社會發(fā)展的數(shù)據(jù)挖掘、數(shù)據(jù)分析行業(yè)企業(yè)。加強與國內(nèi)大型ICT（信息與通信技術(shù)）企業(yè)合作，合理布局大數(shù)據(jù)和云計算中心，發(fā)展云計算及大數(shù)據(jù)基礎(chǔ)服務。積極培育數(shù)字金融、智慧物流、數(shù)字商貿(mào)等新興數(shù)字化服務業(yè)態(tài)，加快建設(shè)數(shù)字生活先導區(qū)、數(shù)字特色產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、數(shù)字城市示范區(qū)。（二）打造標志性先進制造業(yè)集群全力打造四大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。大力發(fā)展數(shù)字產(chǎn)業(yè)、高端裝備、新材料和生命健康等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化升級。數(shù)字產(chǎn)業(yè)，重點發(fā)展物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、光電顯示、大數(shù)據(jù)、云計算、集成電路、數(shù)字安防、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、軟件等數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)，培育數(shù)字經(jīng)濟“一核六新”產(chǎn)業(yè)集群。高端裝備，重點發(fā)展新能源汽車及

16、關(guān)鍵零部件、現(xiàn)代物流裝備、綠色新能源、節(jié)能環(huán)保裝備和關(guān)鍵基礎(chǔ)件，打造長三角知名的高端裝備產(chǎn)業(yè)基地。新材料，重點發(fā)展高性能不銹鋼棒線材、新型合金、高端軸承材料等先進基礎(chǔ)材料，積極布局航空航天、先進半導體、新能源等領(lǐng)域關(guān)鍵戰(zhàn)略新材料，建成具有全球競爭力的新材料產(chǎn)業(yè)基地。生命健康，重點發(fā)展生命技術(shù)藥物、健康藥品、化妝品、醫(yī)療器械及耗材等領(lǐng)域，加大創(chuàng)新研發(fā)投入，著力打造長三角先進的生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)基地和全國美妝產(chǎn)業(yè)高地。（三）提升產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化水平超前布局未來產(chǎn)業(yè)。搶抓新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機遇，聚焦航空航天、先進半導體、新型顯示、北斗產(chǎn)業(yè)、碳達峰等領(lǐng)域，超前布局一批未來產(chǎn)業(yè)，積極開展未來產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究和科

17、技成果轉(zhuǎn)化，率先形成先發(fā)引領(lǐng)優(yōu)勢。積極謀劃無人駕駛、數(shù)據(jù)挖掘、虛擬現(xiàn)實、區(qū)塊鏈、網(wǎng)絡安全、柔性電子、人工智能等機會型產(chǎn)業(yè)，力爭在部分領(lǐng)域率先取得突破。大力發(fā)展“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”產(chǎn)業(yè)，謀劃布局醫(yī)療防護、疫苗研發(fā)等應急產(chǎn)業(yè)。積極發(fā)展軍民融合產(chǎn)業(yè)，引入軍工央企和科研院所，建設(shè)軍民融合孵化器，實施一批軍工新材料、航空航天、信息安全等領(lǐng)域軍民融合重大工程項目。（四）推進現(xiàn)代服務業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快生產(chǎn)性服務業(yè)高端化、專業(yè)化發(fā)展。提升發(fā)展綠色金融、現(xiàn)代物流、科技服務、法律服務、軟件信息、數(shù)字貿(mào)易、總部經(jīng)濟等重點行業(yè)，加快檢驗檢測、節(jié)能環(huán)保、人力資源、商務總部等行業(yè)集成創(chuàng)新和規(guī)?；l(fā)展，補齊專業(yè)服務、高端服務

18、短板。推動現(xiàn)代服務業(yè)和先進制造業(yè)深度融合，推進制造服務化發(fā)展。鼓勵和引導龍頭骨干制造業(yè)企業(yè)從提供產(chǎn)品設(shè)備向提供全生命周期管理和系統(tǒng)解決方案延伸擴展，探索推動兩業(yè)融合發(fā)展新路徑，爭創(chuàng)兩業(yè)融合示范區(qū)，到2025年，培育形成5個左右兩業(yè)融合試點區(qū)域，10家以上服務能力強、行業(yè)影響大的兩業(yè)融合試點企業(yè)。（五）構(gòu)建現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)平臺體系推進全市各類開發(fā)區(qū)（園區(qū)）整合提升，全面建成以高能級戰(zhàn)略平臺為引領(lǐng)、高質(zhì)量骨干平臺為支撐、特色化基礎(chǔ)平臺為補充的高水平現(xiàn)代化平臺體系。通過整合形成10個左右高能級開發(fā)區(qū)（園區(qū)），不斷提升發(fā)展質(zhì)量。按照“突出重點、集中優(yōu)勢、整合提升、提高能級”的原則，打造12個省級“千億級規(guī)模

19、、百億級稅收”的高能級戰(zhàn)略平臺，形成核心平臺支撐。聚焦數(shù)字產(chǎn)業(yè)、高端裝備等領(lǐng)域，加快吳興智能物流裝備、長興智能汽車及關(guān)鍵零部件等產(chǎn)業(yè)平臺建設(shè)，打造一批具有核心競爭力的骨干平臺。推進特色小鎮(zhèn)2.0版建設(shè)，高質(zhì)量發(fā)展小微園區(qū)，加快特色化基礎(chǔ)平臺提質(zhì)增效。推進省級現(xiàn)代服務業(yè)集聚示范區(qū)優(yōu)化提升和轉(zhuǎn)型發(fā)展，到2025年，打造形成10個左右現(xiàn)代服務業(yè)創(chuàng)新發(fā)展區(qū)。（三）項目選址項目選址位于xx，占地面積約19.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx套光學鏡頭的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積2

20、3377.86，其中：生產(chǎn)工程15540.60，倉儲工程3396.65，行政辦公及生活服務設(shè)施2172.51，公共工程2268.10。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資9904.29萬元，其中：建設(shè)投資8038.26萬元，占項目總投資的81.16%；建設(shè)期利息226.21萬元，占項目總投資的2.28%；流動資金1639.82萬元，占項目總投資的16.56%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：20100.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：16333.57萬元。3、凈利潤（NP）：2751.47萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.92年。5、財務內(nèi)部收益率：20.9

21、3%。6、財務凈現(xiàn)值：4177.16萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟效益較好，其建設(shè)是可行的。第二章 項目背景、必要性一、 行業(yè)概況光學與光電子行業(yè)是以光電技術(shù)為核心所構(gòu)成的各類零件、組件、設(shè)備以及應用市場的總和，是將光學和光電子科學的研究成果應用于社會生產(chǎn)實踐的過程中發(fā)展而來的產(chǎn)業(yè)。光學鏡頭行業(yè)是現(xiàn)代光電子行業(yè)的一個重要分支。光學鏡頭一般主要由鏡片、精密五金及

22、塑膠零件等組成。在光學成像系統(tǒng)中，光學鏡頭利用光學折射原理將需要拍照的景物聚集到成像面（膠片或圖像傳感器芯片）上，是光學成像系統(tǒng)中必不可少的核心組成部分。近年來，隨著電子科學、互聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代科學技術(shù)的快速發(fā)展，光學鏡頭的應用范圍已由最初的膠片相機、顯微鏡、望遠鏡、簡單醫(yī)療器械等產(chǎn)品，不斷向行車記錄儀、智能家居攝像機、車載攝像機、數(shù)碼相機、手機攝像頭、筆記本電腦、掃描設(shè)備、穿戴相機、航拍設(shè)備等領(lǐng)域滲透。光學鏡頭行業(yè)是一個技術(shù)密集型、并融合了光學技術(shù)、機械技術(shù)和電子技術(shù)等諸多當代先進科技的技術(shù)引領(lǐng)型產(chǎn)業(yè)。一方面，光學鏡頭對自動化精密生產(chǎn)、檢測設(shè)備的投入要求較大；另一方面，該行業(yè)的技術(shù)含量較高，工藝技

23、術(shù)和生產(chǎn)管理水平直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和良品率的高低，直接決定企業(yè)在市場競爭中的成本優(yōu)勢，并對產(chǎn)能規(guī)模形成制約。基于多年的技術(shù)積累和先進的制造技術(shù)經(jīng)驗，國外的光學鏡頭行業(yè)發(fā)展較為成熟，尤其以德國和日本為代表。鏡頭的研究與制造在德國具有悠久的歷史傳統(tǒng)，并造就了萊卡和卡爾蔡司等光學巨頭。日本的鏡頭產(chǎn)業(yè)自二戰(zhàn)后發(fā)展較快，憑借較高的性價比在全球鏡頭行業(yè)市場逐漸占據(jù)優(yōu)勢，代表企業(yè)如佳能、尼康、富士、騰龍等。國內(nèi)方面，在上世紀90年代，由于技術(shù)水平相對落后，國內(nèi)光學鏡頭制造企業(yè)與世界知名企業(yè)差距較大。2000年以來，隨著國內(nèi)通訊網(wǎng)絡及互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)發(fā)展加快，華為、?？低?、大華股份等大型廠商迅速崛起，中國憑借龐大

24、的市場需求成為全球光學鏡頭最重要的市場之一，國內(nèi)的光學鏡頭行業(yè)發(fā)展迅猛。二、 行業(yè)壁壘1、技術(shù)及研發(fā)壁壘光學鏡頭行業(yè)隸屬于光學電子行業(yè)，是一個典型的技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品和技術(shù)具有典型的專用性特點。從行業(yè)角度來看，光學鏡頭行業(yè)通過融合光學、機械加工學、材料學、數(shù)控技術(shù)、信息技術(shù)等學科來從事產(chǎn)品的制造服務，為此需要對相應學科具有全面的了解和綜合的認識，并具有能將其綜合運用于實際生產(chǎn)的能力。對于低端企業(yè)和行業(yè)新進者而言，難以在短期內(nèi)迅速獨立掌握研發(fā)技術(shù)，因此研發(fā)技術(shù)對其形成較高的準入障礙。另一方面，光學鏡頭制造企業(yè)是否能與終端應用產(chǎn)品生產(chǎn)廠商實現(xiàn)同步研發(fā)成套解決方案已成為光學鏡頭零部件企業(yè)爭奪市場的

25、戰(zhàn)略制高點。首先，企業(yè)需要有能力將信息控制系統(tǒng)、物料儲運系統(tǒng)和數(shù)字控制加工設(shè)備形成一個有機制造系統(tǒng)，以實現(xiàn)行業(yè)不可缺少的柔性制造特征；其次，在產(chǎn)品制造過程中，企業(yè)需要具有從事鏡頭制造生產(chǎn)的各種能力（如注塑、鍍膜等），任何過程中的瑕疵都將導致最終產(chǎn)品成品率下降，導致成本增加、效益減少；另外，為提高拍照畫質(zhì)，廠商必須增加鏡頭中的鏡片數(shù)量，但是為了使鏡頭模組滿足終端操作便利性的要求，鏡片數(shù)量也不能增加太多，就只有通過降低鏡片厚度來減少模組的厚度，進而導致良品率下降。在同步研發(fā)解決方案的過程中，從概念設(shè)計開始，包括具體的光學系統(tǒng)設(shè)計、結(jié)構(gòu)設(shè)計、樣件試制、系統(tǒng)調(diào)試，都需要企業(yè)的全程參與，只有企業(yè)自身擁有

26、足夠強大的研發(fā)實力，才能保證各個環(huán)節(jié)的高效、成功實施，從而滿足終端應用產(chǎn)品制造廠商的研發(fā)要求，獲得生產(chǎn)訂單。2、人力資源壁壘光學鏡頭的生產(chǎn)具有技術(shù)要求高、精度高、質(zhì)量要求高、工序復雜等特點，在光學鏡頭的研發(fā)過程中，需要經(jīng)驗豐富的研發(fā)設(shè)計人才；在加工過程中需要具有較高工藝技能和豐富實踐經(jīng)驗的工人來做操作設(shè)備，而培養(yǎng)一名技術(shù)熟練、熟悉操作流程的工人需要較長的周期和較高的成本。因此，擁有技術(shù)經(jīng)驗豐富的技術(shù)研發(fā)工程師、操作熟練的技術(shù)工人成為廠商進入該行業(yè)的另一個壁壘。3、資金壁壘技術(shù)經(jīng)驗豐富、操作熟練的工人的培養(yǎng)、核心技術(shù)人員的聘用以及精密生產(chǎn)加工設(shè)備的采購都需要大量的資金投入，廠商如缺少足夠的資金則

27、難以在該行業(yè)立足。因此，資金也構(gòu)成廠商進入該行業(yè)的一個門檻。三、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律、法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，充分運用經(jīng)濟組織形式的優(yōu)良運行機制，為公司股東謀求最大利益，取得更好的社會效益和經(jīng)濟效益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目

28、標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、光學鏡頭行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制

29、定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資565.50萬元，占xx有限公司65%股份；xx集團有限公司出資305萬元，占xx有限公司3

30、5%股份。四、 公司管理體制xx有限公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批

31、準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。

32、（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，

33、并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作

34、。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填

35、寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)

36、的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、蔣xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、馮xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。4、許xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月

37、至今任公司監(jiān)事。5、趙xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學歷，高級經(jīng)濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。6、郝xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。7、任xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學

38、歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。8、邵xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上

39、述財務會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司

40、彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東

41、的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（

42、3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前

43、，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關(guān)心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅

44、利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表

45、決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 行業(yè)、市場分析一、 基本風險特征1、市場競爭激烈的風險目前，世界主要的光學鏡頭及攝像模組公司憑借雄厚的資金實力和長期的技術(shù)積累，壟斷著高端光電子器件市場。由于我國光學鏡頭及攝像模組制造行業(yè)起步晚，技術(shù)積累不足，研發(fā)能力無法滿足新興產(chǎn)業(yè)多樣化的終端產(chǎn)品需求，產(chǎn)品主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中低端。隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展和全球范圍內(nèi)的社會分工，世界主要的光學企業(yè)均已在中國內(nèi)地建廠，與本土光學鏡頭及攝像模組生產(chǎn)廠商開展直接競爭。同時，世界范圍內(nèi)的光學企業(yè)也在向東南亞等勞動力成本更低的地區(qū)緩慢轉(zhuǎn)移，在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪

46、潮中，我國廠商將面對來自境內(nèi)和境外產(chǎn)品的激烈競爭。2、核心技術(shù)人員流失的風險行業(yè)屬于技術(shù)密集型行業(yè)，產(chǎn)品技術(shù)要求高、質(zhì)量要求高、精度要求高，所以需要擁有一定數(shù)量的研發(fā)工程師、技術(shù)工程師和熟練技術(shù)工人。技術(shù)研發(fā)和技術(shù)積累決定了企業(yè)的競爭能力，為了增強公司競爭力，需要依靠核心技術(shù)人員開展技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)品生產(chǎn)工作。3、技術(shù)革新風險隨著社會經(jīng)濟發(fā)展、技術(shù)的革新促使新興產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)，帶來了終端產(chǎn)品需求的多樣化。隨著互聯(lián)網(wǎng)應用、電腦技術(shù)發(fā)展及科技進步，光電產(chǎn)品應用深度和廣度不斷延伸，帶動著上游精密光學元件及組件需求的不斷變化，尤其是對光電子器件的設(shè)計、制造和光電整機制造等提出了更高的要求。新興產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)及終端產(chǎn)

47、品需求多樣化對光電子器件產(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)能力提出了新的挑戰(zhàn)。只有那些能夠適應終端產(chǎn)品變化，迅速做出技術(shù)更新的企業(yè)才能在激烈競爭中存活下來。二、 市場規(guī)模隨著社會經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展，以及光學光電子、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、生物識別等相關(guān)科學技術(shù)的快速進步，視頻監(jiān)控、消費電子等下游應用領(lǐng)域產(chǎn)品正呈現(xiàn)出數(shù)字化、高清化、網(wǎng)絡化、智能化等發(fā)展趨勢，高品質(zhì)光學鏡頭作為行車記錄儀、智能家居攝像機、車載攝像機、虛擬現(xiàn)實、穿戴設(shè)備、掃描設(shè)備等產(chǎn)品的核心部件，正成為影響上述產(chǎn)品應用效果的重要因素之一。PIDA數(shù)據(jù)顯示，2009年全球光學鏡頭市場規(guī)模為93億美元，之后每年保持約10.25%增長率，至2012年全球光學

48、鏡頭市場規(guī)模達到約125.30億美元，2013年市場規(guī)模有所降低；隨著宏觀經(jīng)濟形勢的好轉(zhuǎn)，光學鏡頭市場規(guī)模在逐漸恢復，2014年全球光學鏡頭市場規(guī)?；謴偷?012年水平；預計2016年全球光學鏡頭市場規(guī)模將超過130億美元。1、車記錄儀市場行車記錄儀是對車輛行駛速度、時間、里程以及有關(guān)車輛行駛的其它狀態(tài)信息進行記錄、存儲并可通過接口實現(xiàn)數(shù)據(jù)輸出的數(shù)字式電子記錄裝置。行車記錄儀超出記錄屬性，成為車聯(lián)網(wǎng)入口，融合通訊、語音識別、深度優(yōu)化系統(tǒng)、自動雷達、iWifi連接、GPS等高端配置，產(chǎn)品呈現(xiàn)高端多功能趨勢，未來將快速普及，整體市場空間巨大。2、智能家居攝像機市場2010年至2014年，智能家居攝

49、像機市場蓬勃發(fā)展。用戶購買智能家居攝像機設(shè)備以便進行安防監(jiān)控，保障生活質(zhì)量。2012年全球智能家居攝像機出貨量為約10萬臺，此后每年保持較快增長，2014年出貨量達到約130萬臺，2015年至2019年全球智能家居攝像機出貨量將保持每年約72.40%的年化增長率，2019年全球智能家居攝像機出貨量將超過2,500萬臺。3、車載鏡頭市場作為車聯(lián)網(wǎng)信息的重要入口，車載攝像頭是車聯(lián)網(wǎng)的重要實現(xiàn)基礎(chǔ)。車聯(lián)網(wǎng)是由車輛位置、速度和路線等信息構(gòu)成的巨大交互網(wǎng)絡，攝像頭將是車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的重要入口，是車聯(lián)網(wǎng)實現(xiàn)的重要基礎(chǔ)。作為車載攝像頭的核心組成部分，光學鏡頭未來在車載成像領(lǐng)域的市場潛力巨大。4、其他市場近年來，

50、隨著物聯(lián)網(wǎng)、計算機、移動互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的快速發(fā)展，光學鏡頭的應用領(lǐng)域不斷拓寬。除了上述的行車記錄儀、智能家居攝像機和車載鏡頭之外，光學鏡頭也廣泛應用于掃描設(shè)備、穿戴相機、航拍設(shè)備等領(lǐng)域，鏡頭成像質(zhì)量成為影響用戶體驗的重要因素之一。未來，下游新興應用領(lǐng)域市場需求的強勁增長將帶動光學鏡頭行業(yè)的快速發(fā)展。三、 影響行業(yè)的重要因素1、有利因素（1）國家產(chǎn)業(yè)政策的支持近年來，光電子行業(yè)一直受到政府相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的強有力支持。作為一種基礎(chǔ)性光電子器件，光學鏡頭產(chǎn)業(yè)充分體現(xiàn)了光學設(shè)計、高端精密制造等現(xiàn)代技術(shù)，契合了國家近年來倡導的“工業(yè)4.0”、“互聯(lián)網(wǎng)+”等方向；同時，其下游應用所涉及的行車記錄儀、智能家居攝

51、像機、車載攝像機、航拍設(shè)備等眾多行業(yè)近年來受到國家和各地政府的政策支持。例如，智能家居屬于國家鼓勵發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，國家已將其作為優(yōu)先發(fā)展的鼓勵項目并制定了一系列扶持政策；此外，隨著4G通訊、公用wifi網(wǎng)絡覆蓋范圍的不斷擴大，以及車聯(lián)網(wǎng)、智能手機相關(guān)鼓勵政策的推動，也將極大促進對手機、車載等消費電子領(lǐng)域的光學鏡頭的市場需求。（2）廣闊的產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景隨著我國經(jīng)濟發(fā)展及隨著社會技術(shù)進步，互聯(lián)網(wǎng)及電腦技術(shù)應用廣度及深度的擴展，新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)將車輛運行信息進行整合，通過GPS、傳感器、攝像頭圖像處理等裝置實現(xiàn)信息的采集，將信息匯集、分析和處理，計算出車輛的最優(yōu)運行狀態(tài)。互聯(lián)

52、網(wǎng)或局部網(wǎng)絡等通過新的形式將傳感器、控制器、機器、人員和物等連接在一起，形成一個人與物、物與物相聯(lián)，信息化、遠程管理控制和智能化的網(wǎng)絡。電腦技術(shù)應用的不斷發(fā)展，極大推動了社會的進步和新的終端產(chǎn)品需求。利用電腦模擬的虛擬世界，為使用者提供集視覺、觸覺及聽覺等感官模擬，即VR技術(shù)。通過電腦將真實的環(huán)境和虛擬的物體實時地疊加到同一個畫面或空間存在，即AR技術(shù)。隨著AR/VR技術(shù)應用展開，必將預示著一個新的產(chǎn)業(yè)的到來。隨著新興產(chǎn)業(yè)的不斷出現(xiàn)，光學鏡頭及攝像模組被廣泛應用于車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)終端、VR/AR設(shè)備、醫(yī)療及教育、安防檢測及監(jiān)測等領(lǐng)域。隨著人們對新興終端產(chǎn)品需求增加必將帶動光電子器件相關(guān)下游產(chǎn)

53、業(yè)的迅猛發(fā)展，為光學鏡頭行業(yè)的持續(xù)、快速發(fā)展提供源源不斷的動力。（3）國產(chǎn)光學鏡頭的競爭力不斷提升隨著中國工業(yè)制造水平的快速發(fā)展，國內(nèi)光學成像產(chǎn)品設(shè)計以及生產(chǎn)工藝水平不斷增強，國產(chǎn)光學鏡頭產(chǎn)品的性能也在不斷進步。在市場對于國產(chǎn)鏡頭的采購額和認可度日漸提高的背景下，國產(chǎn)光學鏡頭競爭優(yōu)勢的提升有助于國內(nèi)鏡頭企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。2、不利因素（1）國際競爭日趨激烈隨著經(jīng)濟全球化發(fā)展和全球范圍內(nèi)的社會分工，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移不斷加速，日資、臺資、歐美等光學企業(yè)相繼在我國內(nèi)地“長三角”、“珠三角”、“環(huán)渤?！钡戎饕?jīng)濟區(qū)建廠，與本土光學鏡頭生產(chǎn)廠商進行直接競爭，國內(nèi)光學產(chǎn)業(yè)競爭也愈加激烈。在全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的浪潮中，我國

54、廠商還將面對來自東南亞等低成本地區(qū)產(chǎn)品的激烈競爭。（2）關(guān)鍵設(shè)備及原材料依賴進口，本土企業(yè)資金實力相對不足盡管整個光學制造業(yè)開始向大陸轉(zhuǎn)移，但作為主要承接地，我國在技術(shù)和設(shè)備上還落后于日韓等先進國家以及臺灣地區(qū)。對本土企業(yè)來說，現(xiàn)在關(guān)鍵設(shè)備如精密光學鍍膜設(shè)備、精密切割設(shè)備等主要依賴進口，關(guān)鍵原輔材料如光學塑料、鍍膜材料等也大部分依賴進口，對企業(yè)的持續(xù)競爭力產(chǎn)生一定影響。另一方面，相比全球移動終端鏡頭行業(yè)巨頭，國內(nèi)企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、資金實力較弱的情況，對長期發(fā)展形成制約。同時，雖然終端應用產(chǎn)品廠商對移動終端鏡頭企業(yè)同步研發(fā)、大規(guī)模供貨能力要求的提升為行業(yè)內(nèi)企業(yè)提供了快速擴張的可能，但同時也對

55、業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。（3）人才短缺和成本上升光學鏡頭行業(yè)具有知識技術(shù)密集的特征，對光學設(shè)計、精密制造等核心技術(shù)以及相關(guān)專業(yè)人才有較大的依賴性。我國目前勞動力供求的結(jié)構(gòu)性矛盾突出，總量過剩與部分生產(chǎn)技術(shù)崗位掌握專門技能工人相對緊缺并存，滿足光學鏡頭行業(yè)需要的高素質(zhì)專業(yè)設(shè)計和生產(chǎn)操作人才明顯短缺。同時，我國勞動力成本已經(jīng)步入上升通道，行業(yè)上游原材料以及能源、環(huán)境成本也在提高，對行業(yè)利潤空間造成一定的擠壓作用。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務1、公司建立股東名冊，股東名冊是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔義務；持有同一種類股份的股東，享有

56、同等權(quán)利，承擔同種義務。2、公司在召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認股東身份的行為時，由董事會決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應當向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對外披露時，股東應負有保密的義務，股東違反保密義務給公司造成損失時，股東