服務(wù)采購管理平臺(tái)用戶操作手冊(cè)V業(yè)務(wù)經(jīng)辦人一般合同

1、服務(wù)采購管理平臺(tái)用戶操作手冊(cè)業(yè)務(wù)經(jīng)辦人項(xiàng)目實(shí)施小組2015 年 10 月文檔修改記錄版本號(hào)主要作者修改記錄完成日期1.0龍珍紅初始版本2015-06-261.1龍珍紅2015-10-162.0王街2016-8-5目錄1. 引言1.1 編寫目的本文檔描述服務(wù)采購管理系統(tǒng)的功能操作說明， 為業(yè)務(wù)人員操作系統(tǒng)提供幫助。1.2 項(xiàng)目背景目前長虹公司的服務(wù)類采購業(yè)務(wù)存在報(bào)銷流程冗長、 賬務(wù)處理附件繁多， 合同、 驗(yàn)收手續(xù)等外部法律文書缺乏實(shí)質(zhì)、 有效管理工具支撐問題； 同時(shí)此類業(yè)務(wù)涉及金額、 業(yè)務(wù)量占比都較大， 共享服務(wù)中心目前在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)方面還存在一些不足，同時(shí)結(jié)合提出“三化”戰(zhàn)略，認(rèn)為服務(wù)類采購結(jié)算

2、流程梳理與再造顯得非常緊迫和必要。 希望通過服務(wù)類采購結(jié)算流程梳理和再造， 借助信息化手段達(dá)到以下三個(gè)目標(biāo)：完善內(nèi)控體系，規(guī)避經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：通過系統(tǒng)固化合同、驗(yàn)收模板，并將合同簽訂、 驗(yàn)收、 結(jié)算、 對(duì)賬等節(jié)點(diǎn)納入系統(tǒng)閉環(huán)管理， 確保獲取的外部法律文書真實(shí)、完整、有效。優(yōu)化結(jié)算流程， 提升業(yè)務(wù)處理自動(dòng)化水平： 減少了原流程中業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)對(duì)原始單證的收集整理工作， 以及財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)單據(jù)掃描、 清賬付款、 憑證復(fù)核、 對(duì)賬工作；實(shí)現(xiàn)了對(duì)費(fèi)用類采購業(yè)務(wù)的賬期管理、 服務(wù)類供應(yīng)商自動(dòng)對(duì)賬、 會(huì)計(jì)檔案的電子化管理。實(shí)現(xiàn)對(duì)會(huì)計(jì)附件脫敏后的賬務(wù)處理， 提升共享服務(wù)能力： 將傳統(tǒng)會(huì)計(jì)記賬時(shí)紙質(zhì)附件審核節(jié)點(diǎn)， 分拆為對(duì)某一

3、附件的某一控制點(diǎn)的審核， 審核后的結(jié)果通過系統(tǒng)邏輯實(shí)現(xiàn)自動(dòng)稽核，提供了為非關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)共享服務(wù)的可能1.3 術(shù)語在舁 廳P術(shù)語備注1LESLogistics Exection System,后勤執(zhí)行系統(tǒng)，本文特指四川長虹民生物流肩限責(zé)任公司的“長虹民生物流執(zhí)行系統(tǒng)”2SRMSupplier Relationship Management , 供應(yīng)商關(guān)系管理，本文特指“長虹供應(yīng)商信息平臺(tái)”3SPMServices Purchasing Management 月艮務(wù)類采購管理，本文特指本系統(tǒng)4CACertification Authority,證書授權(quán)中心5OAOffice Automation

4、,簡稱OA辦公自動(dòng)化，木義特指“長虹綜合辦公系統(tǒng)”6ERPEnterprise Resource Planning ,企業(yè)資源計(jì)戈本文特指“ SAP R3系統(tǒng)”2. 操作說明2.1 登錄服務(wù)采購管理系統(tǒng)1、登錄界面點(diǎn)“用戶注冊(cè)”進(jìn)入注冊(cè)頁面2、選擇用戶類型，輸入必填信息，點(diǎn)“下一步”2.1.2 登陸服務(wù)采購管理測試系統(tǒng)（ 1）登錄eiap 平臺(tái)測試系統(tǒng)即測試環(huán)境，僅用于測試系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求之用，可隨意操作。打開 IE ，輸入 。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（ 2）切換到服務(wù)采購管理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用” ，選擇“服務(wù)采購管理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購管理系統(tǒng)2.1.3 登陸服務(wù)采購管理生產(chǎn)

5、系統(tǒng)（1）登錄EIAP平臺(tái)生產(chǎn)系統(tǒng)即正式環(huán)境，用于真實(shí)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)進(jìn)入該系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)操作。打開 IE ，輸入。輸入用戶名、密碼和驗(yàn)證碼后登錄系統(tǒng)。（2）切換到服務(wù)采購管理模塊點(diǎn)“更多應(yīng)用”，選擇“服務(wù)采購管理”模塊進(jìn)入服務(wù)采購管理系統(tǒng)2.2 系統(tǒng)功能概述（1）各模塊功能概述見下表：功能模塊功能概述供應(yīng)商管理正式供應(yīng)商維護(hù)物料類別維護(hù)管理機(jī)構(gòu)獲取/刷新ERPft應(yīng)商一次性/潛在供應(yīng)商維護(hù)一次性/潛在供應(yīng)商信息價(jià)格管理價(jià)格申請(qǐng)單維護(hù)控制價(jià)（作用于采購申請(qǐng)）、采購價(jià)（作用于采購訂單）價(jià)格記錄查看物料價(jià)格（來源：價(jià)格申請(qǐng)單審批通過產(chǎn)生；合同申請(qǐng)單審批通過產(chǎn)生）合同管理合同模板制作合同模板并上傳創(chuàng)建合同模

6、板合同申請(qǐng)單選擇合同模板創(chuàng)建合同并提交流程審批、電子簽章采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購申請(qǐng)（使用brm預(yù)算），提交流程審批（占用預(yù)算）采購訂單選擇米購申請(qǐng)創(chuàng)建訂單（多個(gè)米購申請(qǐng)一次下單；一個(gè)米購申請(qǐng)多次創(chuàng)單）驗(yàn)收申請(qǐng)驗(yàn)收申請(qǐng)單選擇采購訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請(qǐng)單，發(fā)起驗(yàn)收流程結(jié)算數(shù)據(jù)查看結(jié)算數(shù)據(jù)及發(fā)布/取消發(fā)布結(jié)算數(shù)據(jù)結(jié)算付款結(jié)算匹配單選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票創(chuàng)建結(jié)算匹配單，發(fā)起結(jié)算流程預(yù)付款選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)建預(yù)付申請(qǐng)，提交流程審批產(chǎn)生預(yù)付憑證。會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)/解創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)/解凍申請(qǐng)，提交流程審批觸發(fā)erp會(huì)計(jì)憑證凍結(jié)或解凍凍結(jié)算規(guī)則修改選擇結(jié)算數(shù)據(jù)（前提未付款）創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請(qǐng)，提交流程審批并根據(jù)業(yè)務(wù)要求產(chǎn)

7、生貼息憑證2.3 業(yè)務(wù)流程圖簽訂一般合同業(yè)務(wù)操作流程圖如下：（前提是供應(yīng)商信息在spm已存在，如果不存在，先去供應(yīng)商管理模塊維護(hù)）2.4 供應(yīng)商管理此處供應(yīng)商的管理是對(duì)供應(yīng)商信息的管理。 對(duì)供應(yīng)商信息的管理根據(jù)供應(yīng)商 類別的不同，又分成不同的管理方式。根據(jù)是否發(fā)生交易行為、已經(jīng)交易行為僅一次發(fā)生還是長期發(fā)生，分成潛在 供應(yīng)商（指潛在可能發(fā)生交易，但還未發(fā)生）、一次性供應(yīng)商（發(fā)生一次性交易， 但在可見的未來暫不會(huì)發(fā)生交易行為）、正式供應(yīng)商（持續(xù)發(fā)生交易行為）。對(duì)于潛在供應(yīng)商的管理，其主要目的在于方便未來減少尋找供應(yīng)商的時(shí)間。在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在SPMK統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建；如此供

8、 應(yīng)商變成一次性供應(yīng)商了，則修改其供應(yīng)商類別即可；如潛在供應(yīng)商升級(jí)為正式 供應(yīng)商了，則需要在OA系統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動(dòng)傳遞 到SPM（統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對(duì)于一次性供應(yīng)商的管理，其主要目的在于處理一次性的交易。 在獲取到一次外部供應(yīng)商信息后，采購員將信息在SPM（統(tǒng)中進(jìn)行創(chuàng)建；如一次性供應(yīng)商升 級(jí)為正式供應(yīng)商了，則需要在 OA系統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商，在 ERP系統(tǒng)中維護(hù)后 自動(dòng)傳遞到SPMR統(tǒng)，并修改其供應(yīng)商類別。對(duì)于正式供應(yīng)商的管理，在獲取到潛在外部供應(yīng)商信息后，則需要在OA系統(tǒng)中申請(qǐng)正式供應(yīng)商，在ERP系統(tǒng)中維護(hù)后自動(dòng)傳遞到 SPM（統(tǒng)。如此供應(yīng)商不 再需要了，

9、則可以在OA系統(tǒng)中申請(qǐng)將其刪除（操作有誤還可以取消刪除），此信 息也會(huì)傳遞到SPMR統(tǒng)。以下按照供應(yīng)商類別不同分別描述其操作說明。2.4.2 正式供應(yīng)商正式供應(yīng)商從ERP系統(tǒng)自動(dòng)傳遞到本系統(tǒng)通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/ 正式供應(yīng)商”進(jìn)入菜單2.4.2.1 查詢（ 1） 普通查詢輸入查詢條件（查看框給出了可以查詢的查詢條件）過濾（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)擊“高級(jí)查詢”按鈕，彈出高級(jí)查詢窗口，輸入相關(guān)查詢條件，點(diǎn)“查詢”進(jìn)行過濾2.4.2.2 合作伙伴配置正式供應(yīng)商抓取過來后， 需確認(rèn)該供應(yīng)商的合同簽訂方式和分配合作伙伴賬號(hào)以便后續(xù)業(yè)務(wù)的開展（ 1） 確定合同簽訂方式確定后， 才能擬制該供應(yīng)商的

10、合同并提交流程審批； 選擇合同簽訂方式后， 點(diǎn)“保存認(rèn)可狀態(tài)”按鈕（ 2） 分配合作伙伴賬號(hào)分配后，該供應(yīng)商才能通過該賬號(hào)登陸spm系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的操作。2.4.2.3 維護(hù)物料類別（ 1） 選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)管理類別”按鈕（ 2） 新增物料類別（ 3） 點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的物料類別2.4.2.4 維護(hù)管理機(jī)構(gòu)（ 1） 選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“維護(hù)管理機(jī)構(gòu)”按鈕（ 2） 新增管理機(jī)構(gòu)3）點(diǎn)“保存”按鈕保存剛維護(hù)的管理機(jī)構(gòu)2.4.2 一次性供應(yīng)商1.1.1.1 1） 凍結(jié) - 選中一條“未凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/ 解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)閮鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框打上勾）1.1.

11、1.2 2） 解凍 - 選中一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)/ 解凍”按鈕，選擇“是”后，該條數(shù)據(jù)變?yōu)槲磧鼋Y(jié)狀態(tài)（即【凍結(jié)】復(fù)選框未打勾）2.4.1.6 明細(xì)選中一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕，即可查看該數(shù)據(jù)的明細(xì)信息2.4.1.7 刷新ERPft應(yīng)商選中一條需要手工同步信息的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“刷新ERPtt應(yīng)商”按鈕，選擇“是”后,系統(tǒng)就會(huì)去同步ERPft應(yīng)商信息到SPMS統(tǒng)2.4.1.8 獲取ERPft應(yīng)商備注：正常情況下SPMK統(tǒng)后臺(tái)主動(dòng)同步ERPtt應(yīng)商信息，需要時(shí)可采取手工同步的方式（1）點(diǎn)”獲取ERPft應(yīng)商”按鈕（2）輸入需要手工同步的ERP供應(yīng)商代碼（多個(gè)彳t碼用英文分號(hào)（；）隔開），點(diǎn)“獲取

12、”按鈕3） 查詢剛才獲取的數(shù)據(jù)通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/ 一次性供應(yīng)商”進(jìn)入菜單2.4.2.1 新增（ 1） 點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入新增窗口（ 2） 維護(hù)抬頭信息和基本信息（必須維護(hù)）備注: *標(biāo)注的字段為必填字段（ 3） 維護(hù)聯(lián)系人信息（必須維護(hù)）（ 4） 維護(hù)物料類別信息（必須維護(hù)）備注：如無需要選擇的物料類別，在“主數(shù)據(jù)/ 物料類別”菜單先維護(hù)（ 5） 維護(hù)管理機(jī)構(gòu)信息（必須維護(hù)）（ 6） 維護(hù)公司財(cái)務(wù)信息（ 7） 維護(hù)采購組織信息（ 8） 點(diǎn)“保存”按鈕保存該供應(yīng)商信息2.4.2.2 編輯（ 1） 選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“編輯”按鈕2）編輯信息后，點(diǎn)“保存”按鈕2.4.3.5 查詢（

13、 2） 選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”2.4.2.4 凍結(jié)/ 解凍參考正式供應(yīng)商/ 凍結(jié)、解凍功能2.4.2.5 查詢參考正式供應(yīng)商/ 查詢功能2.4.3 潛在供應(yīng)商通過路徑“服務(wù)采購管理/供應(yīng)商管理/ 潛在供應(yīng)商”進(jìn)入菜單2.4.3.1 新增參考一次性供應(yīng)商/新增功能2.4.3.2 編輯參考一次性供應(yīng)商/編輯功能2.4.3.3 明細(xì)參考一次性供應(yīng)商/明細(xì)功能2.4.3.4 凍結(jié) / 解凍參考一次供應(yīng)商/ 凍結(jié)、解凍功能參考一次供應(yīng)商/ 查詢功能2.4.3.6 轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型（ 1） 選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“轉(zhuǎn)換供應(yīng)商類型” ，選擇“是”后即可將該潛在供應(yīng)商轉(zhuǎn)換為一次性供應(yīng)商（ 2） 查看轉(zhuǎn)換后的供應(yīng)商（

14、在菜單“一次性供應(yīng)商”里即可查看）2.5 采購申請(qǐng)管理采購申請(qǐng)管理是指管理采購申請(qǐng)從發(fā)起到審批通過的過程。 也管理采購申請(qǐng)因?yàn)槟撤N原因不在執(zhí)行的關(guān)閉通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 采購申請(qǐng)單（一般） ”進(jìn)入菜單2.5.1 新增（ 1） 點(diǎn)“新增”按鈕（ 2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面選擇【業(yè)務(wù)類別】和【業(yè)務(wù)類型】 ，并確認(rèn)其他信息是否正確 , 可以選擇是否是項(xiàng)目業(yè)務(wù)維護(hù)【活動(dòng)說明】3) 選擇供應(yīng)商（可以選擇多個(gè)供應(yīng)商）4) 確認(rèn)或更改預(yù)算A 確認(rèn)預(yù)算確認(rèn)是否使用當(dāng)前自動(dòng)帶出的預(yù)算記錄，如果不是，則點(diǎn)“更改預(yù)算”按鈕重新選擇要使用的預(yù)算記錄B 可更改預(yù)算i

15、點(diǎn)“更改預(yù)算”按鈕進(jìn)入選擇預(yù)算窗口ii 輸入查詢條件【預(yù)算管控類型】或【業(yè)務(wù)范圍】查詢預(yù)算iii 選擇一條預(yù)算記錄，點(diǎn)“確認(rèn)”按鈕5) 維護(hù)采購申請(qǐng)?zhí)ь^信息6) 維護(hù)采購申請(qǐng)行項(xiàng)目信息( 備注： 一個(gè)采購申請(qǐng)一個(gè)供應(yīng)商下至少有一個(gè)行項(xiàng))A、 點(diǎn)“新增”進(jìn)入選擇物料窗口B、 物料( 1選擇已存在物料，點(diǎn)“添加到已選”維護(hù)單價(jià)和數(shù)量后，點(diǎn)“確定”按鈕( 2新增物料(備注：如果物料列表不存在所需要的物料，可以新增 )直接維護(hù)物料及物料數(shù)量價(jià)格等信息，點(diǎn)“添加到已選擇物料列表”后，點(diǎn)“確定”按鈕（ 7） 借款彈出借款頁面確定借款信息，保存（ 8） 點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)（ 9） 上傳附件2.5.2 提交審

16、批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：采購申請(qǐng)需要審批通過后才生效2.5.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2.5.4 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2.5.5 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.5.6 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.5.7 關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注：如采購申請(qǐng)的申請(qǐng)數(shù)量已經(jīng)

17、被采購訂單占用完，則不能關(guān)閉。關(guān)閉時(shí)系統(tǒng)會(huì)給出相應(yīng)的提示信息2.5.8 查詢（ 1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.6 合同管理合同管理，包括對(duì)合同模板的管理，采購合同的簽訂過程管理。對(duì)于合同模板的管理， 其目的是保證采購合同具有相同的法律條款， 同種合同中的要素一致。合同簽訂過程管理， 目的是取消紙質(zhì)合同， 但又需要具有法律效力， 因此需要合同的簽訂過程中雙方經(jīng)過CA認(rèn)證，合同需要進(jìn)行簽章管理。合同簽訂完成后，產(chǎn)生價(jià)格記錄，用于采購訂單創(chuàng)建。除以上正常業(yè)務(wù)外，合同模板管理還包括以下特殊情況：A. 合同模板生效后

18、，因?yàn)槟撤N原因暫停這種業(yè)務(wù)，將合同模板凍結(jié)；或者重新啟動(dòng)這種業(yè)務(wù)，將合同模板解凍；B. 有新合同模板出現(xiàn)后（如法律條款需要修改、合同要素需要增減） ，用新合同模板替代老合同模板，新合同模板生效的同時(shí)老合同模板失效（減少審批過程） 。合同管理還包括以下特殊情況：A. 合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因變更，新合同生效的同時(shí)老合同失效（減少審批過程） ；B. 合同簽訂后，部分執(zhí)行或完全未執(zhí)行，因某種原因需要中止。C. 為減少創(chuàng)建的工作量，參照一個(gè)合同創(chuàng)建新合同。2.6.1 合同管理選擇合同模板（ 如沒有合同模板， 可維護(hù)合同模板見合同模板管理） 創(chuàng)建合同申請(qǐng)單后提交審批，審批通過后，該合

19、同生效。通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 一般合同”進(jìn)入菜單2.6.1.1 新增1 點(diǎn)“新增”按鈕2 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面?zhèn)渥ⅲ哼x擇合同模板、業(yè)務(wù)類別、業(yè)務(wù)類型，維護(hù)合同名稱，確認(rèn)其他信息是否正確3 維護(hù)基本信息4 維護(hù)物料價(jià)格（至少有一條A、 點(diǎn)“新增”進(jìn)入新增物料窗口B、 選擇采購申請(qǐng)行項(xiàng)目選擇后，點(diǎn)“添加到已選” ，然后點(diǎn)“確定”按鈕確定添加（5）上傳附件（上傳到asm系統(tǒng)）點(diǎn)上傳附件進(jìn)入上傳附件頁面，上傳附件后，點(diǎn)“保存訂單”按鈕（保存后點(diǎn)“返回”按鈕即可關(guān)閉當(dāng)前頁面6 點(diǎn)“生成合同”按鈕即可生成合同，如有修改可修改相關(guān)信息。如下圖，可看到生成的

20、合同格式，如有什么問題，可直接修改，修改后，點(diǎn)“保存合同”按鈕#.6.1.2 提交審批選擇一條審批流程狀態(tài)為未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：合同審批通過后才生效（合同狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩?）2.6.1.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2.6.1.4 公司簽章合同通過系統(tǒng)采用電子簽章的方式簽章，甲乙雙方簽章完成后，該合同即具有相應(yīng)的法律效應(yīng)。（ 1） 我的待辦界面（ 2） 點(diǎn)擊“公司簽章”進(jìn)入合同簽章頁面（ 3） 點(diǎn)“電子公章”按鈕A 如沒插入 key

21、 ，系統(tǒng)給出如下提示B插入key后，可通過UKey用戶管理工具看到已成功插入keyC、點(diǎn)“電子簽章”按鈕，輸入密碼后確定D 出現(xiàn)藍(lán)色的電子章后，可拖到公章到需要蓋章的地方后單擊鼠標(biāo)左鍵E 待公章變?yōu)榧t色，則表示簽章成功（ 4） 點(diǎn)“保存并提交審批”按鈕2.6.1.5 合同預(yù)覽選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“合同預(yù)覽”按鈕即可查看該合同（ 1）點(diǎn)擊“合同預(yù)覽”按鈕（ 2）進(jìn)入合同預(yù)覽界面?zhèn)渥ⅲ菏状未蜷_該界面需安裝插件，否則不能顯示?；蛘呷绻皇遣榭春贤?，不進(jìn)行電子簽章操作，可以安裝 pdf 閱讀器軟件，如下圖A 見下圖，如不顯示合同，點(diǎn)擊“插件下載”下載插件。B 下載完成后解壓文件后如下圖C點(diǎn)擊“讀我”根據(jù)提

22、示安裝ESA2012電子簽章系統(tǒng)（先安裝CFCA UKet理工具，在安裝ESA20124子簽章系統(tǒng)）安裝完成后點(diǎn)“合同預(yù)覽”按鈕即可預(yù) 覽合同，如下圖2.6.1.6 參考創(chuàng)建選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“參考創(chuàng)建”按鈕，進(jìn)入合同創(chuàng)建頁面，維護(hù)相關(guān)信息后保存?zhèn)渥ⅲ?參考創(chuàng)建即新合同復(fù)制原合同的所有信息除合同編號(hào)和審批日志， 提供一種快速創(chuàng)建合同的方式2.6.1.7 編輯1） 選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù) （“審批流程狀態(tài)”=“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù) ）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2） 維護(hù)相關(guān)信息后點(diǎn)“保存”2.6.1.8 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù) （“審批流程狀態(tài)”=“未進(jìn)入流程或流程已被終止”）點(diǎn)“

23、刪除”按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2.6.1.9 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.6.1.10 導(dǎo)出合同選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“導(dǎo)出合同”按鈕即可導(dǎo)出該合同2.6.1.11 變更合同選擇一條“可以使用”的合同，點(diǎn)“變更合同”備注： 變更合同即參照某個(gè)合同創(chuàng)建， 提交審批通過后生效 （合同狀態(tài)變?yōu)?“可） ，老合同失效（合同狀態(tài)變?yōu)椤耙炎兏?）A、B、2.6.1.12 合同終止合同不需要執(zhí)行時(shí)，可以終止。（ 1） 選擇一條“可以使用”的合同，點(diǎn)“合同終止”（ 2） 維護(hù)終止信息后保存?zhèn)渥ⅲ?合同終止需要審批， 審批通過后該合同失效， 合同狀態(tài)變?yōu)?“已終止”2.6.1.13 查詢（ 1） 普通查詢

24、根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.6.2 合同模板管理創(chuàng)建合同模板，提供相應(yīng) WORD件，在附件中定義域，域?qū)?yīng)合同要素。通過路徑“服務(wù)采購管理/ 合同管理 / 合同模板管理”進(jìn)入菜單2.#.2.1 新增1 點(diǎn)“新增”按鈕，進(jìn)入合同模板新增頁面2 維護(hù)基本信息3 維護(hù)抬頭變動(dòng)要素備注： 抬頭要素分為固定要素和變動(dòng)要素， 固定要素是系統(tǒng)自動(dòng)帶出且不可修改，變動(dòng)要素根據(jù)需要維護(hù)A、新增變動(dòng)元素B、設(shè)置屬性：可選輸入還是必選輸入4 維護(hù)其他變動(dòng)要素A、 新增價(jià)格類型B、 維護(hù)該價(jià)格類型的變動(dòng)元素備注： 其他要素也分為固定要素和變動(dòng)

25、要素， 固定要素是系統(tǒng)自動(dòng)帶出且不可修改，變動(dòng)要素根據(jù)需要維護(hù)新增變動(dòng)元素設(shè)置屬性5 上傳附件上傳已制定好的合同模板(合同模板定義規(guī)則詳見文檔:合同模板定義規(guī)則說明.docx(6)點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2.6.2.2 提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批 流程備注：合同模板審批通過后，狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩保瑒?chuàng)建合同時(shí)才能選擇 可以使用的合同模板創(chuàng)建合同2.6.2.3 編輯(1)選擇一條“未進(jìn)入流程或流程已被終止”的數(shù)據(jù)編輯(2)維護(hù)相關(guān)信息后保存2.6.2.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)(未進(jìn)入流程及流程已被終止的數(shù)據(jù))點(diǎn)“刪除” 按鈕即可刪除該數(shù)據(jù)2.6

26、.2.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.7 采購訂單管理1) 選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“凍結(jié)”2) 凍結(jié)后，模板狀態(tài)變?yōu)椤耙褍鼋Y(jié)”3) 6.2.7 解凍1) 選擇一條“已凍結(jié)”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“解凍”2) 解凍后，模板狀態(tài)變?yōu)椤翱梢允褂谩?) 6.2.8 替代模板1) 選擇一條“可以使用”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“替代模板”2) 修改相關(guān)信息后，上傳新的合同模板附件后保存?zhèn)渥ⅲ罕４婧罂梢赃x擇立即提交審批流程，也可以退出稍后提交審批3) 替代后，新模板審批通過后，原模板狀態(tài)變?yōu)椤耙烟娲?.6.2.9 查詢1) 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢2) 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，

27、輸入相關(guān)查詢條件查詢采購訂單管理指管理從采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購訂單， 并獲得審批， 直到供應(yīng)商確認(rèn)能否按需交貨的過程。同時(shí)也管理例外的因某種原因暫停采購訂單的執(zhí)行或重新啟動(dòng)（凍結(jié)或解凍） ；因某種原因終止收貨（關(guān)閉） 。2.7.1 采購訂單管理選擇采購申請(qǐng)創(chuàng)建采購訂單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 采購訂單”進(jìn)入菜單2.7.1.1 新增（ 1） 點(diǎn)“新增”按鈕（ 2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面（ 3） 維護(hù)采購訂單行項(xiàng)目信息（備注：一個(gè)采購訂單至少有一個(gè)行項(xiàng) ）選擇采購申請(qǐng)行項(xiàng)備注： 采購訂單 （標(biāo)準(zhǔn)訂單） 的采購價(jià)格從價(jià)格記錄帶出， 如無價(jià)格記錄，先維護(hù)在創(chuàng)采

28、購訂單A、批量新增B、新增（單個(gè)新增）2.7.1.6 關(guān)閉4） 維護(hù)付款進(jìn)度（ 5） 點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)（ 6） 上傳附件參考采購申請(qǐng)，同樣采購訂單抬頭和行項(xiàng)都可以掛附件2.7.1.2 提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：采購訂單需要審批通過后才生效2.7.1.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2.7.1.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.7.1.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)1） 點(diǎn)“新增”按鈕2.7.1.7 凍結(jié)/解凍

29、2.7.1.8 查詢（ 1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.8 驗(yàn)收管理驗(yàn)收管理指在實(shí)際驗(yàn)收完成后， 在系統(tǒng)中進(jìn)行處理驗(yàn)收的結(jié)果， 審批通過后產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)并根據(jù)需要自動(dòng)發(fā)布的過程。同時(shí)也管理結(jié)算數(shù)據(jù)的人工發(fā)布或者取消發(fā)布。2.8.1 驗(yàn)收申請(qǐng)單選擇采購訂單創(chuàng)建驗(yàn)收申請(qǐng)單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 驗(yàn)收申請(qǐng)”進(jìn)入菜單2.8.1.1 新增（ 2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面（ 3） 新增驗(yàn)收申請(qǐng)行項(xiàng)目信息（備注：至少有一條行項(xiàng)目信息 ）選擇采購訂單行項(xiàng)（ 4） 編輯驗(yàn)收申請(qǐng)行項(xiàng)

30、目補(bǔ)充信息A、 維護(hù)扣款信息（有扣款才維護(hù)）（5）上次附件（上傳到asm系統(tǒng)）（ 6） 點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)2.8.1.2 提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：驗(yàn)收申請(qǐng)需要審批通過后才生效審批通過后即產(chǎn)生結(jié)算數(shù)據(jù)2.8.1.3 終止流程如果需要撤回流程中的單據(jù)進(jìn)行修改，可選擇終止流程，終止后即可修改單據(jù)。選擇一條“流程處理中”的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“終止流程”即可終止該流程。2.8.1.4 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2.8.1.5 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”

31、按鈕即可刪除2.8.1.6 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.8.1.7 關(guān)閉選擇一條流程已經(jīng)處理完成的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“關(guān)閉”按鈕進(jìn)行關(guān)閉備注 ： 對(duì)審批通過且對(duì)應(yīng)的結(jié)算數(shù)據(jù)還未發(fā)布的驗(yàn)收申請(qǐng)單可以關(guān)閉關(guān)閉后，結(jié)算數(shù)據(jù)自動(dòng)無效2.8.1.8 查詢（ 1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.8.2 結(jié)算數(shù)據(jù)通過路徑“服務(wù)采購管理/ 驗(yàn)收管理 / 結(jié)算數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)”進(jìn)入菜單2.8.2.1 人工發(fā)布選擇一條未發(fā)布的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“人工發(fā)布”按鈕發(fā)布備注：發(fā)布后，供應(yīng)商即可選擇結(jié)算數(shù)據(jù)開票2.8.2.2 取消發(fā)布選擇一條已發(fā)布未開

32、票的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“取消發(fā)布”按鈕取消發(fā)布2.8.2.3 查詢（ 1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.9 結(jié)算付款管理2.9.1 結(jié)算單申請(qǐng)選擇結(jié)算數(shù)據(jù)錄入發(fā)票信息創(chuàng)建結(jié)算匹配單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 結(jié)算單申請(qǐng)”進(jìn)入菜單2.9.1.1 新增1） 點(diǎn)“新增”按鈕2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面3） 選擇結(jié)算數(shù)據(jù)8、 批量新增4） 維護(hù)發(fā)票信息5） 點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)1.1.1.2 提交選擇一條的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“提交”按鈕，選擇“是”后即提交備注：提交后，結(jié)算匹配

33、單的狀態(tài)變?yōu)椤耙烟峤弧保?1）點(diǎn)“提交”1.1.1.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面1.1.1.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（草稿狀態(tài)的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.9.1.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)1.1.1.6 查詢（ 1） 普通查詢根據(jù)提示信息輸入查詢條件查詢（ 2） 高級(jí)查詢點(diǎn)“高級(jí)查詢”按鈕彈出高級(jí)查詢框，輸入相關(guān)查詢條件查詢2.9.2 結(jié)算規(guī)則修改管理選擇結(jié)算數(shù)據(jù)修改付款方式創(chuàng)建結(jié)算規(guī)則修改申請(qǐng)單通過路徑“服務(wù)采購管理/簽訂一般合同 / 結(jié)算規(guī)則修改”進(jìn)入菜單2.9.2.1 新增（ 1） 點(diǎn)“新增”按鈕（ 2） 選擇條

34、件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面（ 3） 維護(hù)行項(xiàng)目信息1. 選擇結(jié)算數(shù)據(jù)ii.修改付款方式4）點(diǎn)“保存”保存數(shù)據(jù)2.9.2.2 提交審批選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程備注：結(jié)算規(guī)則修改申請(qǐng)單需審批，審批通過后才生效（即修改結(jié)算數(shù)據(jù)原來的付款方式）2.9.2.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2.9.2.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.9.2.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.9.3 預(yù)付款管理選擇有預(yù)付款的合同創(chuàng)

35、建預(yù)付款申請(qǐng)單通過路徑“服務(wù)采購管理/結(jié)算付款管理/ 預(yù)付款管理”進(jìn)入菜單2.9.3.# 刪除（ 1） 點(diǎn)“新增”按鈕（ 2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面（ 3） 選擇【業(yè)務(wù)類型】，維護(hù)其他信息后保存2.9.3.2 提交審批預(yù)付款申請(qǐng)單需要提交流程審批， 審批通過后會(huì)創(chuàng)建預(yù)付憑證 （通過接口發(fā)送數(shù)據(jù)到ERP系統(tǒng)創(chuàng)建）（ 1） 選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn) “提交審批”按鈕進(jìn)入審批流程（ 2） 處理待辦（財(cái)務(wù)記賬節(jié)點(diǎn)）備注：此處記賬需先配置好記賬模板A 點(diǎn)“財(cái)務(wù)記賬”B 如下圖提示，是沒配置對(duì)應(yīng)的記賬模板，需先配置模板C 創(chuàng)建會(huì)計(jì)憑證2.9.3.3 編輯選

36、擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.9.3.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.9.4 應(yīng)付憑證凍結(jié)/ 解凍管理選擇應(yīng)付憑證（前提未付款）進(jìn)行凍結(jié)或解凍操作通過路徑“服務(wù)采購管理/結(jié)算付款管理/ 應(yīng)付憑證凍結(jié)解凍管理”進(jìn)入菜單2.9.4.1 新增（ 1） 點(diǎn)“新增“按鈕（ 2） 選擇條件窗口輸入必填信息后，點(diǎn)“下一步”進(jìn)入新增頁面（ 3） 新增行項(xiàng)，選擇需要凍結(jié)的憑證（ 4） 點(diǎn)“保存”按鈕保存數(shù)據(jù)2.9.4.2 提交審批凍結(jié)/解凍申請(qǐng)單需提交審批，審批通過后才生效（即ERP系統(tǒng)的應(yīng)付憑證被凍結(jié)或解凍）選擇一條未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)，點(diǎn)“提交審批”按鈕進(jìn)入審批流2.9.4.3 編輯選擇一條可以編輯的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“編輯”按鈕進(jìn)入編輯頁面2.9.4.4 刪除選擇一條可以刪除的數(shù)據(jù)（未進(jìn)入流程或流程已被終止的數(shù)據(jù)）點(diǎn)“刪除”按鈕即可刪除2.9.4.5 明細(xì)選擇一條數(shù)據(jù)，點(diǎn)“明細(xì)”按鈕查看明細(xì)2.10 價(jià)格管理1. 價(jià)