企業(yè)決算類報表問題2

1、企業(yè)決算類報表問題2一、軟件常規(guī)操作的問題2（一）軟件安裝問題2（二）軟件傳出裝入的問題4（三）導出EXCEL文檔5（四）軟件打印問題6（五）填報界而的問題6（六）有關(guān)匯總的問題7（七）提取上年數(shù)據(jù)的問題8（八）軟件的苴他問題9二、與業(yè)務(wù)有關(guān)的問題：10（一）封而代碼問題10（二）資產(chǎn)負債表問題12（三）利潤表問題12（四）現(xiàn)金流量表13（五）所有者權(quán)益變動表13（六）應(yīng)上交應(yīng)彌補款項表問題13（七）國有企業(yè)基本情況表14（八）國有人力資源情況表14企業(yè)決算類報表問題一、軟件常規(guī)操作的問題(-)軟件安裝問題1.軟件怎么安裝？答：在上海財政網(wǎng)下載相對應(yīng)業(yè)務(wù)軟件安裝包后，將下載的壓縮包進行解壓，右

2、鍵壓縮包選擇解壓 到當前文件夾，打開解壓后出現(xiàn)的文件夾，運行其中的 setup-exe程序，按照安裝向?qū)нM行操作 即可。注：若電腦無壓縮軟件安裝包無法識別。2.軟件安裝后無內(nèi)容，沒有填寫報表的地方怎么辦?答：軟件安裝后如果出現(xiàn)無內(nèi)容，可能是參數(shù)沒有自動導入，或安裝過程中略過了參數(shù)安裝的步驟。自行導入?yún)?shù)即可，點擊軟件主界謎的裝頭數(shù)捋位溢1匸旦，選擇到下B羊擊蘇入刪幣呂載的文件夾內(nèi)的參數(shù)文件(對應(yīng)業(yè)務(wù)jio文件)打開，下一步，勾選報表參數(shù)裝入目標位誥r裝入到當前任勢到新建任務(wù) “裳;到瓣黴：,下一步，開始即可。點擊編輯或錄入下的數(shù)據(jù)錄入，進入報表填寫界 面。a國2018年度企業(yè)之務(wù)會計決箕環(huán)5：

3、件±用)_駆擇學(R) fS2(C) SS(AJ fc(H)【2048年度企業(yè)財務(wù)決算報表軟件(上海專用)3軟件安裝過程中安裝只顯示一部分，不能點下一步怎么辦?答：如果遇到安裝過程中窗口只顯示一部分，無法點擊下一步，直接回車即可。WIN7系統(tǒng)可以右較小認）鍵桌面空白部分，選擇寫柚R）,左下角 顯示將比率修改成100% 中辱Q125%。4.如果是要安裝兩個軟件，一個是國企一個是私營，沒沖突吧？答：一個電腦上做兩種類型的報表是沒有沖突的，方法是：（1）先下載一個類型的軟件含參數(shù)的程序進行安裝，比如可以先下載國有企業(yè)類的軟件含參數(shù)的 程序并雙擊運行安裝；（2）再下載一個私營類企業(yè)的參數(shù)；（

4、3）將安裝好的程序打開，進入軟件的主界面，點擊菜單中的“裝入”按鈕，將下載的私營類企 業(yè)的參數(shù)選中，點擊“下一步”，裝入的項目中顯示“報表參數(shù)”，將“報表參數(shù)”前面的框進行勾 選，然后選擇裝入的LI標位置是“新建任務(wù)”，然后點擊“確定”，最后軟件提示參數(shù)安裝完成。（4）點擊軟件主界面左上角的“任務(wù)”按鈕，進入“任務(wù)管理”界面，就可以看到有兩個任務(wù)信 息，一個是國企類的，一個私營類的，如果要做哪套報表的數(shù)據(jù)，就先將這個任務(wù)選中作為當前任 務(wù)，并進行數(shù)據(jù)錄入即可。（二）軟件傳出裝入的問題1填完報表后怎么把數(shù)據(jù)導出來?答：填寫完報表全審通過后，點左上角關(guān)閉污 始級A截退出數(shù)據(jù)錄入的界面，主界面上點擊

5、屯#匯總 _201812L3.ji HB土,默認傳出全部報表數(shù)據(jù)，下一步，點擊該按鈕）：IM T ,修改傳出文件生成的路徑 及名稱，保存后開始即可。注：文件格式不要修改，若文件名有ji。后綴，后綴不要修改，修改ji。詢面的文字。2軟件內(nèi)填了多家報表需要分別導出怎么辦?答：有兩種方式:第一種，點一選擇下一步,單位數(shù)提右邊會出數(shù)搦庫迭擇11選擇卑位選揺報去現(xiàn)點擊勾選要傳出的單位，確定后下一步，修改傳岀文件生成的路徑及名稱，保存后開始即可，重復該操作傳出剩下的單位;第二種，點擊丄輙紅下顯示所有擴展功能旳處于打勾狀態(tài)，點擊諭生獻件的魏隨：高級左側(cè)的”儺下的I屋批雖傳旳選擇1圖，其他選項默單包選擇）|認

6、不作修改，點擊，勾選要傳出的單位，確定后傳出即可。注：笫一種方式，勾選單位時可勾選多家，但所勾選的多家單位會導出到一個JIO文件內(nèi)，適用于 部分單位分屬一個區(qū)，其他單位分屬另外一個區(qū)。笫二種方式，不管勾選單位時勾選了多少家，每家都會（以其代碼及名稱作為文件名）生成一個 JIO文件。3傳出操作沒有生成JIO文件怎么辦?答：有兒種情況，1 公司電腦安全設(shè)置比較嚴格，當前操作用戶沒有生成文件的權(quán)限；2當前操作用戶限制修改C盤，按默認路徑傳出則無法主成，修改至其他盤即可；3為節(jié)省電腦空間，數(shù)據(jù)路徑文件夾處于壓縮狀態(tài)。右鍵201拜度企業(yè)財務(wù)會計決算報表（上海專用）TSK 屬件.拓級 查看，修改該狀態(tài)，或

7、使用批量傳出功能。2018年皮企業(yè)財各會計決筐報矛（上用）TSK .乏級屋性存檔和索引屈性莊縮或加憲屈性£ I：I壓縮內(nèi)容以便節(jié)省碗盤空同（G）口加密內(nèi)膂以僥保護數(shù)4B ）R為該文件夾迭擇您想要的設(shè)貿(mào)。甜琢鸚灌蠶舗缽霉麴鎳潭彳眸了文件屁性外疋允許索引此文件夬中文件的內(nèi)客詳細信息OD （三）導出EXCEL文檔1.怎么把報表導成EXCEL格式？果想要將表樣導出的話，則勾選確宦即可。答：軟件主界面點1傳送（CL下的嗨導出Ek“i文襠（B），勾選單位確立后，點擊 旦修改文件存放位置盤如2電腦上有OFFICE但是提示沒有是為什么？答：軟件目前一般是支持2003版和2007版的OFFICE,以及

8、WSP,檢查是否版本存在問題。注：導出功能報錯，一般是系統(tǒng)安全級別設(shè)苣的問題請于你們公司網(wǎng)管聯(lián)系。(四) 軟件打印問題1. 怎么把整套表打印出來?應(yīng)用巴傳送©高級)管表樣打印(V)打印方案(A)Bs報表打印(P) 匯總封面打印(刀 樹形結(jié)構(gòu)打印(D) 戶數(shù)詼打印(H)S封面打印設(shè)置答：如果在報表填報界面點擊關(guān)閉，軟件主界面點打印，勾選需要打印的單位，選擇打印機打印即 可。默認狀態(tài)下為A4打印方案，需要調(diào)整A3打印的，點擊 認打印方案即可。2. 不能打印空表嗎？6芻表打印打 E1 機 |KP Las*丁凱 5200 PCL 6 圍本 1)三渾動行篩選里|確定©答：如果封面沒有

9、填寫完整保存，則無法使用打印。如果需要打印空表，主界面點打印勾選單位確 定后，勾選沒有數(shù)據(jù)也打印空表。打印份數(shù)|1a請選擇要打印的報表:廠報克打印前轉(zhuǎn)換金額單位臣篡看數(shù)據(jù)也推廈裳虧 廠按報表適應(yīng)條件打印(C)廠只保留浮動篩選合計數(shù)(X)很表篩選I全迭(A) I全清色)|標識主標題抿表編號抿表類型（五）填報界面的問題1. 下載軟件后如何填寫單位數(shù)據(jù)？答：軟件安裝好以后，進入封面代碼頁簽，點擊“新增”按鈕，將封面代碼信息全部錄入完畢，并 審核全部通過后，開始錄入其他報表的數(shù)據(jù)。2. 報表審核出錯，怎么寫出錯說明。答：審核后，出錯的信息會顯示在下方的框中，然后點擊出錯的信息，鼠標右鍵，選擇“出錯說明

10、 編輯”選項，將說明寫在編輯框中，然后點擊“確定”即可。3. 報表是只讀格式的，不能修改數(shù)據(jù)了。答：一般是三種惜況，第一種是用戶做了金額轉(zhuǎn)換，點擊.工冥下'I,轉(zhuǎn)換回來即可;第二種是用戶的報表類型選成了完全匯總的7表格式，完全匯總表的數(shù)據(jù)是不能修改的, 若由于選擇錯誤需要修改，則到軟件下載頁面下載報表類型修改工具，關(guān)閉軟件，打開今醫(yī)n（圍報表類型修改工具，點擊1,選擇數(shù)據(jù)路徑文件夾確定，點擊單位選擇豈|,勾選需要 修改的單位，確定后將報表類型修改為所需的，點擊嚶'I確定后即可。笫三種情況是用戶 把工具菜單下的“只讀瀏覽模式”勾選了，只要去掉勾選就可以了。如果還是不能解決問題，就

11、建 議用戶將數(shù)據(jù)備份出來以后，重新安裝參數(shù)。$丄賂徑注：數(shù)據(jù)路彳殳文件夾的位置可以在軟件上界面整 代門內(nèi)看牡E：新建文件夾企業(yè)（六）有關(guān)匯總的問題1. 怎么把報表類型疊加匯總表，怎么沒法選？答：疊加匯總表不是通過點擊“新增”按鈕，然后“報表類型”選擇“疊加匯總表”出來的，而是 通過“匯總”菜單下面的“完全匯總”的功能產(chǎn)生的。選擇“完全匯總”后，再新建一個匯總封面, 匯總封面填寫完畢后，點擊“確定”后，提示匯總完成即可。2. 如果有4家單位，那做匯總時，等4家單位全部導入數(shù)據(jù)后，再做匯總，對嗎?答：對的，操作方式就是在“匯總”菜單下選擇“完全匯總”進行匯總，新建一個匯總封面，匯總 封面填寫完畢后

12、，點擊“確定”后，提示匯總完成即可。如果是集團性質(zhì)的單位，就需要在封面代 碼中建立一個集團合并表，然后根據(jù)實際情況，填寫合并數(shù)據(jù)或填寫差額數(shù)據(jù)，然后在“匯總”菜 單下選擇“節(jié)點匯總S “匯總方向”根據(jù)實際情況選“匯總至集團”或“調(diào)整差額表X將數(shù)據(jù)匯 總完成即可。3. 我有一家單位應(yīng)該被匯總，可是從樹形結(jié)構(gòu)看單獨游離于匯總單位之外，拖也拖不進去，怎么 辦呢？擇父節(jié)點就是選擇匯總單位，都選好答：這個需要使用軟件主界面下的匯總菜單下面的“樹形結(jié)構(gòu)維護”的功能。匯總|打?。≒傳送（完全匯總at） 璀節(jié)點匯總 互選擇匯總co 動表匯總CF） |樹形結(jié)構(gòu)錐護on其中：“選擇單位”就是選不在樹形結(jié)構(gòu)中的單位

13、 之后點擊“修改父節(jié)點S警告執(zhí)行該操作將破壞現(xiàn)有禺形結(jié)構(gòu)，要緞續(xù)嗎？否) I到這一步點擊“是S然后樹形結(jié)構(gòu)維護結(jié)束，這個單位就能調(diào)整到該樹形結(jié)構(gòu)中了。（七）提取上年數(shù)據(jù)的問題1.怎么提取上年數(shù)據(jù)？答：請參考上海財政網(wǎng)下載軟件頁面，幫助文檔關(guān)聯(lián)任務(wù)定義設(shè)置參考手冊。2.我去年的數(shù)據(jù)和今年的數(shù)據(jù)不在同一臺電腦，只能重新輸了嗎，沒其他辦法嗎?丨路徑答：先將去年的軟件打開，軟件主界面點確定文件路徑所在 SRepTaH201吧2屮年度i ,將 該路徑文件夾I閃2017年軽1晦甜決算蘇（用）.TSK |整個拷貝到新電腦上,然后參考關(guān)聯(lián) 任務(wù)定義設(shè)置參考手冊，關(guān)聯(lián)該文件夾即可提取數(shù)據(jù)。2.我能將去年導出的J

14、IO數(shù)據(jù)直接裝入今年軟件進行修改嗎？答：這種操作一般是不行的，因為今年的報表樣式和去年的報表樣式會有差異，直接裝入會導致串 行等問題，不建議直接將去年數(shù)據(jù)直接裝入。（八）軟件的其他問題1.軟件安裝過程報錯，怎么處理?答：這個情況是因為軟件沒有關(guān)閉處于正在運行的狀態(tài)或者是win?的操作系統(tǒng)防火墻的關(guān)系, 關(guān)閉軟件后重新安裝，或者直接忽略即可。趨 安裝-2018年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表軟件（上海專用）正在歡裝正在安裝工些8年度企業(yè)財務(wù)會計決算報表軟件（上海專用）到您的計算A D；臨時存放文件201眸度企業(yè)財務(wù)會計決算報表軟件（上海專用）Reportl8A.exe正嘗試替換已有文件時出錯:Dglmt

15、eFilE失?。捍a5拒絕訪問羊擊 堡試”劇試,惚略“目竝此文件（不建図,或 仲止11取中止（A）重試迪忽略2.打印功能是灰色的無法使用？ 答：如果是WIN10系統(tǒng)可能山于系統(tǒng)安全級別設(shè)置的問題，找公司網(wǎng)管?；蛘哌M入電腦控制面板, 選擇系統(tǒng)和安全，選擇安全性和維護下的更改用戶賬戶控制設(shè)置，將安全級別調(diào)低，一般兩級就足 夠了，調(diào)整后卸載軟件重新安裝軟件。如果再不行更換機器在另一臺電腦上下載跟填寫數(shù)據(jù)的電腦 上一樣的程序（軟件含參數(shù)），然后在這臺電腦上將數(shù)據(jù)進行“傳出”操作，傳出一個jio的數(shù)據(jù)文 件，將這個數(shù)據(jù)文件用U盤拷貝到另一臺電腦上，然后通過“裝入”操作，將ji。的數(shù)據(jù)文件裝入 到當前任務(wù)

16、中。3-在以前年度的軟件平臺上安裝2018年參數(shù)，具體怎么操作?答：在以前年度的軟件中裝2018年的參數(shù)是不可以的，軟件不支持新一年度的參數(shù)裝入到以前的 軟件中，還是要請用戶下載新一年度的軟件含參數(shù)，并進行安裝。二、與業(yè)務(wù)有關(guān)的問題：（一）封面代碼問題1 本企業(yè)代碼怎么填寫？上一級企業(yè)代碼和集團總部代碼填什么嗎？答：本企業(yè)代碼是指企業(yè)提取統(tǒng)一社會信用代碼證上的18位代碼。若無統(tǒng)一社會信用代碼證的單位按按一下方式編寫：第一位：#第 2-4 位：SHS第5-8位：行政隸屬關(guān)系代碼前4位。上海市市轄區(qū)：3101,崇明區(qū)：3102：第9-17位：原有自編碼與原企業(yè)代碼保持一致，新增企業(yè)使用軟件|俎麟即

17、讎LliJ如按照 自定規(guī)則自行編寫8位數(shù)生成第9位。第18位：使用IDC功能將上述17位填入，生成第18位。例如：# SHS 3101JQRJYXGS 6 A#SHS3101JQRJYXGS6A 即為本企業(yè)代碼。非集團性質(zhì)的公司，上級企業(yè)代碼和集團公司代碼可以不填寫。非集團型企業(yè)只需填寫“本企 業(yè)代碼S “上一級企業(yè)（單位）代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部代碼”不填。集團型企業(yè)需區(qū)別以下情況填寫： 集團公司總部（一級）在填報集團企業(yè)合并報表時，“本企業(yè)代碼”和“集團企業(yè)（公司）總部 代碼”均按集團公司代碼填寫，“上一級企業(yè)（單位）代碼”不填。 當本企業(yè)為集團公司二級企業(yè)時，按要求填寫“本企業(yè)代碼

18、”、“上一級企業(yè)（單位）代碼”和 “集團企業(yè)（公司）總部代碼”。其中“上一級企業(yè)（單位）代碼”與“集團企業(yè)（公司）總部代碼”相同。集團公司本部填寫的方法同集團公司二級企業(yè)的填寫方法，差額表比照集團本部 填寫。 當本企業(yè)為集團三級企業(yè)時，應(yīng)按實際情況填寫“本企業(yè)代碼”、“上一級企業(yè)（單位）代碼” 及“集團企業(yè)（公司）總部代碼”。集團公司二級企業(yè)本部視同集團公司三級企業(yè)填寫，差額表 比照二級企業(yè)本部填寫。 當本企業(yè)為集團三級以下企業(yè)時，比照三級企業(yè)填寫。注：集團總部代碼均填寫集團最高級代碼。集團合并表視同一級，其本部下調(diào)一級與直接所屬集團 的下級單位一致。3. 審核封面的時候，報“經(jīng)營規(guī)模選擇錯誤

19、”，請問是什么情況？答：請用戶先按照報錯的情況分別檢查國民經(jīng)濟行業(yè)代碼、資產(chǎn)總計、利潤總額及從業(yè)人員人數(shù)填 寫是否正確。另外財政網(wǎng)上有經(jīng)營規(guī)模分類的劃分辦法，企業(yè)也可以按照辦法進行選擇。下載地址是：上海財政網(wǎng) 政務(wù)大廳歆中心，找到相應(yīng)的軟件下載鏈接，進入后可看到1.國民經(jīng)濟行和分類代碼表（GB/T4754-2017）國家統(tǒng)計局關(guān)干印炭統(tǒng)計卜大中小徵型企卄劃分辦法的誦知 4. 上年代碼我是按要求輸入的10位數(shù)字，但是保存后報錯。答：上年組織機構(gòu)代碼：山本企業(yè)上一年度填報本套報表時，錄入的“本企業(yè)代碼（組織機構(gòu)代碼）” 和上年“報表類型碼”共10位碼組成。如為新報單位，則此代碼不填。如果上年的報表

20、類型碼是 0 （單戶表）那么上年代碼就是本企業(yè)代碼+0,比如JQRJYXGS60,如果上年報表類型是2,那么就 是 JQRJYXGS62。5. 主管會計負責人是總會計師，我們沒有，怎么填？答：如果確實沒有，可以填寫成企業(yè)負責人的名字或者可以在單元格內(nèi)填寫杯性6. 審計機構(gòu).審計簽字人、審計方式.審計意見類型填什么？ 答：如果沒有審計，那么在封面中的“審訃方式”選擇“未經(jīng)審計”，“報表審計機構(gòu)”和“審計報 告簽字人”不需要進行填寫。如果已經(jīng)審計，那么按實際情況填寫審計信息，若審計報告還未出， 可以先選擇一種意見，后續(xù)再做修改。7. 封面代碼中所在地區(qū)是寫現(xiàn)營業(yè)地區(qū)還是寫注冊地區(qū)？答：填寫營業(yè)地區(qū)

21、，郵政編碼也是填寫營業(yè)地區(qū)的。&我公司是2018年下半年成立，去年也沒有上報過，封面里的上報因素，上年企業(yè)代碼填什么？答：設(shè)立年份應(yīng)填2018,上報因素填“新投資設(shè)立”，上年企業(yè)代碼不填。（二）資產(chǎn)負債表問題1資產(chǎn)負債表上3列都需要填寫嗎？答：如果企業(yè)是新成立的企業(yè)，指封面代碼表中的成立年份是2018年的，那么數(shù)據(jù)只要填寫2018 年12月31日列即可，如果不是新成立的企業(yè)，那么3列均需要填寫的。2018年1月1日列，首 次執(zhí)行新金融準則或新收入準則的企業(yè)，將2017年度財務(wù)決算中資產(chǎn)負債表的“期末余額”按照 新準則規(guī)定進行轉(zhuǎn)化后，結(jié)合本年度調(diào)整數(shù)填列；未執(zhí)行新金融準則或新收入準則，將

22、2017年度 財務(wù)決算中資產(chǎn)負債表的“期末余額”結(jié)合本年度調(diào)整數(shù)填寫。2017年12月31日列根據(jù)2017年 度財務(wù)就算中資產(chǎn)負債表的“期末余額”填寫。2在做資產(chǎn)負債表，有科目出現(xiàn)負數(shù)，但是系統(tǒng)提醒不能為負數(shù)，該如何調(diào)整呢？答：根據(jù)會訃準則要求不允許出現(xiàn)負數(shù)的科II,需要根據(jù)具體情況調(diào)整科口分析填寫。資本公積科 U比較特殊若出現(xiàn)負數(shù)，并確為實際情況的則右鍵軟件下方出現(xiàn)的報錯信息，選擇出錯說明編輯, 說明具體原因，視同通過。4. 資產(chǎn)負債表中要求填寫實收資本，但目前沒有資本如何填寫? 答：實收資本的各項應(yīng)該如實填寫，如果山于資本認繳制導致沒有資本，或公司新成立，但資本尚 未到位的情況，則右鍵軟件

23、下方出現(xiàn)的報錯信息，選擇出錯說明編輯，說明具體原因，視同通過。（三）利潤表問題有關(guān)財務(wù)費用及其二級科目審核不通過，二級科目都要大于0怎么辦？答：財務(wù)費用按實際的數(shù)額填寫，是負數(shù)就填負數(shù)，正數(shù)填正數(shù)。其二級科口利息收入、費用，匯 兌凈收益、凈損失，都需要按實際數(shù)據(jù)以正數(shù)填入，不應(yīng)帶會計方向，或者將利息收入直接并入利 息費用填寫。3.凈利潤和綜合收益總額報錯，一直無法通過怎么辦？答：凈利潤和綜合收益總額報錯的原因一般是其下設(shè)二級科U未填寫數(shù)據(jù)或者填寫不對。凈利潤需要滿足：歸屬于母公司所有者的凈利潤（單戶表本公司等同于母公司）+少數(shù)股東損益（集團合并表才有）=凈利潤持續(xù)經(jīng)營凈利潤（正常經(jīng)營）+終止經(jīng)

24、營凈利潤（非正常經(jīng)營）m爭利潤兩條公式均需要滿足，故不能不填，且下兩項都要填。綜合收益總額滿足：歸屬于母公司所有者的綜合收益總額（單戶表本公司等同于母公司）+歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額（集團合并表才有）二綜合收益總額注：表內(nèi)帶有*科u單戶表不涉及，不應(yīng)該有數(shù)。（四）現(xiàn)金流量表1 現(xiàn)金流量表有科目出現(xiàn)負數(shù)怎么辦?答：根據(jù)會訃準則要求不允許出現(xiàn)負數(shù)的科LI若出現(xiàn)負數(shù)，請按具體情況調(diào)整科U分析填寫，不允許同類型科u合并填寫。3.加楷體項目填入報錯怎么辦？答：一般情況下，如果封面代碼中報表類型不是2金融子企業(yè)表的單位，加楷體項訂為金融類企 業(yè)專用，非金融單位不應(yīng)填寫，需要找到未加項LI對應(yīng)填入。（五）所有者權(quán)益變動表答：所有者權(quán)益變動表填報方法：請參考上海財政網(wǎng)下載軟件頁面的幫助文檔所有者權(quán)益變動表填寫說明手冊填寫。（六）應(yīng)上交應(yīng)