管理-制度管理制度-范本

1、貨幣資金管理制度貨幣資金的收取一、收車款 堅(jiān)持先款后車的原則1、根據(jù)銷售通知單所填寫的金額收取款項(xiàng)a以現(xiàn)金的方式收取，應(yīng)注意鈔票的真?zhèn)?，如收到假鈔，將由本人自己承擔(dān)b 、以刷卡的方式收取，第一次刷卡我公司將代客戶墊付手續(xù)費(fèi)，以后每多刷 一次手續(xù)費(fèi)將由客戶自行承擔(dān)C、車款匯到銀行卡及銀行帳上，要以實(shí)際到賬為準(zhǔn)d 、如此車為訂單車，客戶提車時(shí)需業(yè)務(wù)員提供此車的一份合同及收據(jù)，e 、審核銷售通知單上的金額與合同上金額是否一致， 如不一致需提供由部門 總監(jiān)及財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字的書面情況說明2、檢查銷售通知單填寫的完整性及準(zhǔn)確性，如無品牌總監(jiān)親筆簽字，需請示品 牌總監(jiān)。3、在收款人一欄簽字，注明收款方式，方便

2、入賬4、根據(jù)銷售通知單在銷售登記表上逐筆登記銷車明細(xì)。5、通知開票人員開票、開臨牌，開出門證放車二、其他款項(xiàng) 收取其他款項(xiàng)要及時(shí)開出收據(jù)入賬，如換發(fā)票費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等等?，F(xiàn)金及各種有價(jià)證券的保管1、為了保障貨幣資金的安全，每天 5 點(diǎn)之前應(yīng)將現(xiàn)金存入銀行 2、每天下班后應(yīng)將剩余的現(xiàn)金及有價(jià)證券封好交給指定的人員3、如下班以后收取的款項(xiàng)，應(yīng)由交款部門總監(jiān)指定人員，護(hù)送出納將款項(xiàng)送達(dá) 指定的地點(diǎn) 辦理借款及費(fèi)用的報(bào)銷工作 原則是前賬不清，后賬不借。按里程簽字運(yùn)行。1、各項(xiàng)借款金額超過 5000 元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。2、出差借款：差人員憑借款申請辦理借款，出差返回 3 個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還 款手

3、續(xù)。3、其他臨時(shí)借款：如需預(yù)先支付的款項(xiàng)，要求借款人員辦完事情后3 日內(nèi)報(bào)帳4、未按規(guī)定時(shí)間報(bào)銷的，財(cái)務(wù)部門應(yīng)從當(dāng)月工資中扣除預(yù)借的款項(xiàng) 報(bào)銷時(shí)間規(guī)定每周一、周四為報(bào)賬日單據(jù)整理要求1、票據(jù)要為正規(guī)發(fā)票2、報(bào)銷人在報(bào)銷前須對單據(jù)的類別進(jìn)行分類3、粘貼應(yīng)按照從右向左的順序，以右邊線和底邊線為齊準(zhǔn)線，進(jìn)行整齊、平整 的粘貼，并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。4、在票據(jù)的右上角標(biāo)注附件序號5、金額大小寫須完全一致（不得涂改） ,簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。6、單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報(bào)銷明細(xì)清單附在后面。對于整理不清晰、 粘貼不規(guī)范的票據(jù)財(cái)務(wù)部門有權(quán)要求對方改正， 不予改正 的，有權(quán)拒絕受理。傭金的支取： 嚴(yán)禁

4、業(yè)務(wù)員代領(lǐng)，傭金需有介紹人親自前來領(lǐng)取或匯到對方銀行卡上 退款、工資、績效發(fā)放按現(xiàn)在規(guī)定流程走。有效證件及印鑒暫時(shí)均在財(cái)務(wù)經(jīng)理處保管， 使用時(shí)按流程登記， 有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批 準(zhǔn)后方可使用。河南華海汽車銷售有限公司合同、合格證及車輛出入庫管理制度一、合同的領(lǐng)?。?、合同章（汽貿(mào)收車章圓形的，遮住“收車專用章”字樣）和空白合同由陳本 會(huì)計(jì)保管，事業(yè)部及分公司領(lǐng)用合同時(shí)， 有成本會(huì)計(jì) （庫管）編號，然后再蓋章。2、分公司和辦事處領(lǐng)取合同須在庫管處登記后，發(fā)可領(lǐng)取。3、在合同將要簽完時(shí)，就要抓緊時(shí)間領(lǐng)取，不允許用復(fù)印件與客戶簽訂合同。二、合同的簽訂1、各品牌銷車的合同需用自己的合同。 （如簽訂重汽車時(shí)，

5、 合同章蓋的是河南省 華通汽車貿(mào)易有限公司。 ）2、在簽訂合同后如果有傭金支出，須在第一聯(lián)合同的右上角寫上傭金金額，由 部門總監(jiān)簽字確認(rèn)。3、傭金由總監(jiān)簽字確認(rèn)后， 必須填寫傭金申請單， 由部門總監(jiān)和財(cái)務(wù)簽字確認(rèn)， 交與事業(yè)部保管。4、車輛銷售后填寫業(yè)務(wù)費(fèi)支出單，同時(shí)需附有傭金申請單。三、合同的核對1、事業(yè)部、分公司和辦事處每月銷車的合同須在本月對賬時(shí)與庫管核對。、車輛加裝大箱 1、車輛加裝大箱時(shí)，由事業(yè)部填寫大箱派工單，由部門總監(jiān)簽字確認(rèn)。2、大箱廠來提車時(shí)，要給我公司車輛收到條， 上面填 寫清楚提車人姓名、車輛 底盤號、提車 日期，并加蓋大箱廠公章。3、統(tǒng)計(jì)整理當(dāng)月做大箱情況，每月月底核對往來賬。每月實(shí)地盤點(diǎn)庫存每月庫管要對所負(fù)責(zé)品牌車輛進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)， 如果車輛在大箱廠， 與事業(yè)部核對。四、銷售通知單審核1、車輛銷售時(shí)，首先核算銷價(jià)是否低于銷售限價(jià)，否則找部門總監(jiān)確認(rèn)。2、核對銷售通知單配置是否與入庫配置一直，如若存在差異，要求填寫車輛配 置調(diào)整通知單，由部門總監(jiān)簽字。3、若有加裝大箱，在加裝件一欄內(nèi)填寫清楚售價(jià)，方便核算大箱提成。 合格證管理：由成本會(huì)計(jì)保管，登記收發(fā)及借用情況。 調(diào)車：由內(nèi)勤專人填寫調(diào)車單，調(diào)達(dá)目