企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板

1、企業(yè)創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表模板序 號(hào)報(bào)表種類具體項(xiàng)12報(bào)表序號(hào)1棊本報(bào)表利潤(rùn)表-資產(chǎn)負(fù)債表-月報(bào)表1-月報(bào)表2現(xiàn)金流量表-月報(bào)表32往來(lái)報(bào)表其他應(yīng)q應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表一月報(bào)表1-1應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表一月報(bào)表1-2攵款明細(xì)及帳齡明細(xì)表一月報(bào)表1-3其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡明細(xì)表一月報(bào)表1-4預(yù)收預(yù)付帳款明細(xì)表一月報(bào)表1-53資金報(bào)表短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表-月報(bào)表1-6實(shí)收資本明細(xì)表一月報(bào)表1-7資金周報(bào)表（按帳戶）-周報(bào)表1-8收支月報(bào)表月報(bào)表-1-94資吟艮表短期投資明細(xì)表一月報(bào)表1-10長(zhǎng)期投資明細(xì)表一月報(bào)表1-11固定資產(chǎn)明細(xì)表一月報(bào)表1-12無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表一1-135

2、營(yíng)運(yùn)報(bào)表收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表月報(bào)表一2-1投資收益明細(xì)表表2-2費(fèi)用結(jié)構(gòu)明細(xì)表一月報(bào)表2-3高級(jí)管理人員費(fèi)用明細(xì)表月報(bào)表-2-4資產(chǎn)負(fù)債表公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)類年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益岑i初數(shù)末數(shù)年期流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨帀資金短期借款短期投資應(yīng)付票據(jù)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)付帳款應(yīng)收股利預(yù)收帳款應(yīng)收利息其他應(yīng)付款應(yīng)收帳款應(yīng)付工資預(yù)付帳款應(yīng)付福利費(fèi)應(yīng)收補(bǔ)貼款應(yīng)付股利其他應(yīng)收款應(yīng)交稅金存貨其他未交款待攤費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債券投資預(yù)計(jì)負(fù)債其他流動(dòng)資產(chǎn)一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)其他流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期投資:流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長(zhǎng)期股權(quán)投資長(zhǎng)期負(fù)債：長(zhǎng)期債權(quán)投資長(zhǎng)期借款長(zhǎng)期投資合計(jì)應(yīng)付債券其中：合并價(jià)差長(zhǎng)期應(yīng)付款固

3、定資產(chǎn):專項(xiàng)應(yīng)付款固定資產(chǎn)原價(jià)其他長(zhǎng)期負(fù)債減：累計(jì)折舊長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)固定資產(chǎn)凈值遞延稅項(xiàng)：減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遞延稅款貸項(xiàng)工程物資負(fù)債合計(jì)在建工程少數(shù)股東權(quán)益固定資產(chǎn)清理所有者權(quán)益或股東權(quán)益：固定資產(chǎn)合計(jì)實(shí)收資本無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)減：已歸還投資無(wú)形資產(chǎn)實(shí)收資本凈額長(zhǎng)期待攤費(fèi)用資本公積其他長(zhǎng)期資產(chǎn)盈余公積無(wú)形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)其中：法定、益金遞延稅項(xiàng)：未分配利潤(rùn)遞延稅款借項(xiàng)所有者權(quán)益合計(jì)資產(chǎn)總計(jì)負(fù)債及權(quán)益合T卜單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：利潤(rùn)表公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)力山其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：營(yíng)業(yè)費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)

4、費(fèi)用三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)力th投資收益補(bǔ)貼收入營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出加：以前年度損益調(diào)整四、利潤(rùn)總額減：所得稅少數(shù)股東損益五、凈利潤(rùn)單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：制表人:現(xiàn)金流量表公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目次數(shù)數(shù)行耶月本年累計(jì)一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2攵到稅費(fèi)返還3攵到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 購(gòu)買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金2.支付給職工對(duì)職工支付的現(xiàn)金3 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)4 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 收回投資所收到的現(xiàn)金2.取得投資收益所收到的現(xiàn)金3.處理固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)

5、期資產(chǎn)而收到的現(xiàn)金凈額4 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金2 投資所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：1 吸收投資所收到的現(xiàn)金3 借款所收到的現(xiàn)金3 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流入小計(jì)1 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金2.分配股利或利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金3.支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計(jì)籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量?jī)纛~四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響額五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額單位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：補(bǔ)充資料1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的現(xiàn)金流量

6、凈利潤(rùn)加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無(wú)形資產(chǎn)攤銷長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：增加）預(yù)提費(fèi)用的增加（減：減少）處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少（減：增加）經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他少數(shù)股東本期收益經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~2、不涉及現(xiàn)金攻支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)其他3、現(xiàn)金及等價(jià)物凈增加情況：現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額力山現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的凈增加額單

7、位負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人: 制表人：應(yīng)收帳款明細(xì)及帳齡分析表1-1公司名稱：年月日單位：元對(duì)方名稱期末余額帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上金比亠 rr rV. / ' TV A 1例磺額t匕例宅®比例劭H、外部單te及T人：一、內(nèi)部甲位：合計(jì)專業(yè)資料整理說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。應(yīng)付帳款明細(xì)及帳齡分析表表1-2公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對(duì)方名稱期習(xí)涂額金額比例金額上:例金額列額例比金比一、外部單位及個(gè)人：一、集團(tuán)內(nèi)部單位：合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外

8、單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)收款明細(xì)及帳齡分析表1-3公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對(duì)方名稱期末余額金額比例金額t匕例金額比例額彳J金比一、外部單位及個(gè)人：二、內(nèi)部單位：三、員工借款四、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分析，只填寫明細(xì)余額即可。其他應(yīng)付款明細(xì)及帳齡分析表表1-4公司名稱：年月日單位：元帳齡1年以內(nèi)1-2年2-3年3年以上對(duì)方名稱期習(xí)涂額金額比例金額匕:例金額列額例比金比一、外部單位及個(gè)人：一、集團(tuán)內(nèi)部單位：二、其他合計(jì)說(shuō)明：往來(lái)款項(xiàng)的帳齡分析

9、僅針對(duì)集團(tuán)外單位分析，對(duì)于集團(tuán)內(nèi)單位的往來(lái)款項(xiàng)不必進(jìn)行帳齡分 析，只填寫明細(xì)余額即可。預(yù)收、預(yù)付帳款明細(xì)表表15公司名稱：年月日單位：元預(yù)收帳款預(yù)付帳款名稱金額名稱金;頁(yè)合計(jì)短期借款、長(zhǎng)期借款明細(xì)表表1-6公司名稱：年月日單位：元借款銀行借款金額借款日期還款日期借款期限借款利率借款性貢合計(jì)實(shí)收資本明細(xì)表表1-7公司名稱：年月日單位：元投資方投資金額月T占資本比率10111214合計(jì)合計(jì)說(shuō)明：大額收支指10萬(wàn)元（含）以上的款項(xiàng)。收支月報(bào)表表1-9公司名稱：年月日單位：元上月結(jié)存:本月收入本月支出序號(hào)項(xiàng)目金:換序號(hào)項(xiàng)目金額合計(jì)合計(jì)本月余額:短期投資明細(xì)表表 1-10公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目期初

10、數(shù)本期增加本期減少«末數(shù)一、股權(quán)投資合計(jì)其中：股票投資二、債券投資合計(jì)其中：國(guó)債投資其他債券三、其他投資合計(jì)長(zhǎng)期投資明細(xì)表表 1-11公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目所 持 股 份例才期末余額:資成股權(quán)投%:額整備其中E差損益調(diào)股彳（投資準(zhǔn)一、長(zhǎng)期股權(quán)投資合計(jì)其中：對(duì)子公司投資對(duì)其他公司投資二、長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)其中：長(zhǎng)期債券投資其他長(zhǎng)期債權(quán)投資合計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)表表 1-12公司名稱：年月日單位：元資產(chǎn)使用 名日稱期吏用原月直折,限舊戈F期、川末計(jì)凈彳 舊提值丿E閑待 寸置報(bào) 廢情況 說(shuō)明以:前彳 年f計(jì)扌折扌£三本月斷 T舊誥產(chǎn)伸ffl惜況101：1無(wú)形資產(chǎn)、長(zhǎng)期待攤費(fèi)用明細(xì)表表 1-13公司名稱：年月日單位：元無(wú)形資產(chǎn)長(zhǎng)期待攤費(fèi)用名稱金額名稱金額合計(jì)收入結(jié)構(gòu)明細(xì)表表21公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)占總攵入比率本年累計(jì)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)三、投資收益四、營(yíng)業(yè)外收入五、以前年度損益調(diào)整合計(jì)投資收益明細(xì)表表2-2公司名稱：年月日單位：元項(xiàng)目一、短期投資收益本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)二、長(zhǎng)期股權(quán)投資收益其中：對(duì)子公司投資收益對(duì)其他公司投資收益三、長(zhǎng)期債權(quán)投資收益合計(jì)說(shuō)明：短期投資只有在處