玉溪紅塔集團(tuán)ERP系統(tǒng)

1、玉溪紅塔集團(tuán)ERP系統(tǒng)煙葉銷售業(yè)務(wù)說明 A 本部門有關(guān)的業(yè)務(wù)藍(lán)圖1 業(yè)務(wù)藍(lán)圖自產(chǎn)煙葉銷售流程2業(yè)務(wù)藍(lán)圖基地?zé)熑~銷售流程 3業(yè)務(wù)藍(lán)圖煙葉銷售訂單流程圖 4.業(yè)務(wù)藍(lán)圖煙葉銷售發(fā)貨流程5.業(yè)務(wù)藍(lán)圖煙葉銷售發(fā)票流程+B. 本部門的上線業(yè)務(wù)1.業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)（詳細(xì)列表、所屬藍(lán)圖）序號(hào)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)所屬藍(lán)圖內(nèi)容及作用1創(chuàng)建煙葉銷售訂單自產(chǎn)煙葉銷售流程圖、煙葉銷售訂單流程圖根據(jù)經(jīng)營(yíng)科與客戶洽談的結(jié)果，發(fā)貨時(shí)在R/3系統(tǒng)中錄入所調(diào)烤煙的等級(jí)、數(shù)量等內(nèi)容，相當(dāng)于下調(diào)令2信用控制自產(chǎn)煙葉銷售流程圖、煙葉銷售訂單流程圖在煙葉銷售訂單保存時(shí)對(duì)客戶應(yīng)收帳款進(jìn)行信用控制，如客戶貨款未到，系統(tǒng)會(huì)將此銷售訂單凍結(jié)3創(chuàng)建銷售驅(qū)動(dòng)的煙葉采購

2、訂單基地?zé)熑~銷售流程圖在師宗、瀘西等基地?zé)煹匿N售類型中，將所調(diào)煙葉的等級(jí)、數(shù)量填入采購訂單4收貨基地?zé)熑~銷售流程圖在師宗、瀘西等基地?zé)煹匿N售類型中，采購訂單創(chuàng)建完后，將采購內(nèi)容收貨至煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫（2H06）5創(chuàng)建煙葉交貨單煙葉銷售發(fā)貨流程圖審核已創(chuàng)建的煙葉銷售訂單，確定可發(fā)貨物的交貨日期，相當(dāng)于下煙葉調(diào)出通知單6轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫煙葉銷售發(fā)貨流程圖將煙葉銷售訂單（即調(diào)撥單）、煙葉交貨單（即調(diào)出通知單）上規(guī)定的等級(jí)、數(shù)量的煙葉確認(rèn)批次后轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫至煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫（2H06）7發(fā)貨過帳煙葉銷售發(fā)貨流程圖根據(jù)實(shí)際發(fā)運(yùn)情況對(duì)煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫中的貨物在R/3系統(tǒng)中填寫批次后確認(rèn)發(fā)貨出庫，增加銷售收入，增加銷售成本，

3、減少庫存，降低庫存成本，起動(dòng)出具發(fā)票、托收程序9出具發(fā)票煙葉銷售發(fā)票流程根據(jù)煙葉銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票，打印銷貨憑證，同時(shí)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證2.角色定義人數(shù)人員人數(shù)任務(wù)時(shí)間操作經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員2與煙葉銷售客戶函接計(jì)劃，根據(jù)雙方洽談、協(xié)商的結(jié)果，下發(fā)煙葉調(diào)撥單每年煙葉外調(diào)工作開始后的上班時(shí)間1、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉銷售訂單2、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉采購訂單3、 打印煙葉調(diào)撥單、煙葉采購訂單4、 打印月度煙葉銷售執(zhí)行報(bào)表生產(chǎn)科業(yè)務(wù)員1審核計(jì)劃調(diào)撥的煙葉能否外調(diào)，協(xié)調(diào)新煙的生產(chǎn)與調(diào)運(yùn)情況上班1、 創(chuàng)建、更改或刪除煙葉交貨單2、 打印煙葉調(diào)出通知單倉儲(chǔ)科辦公室業(yè)務(wù)員1對(duì)所調(diào)煙葉進(jìn)行分單揀配，確定庫區(qū)、批次上班1、

4、手工分單、確定所調(diào)煙葉的庫區(qū)、批次2、 打印煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫匯總表倉儲(chǔ)科庫區(qū)業(yè)務(wù)員5將所調(diào)煙葉移庫至煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫（2H06）上班1、 移庫2、 打印轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫單經(jīng)營(yíng)科統(tǒng)計(jì)員1對(duì)煙葉調(diào)撥單所涉及的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行審核，完成收貨及發(fā)貨過帳上班1、 審核、打印煙葉交款通知單2、 對(duì)基地?zé)熶N售驅(qū)動(dòng)的采購進(jìn)行收貨，打印煙葉收貨入庫單3、 根據(jù)實(shí)際調(diào)運(yùn)情況發(fā)貨過帳4、 打印煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫匯總表、煙葉調(diào)入、售省外分?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計(jì)表、煙葉中轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)庫存統(tǒng)計(jì)表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計(jì)表發(fā)票管理3對(duì)所有開具發(fā)票進(jìn)行處理上班1、 商業(yè)銷售發(fā)票2、 發(fā)票反沖3、 系統(tǒng)發(fā)票與金穗系統(tǒng)增值

5、稅雙向信息互換C.業(yè)務(wù)內(nèi)容1.業(yè)務(wù)描述煙葉調(diào)撥計(jì)劃安排、煙葉銷售訂單（調(diào)撥單）、采購訂單管理：² 業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商合同等級(jí)調(diào)整與調(diào)撥計(jì)劃安排并提交領(lǐng)導(dǎo)審核；² 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)需要，在R/3系統(tǒng)中對(duì)煙葉銷售訂單進(jìn)行創(chuàng)建、刪除、跟蹤處理；主要有以下訂單類型：省外銷售、省內(nèi)基地銷售等。² R/3系統(tǒng)中已事先錄入了維護(hù)好價(jià)格數(shù)據(jù)，如果價(jià)格有上下浮動(dòng)，則用手工輸入，并在訂單的文本備注欄中注明浮動(dòng)的比例。² 實(shí)際執(zhí)行業(yè)務(wù)時(shí)，要在集團(tuán)待銷煙總計(jì)劃的范圍內(nèi)，根據(jù)與客戶洽談達(dá)成的結(jié)果，依據(jù)調(diào)撥煙葉的等級(jí)先請(qǐng)示復(fù)烤廠此等級(jí)煙葉的具體物料代碼；只有在接到復(fù)烤廠提供的所調(diào)等級(jí)煙葉

6、的具體物料代碼后才可以在R/3系統(tǒng)中填寫煙葉銷售訂單。² 當(dāng)煙葉銷售訂單中業(yè)務(wù)合作伙伴中的收票方、付款方、送達(dá)方不同時(shí)，在銷售訂單中進(jìn)行修改。² 當(dāng)客戶的貨款未到時(shí)，R/3系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)凍結(jié)該訂單。如果該客戶是一般客戶，由市公司財(cái)務(wù)部門在收到對(duì)方足額貨款后解凍訂單；如果該客戶是特供客戶，由部門主管領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后解凍訂單。² 當(dāng)煙葉公司經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員創(chuàng)建完煙葉銷售訂單后，經(jīng)營(yíng)科統(tǒng)計(jì)員要及時(shí)打印出收款通知單，并仔細(xì)審核其等級(jí)、數(shù)量、價(jià)格項(xiàng)目是否完全正確，確認(rèn)無誤后簽字加以認(rèn)可。² 在基地?zé)煹匿N售類型中，創(chuàng)建煙葉采購訂單在基地?zé)煹匿N售類型中，根據(jù)銷售訂單所需等級(jí)、數(shù)

7、量的煙葉創(chuàng)建煙葉采購訂單。² 打印煙葉調(diào)撥單、煙葉采購訂單、月度煙葉銷售執(zhí)行報(bào)表并留檔保存。² 煙葉調(diào)撥單打印后，送交復(fù)烤廠生產(chǎn)科，進(jìn)入發(fā)貨準(zhǔn)備流程。發(fā)貨準(zhǔn)備：² 復(fù)烤廠生產(chǎn)科接到煙葉公司經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員下達(dá)的煙葉調(diào)撥單后，進(jìn)入R/3系統(tǒng)顯示煙葉銷售訂單，仔細(xì)審核所調(diào)煙葉的生產(chǎn)及庫存情況是否能夠滿足需要以及是否符合復(fù)烤廠的調(diào)撥規(guī)定，確認(rèn)無誤后加以簽字認(rèn)可。² 依據(jù)煙葉調(diào)撥單上表明的系統(tǒng)內(nèi)已創(chuàng)建的銷售訂單編號(hào)在R/3系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建煙葉交貨單以及根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)的需要對(duì)已創(chuàng)建的煙葉交貨單進(jìn)行修改或刪除。打印煙葉調(diào)出通知單。² 復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科接生產(chǎn)科下發(fā)的調(diào)出通知

8、單后，進(jìn)入R/3系統(tǒng)顯示相關(guān)的煙葉交貨單，仔細(xì)審核所發(fā)等級(jí)煙葉的物料代碼是否填寫無誤，并確認(rèn)系統(tǒng)外的調(diào)出通知單與系統(tǒng)內(nèi)的煙葉交貨單上的數(shù)據(jù)是否完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，必須及時(shí)通知煙葉公司經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員和復(fù)烤廠生產(chǎn)科業(yè)務(wù)員對(duì)出錯(cuò)訂單進(jìn)行更改。² 手工揀配分單，確定所調(diào)烤煙的庫區(qū)、批次，下發(fā)轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單（復(fù)烤廠內(nèi)部單據(jù)）給相關(guān)庫區(qū)。轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫管理² 復(fù)烤廠庫區(qū)業(yè)務(wù)員接倉儲(chǔ)科辦公室下發(fā)的表明了所調(diào)煙葉批次的轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單后，進(jìn)入R/3系統(tǒng)顯示相關(guān)的煙葉交貨單，仔細(xì)審核轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單上的物料代碼、轉(zhuǎn)儲(chǔ)數(shù)量是否與交貨單上的相關(guān)交貨項(xiàng)目完全一致；若發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)誤，必須向倉儲(chǔ)科辦公室業(yè)務(wù)員及時(shí)反映，并通知

9、相關(guān)上游部門的業(yè)務(wù)員對(duì)出錯(cuò)單據(jù)進(jìn)行及時(shí)更改。² 按轉(zhuǎn)儲(chǔ)通知單上的物料代碼、數(shù)量、批次完成轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫工作。注：移動(dòng)類型只能填311，接收庫存地只能填2H06（煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫）。² 打印轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫單，交回倉儲(chǔ)科。² 待各相關(guān)庫區(qū)完成煙葉調(diào)撥單上所有物料的轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫工作后，復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科打印出煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫單匯總表，留檔保存后，送交煙葉公司經(jīng)營(yíng)科，進(jìn)入發(fā)貨過帳流程。發(fā)貨過帳管理：² 在基地?zé)煹匿N售類型中，煙葉公司經(jīng)營(yíng)科統(tǒng)計(jì)員根據(jù)相關(guān)的采購訂單號(hào)完成收貨入庫（至2H06），并打印出煙葉采購入庫單。² 接復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科傳來的煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫單

10、匯總表，仔細(xì)審核其等級(jí)、數(shù)量是否與所下的調(diào)單完全一致，確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可；然后，根據(jù)實(shí)際的調(diào)運(yùn)情況，在R/3系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨過帳的工作。² 打印月度煙葉調(diào)入、售省外分?。ㄊ小⒆灾螀^(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計(jì)表、煙葉中轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)庫存統(tǒng)計(jì)表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計(jì)表并保存留檔，過帳完成后進(jìn)入發(fā)票管理流程。發(fā)票管理：概述：SAP R/3系統(tǒng)根據(jù)銷售訂單創(chuàng)建發(fā)票，打印銷貨憑證，同時(shí)產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證；根據(jù)R/3系統(tǒng)發(fā)票號(hào)將發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入R/3系統(tǒng)后傳入金穗系統(tǒng)打印發(fā)票，通過托收將發(fā)票送至客戶，再將發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)入R/3系統(tǒng)。² 具體的管理規(guī)定見財(cái)務(wù)部門的相關(guān)資料。2.相關(guān)數(shù)據(jù)及數(shù)據(jù)定義編號(hào)銷售業(yè)務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)

11、定義1客戶主數(shù)據(jù)指客戶編碼、銷售區(qū)域、運(yùn)輸區(qū)域、地址、開戶銀行、銀行帳號(hào)、稅務(wù)碼、信貸限額、還款記錄、卸貨地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真等與客戶相關(guān)的主要信息數(shù)據(jù)2物料主數(shù)據(jù)指物料編碼、物料描述、計(jì)量單位、銷售單位、物料價(jià)格信息、批量分割、批次定義等與物料相關(guān)的主要信息數(shù)據(jù)3合同數(shù)據(jù)（手工管理）指卷煙銷售合同上的客戶（會(huì)員號(hào)、所屬省市、地址、開戶銀行、銀行帳號(hào)、卸貨地點(diǎn)、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真等）信息、銷售單位、品種、數(shù)量、價(jià)格、運(yùn)輸方式、發(fā)貨地、合同有效期、合同印章、稅務(wù)印章、監(jiān)證印章等與合同相關(guān)的主要信息數(shù)據(jù)4訂單數(shù)據(jù)指訂單內(nèi)客戶（客戶編碼、運(yùn)輸區(qū)域、卸貨地點(diǎn)等）信息、物料（物料編碼、銷售單

12、位、數(shù)量、價(jià)格等）信息、物料可用性、物料可用日期、交貨日期、發(fā)貨工廠、運(yùn)輸方式等與訂單相關(guān)的主要信息數(shù)據(jù)5交貨單數(shù)據(jù)指交貨單上客戶（客戶編碼、運(yùn)輸區(qū)域、卸貨地點(diǎn)等）信息、物料（物料編碼、銷售單位、數(shù)量等）信息、物料可用性、物料可用日期、交貨日期、具體的發(fā)貨庫存地、發(fā)貨過帳時(shí)間等與交貨相關(guān)的主要信息數(shù)據(jù)6轉(zhuǎn)儲(chǔ)單數(shù)據(jù)指轉(zhuǎn)儲(chǔ)單上發(fā)貨倉庫、接收庫存地（煙葉銷售中轉(zhuǎn)庫2H06）、物料（物料編碼、銷售單位、數(shù)量、貨位、批次等）信息、最重要的是它所隸屬于的交貨單號(hào)、物料的批次等主要信息數(shù)據(jù)D.與業(yè)務(wù)相關(guān)的工作1.相關(guān)崗位角色相關(guān)崗位單據(jù)憑證表格煙葉銷售訂單、銷售驅(qū)動(dòng)的采購訂單管理煙葉公司經(jīng)營(yíng)科計(jì)劃員煙葉調(diào)撥單銷售驅(qū)動(dòng)的煙葉采購訂單月度煙葉銷售執(zhí)行報(bào)表發(fā)貨管理復(fù)烤廠生產(chǎn)科業(yè)務(wù)員煙葉調(diào)出通知單轉(zhuǎn)儲(chǔ)管理復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科業(yè)務(wù)員復(fù)烤廠內(nèi)部用轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫通知單煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫匯總表移庫復(fù)烤廠倉儲(chǔ)科庫區(qū)業(yè)務(wù)員復(fù)烤廠內(nèi)部用轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫單發(fā)貨過帳煙葉公司經(jīng)營(yíng)科統(tǒng)計(jì)員煙葉交款通知單銷售驅(qū)動(dòng)采購的收貨入庫單煙葉公司（復(fù)烤廠）轉(zhuǎn)儲(chǔ)移庫匯總表、煙葉調(diào)入、售省外分省（市、自治區(qū)）、卷煙廠統(tǒng)計(jì)表、煙葉中轉(zhuǎn)庫盤點(diǎn)庫存統(tǒng)計(jì)表、煙葉銷售資金往來帳統(tǒng)計(jì)表發(fā)票管理商業(yè)銷售發(fā)票管理員銷售訂單銷售訂單2.提供數(shù)據(jù)的要求業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)時(shí)間單據(jù)、憑證、表格格式