企業(yè)財務(wù)管理年終工作總結(jié)

1、企業(yè)財務(wù)管理年終工作總結(jié)篇一：企業(yè)財務(wù)管理年終一個企業(yè)的快速成長， 離不開科學(xué)高效的企業(yè)管理。 作為企業(yè)管理的 基礎(chǔ)和核心，財務(wù)管理更是對企業(yè)的發(fā)展有著重要的引領(lǐng)和助推作用。長 期以來，我們高度重視財務(wù)管理工作。我們采用國際的財務(wù)管理理念和運 行系統(tǒng)，建立了科學(xué)高效的財務(wù)管理體系，保證了集團公司的健康、穩(wěn)定、 高速發(fā)展。我們集團的管理以財務(wù)管理為核心， 財務(wù)管理以資金和成本管理為重 點。 每年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產(chǎn)量， 從產(chǎn)品成本到各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準 后，成為整個集團公司共同奮斗的目標(biāo)。這些目標(biāo)被細分成不同的關(guān)鍵業(yè) 績指標(biāo)（KPI

2、KPI），與各部門的業(yè)績考核掛鉤。財務(wù)部每個月負責(zé)將實際數(shù)據(jù) 及各項指標(biāo)與年度計劃進行詳細比對，找出原因，在月度總結(jié)會上通報給 高層管理人員及各部門負責(zé)人。對于出現(xiàn)的問題，要求各相關(guān)部門立即拿 出解決，并在下個月度會議上反饋問題解決的措施和效果。這樣就使管理 計劃不脫離現(xiàn)實情況，更具有可行性。整個財務(wù)管理都以計劃為導(dǎo)向，任 何的投資、開支都必須有據(jù)可循。雖然嚴格但是不失靈活性，一旦市場發(fā) 生意外情況，我們會及時調(diào)整計劃和策略，以應(yīng)對市場的變化。下面就從三個方面介紹一下我們集團的財務(wù)管理工作：一、規(guī)范固定資產(chǎn)投資。固定資產(chǎn)投資是企業(yè)的重大支出， 只有通過嚴格規(guī)范的管控， 才能確 保資金安全、準確

3、地使用在各個關(guān)鍵項目上。在這方面，我們通過事前周 密計劃、事中嚴格控制、事后認真核查的方式，實現(xiàn)了對投入的有效控制 和管理。集團公司設(shè)有投資決策委員會，負責(zé)對重大投資項目的決策與管理。 每年年初，由投資決策委員會確定當(dāng)年的固定資產(chǎn)投資計劃。之后，每月 召開一次投資委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產(chǎn)的采購 申請，委員會根據(jù)年度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只 有經(jīng)投資委員會批準的項目，方可在 ERPERP 系統(tǒng)中建立內(nèi)部訂單并分配相應(yīng)核 準的投資金額。然后，采購部進行初步詢價，將詢價結(jié)果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結(jié)果通過 EBPEBP 系統(tǒng)再次向主管上級領(lǐng)導(dǎo)報批。

4、批準后 EBPEBP 系統(tǒng)自動向 ERPERP 系統(tǒng)傳輸獲批的采購申請，采購部門根據(jù)獲批的采購申 請進行采購。當(dāng)固定資產(chǎn)到達后，除了日常入庫工作，每個月投資管理人 員都會向申請部門核實資產(chǎn)實際使用情況，以便及時資本化。月底結(jié)束， 投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管理 人員了解投資計劃的執(zhí)行情況。二、加強流動資金管理。 為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉(zhuǎn)天數(shù)，建立起 庫存的合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應(yīng)有的安全 庫存量，并錄入 ERPERP 系統(tǒng)。公司計劃員每周將生產(chǎn)計劃錄入系統(tǒng)，并每日運 行 MRMRP P系統(tǒng)會根據(jù)實際耗用需求及庫

5、存情況進行分析，一旦庫存低于安全 庫存時，自動產(chǎn)生采購申請，通知采購部及時補充庫存。對于產(chǎn)成品，我 們集團根據(jù)不同公司的業(yè)務(wù)性質(zhì)，制定了相應(yīng)的管理要求。例如輸送帶業(yè) 務(wù)，一般產(chǎn)品都是按需生產(chǎn)，在接到銷售訂單后開始排產(chǎn)，讓產(chǎn)成品庫存 量保持在非常低的水平。輪胎業(yè)務(wù)，雖然做不到按需生產(chǎn)，但是我們也是 在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉(zhuǎn)天數(shù)。通過努力，我們的原材料周轉(zhuǎn)天數(shù)從原來的 3535 天降低到 2828 天，產(chǎn)成品 的周轉(zhuǎn)天數(shù)也由原來的 3030 天，降低到 2121 天，這樣大大減少了資金占用，提 高了資金使用效率。在應(yīng)收賬款的管理上，我們有專門的系統(tǒng)與ERPERP 系統(tǒng)對接，每個

6、月定時自動從 ERPERP 系統(tǒng)取數(shù)，按不同銷售渠道分別計算出應(yīng)收賬款 的周轉(zhuǎn)天數(shù)?？刂迫藛T每月對不同銷售渠道的周轉(zhuǎn)天數(shù)波動情況進行分析。 發(fā)現(xiàn)有異常情況，及時與銷售部門協(xié)調(diào)溝通，以找到應(yīng)對方案，及時降低 周轉(zhuǎn)天數(shù)。其中，業(yè)績最為突出的是集團下屬輪胎公司配套市場的應(yīng)收賬 款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們通過努力，以小幅折扣換取 更短的收款期限，付款方式也從商業(yè)承兌改變?yōu)殂y行承兌。由于銀行承兌 的流通性和變現(xiàn)能力都較商業(yè)承兌大大提高，這樣一來，通過背書和貼現(xiàn)， 我們應(yīng)收賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)由原來的 220220 天大幅縮短到 8080 天。資金的安全和 成本的節(jié)約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，

7、這給企業(yè)帶來了很大的收獲。對于應(yīng)付賬款，我們通過周轉(zhuǎn)天數(shù)與資金預(yù)測相結(jié)合的方式進行控制。 每個月我們都會根據(jù)銷售現(xiàn)金回流預(yù)測、應(yīng)付賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)需求，結(jié)合到 期賬款情況等做出資金需求計劃，并相應(yīng)做出最低成本的籌資計劃。另一 方面，應(yīng)付賬款的周轉(zhuǎn)天數(shù)也是采購部的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)（KPIKPI）之一。根據(jù)年度計劃要求，他們會改善付款條件和方式，以達到年度的目標(biāo)。目前， 通過采購部的努力，XX3XX3 的付款方式能通過承兌匯票進行。三、強化運行成本控制在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格 管理。我們密切關(guān)注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦 發(fā)現(xiàn)價格趨于下降，我們會及時

8、調(diào)低安全庫存量，反之，則調(diào)高安全庫存 量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發(fā)部通過SMSSMS 系統(tǒng)及時錄入最新的配方，ERPERP 系統(tǒng)根據(jù)原材料標(biāo)準價和最新配方，核算出產(chǎn)品的標(biāo)準成 本。當(dāng)生產(chǎn)實際消耗數(shù)量輸入系統(tǒng)后，自動分析出原材料消耗的數(shù)量差異 和配方調(diào)整差異，以供生產(chǎn)、研發(fā)和財務(wù)共同研究，及時加以控制和調(diào)整。 對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟蹤產(chǎn)品的加工費率變動，一旦 發(fā)現(xiàn)異常，及時要求生產(chǎn)部立找出原因，制定措施。對于生產(chǎn)的廢品率， 我們通過先進的 PCSPCS 系統(tǒng)，隨時掌握在制品、產(chǎn)成品入庫數(shù)及廢品情況。質(zhì) 控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務(wù)部做出相應(yīng)的成本分析

9、， 并發(fā)送相關(guān)部門。通過這些方式，實現(xiàn)了對成本的有效控制，廢品率由原 來的 6%F6%F 降至 2%2%產(chǎn)品的成本也下降了 XXXX 咗右。對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質(zhì)，我們將其區(qū) 分為變動費用和固定費用。對變動費用部分，我們根據(jù)每種車型的運輸量， 制定每次運輸?shù)难b載方案，測算出每批運輸?shù)淖畹统杀?。對固定費用部分， 主要通過嚴格的投資控制，來降低固定費用。對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會 配合當(dāng)年銷售的需要核準市場部費用預(yù)算。成本控制員會分項以內(nèi)部訂單 形式錄入 ERPERP 系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，市場部人員需要先通過EBPEBP 軟件向市場

10、部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)紼RPERP 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完成發(fā)票校驗后，成本控制員會按內(nèi) 部訂單分項分析費用的使用情況，及時和市場部人員溝通計劃執(zhí)行情況， 以避免超支出現(xiàn)。對于其他的費用，我們一般是以成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當(dāng)年的費用做出詳細的預(yù)算，經(jīng)高層審批后錄入ERFERF 系統(tǒng)。每次實際發(fā)生費用時，各部門人員仍要經(jīng)過嚴格的 EBPEBP 審核系統(tǒng)的批準，一旦獲批 后，系統(tǒng)自動傳輸?shù)?ERFERF 系統(tǒng)并產(chǎn)生采購申請。當(dāng)采購?fù)瓿桑到y(tǒng)收貨并完 成發(fā)票校驗后，成本控制員每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。 對于超支項目和部門

11、，財務(wù)部要求其立即采取措施，在其他項目上將超支 部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控制，讓每一個人員都有成本控制的 意識，將企業(yè)的管理計劃深入人心，成為每一個員工的關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo) （KPIKPI） 科學(xué)規(guī)范、務(wù)實高效的財務(wù)管理，夯實了企業(yè)管理的基礎(chǔ)，使企業(yè)堵 塞了管理漏洞、規(guī)避了經(jīng)營風(fēng)險、提高經(jīng)濟效益、增強了核心競爭力，為 集團的高速成長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發(fā)展中，我們將繼 續(xù)創(chuàng)新理念、規(guī)范程序、健全流程，使集團的財務(wù)管理工作實現(xiàn)更高層次 上的跨越提升，為華勤集團打造全球知名的大型跨國企業(yè)作出更大的貢獻！ 篇二：企業(yè)財務(wù)管理年終工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼，送走了 20 xx20 xx 年，迎來了

12、20 xx20 xx 年，過去的一年里，財務(wù)部人員結(jié)構(gòu)有較大的調(diào)整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔(dān)子重了，壓力 大了，在領(lǐng)導(dǎo)正確引導(dǎo)和各部門的大力支持下，憑著責(zé)任心和敬業(yè)精神， 我扎扎實實地開展完成了各項工作，下面，我就 20 xx20 xx 年度各方面的工作情 況作簡單的總結(jié)和匯報。一、執(zhí)行財務(wù)管理規(guī)范化。通過對財務(wù)管理細則的學(xué)習(xí)、討論，把各項條款逐一與實際業(yè)務(wù)聯(lián)系 在一起，找問題找漏洞，并反復(fù)消化、嚴格把關(guān)。在出納環(huán)節(jié)中，堅持原 則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執(zhí)行財務(wù) 人員應(yīng)遵守的職業(yè)道德，在憑證審核環(huán)節(jié)中，認真審核每一張憑證，不把 問題帶到下個環(huán)節(jié)。二、認

13、真落實固定資產(chǎn)錄入。依照檢查標(biāo)準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查， 在資產(chǎn)清查中存在的問題，及時向有關(guān)部門負責(zé)人進行了反饋；以物對賬、 以賬查物，查清資產(chǎn)來源、去向和管理情況，并登記資產(chǎn)的完好程度，做 到見物就點，是賬就清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產(chǎn)分別登 記，匯總分類。三、協(xié)助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合 xxxxxxxx 順 利完成了xxxxxxxx 年 xxxxxxxx 的工作，為隨后 xxxxxxxxxxxx 年審做好了鋪墊。為了配合 xxxxxx 部門的錄入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工 作，以便更好地核算醫(yī)院的盈虧，為醫(yī)院完成年度計劃提供依據(jù)。四、加強對日常工作內(nèi)容的管理。1 1、圓滿完成 20 xx20 xx 年度財務(wù)決算工作，實施報表年報的審計2 2、完成 20 xx20 xx 年度醫(yī)院所得稅的匯繳工作3 3、順利實施了 20 xx20 xx 年會計賬目的初始化工作，并保質(zhì)保量的完成20 xx20 xx 年度正常的會計核算和稅務(wù)申報工作4 4、根據(jù)