KUMFI月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊

1、業(yè)務(wù)管理KUMFI月末 結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊赫克力士天普化工有限公司SAP用戶操作手冊名稱:月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理操作手冊文檔 KUM-Fl-040 定稿日期： 2021-10-27版本號：V1.01 .目的：月結(jié)時(shí)指導(dǎo)關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)人員于系統(tǒng)中的實(shí)際操作2 .適用范圍：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)3 關(guān)聯(lián)流程：TOBE-FI-0604 .內(nèi)容概述：內(nèi)容包括周期性憑證、預(yù)提待攤處理、外幣評估、自動(dòng)清帳、翻開 和關(guān)閉會(huì)計(jì)期間、維護(hù)匯率、運(yùn)行報(bào)表。固定資產(chǎn)折舊流程操作參考文檔KUM-FI-320 ；其他模塊月末結(jié)賬 參照各模塊相應(yīng)文檔。5、操作步驟：5.1周期性憑證周期性憑證的制作系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳過帳參

2、考憑證周期 性憑證事務(wù)碼FBD1按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊如下屏幕:或按事務(wù)碼“ FBD1 操作，按“回車鍵進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入公司代碼2. 于周期性分錄運(yùn)行欄目中輸入：首次運(yùn)行日期：將從其開始執(zhí)行第壹個(gè)周期性分錄最后運(yùn)行于：將執(zhí)行最終周期性分錄的截止日期 運(yùn)行間隔月2數(shù)：周期性分錄每個(gè)運(yùn)行之間的間隔，以月 為單位 運(yùn)行日期：將執(zhí)行周期性憑證的日歷日。如不指定日期，那么使用于"首先運(yùn)行于"字段中輸入的日歷日。3. 于憑證抬頭信息欄目中輸入憑證類型和貨幣，以及參照、抬頭文本。4. 于憑證首項(xiàng)欄目中輸入第壹個(gè)行工程的記賬碼和科目編碼。如下所示：5. 回車進(jìn)入下壹畫面輸入

3、行工程金額和其他需要輸入的信息6. 輸入下壹個(gè)行工程記賬碼和科目編碼，回車?yán)^續(xù)輸入下個(gè)行工程金額和其他明細(xì)。7 所有行工程輸入完畢后，點(diǎn)擊屏幕上方的返回，查見周期性憑證預(yù)覽:8. 確認(rèn)無誤后點(diǎn)擊保存憑證。系統(tǒng)需要執(zhí)行批處理會(huì)話以使憑證實(shí) 提示注意：保存后，憑證尚未真正過賬周期性憑證的更改和顯示系統(tǒng)路 SAP菜單f會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳f憑證f參考憑證周期事務(wù) FBD2，F(xiàn)BD3性憑按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊如下屏幕：按事務(wù)碼“ FBD2 操作可更改周期性憑證的抬頭及行工程文本按事務(wù)碼“ FBD3 操作可查見周期性憑證。周期性憑證的執(zhí)行系統(tǒng)路 SAP菜單f會(huì)計(jì)核算f財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)f總分類帳f期間處

4、理f周期性分錄f執(zhí)事務(wù)F.14按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊如下屏幕：或按事務(wù)碼“ F.14 操作，按“回車鍵進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入公司代碼和會(huì)計(jì)年度，輸如周期性憑證的編號或編號范圍2. 于“進(jìn)壹步選擇欄目中輸入結(jié)算期間的起止日期，表示于此期間執(zhí)行周期性分錄。例01/10/2021至U 10/31/2021，表示選擇包含于該期間中如，周期性憑證來執(zhí)行。如果11中的“憑證編號未輸?shù)脑挘邪诖似陂g內(nèi)的周期性憑證均將創(chuàng)立分錄。3. 于“輸出控制欄目中輸入批輸入進(jìn)程名稱4. 點(diǎn)擊屏幕上方的或 F8執(zhí)行批處理會(huì)話。系統(tǒng)左下方消息提示：5點(diǎn)擊系統(tǒng)上方目錄“系統(tǒng) 效勞 批輸入 會(huì)話，如下所示：6. 選

5、中剛剛創(chuàng)立的批輸入會(huì)話，點(diǎn)擊屏幕上方的7. 于彈出的如下對話框中選擇“僅顯示錯(cuò)誤，點(diǎn)擊執(zhí)行會(huì)話8. 執(zhí)行完成，此時(shí)周期性憑證才被真正記賬到系統(tǒng)中。系統(tǒng)自動(dòng)提示如下:9. 可6用事務(wù)碼FB03查見憑證，來顯示成功過賬的周期性憑證：5.2預(yù)提、待攤費(fèi)用預(yù)提待攤費(fèi)用的記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-期間處理-清算-評估 輸入應(yīng)計(jì)/遞延憑證事務(wù)碼FBS1按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊如下屏幕：或按事務(wù)碼“ FBS1 操作，按“回車鍵進(jìn)入如下屏幕：1. 輸入憑證日期，憑證類型，憑證抬頭文本2. 于“倒回過賬欄目中選擇沖銷原因和沖銷記賬日期。預(yù)提費(fèi)用壹般于次月1日沖銷，所以沖銷原因壹般

6、應(yīng)選擇“02-關(guān)閉期間回轉(zhuǎn)，沖銷記賬日期填 寫次月1日。3. 于“憑證首項(xiàng)欄目中錄入憑證第壹行的記賬碼和科目編號。如下列圖所示：4. 于下壹屏幕中繼續(xù)輸入第壹行記賬科目的金額和其他需要輸入的信息5. 輸入下壹個(gè)行工程記賬碼和科目編號6. 輸入第二個(gè)行工程的金額明細(xì)。此例中，仍需要輸入預(yù)提費(fèi)用下相應(yīng)的內(nèi)部 訂單號碼，業(yè)務(wù)范圍，和利潤中心，工廠幾個(gè)欄位：7點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，查見模擬憑證:8.檢查無誤，點(diǎn)擊保存過賬。522預(yù)提待攤費(fèi)用的沖銷系統(tǒng)路徑SAP菜單-會(huì)計(jì)核算-財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)-總分類帳-期間處理-清算-評估 沖銷應(yīng)計(jì)/遞延憑證事務(wù)碼F.81按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務(wù)碼“ F

7、。81 操作，按回車鍵進(jìn)入如下屏幕:1. 輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度等根本條件2. 于“壹般選擇和“進(jìn)壹步選擇欄目中輸入篩選條件。3. 能夠進(jìn)壹步于“沖銷記賬明細(xì)欄目中輸入過賬期間或上月計(jì)提時(shí)輸入的沖 點(diǎn)擊屏幕上方的或 F8執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如°銷原因1作為篩選條件。勾選“測試運(yùn)行5. 測試運(yùn)行結(jié)果顯示了符合篩選條件的所有憑證，且顯示所有憑證均能夠被沖銷鼠標(biāo)單擊憑證號能夠進(jìn)入憑證查見憑證的明細(xì)。6. 確認(rèn)沖銷能夠點(diǎn)擊屏幕上方的來實(shí)際沖銷列表中的憑證。7.沖銷后系統(tǒng)左下方提示:5.3外幣評估系統(tǒng)路徑SAP菜單會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳期間處理清算評估 外幣評估新事務(wù)碼FAGL FC VAL按照系

8、統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊如下屏幕:或按事務(wù)碼“ FAGL_FC_VAL 操作，按“回車鍵進(jìn)入如下屏幕:1. 于“壹般數(shù)據(jù)選擇欄目中輸入公司代碼、評估關(guān)鍵日期、評估范圍2. 于頁面中，勾選“創(chuàng)立過賬，表示此操作將產(chǎn)生記賬憑證。批輸入會(huì)話名稱：輸入自己的會(huì)話名稱 憑證日期：輸入外幣評估憑證的憑證日期記賬日期：輸入外幣評估憑證的系統(tǒng)記賬日期 記賬期間：輸入評估期間或留空沖銷記賬期間：輸入沖銷評估憑證的系統(tǒng)記賬日期 沖銷記賬期間：輸入評估期間或留空3. 于頁面中勾選“評估總賬科目未清工程，勾選“評估供給商未清工程，勾選“評估客戶未清工程。表示將所有科目納入評估范圍。如果想評估特定科目，也能夠于相應(yīng)欄位

9、中指定科目范圍。4. 于頁面勾選“評估總賬科目4余額。5. 點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。執(zhí)行結(jié)果如下：6. 點(diǎn)擊屏幕上方的按鈕，查見模擬過賬的憑證，如下所示：7點(diǎn)擊屏幕上方的“系統(tǒng) 效勞 批輸入 會(huì)話執(zhí)行剛剛創(chuàng)立的會(huì)話：8.選中剛創(chuàng)立的會(huì)話，點(diǎn)擊，選擇"僅顯示錯(cuò)誤：9. 系統(tǒng)處理成功后，顯示如下會(huì)話框:10. 點(diǎn)擊，回到如下批輸入程序界面，剛執(zhí)行過的會(huì)話狀態(tài)變成:11. 雙擊此行會(huì)話，選擇頁面，查見程序執(zhí)行日志：11.用戶 能夠用FB03查見生成的憑證。帳5.系統(tǒng)路動(dòng)徑SAP菜單一會(huì)計(jì)核算一財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)一總分類帳一期間處理一自動(dòng)清帳一 無清算貨幣說明事務(wù)碼F.13按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“單擊如下

10、屏幕：或按事務(wù)碼“ F.13 操作，按“回車鍵進(jìn)入如下屏幕：31. 輸入公司代碼、會(huì)計(jì)年度。2. 勾選“選擇總分 類賬科目，于總分類賬科目中填寫GRIR科目 編號2228701000 。13. 勾選“過賬參數(shù)欄目中的“測試運(yùn)行4. 點(diǎn)擊屏幕上方的執(zhí)行。運(yùn)行后結(jié)果如下頁面所示：拉到屏幕最下方？ ？：5. 測試運(yùn)行結(jié)果顯示沒有錯(cuò)誤。點(diǎn)擊屏幕上方的返回。6. 將上面步驟3中“測試運(yùn)行的勾去掉。再點(diǎn)擊執(zhí)行。系統(tǒng)下方提示，回車忽略這個(gè)警告。正式運(yùn)行將借貸方相等的GRIR科目進(jìn)結(jié)清了：5.5.翻開和關(guān)閉會(huì)計(jì)期間系統(tǒng)路徑S>過AP菜單f會(huì)計(jì)核算財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)總分類帳f環(huán)境f當(dāng)前設(shè)置未清 彳賬和已結(jié)過賬期間事

11、務(wù)碼 SALR 87003642 或 OB52按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務(wù)碼“ OB52 操作，按“回 車鍵進(jìn)入如下屏幕：禾口 0724分別控制州的會(huì)計(jì)期間，上面的屏幕顯示了這1. 變式0723碼的會(huì)計(jì)期間翻開狀態(tài)。即只有 2021年10月為翻開狀倆個(gè)公司月08。年如果需要關(guān)閉10月期間，翻開11間，只需要把“起始期 月 間和“終止期間1 分別由10改為11即2. 第2列的+ 和可。A為資產(chǎn)D為客戶類；K 為供給商類；“ M 為物料類；“ S “為總賬類。通常用戶開關(guān)會(huì)計(jì)期間時(shí)所有科目類型同時(shí)開關(guān)5.6維護(hù)匯率系統(tǒng)路徑SAP米單會(huì)計(jì)核算f財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)f總分類帳環(huán)境當(dāng)前設(shè)置f輸入 兌換比率事務(wù)碼S BCE 68000174 或 OB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標(biāo)左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務(wù)碼“ OB08 操作，按“回 車鍵進(jìn)入如下屏幕：1. 點(diǎn)擊屏幕下方的“定位按鈕，出現(xiàn)如下對話框：2. 匯率類型：輸入“ M ，代表標(biāo)準(zhǔn)匯率類型，即系統(tǒng)中各種交易使用的匯率類型。輸入“ P ，代表本錢方案的匯率，是CO做本錢方案時(shí)生效的匯率。從貨幣：輸入U(xiǎn)SD或EUR，代表交易貨幣為美元或歐元最終貨幣：輸入 CNY，代表從美元或歐元翻譯到人民幣點(diǎn)擊或回車，將定位到系統(tǒng)中存于的從USD/EUR到CNY轉(zhuǎn)換所使用的最 新匯率行：3. 如上圖