KUMFI月末結賬業(yè)務處理操作手冊

1、業(yè)務管理KUMFI月末 結賬業(yè)務處理操作手冊赫克力士天普化工有限公司SAP用戶操作手冊名稱:月末結賬業(yè)務處理操作手冊文檔 KUM-Fl-040 定稿日期： 2021-10-27版本號：V1.01 .目的：月結時指導關聯(lián)業(yè)務人員于系統(tǒng)中的實際操作2 .適用范圍：財務會計3 關聯(lián)流程：TOBE-FI-0604 .內容概述：內容包括周期性憑證、預提待攤處理、外幣評估、自動清帳、翻開 和關閉會計期間、維護匯率、運行報表。固定資產折舊流程操作參考文檔KUM-FI-320 ；其他模塊月末結賬 參照各模塊相應文檔。5、操作步驟：5.1周期性憑證周期性憑證的制作系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務會計總分類帳過帳參

2、考憑證周期 性憑證事務碼FBD1按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“ 單擊如下屏幕:或按事務碼“ FBD1 操作，按“回車鍵進入如下屏幕：1. 輸入公司代碼2. 于周期性分錄運行欄目中輸入：首次運行日期：將從其開始執(zhí)行第壹個周期性分錄最后運行于：將執(zhí)行最終周期性分錄的截止日期 運行間隔月2數：周期性分錄每個運行之間的間隔，以月 為單位 運行日期：將執(zhí)行周期性憑證的日歷日。如不指定日期，那么使用于"首先運行于"字段中輸入的日歷日。3. 于憑證抬頭信息欄目中輸入憑證類型和貨幣，以及參照、抬頭文本。4. 于憑證首項欄目中輸入第壹個行工程的記賬碼和科目編碼。如下所示：5. 回車進入下壹畫面輸入

3、行工程金額和其他需要輸入的信息6. 輸入下壹個行工程記賬碼和科目編碼，回車繼續(xù)輸入下個行工程金額和其他明細。7 所有行工程輸入完畢后，點擊屏幕上方的返回，查見周期性憑證預覽:8. 確認無誤后點擊保存憑證。系統(tǒng)需要執(zhí)行批處理會話以使憑證實 提示注意：保存后，憑證尚未真正過賬周期性憑證的更改和顯示系統(tǒng)路 SAP菜單f會計核算財務會計總分類帳f憑證f參考憑證周期事務 FBD2，FBD3性憑按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊如下屏幕：按事務碼“ FBD2 操作可更改周期性憑證的抬頭及行工程文本按事務碼“ FBD3 操作可查見周期性憑證。周期性憑證的執(zhí)行系統(tǒng)路 SAP菜單f會計核算f財務會計f總分類帳f期間處

4、理f周期性分錄f執(zhí)事務F.14按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊如下屏幕：或按事務碼“ F.14 操作，按“回車鍵進入如下屏幕：1. 輸入公司代碼和會計年度，輸如周期性憑證的編號或編號范圍2. 于“進壹步選擇欄目中輸入結算期間的起止日期，表示于此期間執(zhí)行周期性分錄。例01/10/2021至U 10/31/2021，表示選擇包含于該期間中如，周期性憑證來執(zhí)行。如果11中的“憑證編號未輸的話，所有包含于此期間內的周期性憑證均將創(chuàng)立分錄。3. 于“輸出控制欄目中輸入批輸入進程名稱4. 點擊屏幕上方的或 F8執(zhí)行批處理會話。系統(tǒng)左下方消息提示：5點擊系統(tǒng)上方目錄“系統(tǒng) 效勞 批輸入 會話，如下所示：6. 選

5、中剛剛創(chuàng)立的批輸入會話，點擊屏幕上方的7. 于彈出的如下對話框中選擇“僅顯示錯誤，點擊執(zhí)行會話8. 執(zhí)行完成，此時周期性憑證才被真正記賬到系統(tǒng)中。系統(tǒng)自動提示如下:9. 可6用事務碼FB03查見憑證，來顯示成功過賬的周期性憑證：5.2預提、待攤費用預提待攤費用的記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單-會計核算-財務會計-總分類帳-期間處理-清算-評估 輸入應計/遞延憑證事務碼FBS1按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊如下屏幕：或按事務碼“ FBS1 操作，按“回車鍵進入如下屏幕：1. 輸入憑證日期，憑證類型，憑證抬頭文本2. 于“倒回過賬欄目中選擇沖銷原因和沖銷記賬日期。預提費用壹般于次月1日沖銷，所以沖銷原因壹般

6、應選擇“02-關閉期間回轉，沖銷記賬日期填 寫次月1日。3. 于“憑證首項欄目中錄入憑證第壹行的記賬碼和科目編號。如下列圖所示：4. 于下壹屏幕中繼續(xù)輸入第壹行記賬科目的金額和其他需要輸入的信息5. 輸入下壹個行工程記賬碼和科目編號6. 輸入第二個行工程的金額明細。此例中，仍需要輸入預提費用下相應的內部 訂單號碼，業(yè)務范圍，和利潤中心，工廠幾個欄位：7點擊屏幕上方的按鈕，查見模擬憑證:8.檢查無誤，點擊保存過賬。522預提待攤費用的沖銷系統(tǒng)路徑SAP菜單-會計核算-財務會計-總分類帳-期間處理-清算-評估 沖銷應計/遞延憑證事務碼F.81按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務碼“ F

7、。81 操作，按回車鍵進入如下屏幕:1. 輸入公司代碼、會計年度等根本條件2. 于“壹般選擇和“進壹步選擇欄目中輸入篩選條件。3. 能夠進壹步于“沖銷記賬明細欄目中輸入過賬期間或上月計提時輸入的沖 點擊屏幕上方的或 F8執(zhí)行。執(zhí)行結果如°銷原因1作為篩選條件。勾選“測試運行5. 測試運行結果顯示了符合篩選條件的所有憑證，且顯示所有憑證均能夠被沖銷鼠標單擊憑證號能夠進入憑證查見憑證的明細。6. 確認沖銷能夠點擊屏幕上方的來實際沖銷列表中的憑證。7.沖銷后系統(tǒng)左下方提示:5.3外幣評估系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務會計總分類帳期間處理清算評估 外幣評估新事務碼FAGL FC VAL按照系

8、統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“ 單擊如下屏幕:或按事務碼“ FAGL_FC_VAL 操作，按“回車鍵進入如下屏幕:1. 于“壹般數據選擇欄目中輸入公司代碼、評估關鍵日期、評估范圍2. 于頁面中，勾選“創(chuàng)立過賬，表示此操作將產生記賬憑證。批輸入會話名稱：輸入自己的會話名稱 憑證日期：輸入外幣評估憑證的憑證日期記賬日期：輸入外幣評估憑證的系統(tǒng)記賬日期 記賬期間：輸入評估期間或留空沖銷記賬期間：輸入沖銷評估憑證的系統(tǒng)記賬日期 沖銷記賬期間：輸入評估期間或留空3. 于頁面中勾選“評估總賬科目未清工程，勾選“評估供給商未清工程，勾選“評估客戶未清工程。表示將所有科目納入評估范圍。如果想評估特定科目，也能夠于相應欄位

9、中指定科目范圍。4. 于頁面勾選“評估總賬科目4余額。5. 點擊屏幕上方的執(zhí)行。執(zhí)行結果如下：6. 點擊屏幕上方的按鈕，查見模擬過賬的憑證，如下所示：7點擊屏幕上方的“系統(tǒng) 效勞 批輸入 會話執(zhí)行剛剛創(chuàng)立的會話：8.選中剛創(chuàng)立的會話，點擊，選擇"僅顯示錯誤：9. 系統(tǒng)處理成功后，顯示如下會話框:10. 點擊，回到如下批輸入程序界面，剛執(zhí)行過的會話狀態(tài)變成:11. 雙擊此行會話，選擇頁面，查見程序執(zhí)行日志：11.用戶 能夠用FB03查見生成的憑證。帳5.系統(tǒng)路動徑SAP菜單一會計核算一財務會計一總分類帳一期間處理一自動清帳一 無清算貨幣說明事務碼F.13按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊如下

10、屏幕：或按事務碼“ F.13 操作，按“回車鍵進入如下屏幕：31. 輸入公司代碼、會計年度。2. 勾選“選擇總分 類賬科目，于總分類賬科目中填寫GRIR科目 編號2228701000 。13. 勾選“過賬參數欄目中的“測試運行4. 點擊屏幕上方的執(zhí)行。運行后結果如下頁面所示：拉到屏幕最下方？ ？：5. 測試運行結果顯示沒有錯誤。點擊屏幕上方的返回。6. 將上面步驟3中“測試運行的勾去掉。再點擊執(zhí)行。系統(tǒng)下方提示，回車忽略這個警告。正式運行將借貸方相等的GRIR科目進結清了：5.5.翻開和關閉會計期間系統(tǒng)路徑S>過AP菜單f會計核算財務會計總分類帳f環(huán)境f當前設置未清 彳賬和已結過賬期間事

11、務碼 SALR 87003642 或 OB52按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務碼“ OB52 操作，按“回 車鍵進入如下屏幕：禾口 0724分別控制州的會計期間，上面的屏幕顯示了這1. 變式0723碼的會計期間翻開狀態(tài)。即只有 2021年10月為翻開狀倆個公司月08。年如果需要關閉10月期間，翻開11間，只需要把“起始期 月 間和“終止期間1 分別由10改為11即2. 第2列的+ 和可。A為資產D為客戶類；K 為供給商類；“ M 為物料類；“ S “為總賬類。通常用戶開關會計期間時所有科目類型同時開關5.6維護匯率系統(tǒng)路徑SAP米單會計核算f財務會計f總分類帳環(huán)境當前設置f輸入 兌換比率事務碼S BCE 68000174 或 OB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“ 單擊如下屏幕：或按事務碼“ OB08 操作，按“回 車鍵進入如下屏幕：1. 點擊屏幕下方的“定位按鈕，出現如下對話框：2. 匯率類型：輸入“ M ，代表標準匯率類型，即系統(tǒng)中各種交易使用的匯率類型。輸入“ P ，代表本錢方案的匯率，是CO做本錢方案時生效的匯率。從貨幣：輸入USD或EUR，代表交易貨幣為美元或歐元最終貨幣：輸入 CNY，代表從美元或歐元翻譯到人民幣點擊或回車，將定位到系統(tǒng)中存于的從USD/EUR到CNY轉換所使用的最 新匯率行：3. 如上圖