EBSPA自動會計

1、當(dāng)前版本:1.文檔控制更改記錄1.2.審閱記錄1.3.分發(fā)人員1.2.2.PA學(xué)習(xí)文檔自動會計文檔作者:創(chuàng)建日期:更新日期:1.0HAND2013-01-122013-01-12目錄文檔控制更改記錄錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。審閱記錄分發(fā)人員文檔概沐文檔范圍術(shù)語定義錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。文檔內(nèi)容自動會計的設(shè)置方法錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。錯誤！未指定書簽。會計事件導(dǎo)入日記賬錯誤！未指定書簽。2!3!44.1.42已解決及未解決的問題錯誤！未指定書簽。未解決的問題 錯誤！未指定書簽。已解決的問題 錯誤！未指定書簽。2.文檔概述項

2、目的歸集的成本除其它模塊中事務(wù)處理，如在AP,PO ,INV,WI P,PJM 產(chǎn)生與項目相關(guān)的成本外，還有部分成本是直接在 PA中手工錄入2.1.文檔范圍對于在PA中手工錄入的成本對應(yīng)的會計事件，通過入至日記賬中。（目前只用了雜項，事務(wù)處理導(dǎo)入和PA中設(shè)置的自動會計生成，再導(dǎo)AP發(fā)票是不用的）在PA模塊中對于自動會計的設(shè)置與分析。2.2.術(shù)語定義項目：是在一定的時間和一定的預(yù)算內(nèi)所要達(dá)到的預(yù)期目的。支岀：企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中為獲得另一項資產(chǎn)、為清償債務(wù)所發(fā)生的資產(chǎn)的流岀。PA: ProjectAccounting（項目會計）的縮寫。OracleEBS系統(tǒng)的功能模塊，其主要作用是管理項目預(yù)算以

3、及項目過程發(fā)生的成本INV: Inventory （庫存）的縮寫。 料、庫存相關(guān)的事務(wù)處理。OracleEBS系統(tǒng)的功能模塊，其主要作用是管理物3.文檔內(nèi)容PO: PurchasingOrder （采購訂單）是管理采購相關(guān)事務(wù)處理。的縮寫。OracleEBS系統(tǒng)的功能模塊，其主要作用分類帳：會計科目彈性域結(jié)構(gòu)（的組合構(gòu)成 帳套”（SOB）。根據(jù)會計方法或會計慣例組合的會計科目稱為分類 帳。GL: GeneralLedger（總帳）的縮寫。OracleEBS系統(tǒng)中的總帳模塊，其作用是匯總分類 帳。COA）、幣種（Currency ）、日歷（Clander）三者1.自動會計的設(shè)置方法 2.會計事件

4、的生成方式及日記賬導(dǎo)入3.1.自動會計的設(shè)置方法3.1.1. 查看集查看集是COA中某一個科目（字段？）的集合。查看集可以定義任何一個COA科目。PA中所有COA科目的LOV值（listofvalue值列表）都必需在相應(yīng)彈性域的值集中存在。是以在定義查看集之前需 要確認(rèn)段值是否存在。查看集的中間集是對段值的說明，由用戶自由定義。3.1.2. 定義自動會計規(guī)則自動會計規(guī)則指明各個 科目段的取值來源1. 默認(rèn)的科目，中間值的來源為常數(shù)，中間值的值為對應(yīng)的常數(shù)，段值來源為中間 值。2. 可選的科目， 中間值的來源為參數(shù)，中間值的值為選擇篩選的維度，如支出類型、 項目組織、項目編號等，段值來源為預(yù)先定

5、義的查看集的名稱。3.1.3. 分配規(guī)則分配規(guī)則的作用如下：”Credit ”或 ”Clearing ”的用于貸方，其它的為在自動會計規(guī)則名稱中，確定事件類型及其借貸方，名稱中其中包含借方。確定各個科目段在 COA 中的次序。分配規(guī)則中的規(guī)則存在優(yōu)先順序， 描述越詳細(xì)的事件類型越優(yōu)先匹配，如可開單的公共合同項目 所有合同項目 所有的雜項事物處理。分配規(guī)則的借方與貸方是成對設(shè)置的，如果僅設(shè)置一方的規(guī)則，則無法正常生成會計事件。3.2. 會計事件導(dǎo)入日記賬在自動會計規(guī)則設(shè)置完成后，操作人員可以在PA 中錄入支出批，根據(jù)預(yù)設(shè)定的分配規(guī)則，為支出批所對應(yīng)的事務(wù) 處理產(chǎn)生會計事件。3.2.1. 輸入支出

6、批 在支出批頭信息中，明確支出批的分類，分類與自動會計分配規(guī)則是相互對應(yīng)的。在支出批中明確支出類型、支出數(shù)量等信息。在支出批的信息輸入完成后，需要提交并發(fā)放支出批。3.2.2. 分配支出批的成本按支出批的類型確定支出批成本分配的方式，PA 中通過請求來實現(xiàn)這一過程。1.對于使用與雜項事務(wù)處理，請求為“PRC分配使用成本和雜項成本”（測過，業(yè)務(wù)？）2.對于工時記錄卡，請求為“PRC人工成本”（能分配成本，但查詢不到）3.對于費(fèi)用報表，請求為“PRC分配費(fèi)用報表調(diào)整”（無法創(chuàng)建）4.對于庫存和在制品，請求為“ PRC生成分配事務(wù)處”（請求參數(shù)找不到）5.對于間接成本事務(wù)處理，請求為“PRC分配合計間接成本（不懂）以上為借方）在成本分配的請求運(yùn)行完成后，支出批對應(yīng)的借方科目生成?？颇康木唧w內(nèi)容可以在支出查詢的成本分配行界面查看：3.2.3. 生成成本事件生成會計事件是按自動會計分配規(guī)則生成貸方的賬戶并產(chǎn)生初始的成本會計事件，此過程在PA 中通過請求實現(xiàn)。請求運(yùn)行完成后，在支出查詢的成本分配行界面查看完整的借項與貸項科目。3.2.4. 創(chuàng)建會計科目在借項、貸項科目以及支出批的分配成本都已經(jīng)產(chǎn)生并確認(rèn)完成后，創(chuàng)建會計科目并導(dǎo)入日記賬，此過程在PA 中通過請求實現(xiàn)。此請求為并改請求集，如下為與其相關(guān)的請求