鮮譽(yù)倉(cāng)庫(kù)管理制度

1、鮮譽(yù)、原本公司倉(cāng) 庫(kù) 管 理 制 度第一條、為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無損，結(jié)合本公司的一些具體情況，特制定本管理制度。第二條、本制度適用于原本、鮮譽(yù)公司采購(gòu)部及與采購(gòu)作業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的生產(chǎn)、銷售、財(cái)務(wù)部。第三條、倉(cāng)庫(kù)管理人員職責(zé)及要求：一、倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接；二、倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。三、倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好庫(kù)房6S管理工作，優(yōu)化倉(cāng)儲(chǔ)物資存放的環(huán)境，降低廢品率、呆滯品的不良率。四、倉(cāng)庫(kù)管理員必須做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)物資的安全。五、倉(cāng)庫(kù)管

2、理員必須具備良好的職業(yè)道德素質(zhì)，杜絕偽造假帳情況出現(xiàn)。第四條、原材料物資收、發(fā)、退的流程要求：一、原材料物資的收入工作（即入庫(kù)）要求：1、原材料到廠后由原材料庫(kù)管員核對(duì)采購(gòu)單上面的數(shù)量、規(guī)格是否與供應(yīng)商提供的送貨單及實(shí)物一致，一致后在物料的外包裝上加貼包含進(jìn)料日期的批次號(hào)（標(biāo)識(shí)卡見附表）。批次號(hào)編碼原則為年月進(jìn)制：年采用4位制，月采用2位制，月來料批次數(shù)采用3位制（如：2010年3月第一批貨201503001），批次號(hào)應(yīng)為同種物料所編制；2、如來料原材料未貼產(chǎn)品標(biāo)簽的，原則上要求供應(yīng)商必須貼有，若無法滿足則由庫(kù)管員補(bǔ)貼；3、庫(kù)管員在清點(diǎn)數(shù)量時(shí)，以最小包裝為單位進(jìn)行抽點(diǎn)。抽點(diǎn)的最小包裝數(shù)不能低于

3、總包裝數(shù)的10%，每批來料的抽查結(jié)果都要按要求在原材料數(shù)量抽查記錄表上做好記錄，做好已抽查標(biāo)記，當(dāng)抽查數(shù)量與包裝數(shù)量不一致時(shí)，庫(kù)管員拒絕收貨并通知采購(gòu)員前來與供應(yīng)商處理，得出實(shí)際到貨數(shù)量，以實(shí)際數(shù)量為準(zhǔn)登記存貨明細(xì)賬,辦理入庫(kù)手續(xù)；4、經(jīng)品控部門或人員檢驗(yàn)不合格的需作退貨處理的物料，由庫(kù)管員負(fù)責(zé)與采購(gòu)人員或供應(yīng)商聯(lián)系處理，非緊急物料要求三天內(nèi)將貨退回供應(yīng)商，緊急物料根據(jù)生產(chǎn)情況決定退貨時(shí)間，最長(zhǎng)不超過一周；5、除特殊供應(yīng)商外,其它供應(yīng)商每批到貨要求按實(shí)際數(shù)量入庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)在一個(gè)工作日內(nèi)將品控部檢驗(yàn)合格的貨物驗(yàn)收入庫(kù)，存放于指定區(qū)域，登記明細(xì)賬和日收發(fā)結(jié)存表；原材料入庫(kù)流程圖溝通不OK，不予接受

4、和入庫(kù)溝通OK品控部經(jīng)檢驗(yàn)OK后，開具驗(yàn)收單庫(kù)管員辦理入庫(kù)手續(xù)，開具采購(gòu)入庫(kù)單檢驗(yàn)不OK，由品控部開具不合格報(bào)告，交由采購(gòu)員處理不合格品事宜；庫(kù)管員負(fù)責(zé)退貨工作核對(duì)不OK，通知采購(gòu)員與供應(yīng)商溝通，處理此事核對(duì)OK通知品控部檢驗(yàn)庫(kù)管員核對(duì)送貨單與采購(gòu)訂單數(shù)量、規(guī)格等供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單送貨材料合格入庫(kù)后，庫(kù)管員根據(jù)品名分門別類的存放在相應(yīng)的區(qū)域，并做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄原材料入庫(kù)單一聯(lián)給予供應(yīng)商，便于后期結(jié)款二、原材料物資的發(fā)放工作（即出庫(kù)）要求：1、原材料庫(kù)管員在收到生產(chǎn)部開具的領(lǐng)料單時(shí)應(yīng)盡可能的考慮庫(kù)存材料的存放時(shí)間，按先進(jìn)先出的原則發(fā)料,即先入庫(kù)的材料發(fā)料時(shí)應(yīng)優(yōu)先發(fā)出,以避免呆滯物料的產(chǎn)生,先入庫(kù)

5、的材料辨別為材料外包裝上的物料標(biāo)識(shí)批次號(hào)。2、領(lǐng)料與發(fā)料雙方在進(jìn)行材料出庫(kù)時(shí)，必須在倉(cāng)庫(kù)將材料數(shù)量、物料號(hào)、類別等清點(diǎn)清楚，同時(shí)在存貨表（手工臺(tái)帳）上作好出庫(kù)記錄，填制“材料出庫(kù)單”，交領(lǐng)料人簽字確認(rèn)；3、領(lǐng)料的審批 （1）、生產(chǎn)領(lǐng)用，由生產(chǎn)人員填制領(lǐng)料單，經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行；（2）、樣品領(lǐng)用 由經(jīng)辦人申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行；（3）、贈(zèng)品（包括不能回收的“樣品” 由經(jīng)辦人申請(qǐng)，部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)、財(cái)務(wù)審核、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽批同意后執(zhí)行。4、領(lǐng)料人前往庫(kù)房領(lǐng)料時(shí)，所有物料的發(fā)放工作必須由庫(kù)管員親自完成，杜絕領(lǐng)料人自己在庫(kù)房拿貨的情況出現(xiàn)；庫(kù)管員審核

6、審批手續(xù)完備、核對(duì)實(shí)物庫(kù)存是否滿足領(lǐng)料單上的要求問題解決后，材料到倉(cāng)庫(kù)核對(duì)不OK，通知采購(gòu)助理處理核對(duì)OK根據(jù)領(lǐng)料單要求，分發(fā)產(chǎn)品出庫(kù)，并在明細(xì)賬上面做好出庫(kù)單交領(lǐng)料人簽字領(lǐng)料部門開具領(lǐng)料單原材料出庫(kù)流程圖三、原材料物資的退貨工作要求：1、若原材料到公司后（未入庫(kù)之前），經(jīng)品控部檢驗(yàn)不合格，需做退貨處理的：（1）、退貨（針對(duì)本地供應(yīng)商）：直接由庫(kù)管員通知采購(gòu)員將產(chǎn)品退回給供應(yīng)商，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)運(yùn)輸；（2）退貨（針對(duì)外地供應(yīng)商）：由采購(gòu)員負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理退貨事宜（包括：打印退貨單，聯(lián)系貨運(yùn)公司）；庫(kù)管員協(xié)助采購(gòu)員將不合格品包裝好后，交貨運(yùn)公司承運(yùn)到供應(yīng)商處，產(chǎn)品內(nèi)包裝附“退貨簽收單”一份；2、已

7、入庫(kù)的原材料、輔料，在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)有不合格的，經(jīng)品控部門確認(rèn)退貨的，由庫(kù)管員在辦理退庫(kù)前將原材料按批次清理好實(shí)際數(shù)量，作好標(biāo)識(shí)后填寫退料單交品控部、采購(gòu)經(jīng)理審核，辦理退貨手續(xù)（退貨手續(xù)參照3.1.1和3.1.2）檢驗(yàn)判定不合格，由庫(kù)管員直接退回給供應(yīng)商供應(yīng)商送貨到公司，品控人員進(jìn)行檢驗(yàn)若供應(yīng)商承認(rèn)供應(yīng)的原材料存在問題，則由生產(chǎn)、品控、采購(gòu)三部門會(huì)簽原材料生產(chǎn)過程異常單判定產(chǎn)品為：讓步處理還是退貨處理原材料退貨流程圖車間在使用原材料時(shí)，初步估計(jì)為原材料問題，由生產(chǎn)人員報(bào)品控部門品控人員進(jìn)行在庫(kù)原材料檢驗(yàn)檢驗(yàn)判定合格入庫(kù)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不是原材料問題，為生產(chǎn)自身工藝問題，則由生產(chǎn)車間與品控部分析自身品質(zhì)

8、問題檢驗(yàn)若發(fā)現(xiàn)為供應(yīng)商原材料問題，通知供應(yīng)商與其溝通產(chǎn)品品質(zhì)問題并報(bào)采購(gòu)部知曉，同時(shí)由品控部開具原材料生產(chǎn)過程異常單退貨處理，則由庫(kù)房清理庫(kù)存品，開具退貨簽收單經(jīng)供應(yīng)商簽收無誤后，退貨。讓步處理，則由采購(gòu)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)讓步價(jià)格，報(bào)庫(kù)房知曉，對(duì)庫(kù)存品帳目進(jìn)行修改，做好帳目調(diào)整不補(bǔ)貨，則由庫(kù)房做好退貨單臺(tái)帳，做到帳目相符補(bǔ)貨，則由采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)使用情況及庫(kù)存情況，擬制交期要求供應(yīng)商按交期補(bǔ)貨（補(bǔ)貨檢驗(yàn)及入庫(kù)流程按原材料入庫(kù)流程進(jìn)行）第五條、庫(kù)房盤點(diǎn)管理：1.盤點(diǎn)時(shí)機(jī)：1.1每年年終及月末對(duì)各個(gè)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)，總盤點(diǎn)時(shí)間為二天，同時(shí)將盤點(diǎn)結(jié)果如實(shí)登記，形成正式文檔盤點(diǎn)表；1.2針對(duì)庫(kù)房實(shí)際情況行政部?jī)?nèi)

9、部組織周盤點(diǎn)工作，做到帳目與實(shí)物相符，便于月末盤點(diǎn)工作的開展；2.盤點(diǎn)內(nèi)容：2.1物料數(shù)量：通過實(shí)物盤點(diǎn)，查清實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，核對(duì)庫(kù)存賬面數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致；2.2物料質(zhì)量：檢查庫(kù)存物資質(zhì)量有無變化，有無長(zhǎng)期積壓等現(xiàn)象；2.3保管條件：檢查保管條件是否與物資存放要求相符，如溫濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)等；2.4庫(kù)存物資保存有效期限：檢查庫(kù)存物資是否有超過產(chǎn)品有效期限中的有效時(shí)間，產(chǎn)品有效期限由供應(yīng)商提供，庫(kù)管員將信息擬制成檔，以便管理；2.5庫(kù)存安全狀況：檢查各種設(shè)施和消防設(shè)備、器材是否符合安全要求，各種設(shè)備是否處理安全狀態(tài)。3.盤點(diǎn)范圍：原材料庫(kù)、產(chǎn)成品庫(kù)、其他品庫(kù)所有倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資。3.1盤點(diǎn)周期

10、及責(zé)任人物料分類類別原材料庫(kù)輔料庫(kù)成品庫(kù)盤點(diǎn)周期每月/年終每月/年終每月/年終責(zé)任部門人行政部負(fù)責(zé)人行政部負(fù)責(zé)人行政部負(fù)責(zé)人總盤人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人銷售部負(fù)責(zé)人主盤人采購(gòu)部負(fù)責(zé)人采購(gòu)部負(fù)責(zé)人生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人監(jiān)盤人財(cái)務(wù)部成本核算員財(cái)務(wù)部成本核算員財(cái)務(wù)部銷售核算員盤點(diǎn)人各倉(cāng)位庫(kù)管員各倉(cāng)位庫(kù)管員各倉(cāng)位庫(kù)管員4.盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作4.1盤點(diǎn)前應(yīng)對(duì)品控部通知入庫(kù)的原材料全部清點(diǎn)入庫(kù),對(duì)未檢驗(yàn)的材料,應(yīng)作明確區(qū)分; 4.2盤點(diǎn)開始前,應(yīng)提早將盤點(diǎn)信息知會(huì)生產(chǎn)部以便提早安排好生產(chǎn)物資的領(lǐng)用;4.3應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資進(jìn)行整理,做到堆放整齊,同一物料號(hào),同一種品質(zhì)狀態(tài)的物資應(yīng)集中存放在同一地方,保證盤點(diǎn)的快速性

11、;4.4盤點(diǎn)前應(yīng)將所有的單據(jù)處理完畢,以便保證帳務(wù)的精確性，同時(shí)從ERP系統(tǒng)中輸出盤點(diǎn)表明細(xì)表作出盤點(diǎn)時(shí)的依據(jù);4.5盤點(diǎn)要求4.5.1盤點(diǎn)時(shí)間以當(dāng)月末的最后一日，盤點(diǎn)表以結(jié)轉(zhuǎn)下月的期初數(shù)據(jù)為準(zhǔn);4.5.2各倉(cāng)位應(yīng)嚴(yán)格按照“標(biāo)識(shí)、單據(jù)、實(shí)物”相符的方針做好日常物料的收發(fā)工作,針對(duì)出入庫(kù)量較大的物料,帳務(wù)員與實(shí)物倉(cāng)管員每天需做好庫(kù)存物資互查,若發(fā)現(xiàn)有問題應(yīng)及時(shí)提出處理;4.5.3帳務(wù)員與實(shí)物倉(cāng)管員應(yīng)不定期對(duì)庫(kù)存的物資進(jìn)行帳務(wù)與實(shí)物核對(duì)，保證帳實(shí)相符;4.5.4每月的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織, 帳務(wù)員、庫(kù)管員對(duì)各倉(cāng)位先進(jìn)行預(yù)盤，待有預(yù)盤結(jié)果后，知會(huì)部門主管及財(cái)務(wù)部抽查。4.5.5年終的盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)部組織,采

12、用封閉式盤點(diǎn),不得進(jìn)行入庫(kù);生產(chǎn)急需而不得不出庫(kù)的,必須要經(jīng)生產(chǎn)主管及采購(gòu)經(jīng)理審核才予辦理;盤點(diǎn)期間由財(cái)務(wù)人員監(jiān)督，盤點(diǎn)結(jié)束后知會(huì)公司領(lǐng)導(dǎo),進(jìn)行盤點(diǎn)物資的抽盤工作，最后編制盤點(diǎn)表。4.6盤點(diǎn)結(jié)果處理4.6.1各倉(cāng)位庫(kù)管員必須根據(jù)每月的盤點(diǎn)表對(duì)盤虧的物資查找原因,并報(bào)帳務(wù)員、報(bào)采購(gòu)人員知悉，月盤點(diǎn)盈虧差異、和在盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題作詳細(xì)說明 ，并提出處理意見，報(bào)財(cái)務(wù)審核，最后，報(bào)董事長(zhǎng)批示；財(cái)務(wù)作調(diào)賬。對(duì)差異較大的，應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任、嚴(yán)肅處理；4.6.2各倉(cāng)位應(yīng)將最終的盤點(diǎn)表抄送帳務(wù)員，由帳務(wù)員統(tǒng)一編制“月盤點(diǎn)表”并打印出來交各庫(kù)管員、采購(gòu)助理簽字確認(rèn)，最后移交財(cái)務(wù)部存檔；4.6.3將連續(xù)三個(gè)月未

13、進(jìn)行出入庫(kù)的物資統(tǒng)計(jì)表上報(bào)部門主管；4.6.4盤點(diǎn)人員應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理。4.7盤點(diǎn)表的擬制時(shí)間：4.7.1庫(kù)管員的盤點(diǎn)表必須于每月1號(hào)下午13.00移交帳務(wù)員；逾期移交視情節(jié)輕重將給予處罰；4.7.2帳務(wù)員的盤點(diǎn)表必須于每月3號(hào)下午17.00移交財(cái)務(wù)部存檔；逾期移交視情節(jié)輕重將給予處罰。四、庫(kù)房臺(tái)帳管理要求：1.庫(kù)房必須做好每日的手工臺(tái)帳，手工臺(tái)帳必須與每天實(shí)際的出入庫(kù)數(shù)據(jù)相符；2.庫(kù)房所有的手工臺(tái)帳及原始單據(jù)，嚴(yán)禁涂改現(xiàn)象出現(xiàn)；3.原材料庫(kù)房必須每日上報(bào)“日庫(kù)存臺(tái)帳表”給生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)員及采購(gòu)助理/經(jīng)理；4.成品庫(kù)房必須每日上報(bào)“日庫(kù)存臺(tái)帳表”給銷售部?jī)?nèi)勤及采購(gòu)助理；五、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)

14、存管理要求：1.物料必須進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，分門別類存放在指定的倉(cāng)位；2.倉(cāng)庫(kù)物料的計(jì)量單位應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性；3. 對(duì)于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)與其他物資分開保管，并設(shè)置明顯標(biāo)志；4.對(duì)易潮濕生霉，腐敗的物資應(yīng)與其他物資分開保管，并設(shè)置好相應(yīng)的防霉、防潮工具；5.所有物資必須擺放整齊，庫(kù)房嚴(yán)格按6S標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；6.所有倉(cāng)庫(kù)必須做好防鼠措施，安置防鼠器具；目前倉(cāng)庫(kù)老鼠十分猖獗，如何防鼠？還待公司找出可行之法；7.對(duì)倉(cāng)庫(kù)所存物資必須定期進(jìn)行管理，清點(diǎn)過期、有品質(zhì)問題的產(chǎn)品；六、成品庫(kù)房管理及要求：1.入庫(kù)管理要求：1.1所有入庫(kù)產(chǎn)

15、品須有品控部出具的產(chǎn)品合格證明；1.2庫(kù)管員必須根據(jù)“產(chǎn)成品入庫(kù)單”嚴(yán)格核對(duì)實(shí)物與“入庫(kù)單”的數(shù)量、規(guī)格是否一致，若不一致不予入庫(kù)；嚴(yán)禁私自更改“入庫(kù)單”；1.3庫(kù)管員必須指導(dǎo)搬運(yùn)工將產(chǎn)品存放在指定的區(qū)域，并按要求擺放整齊，便于庫(kù)存數(shù)量的清點(diǎn)；產(chǎn)成品入庫(kù)流程圖處理OK后核對(duì)不OK，不與接受，請(qǐng)車間重新核實(shí)數(shù)量核對(duì)OK根據(jù)產(chǎn)品種類，分門別類的存放在相應(yīng)的區(qū)域內(nèi)，并在手工臺(tái)帳上作好記錄，將成品入庫(kù)單移交給帳務(wù)員在ERP庫(kù)管員核對(duì)實(shí)物與成品入庫(kù)單上數(shù)量是否一致生產(chǎn)部門將檢驗(yàn)合格成品移交成品庫(kù)房并開具備產(chǎn)品入庫(kù)單1.4 對(duì)于銷售退回的貨物，在入庫(kù)驗(yàn)收時(shí)，應(yīng)同時(shí)具備經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人簽批的“退回貨物發(fā)貨計(jì)

16、劃”書，其內(nèi)容必須包括該批貨物計(jì)劃發(fā)出的日期、客戶名單、發(fā)貨經(jīng)辦人、未執(zhí)行責(zé)任人等。若計(jì)劃未得到落實(shí)，由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.出庫(kù)（即發(fā)貨）管理要求：2.1庫(kù)管員必須根據(jù)銷售部開具的“銷售發(fā)貨單”上面的數(shù)量、規(guī)格認(rèn)真核對(duì)庫(kù)存實(shí)物；若庫(kù)存實(shí)物不夠發(fā)貨數(shù)量，庫(kù)管員必須及時(shí)通知銷售部相關(guān)工作人員，并退回“銷售發(fā)貨單”，由銷售部處理“銷售發(fā)貨單”；2.2銷售部門根據(jù)正確的“銷售發(fā)貨單”安排司機(jī)前往庫(kù)房發(fā)貨并做好相應(yīng)的登記工作；2.3 對(duì)于“樣品”、“贈(zèng)品”的領(lǐng)用必須嚴(yán)格按照樣品領(lǐng)用管理辦法和贈(zèng)品的管理辦法審核無誤后，方能發(fā)貨。2.3庫(kù)管員進(jìn)行貨物出庫(kù)時(shí)，必須采用“先進(jìn)先出”出庫(kù)原則進(jìn)行出庫(kù)管理；2.4所

17、有產(chǎn)品必須先入庫(kù)，后出庫(kù)；銷售人員不得超越庫(kù)存管理，擅自直接發(fā)出未入庫(kù)產(chǎn)品。確因情況特殊，需要突破此規(guī)定的，需經(jīng)總經(jīng)理或銷售總監(jiān)親自通知庫(kù)管人員，庫(kù)管人員做好記錄，經(jīng)辦人應(yīng)在事后立即補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。否則，庫(kù)管人員不再補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)，所發(fā)貨物視同車間丟失，由其承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。 產(chǎn)成品出庫(kù)流程圖核對(duì)不OK，立即知會(huì)銷售部，并將銷售發(fā)貨單退回銷售部，請(qǐng)銷售部協(xié)調(diào)生產(chǎn)及與客戶的相關(guān)事宜庫(kù)管員核對(duì)實(shí)物庫(kù)存是否滿足銷售發(fā)貨單上的數(shù)量銷售部開具銷售發(fā)貨單核對(duì)OK根據(jù)銷售發(fā)貨單要求，分發(fā)產(chǎn)品出庫(kù)，視客戶情況安排貨運(yùn)按公司最后解決方案處理好后，重新接受新的銷售發(fā)貨單為外省片區(qū)的發(fā)貨客戶通知采購(gòu)助理，由采購(gòu)助理通知貨運(yùn)公司前往