存貨管理基本流程

1、存貨管理基本流程序號(hào)流 程適用范圍相關(guān)權(quán)責(zé)部門1采購(gòu)申請(qǐng)流程主要適用于原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品及大額辦公用品等的采購(gòu)。物料需求部門、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部2采購(gòu)入庫(kù)流程主要適用于原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購(gòu)入庫(kù)。采購(gòu)部、質(zhì)檢部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部3生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)流程主要適用于原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品、自制半成品等領(lǐng)用出庫(kù)。生產(chǎn)部/研發(fā)部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部4內(nèi)部領(lǐng)料出庫(kù)流程主要適用于輔助材料、包裝材料、低值易耗品、自制半成品、產(chǎn)成品、文具辦公用品等公司內(nèi)部領(lǐng)用物料的出庫(kù)。物料需求部門、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部5制造入庫(kù)流程主要適用于自制半成品、產(chǎn)成品制造完工入庫(kù)。生產(chǎn)部/研發(fā)部

2、、質(zhì)檢部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部6成品庫(kù)批量銷售出庫(kù)流程主要適用于自制半成品、產(chǎn)成品在內(nèi)的各類存貨銷售的批量銷售出庫(kù)。銷售部、生產(chǎn)部/研發(fā)部、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部7銷售倉(cāng)庫(kù)零散銷售出庫(kù)流程主要適用于自制半成品、產(chǎn)成品在內(nèi)的各類存貨從銷售倉(cāng)庫(kù)直接進(jìn)行的零散銷售或贈(zèng)品出庫(kù)。銷售部、財(cái)務(wù)部說(shuō)明：1、公司存貨主要包括原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品、自制半成品、產(chǎn)成品等（參照物料編碼規(guī)則所列物料清單）。2、存貨日常采購(gòu)申請(qǐng)、出入庫(kù)登記需遵循以上基本流程。1、采 購(gòu) 申 請(qǐng) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件申請(qǐng)部門 會(huì)簽部門 總經(jīng)理一、申請(qǐng)A:1.由倉(cāng)管人（或物料需求部門）

3、提出采購(gòu)申請(qǐng)。2.由物料需求部門經(jīng)理初步審批。B:由采購(gòu)部根據(jù)ERP系統(tǒng)的安全庫(kù)存警示提醒，或物料分析產(chǎn)生的采購(gòu)訂單，合并需求后發(fā)起采購(gòu)申請(qǐng)。此時(shí)可跳過(guò)步驟3.。二、會(huì)簽3.采購(gòu)部復(fù)審，貨比三家提供采購(gòu)報(bào)價(jià)。4.財(cái)務(wù)部經(jīng)理會(huì)簽意見。三、審批5.采購(gòu)申請(qǐng)總額在2000元以下的訂單由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批，總額在2000元以上的訂單由總經(jīng)理簽批。四、執(zhí)行6.由采購(gòu)部將申請(qǐng)表歸檔，OA流程結(jié)束，歸檔人將流程分發(fā)采購(gòu)申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理。7.采購(gòu)部聯(lián)系采購(gòu)。開始在OA系統(tǒng)提出采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)部復(fù)審、報(bào)價(jià)財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批部門經(jīng)理審批總經(jīng)理審批采購(gòu)部在ERP錄入“采購(gòu)訂單”（采購(gòu)管理采購(gòu)訂單），將系統(tǒng)生成的采購(gòu)訂單簽

4、字后發(fā)給供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)YN采購(gòu)申請(qǐng)總額超過(guò)2000元采購(gòu)歸檔，OA流程結(jié)束，歸檔人將流程分發(fā)給申請(qǐng)部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理。申請(qǐng)人申請(qǐng)部門經(jīng)理采購(gòu)人員財(cái)務(wù)部經(jīng)理 總經(jīng)理采購(gòu)人員采購(gòu)人員OA采購(gòu)申請(qǐng)單（OA分發(fā)給物料需求部門、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理）采購(gòu)合同或ERP系統(tǒng)采購(gòu)訂單原件（留存財(cái)務(wù)部）2、采 購(gòu) 入 庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件采購(gòu)部 質(zhì)檢部 倉(cāng)管部 財(cái)務(wù)部1.采購(gòu)人員收到發(fā)票、及物品清單，如發(fā)票注明物料名稱、數(shù)量、金額與采購(gòu)訂單不一致，退換發(fā)票；如無(wú)誤，交財(cái)務(wù)部入賬。2.采購(gòu)人員采購(gòu)到貨，對(duì)比“采購(gòu)訂單”到貨清點(diǎn)；質(zhì)檢部抽樣質(zhì)檢。如檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)，由倉(cāng)

5、管人員在ERP轉(zhuǎn)暫收處理；如現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格轉(zhuǎn)ERP驗(yàn)收入庫(kù)，可生成“采購(gòu)入庫(kù)單”。財(cái)務(wù)人員根據(jù)ERP“采購(gòu)入庫(kù)單”入賬核算。3.出現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)檢不合格，由采購(gòu)人員聯(lián)系退換貨，倉(cāng)管人員在ERP做采購(gòu)?fù)素浱幚恚缮伞安少?gòu)?fù)素泦巍?。收到發(fā)票采購(gòu)部對(duì)比采購(gòu)訂單/發(fā)票復(fù)印件，清點(diǎn)料品數(shù)量、規(guī)格；質(zhì)檢部抽樣質(zhì)檢。接到到貨通知現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收合格驗(yàn)收入庫(kù)：ERP庫(kù)存管理“采購(gòu)單轉(zhuǎn)入庫(kù)”或“采購(gòu)入庫(kù)”。數(shù)量、規(guī)格不符，質(zhì)檢不合格。退換貨處理檢驗(yàn)時(shí)間較長(zhǎng)名稱、數(shù)量、金額與采購(gòu)訂單、實(shí)際到貨一致名稱、數(shù)量、金額有誤退換發(fā)票采購(gòu)到貨暫收處理：ERP庫(kù)存管理“暫收處理”“采購(gòu)單轉(zhuǎn)暫收”或“采購(gòu)暫收”；如后續(xù)驗(yàn)收合格，

6、“采購(gòu)暫收轉(zhuǎn)入庫(kù)”，不合格，轉(zhuǎn)拒收。發(fā)票原件入賬。根據(jù)“采購(gòu)入庫(kù)單”入賬核算。采購(gòu)人員、財(cái)務(wù)人員采購(gòu)人員采購(gòu)人員、質(zhì)檢人員（物料需求人）、倉(cāng)管人員 采購(gòu)人員、倉(cāng)管人員發(fā)票原件（交財(cái)務(wù)部）采購(gòu)暫收單(ERP查詢)采購(gòu)?fù)素泦?ERP查詢)采購(gòu)入庫(kù)單(ERP打印，一式四聯(lián)，交采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、存根)3、生 產(chǎn) 領(lǐng) 料 出 庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件生產(chǎn)部、研發(fā)部 倉(cāng)管部 財(cái)務(wù)部1.生產(chǎn)部、研發(fā)部根據(jù)生產(chǎn)研發(fā)需求領(lǐng)用物料。2.生產(chǎn)部經(jīng)理/研發(fā)部經(jīng)理審批同意領(lǐng)料。倉(cāng)管人員發(fā)出物料，在ERP錄入生成“制造領(lǐng)料單”。對(duì)于批量生產(chǎn)每日正常消耗的物料，由生產(chǎn)人員直

7、接至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，生產(chǎn)后填寫生產(chǎn)工序記錄表，再由生產(chǎn)文員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)表上記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行領(lǐng)料操作。3.領(lǐng)料出庫(kù)審批未通過(guò)流程結(jié)束。4.生產(chǎn)部、研發(fā)部如遇多余物料結(jié)存，物料按要求退回，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理/研發(fā)部經(jīng)理審批同意，倉(cāng)管人員收回物料，在ERP錄入生成“制造退料單”。領(lǐng)料領(lǐng)用需求同意領(lǐng)用，發(fā)出物料：ERP庫(kù)存管理“制造領(lǐng)退料”“生成制造領(lǐng)料單”或“制造領(lǐng)料”。部門經(jīng)理審批同意多余物料退回：ERP庫(kù)存管理“制造領(lǐng)退料” “制造退料”。根據(jù)“制造領(lǐng)料單”入賬核算。根據(jù)“制造退料單”入賬核算。多余物料部門經(jīng)理審批同意批量生產(chǎn)每日用料實(shí)際需求每日由生產(chǎn)部文員根據(jù)生產(chǎn)工序記錄表中實(shí)際生產(chǎn)數(shù)據(jù)，在ERP系統(tǒng)中

8、庫(kù)存管理“制造領(lǐng)退料”“生成制造領(lǐng)料單”進(jìn)行生產(chǎn)領(lǐng)料操作。生產(chǎn)人員至倉(cāng)庫(kù)直接領(lǐng)料根據(jù)“制造領(lǐng)料單”入賬核算?；蛎咳丈a(chǎn)后根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際填寫生產(chǎn)工序記錄表直接領(lǐng)料物品否是直接將物品退回倉(cāng)庫(kù)生產(chǎn)人員、研發(fā)人員生產(chǎn)部/研發(fā)部經(jīng)理倉(cāng)管人員、財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)人員、研發(fā)人員生產(chǎn)部/研發(fā)部經(jīng)理倉(cāng)管人員、財(cái)務(wù)人員制造領(lǐng)料單(ERP打印，一式四聯(lián)，交領(lǐng)料部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、存根)領(lǐng)料單在月底以匯總清單的形式一次打印做賬制造退料單(ERP打印，一式四聯(lián)，交退料部門、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、存根)4、日 常 領(lǐng) 料 出 庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件物料需求部門 倉(cāng)管部 財(cái)務(wù)部1.物料需求人

9、員根據(jù)實(shí)際需求在OA系統(tǒng)內(nèi)填寫內(nèi)用物品領(lǐng)用單申請(qǐng)領(lǐng)用物料。2.部門經(jīng)理審批同意領(lǐng)料。倉(cāng)管人員發(fā)出物料，在ERP錄入生成“制造領(lǐng)料單”。對(duì)于批量生產(chǎn)每日正常消耗的物料，由生產(chǎn)人員直接至倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，生產(chǎn)后填寫生產(chǎn)工序記錄表，再由生產(chǎn)文員在ERP系統(tǒng)中根據(jù)表上記錄數(shù)據(jù)進(jìn)行領(lǐng)料操作。3.領(lǐng)料出庫(kù)審批未通過(guò)流程結(jié)束。OA系統(tǒng)內(nèi)填寫內(nèi)用物品領(lǐng)用單OA系統(tǒng)內(nèi)申請(qǐng)的領(lǐng)用單歸檔至行政倉(cāng)庫(kù)管理員（前臺(tái)文員）。在行政倉(cāng)庫(kù)的物料由領(lǐng)料人直接至前臺(tái)領(lǐng)取。其他物料，前臺(tái)文員打印出領(lǐng)用單提交給倉(cāng)庫(kù)管理員，由倉(cāng)庫(kù)管理員在ERP中進(jìn)行庫(kù)存調(diào)撥操作、打印庫(kù)存調(diào)撥單并簽字提交給物料需求人員。物料需求人員拿到簽字后的庫(kù)存調(diào)撥單或領(lǐng)料單

10、交給倉(cāng)庫(kù)操作員，由其簽字后發(fā)料。對(duì)于不在蘇州辦公的需求人員填寫的領(lǐng)用單，由倉(cāng)庫(kù)管理員直接安排發(fā)貨至相應(yīng)倉(cāng)庫(kù)部門主管審批同意根據(jù)“領(lǐng)料單”入賬核算。倉(cāng)庫(kù)操作員每日提交已發(fā)貨的領(lǐng)料單給倉(cāng)庫(kù)管理員，倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)內(nèi)用物品領(lǐng)用單和領(lǐng)料單在ERP系統(tǒng)內(nèi)庫(kù)存管理“其他出庫(kù)”或“調(diào)撥庫(kù)”操作。物料需求人員至倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)填寫領(lǐng)料單物料需求人員部門經(jīng)理倉(cāng)庫(kù)操作員倉(cāng)庫(kù)管理員、財(cái)務(wù)內(nèi)用物品領(lǐng)用單三聯(lián)領(lǐng)料單領(lǐng)料單在月底以匯總清單的形式一次打印做賬5、制 造 入 庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件生產(chǎn)部、研發(fā)部 質(zhì)檢部 倉(cāng)管部 財(cái)務(wù)部1.生產(chǎn)部批量生產(chǎn)完成半成品、產(chǎn)成品制造，研發(fā)部生

11、成完成小批次半成品、產(chǎn)成品。2.質(zhì)檢部完成內(nèi)部抽樣質(zhì)檢，出具檢測(cè)報(bào)告。3.檢驗(yàn)不合格，生產(chǎn)部、研發(fā)部返工或回收不合格產(chǎn)品，或由倉(cāng)庫(kù)設(shè)不良品倉(cāng)專門管理。4.檢驗(yàn)合格，倉(cāng)管人員在ERP填寫生成“制造入庫(kù)單”：ERP庫(kù)存管理“制造單轉(zhuǎn)入庫(kù)”或“制造入庫(kù)”，物料編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格據(jù)實(shí)填寫，單價(jià)、金額不填。半成品、產(chǎn)成品生產(chǎn)完成，填寫生產(chǎn)記錄表合格產(chǎn)品根據(jù)狀態(tài)入相應(yīng)庫(kù)位。并在ERP庫(kù)存管理“制造單轉(zhuǎn)入庫(kù)”或“制造入庫(kù)”中，根據(jù)生產(chǎn)記錄表對(duì)物料編碼、名稱、數(shù)量、規(guī)格據(jù)實(shí)填寫，單價(jià)、金額不填。不良品專門管理不合格不合格按要求返工或收回抽樣質(zhì)檢根據(jù)“制造入庫(kù)單”入賬核算。生產(chǎn)人員、研發(fā)人員質(zhì)檢人員（生產(chǎn)部

12、/研發(fā)部）生產(chǎn)、研發(fā)人員，倉(cāng)管人員 倉(cāng)管人員、財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)記錄表檢測(cè)報(bào)告（相關(guān)人員留存）制造入庫(kù)單(ERP打印，一式四聯(lián)，交采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、存根)制造入庫(kù)單在月底以匯總清單的形式打印做賬6、成 品 倉(cāng) 庫(kù) 批 量 銷 售 出 庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件銷售部 生產(chǎn)部、研發(fā)部 倉(cāng)管部 財(cái)務(wù)部1.銷售人員簽訂銷售訂單，如OA提交銷售訂單審批流程通過(guò)后，將流程分發(fā)給生產(chǎn)部（或研發(fā)部）、倉(cāng)管部、財(cái)務(wù)部。2.銷售文員在ERP錄入生成“銷售訂單”。生產(chǎn)計(jì)劃人員進(jìn)行物料需求分析，如無(wú)庫(kù)存即生成制造單并通知生產(chǎn)、研發(fā)部生產(chǎn)，轉(zhuǎn)ERP制造管理，略。如有存貨，則按

13、銷售訂單開“銷售出貨單”并制作裝箱單，并分別通知以下人員：1) 倉(cāng)管按裝箱單備貨2) 采購(gòu)部聯(lián)系物流公司提貨發(fā)貨3) 銷售人員通知客戶交貨日期3倉(cāng)庫(kù)操作員根據(jù)裝箱單備貨，倉(cāng)庫(kù)管理員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，財(cái)務(wù)傳遞發(fā)票，發(fā)貨。銷售文員在ERP系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行“銷售出貨單”審核工作以系統(tǒng)內(nèi)出貨。4.財(cái)務(wù)開具銷售發(fā)票，在ERP確認(rèn)應(yīng)收款或預(yù)收款。OA流程分發(fā)財(cái)務(wù)部，銷售合同或復(fù)印件留存財(cái)務(wù)部OA銷售出庫(kù)審批通過(guò)銷售文員在ERP系統(tǒng)內(nèi)開銷售訂單：銷售管理“銷售訂單”。OA流程分發(fā)生產(chǎn)部、研發(fā)部ERP MRP計(jì)劃 “轉(zhuǎn)制造單”進(jìn)行產(chǎn)品生產(chǎn)?！稗D(zhuǎn)采購(gòu)單”進(jìn)行物料采購(gòu)。銷售文員根據(jù)庫(kù)存狀況通知銷售人員交貨日期。在ERP系統(tǒng)內(nèi)開

14、銷售出貨單“銷售訂單轉(zhuǎn)出貨單”，并根據(jù)“銷售出貨單”制作裝箱單，通知倉(cāng)庫(kù)操作員備貨，同時(shí)通知采購(gòu)部聯(lián)系物流公司提貨。倉(cāng)庫(kù)管理員現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核后發(fā)貨。財(cái)務(wù)傳遞發(fā)票。根據(jù)合同開具銷售發(fā)票。未收款：ERP應(yīng)收管理銷售出貨生成應(yīng)收賬款應(yīng)收賬款生成發(fā)票；已收款：ERP應(yīng)收管理預(yù)收賬款。物料需求分析：ERP MRP計(jì)劃“物料需求分析”。庫(kù)存量是否滿足？是否生產(chǎn)入庫(kù)采購(gòu)入庫(kù)銷售人員銷售文員（李灝）財(cái)務(wù)人員銷售人員、倉(cāng)管人員銷售合同、訂單（原件或復(fù)印件交財(cái)務(wù)部備查）銷售訂單(ERP查詢)銷售發(fā)票（財(cái)務(wù)開具，交銷售人員）銷售出貨單(ERP打印，一式四聯(lián)，客戶、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)、存根)7、銷 售 倉(cāng) 庫(kù) 零 散 銷 售 出

15、庫(kù) 流 程 程序說(shuō)明相 關(guān) 部 門 與 作 業(yè) 流 程權(quán)責(zé)人相關(guān)表單/文件銷售部 財(cái)務(wù)部注：此程序僅用于零散銷售、對(duì)客戶發(fā)送贈(zèng)品時(shí)銷售人員從銷售部直接發(fā)貨。1.銷售人員簽訂銷售訂單，在OA提交銷售訂單審批流程通過(guò)后，歸檔至銷售文員。贈(zèng)品也需在OA提交銷售訂單審批流程，價(jià)格為零。 2.銷售文員在ERP錄入生成“銷售訂單”，并“轉(zhuǎn)銷售出貨單”。3.銷售文員提交“銷售出貨單”給相關(guān)銷售人員，由銷售人員自行從銷售倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨至客戶并確保收回到客戶簽字的銷售出貨單，提交客戶簽字后的銷售出貨單至財(cái)務(wù)。4.財(cái)務(wù)開具銷售發(fā)票，提交相應(yīng)銷售人員收款，同時(shí)在ERP確認(rèn)應(yīng)收款或預(yù)收款。銷售人員在OA系統(tǒng)內(nèi)銷售開單流程審批歸檔至銷售文員，其負(fù)責(zé)在ERP系統(tǒng)內(nèi)開銷售訂單：銷售管理“銷售訂單”，“銷售訂單轉(zhuǎn)出貨單（出貨倉(cāng)庫(kù)為相應(yīng)的銷售倉(cāng)庫(kù)）”，并打印出銷售出