用友U8應(yīng)收、應(yīng)付操作手冊

1、U8應(yīng)收款管理操作手冊-X幾個(gè)概念應(yīng)收帳款：是指企業(yè)因銷售商品或產(chǎn)品、提供勞務(wù)等應(yīng)向購貨單位或接受勞 務(wù)單位收取的款項(xiàng)。預(yù)收帳款：是指企業(yè)按照購貨合同規(guī)定預(yù)收客戶單位的款項(xiàng)。其他應(yīng)收款：是指企業(yè)除應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收帳款、預(yù)付帳款等以外的其他各種 應(yīng)收、暫付款項(xiàng)。包括各種賠款、罰款；應(yīng)收出租的包裝物租金；各種墊付 款項(xiàng)。壞賬：是指企業(yè)無法收回或收回可能性極小的應(yīng)收款項(xiàng)。二. 產(chǎn)品介紹應(yīng)收款管理系統(tǒng)，主要用于核算和管理客戶往來款項(xiàng)。通過發(fā)票、其它應(yīng)收單、收款單等單據(jù)的錄入，記錄銷售業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所 形成的對企業(yè)的往來賬款。進(jìn)行綜合管理，及時(shí)、準(zhǔn)確地提供客戶的往來賬款余額資料，提供各種分析 報(bào)表，如賬齡

2、分析表、欠款分析悄況分析等，通過各種分析報(bào)表，幫助您合 理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用效率。三、應(yīng)用模式 根據(jù)對客戶（供應(yīng)商）往來款項(xiàng)核算和管理的程度不同，提供了應(yīng)收賬款核算 模型“詳細(xì)核算"和“簡單核算"。詳細(xì)核算：適用于銷售（釆購）業(yè)務(wù)以及應(yīng)收（付）款核算業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者 需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)收款、收款等悄況;或者需要將應(yīng)收款核算到產(chǎn)品一級; 那么可以選擇這種核算模型。簡單核算：適用于銷售（釆購）業(yè)務(wù)以及應(yīng)收（付）賬款業(yè)務(wù)比較簡單，或者現(xiàn) 結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此核算模型。四. 操作流程初始設(shè)5n常tts1!應(yīng)收ms !；丄二kbVfemgf審S検銷應(yīng)収沖慮 收

3、預(yù)僅沖應(yīng) 枚應(yīng)收沖S«|.來對沖第嵐竝班匯兌損益信用證骨S收就以收款wa*入村款甲導(dǎo)出SfeUEffl報(bào)*芒肉憑證S詢£業(yè)務(wù)農(nóng)統(tǒng)計(jì)分析科日&埒總用對五. 系統(tǒng)初始1初始設(shè)置一選項(xiàng)/常規(guī)業(yè)務(wù)工作一應(yīng)收款管理一設(shè)置一選項(xiàng)FAQ) 2UGQ? XAQ iH譏P Wfcep J J :«« 2»MX«gWMBM>tfsttreca« 業(yè)務(wù)Ift'&.«?(«?)-g衛(wèi)詼F34-QgS建9 d errwOA d広»ij»R&*祕 ggxjc£!im

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7、171;4>O定Jaw <» <g»TTtM '六.日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入應(yīng)收單據(jù)包括：應(yīng)收單和銷售發(fā)票兩種。錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入一-單位名稱:應(yīng)收單:單據(jù)類型:其他應(yīng)收單；方向：正向確定。lip I l> AKKt*t>M工貝co053詐炬位E 網(wǎng)與窮on業(yè)毎導(dǎo)ex換EB札入:f® MS 美55GS 號ti «tenarMzrtLibi x炷iiE «U3Wf 全商5仕舞 -J2Z 收 2g±rB理-«

8、fe»g JS：吹*垮于入工第蟲I：坯IT M$?:H工站*入進(jìn)入“應(yīng)收單”模塊，藍(lán)色為必輸項(xiàng)。保存審核<V «*!>*«,*H» WW'»»> ir<* 1TS.UV (11 昭 Mt*E « rn *14a-J- ir4r* ' IZQYi ft I"««nu尸mw*1 Em*»JU 1ndHVhEMcvmMi*11s«*n««/、.YM>11iM.H.141,IK應(yīng)收單據(jù)審核應(yīng)收單據(jù)審核后形成應(yīng)收賬。當(dāng)審

9、核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核記賬的同時(shí)，后臺還將自動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部 分，作應(yīng)收賬款處理。業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核一-按“客戶"查詢確定nfitFRP."rxmrt AE Aim AmTfftttSSSf.iwrccrmMTWrCffT fffftttntt “EM,* gg!£)MBM弓WMI-W4 AR" . Of *1： OBU*弋*WBM Y“I 匕IKF-DM-*51*" AWB«j 二2、制單處理業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理制單處理，選擇要制單的單據(jù)類型一WGO

10、 OP 工 9 “河 0)QP承5 0、逢w dxatu 劇倫曲厲燉*9號 dKftbopovg 入饒夢伎察的匸力樹 業(yè)分工仲* 總毗 設(shè)*鬼衣竝球 jJ JQZWWJR入I 工5 J05WJC依 #林走如» jj «住f g熾入 jj 呃匕©«<«U遜押收聯(lián) isAneetai 軒帰業(yè)工體選擇要審核的單據(jù)確定I所有帀種記除曰n月so LO-OS-S0盤冋找型存箕分茂存:ar規(guī)格梅：ee觀肖燈單號«nfo JTMR<5ra5：E-iEI:X：甲羊羊醫(yī)甲 希S© EI話曇mts SQZnnnrrnm例如：銷售發(fā)票制

11、單金馭 結(jié)It方式全選制單HFTDA ERP Dft:戡&夠 工貝Q) $2刮強(qiáng))#85®銷售發(fā)票制單BW ?吋碼 SP£東 W門業(yè)務(wù)a金節(jié)嚴(yán)劊X孤金靜 為5® JAM gas jttr 歹自場 /低a玄揖b © 合并勺«3.刪除。 單據(jù)查詢憑證查詢確定。選擇要?jiǎng)h除的行，點(diǎn)“刪除”警黒Jg童I驚登詢XI憑證査詢1WS&9M業(yè)<9惻人共垃6期如*92010-01-19收茨*BOBMCe乎感琴20L0-D1-JSie-0(K32OJ0-OI-I9收趺*COQCOMWtXT乎潮琴2010-D1-J9ie-OOS4&

12、71;馬2010-41-14收軟COQfDCCCCfi2010-01-13i3-o<»2eag械2010-01-31K冤緒ICCAG1032.-2010-01-31砂083已砂aoic-oi-io收共單CO0OXO3*20l0-0l-lfllH-0Cfe4aoio-oi-ioCO0OXO3S2DIO-Ol-Ifltfi-QOiS己運(yùn)矗aoio-oi-2fiiltSK -OOOXOM環(huán)琴20lC-0l-2«ie-0lS2cien?aOl 0-01-26O0OXOJ32010-01-£9e-0l66e溯晟疑(S) ns<3P rM<i)Mitnqp/

13、«« Ha詢 g«« 匚Affi 少«6 業(yè)務(wù)ggRMD諸gAg愛甕M的功世 業(yè)務(wù)工件*欣：星«處8 訂A帥 * W修取X w敗襯帕 玆導(dǎo)wtnWW»«S5<2務(wù)工佯I 5!«»S 轉(zhuǎn)瞰 EM處&I £晃懂£3I m-P5t® 甲涯fi何 J »*«間 £應(yīng)蚊詢 Q吹付軟出jjyj 曲憑aatrto4、應(yīng)收單錄入業(yè)務(wù)工作一-應(yīng)收款管理一收款單據(jù)處理一-應(yīng)收單據(jù)錄入一-點(diǎn)“增加”一 -表頭：客戶、結(jié)算方式、金額、收到金額；表

14、體：款項(xiàng)、款項(xiàng)類型選應(yīng)收款一-保存審核立即制單選現(xiàn)金流量項(xiàng)U保存OFrOA ERP-US系折©我廚他lao）誘到番為乜«加.-i ,> A d 八訂ijEffi代範(fàn)-業(yè)務(wù)工作 feS15$購gftS酬®sas0iSW：1S尸08Tmb1V234SP185B門_ 用娶5、收款單據(jù)審核業(yè)務(wù)工作一應(yīng)收款管理 件找到要審核的單據(jù)。收款單據(jù)處理收款單據(jù)審核根據(jù)査詢條¥ Xy耒 <5> 觀 B 0£> H 貝 CO r>SJ <js> 陽助 g呂jfe誰冊 口血出 國血處 e用向?qū)?ifd利肋QP 僅存帀局 恢5&

15、#163;布局 傑存師有帀局issew有m« 境易存為誦輸入倉 KM秦旳他1£業(yè)務(wù)工作忠®ft成收Sfhff 役S血收Affl處理肋應(yīng)收gs錄入Id應(yīng)收單JS申鏈 -收軟竿«處®Id w*f至«5錄入 I臣曲駅牟»申骸也迭弄收款伐4肖處理Q ««V理*磚味 壞9K處理 系枚收付款單列表然后,選擇要審核單據(jù)點(diǎn)審核。OFT&AERP DJ1as® 二ft® 片利© 帶肋«L1 J-sfta ” J ；- 再査詢 Qse 警主Bt %全的 a«s 夕ss

16、 刷a £1增TD X碑止盹tiS®T»sts； 收 ttSWMUS X回荻擬a蹄AftSSW?的功ft 業(yè)務(wù)工作6、核銷處理 業(yè)務(wù)工作一- 確定。賬務(wù)會計(jì)應(yīng)收款管理核銷處理手工核銷，客戶必輸一_1>>> I »A «><，Jl»«ri廉竝 <a> 、偷（71 d） XJo,<xj0 wjyjoii_ ao'Fttn 2 IBS中rJHoxcEim*on.' iwiVTn?&，莎iWF（a«* 楊瑪l勿ajf atnuoivn亞X丄仆 -ttr

17、W-.3* EZ一 1劃 5*I I3Z噥JCWMSrIO MtearwctWR入Q侏 1*1代IMQA* E¥t 如 If 1 fcyniVn oAb衣M Ixj mtK-Kl<F羽am*然后,在下表“本次結(jié)算”處填上表“本次結(jié)算金額”保存關(guān)閉VWI則-sms飢車型J車剛；aal 豁取'sm紀(jì) 傅 gfteg 1赫練 jttgi魏飛羈> m«3S軽朗8鏈Ii則B1，曲! g他 丨縣綁 丨5痢如I taoo !軀重! i7.取消操作 業(yè)務(wù)工作一財(cái)務(wù)會計(jì)應(yīng)收款處理其他處理取消操作選擇“操業(yè)務(wù)導(dǎo)航視罔早X諳輸入您要理索的功能業(yè)務(wù)工作賬表管理苴他處理也遠(yuǎn)程應(yīng)用

18、M取消換作期末處理 應(yīng)付款管理 固定資產(chǎn) 由UFO報(bào)表簡易更面X確認(rèn)ms獺髓” MS1B辭?p:錨輝讎輾無車SI B 5!S P金S 5 n業(yè)鋼A作類型”O(jiān)FIDA ERP-U8茶折)視國(v)工具d)轉(zhuǎn)到 幫助01)3重述冊退出圉快遼謹(jǐn)用向?qū)椭鷄)H俁存布局恢復(fù)布局保存所有布局恢復(fù)所有布局場景另存為選擇要核銷的單據(jù)，選擇標(biāo)志HFlBi EM系的li®閥©輸®除湎 葉翳爭處豔X壞賬處理、匯兌損益、票據(jù)處理、應(yīng)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖應(yīng)收、紅票 對沖也在“取消操作”里操作。8、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)工作一一財(cái)務(wù)會計(jì)一一應(yīng)收款處理轉(zhuǎn)賬(把A客戶的欠款轉(zhuǎn)到B) 一一應(yīng)收沖應(yīng)收轉(zhuǎn)

19、出戶、轉(zhuǎn)入戶過濾確定保存；&«(£) fiS® 工且© Wil'S)鞘跆 二5«冊Q>iga衛(wèi)快建0>期向5J 舸布局 g祁局 M餅有布局®s糕育祁局e期存為業(yè) zwaa>9旃入aaff?索的功K 業(yè)務(wù)工作曲gjgftSId tssiRi?-emsId ««苦歿*驗(yàn)m s收沖應(yīng)農(nóng) 刁a農(nóng)沖砂 J s«沖應(yīng)付 cs對沖*腦船理 兇££舷 g RW 射 a» SSS詢*, -3 道8入闿5遂S的云五業(yè)務(wù)工仔*衣S里sas3翊転» B詢處

20、S3累«昔理軫fe£&«松_亙伽訊»紅S對應(yīng) ?s婁處歿i)C£ 超3制*處理.韋詼8«iftr_固 2««£預(yù)收沖應(yīng)收點(diǎn)“分?jǐn)偂鳖A(yù)收款、應(yīng)收款貢面分別填寫，"轉(zhuǎn)賬總金額"必須要寫，然后, 確定UFIUA BCP U8泉2 6) aS*SJ Xfi(Dffte®幺重注刑2«出山4就宵導(dǎo)噸助毀應(yīng)收沖應(yīng)付應(yīng)收、應(yīng)付頁面分別填寫，“轉(zhuǎn)賬總金額”必須填寫。匕3寺祈局SSffiS «存屏有® 驅(qū)辭有布用場殳男存力誤統(tǒng)© 楓因S工fiQ) 瞬J© 刪bS.3注冊 掙逞出 劉快iS便用W導(dǎo)；J«祥布局書攵布局保再僑宵布局$夂所看祎局場最另再為 業(yè)等孚ERSQXastw要矯»功能業(yè)務(wù)工作>收教單«處«* ««aa* ftIK訂應(yīng)收沖應(yīng)收 分瞅沖應(yīng)收I自刪沖a付砂對沖 梓> iTSfesas目匯兌虞Bl»易曲Qx業(yè)務(wù)工作財(cái)務(wù)會計(jì)一一應(yīng)收款管理一一期末處理月末結(jié)賬一一選擇