用友T6精品課 第20課 年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)1

1、用友用友T6-企業(yè)管理軟件企業(yè)管理軟件年度數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)課程目標課程目標 了解年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的準備工作了解年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)的準備工作1 掌握年度賬建立方法掌握年度賬建立方法2 掌握年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)操作掌握年度數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)操作3課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結(jié)前準備年結(jié)前準備年結(jié)流程圖年結(jié)流程圖年結(jié)具體操作過程年結(jié)具體操作過程年結(jié)后的對賬年結(jié)后的對賬年結(jié)前準備年結(jié)前準備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算、成本和固定資產(chǎn)模塊均期末處理并12月份月結(jié)各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查各模塊結(jié)轉(zhuǎn)狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后12月份自動完成月結(jié)3、總賬模塊完成當年業(yè)務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等

2、工資年度結(jié)轉(zhuǎn)后再做總賬12月份月結(jié)。年結(jié)前準備年結(jié)前準備賬套備份賬套備份用戶名：admin課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結(jié)前準備年結(jié)前準備年結(jié)流程圖年結(jié)流程圖年結(jié)具體操作過程年結(jié)具體操作過程年結(jié)后的對賬年結(jié)后的對賬年結(jié)流程圖年結(jié)流程圖開始建立年度賬固定資產(chǎn)工資供銷鏈應收應付總賬結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行成本管理結(jié)束課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結(jié)前準備年結(jié)前準備年結(jié)流程圖年結(jié)流程圖年結(jié)具體操作過程年結(jié)具體操作過程年結(jié)后的對賬年結(jié)后的對賬年結(jié)流程年結(jié)流程建立年度賬建立年度賬年結(jié)流程年結(jié)流程登陸系統(tǒng)登陸系統(tǒng)用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管年度：年度：新年度新年度年結(jié)流程年結(jié)流程供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)流程年結(jié)流程應收應付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)應收應

3、付系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)流程年結(jié)流程固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)流程年結(jié)流程工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)工資系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)流程年結(jié)流程總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)注意注意選擇按選擇按余額方式余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年應商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年選擇按選擇按明細方式明細方式 ：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、：系統(tǒng)會將該未兩清的往來賬按個人、客戶、供應商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年?？蛻?、供應商數(shù)據(jù)按明細結(jié)轉(zhuǎn)至下年。年結(jié)流程年結(jié)流程網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)網(wǎng)上銀行系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)年結(jié)流程年結(jié)流程成本系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)成本系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)課程內(nèi)容課程內(nèi)容年結(jié)前準備年結(jié)前準備年結(jié)流程圖年結(jié)流程圖年結(jié)具體操作過程年結(jié)具體操作過程年結(jié)后的對賬年結(jié)后的對賬年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中沒有報任何錯誤，并不代表結(jié)轉(zhuǎn)成功了，還要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。要確認年度結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)沒問題，年度結(jié)轉(zhuǎn)的工作才算完成。大致需要核對的數(shù)據(jù)為：大致需要核對的數(shù)據(jù)為：年結(jié)后的對賬年結(jié)后的對賬 總賬總賬工資工資 固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)應收應付應收應付業(yè)務業(yè)務成本成本總結(jié)總結(jié)思考：思考：1、為何年度賬菜單是灰色的，不能使用？、為何年度賬菜單是灰色的，不能使用？2、對總賬進行年結(jié)的時候，提示、對總賬進行年結(jié)的時候，提示“