國際借款合同Wrd

1、國際借款合同Wrd作者: 日期:19款方:址:理方:址:借行:址:國際借款合同電話:電話:電話:本借款合同于年月人”），代理人艮行（簡稱“代理人”），經(jīng)理人銀行（簡稱“出借行”），以及貸款人若干銀行與在簽名頁上列明為銀行的金融機(jī) 構(gòu)（合稱“各行”，單稱一家為“銀行”）簽署。日由借款人公司（簡稱“借款銀行和鑒于借款人提出從銀行借款，各銀行分別地但不連帶地提出向借款人貸款， 總額 為萬美元，當(dāng)事人協(xié)議如下：第一條 定義下列術(shù)語具有所指明的含義:（1） “銀行工作日”指 同業(yè)銀行市場和各銀行在 進(jìn)行美元存款交易的營業(yè)日。銀行工作日指銀行進(jìn)行美元存款交易日?！案犊钊铡本哂械?.2條中該術(shù)語的含義?！懊?/p>

2、元”或“ $”指美國的合法貨幣?！斑`約事件”具有第11.1條中該術(shù)語的含義。“付息日”：就利息期而言，指這種利息期的最后一天?！袄⑵凇敝冈诟犊钊臻_始（就首個利息期而言），或在前一個利息期的最后 一天開始就任何后續(xù)利息期而言，并且在與付款日日數(shù)相應(yīng)之日或其后第六個月 最后一天終止的時期。（7） “貸款分行”，就任何銀行而言，指附錄 1中指定的某銀行辦事處或?yàn)楸竞?同目的，該銀行在任何時候通知代理行的借款人得指定作為其貸款分行和其他辦 事處。(8) “銀行同業(yè)拆放率”：就任何利息期而言，指代理行所決定的任何利率(以年利率表示)，以若干參考行(或者，如果該參考行不是一家銀行，則由該參 考行的附屬銀

3、行)通知代理行各自利率之后所計(jì)算的平均匡算。在某利息期開始 前兩個 銀行工作日上午11時整，各參考行按照各自利率向 銀行同業(yè)市場上的主要銀行提供期限與上述利息期相同的美元存款，數(shù)額與該利息期內(nèi)預(yù)付貸借的、進(jìn)位到 萬美元的完整倍數(shù)的貸款數(shù)額實(shí)際相等(不考慮任何權(quán)利或義務(wù)的讓與或轉(zhuǎn)讓)。但是，如果任何參考行沒有如此通知利率， 銀行同業(yè)拆放率必須以其余參考行通知代理行的利率為基礎(chǔ)，確定 銀行同業(yè)拆放率。(9) “貸款”：就任何時間的任何銀行而言，指該銀行據(jù)此進(jìn)行的貸款，或該銀 行據(jù)此進(jìn)行的本金數(shù)額尚未歸還的貸款，任何時間的“各貸款”指所有銀行在上 述時間貸款的總和。(10) “貸款承諾”：就任何銀行

4、而言，指確定的數(shù)額并在借款合同的簽字頁該銀 行名稱旁寫明。(11) “多數(shù)貸款權(quán)銀行”：指在支付任何貸款前的任何時間，貸款承諾總額占全 部貸款承諾50鳩上的各行，以及在此后任何時間，擁有該時間內(nèi)占貸款本金總 和50%上貸款的各行。2的格式。(12) “利差”：為1%(13) “票據(jù)”：指證明任何銀行貸款的每一張本票，基本上按附錄(14) “參考銀行”：指銀行、銀行以及銀行在的總行。(15) “子公司”：指任何時間的任何實(shí)體，該實(shí)體 50%以上的公開發(fā)行的表決權(quán) 股或其他通常有權(quán)選舉其董事或其他管理部門的股東權(quán)益，由借款人一個或更多的實(shí)體實(shí)際擁有或者直接或間接控制，或者借款人以及一個或更多的實(shí)體

5、實(shí)際擁 有或間接控制。日。(16) “終止日”：指(17) “全部貸款承諾”指萬美元。第二條承諾與付款 2.1貸款承諾：每個銀行按照本合同的條款和條件， 分別地但不連帶地同意，通 過其貸款分行，向借款人提供與該銀行的貸款承諾相等的本金數(shù)額貸款。2.2通知與借款承諾：如果借款人希望借入與全部貸款承諾相等的數(shù)額，則應(yīng)在不遲于它原意指定上述借款日之前 5個銀行工作日 時間下午5時，基本上 按照附錄3的格式，向代理行發(fā)出關(guān)于該日(“付款日”)的通知，該日應(yīng)為終止日之前的一個銀行工作日，并告知其在的帳戶，貸款的收入貸記入該帳戶, 發(fā)送上述通知，構(gòu)成借款人在付款日借入上述數(shù)額的不可撤銷的承諾。2.3付款：

6、代理行應(yīng)立即以電傳或電報向各行通知付款日。各行應(yīng)在付款日 時間上午時，按照本合同規(guī)定的條件，向代理行提供與該貸款承諾相等的資金金額，其方式或通過 銀行間清算系統(tǒng)結(jié)算的資金，或按照代理行其時決定的，為在市用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，存入其在 帳號為- 的帳戶，或通知各行已經(jīng)因此指定的其他帳戶，代理行 應(yīng)按照本合同規(guī)定的條件，在付款日將所收資金貸記入借款人根據(jù)第 2.2條指定 的帳戶。第三條還款3.1還款：除本合同另有明文規(guī)定外，借款人分 個半年期償還貸款。每期的數(shù)額相等于貸款的 分之一，但頭期每期均應(yīng)進(jìn)位到1美元的完整倍數(shù)，最后一期為全部清償尚未償還的貸款余額所必要的數(shù)額，每期貸款

7、應(yīng)在自第個付息日開始的連續(xù)付息日支付。3.2自愿提前還款：借款人得在付息日以 萬美元的完整倍數(shù)全部或部分提前還款。如果不遲于借款人愿意提前還款之日前 15個銀行工作日 時間下午5時，借款人應(yīng)向代理行發(fā)出有關(guān)上述日期和提前還款數(shù)額的不可撤銷的通知。所定數(shù)額連同到付息日利息應(yīng)在該日對各行按對其提前償還數(shù)額 0.5%支付。部 分提前還款應(yīng)按在貸款中的比例分?jǐn)?，并按?3.1條規(guī)定的分期，按倒序償還。 提前償還的數(shù)額不得根據(jù)本合同重新借用。3.3非法行為：如果任何銀行在任何時間確定，任何法律、條款或條約或其中的 任何變動，或其解釋或適用的任何變動，使銀行進(jìn)行貸款或繼續(xù)貸款或索取或收 受任何應(yīng)付數(shù)額的行

8、為不合法時， 該銀行應(yīng)將上述決定通知借款人，如果在上述 貸款支付之后發(fā)送，則借款人應(yīng)在緊接著通知日之后的付息日提前償還全部貸 款；或者，如果該銀行確定，在付息日之前需要提前償還貸款，則根據(jù)該銀行的 要求，應(yīng)連同支付該貸款提前償還之日應(yīng)付的利息，以及借款人應(yīng)付給該行的所有其他金額。第四條利息 4.1基本利率:(1) 除第4.2條或4.3條另有明確規(guī)定外，每筆貸款在第一利息期應(yīng)付利息，自 利息期的第一天起(包括第一天在內(nèi))，到該利息期最后一天，(不包括最后一天 在內(nèi))，年利相當(dāng)于該利息期利差加 銀行同業(yè)拆放利率的金額。 除本合同另有明確規(guī)定外，貸款的應(yīng)付利息應(yīng)在每一付息日支付。(3)代理行應(yīng)在每次

9、決定銀行同業(yè)拆放率后，立即通知借款人和各行。4.2延遲支付的利息：如果借款人應(yīng)付的任何金額到期未付，上述金額在利息期 內(nèi)的利息應(yīng)在適用的法律所允許的范圍內(nèi)支付，自支付日（包括該日在內(nèi)）到上述金額支付日（不包括該日在內(nèi)），年利數(shù)額相當(dāng)于該利息期內(nèi)每天（1）利差，（2）1%， 以及（3）下述的最高額：（A）代理行在 銀行同業(yè)市場上述金額美元存款的當(dāng)日報價（以年率表示）;（B）利息期內(nèi)到期日為付息日的 艮行同業(yè)拆放率（或者，如果到期日不是付息日，則為該利息日所在利息期內(nèi)）；（C）在該到期日（如 果該到期日是利息期的首日）開始的利息期的 艮行同業(yè)拆放率。4.3替代利率：如果代理行在與各行進(jìn)行實(shí)際可行的

10、協(xié)商之后， 在任何時候確定（1）不可能確定下一利息期的 銀行同業(yè)拆放率，或 該利息期內(nèi)的銀行同業(yè)拆放率不能充分地反映利息期內(nèi)多數(shù)貸款權(quán)銀行在 銀行同業(yè)市場獲得的美元存款的費(fèi)用，代理行應(yīng)立即將這一決定通知借款人和各 行，如果通知是在支付貸款之前發(fā)出，則銀行在本合同項(xiàng)下的貸款義務(wù)應(yīng)在通知 發(fā)出之日終止。如果通知是在支付貸款之后發(fā)出，則每家銀行應(yīng)盡快將利率通知 借款人，該利率由上述銀行按給該行提供該利息期貸款的有效費(fèi)用加1%（以年率表示）確定。銀行貸款利息應(yīng)在利息期內(nèi)，以該行的通知所規(guī)定的利率計(jì)息。按 照該行的請求，借款人應(yīng)簽署并提交為充分有效地實(shí)施本款規(guī)定所需的單據(jù)，包括但不限于為交換該行持有的票

11、據(jù)而應(yīng)由該行簽署并交付的新票據(jù)。第五條費(fèi)用 5.1承諾費(fèi)：借款人每年支付給銀行貸款總額 0.5%的承諾費(fèi)，從本合同生效之 日起（包括該日在內(nèi)），到付款日和終止日中較早之日（但不包括該日在內(nèi)）為止, 從其后第3個月的該日起開始按季支付至付款日與終止日中較早之日。5.2管理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給管理行相等于貸款總額1%勺管理費(fèi)，在當(dāng)日支付。5.3代理費(fèi)：借款人應(yīng)支付給代理行代理費(fèi)。（1）在付款日和終止日兩者之中較 早之日后的60天內(nèi)，支付 美元；（2）借款人在提款的周年日應(yīng)付或應(yīng)償還美元。的任何金額未償還時，則按提款日一周年支付 第六條稅款 6.1不得抵銷、反索或扣交：根據(jù)本合同，借款人所應(yīng)作出的每次

12、付款或開出的 票據(jù)，均不得抵銷或反索，并不得扣交由任何地點(diǎn)或其任何政治分支機(jī)構(gòu)、 或稅 務(wù)當(dāng)局征收的任何性質(zhì)的、目前或?qū)淼亩惪?，但是，如果法律?guī)定從上述支付 額中扣交稅款，則借款人應(yīng)為銀行或代理行扣交，并按時支付給主管當(dāng)局。其后 付給各行和代理行另外一筆金額，以保證該行或代理行除去稅收的實(shí)際所得凈值 與對該筆支付沒有扣交稅額時的所得相等。 所有上述稅款均應(yīng)由劃款人在支付罰 金或付息之日前支付。但是，如果上述罰金或利息到期應(yīng)付，借款人應(yīng)向政府主 管當(dāng)局立即支付。如果代理行或任何銀行應(yīng)支付上述稅款、 罰金或利息的任何金 額，則借款人一經(jīng)要求，即應(yīng)用美元如數(shù)補(bǔ)償代理行或銀行。如果借款人應(yīng)交任 何稅

13、款，則應(yīng)在交稅后30天之內(nèi)，將上述的官方稅收收據(jù)或證明副本交付代理 行。6.2印花稅：借款人應(yīng)支付與本合同或票據(jù)有關(guān)的任何管轄地征收的注冊稅或轉(zhuǎn) 讓稅、印花稅或類似的稅款以及應(yīng)付的罰金、 利息。如果代理行或任何銀行支付 了任何上述稅款、罰金和利息，則借款人一經(jīng)要求即應(yīng)如數(shù)補(bǔ)償代理行或該行。第七條付款；計(jì)算 7.1款項(xiàng)的支付(1) 借款人按照本合同的應(yīng)付款項(xiàng)或票據(jù)，應(yīng)在上述應(yīng)付之日 寸間上午11時為止，用美元，用 艮行間清算系統(tǒng)清算的資金，或按照代理行其時決定的，為在 用國際銀行交易慣用的以美元結(jié)算的其他資金，支付給代理行在艮行開立的賬號為第 的帳戶，或代理行向借款人指定的其他帳戶。 凡根據(jù)合同

14、或根據(jù)票據(jù)寫明到期應(yīng)付款項(xiàng)，或任何利息的終止日在某規(guī)定月 份的特定日，如果沒有相應(yīng)的日期，則應(yīng)在該月最后一個銀行營業(yè)日付款或終止。7.2計(jì)算 根據(jù)本合同應(yīng)付的利息與承諾費(fèi)，應(yīng)按1年360日和實(shí)際過去的天 數(shù)計(jì)算。第八條先決條件8.1付款日前應(yīng)滿足的條件：各行貸款的義務(wù)須根據(jù)下列條件而定： 即代理行應(yīng) 在不遲于付款日前5個銀行工作日的 時間下午寸收到經(jīng)簽署的副本以及經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，或另外經(jīng)確認(rèn)的副本若干份，足以使所有的銀 行都持有下列文件，每份注明交送日期，其形式和內(nèi)容均應(yīng)為代理行所滿意：(1) 借款人證明書，以及其中所規(guī)定的附件，其格式基本按照附錄4的規(guī)定格式。(2) 借款人律師的意見書，

15、基本上按照附錄5所規(guī)定的格式。(3) 當(dāng)?shù)胤墒聞?wù)所、代理行和銀行特聘的當(dāng)?shù)芈蓭煶鼍叩囊庖姇?，基本上按?附錄6規(guī)定的格式。(4)代理行和銀行特聘的 格式。律師出具的意見書，基本上按照附錄 7規(guī)定的(5)信件作出的不可撤銷的書面承諾，接受指定作為借款人的代理人以接受傳票，基本上按照附錄8規(guī)定的格式。8.2付款時或付款之前應(yīng)滿足的額外條件：各行貸款的義務(wù)應(yīng)根據(jù)下列額外條件 而定： (1)在付款日沒有發(fā)生或沒有繼續(xù)存在任何違約事件，或沒有由于發(fā)出通知或時 間屆滿，或者由于兩者而可能構(gòu)成違約事件。（2）代理行在貸款付款時或付款之前已收到下述文件：（A）證明各該行貸款承諾的 份票據(jù)，總額相當(dāng)于該行貸款

16、總額，而每張票據(jù)的金額與貸款的每期償還 金額相等，這些票據(jù)基本上按照附錄2的格式，并根據(jù)第3.1條確定，經(jīng)正式簽 署和交付，而且注明支付日期；（B） 份經(jīng)簽署的文本和經(jīng)確認(rèn)的文件副本若干 份，或額外簽署的副本若干份，使所有銀行足以得到符合代理行和任何銀行合理 要求的這種其他文件，其形式和內(nèi)容應(yīng)為代理行滿意。第九條聲明與保證 借款人向各行聲明與保證如下:9.1借款人是根據(jù) 法律正式成立并有效存在的公司，有權(quán)擁有自己的財產(chǎn)，從事目前從事的營業(yè)，并完成本合同預(yù)定的交易。9.2借款人已經(jīng)采取一切必要的行動，授權(quán)簽署和遞交本合同以及與本合同有關(guān) 的其他文件，并履行其在本合同以及票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)，完成本合同

17、預(yù)定的交易。9.3本合同已經(jīng)借款人正式簽署和提交，與經(jīng)過借款人簽署和交付的票據(jù)均構(gòu)成 借款人合法的、有效的和有拘束力的義務(wù)，并按各該條款可對借款人執(zhí)行。9.4施,批準(zhǔn)貸款或本合同或票據(jù)的有效或強(qiáng)制執(zhí)行所必需的所有的政府許可和措 已經(jīng)取得或得到履行，并仍繼續(xù)有效。9.5沒有由于發(fā)出通知或時間屆滿，或沒有發(fā)生和沒有繼續(xù)存在任何違約事件，由于上述兩者而可能構(gòu)成違約事件，借款人作為一方當(dāng)事人的合同中包含有對所 借款項(xiàng)的義務(wù)或提供信貸的義務(wù)時， 沒有違約事件，而且在貸款時亦將不發(fā)生上 述違約事件。9.6借款人或作為借款人的任何子公司， 作為一方當(dāng)事人的任何合同的條款，不 需要借款人的債權(quán)人或任何子公司的

18、債權(quán)人同意或批準(zhǔn)，也不需要向其通知本合 同或票據(jù)的簽署、提交、本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)的履行， 及本合同預(yù)定的交易 的進(jìn)行。上述簽署、提交、履行和進(jìn)行，不會違反對借款人或任何子公司的公司 章程、細(xì)則和任何合同文件，以及對借款人或子公司財產(chǎn)適用的判決、命令、法 律法規(guī)或條例，也不會構(gòu)成違約行為。審理程序或索賠要求。此項(xiàng)訴9.7借款人目前沒有尚未結(jié)案的或?qū)⑻崞鸬脑V訟、 訟案件或索賠要求，一旦敗訴，可能對借款人以及子的公司的綜合財務(wù)狀況具有 重大不利影響或損害借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力，或影響本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行力。9.8除第10.6條所指的留置權(quán)類型，借款人對其財產(chǎn)擁有完好的和可

19、以出售的 所有權(quán)，在其財產(chǎn)上，沒有一切留置權(quán)和其他抵押權(quán)。借款人在本合同和票據(jù)項(xiàng) 下的義務(wù)，至少與借款人或所借款項(xiàng)或發(fā)放信貸的保證人的所有其他義務(wù)處于比 例平等的排列次序。9.9借款人和子公司在 年月日及截至該日為止的會 計(jì)年度綜合財務(wù)報表是完整和準(zhǔn)確的，并且為獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所證明的公正地反 映了該日借款人和子公司綜合財務(wù)狀況以及在該會計(jì)年度經(jīng)營活動的綜合結(jié)果。9.10借款人和子公司在 年月日以來的綜合財務(wù)狀況和借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下義務(wù)的能力沒有重大不利的變化。9.11無論借款人或是其財產(chǎn)均不得根據(jù)主權(quán)或其他事由，就本合同有關(guān)的任何 訴訟或?qū)徖沓绦蛳碛胁皇芄茌牐谂袥Q前后不受扣押或強(qiáng)

20、制執(zhí)行的豁免權(quán)。9.12在此之前提交給代理行或任何銀行的有關(guān)借款人的與合同有關(guān)的所有情 況，在一切重要方面是完整而準(zhǔn)確的。9.13重復(fù)聲明與保證：第九條所規(guī)定的每一項(xiàng)聲明與保證，視同在支付貸款之 日當(dāng)日和在每一利息支付日當(dāng)日所作出聲明與保證一樣。第十條約定事項(xiàng) 10.1收入的利用：借款人應(yīng)將貸款的收入用作 10.2政府許可：借款人應(yīng)獲得并充分有效地持有和實(shí)施與本合同或票據(jù)有關(guān)的 所有政府許可和向政府部門進(jìn)行的登記。10.3財務(wù)報表:(1) 借款人應(yīng)在不遲于每一會計(jì)年度的每一季度結(jié)束后 45天內(nèi)，向代理行提供， 并向各行提供一份借款人和子公司每季末的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表，該季度收入報表以及財務(wù)

21、狀況變化表。上述報表由其財務(wù)負(fù)責(zé)官員證明為完整、正確、公正及準(zhǔn)確地反映借款人和子公司在該季度終止時綜合財務(wù)狀況及其在該季度活 動的效果。(2) 借款人應(yīng)在不遲于其會計(jì)年度終止后 90天給代理行并給各行一份關(guān)于借款 人與子人公司按照為普遍接受并一致使用的、良好會計(jì)慣例的原則制訂的綜合與統(tǒng)一的資產(chǎn)平衡表、收入報表和該會計(jì)年度財務(wù)狀況變化表，以及由 借款人選任，并經(jīng)代理行接受的獨(dú)立會計(jì)師事務(wù)所的證明書。該證明書應(yīng)包括或連同一份說明書，說明在該事務(wù)所審查上述財務(wù)報表期間， 沒有發(fā)現(xiàn)可構(gòu)成違約 的事件。(3) 借款人應(yīng)經(jīng)常向代理行提供符合代理行或任何銀行合理要求的上述其他報表 和資料。10.4檢查權(quán)：借

22、款人應(yīng)使代理行的代表或任何銀行能夠在任何合理時間審查其 財產(chǎn)和記錄。10.5違約通知：借款人應(yīng)將每一構(gòu)成違約的事件，或由于發(fā)生通知或時間屆滿, 或由于二者而可能構(gòu)成的違約事件，以及對其履行本合同或票據(jù)義務(wù)的能力具有 重大不利影響的每一其他事件，立即通知代理行。10.6留置權(quán)和抵押權(quán)：如果借款人就其作為借款人的義務(wù)，或?qū)λ杩铐?xiàng)和提 供的信貸作為擔(dān)保人的義務(wù)，在其財產(chǎn)上設(shè)有或允許產(chǎn)生任何留置權(quán)或其他抵押 權(quán)，上述留置權(quán)或抵押權(quán)應(yīng)平等地、按比例地保證本合同和票據(jù)項(xiàng)下全部應(yīng)付的 金額得到支付；并且在設(shè)立任何上述留置權(quán)或抵押權(quán)時，應(yīng)作出明文規(guī)定，任何銀行對此不負(fù)擔(dān)任何費(fèi)用。但是，本條不適用于：(1)購

23、買時在財產(chǎn)上設(shè)立的任何留置權(quán)僅僅作為支付財產(chǎn)購買價格的保證；(2)在銀行交易的一般過程中產(chǎn)生 的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)；(3)對于庫存設(shè)立的留置權(quán)，用以保證在最初發(fā)生之日起一年內(nèi)到期的債務(wù)由出售庫存所得中付還。10.7保險：借款人應(yīng)向財務(wù)狀況良好和有聲譽(yù)的保險人險對其財產(chǎn)投保。10.8免稅通知：如果任何時候由 或其任何政治分支機(jī)構(gòu)或稅收當(dāng)局對于合同項(xiàng)下任何支付應(yīng)予征收的任何性質(zhì)的稅款可以免征，則借款人應(yīng)及時向代理行遞交一份上述免稅文件的副本。第十一條違約事件 11.1違約事件：如果發(fā)生下列一種或一種以上違約事件，或該違約事件正在繼 續(xù)，代理行以及各行應(yīng)行使第11.2條

24、規(guī)定的補(bǔ)救方法。(1)借款人未能支付本合同項(xiàng)下的應(yīng)付款項(xiàng);(2) 借款人未能履行或遵守本合同項(xiàng)下應(yīng)由借款人履行或遵守的任何約定事項(xiàng)或 合同(但不是第11.1條中所指的事項(xiàng))，且上述不履行或不遵守發(fā)生之后 30天 內(nèi)沒有得到補(bǔ)救；(3) 借款人在本合同中和遞交的與本合同有關(guān)的任何其他文件中的聲明或保證, 被證明在任何重要方面是不準(zhǔn)確、不完整的、或使人誤解的；(4) 借款人或作為合同一方當(dāng)事人的子公司未能履行或遵守任何其他借款或提供 信貸合同中的任何約定事項(xiàng)或合同；(5) 借款人或任何子公司將被解散；沒有付清或不能付清到期債務(wù)；在破 產(chǎn)程序中自愿開始破產(chǎn)清理案件，或根據(jù)影響債權(quán)人權(quán)利的任何類似法律

25、， 尋求 任何其他補(bǔ)救措施的任何其他訴訟或?qū)徖沓绦?；在破產(chǎn)程序中，對開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件或任何其他此類訴訟或?qū)徖沓绦?，用答?fù)或其他方式表示同意；在破產(chǎn)程序中或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛑幸呀?jīng)開始強(qiáng)迫破產(chǎn)清理案件訴訟，如果該案或任何其他訴訟或?qū)徖沓绦蛟诎讣崞饡r 60天內(nèi)未被駁回或中止，或如果 任何上述駁回或中止不再有效；(6) 借款人履行本合同或票據(jù)項(xiàng)下任何義務(wù)所必需的任何政府許可不再有效和繼 續(xù)有效；(7) 多數(shù)貸款權(quán)銀行合理地認(rèn)為，任何政府當(dāng)局或法院所將采取的任何行動，對 借款人以及子公司的狀況產(chǎn)生不利影響，或?qū)杩钊寺男衅浔竞贤蚱睋?jù)項(xiàng)下的 義務(wù)的能力有不利影響，如果這項(xiàng)行動在采取以后30天

26、內(nèi)沒有撤銷或撤銷的決定不再有效； (8)借款人應(yīng)出售或以其他方式處置其全部或絕大部分的財產(chǎn)，或不再經(jīng)營其目 前經(jīng)營的全部或絕大部分的營業(yè)。11.2違約補(bǔ)救：如果發(fā)生任何違約事件并且違約事件正在進(jìn)行，代理行根據(jù)多 數(shù)貸款權(quán)銀行要求，可以采取以下補(bǔ)救措施并應(yīng)通知借款人： 宣布各行根據(jù)本 合同應(yīng)履行的義務(wù)終止；宣布在終止日之后到期的借款人應(yīng)付的全部金額立即 到期和應(yīng)付。11.3抵銷權(quán)：如果本合同項(xiàng)下任何應(yīng)付金額到期未付，借款人授權(quán)各行不需事 先通知即可根據(jù)抵銷權(quán)、銀行留置權(quán)或反索權(quán)，對于任何時間在該行或其任何附 屬銀行、分支機(jī)構(gòu)或辦事處所占有的借款人任何幣值的資產(chǎn)提起訴訟，以全部償付其應(yīng)支付給各行的

27、金額，提起訴訟的任何銀行應(yīng)立即就該行根據(jù)本條提起的訴 訟通知代理行。11.4非排他性權(quán)利：本合同規(guī)定的各項(xiàng)權(quán)利是累加的，并不排除法律規(guī)定的其 他權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)或補(bǔ)救方法。第十二條 適用、分配以及支付額分?jǐn)?12.1適用及支付額的分配：代理行根據(jù)本合同或票據(jù)收到借款人的全部支付額， 按第14條(而不是按第14.4條)應(yīng)付的各該金額和按第5條應(yīng)付的各項(xiàng)費(fèi)用、到 期未付的保險費(fèi)、利息或本金按比例在代理行和各行間分配。12.2支付額的分?jǐn)偅喝绻魏毋y行在任何時候得到按照本合同應(yīng)付的全部或部 分金額，該行應(yīng)立即將所得金額付給代理行，代理行應(yīng)根據(jù)第12.2條款分配上述金額視同該款為借款人所付還。但是，如

28、果任何銀行在任何時候通知行使抵銷 權(quán)、銀行留置權(quán)或反索得到本合同項(xiàng)下應(yīng)付金額的全部或分部款項(xiàng)，該行應(yīng)立即向其他銀行購買這些銀行的貸款參與權(quán)，使購買貸款參與權(quán)的該行能按比例與其 他銀行分?jǐn)偵鲜鼋痤~。再者，如果此后從購買銀行得到上述金額的全部或部分， 則購買應(yīng)予以撤銷，而購買價格應(yīng)按補(bǔ)償程序恢復(fù)，但對利息所作的調(diào)整應(yīng)當(dāng)是 公平合理的。借款人同意，根據(jù)本條從另一銀行購買參與權(quán)的任何銀行可以在法 律允許的最大限度內(nèi)，充分實(shí)行其所有有關(guān)該參與權(quán)的支付權(quán)利， 該銀行視同借 款人上述金額的直接債權(quán)人。上述規(guī)定不會以任何方式影響各該銀行保有本合同 或票據(jù)項(xiàng)下以外的債權(quán)所得的金額。第十三條代理行13.1代理行(

29、1)各行授權(quán)代理行代表該行實(shí)施本合同專門委托給委托行的權(quán)力及其他所有合 理的附加權(quán)力。代理行和各行之間的關(guān)系僅為代理人和本人的關(guān)系，而決不能將代理行視為任何銀行的信托受托人，或?qū)Υ硇幸?guī)定本合同明示條款規(guī)定以外的 任何義務(wù)。(2) 無論代理行或其任何董事、職員、雇員或其他代理人，都不對下列事項(xiàng)承擔(dān) 任何責(zé)任：A.借款人未履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)；B.在本合同中所作聲 明與保證或提供的與本合同有關(guān)的任何其他文件的真實(shí)性；C.本合同或票據(jù)的有效性或強(qiáng)制執(zhí)行性。(3) 無論代理行或其董事、職員、雇員或其他代理人對與本合同或票據(jù)有關(guān)的作 為或不作為，除重大過失或故意的不良行為外， 不負(fù)任何責(zé)任。

30、代理行有權(quán)善意 信賴經(jīng)認(rèn)為是真實(shí)的，并由適當(dāng)?shù)娜诉f交或簽署的任何文件， 信賴由它選擇的任 何獨(dú)立的法律顧問或其他專業(yè)顧問的意見， 并對任何其他當(dāng)事人由于上述信賴的 結(jié)果不負(fù)責(zé)任。(4) 各行已對借款人進(jìn)行了有關(guān)貸款和資信情況的調(diào)查和評估，并確定作出這項(xiàng) 貸款是適當(dāng)和謹(jǐn)慎的。除本合同明確規(guī)定以外，代理行沒有責(zé)任向任何銀行提供 與借款人有關(guān)的信用或其他情報，不論這些情報是在撥付貸款之前或之后得到 的。(5)代理行應(yīng)立即A.向各行傳送其收到借款人給各行或要求各行采取某項(xiàng)行動 的每份通知或其他文件；B.在收到第7.1條的所有文件時，通知各銀行；C.在收 到第7.2條的所有文件時通知各銀行；D.將收到的

31、各銀行的全部票據(jù)轉(zhuǎn)交該行； E.將根據(jù)第6.1條遞交代理行的任何文件副本轉(zhuǎn)交各銀行。代理行應(yīng)盡快將根據(jù) 第8.1條和8.2條收到的文件副本轉(zhuǎn)交各行。(6)代理行沒有責(zé)任詢問借款人履行其在本合同或票據(jù)項(xiàng)下的義務(wù)。但是，代理 行應(yīng)立即向各銀行通知收到的有關(guān)違約事件的通知，或由于通知或時間屆滿，或由于兩者而構(gòu)成違約的事件。(7)除本合同另有明確規(guī)定外，代理行沒義務(wù)向任何銀行說明由于它或它的附屬 機(jī)構(gòu)貸款而收到的金額或其利潤，代理行及其附屬機(jī)構(gòu)得向借款人貸款， 接受借 款人存款，并與借款人進(jìn)行各種一般的經(jīng)營活動。(8) 根據(jù)本合同，代理行可將各行任何票據(jù)持有人的任何請求、許可或同意視為 是決定性的，并

32、對任何后手持有人有拘束力，除非或直到向代理行通知轉(zhuǎn)讓或讓 與。(9)代理行在任何時候都可以辭職，以書面通知各行和借款人，多數(shù)貸款權(quán)銀行 也可以說明理由或不說明理由地通知代理行予以撤換。在作出上述任何一種通知時，多數(shù)貸款權(quán)銀行有權(quán)指定一個接替的代理行。如果在作了上述通知的30天內(nèi)接替的代理行沒有被指定或沒有接受這種指定，則已卸任的代理行可以指定一接替的代理行。這種指定的代理行其綜合資本和盈余至少有 美元或與其相等的其他外幣，或者是這種銀行的一個附屬機(jī)構(gòu)。接替的代理行一經(jīng)接受指 定為代理行，應(yīng)接替并被賦予卸任的代理行的一切權(quán)利、權(quán)力、特權(quán)和責(zé)任。卸 任代理行應(yīng)被解除本合同項(xiàng)下的義務(wù)。 盡管卸任的代

33、理行辭職或被撤換，本條的 各項(xiàng)規(guī)定，對在它根據(jù)本合同作為代理行時的作為或不作為應(yīng)繼續(xù)有效。13.2償付的約定事項(xiàng) 各行應(yīng)按其各自決定的份額按比例補(bǔ)償代理行在執(zhí)行代理職責(zé)時所發(fā)生的一切 費(fèi)用。如果代理行需要在支付貸款之前支付上述費(fèi)用， 則按該行各自的貸款承若 確定；如在此之后，則按其在這個時候保持的貸款金額確定。13.3代理人未收到的資金（1）除非在本合同的付款到期日之前代理行已經(jīng)收到借款人的書面通知，借款人 在該日不打算全部支付，否則代理行可以推定借款人在到期日已經(jīng)支付，并據(jù)此推定，代理行可以在該支付日向各行提供與該行推定應(yīng)支付部分相等的金額。如果借款人事實(shí)上并未支付代理行，一經(jīng)各行要求，應(yīng)立

34、即償付代理行提供的金額， 連同從支付之日起（包括該日在內(nèi)）到償付之日（不包括該日在內(nèi)）的利息。由代理 行確定的年利率是代理行提供的 同業(yè)銀行市場的該日美元存款的隔日利率。（2）代理行在支付之日應(yīng)有權(quán)推定各行（但已經(jīng)向代理行發(fā)出相反通知，代理行在 支付前已收到該通知的銀行除外）已經(jīng)按照第2.3條向代理行提供資金，根據(jù)上 述推定，代理行可以把相當(dāng)于所有銀行各自貸款承諾總額的資金貸記入借款人。 如果未發(fā)出上述通知的任何銀行沒根據(jù)第2.5條提供資金，并且代理行已經(jīng)將相當(dāng)于該行貸款承諾的金額貸記入借款人按照第2.2條開立的帳戶，代理行應(yīng)有權(quán)根據(jù)其選擇，立即向該行或借款人索還上述金額，以及從支付日起（包括

35、支付日在內(nèi)）到索還之日（不包括該日在內(nèi)）上述金額的利息，代理行確定的年利率為 代理行提供的 艮行同業(yè)市場的該日美元存存款的隔日利率。第十四條補(bǔ)償準(zhǔn)備、14.1開辦費(fèi)：借款人應(yīng)以美元立即償還代理行代表借款人或經(jīng)理行談判、 簽訂本合同和票據(jù)以及有關(guān)銀行貸款發(fā)生的一切合理費(fèi)用。上述費(fèi)用應(yīng)包括但不 限于：印刷和復(fù)制費(fèi)用，旅行和通訊費(fèi)用，本合同規(guī)定的交易所附加的任何廣告 費(fèi)以及代理行和各行特聘顧問和特聘的 律師的各項(xiàng)費(fèi)用。14.2修改和強(qiáng)制執(zhí)行費(fèi)用：借款人應(yīng)即以美元補(bǔ)償代理行和各行由于對本合同 的任何修改、變更、談判、準(zhǔn)備或履行；任何違約事件，或保持或執(zhí)行本合同或 票據(jù)項(xiàng)下任何權(quán)利及與之有關(guān)的所有合理費(fèi)

36、用，其中包括但不限于律師費(fèi)用。14.3其他費(fèi)用：如果借款人在發(fā)出第2.2條所指的通知后沒有在規(guī)定執(zhí)行各項(xiàng) 條件之時或之前執(zhí)行第8條規(guī)定的各項(xiàng)條件，或用其他方式不履行其根據(jù)第 2.2 條不可撤銷的承諾或到期應(yīng)付而未付本合同項(xiàng)下的任何應(yīng)付金額；或者不是在支付利息日支付任何貸款的本金，借款人應(yīng)以美元立即向各行支付所有合理費(fèi)用， 包括(但不限于)任何利差損失或清償?shù)馁M(fèi)用，或使用獲得的存款進(jìn)行貸放的費(fèi)用 以撥付過期的金額或在作出支付的利息期內(nèi)撥付該項(xiàng)貸款。14.4增加的費(fèi)用：借款人應(yīng)以美元即期向每家銀行支付下述增加的費(fèi)用：由上 述銀行確定因該銀行的貸款或其履行本合同項(xiàng)下的義務(wù)而發(fā)生的全部費(fèi)用和已 收或應(yīng)

37、收金額的減少部分，以及因法律、條例或條約的公布、變化或解釋，或由 于該行遵守任何政府當(dāng)局命令、要求或請求(不論是否具有法律效力)而發(fā)生的全 部費(fèi)用以及已收或應(yīng)收金額的減少部分。其中包括(但不限于)產(chǎn)生于(1)任何稅款的征收或變更，(但不是以該銀行或其貸款分行凈所得計(jì)算并由該行總行或貸 款分行所在地征收的任何稅款，以及第6.1條所指的任何稅款的征收或變更)(2) 對該行準(zhǔn)備金、專門存款的征稅或變更，或?qū)υ撱y行資產(chǎn)、負(fù)債或其帳上存款或 貸款的類似要求的任何上述費(fèi)用或減少。第十五條一般條款15.1法律的選擇：本合同受法律的管轄，并據(jù)此釋義和解釋。15.2 以在 地指定不可撤銷地放棄以出庭不便為理由而

38、提出(1)根據(jù)第14條規(guī)定需要償付的費(fèi)用, 款人同意應(yīng)以相當(dāng)于美元的金額償還，如果原來是以美元以外的貨幣支付時， 借 即發(fā)生上述費(fèi)用的人，根據(jù)正常的銀行程管轄權(quán)：(1)借款人同意凡與本合同或任何票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蚨伎?法院提起并執(zhí)行:借款人不可撤銷地接受各該法院管轄， 不可撤銷信箱(該信箱在 有辦事處，位于街,)作為其收受任 何上述訴訟或?qū)徖沓绦蛩瓦_(dá)的傳票或其他法律傳喚的代理人。該信箱應(yīng)根據(jù)本合 同將傳票或傳喚按本合同通知規(guī)定的地址，用掛號郵件郵寄送達(dá)借款人。(2)借款人并同意，可以在 或可以找到借款人或其任何財產(chǎn)的任何其 他管轄地的法院，提起上述訴訟或?qū)徖沓绦蚣皥?zhí)行，并不可撤銷地接受上

39、述法院 管轄。(3) 借款人不可撤銷地放棄就本合同或票據(jù)有關(guān)的任何訴訟或?qū)徖沓绦虿皇茉趪ㄔ夯蛉魏纹渌麌一蚬茌牭胤ㄔ旱墓茌牐谂袥Q前后不 受扣押及執(zhí)行的所有豁免權(quán)，并同意在有關(guān)任何上述訴訟或?qū)徖沓绦驎r不提起或 不主張任何豁免權(quán)。(4) 借款人在法律允許的最大限度內(nèi)，不可撤銷地放棄對現(xiàn)在或以后在 法院提起的、以任何方式與本合同或票據(jù)有關(guān)的訴訟或?qū)徖沓绦蛑付ǖ膶徟械攸c(diǎn) 提出異議，對在上述法院提起的訴訟， 的請求。15.3貸款貨幣:序，在原費(fèi)用支出之日以上述其他貨幣購買美元所應(yīng)支付的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）。借款人并同意，根據(jù)第4.2條，上述金額應(yīng)付的利息應(yīng)根據(jù)其金額 以美元計(jì)算。（2）根據(jù)本合同或票據(jù)，借款人對于任何到期金額的義務(wù)，盡管以任何其他貨幣 支付，應(yīng)僅以美元計(jì)算的金額履行，即在代理行或上述銀行根據(jù)正常的銀行手續(xù)， 于收到上述支付款項(xiàng)之后的銀行工作日立即以其他貨幣購買的金額（在升水和兌換費(fèi)用之后）履行。如果，購買的以美元計(jì)的金額不足原來到期日的金額，借款 人同意以美元支付為賠償上述不足金額所必需的上述附加金額。借款人沒有因這種支付而解除的債務(wù)應(yīng)作為單