港務(wù)公司碼頭擴(kuò)建工程成本策劃書

1、【最新資料，WORD文檔，可編輯】目錄目錄一、工程概況1.1、 工程簡介1.2、 主要參建單位1.3、 投標(biāo)價(jià)格及工期1.4、 主要工程（作）量1.5、 本項(xiàng)目重點(diǎn)難點(diǎn)1.6、 項(xiàng)目實(shí)施條件分析1.7、 項(xiàng)目管理特點(diǎn)二、項(xiàng)目分析2.1、 設(shè)計(jì)文件分析2.2、 主要施工內(nèi)容的方案及備選方案三、施工準(zhǔn)備及計(jì)劃3.1、 施工準(zhǔn)備工作組織及時(shí)間安排3.2、 項(xiàng)目部管理人員計(jì)劃3.3、 主要材料的數(shù)量、需用時(shí)間及采購方式3.4、 主要船機(jī)、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間3.5、 項(xiàng)目資金來源的收付款計(jì)劃3.6、 臨設(shè)的布置3.7、 前期準(zhǔn)備工作四、分包計(jì)劃4.1、 分包隊(duì)伍的工作內(nèi)容劃分4.2、 分包隊(duì)伍的

2、選擇模式五、項(xiàng)目成本控制要點(diǎn)分析5.1、 項(xiàng)目成本控制要點(diǎn)5.2、 項(xiàng)目成本控制的措施5.3、 項(xiàng)目部成本管理職責(zé)及分工六、合同分析及索賠策劃6.1、 主合同條款分析6.2、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)控6.3、 其他風(fēng)險(xiǎn)注意點(diǎn)6.4、 項(xiàng)目索賠分析及策劃一、工程概況1.1 、工程簡介上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)位于杭州灣北岸，上海市金山區(qū)與奉賢區(qū)沿岸。孚寶公司位于上?；瘜W(xué)工業(yè)區(qū)C1地塊。本次擬建碼頭擴(kuò)建項(xiàng)目位于已建的碼頭一期工程主引橋東側(cè)，中心坐標(biāo)為：北緯30046'37，東經(jīng)121o28'45。項(xiàng)目距離上海市中心約70km距浙江嘉興市約80km。1.2 、主要參建單位業(yè)主單位：上海孚寶港務(wù)有限公司

3、設(shè)計(jì)單位：中交第三航務(wù)工程勘察設(shè)計(jì)院有限公司；監(jiān)理單位：上海?？乒こ套稍冇邢薰荆皇┕挝唬褐薪坏谌絼?wù)工程局有限公司。1.3 、投標(biāo)價(jià)格及工期EPC+標(biāo)價(jià)格：工期：2014年10月1日-2016年2月28日（合同工期為516天）。1.4 、主要工程（作）量上海孚寶港務(wù)有限公司碼頭擴(kuò)建工程共擴(kuò)建主引橋1座、擴(kuò)建碼頭2座，共分三期進(jìn)行建設(shè)。本次施工招標(biāo)范圍為一期工程，主要包括外線2個5萬t級油品化工泊位碼頭（E1、E2泊位），內(nèi)側(cè)布置2個2萬t級油品化工泊位（EaE4泊位）以及505m長主引橋和525m長支引橋。二期工程為1050m長的引橋以及大堤部分，三期工程為4個5000t級液體化工泊位（E

4、5E8泊位），碼頭總長度400ml本工程共有鋼管樁799根，混凝土41721m3其中現(xiàn)澆部分31979m3（包含高性能C45於24709m3樁芯硅4510m3面層加磨耗層C35於2760m3）,預(yù)制結(jié)構(gòu)高性能C45於9742m3在舁廳P部位單位數(shù)量備注11000鋼管樁根67838m4648m21200鋼管樁根12146m49m3預(yù)制空心大板件484高1100mm4預(yù)制空心板件108E1E4碼頭5預(yù)制縱梁件966預(yù)制邊梁件647預(yù)制面板件2568管道支架t913.559現(xiàn)澆高性能混凝土C45m32470910現(xiàn)澆面層混凝土C35m3276011樁芯混凝土C35m34510擬變更為高性能碎C451

5、2預(yù)制安裝靠船構(gòu)件件3613預(yù)制安裝水平撐件3214制作安裝鋼便橋件10150.9m高欄桿m3269161450H鼓型橡膠護(hù)舷，二鼓一板套2217500H拱形橡膠護(hù)舷m8018港池疏浚萬m31351.5 、本項(xiàng)目重點(diǎn)難點(diǎn)碼頭擴(kuò)建工程位于杭州灣北岸部海域，該區(qū)域風(fēng)大、浪高、流急、潮差大，施工期內(nèi)將經(jīng)歷臺風(fēng)汛期等，有效工作天數(shù)少，工程工期緊、危險(xiǎn)性大；1.6 、項(xiàng)目實(shí)施條件分析與發(fā)包人條件分析：目前主合同已經(jīng)簽署；合同總價(jià)3.03438億元?，F(xiàn)場施工條件分析：目前項(xiàng)目部臨時(shí)設(shè)施已完成招標(biāo)，已經(jīng)進(jìn)場開始前期準(zhǔn)備工作。根據(jù)目前項(xiàng)目進(jìn)展情況，工程概算和初步設(shè)計(jì)審批、海域使用許可證、消防審批及水上水下作業(yè)

6、許可證等這些手續(xù)計(jì)劃在9月中旬之前完成。1.7 、項(xiàng)目管理特點(diǎn)本工程為EPC0目，投標(biāo)時(shí)承包商是三航院與三航局聯(lián)合體，三航院作為聯(lián)合體的牽頭人，目前經(jīng)過多次與業(yè)主及三航院的溝通，簽署的主合同指定施工單位為三航局。本工程項(xiàng)目管理具有一般項(xiàng)目管理的共性，是長期有序的過程管理，按階段變化的。這就決定了項(xiàng)目部管理人員必須根據(jù)施工進(jìn)度的推移，必須進(jìn)行有針對性的動態(tài)管理，并使資源優(yōu)化組合，提高施工效率和施工效益。二、項(xiàng)目分析2.1 、設(shè)計(jì)文件分析施工圖紙是指導(dǎo)現(xiàn)場施工的根本依據(jù)，也是竣工結(jié)算的主要依據(jù)，因此對圖紙的分析在整個施工周期里顯得尤為重要。對設(shè)計(jì)圖紙的分析主要有以下幾個方面的內(nèi)容：對投標(biāo)方案圖紙和

7、初步設(shè)計(jì)圖紙工程量進(jìn)行計(jì)算，對增加的工程量及時(shí)與設(shè)計(jì)聯(lián)系。由于招標(biāo)文件中明確對工程量可以有±5%變動而不變動總價(jià)，故項(xiàng)目部與三航院商定盡量按95%的投標(biāo)工程量作為最終設(shè)計(jì)圖工程量。主要有兩個方面：一、為了降低施工難度，提出優(yōu)化；二、為了降低成本提高效益，提出優(yōu)化。根據(jù)目前對工程的了解，本工程中可以提出優(yōu)化的有以下幾點(diǎn)：樁基圖紙反復(fù)研究，根據(jù)地質(zhì)資料進(jìn)行沉樁可打性分析，經(jīng)過研究分析，我們提出縮短樁長、減少壁厚的優(yōu)化措施。通過設(shè)計(jì)驗(yàn)算現(xiàn)將樁長平均縮短1.78m,01200上節(jié)樁壁厚從22m做為20mm下節(jié)樁壁厚從20mnm為16mm©1000下節(jié)樁壁厚從16mnft為14mm兩

8、種規(guī)格的上節(jié)樁均由35m改為30m對結(jié)構(gòu)施工中靠船構(gòu)件的重量盡量瘦身；盡量提高下橫梁的結(jié)構(gòu)標(biāo)高等，一方面既能減少工程量，另一方面也便于控制碼頭前沿線、延長作業(yè)時(shí)間。對結(jié)構(gòu)中的砼標(biāo)號減少種類，把數(shù)量少、價(jià)格高的特種砼改為常規(guī)硅，如總量4500m對樁芯硅，投標(biāo)設(shè)計(jì)圖為微膨脹硅，經(jīng)與三航院溝通后改為同標(biāo)號的高性能砼。當(dāng)然在后續(xù)的審圖和施工過程中，還會有很多其他可以優(yōu)化的地方，只要能為我們帶來效益，都應(yīng)該去積極爭取。2.2 、主要施工內(nèi)容的方案及備選方案詳見本工程施工策劃方案。三、施工準(zhǔn)備及計(jì)劃3.1、 、施工準(zhǔn)備工作組織及時(shí)間安排本合同開工時(shí)間晚，預(yù)計(jì)施工時(shí)間緊，施工有效作業(yè)天數(shù)少、受施工現(xiàn)場環(huán)境因

9、素影響大，合同開工日期為2014年10月1日，結(jié)束時(shí)間為2016年2月28日，合同工期516天，項(xiàng)目部將視現(xiàn)場進(jìn)度，盡早開工，仔細(xì)必選分包隊(duì)伍，選擇施工能力強(qiáng)的分包隊(duì)伍。項(xiàng)目部爭取10月1日開工，按照最合理的施工進(jìn)度計(jì)劃安排，將于2016年2月28日結(jié)束。3.2、 項(xiàng)目部管理人員計(jì)劃組織管理機(jī)構(gòu)根據(jù)業(yè)主及現(xiàn)場施工具體管理要求設(shè)項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目書記、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工各一名，設(shè)調(diào)度中心、工程管理部、質(zhì)量部、HSE部、測量部、材料部、經(jīng)營財(cái)務(wù)部、綜合部等八個部門項(xiàng)目部組織管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：對本工程的工期、質(zhì)量、安全、文明等全面負(fù)責(zé)，并主管經(jīng)營部、財(cái)務(wù)部、材料部項(xiàng)目總工：負(fù)責(zé)本工程的技術(shù)質(zhì)量管理，

10、主管技術(shù)質(zhì)量部、協(xié)管工地試驗(yàn)室，主持編寫施工組織設(shè)計(jì)，審查典型施工工藝和技術(shù)交底書，監(jiān)督檢查工程質(zhì)量，組織竣工資料的歸檔。項(xiàng)目副經(jīng)理：負(fù)責(zé)本工程現(xiàn)場的施工生產(chǎn)、安全生產(chǎn)，主管調(diào)度中心、工程管理部、測量部和HSEgfo項(xiàng)目書記：負(fù)責(zé)本工程及項(xiàng)目的行政、宣傳、后勤、穩(wěn)定和文明施工，主管綜合部。工程管理部全面負(fù)責(zé)現(xiàn)場施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全的管理，各分部分項(xiàng)工程的技術(shù)交底、過程控制，根據(jù)總體工期制定、實(shí)施每周每月的進(jìn)度計(jì)劃。收集、填寫過程中的相關(guān)技術(shù)資料。負(fù)責(zé)與設(shè)計(jì)、監(jiān)理工程師就現(xiàn)場技術(shù)問題、質(zhì)量情況進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和環(huán)保工作。全面監(jiān)督施工過程中的安全、環(huán)保情況，發(fā)現(xiàn)并組織消除安全、環(huán)

11、保隱患。每周召集安全和環(huán)保例會。負(fù)責(zé)宣傳有關(guān)的安全、環(huán)保管理?xiàng)l例、規(guī)章制度，監(jiān)督各項(xiàng)安全和環(huán)保措施的執(zhí)行情況。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對現(xiàn)場施工質(zhì)量的內(nèi)部檢查，每周召集質(zhì)量例會，對于影響質(zhì)量的各種因素提出整改和處罰意見，并負(fù)責(zé)竣工資料的收集與整理。下屬試驗(yàn)室將承擔(dān)本工程的水泥、鋼筋、砂石料、回填土等原材料檢驗(yàn)，砼配合比配制、砂漿及砼試塊強(qiáng)度檢驗(yàn)等工作。材料設(shè)備部根據(jù)施工進(jìn)展情況以及施工部門上報(bào)的材料需用計(jì)劃向公司材料主管部門上報(bào)材料計(jì)劃，并負(fù)責(zé)主材進(jìn)場，輔助材料的采購、質(zhì)保資料的收集。同時(shí)對工地上所使用的所有機(jī)械設(shè)備進(jìn)行管理、定期檢驗(yàn)，與局有限公司設(shè)備租賃中心密切聯(lián)系，及時(shí)維修、保養(yǎng)現(xiàn)場設(shè)備。負(fù)責(zé)涉及項(xiàng)

12、目部的各類材料采購、勞務(wù)分包、機(jī)械租賃等全同的簽訂及履行。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部食堂、醫(yī)務(wù)室、門衛(wèi)等輔助部門的管理，做好本工程的后勤保障工作、文件收發(fā)、宣傳、穩(wěn)定和綜合治理等相關(guān)工作。負(fù)責(zé)項(xiàng)目部施工現(xiàn)場車輛、船舶等施工機(jī)械設(shè)備的調(diào)度、協(xié)調(diào)工作。項(xiàng)目經(jīng)理部兩個管理層的工作重點(diǎn)是布置、指揮、協(xié)調(diào)好現(xiàn)場作業(yè)隊(duì)和施工機(jī)械設(shè)備，使各項(xiàng)工作緊張而有秩序地進(jìn)行，確保本工程在安全的前提下，又快又好地完成。3.3、 主要材料的數(shù)量、需用時(shí)間及采購方式根據(jù)投標(biāo)清單，本工程共有鋼管樁799根，混凝土41721m3其中現(xiàn)澆部分31979m3（包含高性能C45於24709m3樁芯硅4510m3,面層加磨耗層C35硅2760m3）,

13、預(yù)制結(jié)構(gòu)高性能C45硅9742m&3.4、主要船機(jī)、設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量、使用時(shí)間序號機(jī)械或設(shè)備名稱規(guī)格型號數(shù)量生產(chǎn)能力用途計(jì)劃進(jìn)場時(shí)間備注1打樁船三航樁1沉樁2014/10公司指定2打樁船浙普工511沉樁2014/10租用3樁錘D1252沉樁2014/10公司指定或租用4自航甲板駁1000t31000t運(yùn)樁2014/10租用5多功能駁駁20712000t樁駁錨泊、水上施工平臺2014/10公司指定6碎攪拌船三航硅17#1供料3一100m/h,存料3750m/次攪拌硅2014/11公司指定7硅料運(yùn)輸船1硅拌合料運(yùn)輸2014/11租賃8起重船180t構(gòu)件安裝2014/10租賃9自航駁4006

14、00t3400600t構(gòu)件裝運(yùn)2014/10租賃10拖輪2000HP1拖運(yùn)、值班2014/10公司指定或租賃11挖泥船28ml抓斗港池疏浚2015/8指定分包12泥駁4970m3運(yùn)泥2015/8指定分包13起錨船10T1700HP起拋錨2014/10租賃14交通運(yùn)輸船100HP1100HP交通運(yùn)輸2014/10租賃15汽車吊25t125t起吊、安裝2014/10租賃3.5、 項(xiàng)目資金來源的收付款計(jì)劃本項(xiàng)目資金來源以業(yè)主工程預(yù)付款（合同價(jià)的10%在完成合同額30%T作量時(shí)按比例扣除）、進(jìn)度款（當(dāng)期驗(yàn)工計(jì)價(jià)的85%及工程結(jié)算款，收取的工程款因三航院要求設(shè)立指定賬戶進(jìn)行資金監(jiān)管，固需專款專用。項(xiàng)目部

15、由項(xiàng)目經(jīng)理以及經(jīng)營、財(cái)務(wù)人員專門負(fù)責(zé)工程款的催收工作。付款計(jì)劃：以公司資金管理制度及合同約定的付款條件進(jìn)行管理，量入為出，已收入費(fèi)用為基礎(chǔ)按比例支付，嚴(yán)控分包付款比例（不能超過業(yè)主進(jìn)度款比例）以及材料預(yù)付款。3.6、 臨設(shè)的布置根據(jù)本工程現(xiàn)場施工特點(diǎn)，結(jié)合施工現(xiàn)場調(diào)查情況，在確保安全、質(zhì)量、工期、環(huán)保的前提下，在業(yè)主提供的地塊上搭建辦公及加工場地，場地位于廠區(qū)神工路北側(cè)，尺寸為156mK46ml辦公場所采用彩鋼板搭設(shè)，兩層結(jié)構(gòu)，擬共搭建24間，其中業(yè)主2間、監(jiān)理3間、三航院3間。材料加工區(qū)位于辦公區(qū)東側(cè)，該加工區(qū)約4600m2。陸上加工區(qū)域內(nèi)主要用于橫梁箍筋、預(yù)埋鐵件、模板等材料的加工與堆放，

16、以及小型加工機(jī)、器具的存放。辦公區(qū)及加工區(qū)平面布置圖3.7、 前期準(zhǔn)備工作本工程臨設(shè)已進(jìn)行招標(biāo)，確定有通州建總集團(tuán)有限公司來施工。分包價(jià)1306359元。在于三航院的施工協(xié)議中臨設(shè)費(fèi)用不收取管理費(fèi)，臨設(shè)業(yè)主收入3257908元。臨設(shè)方案遵循“經(jīng)濟(jì)合理”原則，彩鋼板選用常州龍城大道項(xiàng)目部使用的舊材料，辦公用品一律從常州工程和海安船閘工程調(diào)撥。項(xiàng)目部生活區(qū)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理部多方調(diào)查在驗(yàn)證過房屋產(chǎn)權(quán)信息后，考慮到綜合使用功能及經(jīng)濟(jì)效益等多方面因素，計(jì)劃租用奉賢區(qū)胡橋路的一處區(qū)域做為項(xiàng)目部及三航院、監(jiān)理單位生活居住點(diǎn)，經(jīng)簡單裝修即可使用，費(fèi)用暫定為12000元/月（1000元/套房，12套），租期暫定為2年

17、，合計(jì)總價(jià)288000元。因項(xiàng)目部租借房屋需做簡易裝修，額外還需購買零星輔材及生活用具約500000元。本工程樁基的施工費(fèi)用占了總費(fèi)用的35%鋼管樁的制作、運(yùn)輸及施打是成本控制的主要分項(xiàng)工程。項(xiàng)目部前期經(jīng)過對江浙一帶的鋼管樁樁廠進(jìn)行了調(diào)研，初步篩選后選擇江蘇通宇鋼管樁廠、江蘇豐厚鋼管按照投標(biāo)價(jià)鋼管樁設(shè)計(jì)優(yōu)化大致費(fèi)用節(jié)省1000萬元。經(jīng)過幾次與三航院溝通，最后利潤分成為為50%三航局為50%沉樁船舶經(jīng)項(xiàng)目部多次詢問比價(jià)目前擬采用浙江順盛建設(shè)工程有限公司的浙普工51#,打樁單價(jià)5980元/根，目前暫定600根鋼管樁由浙普工51#施打，費(fèi)用暫定為3778000元。其余200根鋼管樁由公司的打樁8#四

18、、分包計(jì)劃4.1、 分包隊(duì)伍的工作內(nèi)容劃分根據(jù)本工程特點(diǎn)，項(xiàng)目部在對工程分包選擇的原則上是盡量控制內(nèi)容的分解，為方便施工管理和質(zhì)量進(jìn)度控制，計(jì)劃對工程分包作如下幾個部分的劃分：1、臨時(shí)設(shè)施；2、混凝土；3、鋼管樁制運(yùn)；4、鋼管樁施打；5、硅構(gòu)件預(yù)制；6、結(jié)構(gòu)施工；7、預(yù)埋鐵件制作；8、預(yù)制構(gòu)件安裝（包括空心板、縱梁、邊梁及面板等）9、管道支架安裝10、挖泥；11、鋼便橋制作安裝。序號名稱施工內(nèi)容合同計(jì)劃備注1臨設(shè)分包項(xiàng)目部大臨土建、水電安裝2014.092混凝土分包混凝土供應(yīng)2015.013鋼管樁制運(yùn)分包鋼管樁材料采購、制作及運(yùn)輸?shù)?014.094鋼管樁施打分包鋼管樁施工2014.095構(gòu)件預(yù)

19、制分包碼頭空心板、邊梁、縱梁、面板、水平撐、靠構(gòu)等2014.116結(jié)構(gòu)分包主體結(jié)構(gòu)、附屬設(shè)施、預(yù)埋鐵件安裝等2014.127預(yù)埋鐵件分包預(yù)埋鐵件制作2014.128構(gòu)件安裝分包碼頭空心板、邊梁、縱梁、面板、水平撐、靠構(gòu)等2015.029管道支架分包管道支架安裝2015.0910挖泥港池挖泥2015.0611鋼便橋制安分包鋼便橋制作及安裝2015.0912橡膠護(hù)舷供應(yīng)商供應(yīng)橡膠護(hù)舷2015.07甲指乙供13快速脫纜鉤供應(yīng)商供應(yīng)快速脫纜鉤2015.08甲指乙供4.2、 分包隊(duì)伍的選擇模式各分項(xiàng)工作分包隊(duì)伍的選擇原則上都以招標(biāo)形式來選定分包單位及確定工程費(fèi)用，招標(biāo)均按公司分包招投標(biāo)管理辦法嚴(yán)格執(zhí)行；

20、對于部分未進(jìn)行招標(biāo)的項(xiàng)目（如甲方指定），要求要有前期考察、比價(jià)、報(bào)告審批等流程，以招標(biāo)形式確定分包單位的需按照邀請招標(biāo)、詢標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)的流程確定，所有分包單位確定的過程資料需保存完整并真實(shí)有效。對于200萬以上項(xiàng)目，中標(biāo)單位的取定由公司經(jīng)理、書記、生產(chǎn)經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總會計(jì)師聽取評標(biāo)小組意見后，另行召開專題會議進(jìn)行確定。五、項(xiàng)目成本控制要點(diǎn)分析5.1、 項(xiàng)目成本控制要點(diǎn)成本控制是項(xiàng)目部工作的一個尤其重要的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。成本增加直接導(dǎo)致利潤的減少甚至虧損，根據(jù)招投標(biāo)文件及投標(biāo)報(bào)價(jià)分析本工程成本控制要點(diǎn)主要包括：1、材料價(jià)格和數(shù)量；2、工期、3、鋼管樁制運(yùn)及施打；4、預(yù)制構(gòu)件及安裝工程；5

21、、港池疏浚工程；7、工程施工措施；8、項(xiàng)目管理費(fèi)用等方面；5.2、 項(xiàng)目成本控制的措施項(xiàng)目施工過程中，首先要根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)資料，考慮合同工期、施工現(xiàn)場條件等因素，制訂出科學(xué)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理的施工方案，以達(dá)到縮短工期、提高質(zhì)量、降低成本的目的。其次，要大力推行責(zé)任成本管理，以責(zé)任成本為控制目標(biāo)，加強(qiáng)對施工項(xiàng)目成本中材料費(fèi)、人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、間接費(fèi)用等重點(diǎn)項(xiàng)目的監(jiān)控，定期進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，測算各項(xiàng)費(fèi)用是否在控制指標(biāo)范圍內(nèi)，一定要把成本費(fèi)用控制在責(zé)任成本范圍內(nèi)。要不斷完善內(nèi)部控制制度，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，對失職行為實(shí)行責(zé)任追究制，規(guī)范經(jīng)營行為。三是要及時(shí)辦理竣工結(jié)算，降低外欠款風(fēng)險(xiǎn)。在工程后期，要及時(shí)辦

22、理竣工驗(yàn)收，編制工程竣工決算，按照施工合同規(guī)定的時(shí)間辦理決算送審。對于設(shè)計(jì)變更部分或因業(yè)主原因?qū)е碌耐９p失、場地原因而發(fā)生的材料倒運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用要及時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場簽證，追加合同價(jià)款辦理工程結(jié)算，確保取得足額結(jié)算收入，加速竣工工程款的回收。強(qiáng)化項(xiàng)目資金與財(cái)產(chǎn)管理，防范和化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的管理原則。項(xiàng)目部必須按時(shí)編報(bào)資金使用計(jì)劃，嚴(yán)格審批制度，遵循以收定支和資金有償使用的原則。項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)監(jiān)管方面，無論采用何種承包模式，企業(yè)的法人地位決定了項(xiàng)目部的財(cái)產(chǎn)管理權(quán)必須由企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控管理，企業(yè)對項(xiàng)目的財(cái)產(chǎn)具有知情權(quán)、調(diào)配權(quán)和監(jiān)督控制權(quán)。項(xiàng)目部應(yīng)推行目標(biāo)成本管理，以協(xié)議價(jià)扣除稅金后作為工程結(jié)算收入

23、，再扣除目標(biāo)利潤后確定目標(biāo)成本。5.3、 、項(xiàng)目部成本管理職責(zé)及分工項(xiàng)目部成本管理的第一責(zé)任人，對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益及成本管理體系的運(yùn)行負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目成本策劃方案（初稿）、項(xiàng)目成本計(jì)劃，配合編制項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算，根據(jù)預(yù)算監(jiān)控項(xiàng)目成本，協(xié)助做好成本核算與分析；對分包項(xiàng)目招標(biāo)、計(jì)量、結(jié)算進(jìn)行控制管理；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目計(jì)量、索賠、結(jié)算、成本信息收集工作；負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本核算，按預(yù)算口徑正確、及時(shí)歸集成本費(fèi)用，并按預(yù)算控制成本支出，編制成本報(bào)表；負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收付款管理工作，根據(jù)項(xiàng)目月度成本預(yù)算編制月度資金預(yù)算，經(jīng)審批后具體監(jiān)控實(shí)施；負(fù)責(zé)成本分析工作，提供成本分析報(bào)告；編制施工組織設(shè)計(jì)、編制施工進(jìn)度計(jì)劃、材料耗用計(jì)劃

24、、設(shè)備、勞務(wù)使用計(jì)劃，經(jīng)審批后實(shí)施，嚴(yán)格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)程，控制結(jié)構(gòu)材料用量，降低工程施工成本，嚴(yán)格審核分包單位已完工程量結(jié)算單，控制分包成本；負(fù)責(zé)工程質(zhì)量驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范，確保工程質(zhì)量，負(fù)責(zé)落實(shí)項(xiàng)目部降低施工成本、確保工程質(zhì)量的技術(shù)措施和施工組織措施；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目材料采購計(jì)劃、機(jī)械調(diào)配、租賃、修理計(jì)劃，確保施工順利進(jìn)行；搜集整理物資、設(shè)備價(jià)格資料，負(fù)責(zé)項(xiàng)目部權(quán)限內(nèi)的材料、設(shè)備租賃采購工作，負(fù)責(zé)或協(xié)助已簽訂的大宗采購合同具體實(shí)施；實(shí)行限額領(lǐng)料，控制材料消耗，做好材料核銷，做好周轉(zhuǎn)材料、機(jī)械設(shè)備的進(jìn)退場管理，建立物資、設(shè)備各類臺帳，上報(bào)統(tǒng)計(jì)表；負(fù)責(zé)項(xiàng)目人工費(fèi)成本控制工作，參照預(yù)算編制人工

25、費(fèi)使用計(jì)劃，提出項(xiàng)目部分配方案，編制上報(bào)有關(guān)報(bào)表，對人工費(fèi)使用情況進(jìn)行分析；負(fù)責(zé)安全文明措施費(fèi)的使用管理工作，制定安全管理制度的實(shí)施細(xì)則，監(jiān)督、執(zhí)行各項(xiàng)安全生產(chǎn)的指令和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)；遵守公司有關(guān)費(fèi)用開支規(guī)定，執(zhí)行項(xiàng)目間接費(fèi)用預(yù)算，控制間接費(fèi)用開支。六、合同分析及索賠策劃6.1、主合同條款分析1、合同第四條，安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)只能用于購置和更新施工安全防護(hù)用具及設(shè)施，改善安全生產(chǎn)條件和作業(yè)環(huán)境，并且向業(yè)主提供詳細(xì)費(fèi)用結(jié)算清單，此部分費(fèi)用在收取一定程度上受到監(jiān)理與業(yè)主方的牽制。2、合同第八條第7款，關(guān)于工期約定及違約處罰，承包人必須在合同規(guī)定期限內(nèi)完成本合同所有內(nèi)容，如誤期每一天賠

26、償為合同價(jià)的0.1%,最高賠彳if限額為EPC合同總價(jià)的10%這需要項(xiàng)目部合理安排施工進(jìn)度計(jì)劃，確保能如期按時(shí)完工。3、合同第十四條，質(zhì)保金從工程開工后第三個月開始每月申請的進(jìn)度款中提扣進(jìn)度款的10%乍為質(zhì)保金。質(zhì)保金提扣累積到EP%同總價(jià)的5%后，不在提扣。質(zhì)保期滿和業(yè)主放履約保證書時(shí)，業(yè)主將釋放質(zhì)保金。4、合同第十四條，安全抵押金為EPC同總價(jià)的2%每次從進(jìn)度款中扣除安全抵押金的四分之一，從首次進(jìn)度款開始扣除，四次扣完。該項(xiàng)目機(jī)械竣工完后，安全抵押金按對承包商施工安全、健康和環(huán)保要求支付給承包商。1、合同第四條，約定此合同為總包價(jià)合同，對于工程量變化引起的價(jià)格變化在5%以內(nèi)，總價(jià)不予調(diào)整（

27、需及時(shí)與設(shè)計(jì)溝通，按95%的投標(biāo)工程量作為最終設(shè)計(jì)圖工程量）。但是疏浚作為單獨(dú)的一項(xiàng)其工程量及單價(jià)均可以調(diào)整。2、合同第四條，間接費(fèi)用包干使用，不會因任何原因而調(diào)整除非不是本工程范圍內(nèi)。這就需要項(xiàng)目部合理安排，遵循“經(jīng)濟(jì)合理”原則，盡量控制成本。3、合同第四條，二次及以上的臺風(fēng)撤離費(fèi)用由甲方按照每次固定費(fèi)用50萬元人民幣進(jìn)行補(bǔ)償。4、合同第五條的第1款，開工預(yù)付款，合同價(jià)的10%，2182.18萬元。業(yè)主收到承預(yù)付款保函后15天內(nèi)一次性支付預(yù)付款。5、合同第五條的第2款，工程進(jìn)度款，在發(fā)包人收到發(fā)票后45個日歷日以內(nèi)支付進(jìn)度款，工在付款達(dá)到合同金額的85%時(shí)，剩余的進(jìn)度款（不包括保留金）在提交

28、交工文件及交工決算表且通過業(yè)主驗(yàn)收，在收到承包商的發(fā)票后45個日歷日以內(nèi)支付。6.2、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析及預(yù)控施工合同是項(xiàng)目部不可缺少的重要內(nèi)容。它包括施工單位的勞務(wù)分包合同、材料單位的供貨合同等，簽訂施工合同是一個非常重要的環(huán)節(jié)，一份不完善的合同將會帶給項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)糾紛和訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。防范措施項(xiàng)目部應(yīng)建立合同評審制度，完善項(xiàng)目合同管理。合同簽訂前，項(xiàng)目各相關(guān)部門對合同的風(fēng)險(xiǎn)性進(jìn)行評估，防止合同中不利條款的出現(xiàn)，把合同的隱患消滅在評審階段。其次，應(yīng)積極爭取運(yùn)用合同自身具有的保證性條款來維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益。同時(shí)根據(jù)施工合同做好工程的索賠工作。在施工企業(yè)，索賠工作應(yīng)是全部竣工結(jié)算不可忽視的內(nèi)容之一。項(xiàng)目部應(yīng)

29、當(dāng)重視索賠的實(shí)質(zhì)和方法。當(dāng)工程施工中出現(xiàn)合同內(nèi)容之外的自然因素、社會因素引起工程發(fā)生事故或拖延工期等情況時(shí)，項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)收集相關(guān)證據(jù)，認(rèn)真分析，提出索賠申請，追補(bǔ)損失。本施工項(xiàng)目的材料主要包括混凝土、鋼材等、建筑材料在國內(nèi)市場供應(yīng)充足，但各供應(yīng)商的同類材料質(zhì)量差別較大，若選用不當(dāng)，材質(zhì)缺陷可能導(dǎo)致工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)要求，從而造成直接經(jīng)濟(jì)損失。此外，由于工程總造價(jià)均包含所需施工材料的價(jià)格，在施工期內(nèi)建筑材料價(jià)格可能出現(xiàn)波動，使實(shí)際施工成本與工程中標(biāo)預(yù)算出現(xiàn)差異，從而影響收益。施工材料可能會帶來的風(fēng)險(xiǎn)主要如下：材料質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：當(dāng)前建材市場上的材料質(zhì)量良莠不齊，如果項(xiàng)目部對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)，將直接影響

30、整個工程的質(zhì)量。材料漲價(jià)風(fēng)險(xiǎn)：材料市場的價(jià)格波動較大，還會出現(xiàn)一天一個價(jià)格的情況，主要受國家政策的影響，項(xiàng)目不可能完全規(guī)避此風(fēng)險(xiǎn)，但可以把此風(fēng)險(xiǎn)降到最低。嚴(yán)把材料質(zhì)量關(guān)，做到供貨前取樣檢測，供貨后抽樣檢測。質(zhì)量不合格的材料堅(jiān)決不予入場。為控制材料波動風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目施工前，由材料人員先對原材料市場、材料供應(yīng)方進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查材料供應(yīng)渠道、供應(yīng)價(jià)格和供應(yīng)方式，提交調(diào)查報(bào)告，進(jìn)行成本分析，并提出合格材料供應(yīng)方的傾向性意見。除甲供材料外，進(jìn)行材料采購公開招標(biāo)，施工所需其他主要材料的采購須在材料供應(yīng)商合格方中選擇，貨比三家選擇質(zhì)量好、價(jià)格低、供貨有保障、有信譽(yù)的供應(yīng)商供料。做好材料預(yù)算用量的統(tǒng)計(jì)，及時(shí)上報(bào)計(jì)劃

31、及材料部門，用以指導(dǎo)材料控制。在資金允許的前提下，做好施工材料儲備工作，即可以降低進(jìn)貨成本又可以避免材料供應(yīng)不足影響施工進(jìn)度的情況發(fā)生。項(xiàng)目部必須在做好施工進(jìn)度計(jì)劃的前提下，對于甲供材料需及時(shí)準(zhǔn)確的向業(yè)主材料供應(yīng)部門上報(bào)材料供應(yīng)計(jì)劃，并與供應(yīng)商建立良好的溝通渠道。制定管理考核辦法：在分包招標(biāo)及合同簽訂階段進(jìn)行約束，對分包領(lǐng)用的甲供材料進(jìn)行統(tǒng)一考核，具體考核辦法可參照如下：在確定分包單位工程范圍后，由項(xiàng)目部組織分包單位、項(xiàng)目部材料部門、經(jīng)營部門及工程計(jì)劃部門，對分包工作范圍內(nèi)的甲供材料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并核對，按照雙方統(tǒng)計(jì)的材料理論量及約定的材料損耗量合并作為后期施工甲供料的控制量，并與分包簽訂材料考核合

32、同，后期施工過程中材料的采購嚴(yán)格按照先前約定的控制量進(jìn)行計(jì)劃的申報(bào)，如過程中存在變更調(diào)整，涉及到甲供材料供應(yīng)的則作為變更增加部分進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并需經(jīng)得施工部門、計(jì)劃部門的確認(rèn)。節(jié)超考核在工程決算中進(jìn)行統(tǒng)一兌現(xiàn)，如合同中未做約定的則按照如下獎罰辦法執(zhí)行，超出考核控制量部分材料由分包單位自行解決，如施工過程中涉及總包方負(fù)責(zé)超出部分的采購，費(fèi)用在工程決算時(shí)按照材料采購價(jià)格或采購期的市場信息價(jià)扣除；如材料考核有結(jié)余的則按照結(jié)余部分材料量的一半給予獎勵，材料價(jià)格按照施工期材料信息價(jià)的加權(quán)平均計(jì)入。另外項(xiàng)目部應(yīng)及時(shí)對分包單位的廢料做好回收工作。在項(xiàng)目施工中，項(xiàng)目可以依法將所承包的總工程中的部分工程發(fā)包給具有相應(yīng)

33、資質(zhì)的勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍，協(xié)作單位按照協(xié)作合同的約定對本項(xiàng)目負(fù)責(zé)。本工程位于上海金山石化工業(yè)區(qū)，老引橋上密布較多的危險(xiǎn)品管道，安全隱患和不確定因素較多，施工過程中如果對勞務(wù)協(xié)作隊(duì)伍監(jiān)管不力，將可能引發(fā)安全、質(zhì)量事故和經(jīng)濟(jì)糾紛。止匕外，在勞務(wù)協(xié)作過程中，勞動力價(jià)格的波動也會影響工程成本和公司的經(jīng)濟(jì)效益。分包協(xié)作隊(duì)伍管理的好壞決定著一個工程施工的命運(yùn)，分包隊(duì)伍及分包合同的管理成為項(xiàng)目部管理中的重中之重。對分包單位及分包合同帶來的風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)在以下幾個方面：分包協(xié)作隊(duì)伍的技術(shù)水平的高低，將決定工程施工質(zhì)量，具有沒有能力完成施工將給項(xiàng)目部帶來質(zhì)量和工期風(fēng)險(xiǎn)。分包隊(duì)伍如果沒有足夠的經(jīng)濟(jì)實(shí)力，外欠款較多，隊(duì)伍會

34、將外欠款轉(zhuǎn)嫁到項(xiàng)目部，將給項(xiàng)目部帶來資金壓力及額外的成本投入。若分包隊(duì)伍管理不善，分包合同簽訂不合理（分包單價(jià)與市場不對應(yīng)、結(jié)算支付不及時(shí)等），會在項(xiàng)目實(shí)施過程中為項(xiàng)目帶來合同糾紛，乃至訴訟風(fēng)險(xiǎn)。做好分包協(xié)作隊(duì)伍的招、投標(biāo)工作，對隊(duì)伍的資質(zhì)、資金、技術(shù)、施工經(jīng)驗(yàn)等綜合實(shí)力進(jìn)行綜合評價(jià)，選擇綜合實(shí)力較強(qiáng)并且有過合作經(jīng)歷的隊(duì)伍進(jìn)場施工。對協(xié)作隊(duì)伍的施工進(jìn)行嚴(yán)格管控，開工前隊(duì)伍上報(bào)施工方案及人員設(shè)備投入及應(yīng)急預(yù)案，項(xiàng)目部審批后方可開始施工，施工過程中項(xiàng)目部現(xiàn)場技術(shù)人員充分履行自己的管理職責(zé)，為隊(duì)伍解決技術(shù)問題并且堅(jiān)決制止隊(duì)伍不合理施工現(xiàn)象。項(xiàng)目部做好施工隊(duì)伍成本測算工作，制定合理的分包單價(jià)，并給隊(duì)伍

35、留有一定的利潤空間。對隊(duì)伍資金的使用進(jìn)行及時(shí)掌握并予以控制，對不合理的資金支付堅(jiān)決不允許，同時(shí)要掌握隊(duì)伍外欠款的具體情況，同時(shí)控制好分包單位的付款比例，嚴(yán)格將分包付款比例壓縮在業(yè)主支付比例以下，相應(yīng)的付款要與業(yè)主支付同步，不能超前。根據(jù)對圖紙及工藝的研究，本工程主要存在以下幾個技術(shù)和質(zhì)量方面的風(fēng)險(xiǎn)，如果控制不好將會帶來較大的成本風(fēng)險(xiǎn):新建引橋距離老引橋結(jié)構(gòu)6其中連接平臺樁基距離老引橋結(jié)構(gòu)0.7m,轉(zhuǎn)角平臺距離老碼頭最近僅0.5m,給沉樁及上部結(jié)構(gòu)施工帶來很大的技術(shù)和質(zhì)量方面的風(fēng)險(xiǎn)。預(yù)防措施：積極與業(yè)主進(jìn)行溝通，合理安排打樁時(shí)間順序等。樁基施工前項(xiàng)目部仔細(xì)核對樁位，制定詳細(xì)的打樁計(jì)劃。同時(shí)做好打

36、樁時(shí)對老碼頭的防護(hù)工作以防引起不必要的災(zāi)害。引橋凈寬度僅7.5m,后期管道支架寬度5.8m,支架分5層，高度達(dá)12m,老引橋凈間距3.5m,若采用常規(guī)陸上安裝無足夠的操作空間；若采用水上安裝，安裝精度難以控制，且效率低、費(fèi)用高。預(yù)防措施：做好分包協(xié)作隊(duì)伍的招、投標(biāo)工作，對隊(duì)伍的資質(zhì)、資金、技術(shù)、施工經(jīng)驗(yàn)等綜合實(shí)力進(jìn)行綜合評價(jià)，選擇綜合實(shí)力較強(qiáng)并且有過合作經(jīng)歷的隊(duì)伍進(jìn)場施工。對安裝隊(duì)伍的施工進(jìn)行嚴(yán)格管控及時(shí)與分包隊(duì)伍溝通，有問題及時(shí)解決，堅(jiān)決制止隊(duì)伍不合理施工現(xiàn)象。施工安全是工程中的高壓線，為“一票否決”。一旦發(fā)生安全事故，將會給企業(yè)經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)帶來極大的損失。本工程存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的分項(xiàng)有：新建

37、引橋及碼頭與引橋碼頭相距特別近，尤其是新引橋的工作平臺以及轉(zhuǎn)角平臺最近樁基距離老引橋結(jié)構(gòu)僅0.5m。在打樁施工過程中稍有不慎便會導(dǎo)致打樁船撞到老引橋結(jié)構(gòu)，發(fā)生事故，甚至引起化學(xué)輸送管道撕裂，導(dǎo)致化學(xué)產(chǎn)品外泄，影響廠區(qū)作業(yè)生產(chǎn)以及危害人身安全。（ 1）大型施工船舶進(jìn)場必須配備7t以上應(yīng)急制動錨，防止船舶“走錨”導(dǎo)致與老碼頭或引橋發(fā)生碰撞。（ 2）船舶靠近老碼頭尤其是引橋施工時(shí)，必須拋設(shè)倒八字錨，以改善船舶施工抽芯錨力要求。（ 3）沉樁施工前，必須仔細(xì)復(fù)核新、老結(jié)構(gòu)樁位，避免沉樁過程中發(fā)生碰樁。（ 4）沉樁過程中，加強(qiáng)對已建碼頭結(jié)構(gòu)的變形觀測，防止沉樁震動對結(jié)構(gòu)物以及廊道管線等造成影響，并及時(shí)將觀

38、測結(jié)果上報(bào)相關(guān)單位以采取相應(yīng)措施。（ 5）在已建碼頭生產(chǎn)間歇期進(jìn)行施工作業(yè)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行動火作業(yè)審批制度，動火作業(yè)前須經(jīng)業(yè)主、監(jiān)理方批準(zhǔn)后，在指定區(qū)域、指定時(shí)間進(jìn)行批準(zhǔn)的動火作業(yè)，做好動火作業(yè)區(qū)域的臨時(shí)防護(hù)措施，作業(yè)期間派專職安全員現(xiàn)場值守。（ 6）項(xiàng)目部與業(yè)主生產(chǎn)部門等保持及時(shí)的信息溝通聯(lián)系，隨時(shí)調(diào)整現(xiàn)場施工生產(chǎn)計(jì)劃。（ 7）項(xiàng)目部設(shè)置專職安全管理人員施工時(shí)間在碼頭進(jìn)行安全巡視，保障安全生產(chǎn)。本工程工期為516天，影響工程進(jìn)度的因素，結(jié)合該工程特點(diǎn)主要?dú)w納為：人的因素、技術(shù)因素、機(jī)具因素、資金因素、水文與氣象因素，其他環(huán)境及其他難以預(yù)料的因素。以下對常見的風(fēng)險(xiǎn)因素分析如下：（ 1）業(yè)主使用要求改變或設(shè)計(jì)不當(dāng)而進(jìn)行設(shè)計(jì)變更；（ 2）勘查資料不準(zhǔn)確或不完善，特別是地質(zhì)資料錯誤或遺漏而引起的未能預(yù)料的技術(shù)障礙；（ 3）設(shè)計(jì)、施工中采用不成熟的工藝，技術(shù)方案失當(dāng)；（ 4）圖紙供應(yīng)不及時(shí)、不配套或出現(xiàn)差錯；（ 5）計(jì)劃不周全，導(dǎo)致停工待料和相關(guān)作業(yè)脫節(jié)，工程無法正常進(jìn)行；（ 6）各單位、各專業(yè)、各工序交接，配合上的矛盾，打亂計(jì)劃安排；（ 7）材料、構(gòu)配件、機(jī)具、設(shè)備供應(yīng)環(huán)節(jié)的差錯，品種、規(guī)格、數(shù)量、時(shí)間不能滿足工程需要；（ 8）業(yè)主資金方面的問題，如未能及時(shí)支付工程款；（ 9）監(jiān)理工程師錯誤指令導(dǎo)致工期