榆林關于成立無菌超凈設備公司可行性研究報告（范文參考）

1、泓域咨詢 /榆林關于成立無菌超凈設備公司可行性研究報告榆林關于成立無菌超凈設備公司可行性研究報告xxx投資管理公司報告說明本行業(yè)的需求會受到下游行業(yè)投資狀況的影響。下游行業(yè)如電子行業(yè)中IC半導體、光電、光伏等投資規(guī)模受到宏觀經濟形勢與國家產業(yè)政策的影響，由此潔凈室工程行業(yè)也呈現(xiàn)出一定的周期性。此外，下游行業(yè)投資建廠基本不受季節(jié)性的影響，潔凈室工程行業(yè)的經營亦未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資423.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xx集團有限公司出資987萬元，占xxx投資管理公司70%股份。根

2、據(jù)謹慎財務估算，項目總投資17279.36萬元，其中：建設投資13832.55萬元，占項目總投資的80.05%；建設期利息140.44萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金3306.37萬元，占項目總投資的19.13%。項目正常運營每年營業(yè)收入35900.00萬元，綜合總成本費用31020.21萬元，凈利潤3549.56萬元，財務內部收益率12.60%，財務凈現(xiàn)值2036.40萬元，全部投資回收期6.79年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。項目產品應用領域廣泛，市場發(fā)展空間大。本項目的建立投資合理，回收快，市場銷售好，無環(huán)境污染，經濟效益和社會效益良好，這也

3、奠定了公司可持續(xù)發(fā)展的基礎。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產業(yè)背景、市場分析、技術方案、風險評估等內容基于公開信息；項目建設方案、投資估算、經濟效益分析等內容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學習交流或模板參考應用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經營范圍9五、 主要股東9公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)12六、 項目概況13第二章 行業(yè)、市場分析16一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀16二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素17第三章 項目建設背景及必要性分析2

4、0一、 行業(yè)的基本風險特征20二、 行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征21三、 進入本行業(yè)的壁壘21四、 項目實施的必要性22第四章 公司成立方案24一、 公司經營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第五章 發(fā)展規(guī)劃分析37一、 公司發(fā)展規(guī)劃37二、 保障措施38第六章 法人治理結構40一、 股東權利及義務40二、 董事42三、 高級管理人員47四、 監(jiān)事50第七章 項目環(huán)境保護51一、 編制依據(jù)51二、 環(huán)境影響合理性分析52三、 建設期大氣環(huán)境影響分析52四、 建設期水環(huán)境影響分

5、析53五、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析53六、 建設期聲環(huán)境影響分析54七、 建設期生態(tài)環(huán)境影響分析54八、 營運期環(huán)境影響55九、 清潔生產56十、 環(huán)境管理分析57十一、 環(huán)境影響結論59十二、 環(huán)境影響建議59第八章 項目風險分析61一、 項目風險分析61二、 項目風險對策63第九章 項目選址66一、 項目選址原則66二、 建設區(qū)基本情況66三、 創(chuàng)新驅動發(fā)展67四、 社會經濟發(fā)展目標68五、 產業(yè)發(fā)展方向69六、 項目選址綜合評價70第十章 項目經濟效益分析71一、 經濟評價財務測算71營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表71綜合總成本費用估算表72固定資產折舊費估算表73無形資產和其

6、他資產攤銷估算表74利潤及利潤分配表75二、 項目盈利能力分析76項目投資現(xiàn)金流量表78三、 償債能力分析79借款還本付息計劃表80第十一章 項目實施進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十二章 投資計劃84一、 投資估算的編制說明84二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十三章 總結分析92第十四章 附表附錄94主要經濟指標一覽表94建設投資估算表95建設期利息估

7、算表96固定資產投資估算表97流動資金估算表97總投資及構成一覽表98項目投資計劃與資金籌措一覽表99營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表100綜合總成本費用估算表101固定資產折舊費估算表102無形資產和其他資產攤銷估算表102利潤及利潤分配表103項目投資現(xiàn)金流量表104借款還本付息計劃表105建筑工程投資一覽表106項目實施進度計劃一覽表107主要設備購置一覽表108能耗分析一覽表108第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1410萬元三、 注冊地址榆林xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事無菌超凈設備相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經營項

8、目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業(yè)政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司不斷推動企業(yè)品牌建設，實施品牌戰(zhàn)略，增強品牌意識，提升品牌管理能力，實現(xiàn)從產品服務經營向品牌經營轉變。公司積極申報注冊國家及本區(qū)域著名商標等，加強品牌策劃與設計，豐富品牌內涵，不斷提高自主品牌產品和服務市場份額。推進區(qū)域品牌建設，提高區(qū)域內企業(yè)影響力。公司堅持提升企業(yè)素質，即“企業(yè)管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優(yōu)化，人員素質進一

9、步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業(yè)員工，企業(yè)品牌影響力不斷提升。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7412.945930.355559.70負債總額2752.002201.602064.00股東權益合計4660.943728.753495.70公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25073.5720058.8618805.18營業(yè)利潤5512.774410.224134.58利潤總額4419.873535.903314.90

10、凈利潤3314.902585.622386.73歸屬于母公司所有者的凈利潤3314.902585.622386.73（二）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進取”的經營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質的服務。公司堅持“責任+愛心”的服務理念，將誠信經營、誠信服務作為企業(yè)立世之本，在服務社會、方便大眾中贏得信譽、贏得市場?！皾M足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經濟發(fā)展步入快車道的良好機遇，正以高昂的熱情投身于建設宏偉大業(yè)。企業(yè)履行社會責任，既是實現(xiàn)經濟、環(huán)境、社會可持續(xù)發(fā)展的必由之路，也是實現(xiàn)企業(yè)自身可持續(xù)發(fā)展的必然選擇；既是順應經濟

11、社會發(fā)展趨勢的外在要求，也是提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力的內在需求；既是企業(yè)轉變發(fā)展方式、實現(xiàn)科學發(fā)展的重要途徑，也是企業(yè)國際化發(fā)展的戰(zhàn)略需要。遵循“奉獻能源、創(chuàng)造和諧”的企業(yè)宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節(jié)約資源、保護環(huán)境，以人為本、構建和諧企業(yè)，回饋社會、實現(xiàn)價值共享，致力于實現(xiàn)經濟、環(huán)境和社會三大責任的有機統(tǒng)一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額7412.945930.

12、355559.70負債總額2752.002201.602064.00股東權益合計4660.943728.753495.70公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入25073.5720058.8618805.18營業(yè)利潤5512.774410.224134.58利潤總額4419.873535.903314.90凈利潤3314.902585.622386.73歸屬于母公司所有者的凈利潤3314.902585.622386.73六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立無菌超凈設備公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由潔凈行業(yè)是新興行業(yè)，為電

13、子、生物、醫(yī)藥、醫(yī)院等行業(yè)不可或缺的基礎性支持行業(yè)。隨著我國信息產業(yè)政策、食品藥品GMP認證、城鄉(xiāng)醫(yī)療體系建設等下游行業(yè)的有利產業(yè)政策的出臺，將為凈化行業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。狠抓項目促投資落實重點項目季度梯次開工任務，確保清水川電廠三期等103個續(xù)建項目6月底前全部復工，120萬噸甲醛及其下游產品等161個新建項目9月底前全部開工，蘭石化乙烷制乙烯等52個新增產能項目達產達效，力爭重點項目投資達到千億元以上。完善爭資爭項與轉移支付、補助資金分配掛鉤的激勵機制，著力提升項目前期水平，在“兩新一重”、城市更新、農業(yè)農村等領域謀劃實施一批揚優(yōu)勢、補短板項目。健全以項目落地為核心的全程服務機制，試行

14、“標準地”改革，推動項目“拿地即開工”。梳理修訂雙招雙引政策，運用“投行思維”開展產業(yè)鏈招商、小分隊招商，招商引資到位資金達到1200億元以上。（三）項目選址項目選址位于xx（以最終選址方案為準），占地面積約46.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規(guī)模項目建成后，形成年產xx套無菌超凈設備的生產能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積55212.45，其中：生產工程34415.73，倉儲工程11982.20，行政辦公及生活服務設施4091.19，公共工程4723.33。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資17

15、279.36萬元，其中：建設投資13832.55萬元，占項目總投資的80.05%；建設期利息140.44萬元，占項目總投資的0.81%；流動資金3306.37萬元，占項目總投資的19.13%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業(yè)收入（SP）：35900.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：31020.21萬元。3、凈利潤（NP）：3549.56萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.79年。5、財務內部收益率：12.60%。6、財務凈現(xiàn)值：2036.40萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價由上可見，無論是從產品還是市場來看，本項目設備較先進，其產品技術含量較高

16、、企業(yè)利潤率高、市場銷售良好、盈利能力強，具有良好的社會效益及一定的抗風險能力，因而項目是可行的。第二章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀潔凈室能將一定空間范圍內空氣中的微粒子、有害空氣、細菌等污染物排除，并將室內溫度、潔凈度、室內壓力、氣流速度與氣流分布、噪音振動及照明、靜電控制在某一需求范圍內。20世紀60年代，隨著單向流潔凈空氣流組織方案的提出和應用于實際工程、世界上第一個潔凈室標準（即把潔凈室劃分為100,000級、10,000、100級三個級別）的頒布，潔凈室在美國大量應用于軍事工業(yè)、電子、半導體、光學、微型軸承、微型電機、感光膠片、超純化學試劑等工業(yè)部門，對當時科學技術和工業(yè)發(fā)展起

17、了很大的促進作用。20世紀70年代初期，潔凈室的建設重點開始轉向醫(yī)療、制藥、食品及生化等行業(yè)，并在美國以外的其他工業(yè)化國家得到廣泛的運用。20世紀7080年代大規(guī)模IC半導體工業(yè)的發(fā)展、20世紀90年代光電行業(yè)和生物制藥行業(yè)的興起，使得潔凈室技術水平得到迅速提高，市場空間不斷擴大，這一增長趨勢在以我國為主的發(fā)展中國家中尤為明顯。20世紀90年代至今，隨著市場的不斷發(fā)展，整個潔凈室行業(yè)逐漸成熟，潔凈室工程行業(yè)技術趨于穩(wěn)定，市場進入成熟期。潔凈室工程行業(yè)的發(fā)展取決于電子行業(yè)、醫(yī)藥制造等行業(yè)的發(fā)展。隨著電子信息產業(yè)的轉移、新興國家對于醫(yī)療衛(wèi)生、食品安全要求的日益提高，全球的潔凈室工程市場也不斷向亞洲

18、地區(qū)轉移，亞洲成為潔凈室工程行業(yè)新一輪的增長極。我國潔凈技術正式起步開始于1965年中國建筑科學研究院空氣調節(jié)研究所和蚌埠絕緣材料廠等單位研制的帶波紋隔板的高效空氣過濾器。經過了幾十年的技術儲備和國際交流，我國潔凈室技術逐步發(fā)展和成熟，但整體上仍與歐美日等國家存在一定的差距。在潔凈室工程方面，國內企業(yè)的施工能力提高較快，但在潔凈室建設的規(guī)模和技術水平上與先進國家存在一定差距；國內廠商中僅有少數(shù)企業(yè)掌握了高度潔凈的潔凈室建造技術，大部分企業(yè)仍主要從事低端潔凈室的建設。在良好的市場需求的刺激下，我國潔凈室行業(yè)在行內企業(yè)數(shù)量、行業(yè)總體產能上有了較大提高，但大多數(shù)均為小型加工企業(yè)，下游行業(yè)的知名企業(yè)對

19、于供應商認證，產品品質與服務的能力要求較高，能夠滿足主流高端客戶對潔凈室產品及服務需求的企業(yè)仍然十分有限。因此，國內形成了低端市場相對飽和，中高端市場相對不足的結構性供不應求。今后，隨著下游產業(yè)對潔凈室環(huán)境等級需求的不斷提升，潔凈室行業(yè)工程必須更加細化自身設計質量，以便于更好的滿足市場化多變性的需求。二、 影響行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、影響行業(yè)發(fā)展的有利因素（1）宏觀政策扶持國務院正式發(fā)布了中國制造2025的規(guī)劃，標志著我國制造業(yè)由大變強的序幕拉開。將推動我國制造業(yè)創(chuàng)新化、信息化、智能化、綠色化的發(fā)展，同時也將帶動潔凈技術的發(fā)展騰飛。（2）產業(yè)政策支持潔凈行業(yè)是新興行業(yè)，為電子、生物、醫(yī)藥、

20、醫(yī)院等行業(yè)不可或缺的基礎性支持行業(yè)。隨著我國信息產業(yè)政策、食品藥品GMP認證、城鄉(xiāng)醫(yī)療體系建設等下游行業(yè)的有利產業(yè)政策的出臺，將為凈化行業(yè)的發(fā)展提供有力的支持。2、影響行業(yè)發(fā)展的不利因素（1）行業(yè)管理體制不健全潔凈行業(yè)屬于新興行業(yè)，國家扶持政策較少，且潔凈產品和服務應用的領域廣泛，發(fā)散性強，尚缺乏專門的行業(yè)主管部門和行業(yè)管理體制及缺乏統(tǒng)一的行業(yè)國家標準和行業(yè)標準，對不同下游企業(yè)提供的產品和服務受到不同行業(yè)主管部門的管理、遵循不同行業(yè)的政策和標準，相關產業(yè)政策也依附于各下游產業(yè)的產業(yè)政策，這導致潔凈行業(yè)管理體制不健全且有依賴下游行業(yè)的管理體制和政策、標準的風險；同時由于潔凈行業(yè)和下游行業(yè)缺乏有效

21、的行業(yè)協(xié)調，增加了企業(yè)的運營成本，限制了潔凈室行業(yè)的發(fā)展；近年來國家加大對醫(yī)療、健康、制藥等下游行業(yè)的監(jiān)管和提高下游企業(yè)生產環(huán)境標準，增加潔凈行業(yè)企業(yè)的技術風險，產品更新?lián)Q代風險。（2）缺乏專業(yè)技術人才由于我們長期以來對潔凈室技術的重視程度與歐美日等先進國家存在差距，該行業(yè)的技術儲備較弱，從事相關研究的科研院所相對有限。本行業(yè)需要的大量綜合性、技能型、國際化的技術人才（特別是潔凈室的施工和運行方面的技術人才）缺口較大。技術儲備和專業(yè)人才的缺乏限制了本行業(yè)的技術創(chuàng)新，直接導致行業(yè)內大部分企業(yè)缺乏技術開發(fā)能力。（3）技術研發(fā)相對落后我國潔凈室產品技術相對落后；潔凈產品沒有形成潔凈行業(yè)產業(yè)聚集，相關

22、企業(yè)分散，個體實力薄弱；國內潔凈行業(yè)整體上與歐美日國家等公司存在一定的差距；高端產品的自主研發(fā)和制造能力，與國外企業(yè)相比還存在很大的差距；我國先進制造業(yè)中使用的潔凈檢測儀器和自動控制儀器，基本被國外市場壟斷；在技術細節(jié)方面，與國外潔凈行業(yè)相比，也存在著較大差距。第三章 項目建設背景及必要性分析一、 行業(yè)的基本風險特征1、上游原材料成本風險行業(yè)設備的原材料主要為不銹鋼板，由于原材料占產成品成本比例較大，原材料價格的上漲會在較大程度上影響公司的盈利能力，對行業(yè)經營業(yè)績的穩(wěn)定性產生影響。2、下游需求下降風險作為下游行業(yè)的配套性基礎設施行業(yè)，凈化技術的應用依賴于高科技電子、醫(yī)藥、醫(yī)療等下游相關產業(yè)的發(fā)

23、展，而從目前發(fā)展來看，產業(yè)集中電子、生物醫(yī)藥和食品三大行業(yè)。目前國內經濟環(huán)境并不十分穩(wěn)定，固定資產投資放緩，可能出現(xiàn)經濟下滑風險，電子、半導體等行業(yè)收到的經濟周期短期負面影響較為嚴重，其中電子行業(yè)、半導體行業(yè)作為潔凈室行業(yè)的主要下游企業(yè)，假如其產能壓縮，投資縮減，這將在短期內抑制潔凈室行業(yè)產品和服務的市場容量增長，同時，下游客戶經營情況的惡化可能向下游企業(yè)傳導，從而擠壓潔凈室行業(yè)內企業(yè)的利潤空間。3、市場競爭和價格競爭目前我國潔凈行業(yè)集中于長三角和珠三角地區(qū)，企業(yè)眾多，規(guī)模小，技術實力較低，競爭激烈，存在比較嚴重的無序競爭現(xiàn)象。目前我國潔凈行業(yè)生產低端產品的企業(yè)較多，主要以控制材料、人力成本等

24、方式較低成本，以降低價格參與市場競爭，甚至有的企業(yè)以“零利潤”價格參與市場競爭，擾亂潔凈市場健康發(fā)展。二、 行業(yè)的周期性、地域性及季節(jié)性特征本行業(yè)的需求會受到下游行業(yè)投資狀況的影響。下游行業(yè)如電子行業(yè)中IC半導體、光電、光伏等投資規(guī)模受到宏觀經濟形勢與國家產業(yè)政策的影響，由此潔凈室工程行業(yè)也呈現(xiàn)出一定的周期性。此外，下游行業(yè)投資建廠基本不受季節(jié)性的影響，潔凈室工程行業(yè)的經營亦未表現(xiàn)出明顯的季節(jié)性。三、 進入本行業(yè)的壁壘潔凈室行業(yè)作為一種高新技術產業(yè)，對企業(yè)的資金、技術、人才素質有著較高的要求；另一方面，潔凈室行業(yè)所提供產品和服務的下游企業(yè)一般較為分散，因此對于企業(yè)的銷售、服務渠道和網絡有著較高

25、的要求，潔凈室行業(yè)存在著進入壁壘。1、技術壁壘一般主流大型下游廠商對潔凈室產品和服務的質量有著嚴格的要求，從而對行業(yè)內廠商的技術水平提出了更高要求。目前各下游企業(yè)一般設定一定的產品認證標準，只有本行業(yè)企業(yè)達到其設定的質量認證標準才能獲取其訂單，而不具備一定的技術水平將無法達到客戶的認證標準；同時，由于簡單加工環(huán)節(jié)的利潤空間有限，能否掌握面料、導電絲等上游原料生產技術成為市場競爭的關鍵。后進入者將面臨更高的技術壁壘。2、銷售渠道壁壘銷售渠道的建立需要大量資金、人力和時間投入，這會阻止資金有限的小型廠商進入潔凈技術行業(yè)。同時，業(yè)內領先的潔凈室耗品和服務提供商對下游企業(yè)的生產環(huán)節(jié)介入日趨深入、下游企

26、業(yè)同潔凈室耗品和服務提供商的聯(lián)系日益緊密，后進入者建立自身銷售渠道的難度進一步加大。3、資金壁壘潔凈室行業(yè)正處于行業(yè)整合的階段，較強的資金實力是擴大生產規(guī)模、實現(xiàn)規(guī)模效益、建立和維護銷售渠道的前提；大量小規(guī)模的單純貿易型或簡單加工型企業(yè)已無法適應市場的激烈競爭，進入行業(yè)所需的初始資金規(guī)模不斷增加，資金已成為國內投資者進入行業(yè)需面臨的主要壁壘之一。四、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發(fā)展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先

27、的產業(yè)服務商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。第四章 公司成立方案一、 公司經營宗旨加強經濟合作和技術交流，采用先進適用的科學技術和科學經營管理方法，提高產品質量，發(fā)展新產品，并在質量、價格等方面具有國際市場上的競爭能力，提高經濟效益，使投資者獲得滿意的利益。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結構調整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內兩

28、個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產業(yè)政策，在國家宏觀調控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據(jù)國家和地方產業(yè)政策、無菌超凈設備行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結構調整，轉換企業(yè)經營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在

29、保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xxx有限責任公司和xx集團有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責任公司出資423.00萬元，占xxx投資管理公司30%股份；xx集團有限公司出資987萬元，占xxx投資管理公司70%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經

30、營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發(fā)布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、

31、部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。

32、5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原

33、始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業(yè)政策，負責公司產業(yè)結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營

34、銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采

35、購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陶xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、呂xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，

36、大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。3、孫xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、韋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。5、武xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦

37、公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。6、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、賀xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限

38、責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧

39、損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后

40、2個月內完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經營所得利潤將首先滿足公司經營需要。公司每年根據(jù)經營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅

41、在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當年度實現(xiàn)盈利，在彌補上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積金后進行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進行現(xiàn)金利潤分配，同時需經公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事

42、會應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進行審議前，公司應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。董事會在決策和形成利潤分配預案時，要詳細記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應當嚴格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金

43、分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足本章程規(guī)定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監(jiān)督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的

44、會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前20天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃分析一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供高質量產品、技術服務與整體解決方案，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術和高品質的產品滿足產品日益提升的質量標準和技術進步要求，為國內外生產商

45、率先提供多種產品，為提升轉換率和品質保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產業(yè)鏈優(yōu)質客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務增長和持續(xù)的收益。公司通過產品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產品和技術服務的理念，充分發(fā)揮公司在技術以及膜工藝技術的扎實基礎及創(chuàng)新能力，為成為百億級產業(yè)領軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產業(yè)結構調整所需的領域積極布局。致力于為多產業(yè)的多領域客戶提供中高端技術服務與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展的

46、中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領先的技術，使得公司真正成為國際領先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)擴大國內外合作鼓勵企業(yè)與國外公司加強合作，支持有條件的企業(yè)在境外設立研發(fā)中心，充分利用國際資源提升發(fā)展水平。加強與“一帶一路”沿線國家合作，支持有條件的企業(yè)開拓海外業(yè)務，推進產業(yè)發(fā)展走出去。(二)做好人才引進服務依托高等院校，建立人才培訓和職業(yè)教育基地，培養(yǎng)高素質、實用型管理、技術和藍領人才隊伍。加強與海內外人才合作，多種方式引進國內外專家，形成一批產業(yè)領軍人才。設立博士后科研流動站和研究生工作站，為企業(yè)吸引和培養(yǎng)高端人才。(

47、三)強化規(guī)劃指導各地區(qū)要結合當?shù)貙嶋H，制定產業(yè)發(fā)展專項規(guī)劃，明確發(fā)展方向和目標，合理布局。按照國家產業(yè)政策和行業(yè)準入條件，強化規(guī)劃指導，加強協(xié)調配合，規(guī)范管理。加強產業(yè)市場監(jiān)管，凈化產業(yè)市場。(四)大力招商引資，實現(xiàn)跨越式發(fā)展全方位、深層次、寬領域、多渠道推進海內外招商引資工作。吸引經濟發(fā)達地區(qū)企業(yè)來區(qū)域投資。(五)健全監(jiān)管體系，加大監(jiān)管力度完善產業(yè)發(fā)展機構配置，進一步健全產業(yè)監(jiān)督體系，切實加大監(jiān)管力度，嚴格產業(yè)的監(jiān)督檢查，對違反相關法律、法規(guī)及強制性標準的項目，堅決予以查處。(六)加強組織領導成立區(qū)域產業(yè)發(fā)展領導小組，充分發(fā)揮產業(yè)發(fā)展領導小組對規(guī)劃實施的領導和組織協(xié)調作用，協(xié)調解決產業(yè)發(fā)展的

48、重大問題，確保規(guī)劃各項目標任務得以實現(xiàn)。各有關部門要增強全局意識，切實履職盡責，落實各項政策措施，全面推進產業(yè)領域各項工作。 第六章 法人治理結構一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經營進行監(jiān)督，提出建議或者質詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉讓、贈與或質押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份

49、額參加公司剩余財產的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、

50、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占

51、用即凍結”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產立即申請司法凍結，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權償還侵占資產。二、 董事1、公司董事為自然人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、

52、總裁，對該公司、企業(yè)的破產負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產清算完結之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級

53、管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自

54、營或者為他人經營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露

55、信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內容的真實性、準確性、完整性或者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內披露有關情況。如因董事的辭職導

56、致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在半年內仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結束而定。8、未經本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、