化工企業(yè)運營管理職務授權制度

1、化工企業(yè)運營治理職務授權制度第一條目的為使本廠組織機構、人員編制、各項費用及經營業(yè) 務的核決、報銷等處理有章可循,建立職務授權制度,以利于治理運 作,提升治理效率,特制定本規(guī)定.第二條核決行使1、各權責主管行使核決時,以簽名作為依據.2、假冒上級主管簽名者,一經查覺,呈報總經理辦公會議處.3、各級單位已有正職時,其副職非經正主管按規(guī)定程序授權或 代理,不得批示各類文件.第三條限制各級主管的個人費用及其他涉及財務款項,經其上 級主管按章核準,按財務治理有關制度執(zhí)行.第四條授權各級主管,因差、假于短期內無法執(zhí)行其原職務, 又未有授權為之行使,其職務由上級主管負責.第五條符號說明O-代表經辦或主辦提

2、出,指該事項應由該層人員負責辦理或 提出； -代表復核或核轉相關部門進行審核； -代表由該層人員進行審批；-代表執(zhí)行,指該事項由該層人員付諸實施； -代表備案.第六條擔保治理審批權限序 號事項股 東總 經 理分 管 副 總總 經 理 助 理財 務 經 理財 務 部相 關 部 主 管備注1公司提供擔保O第七條向外借款治理審批權限序 號事項股東總 經 理分管 副總總經 理助 理財務經理財 務 部備注1向外借款 第八條財務人員任免治理權限序號事項股 東總 經 理分管 副總總經 理助 理財務 經理財務 部相關 部門備注1財務人員任免OOr2財務經理負責人任免OO第九條資金支付治理權限序 號事項股東總

3、經 理分管 副總總經 理助 理財務經理財務 部相關部門備注1預付貨款、定金 O8000元以下含 O8000元以上2支付貨款、物料款 O30000元以下含 O30000元以上序 號事項股東總 經 理分管 副總總經 理助 理財務 經理財務 部相關部門備注3購置、維修固定資產 O20000元以下含 , O20000元以上4一線生產工人工資、生產管 理人員及營銷辦人員工資 O異常請示股東5業(yè)務人員工資 O異常請示股東6按合同或約定的咨詢費 O 異常請示股東7制造費用中正常的勞保費、午餐費、電費、設備保養(yǎng)費 O異常請示總經理,由 總經理決定8其他未單列的正常制造費 用項 O異常請示總經理,由 總經理決定

4、9基地發(fā)生的差旅費 O異常請示總經理,由 總經理決定10按規(guī)定的業(yè)務人員差旅費 O異常請示股東11按規(guī)定的治理人員差旅費 O異常請示總經理或股 東12正常的 費、郵遞費、燃油費、電費、修理費、福利 費、業(yè)務協(xié)調費、工會經費、 平安技術檢驗費 O異常請示總經理或股 東13其他治理費用 O異常請示總經理或股 東14物流費用、倉儲費 O異常請示股東15會務會、廣告費 O異常請示股東16其他銷售費用 O異常請示股東17正常的財務手續(xù)費 O異常請示股東18業(yè)務招待費 O500元/次以下含月 累方t 1000元以下含 O500元/次以上,月累 計1000元以上第十條制度監(jiān)察治理權限序 號事項股東總 經 理

5、分管 副總總經 理助 理部 門 主 管管 理 人 員財 務 部備注1職能部門內部人事 獎懲 O由基地辦或營銷辦擬獎懲 通知,總經理簽發(fā).非經濟性獎懲 O財務部負責經濟性獎懲部 分的實施2制度歸口治理部門 做出的人事獎懲 O由基地辦或營銷辦擬獎懲 通知,總經理簽發(fā).非經濟性獎懲 O財務部負責經濟性獎懲部 分的實施3由基地辦或營銷辦 做出的人事獎懲 由基地辦或營銷辦擬獎懲 通知,總經理簽發(fā).非經濟性獎懲 財務部負責經濟性獎懲部 分的實施第十一條規(guī)章制度治理權限序 號工作事項股東總經 理辦 公會職能 部門營銷 辦基 地辦備注1根本制度的制定 OA主要包括章程、綱領2根本治理制度的制定 OA主要包括經

6、營方案、投資、薪酬、 考核制度等.3業(yè)務治理制度的制定 O涉及到其他部門需會簽意見第十二條投資治理權限序 號事項股 東總 經 理分 管 副 總總 經 理 助 理財 務 經 理財 務 部相 關 部 門備注1對外投資審批程序O第十三條 人事任免治理權限不含財務人員序 號事項股東總 經 理分 管 副 總總經 理助 理財 務 經 理財 務 部相 關 部 門備注1總經理、副總經理、理總經理助OA總經理助理負責 備 案人事信息、背曷調2其他人員 O尸 |口,3、H即查,第十四條采購方案審批權限采購方案與預算制度序 號事項股 東總 經 理總 經 理 助 理生 產 負 責 人生 產 部 長采 購 員備注1卜艮

7、據生產方案制定采購方案 O2具體采購工程的合并 O3采購方案執(zhí)行 第十五條采購價格審批權限序 號事項股 東總 經 理總 經 理 助 理生 產 負 責 人采 購 員財 務 部供 應 商備注1一般價格審核 O 2采購價格波動10%-15% O O總經理均可視需要再行 議價或要求進,步議價3采購價格波動15%以上 O O總經理均可視需要再行 議價或要求進,步議價4采購價格執(zhí)行 第十六條外協(xié)廠家及供應商選擇審批權限序 號事項股 東總 經 理分 管 副 總總 經 理 助 理質 量 管 理 員采 購 員備注1外協(xié)廠家調查 O由采購和質量治理人員組成 外協(xié)廠商調查小組2外協(xié)廠家選擇 O質量治理人員提供質控要求 資料3外協(xié)廠家治理 O質量治理人員對外協(xié)產品進 行的檢測工程的檢驗第十七條 客戶信用審批權限序 號事項股 東總 經 理分 管 副 總銷 售 經 理財 務 部備注1上戶資信調查 b2,戶信用等級評定 c經辦銷售人員、分管副總、公 司財務一起初步評定客戶的信用等級3“據客戶信用等級確定其信,額度 Q 第十八