NC物資管理操作管理守則

1、精心整理NC物資管理操作手冊1前期設(shè)置 1.1 庫存組織 說明：各直管、委管和專業(yè)項目部需建立庫存組織。該操作由系統(tǒng)管理員實(shí)施：直 管項目部的庫存組織，由供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理員建立；委管和專業(yè)項目部的庫存組織, 由分公司系統(tǒng)管理員建立。功能導(dǎo)航：客戶化 基本檔案 組織機(jī)構(gòu) 庫存組織 操作步驟：1、選中【庫存組織】，并雙擊;2、單擊【增加】；3、雙擊方框，輸入庫存組織編碼及名稱?！編齑娼M織編碼】為“公司編碼縮寫+項目編碼”，例如“ JGASCBUYL100”1其中“JG即機(jī)關(guān)，“ASCBUYL10041 即項目編碼（公司編碼縮寫如，下表所列）；【庫存組織名稱】需寫明項目名稱;4、雙擊點(diǎn)選【性質(zhì)】、【地

2、區(qū)編碼】、【地區(qū)名稱】，分別為【二者皆是】、【A02A4】【公司內(nèi)部】；5、將內(nèi)容錄入完畢后，點(diǎn)擊【保存】；6、當(dāng)項目結(jié)束后，單擊勾選【封存標(biāo)志】將庫存組織封存。公司名稱縮寫公司名稱縮寫二十冶集團(tuán)公司機(jī)關(guān)JG二十冶海南分公司HN二十冶建筑分公司JZ二十冶浦東分公司PD二十冶金結(jié)分公司JJ二十冶國際工程分公司GJ二十冶市政分公司SZ二十冶技改分公司JIG二十冶機(jī)裝分公司JIZ二十冶工程技術(shù)分公司GC二十冶電裝分公司DZ二十冶成都分公司CD二十冶制造分公司ZZ2019年一9月1.2倉庫檔案 說明：各直管、委管和專業(yè)項目部建立庫存組織后，需設(shè)立相應(yīng)的甲供倉和自采倉。該操作由系統(tǒng)管理員實(shí)施：直管項目部

3、的倉庫檔案，由供應(yīng)鏈系統(tǒng)管理員建立；委 管和專業(yè)項目部的倉庫檔案，由分公司系統(tǒng)管理員建立。功能導(dǎo)航：客戶化 基本檔案 庫位信息 倉庫檔案 操作步驟：1、選中【倉庫檔案】，并雙擊;2、單擊【增加】； 3、雙擊方框，輸入庫存組織編碼及名稱，【倉庫編碼】為“庫存組織編碼+01/02”，“01”表示自米倉，“02”表示甲供倉廠【倉庫名稱】需寫明項目名稱及 自采倉/甲供倉;4、雙擊點(diǎn)選相應(yīng)的【庫存組織編碼】 5、將內(nèi)容錄入完畢后，點(diǎn)擊【保存】。注意：不可以直接編輯系統(tǒng)自動生成的“ zyc ”的倉庫編碼。1.3 存貨信息- 說明：每次新增庫存組織或者新增存貨檔案后，需將存貨分配到相應(yīng)的庫存組織, 否則材料

4、出入庫的時候不能保存。功能導(dǎo)航：客戶化 基本檔案 存貨信息 存貨管理檔案 操作步驟：1、選中【存貨管理檔案】，并雙擊;2、單擊【分配】；3、在彈出的【選擇操作類型】窗口中單擊【下一步4、在彈出的【選擇目標(biāo)】窗口中，點(diǎn)擊放大鏡，進(jìn)行目標(biāo)組織的選擇;5、在彈出的【庫存組織】窗口中，選中所要分配的庫存組織，然后單擊【確定】；6、回到【選擇目標(biāo)】窗口后，點(diǎn)擊【下一步】7、在彈出的【設(shè)置操作/查詢條件】窗口中，【分配狀態(tài)】欄選擇【未分配】;&【存貨分類】欄選擇【01工程實(shí)體材料】，點(diǎn)擊【確定】后，再點(diǎn)擊【下9、點(diǎn)擊第一個小圖標(biāo)進(jìn)行全選； 10.點(diǎn)擊【分配】，提示完成后【確認(rèn)】。2消耗材需用計劃 2.1消

5、耗材需用計劃，說明：【消耗材需要計劃】即實(shí)際業(yè)務(wù)中的“材料需用計劃”，該單據(jù)由哪個部門進(jìn) 行采購或者提交給業(yè)主，就由哪個部門進(jìn)行錄入。I建筑綜合項目管理物資管理材料計劃消耗材料計劃消耗材需用計功能導(dǎo)航：操作步驟:1、選擇【消耗材需用計劃】，并雙擊;2、單擊【增加】；3、輸入【單據(jù)號】，即計劃號，以便單據(jù)查詢，如不輸入將自動生成流 水號;4、點(diǎn)選【項目編碼】，項目編碼選中就不可更改，如選錯項目編碼，取消單據(jù)后再點(diǎn)擊【增加】；5、點(diǎn)選【單據(jù)日期】【經(jīng)辦部門】【經(jīng)辦人】【材料員】等，【備注】欄可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行文本錄入;6、點(diǎn)擊【需用計劃類型】下拉框，選擇【消耗材料】或【甲供材料】如圖;7、點(diǎn)擊【增

6、行】，雙擊【物資編碼】進(jìn)行存貨信息的選擇;&在【存貨檔案】窗口中，通過存貨分類查找需要的存貨信息，然后雙擊該條信息，一次可以選擇多條信息;9、或者通過點(diǎn)擊方框中向上、向下箭頭進(jìn)行選取及刪除;10、完成存貨選擇后，單擊【確認(rèn)】； 11、點(diǎn)選【W(wǎng)BS編碼】，選擇相應(yīng)的WBS節(jié)點(diǎn);（如節(jié)點(diǎn)相同，可以同時按住“shift ” + “alt ”，鼠標(biāo)點(diǎn)中該字段內(nèi)容，然后向下拖拽即可達(dá)到復(fù)制的效果， 其他單據(jù)上的字段也可以這樣操作。）12、輸入【本次核定主數(shù)量】，即計劃數(shù)量，點(diǎn)選【預(yù)計使用日期】，即計劃到貨日期;13.【備注】欄可以根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行文本輸入，最后點(diǎn)擊【保存】點(diǎn)擊【執(zhí)行】并【提交】，然后由

7、相關(guān)人員進(jìn)行【審核】。14、表格輸出，點(diǎn)擊【打印】，在預(yù)覽頁面點(diǎn)擊【導(dǎo)出 EXECL后，點(diǎn)擊【瀏覽】制定輸出表格存放位置，按【確認(rèn)】后既能導(dǎo)出。注意：在選擇存貨時，不能選擇【存貨編碼】后四位為“0000”的存貨大類，如選 擇，視為無效單據(jù)。3招標(biāo)管理3.1供方管理 說明：【供方管理】即實(shí)際業(yè)務(wù)中的供應(yīng)商管理，包括供方的基本信息、初復(fù)評審、精心整理合格供方等級、供方業(yè)績評價及黑名單等。其中，集團(tuán)的A、B類供方由機(jī)關(guān)物資管理部進(jìn)行維護(hù)，C類供方由分公司、直管項目部和委管項目部進(jìn)行維護(hù)。各項目部及分公司均可申請，黑名單解禁由機(jī)關(guān)物資管理部進(jìn)行操作。3.1.1供方基本信息審查表說明：【供方基本信息審查

8、表】需要錄入一些供方的基本信息，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證上的有效信息，另外還需要錄入公司聯(lián)系人及其聯(lián)系方式。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 供方管理一 供方基本信息審查表操作步驟：1、選中【供方基本信息審查表】，并雙擊;2、單擊【增加】，打開頁簽后，可以通過點(diǎn)擊右頁簽上角的【最大化】按鍵，擴(kuò)大窗體;3、填寫【供方名稱】，例如“二十冶合格供應(yīng)商公司”。供方名稱必須以營業(yè)執(zhí)照上的名稱為準(zhǔn)，不能用簡稱或其他別名。4、根據(jù)【供方名稱】進(jìn)行【供方編碼】的填寫，編碼規(guī)則為:C2+供方名稱的大寫首字母，例如“ C2ESYHGGYSGS5、根據(jù)客商的類別，點(diǎn)擊【地區(qū)編碼】，選擇【供應(yīng)商】。6、將其

9、他信息錄入完整，包括【供方地址】、【合作歷史】、【法人代表】、【注冊資金】、【產(chǎn)品】、【稅務(wù)登記號】、【營業(yè)執(zhí)照號】、【主聯(lián)系人】、【主聯(lián)系人手機(jī)】、【許可證有效期】、【營業(yè)執(zhí)照有效期】，不知道法人身份證號的，可將供方編碼復(fù)制到該欄次。7、信息錄入完后，點(diǎn)擊【保存】并【提交】，然后由相關(guān)人員【審批】。3.1.2供方業(yè)績評價表說明：【供方業(yè)績評價表】即為貫標(biāo)管理中的供方業(yè)績評價表。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一供方管理一供方業(yè)績評價表操作步驟：1、選中【供方業(yè)績評價表】，并雙擊;2019年一9月精心整理操作步驟：1、選中【供方初/復(fù)評評價表】，并雙擊;2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方編碼】

10、；3、錄入【評價結(jié)論】，合格供應(yīng)商選擇【合格】；2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方名稱】； 3、點(diǎn)選【評估方法編碼】，選擇【01】;4、錄入【評估分值】； 5、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.1.3供方初/復(fù)評評價表 說明：【供方初/復(fù)評評價表】即為貫標(biāo)管理中的供方初/復(fù)評價表。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一招標(biāo)管理一 供方管理一 供方初/復(fù)評評價表4、根據(jù)該供方所供存貨類別，錄入【擬采購物資名稱】；5、根據(jù)所收集的資料，勾選【供方性質(zhì)】等信息，如果是復(fù)評的供方,點(diǎn)選供方業(yè)績評價表選擇評分表;6、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.1.4供方級別評定 說明：【供方級別評定】

11、即對合格供應(yīng)商進(jìn)行 A、B C級別評定。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一供方管理一供方級別評定 操作步驟：1、選中【供方級別評定】，并雙擊;2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方】； 3、錄入【評定后級別】； 4、根據(jù)該供方所供存貨類別，錄入【供方分類】 5、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.1.5黑名單申請說明：【黑名單申請】是用于不合格供應(yīng)商的申請。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 供方管理一 黑名單申請 操作步驟：1、選中【黑名單申請】，并雙擊;2、單擊【增加】，選擇所要評價的【供方】； 3、錄入【申請原因】、【黑名單截止日期】及【備注】； 4、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人

12、員【審核】。3.2 米購招標(biāo) 說明：【采購招標(biāo)】由發(fā)生實(shí)際招標(biāo)的部門進(jìn)行錄入，即由直管項目部物資部、分公 司物資部、委管項目部物資部等。3.2.1招標(biāo)單項計劃維護(hù) 說明：【招標(biāo)單項計劃維護(hù)】即為招標(biāo)前制定的“招標(biāo)計劃”功能導(dǎo)航:操作步驟:1、選中【招標(biāo)單項計劃維護(hù)】，并雙擊;供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 招標(biāo)計劃管理一 招標(biāo)單項計劃維護(hù)2、單擊【參照】，參照【消耗材需用計劃】，勾選需要進(jìn)行招標(biāo)的材料計劃;3、錄入招標(biāo)計劃上的相關(guān)信息，包括開標(biāo)日期等信息; (4、在一【標(biāo)段】頁簽【增行】，錄入【標(biāo)段編碼】【標(biāo)段名稱】，一次招標(biāo)可以分一個或者多個標(biāo)段;5、切換到【招標(biāo)內(nèi)容】頁簽，輸入相應(yīng)的【標(biāo)段編碼】 6

13、、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.2招標(biāo)小組 說明：根據(jù)每次實(shí)際招標(biāo)的情況，建立【招標(biāo)小組】 功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 招標(biāo)事項管理一 招標(biāo)小組名單 操作步驟：1、選中【招標(biāo)小組名單】，并雙擊；2、單擊【增加】新建招標(biāo)小組;3、單擊【單項招標(biāo)計劃號】，選擇相應(yīng)的招標(biāo)計劃;4、根據(jù)招標(biāo)計劃，選擇【招標(biāo)分項檔案】、【招標(biāo)類型】;5、通過【行操作】進(jìn)行【增行】，點(diǎn)擊表體選擇相關(guān)的人員，【所屬公司】支持選擇集團(tuán)內(nèi)部不同分公司及其人員，設(shè)定【招標(biāo)委員類型】6、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.3入圍單位審批單 說明：【入圍單位審批單】是用來確認(rèn)招標(biāo)的入圍單位。

14、功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一招標(biāo)事項管理一 入圍單位審批單 操作步驟：1、選中【入圍單位審批單】，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標(biāo)計劃號】，勾選相應(yīng)的招標(biāo)計劃;3、通過【行操作】進(jìn)行【增行】，選擇入圍的單位的情況； 4、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.4發(fā)標(biāo)回標(biāo)記錄單 說明：【發(fā)標(biāo)回標(biāo)記錄單】是用來確認(rèn)投標(biāo)單位的回標(biāo)情況。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 招標(biāo)評標(biāo)管理一 發(fā)標(biāo)回標(biāo)記錄單 操作步驟：1、選中【發(fā)標(biāo)回標(biāo)記錄單】，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標(biāo)計劃號】，勾選相應(yīng)的招標(biāo)計劃;3、根據(jù)實(shí)際情況，勾選【是否發(fā)標(biāo)】【是否回標(biāo)】； 4、點(diǎn)擊【保存】并【提交

15、】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.5開標(biāo)記錄單 說明：【開標(biāo)記錄單】是用來記錄實(shí)際開標(biāo)情況，原則上各采購部門公開招標(biāo)、邀請 招標(biāo)、詢價等各形式的招標(biāo)，都需要錄入。2019年一9月操作步驟:1、選中【開標(biāo)記錄單】，并雙擊;功能導(dǎo)航:供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 招標(biāo)評標(biāo)管理一 開標(biāo)記錄單2、單擊【參照】，參照【單項招標(biāo)計劃號】，勾選相應(yīng)的招標(biāo)計劃;3、在【投標(biāo)單位信息】頁簽點(diǎn)中一家公司后，切換到【材料報價】，輸入【一次報價】；4、切換到【標(biāo)段報價】，通過【行操作】進(jìn)行【增行】，輸入【標(biāo)段編碼】，然后點(diǎn)擊【計算標(biāo)段價】；5、回到【投標(biāo)單位信息】頁簽，點(diǎn)中另一家公司，進(jìn)行同樣的操作;6、當(dāng)各家參與投標(biāo)的單位報

16、價都錄入系統(tǒng)后，可以在【投標(biāo)單位信息】頁簽的【投標(biāo)總價】對各家報價總價進(jìn)行對比;7、如有二、三次議價，繼續(xù)上述操作，議價后的單價錄入【二次報價】或者【最終報價】&最后點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.6初評一覽表 說明：通過【初評一覽表】確定各投標(biāo)單位投標(biāo)是否有效。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一 招標(biāo)評標(biāo)管理一 初評一覽表g操作步驟：1、選中【初評一覽表】，并雙擊；2、單擊【參照】，參照【單項招標(biāo)計劃號】，勾選相應(yīng)的招標(biāo)計劃;3、如果是報價無效視為廢標(biāo)，勾選【是否廢標(biāo)】 4、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。3.2.7定標(biāo)審批單 說明：通過【定標(biāo)審批單】確定中標(biāo)單位

17、及中標(biāo)標(biāo)段。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈一 招標(biāo)管理一招標(biāo)評標(biāo)管理一 定標(biāo)審批單精心整理操作步驟：1、選中【初評一覽表】，并雙擊;2、單擊【參照】，參照【單項招標(biāo)計劃號】，勾選相應(yīng)的招標(biāo)計劃;3、在【定標(biāo)單位】頁簽，選擇中標(biāo)單位，點(diǎn)擊【加載材料清單】4、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】； 5、如果此次招標(biāo)最后不執(zhí)行或者不生效，視為流標(biāo)，點(diǎn)擊【流標(biāo)】進(jìn)行作廢。4采購合同管理 說明：在【合同管理】節(jié)點(diǎn)中，需要錄入物資采購合同的基本信息、采購合同的明 細(xì)，如果合同在執(zhí)行中發(fā)生變化，可以通過合同修訂功能進(jìn)行修訂。14.1待簽合同基本信息單 說明：【待簽合同基本信息】中，需要錄入合同簽的基本條款、簽約方等

18、。功能導(dǎo)航：綜合項目管理一 合同管理一待簽合同基本信息單操作步驟：1、選中【待簽合同基本信息單】，并雙擊;2、在合同分類中選擇【物資采購合同】，然后點(diǎn)擊【增加】；3、在【基本信息】頁簽上，點(diǎn)選【項目編碼】2019年一9月4、錄入【合同編碼】，即為紙質(zhì)合同的編碼，為了方便檢索到合同，需要錄入【合同名稱】，如“5月線材第二次采購”，錄入合同簽訂時間、簽約地點(diǎn)等基 本信息;5、切換到【簽約各方】頁簽，選擇簽約的甲、乙雙方及代表人;6、切換到【摘要信息】頁簽，在各文本框中錄入各項重要的合同條款,例如付款方式、爭議解決方式等。7、信息錄入完后，點(diǎn)擊【保存】。4.2 物資采購合同精心整理說明：【物資采購合

19、同】中，需要錄入物資采購合同的明細(xì)。功能導(dǎo)航：綜合項目管理一 合同管理一 合同簽訂錄入一 物資采購合同 操作步驟：1、選中【物資采購合同】，并雙擊;2、點(diǎn)擊【參照】，點(diǎn)選【項目】，然后點(diǎn)選相應(yīng)的【合同基本信息】； 3、可以通過點(diǎn)擊【導(dǎo)入】，將材料計劃頁簽導(dǎo)出的EXEC再導(dǎo)入到系統(tǒng),省去重新選擇存貨明細(xì)的麻煩;4、導(dǎo)入材料清單后，輸入合同單價;5、點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。，4.3合同修訂 說明：在物資采購合同執(zhí)行過程中，當(dāng)發(fā)生合同約定的允許的數(shù)量或者單價的變更, 可以通過【物資采購合同修訂】進(jìn)行修改。功能導(dǎo)航：綜合項目管理一 合同管理一合同修訂一物資采購合同修訂 操作步驟：1

20、、選中【物資采購合同修訂】，并雙擊;2、點(diǎn)擊【合同修訂】，查找到需要修訂的合同;3、通過【本次修訂數(shù)量】【本次修訂單價】進(jìn)行對數(shù)量、單價的修改,當(dāng)錄入的數(shù)值是正數(shù)時即為增加的量，數(shù)值為負(fù)數(shù)時即為減少的量4、當(dāng)講修改的量錄入后，點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。5采購訂單；5.1維護(hù)訂單 說明：【維護(hù)訂單】即實(shí)際業(yè)務(wù)中的“材料采購計劃”，該單據(jù)由哪個部門進(jìn)行采購, 就由哪個部門進(jìn)行錄入。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單訂單處理維護(hù)訂單 注意：自采材料需要進(jìn)行【采購訂單】的維護(hù)，甲供料不需要。操作步驟：1、選中【維護(hù)訂單】，并雙擊;2019年一9月精心整理2、點(diǎn)【增加】按鈕，選擇【消耗材

21、需用計劃】，在彈出的查詢窗口中錄入查詢條件，找到需要參照的消耗材需用計劃；（在輸入查詢條件的時候，盡量多選 擇相關(guān)的條件，可以縮小查找的范圍，方便找到相應(yīng)的計劃）3、在【單據(jù)的參照界面】勾選相應(yīng)的單份/多份材料計劃，或者某份計劃中的幾條明細(xì)，然后點(diǎn)擊【確認(rèn)】，;4、點(diǎn)擊【維護(hù)】下的【修改】，對表單的信息進(jìn)行維護(hù);5、錄入【收貨人】【聯(lián)系人】【聯(lián)系人電話】【收貨地點(diǎn)】等信息;6、點(diǎn)選【采購組織】【采購部門】；7、點(diǎn)選【供應(yīng)商】，系統(tǒng)會找到的相關(guān)的物資采購合同， 并彈出提示窗口,1點(diǎn)擊【關(guān)聯(lián)】，采購合同號及單價將自動帶到采購訂單上;8完善相關(guān)信息后，點(diǎn)擊【保存】并【提交】，由相關(guān)人員【審核】。5.

22、2 關(guān)閉訂單 說明：訂單執(zhí)行到一半，不再執(zhí)行，點(diǎn)擊【關(guān)閉訂單】即可。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈采購管理采購訂單關(guān)閉訂單 6庫存管理 6.1 采購入庫- 說明：【采購入庫】就是實(shí)際業(yè)務(wù)中，收到供應(yīng)商和甲方所供材料后，做的收料記錄I單，由庫管員進(jìn)行操作。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫操作步驟:1、選中【采購入庫】，并雙擊;2、點(diǎn)【業(yè)務(wù)流程】按鈕，對【甲供材采購】、【自采材采購】的流程進(jìn)行選擇;、勾選好【業(yè)務(wù)流程】后，點(diǎn)擊【增加】按鈕;4、在彈出的查詢窗口中錄入查詢條件，找到需要參照的單份/多份采購訂單（如果是甲供料，將參照“消耗材需用計劃”）,選中后點(diǎn)擊【確定】；5、點(diǎn)擊【維護(hù)】按鈕下的【修改】；

23、 6、選擇材料所入的【倉庫】【庫存組織】，錄入的時候需要注意收入的是甲供還是自采倉;7、【收發(fā)類別】選擇【自用入庫】； 8按照實(shí)際收貨數(shù)量，錄入【實(shí)收數(shù)量】，也可以點(diǎn)擊【輔助功能】下的【自動取數(shù)】，可以直接引用到【應(yīng)收數(shù)量】；9、核對【單價】（甲供料直接輸入合同約定價），然后點(diǎn)擊【保存】并【簽1字】。6.2庫存材料出庫 說明：【庫存材料出庫】就是實(shí)際業(yè)務(wù)中，庫管員將材料分發(fā)給公司內(nèi)部施工隊伍及分包隊伍時所做的記錄單。注意：直管項目部所采購的材料,調(diào)撥給專業(yè)項目部的部分，不作為【庫存材料出2019年一9月庫】。功能導(dǎo)航:供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)材料出庫操作步驟:1、選中【材料出庫】，并雙擊;2、點(diǎn)

24、擊【增加】下的【參照入庫單】按鈕;3、在查詢條件輸入的界面中，選擇【單據(jù)類型編碼】，如所要參照的上游單據(jù)是【采購入庫】單，則選擇【庫存采購入庫單】，上游單據(jù)是【調(diào)撥入庫】單, 則選擇【庫存調(diào)撥入庫單】；4、輸入相關(guān)查詢條件，以縮小查詢范圍，找到所要參照的單份/多份入庫單，勾選后點(diǎn)擊【確定】；5、【收發(fā)類別】根據(jù)實(shí)際出庫情況進(jìn)行選擇，如果是分發(fā)給公司內(nèi)部施工隊伍，則選擇【自用出庫】，如果分發(fā)給分包隊伍，則選擇【分包出庫】，并需要 選擇【分包合同】中所對應(yīng)的分包合同，如未選取分包合同，講無法自動記錄到分 包結(jié)算中;6、按照實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，對【實(shí)發(fā)數(shù)量】進(jìn)行修改;7、點(diǎn)擊【保存】并【簽字】。7采購發(fā)票

25、及結(jié)算7.1采購發(fā)票 說明：根據(jù)供應(yīng)商及甲方給我公司出具的發(fā)票，進(jìn)行【維護(hù)發(fā)票】的維護(hù)，如甲方1不進(jìn)行材料款轉(zhuǎn)賬的，則無需維護(hù)發(fā)票。功能導(dǎo)航:供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票操作步驟:1、選中【維護(hù)發(fā)票】，并雙擊;2、點(diǎn)【業(yè)務(wù)流程】按鈕，對【甲供材采購】、【自采材采購】的流程進(jìn)行選擇;、勾選好【業(yè)務(wù)流程】后，點(diǎn)擊【增加】按鈕，參照【庫存采購入庫單】；4、在彈出的查詢窗口中錄入查詢條件，找到所要查找的入庫單，同一供應(yīng)商的多份入庫單可以一起被引用;5、點(diǎn)擊【維護(hù)】按鈕下的【修改】； 6、錄入【發(fā)票號】【發(fā)票日期】【票到日期】等信息;7、核對發(fā)票數(shù)量及單價，然后點(diǎn)擊【保存】，由相關(guān)人員【審核】通過。7

26、.2 采購結(jié)算 說明：【采購結(jié)算】等同于實(shí)際業(yè)務(wù)中，發(fā)票跟收貨小票的抓對，后報給財務(wù)部。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈- 采購結(jié)算- 結(jié)算-手工結(jié)算精心整理操作步驟:1、選中【手工結(jié)算】，并雙擊;2、點(diǎn)選【發(fā)票】，在查詢框輸入查詢條件，并勾選中所要核算的發(fā)票明細(xì);3、點(diǎn)選【入庫單】，在查詢框輸入查詢條件，并勾選中所要核算的入庫單明細(xì);4、核對【合計】欄的數(shù)量及金額，無誤后點(diǎn)擊【確定】 5、彈出結(jié)算界面后，點(diǎn)擊【結(jié)算】。8內(nèi)部交易 說明：【內(nèi)部交易】是用于各分公司之間材料的一個過程調(diào)撥。主要用于直管項目部 收到材料后，調(diào)撥給各專業(yè)項目部，是一個系統(tǒng)上的虛擬調(diào)撥過程。8.1調(diào)撥訂單說明：直管項目部將材料劃撥給專

27、業(yè)項目部前，需要先制定一個【調(diào)撥訂單】。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈 內(nèi)部交易 調(diào)撥單據(jù) 調(diào)撥訂單(如果界面上有兩個“調(diào)撥訂單”， 選擇第二個“調(diào)撥訂單”) 注意：【調(diào)撥訂單】一旦【審核】，將不便于取消。只有刪除自動生成的【調(diào)撥出庫 單】,才能修改【調(diào)撥訂單】。操作步驟：1、選中【調(diào)撥訂單】，如果界面上有兩個調(diào)撥訂單，選擇第二個，并雙 擊;2、點(diǎn)擊【參照入庫單】按鈕，在彈出的查詢窗口中，單據(jù)類型編碼選擇【庫存采購入庫單】，生成調(diào)撥訂單;3、點(diǎn)擊【維護(hù)】下【修改】，對單據(jù)信息補(bǔ)充完整，注意調(diào)入調(diào)出組織及倉庫;2019年一9月精心整理4、點(diǎn)【保存】，并【審核】。8.2調(diào)撥出庫說明:【調(diào)撥出庫】是由【調(diào)撥訂單】自動生成的。功能導(dǎo)航：供應(yīng)鏈庫存管理 出庫業(yè)務(wù) 調(diào)撥出庫操作步驟：1、選中【調(diào)撥出庫】，并雙擊;2、點(diǎn)擊【查詢】按鈕，在彈出的查詢窗口中，查到自動生成的單據(jù);3、點(diǎn)擊【維護(hù)】下【修改】按鈕;2019年一9月4、【收發(fā)類別】應(yīng)選擇【集團(tuán)內(nèi)部出庫】5、核對數(shù)量及金額，無誤后點(diǎn)擊【保