出納工作總結(jié)與計(jì)劃精選5篇范文集錦

1、出納工作總結(jié)與計(jì)劃精選 5 篇范文集錦出納是按照有關(guān)規(guī)定和制度， 辦理本單位的現(xiàn)金收付、 保管 庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券、財(cái)務(wù)印章及有關(guān)票據(jù)等工作的總稱(chēng)。工作 量較大，需要做好計(jì)劃。今天小編在這給大家?guī)?lái)出納工作總結(jié) 與計(jì)劃，接下來(lái)我們一起來(lái)看看吧！出納工作總結(jié)與計(jì)劃 1 1我調(diào)任到如今財(cái)務(wù)部出納，在財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)種類(lèi)繁多的地方，我的職責(zé)是現(xiàn)金收支，現(xiàn)金日記賬的登記和賬務(wù)核對(duì)， 手寫(xiě)支票， 工資及獎(jiǎng)金的核對(duì)和發(fā)放。 回顧這幾個(gè)月來(lái)的工作，我虛心學(xué)習(xí) 新的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，積極配合同事之間的工作， 努力適應(yīng)新的工作崗 位，以最快的速度和的狀態(tài)進(jìn)入自己的工作狀態(tài)。 我的缺點(diǎn)也是 不可掩飾的。我的述職報(bào)告請(qǐng)大家評(píng)議，

2、歡迎大家提出寶貴意見(jiàn)。首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我了解了出納崗位的各種制度及其日 常的工作流程。在同事們的指導(dǎo)和幫助下使我學(xué)到了很多工作中 的知識(shí)，使我最快的熟悉了這份新的工作。 在工作崗位沒(méi)有高低 之分，一定要好好工作，來(lái)體現(xiàn)人生價(jià)值。同時(shí)為了提高工作效率，平時(shí)自學(xué)電腦知識(shí)和 erperp 的出納知識(shí)及操作，利用 erperp 使工 作更加準(zhǔn)確和快速。其次作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督四個(gè)方面盡到了 應(yīng)盡的職責(zé)，過(guò)去的幾個(gè)月里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)， 順利完成如下工作：一、日常工作：1 1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與 帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2

3、2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行。3 3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門(mén)聯(lián)系，井然有序 地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。4 4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核 （憑證上必須有經(jīng)手人及相關(guān)領(lǐng) 導(dǎo)的簽字才能給予支付），對(duì)不符手續(xù)的憑證不付款。二、其他工作1 1 迎接公司上市財(cái)務(wù)審計(jì)，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料為迎接 審計(jì)部門(mén)對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工 作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問(wèn)題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫 助和鼓勵(lì)。2 2完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。三回顧檢查自身存在的問(wèn)題，我認(rèn)為：學(xué)習(xí)不夠，當(dāng)

4、前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會(huì)計(jì)軟件的應(yīng)用及理 論基礎(chǔ)、專(zhuān)業(yè)知識(shí)、工作方法等不能完全適應(yīng)新的工作。四、對(duì)針對(duì)以上問(wèn)題，今后的努力方向是：加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高工作效率。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，必須 通過(guò)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)，虛心請(qǐng)教領(lǐng)導(dǎo)和同事增強(qiáng)分析問(wèn)題、 解決問(wèn)題的能力，努力學(xué)習(xí)，爭(zhēng)取在明年取得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū)。綜上所述。在過(guò)去的幾個(gè)月中，付出過(guò)努力，也得到過(guò)回報(bào)。 人到中年，用嚴(yán)肅認(rèn)真的態(tài)度對(duì)待工作， 在工作中一絲不茍的執(zhí) 行制度，是我們的優(yōu)勢(shì)。我堅(jiān)持要求自己做到謹(jǐn)慎的對(duì)待工作， 并在工作中掌握財(cái)務(wù)人員應(yīng)該掌握的原則。作為財(cái)務(wù)人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸， 既不能的觸犯規(guī)章制度也不能 不通世故人

5、情。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進(jìn) 行。在即將到來(lái)的 2020年，我會(huì)揚(yáng)長(zhǎng)避短，更好的完成本職工 作。出納工作總結(jié)與計(jì)劃 2 22020年我司各部門(mén)都取得了可喜的成績(jī)，作為公司出納我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在過(guò)去 的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)掌握財(cái)務(wù)知識(shí)，順利完成如下工作：出納工作總結(jié)及 2020年工作計(jì)劃第一部分在本年度工作中的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)1 1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認(rèn)真核對(duì)現(xiàn)金與日 記賬賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)查詢(xún)及時(shí)處理，每月按 銀行對(duì)賬單做好對(duì)賬工作認(rèn)真做好未達(dá)賬項(xiàng)調(diào)節(jié)表。2 2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，

6、及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行，從無(wú)坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。3 3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)， 嚴(yán)格審核算 （發(fā)票上必須有經(jīng)手人、 驗(yàn)收 人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不予付款。5 5、為配合公司發(fā)展需用，協(xié)同本部門(mén)主管一同完成了，銀 行還貨工作，以及開(kāi)立銀行承兌匯票賬戶(hù)及保證金賬戶(hù)等。出納工作總結(jié)及 2020年工作計(jì)劃第二部分隨著不斷的學(xué)習(xí)和深入，我對(duì)本職工作有了更深刻的認(rèn)識(shí)。我的工作內(nèi)容可以說(shuō)既簡(jiǎn)單又繁瑣。 例如登賬，全公司的現(xiàn)金日 記賬及銀行存款日記賬都由我來(lái)逐筆登記匯總。龐大的工作量、 準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使我必須細(xì)心、耐心的操作。出納工作

7、總結(jié)及 2020年工作計(jì)劃第三部分隨著公司不斷的發(fā)展壯大，學(xué)習(xí)新的知識(shí)早已經(jīng)顯得十分重要。出納工作總結(jié)及 2020年工作計(jì)劃：1 1熟悉現(xiàn)金管理?xiàng)l例”銀行結(jié)算制度”嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管 理?xiàng)l例”銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理 借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷(xiāo)、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。在資金緊張的情況下， 有權(quán)分輕重緩急支付各項(xiàng)支出；2 2管好庫(kù)存現(xiàn)金，不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金；3 3根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋 收訖 或付訖”戳記，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。4 4逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到日清月 結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)

8、現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及 時(shí)匯報(bào)。每日終了，登記 貨幣資金變動(dòng)情況日?qǐng)?bào)表 ”每月終了 出具 貨幣資金變動(dòng)情況月匯總表”；5 5按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù) 字準(zhǔn)確；6 6妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊(cè)、報(bào)表 等會(huì)計(jì)資料的整理、歸檔；7 7定期和不定期向財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告工作 ；8.8.協(xié)助人力資源部經(jīng)理和部門(mén)經(jīng)理做好本崗位崗位說(shuō)明 _的編制與修訂，及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作；9 9完成財(cái)務(wù)部經(jīng)理臨時(shí)交辦的其他各項(xiàng)工作任務(wù)。出納工作總結(jié)與計(jì)劃 3 3每月工作內(nèi)容：0101 日-05-05 日：銀行日記賬錄入及對(duì)賬；做其他應(yīng)收應(yīng)付款表 格，處理職工

9、借款確認(rèn)。（外聯(lián)發(fā)與北方）0606 日-24-24 日：審核開(kāi)票內(nèi)容并開(kāi)具運(yùn)輸及貨代發(fā)票（北方物 流）2525 日-26-26 日：審核司機(jī)的費(fèi)用憑證，錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，做報(bào)銷(xiāo) 明細(xì)表格，并結(jié)賬。2727 日-31-31 日： 開(kāi)具剩余的運(yùn)輸及貨代發(fā)票； 與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比 較，及時(shí)做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當(dāng)日錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)， 做到日清 日結(jié)。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場(chǎng)加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設(shè)銀行外高橋支行拿銀行回單，領(lǐng)取備用金，并及時(shí)錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購(gòu)一次辦公用品，每月做

10、好盤(pán)存工作。不定時(shí)的處理公司職員的名片、 結(jié)匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā) 工會(huì)的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。出納工作總結(jié)：在本年度工作中，我能做到下面幾點(diǎn)：1 1 嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與 賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2 2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開(kāi)出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入 銀行，從無(wú)透支現(xiàn)金。3 3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審查核算（發(fā)票報(bào)銷(xiāo)單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報(bào)賬），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。工作計(jì)劃：1 1 力爭(zhēng)做到當(dāng)天事當(dāng)天結(jié)。2 2、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算3 3、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)

11、教育（每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育），學(xué)習(xí)和掌握新的財(cái)務(wù)知識(shí)。工作目標(biāo)及希望：1 1 望在 20_20_年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的 工作前提下，能接觸月度、季度、年終財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)告等。 雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等，但只有理論知識(shí)，沒(méi)有實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，因此想多學(xué)習(xí)一些財(cái)務(wù)的實(shí)際操作技能， 希望以后能對(duì)公司的工作有所幫助。2 2、希望公司能為我繳納上海社會(huì)保險(xiǎn)。年 7 7 月、1212 月都有相關(guān)文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的工作和對(duì)公司的貢獻(xiàn)，為我提供應(yīng)有的福利。3 3、在工作之外的時(shí)間，抽出時(shí)間盡快把日語(yǔ)學(xué)好。針對(duì)這次會(huì)議的

12、主題，我從小處談，對(duì)自己進(jìn)行一次剖析。 我是從外地來(lái)到上海尋求發(fā)展， 之所以來(lái)，就是在當(dāng)?shù)赜幸环N強(qiáng) 烈的危機(jī)感，由于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的落后，不知自己的前途在哪里。自 從來(lái)到大華，依靠大華的飛速發(fā)展，我也成了一個(gè)新上海人。由 于房產(chǎn)行業(yè)的升溫和發(fā)展，公司又做得如此成功，讓我感到一種 相對(duì)的穩(wěn)定。自己內(nèi)心的那種緊迫感和奮發(fā)向上的精神在一點(diǎn)點(diǎn) 的消褪。公司領(lǐng)導(dǎo)的這次會(huì)議主題很及時(shí)， 讓自己又一次認(rèn)識(shí)到 自身在工作中、在意識(shí)上都存在許多不足?；谶@個(gè)目的，回想 這一階段工作，再和其他財(cái)務(wù)經(jīng)理相比，還存在許多的問(wèn)題，希 望在年的工作中能夠不斷改進(jìn)，不斷提高，努力做到適崗。第一財(cái)務(wù)工作距財(cái)務(wù)管理的要求還有很大的差距。陽(yáng)城的財(cái)務(wù)工作更多的還是會(huì)計(jì)工作，僅僅停留在事中記 帳、事后算帳