五金材料管理辦法

1、五金物料管理辦法1. 目的。為了規(guī)范公司五金倉庫的管理行為，完善公司物資管理體系，不斷提高公司物資管理的效率和效益，制定本制度。2. 范圍。2.1本制度五金倉庫管理的材料包括：包裝材料、設(shè)備備件、電工材料、工量器具、勞保用品、辦公用品、 工程材料、低值易耗品、油料、銷售獎品及促銷品及其他等物料。2.2各明細項目包含的內(nèi)容2.2.1包裝材料包括：用于成品包裝的各種包裝袋等；2.2.2 設(shè)備備件包括：包括軸承；皮帶、閥門、電機、設(shè)備電器、標準件、水暖管件、密封件、計算機 配件等2.2.3 電工材料包括：照明燈具、電線、電纜等；2.2.4 工量器具包括：工具、量具、儀表等2.2.5 勞保用品包括：保

2、護鞋、口罩、工作服、工作帽、手套等；2.2.6 辦公用品包括：打印紙、文具、熱水瓶、文件夾袋、筆記本、膠水、抹布、計算器、訂書機、衛(wèi) 生清潔用品等；2.2.7 工程材料包括：建筑用鋼材、水泥、沙子、彩鋼瓦等；2.2.8 油料包括：柴油、汽油、煤油、潤滑油等；2.2.9 低值易耗品包括：價值在 2000元以下，不構(gòu)成固定資產(chǎn)的鐵锨、鎬頭、拖車、小型工具、電風扇、 電鉆、加熱壺等；2.2.10銷售獎品及促銷品包括：用于銷售獎勵、促銷活動等所購置的物品等；2.2.11木托盤包括：成品庫用木托盤、原材料庫用木托盤：2.2.12其他消耗物料包括：除以上物料之外的棉紗等生產(chǎn)消耗品等。3. 物資管理責任3.

3、1采購部負責五金物料的采購（銷售公司負責銷售獎品及促銷品的采購）。3.2；物資部負責五金物料的入、存、發(fā)放等管理工作；3.3財務(wù)部負責五金材料的會計核算，監(jiān)督材料的賬實相符；3.4綜合管理部門負責勞保用品、辦公用品和低值易耗品的領(lǐng)用審批及移交登記；3.5各使用部門負責所用物料的申報、入庫檢驗和領(lǐng)用等。4. 五金物料的采購4.1相關(guān)規(guī)定。4.1.1五金物料采購分為集團公司統(tǒng)一采購（不含非標定制化備品、備件）和臨時采購兩種方式。臨時采購是指非標定制化備品、備件和集團公司采購部不便于、不能統(tǒng)一采購的，以及隨時發(fā)生沒有庫存，且緊 急使用的備品備件。4.1.2物品品名必須用標準用語。為了不產(chǎn)生歧義，采購

4、物料名稱必須用標準語，不準用當?shù)赝琳Z表達，特 殊物品可標注“圖形”。4.1.3按審批權(quán)限分為兩個表審批，一表為本公司總經(jīng)理（含）以下權(quán)限審批的；一表為集團公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 權(quán)限審批的4.1.4五金物料采購根據(jù)使用實際需要、具體物料情況、庫存量、采購周期、物料價值等確定采購方式和采 購數(shù)量。4.1.5物料安全庫存和最高庫存的設(shè)定。各公司按下列原則設(shè)立各類物料的安全庫存（安全庫存按月正常用量設(shè)置）和最高庫存。4.1.5.1勞保用品、辦公用品、低值易耗品。此類物料日常庫存，原則上只設(shè)置最高庫存，不設(shè)置安全庫存。最高庫存設(shè)置原則：以確保臨時進新員工和特殊事項、特殊崗位使用為原則。每月根據(jù)發(fā)放日期、發(fā)放種

5、類及數(shù)量報采購計劃。4.1.5.2易損常用備品、備件。此為物料原則上設(shè)置安全庫存和最高庫存。設(shè)置原則：安全庫存設(shè)置以能保 證日常維修，不影響生產(chǎn)、生活為原則。最高庫存根據(jù)維修計劃、購買最低限額（供應(yīng)商限額，最佳購買 量影響成本等因素）、庫容、占用資金成本等因素設(shè)置的原則。4.1.5.3使用周期長、價格較高和品種型號多不易設(shè)置庫存（如減速機）的物料。原則上不設(shè)置庫存。購置 原則：列出此類備件明細，制定更換周期標準。設(shè)立領(lǐng)用物料臺帳（現(xiàn)正在使用的補記），根據(jù)使用年限、采購周期，以不影響更換進而影響生產(chǎn)為原則，提前提出采購計劃。嚴格執(zhí)行日常維護保養(yǎng)責任制。此類 物料由設(shè)備主管、電工班長親自負責，日常

6、維護保養(yǎng)中根據(jù)實際預(yù)判使用情況，及時提供采購計劃。4.2集團采購部統(tǒng)一采購。綜合管理部負責本公司勞保用品、辦公用品的采購審批；其它物料由使用單位負責人負責采購審批。各部門將采購審批清單（清單一式兩份，一份是審批權(quán)限人審批的原件，一份是電子檔）交五金庫主管匯總。 每月25日11： 00前各公司五金庫主管將本公司下月采購清單（清單一式兩份，一份是審批權(quán)限人審批的原件掃描件或傳真件，一份是電子檔）匯總報集團采購部，每月10日11： 00前將本月補充采購清單報集團采購部。4.3臨時采購。發(fā)生需要臨時采購情況時，子公司將審批流程完成審批后將申報單發(fā)往采購部，采購部核 實備案后將采購單發(fā)往宜昌或鄭州生產(chǎn)基

7、地采購負責人，進入采購流程。5. 五金物料的管理5.1五金物料的入庫管理5.1.1五金物料的入庫按“五金物料入庫管理流程”執(zhí)行；5.1.2五金物料的入庫質(zhì)量檢驗責任及標準見下表物料類別采購部門檢驗部門檢驗標準驗收時間包裝物采購部物資部/質(zhì)控部公司標準r到貨當天燃煤采購部質(zhì)控部/物資部公司標準p到貨當天油料采購部物資部留樣設(shè)備備件采購部設(shè)備部門、使用部門技術(shù)標準到貨當天電工材料采購部設(shè)備部門國家標準:到貨當天工量器具采購部設(shè)備部門國家標準到貨當天勞保用品采購部綜合管理部安全標準到貨當天辦公用品采購部綜合管理部到貨當天工程材料采購部綜合管理部r到貨當天低值易耗品采購部綜合管理部到貨當天化工用品采購

8、部質(zhì)控部到貨當天動力及潤滑油料采購部物資部:到貨當天包膜劑采購部質(zhì)控部公司標準p到貨當天其他材料采購部物資部到貨當天5.1.3負有檢驗責任的部門，應(yīng)指定專人及其職務(wù)代理人負責相關(guān)類別的物料檢驗，未經(jīng)檢驗，庫管員不 能發(fā)放；5.1.4經(jīng)檢驗質(zhì)量不合格的材料，庫管員應(yīng)立即報告采購部和倉庫主管，不合格材料在采購部與供應(yīng)商達 成協(xié)商意見之前不能發(fā)料；5.1.5五金物料入庫單由庫管員填寫，由質(zhì)檢人員簽字后方完成入庫。5.2五金物料的在庫管理5.2.1在庫五金物料應(yīng)按物料類別進行分類放置，庫房保管員應(yīng)熟悉庫存物料的存放地點；5.2.2各類物料應(yīng)碼放整齊，并在物料前放置標示卡，卡上應(yīng)記明品種、規(guī)格、進出登記

9、、結(jié)存等信息； 5.2.3有特殊要求的五金配件要求做好防護措施。5.2.4庫房保管員應(yīng)分類妥善保存各種工作單據(jù)、賬冊及報表并定期裝訂，庫房主管應(yīng)審核其數(shù)據(jù)記錄及 填報的正確性，與庫房保管員共同對差錯承擔責任；5.2.5以舊換新交回的物品，應(yīng)進行分類放到指定位置：5.2.5.1可修復(fù)再用的，登記建賬后移送設(shè)備科機修班，修復(fù)后備用；525.2不可修復(fù)再用的，按廢舊物資管理辦法之規(guī)定，入賬并按廢舊物資管理辦法進行處理；526庫房保管員應(yīng)保持倉庫區(qū)域衛(wèi)生，地面無浮塵、無雜物、物料無污損。5.2.5庫管人員發(fā)現(xiàn)庫存物料出現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)立即報告庫房主管和物資部經(jīng)理，物資部應(yīng)會同有關(guān)部門進行檢測，由物料檢

10、驗部門根據(jù)檢測結(jié)果，提出處理意見，并申報審批處理。5.3五金物料的領(lǐng)用管理5.3.1五金物料的領(lǐng)用及審批管理規(guī)定物料類別領(lǐng)用部門領(lǐng)用審批人更換品處理特別規(guī)定包裝物生產(chǎn)班組包裝組長未用完父回成品庫成品組長農(nóng)資顧問按營銷公司規(guī)定設(shè)備 備件1000 （含）元以下各部門設(shè)備主管交舊領(lǐng)新建領(lǐng)用登記，使用 部門簽字確認1000元以上 各部門總經(jīng)理計算機 耗材200 （含）以下各部門各部門經(jīng)理交舊領(lǐng)新200元以上各部門總經(jīng)理電工材料各部門使用部門經(jīng)理交舊領(lǐng)新工量器具各部門設(shè)備主管交舊領(lǐng)新勞保 用品標準范圍內(nèi)各部門負責人綜合部經(jīng)理特殊事件、特殊崗 位需要的各部門負責人總經(jīng)理子公司個性化 特殊需要子公司總經(jīng)理事

11、業(yè)部總經(jīng)理辦公 用品200 （含）元以下各部門綜合部經(jīng)理核定定額， 節(jié)超獎罰200元以上各部門總經(jīng)理工程材料綜合管理部總經(jīng)理油料使用部門物資部經(jīng)理化工用品化驗室質(zhì)控部經(jīng)理低值易耗品各部門主管副總交舊領(lǐng)新包膜劑生產(chǎn)班組班長質(zhì)控部監(jiān)督其他物料各部門部門經(jīng)理以舊領(lǐng)新名細如下:分類具體物料名稱備注工具1、手工工具手工鉗類工具、扳手類具、旋具類工具、各類鋰、各類鋸架、手電鉆、沖擊鉆（包括電錘）、羊角錘、八角錘、圓頭錘（榔頭）、管子鉗、管子割刀、皮帶 沖、電焊手套、電焊手線、電焊鉗、割炬、皮管（氧氣、乙炔）、減壓器總成（氧 氣、乙炔）、液壓導(dǎo)線鉗、工具包、臺虎鉗、手虎鉗、千斤頂，三爪拉馬、液壓 拉馬、手動

12、葫蘆、塑料焊槍、電工工具插、電工皮帶、電工刀、電烙鐵、手用 鋸條、電焊面罩、墨鏡、黃油槍、丁烷噴火槍等。2、測量工具皮尺、卷尺、直尺、卡尺類、千分尺類、百分表類、量儀類3、刃具鉆頭、絲錐、板牙、銑刀等4、電工測試 儀表工具數(shù)字萬用表、指針萬用表、鉗形表、手搖式兆歐表（搖表）、數(shù)字兆歐表、數(shù) 字電感電容表、驗電筆、接地電阻測試儀（地阻表）、諧波測試儀、泄漏電流 鉗形表、鉗式接地電阻測試儀、相序表、非接觸相序表等低耗物資1、照明用各類開關(guān)、燈頭、白熾燈泡（200W以下，包括200W、插頭、插座、日光燈具（包括燈架、燈管、整流器、啟輝器）、電筒等。2、水表、水嘴、閥門等水管配件。7天內(nèi)3、電爐及電爐

13、絲4、門鎖、板扣、合頁、拉手、插銷、掛鎖、抽屜鎖5、方鏟、尖揪、圓揪、油漆刷、鋼絲刷生產(chǎn)物資儀表、電器、軸承、閥門7天內(nèi)其它1、攪拌機化驗室用2、縫包線交線筒532設(shè)備備件未達到壽命周期而需要更換的，應(yīng)查明原因，并由相關(guān)單位或人員承擔經(jīng)濟責任。533按規(guī)定須以舊換新的材料領(lǐng)用時，應(yīng)先交回舊物料，如需先領(lǐng)后交，須部門經(jīng)理批準，方可領(lǐng)用。 但領(lǐng)用人須在 24小時交回替換的舊物料，過期不交，按所新領(lǐng)物料的價值，由經(jīng)理和領(lǐng)料人共同 承擔經(jīng)濟責任，并在當月工資工資中予以扣除。5.3.4所有勞保用品發(fā)放均按實際有效生產(chǎn)時間順延時間發(fā)放，由綜合管理部統(tǒng)一管控，各部門按阿波 羅集團勞保用品發(fā)放標準（見附件）請

14、領(lǐng)；各公司特殊情、特殊崗位、事件需要用到勞保用品須由生產(chǎn)副總或總經(jīng)理審批；安全帽、防酸、電焊手套等特殊勞保用品應(yīng)以舊換新；未滿使用期而需 要領(lǐng)用的，在承擔相應(yīng)的經(jīng)濟責任（應(yīng)承擔的經(jīng)濟責任=物品購價十應(yīng)使用月數(shù)X未達月數(shù)）后，予以發(fā)放；5.3.5辦公用品實行部門定額核定制，各部門的核定額由綜合管理部和財務(wù)部核定，每月按節(jié)約或超支額 的10%進行獎罰，核定額不得跨月使用；5.3.6倉庫庫管員須憑經(jīng)審批人簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨，如審批人不在，且生產(chǎn)急用，庫管員可先發(fā)料，但領(lǐng) 用人須在24小時內(nèi)補完審批手續(xù)，否則其費用在領(lǐng)用人工資中予以扣除。5.4五金庫設(shè)施管理5.5.1庫房保管員應(yīng)每天巡查倉庫的房屋和設(shè)施

15、使用及毀損情況，防止庫房設(shè)施的漏水、漏雨、漏電、盜 竊等情況發(fā)生；5.5.2發(fā)現(xiàn)庫房房屋及設(shè)施存在問題，應(yīng)先采取臨時防護措施，使物料不受損失，再填寫“設(shè)施、設(shè)備報 修單”，送交物資部經(jīng)理并報告情況；5.5.3物資部接到庫管員的“設(shè)施、設(shè)備報修單”，應(yīng)當天通知綜合管理部維修主管到場檢查，并制定修繕方案報請審批。5.5五金物料盤點及盈虧處理5.5.1庫房保管員應(yīng)經(jīng)常查驗庫存物料的數(shù)量及存放狀況，及時發(fā)現(xiàn)物料的缺失或損毀；5.5.2每月末應(yīng)對庫存原材料進行一次抽查盤點，抽查品種應(yīng)不少于庫存量的四分之一；5.5.3每半年應(yīng)對庫存五金材料進行一次全面的盤點；5.5.4月度和年度的盤點若有差異，應(yīng)查明原因

16、，并填報“庫存物資盤點表”，于每月30日前物資部經(jīng)理,并經(jīng)財務(wù)部審核后，報送審批；5.5.5“庫存物資盤點表”報經(jīng)集團審批后，根據(jù)審批表調(diào)整庫存明細賬。6. 五金物料管理相關(guān)表單6.1與五金物料管理工作相關(guān)的表單及送交部門和時間規(guī)定如下表：表單名稱提供部門用途送達部門送達時間入庫單采購部材料入庫原始憑證 財務(wù)部第二天上午4點領(lǐng)料單領(lǐng)用部門材料耗用核算憑證財務(wù)部每天下午4點調(diào)撥單庫存物資盤點表物資部盤點盈虧報告及處理物資部、財務(wù)部每月30日前力資結(jié)算單裝卸隊結(jié)算裝卸費憑證裝卸隊 綜合部卸貨完畢簽字 每天下午4點設(shè)施報修單綜合部設(shè)施維修綜合部發(fā)現(xiàn)問題當天7.五金物料管理相關(guān)文件與五金物料管理工作相

17、關(guān)的公司管理文件如下表:文件名與原材料管理相關(guān)的工作內(nèi)容管理規(guī)定公司采購管理辦法材料入庫生產(chǎn)管理制度包裝物等材料領(lǐng)用事項設(shè)施維修管理辦法設(shè)施故障報修會計核算管理辦法材料明細賬、盤點、入庫單等事項設(shè)備管理辦法設(shè)備備件領(lǐng)用辦公用品管理辦法辦公用品發(fā)放勞保用品管理辦法勞保用品發(fā)放裝卸隊管理辦法裝卸工、叉車使用及力資結(jié)算&相關(guān)流程、標準 8.1采購清單（樣版） 8.2入庫流程8.3領(lǐng)用流程8.4相關(guān)崗位職責8.5勞保用品發(fā)放標準9 附則9.1本制度由集團公司事業(yè)部牽頭負責制定；9.2本制度在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議，由制度審批人裁定，并由事業(yè)部及時修改完善;9.2自發(fā)布之日起執(zhí)行；五金材料入庫流程驗

18、收入庫采購員五金庫相關(guān)部門檢驗五金材料領(lǐng)用流程領(lǐng)用部門審批人五金材料庫五金庫主管職責基本職責：根據(jù)公司的各項管理制度，管理五金倉庫的物資、設(shè)施和人員；按照工作標準,檢查下屬的工作；處理并報告五金倉庫出現(xiàn)的問題序號崗位職責工作標準1負責庫房每日巡查1. 每日至少巡查一遍，上午和下午各一次；2. 檢查庫管員的工作職責的履行，監(jiān)督庫管員工作標準的遵守3. 檢查庫區(qū)清潔衛(wèi)生4. 檢查倉庫防火、防盜、防漏措施5. 巡查發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)進行記錄；2負責庫管員的考勤及請假 的審核1. 每日對庫管員的出勤進行記錄；2. 每日不定時對庫管員的脫崗進行檢查并記錄；脫崗30分鐘；3. 員工請假應(yīng)根據(jù)工作任務(wù)和人員調(diào)配情

19、況進行審核，不同意 應(yīng)做好解釋工作；3負責審核庫管員登記或填 報的各種表單、明細賬等審核五金庫生成各種單據(jù)、賬簿、報表等數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)正確， 并承擔差錯責任4負責庫存定期進行盤點對每次五金庫盤點品種5負責庫房配置設(shè)備設(shè)施的 管理1、定期檢查庫區(qū)設(shè)施設(shè)備完好情況；2、檢查有問題應(yīng)當天填寫“報修單”；6負責庫房配備工具的管理1. 每月至少檢查一次庫管人員配備工具的完整性；2. 庫管員離職時，監(jiān)督其保管工具及低值易耗品的移交；7負責布置公司及領(lǐng)導(dǎo)安排 的其他工作明確工作目標和要求，合理安排，落實到人，以保證按時保質(zhì)完 成任務(wù)五金庫庫管員職責基本職責：負責五金倉庫的材料（除原材料、產(chǎn)成品之外的所有庫存

20、材料）的入庫驗收、出庫發(fā)放、收發(fā)記賬、存量報告、設(shè)施保養(yǎng)、安全防護、環(huán)境清潔等管理工作。序號崗位職責工作標準1負責五金材料入庫驗收1.根據(jù)五金材料檢驗規(guī)定，通知相關(guān)人員進行檢測：2根據(jù)入庫單列明的入庫材料數(shù)量、品種、規(guī)格及相關(guān)部門檢測結(jié)果 驗收入庫；2負責庫存物料的管理1庫存材料要擺放整齊；2料前用標簽標識清楚；3對有特殊防護要求的材料，要做好防護處理，確保質(zhì)量在保管期間 不受損壞。3負責五金材料出庫發(fā)放1規(guī)定須以舊換新的材料領(lǐng)用時，應(yīng)交回舊物料；4負責五金材料明細賬的 登記1每天下班前，將當班收發(fā)料單登記完畢；2每月26日上午下班前，將記錄數(shù)據(jù)資料送交物資部結(jié)賬 3車間領(lǐng)用包裝袋先作領(lǐng)用登記，下班交接后根據(jù)實際數(shù)量開領(lǐng)料單5協(xié)助主管的定期盤點1. 母月進仃一次盤點庫存一分之一，母季盤點一遍2. 每年末全部盤點一次3. 每次盤點差異，應(yīng)查明原因報物資部；6負責報告五金庫存材料 的存儲情況1. 每日下午16點向物資部報告存儲數(shù)據(jù)2. 對庫存材料出現(xiàn)臨近上、下限存量的應(yīng)在