財務部管理制度及崗位職責

1、第一章 財務部各崗位職責職位名稱資產(chǎn)財務部經(jīng)理職位代碼所屬部門財務部職系管理職級經(jīng)理級直屬上級總經(jīng)理直接下屬財務部總監(jiān)間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門各部門職位概要：負責全酒店的財務工作，包括：組織全酒店的經(jīng)濟核算工作，控制財務 收支、組織編制和審核會計報表、統(tǒng)計報表、預算報表，控制各種固定資產(chǎn)的購置 和基建項目，組織編制資本支出計劃。負責督導財務人員的各種培訓。崗位職責：1、在總經(jīng)理領(lǐng)導下，貫徹執(zhí)行國家經(jīng)濟政策，財經(jīng)制度，財經(jīng)紀律和企業(yè)財 務會計制度，貫徹賓館經(jīng)營方針、各項規(guī)章制度和領(lǐng)導決策，負責酒店資產(chǎn)財務部 各項管理工作。2 、會同資產(chǎn)財務部總監(jiān)，建立健全賓館內(nèi)部財務管理制度，負責酒店的全面 經(jīng)

2、營核算，監(jiān)督資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織酒店的經(jīng)營活動 分析，為領(lǐng)導提供決策依據(jù)。3 、根據(jù)領(lǐng)導決策，分析市場環(huán)境和市場供求關(guān)系，擬定預算原則和制度，審 核部門預算方案，確定各級、各部門的計劃任務，并在報總經(jīng)理審批確定后，組織 貫徹實施。定期向總經(jīng)理提出預算和決算報告，維護股東的經(jīng)濟利益。4 、參與酒店基本建設投資，客房及餐廳的改造，經(jīng)濟利益的分配，經(jīng)濟合同 的簽訂和重要決策。組織擬定經(jīng)營預算，擬定可行性方案，組織資金籌措，監(jiān)督資 金使用。從經(jīng)營管理的角度為領(lǐng)導決策提供參考數(shù)據(jù)，防止決策失誤。5 、擬定資產(chǎn)財務部內(nèi)部的組織機構(gòu)，提出各級主管人員的崗位職責，并會同 資產(chǎn)財務部總監(jiān)

3、，確定會計主管人員的人選，分配工作任務。監(jiān)督各級主管會計人 員的工作，及時、準確地完成財務會計報表。6 、組織財務收支核算工作，建立收入、成本、費用和利潤核算制度，擬定和 審核會計科目，收入、成本、費用、利潤和專題分析會計報表，保證各級核算工作 的正確性。7 、控制資金使用，審核各部門的設備和物質(zhì)米購計劃和酒店開支計劃，并在 報總經(jīng)理批準后，監(jiān)督貫徹實施，維護酒店經(jīng)濟利益。8 、審核酒店的收益報告和利益分配報告，監(jiān)督財稅計劃的貫徹實施，按期上 交稅費，協(xié)調(diào)酒店與銀行、稅務等有關(guān)部門的關(guān)系。9 、負責資產(chǎn)財務部的日常行政管理工作。任職資格：教育背景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。

4、經(jīng) 驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱資產(chǎn)財務部總監(jiān)職位代碼所屬部門財務部職系管理職級總監(jiān)級直屬上級資產(chǎn)財務部經(jīng)理直接下屬主管會計間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門各部門職位概要：協(xié)助資產(chǎn)財務部經(jīng)理編制酒店各項財務報表，以及財務預算和短期預測， 處理資產(chǎn)財務部一切行政事務和財會業(yè)務。崗位職責：1、負責和組織酒店的財務會計工作，負責對各項財務會計工作進行布置和檢查， 監(jiān)督財務預算的實施，及時了解預算執(zhí)行中存在的問題，解決實際問題。2、監(jiān)督各項財務制度、財經(jīng)紀律和

5、會計規(guī)則的正確執(zhí)行，根據(jù)酒店的實際情況， 制定有關(guān)財務管理制度和實施細則。3、參加酒店有關(guān)經(jīng)營管理活動的會議，協(xié)助資產(chǎn)財務部經(jīng)理進行企業(yè)經(jīng)營決策， 審核每日銷售日報表，向領(lǐng)導提供財會信息、財務指導和改善經(jīng)營管理的建議。4、參與酒店編制財務預算，制定出能有效地發(fā)揮預算控制的工作程序和財務管 理措施，組織編制企業(yè)會計報表和統(tǒng)計報表。5、制定和審核酒店有關(guān)費用開支的程序和手續(xù)， 貫徹執(zhí)行國家統(tǒng)一的會計制度， 防止違反財經(jīng)紀律的現(xiàn)象發(fā)生。6保護酒店財產(chǎn)和物資，制定財產(chǎn)管理的規(guī)定和批報手續(xù)，檢查該規(guī)定的執(zhí)行 情況，確保酒店財產(chǎn)的安全和完整。7、負責資產(chǎn)財務部員工的人事安排和工資，獎勵的評定，負責財務人員

6、的思想 教育和業(yè)務培訓。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱賬務主管職位代碼所屬部門財務部職系管理職級主管級直屬上級財務總監(jiān)直接下屬各部門會計 及庫房、領(lǐng) 班間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門各部門職位概要：正確及時編制、上報各種財務報表，上繳各種稅費，監(jiān)督審核員工工資 發(fā)放情況、各種付款及零星支出、每日現(xiàn)金收入日報、協(xié)助做好每月月結(jié)，負責酒 店各部門的成本核算與控制，定期核對有關(guān)帳目。崗位職責

7、：1、負責審核貨幣資金的支付和應付帳的核算工作，包括現(xiàn)金支出憑證，銀行 轉(zhuǎn)帳支出憑證，領(lǐng)用物品分配表及會計憑證等。2、核對和清理應付帳項目的全部帳務，負責物品成本的計算單3、審核貨幣資金日記帳戶，保證總帳和日記帳余額相符，做好貨幣資金的核 算和管理工作。4、負責應付稅金的核算，包括增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅，土地稅、 房產(chǎn)稅、印化稅等各種稅費，并按規(guī)疋的時間和稅率納稅。5、合理調(diào)度資金，保證合理的銀行存款額，對資金的周轉(zhuǎn)情況，疋期向負責 本職工作的財務經(jīng)理報告，并提供系統(tǒng)、全面、綜合的數(shù)據(jù)資料。6編制會計憑證、結(jié)轉(zhuǎn)月初各類庫房的帳面盤點帳。7、審核每日應付帳會計和支出出納員的全部原始憑證支

8、出和會計憑證，審核 銀行存款對帳單和銀行調(diào)節(jié)表，做到帳單相符，帳表相符，表表相符。8、審核待攤費用，預提費用帳項及會計憑證，審核財產(chǎn)分配報表及會計憑證。9、清理各項其他應收款、在建工程、購貨定金、應付貨款、應付稅金等帳目， 并及時清繳結(jié)算和編制會計憑證。10、 審核進貨的手續(xù)是否齊全，包括“采購申請單”、“收貨單”或“入庫單”， 付款方式及付款合同或協(xié)議，并在對手續(xù)完備、金額準確無誤的全部資料簽字，報 財務經(jīng)理審批后，編制應付貨款的成本計算表和會計憑證。11、 對于月末盤點各類物品存貨結(jié)存情況，采用“永續(xù)盤存制”方法檢查帳物 是否相符，如出現(xiàn)盤盈或盤虧，應及時通知有關(guān)部門負責人查找原因，根據(jù)“

9、財產(chǎn)管理規(guī)定”，及時報告處理意見，編制會計憑證。12、負責酒店成本報告，控制各項銷售成本。13、監(jiān)督和檢查采購供貨渠道、收貨程序以及原材料質(zhì)量，了解和掌握市場上 原材料價格信息。14、負責收入、成本報告的審核工作，定期寫出成本分析報告，為管理人員決 策提高參考。15、審核“銷售日報告”和“營業(yè)成本報告”。16、審核成本核算會計編制的全部會計憑證和原始憑證。17、督導和參與月末盤點工作，做到帳帳相符、帳物相符。負責解決盤盈盤虧 的原因分析的帳務處理。18、檢查使用會計科目和科目編號是否準備無誤，憑證輸入是否按照有關(guān)規(guī)定 及時完成各類會計報告和統(tǒng)計報表。19、加強預算標準成本的日?？刂?，編寫成本分

10、析。20、負責督導和培訓所屬會計人員，考評員工的工作業(yè)績和工作質(zhì)量。21、完成資產(chǎn)財務部負責人安排的其它工作。任職資格：教育背景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng) 驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱稽核職位代碼所屬部門財務部職系管理職級直屬上級主管會計直接下屬收入及出納、收銀間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門銷售部、前廳部、客房部、餐飲部、KTV水立方職位概要：制定酒店信貸政策，調(diào)查客戶財務情況，確保及時回收各種應收帳款。 監(jiān)督審核每日收入情況

11、，確保真實準確。崗位職責：1、負責酒店營業(yè)收入報告的審核，有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞 帳損失。2 、審核應收帳會計編制的各種記帳憑證。3 、加強管理，提高資金回收率和資金使用效益。4 、審核應收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告，并按規(guī)定的報告時間，及時向 決策管理人員報告。5 、負責應收帳帳項分析，疋期報告應收帳帳項余額，處理資金結(jié)算工作中出 現(xiàn)的疑難問題。6 、負責解決應收帳結(jié)算工作的往來函件，傭金結(jié)算和分析工作。7 、負責監(jiān)督協(xié)議、合同的執(zhí)行情況，如發(fā)生違反協(xié)議的現(xiàn)象，及時向主管本 部門的領(lǐng)導報告，并提出解決冋題的建議。8 、兀成資產(chǎn)財務部負責人安排的其匕工作。任職資格：教育冃景：大

12、專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱收入及應收賬會計職位代碼所屬部門財務部職系管理職級直屬上級稽核直接下屬間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門銷售部、前廳部、客房部、餐飲部、KTV水立方職位概要：負責處理各種應收款業(yè)務，做好各應收帳款的帳項登記及各類憑證的審 核及保管。崗位職責：1、審核日審編制的稽核報告及應收款明細，正確編制呂業(yè)收入會計憑證，并 按時錄入財務電腦系統(tǒng)。2、準確無誤地編制應收款過帳憑證，分析每月各項應收

13、款項目。3、協(xié)助審計主管監(jiān)督和處理應收款欠款工作，及時發(fā)送催款通知書；做好帳 單及各種原始憑證的存檔工作。4、積極提出改進工作的設想，協(xié)助主管做好本組工作。5、按時完成指派的任務。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱收銀主管職位代碼所屬部門財務部職系管理職級直屬上級主管會計直接下屬各部門收銀 員間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門銷售部、前廳部、客房部、餐飲部、KTV水立方職位概要：督導前廳收銀員

14、、餐廳收銀員、 KTV收銀員、客房收銀和水立方收銀員。崗位職責：1、負責財務收銀結(jié)算的全部工作內(nèi)容的督導和培訓，負責財務結(jié)算與各部門 工作的協(xié)調(diào)，以及處理一般性疑難問題。2、配合審計主管，解決掛帳客戶結(jié)算，負責收帳的帳單復查工作。3、負責檢查收銀工作記錄和交接班記錄，檢查所屬員工的儀表儀容和日常工 作的準備及工作程序的執(zhí)行情況，不定時抽查收銀員的備用金。4、為收銀員安排工作班次，檢查考勤記錄。向財務經(jīng)理報告所屬員工的工作 表現(xiàn)，評定員工獎懲和晉升情況，解決客人在結(jié)算工作中的投訴和其它有關(guān)問題。5、經(jīng)常與前廳接待主管、審計主管、客房經(jīng)理和主管以及大堂經(jīng)理保持聯(lián)系， 掌握客人的動向及付帳結(jié)算情況，

15、以避免發(fā)生跑帳、漏帳及壞帳損失。6解決財務收銀崗位在電腦使用操作程序中發(fā)生的故障，負責與電腦維護員 聯(lián)系，隨時檢查清除電腦病毒，避免停機事故。7、及時向總經(jīng)理、財務經(jīng)理報告客人拖欠帳項的余額、時間，結(jié)算明細帳和 解決措施。8、負責POS機的維護和保養(yǎng)。9、配合資產(chǎn)財務部辦公室協(xié)調(diào)各種帳單查詢，解決收銀員長、短款問題。10、完成資產(chǎn)財務部經(jīng)理安排的其他方面工作。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：

16、良職位名稱米購主管職位代碼所屬部門財務部職系管理職級直屬上級財務經(jīng)理直接下屬倉庫領(lǐng)班、采購員間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門酒店各部門職位概要：全面負責米購部的日常工作，按質(zhì)、按量、按時、低價滿足賓館的一切 供應要求。崗位職責：1、全面安排采購計劃，合理使用人力，以保證采購工作的順利進行。2、與供應商建立良好的業(yè)務往來關(guān)系，不謀取私利，完成酒店米購工作。3、經(jīng)常了解市場信息，比質(zhì)論價，以降低費用開支標準。4、積極提出改進工作的設想，協(xié)助資產(chǎn)財務部經(jīng)理完成采購計劃。5、按時完成領(lǐng)導指派工作。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。

17、技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱出納員職位代碼所屬部門財務部職系職級直屬上級賬務主管直接下屬前廳、餐廳、娛樂、KTV收銀員間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門各部門職位概要：負責酒店的各種款項、票據(jù)的清點，并送交銀行。結(jié)算各種應付款項， 費用支出和發(fā)放工資等支付工作。崗位職責：1負責現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收銀點交來的現(xiàn)金，并填制送款簿，及時 存入銀行。2、負責簽收和整理各種支票、匯票等有價票據(jù)，并填制送款簿，及時送存銀行。3、檢查一切收、付、繳款業(yè)務憑證，做到有憑證、有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清

18、楚齊全，金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務。4、 負責編制“每日資金日報”和“銀行存款每日報告”。5、每日上班打開收銀保險柜，在收銀主管監(jiān)督（或由其他收銀員互相監(jiān)督）下，取 出各收銀員交來的“繳款袋”及交款名單，以核對是否相符，如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象， 應立即查找原因。6、 在收銀領(lǐng)班監(jiān)督下，將每個“繳款袋”逐一打開（不能與其它袋款項相混），清 點現(xiàn)金及支票。并與“繳款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對，如發(fā)現(xiàn)不相符，應及時查找，弄清情況，直至相符為止。7、填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)帳。8審核現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票，送款簿的存根，收據(jù)存根，

19、匯款憑證 等，并以此作為“銀行存款每日報告”原始憑證，分別匯總編制，報財務經(jīng)理審核 批準、簽章，然后存檔。9、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金清查盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到帳款相符，確?，F(xiàn)金的安 全。10、妥善保管各種收、付款憑證和“酒店每日收入報告”，及時整理歸檔，做到有條不紊。11、完成資產(chǎn)財務部經(jīng)理安排的其它工作。12、做好支票管理工作，嚴格控制支票領(lǐng)取，確保手續(xù)齊全。認真核對發(fā)票，確保 各項手續(xù)完備。13、準確無誤的做好銀行結(jié)算工作，做到發(fā)票、支出憑單和支票三方面記錄一致。14、按時編制銀行調(diào)節(jié)表，確保財務報表如期發(fā)出。15、積極提出改進工作的設想和建議，協(xié)助主管做好本組工作。做好文件存檔工作16、

20、按時完成主管指派的其它工作。任職資格：教育背景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng) 驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱成本及費用核算會計職位代碼所屬部門財務部職系管理職級直屬上級賬務主管直接下屬各部門收銀員間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門酒店各部門、采購部、庫房職位概要：負責酒店的成本核算與控制，監(jiān)督各種物品的入庫、領(lǐng)用、存放；并負 責應付帳款的管理。負責酒店所有費用的核算及分攤，嚴格執(zhí)行財務管理制度，做 好有關(guān)帳務處理，提供有關(guān)資料和數(shù)據(jù)。崗

21、位職責：1審核物品材料入庫單，出庫單和轉(zhuǎn)貨單記錄的金額是否正確，并編制會計憑證入 帳，及時錄入財務電腦系統(tǒng)。將入庫單及發(fā)票送財務部經(jīng)理審批，辦理結(jié)算付款手 續(xù)。2、及時、準確地編制營業(yè)統(tǒng)計報表和每日成本報告表；每月參加廚房及倉庫 盤點；編制部門成本材料進、出、存月報表，編制會計憑證，并按時錄入財務電腦 系統(tǒng)。3、負責低值易耗品和物料用品的出庫分配，對物料用品中的服務用品，清潔 用品，紙張用品，印刷和文具用品，棉織品，玻璃器皿，瓷器，辦公用品等，分別 按領(lǐng)用日期和項目分類；編制部門進、出、存月報表 ，以及編制會計憑證。4、對物品材料的領(lǐng)用，做到事先有控制，事后有監(jiān)督。月末對領(lǐng)用物品的消 耗情況進

22、行分析，分別與預算和去年同期進行對比分析，查找反映偏咼或偏低的原 因，協(xié)助有關(guān)營業(yè)部門解決存在的問題，防止浪費，向帳務主管報告物品材料分析 內(nèi)容和解決問題的措施。5、積極提出改進工作的設想，協(xié)助主管做好本組工作。6按時完成指派工作。7、審核“支出憑單”的金額是否同所附原始憑證的金額完全相符；按照有關(guān) 財務制度規(guī)定的費用開支范圍，對支付的單據(jù)憑證正確分類，編制會計憑證，并按 時錄入財務電腦系統(tǒng)。8、按照會計核算的“權(quán)責發(fā)生制”的原則，如實反映記錄受益期內(nèi)預提費用、遞延資產(chǎn)、待攤費用等會計業(yè)務，及時作出會計處理；每月負責對待攤費用、遞延 資產(chǎn)、預提費用及費用帳戶進行檢查，保證月終各帳戶余額同總帳余

23、額相符。9、熟悉會計科目和明細科目的核算內(nèi)容和編號，正確使用會計科目核算，會 計憑證的填制要及時，摘要簡明，內(nèi)容真實、清楚，金額準確無誤，做到當日事、 當日清。任職資格：教育背景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng) 驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱收入及應收 賬會計職位代碼所屬部門財務部職系職級直屬上級審計主管直接下屬間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門銷售部、前廳部、客房部、餐飲部、KTV水立方職位概要：負責處理各種應收款業(yè)務，做好各旅行社、公

24、司、長住戶的應收帳款的 帳項登記及各類憑證的審核及保管。崗位職責：1、審核日審編制的稽核報告及應收款明細，正確編制呂業(yè)收入會計憑證，并 按時錄入財務電腦系統(tǒng)。2、準確無誤地編制應收款過帳憑證，分析每月各項應收款項目。3、協(xié)助審計主管監(jiān)督和處理應收款欠款工作，及時發(fā)送催款通知書；做好帳 單及各種原始憑證的存檔工作。4、積極提出改進工作的設想，協(xié)助主管做好本組工作。5、按時完成指派的任務。6清理應收帳戶，調(diào)整錯帳和錯入帳戶現(xiàn)象，及時結(jié)出帳戶余額；編制“應 收帳報告”，并發(fā)信催款結(jié)算；如發(fā)現(xiàn)前廳入店資料和結(jié)算資料有誤差，應及時與有 關(guān)負責人或部門取得聯(lián)系，并協(xié)助解決；對結(jié)算不及時或金額出現(xiàn)誤差的客戶

25、，上 門執(zhí)行信貸業(yè)務，登門催款回收資金，保證應收帳余額完成定額。7、裝訂全部應收帳款資料，保持原始檔案的完整性，并積極提出改進工作的 設想，協(xié)助主管做好本組工作。8、按時完成指派的工作。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域 環(huán)境狀況：良職位名稱收銀職位代碼所屬部門財務部職系職級直屬上級收銀直接下屬間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門銷售部、前廳部、客房部、餐飲部、KTV水立方職位概要：監(jiān)督指導收銀員工作崗位職責：1、

26、檢查現(xiàn)金收付及試算平衡表是否正確，確保各種數(shù)字準確無誤。2、檢查收銀員的儀表、紀律、行為等是否達標，按照店規(guī)，嚴格要求下屬員 工；協(xié)助主管培訓下屬員工，使員工的技術(shù)水平不斷提高。3、檢查酒店鑰匙箱控制手續(xù)是否齊全，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。4、協(xié)調(diào)好各有關(guān)部門的關(guān)系，妥善地處理問題。5、有效地管理和控制周轉(zhuǎn)金，做到每筆業(yè)務的出入庫簽字手續(xù)齊全。6積極提出改進工作的設想，協(xié)助主管做好前廳收銀工作。7、按時完成指派的工作。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得

27、團隊建設：工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域環(huán)境狀況：良職位名稱倉庫員職位代碼所屬部門財務部職系職級直屬上級采購部主管直接下屬倉庫保管員間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門酒店各部門職位概要：負責酒店的各種物品物資的申購、驗收、保管和發(fā)放業(yè)務的組織管理。 管理庫房物品日常的收、發(fā)、保管工作。負責庫房日常出、入庫的帳務處理，每月 核對庫存物品，保證帳實相符。每月與財產(chǎn)會計員核對存貨帳，保證帳帳相符。崗位職責：1、監(jiān)督和檢查驗貨程序是否正確，對于不符核質(zhì)量要求的物品提出退貨或拒收意見。2、監(jiān)督和檢查庫房保管員驗收及發(fā)放貨物的程序是否正確。3、監(jiān)督和檢查庫房安全措施是否完善，發(fā)現(xiàn)事故隱患，應及時上報。4、合理確疋

28、物品的標準庫存量，對于必備物品，應及時補充庫存。5、協(xié)助米購主管控制物品的進價金額，分析市場行情，積極提出改進工作的 設想，協(xié)助采購主管做好庫房管理工作。6按時完成指派的工作。7、根據(jù)賓館的有關(guān)規(guī)定和要求，按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，有效地檢驗到貨物 品、材料的質(zhì)量和數(shù)量，辦理驗收手續(xù)；驗貨時如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不準，質(zhì)量不符合要求， 應拒絕收貨并及時報告主管；在辦理驗收手續(xù)后，應及時通知有關(guān)部門取貨。8、做好采購單的存檔工作。有效地管理庫房，保證酒店的物品及時供應。9、按工作程序辦理驗貨手續(xù)，做到入庫單與實際收貨記錄一致。10、檢查出庫單簽子手續(xù)是否齊全，如發(fā)現(xiàn)手續(xù)不完備時，應拒絕發(fā)貨。11、保持倉庫清潔衛(wèi)

29、生，堆放物品要合理。12、每月末進行實物盤點，做到帳實相符。13、積極提出改進工作的設想，協(xié)助本部門主管做好倉儲管理工作。14、完成領(lǐng)導指派的工作。任職資格：教育背景：中專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域 環(huán)境狀況：良職位名稱采購員職位代碼所屬部門財務部職系職級直屬上級采購部主管直接下屬間接下屬輪轉(zhuǎn)崗位聯(lián)系部門酒店各部門職位概要：具體落實安排賓館的物品、食品、飲品、工程用品的米購工作。崗位職責：1、按照采購單內(nèi)容和數(shù)量，以最合

30、理的價格購進質(zhì)量達標的物品。2、與供應商建立良好的業(yè)務往來關(guān)系，不謀取私利，完成本職工作。3、經(jīng)常了解市場信息，并加以比較分析，使賓館的采購工作更加完善。在預 算內(nèi)做到貨比三家，擇優(yōu)采購。4、遵守賓館的管理程序，并與本部各有關(guān)部門密切合作，積極提出改進工作 的設想，協(xié)助米購部經(jīng)理做好米購工作。5、按時完成領(lǐng)導指派的工作。任職資格：教育冃景：大專以上學歷。培訓經(jīng)歷：系統(tǒng)地參加過酒店培訓。經(jīng)驗：曾在四、五星級酒店或從事財務管理運營工作。技能技巧：1、熟悉酒店的財務運作流程；2、了解各崗位的運作標準；3、懂得團隊建設；工作條件：工作場所：財務部各區(qū)域 環(huán)境狀況：良第二章酒店財務流程管理財務流程是指財

31、務部門為實現(xiàn)財務會計目標而進行的一系列活 動。它包含數(shù)據(jù)的采集、加工、存儲和輸出，是連接業(yè)務流程和管理 流程的橋梁。財務流程完成的規(guī)范、順暢則是整個財務管理中的基石 和精髓，對整個酒店的良好運轉(zhuǎn)起到了至關(guān)重要的作用。酒店財務流程應本費用庫琶 采購他 北京智通匯博教育收銀收銀服務工作，直接體現(xiàn)酒店服務水平，因此要求每一名收銀員 熟練地掌握自己的工作內(nèi)容及工作程序，做到結(jié)賬工作忙而不亂， 資金收回準確無誤，及時與營業(yè)部門溝通，掌握第一手資料，其主 要的工作內(nèi)容包括以下幾部分：前廳收銀一原始單據(jù)的使用預收押金收據(jù) 此單據(jù)連號三聯(lián)。當客人入住付費后，開出此單據(jù)，第一聯(lián) 留存；第二聯(lián)交給客 人：第三聯(lián)與

32、原始登 f記卑一起，放在客人賬單里。（收取押金 時需多收一天房費作 為押金，房卡、電話 押金亦用此單）前廳收銀一原始單據(jù)的使用雜項收費單此單共三聯(lián)，用于客人酒店內(nèi)無原始單據(jù)的消費憑證。開出此單據(jù) 時，需注明收費名稱及收取日期，并請客人簽名。第一聯(lián)交給客人； 第二聯(lián)與客人賬單交與財務；第三聯(lián)留存雜項收費單A0012345 日期:姓名： 項目說明7 金額簽名經(jīng)辦人匕京智通匯博教育原始單據(jù)的使用發(fā)票當客人結(jié)賬時應按規(guī)定給客人開具發(fā)票，不允許多開及更改事項，如特殊情況應由總經(jīng)理及財務經(jīng)理同意并簽字方可辦理?？头拷Y(jié)算單用于的士司機送客返傭的確認憑據(jù)，此單要填寫房號、客人姓名、房價、返傭款、日期、司機資料

33、并由總臺經(jīng)辦人、安全部、值班經(jīng)理簽字確認。結(jié)賬單1、客人結(jié)賬時， 應打印“結(jié)賬單”請客人核對后簽字確認并與客史資料放在一起保存。2、當班結(jié)束后打印相應的賬目明細表與本人本班次結(jié)清的客人賬單及所收款項核對無誤后，交稽核審核。備用金備用金應每班交接，嚴格按照財務存放規(guī)定進行保管。任何人不得以任何形式借用總臺備用金。發(fā)票管理總臺領(lǐng)取發(fā)票后應及時做好登記核銷。作廢發(fā)票應與作廢聯(lián)定于一處交稽核審核。丟失發(fā)票要及時以書面形式上報財務部，產(chǎn)生的后果由責任人承擔。作廢賬單收銀員當班結(jié)束時，對于經(jīng)過電腦記錄的調(diào)整單、作廢單都應交與稽核審核， 作廢單必須由前廳經(jīng)理簽字證實，注明作廢原因。結(jié)賬時以系統(tǒng)為準，對需沖減

34、的 費用要報財務總監(jiān)書面同意后方可沖減。前廳收銀一下班前現(xiàn)金及交接程序交款賬務核對無誤后款填款并交笊中1!論豔H M繳敕區(qū)域必須 有監(jiān)控設躺， 繳款登記本需 由敷款人、監(jiān) 交人本人簽字蹋北京智通匯博教育酒店財務流程一收入成本費用協(xié)調(diào)輔助網(wǎng)管岀納庫管嚼用輪北京智通匯博教育收取底記靈本（客和收取葫展貴賓単安全）制作各類營業(yè)目 報表發(fā)教至 酒管.相關(guān)人員北京智通匯博教育整理各類單據(jù)交 整理容紳計叢 鑒藍霍縣節(jié)至總臺盤點備用全 收入會計入賬交至檜核經(jīng)理甲宣騷職人 核査空靂，監(jiān)控稽核稽核工作是在收銀的工作基礎上，再次對各部門帳務進行審核、分類、匯總，最終 準確反映到財務帳戶中。要求稽核員熟練掌握各部門收

35、銀的工作內(nèi)容及工作程序， 以正確的方法考核營業(yè)收入情況，對錯誤帳務進行糾正?；嘶竟ぷ髁鞒膛阃瑢缂{啣 營業(yè)款并檢査 投款程序刁匚示首斑九I守載育酒店財務流程一收入收入會計收入會計要按日對經(jīng)過稽核審核無誤的收入進行準確帳務處理，并對應收帳款 進行核對，及時催收。負責酒店涉及收入的帳務處理及款項收回。收入會計一工作程序編制妊證前廳收入核對收入歸納應收項疑收款掛帳催話確?？铐椀綆?廠*勺物業(yè)收入代收款項1往來帳務匕蘇月結(jié)瀬 單記錄并確認,采購及應付款項驗貨入庫按類別存放申核領(lǐng)用手續(xù)出庫發(fā)貨整理積壓物瓷按照換 先出原則冊第論乳當日單據(jù)當 目妙理嚴捲審齡續(xù)是 否齊全*嚴格驗 訐審批人簽字， 手續(xù)不全，

36、-律不發(fā) 1盤點餉申綽審 批）按質(zhì)按量、 垓?qū)π蜆窋?shù)量.桶合要求戦 遺回庫房管理成本費用會計成本費用會計是用好資金、管好資金的重要環(huán)節(jié)。加強資金的管理與監(jiān)督，是 成本費用會計的重要職責之一，要了解并掌握資金的來龍去脈，控制成本費用開支 標準，使資金得以正常周轉(zhuǎn)及運用。成本費用會計一工作程序物料用品程序?qū)旃軅鱽淼娜氤瞿芜M行審核， 檢查數(shù)量金額是否正確，按照會 計原則編制憑證，以部門為核算 單位月末編制費用明細表末組織對新店二級庫r布草、代銷品盤固定資產(chǎn)管理時編制固定資產(chǎn)帳.按月提粵折iq按期對酒店資產(chǎn)進行蠱點清理具他工作負責外韶往來單位賬務編制.核對、i控制成本賀心對異常灰時匯報酒店財務流程

37、一出納出納，顧名思義，出即支出，納即收入。出納是負責酒店全部現(xiàn)金收付、銀行 結(jié)算及有價證券保管的專一人員，對收入、支付的原始單據(jù)負有檢查、審核的職責工作職責收入輪北京智通匯博教育將款項女銀行 核對無誤單據(jù) 交收入會計人賬單謠交收入 令計入賬將審核無誤己 付款后單據(jù)交 費用去計7毗及時交釣稅款 按時比放丄資 及片杞對托敎款項鏢根據(jù)報銷單 核對審批權(quán)限 審核單據(jù)真實性完整性與前廳經(jīng)理、稽核 收玳前日営業(yè)款 并檢查繳款程序、 金贏與防艮員溺報表 核對現(xiàn)金、POS.枚申日常寒星 收入核對正誦 幵具收據(jù)酒店財務流桿一財務經(jīng)理酒店財務流程一財務經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理制定酒店發(fā)展戰(zhàn)略；負責酒店資金運作管理、日常財務

38、管理與分析、 對外合作談判等； 負責酒店成本核算與控制；負責酒店財務管理及內(nèi)部控制，根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算， 并跟蹤其執(zhí)行情況； 按時向總經(jīng)理提供 財務報告和必要的財務分析，并確保這些報告可靠、準確；負責資金、資產(chǎn)的管理工作；維護與銀行、稅務、工商及其他機構(gòu)的關(guān)系，并及時辦理酒店與其之間的業(yè) 務往來；對外維護f監(jiān)督協(xié)調(diào)管理I日常事務T作職貢財務經(jīng)理一工作職責TS1專計配建寸西r旳.i-r頂帀辻堆旦旳各項財善.糾2二銀怎 工嚳那黒胃店各娶出審核t s口理宀爵預測4 噬養(yǎng)證核菁進需店S出經(jīng)克口同隹建儀】 +需店物第并備盤點 、檢杏一參部人氏工酒店財務流程財務系統(tǒng)通過以上的一系列相互

39、銜接、相互制約的工作流程為酒店整體經(jīng)營發(fā)揮至關(guān)重要的作用，為總經(jīng)理及各部門提供必不可少的支持第三章酒店財務部人員績效考核方案名稱酒店財務部人員績效考核方案受控狀態(tài)編號一、目的公司進行財務人員績效考核的目的如下。 協(xié)調(diào)公司資產(chǎn)管理的目標和資產(chǎn)管理人員的工作目標，監(jiān)督檢查資產(chǎn)管理工作完成情況。 把薪酬與績效掛鉤，通過薪酬激勵提高資產(chǎn)管理人員的工作積極性和資產(chǎn) 管理績效。 促進上下級之間的溝通，為選拔人才和合理激勵提供依據(jù)。二、績效考核的時間資產(chǎn)管理人員的績效考核時間如下表所示績效考核時間表績效考核時間備注月度績效考核每月1日到10日月度績效考核由部門經(jīng)理負責年度績效考核每年12月10日到25日人力

40、資源部成立考核小組主持年度績考核、月度績效考核的內(nèi)容與實施（一）月度績效考核的內(nèi)容資產(chǎn)管理人員月度績效考核的內(nèi)容和評分標準如下表所示考核項目評分標準96100分8195分6180分4160 分040 分工作 質(zhì)量30%看工作完 成情況是 否符合公 司質(zhì)量標 準資產(chǎn)管理相 關(guān)工作，如資 產(chǎn)核算、資產(chǎn) 賬卡登記等 數(shù)據(jù)都準確 無誤工作各個環(huán) 節(jié)極少出錯， 即便有錯，也 能夠及時地 自行改正工作偶爾出 錯，且經(jīng)過別 人指正后很 快改正工作很少工作經(jīng)常 出錯，但會出錯，且 重復出同總是出同 樣的錯樣的錯工作 效率20%看工作是 否按時、有條理地 完成總是按時或 者提前完成 工作，且工作 有條理總是按時

41、完大部分工作 成工作，但是按時完成，且 在條理方面工作條理性 有待改善較好大部分工 作能夠按 時完成，但 是欠缺條 理性很少按時 完成工 作，且工 作條理性 也有待改 善專業(yè) 知識10%看是否具 有充分的 專業(yè)知識、掌握 了工作方 法和工作 需要的軟 件等精通工作需 要的知識與 技能理論，且 實際操作非 常優(yōu)秀對工作需要 的知識與技 能了解充分， 且能夠熟練 操作對工作需要 的知識有相 當程度的了 解，實際操作 不是很熟練欠缺工作 需要的知 識與技能， 實際操作 需要人指 導與工作相 關(guān)的知識 技能大部 分都掌握 得不夠好工作 態(tài)度10%是否熱愛 本職工 作、積極 主動地把 工作做得 更好始終積極主 動地工作，自 發(fā)地增加工 作量，且工作 業(yè)績突出不需要監(jiān)督， 能積極主動 地做好本職 工作，但很少 主動承擔額 外工作需要監(jiān)督才 能夠積極工 作，且不愿意 承擔額外的 工作工作積極 性不咼，拒 絕承擔額 外的工作從來不積 極主動地 工作，有 時甚至影 響他人工 作團隊 精神5%與同事 友好相處 情況，是 否主動與 人合作幫 助人與人合作咼 效，與同事相 處融洽，能主 動幫助同事 解決問題一向合作良 好，與同事友 好相處，積極 回應同事的 求助與多數(shù)同事 相處良好，但 與個別同事 有小的摩擦時常不能 與同事合 作，提出意 見的態(tài)度不愿與人 合作，很 少與同事 溝通交