售后維修配件賬務(wù)處理流程

1、.C配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要工作職責(zé) ：1 1、根據(jù)采購(gòu)部每天采購(gòu)配件情況，即時(shí)檢查核對(duì)發(fā)票清單或是到 貨清單與保管入庫(kù)明細(xì)單核對(duì)；即保管錄入的外購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)票 清單或是到貨清單核對(duì)。2 2、根據(jù)采購(gòu)部每天銷售結(jié)算單或按不同出庫(kù)業(yè)務(wù)類型及時(shí)與保 管出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)；即保管所錄入的銷售出庫(kù)單與相對(duì)應(yīng)的配 件結(jié)算單或發(fā)票按結(jié)算某個(gè)人或某單位下推銷售發(fā)票（含普通、 專用發(fā)票）并審核鉤稽。3 3、每期要正確核算成本。4 4、每月末要按時(shí)配合業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作主要負(fù)責(zé)核實(shí)倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)作業(yè)數(shù)據(jù)，以反饋其正確性及真實(shí)性。5 5、向主管會(huì)計(jì)報(bào)送相關(guān)報(bào)表及原始出入庫(kù)單據(jù)。6 6、月末與主管會(huì)計(jì)核對(duì)賬。配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要工

2、作具體容及要求：1、配件采購(gòu)業(yè)務(wù)處理：三級(jí)帳會(huì)計(jì)主要是對(duì)配件部采購(gòu)配件進(jìn)行入庫(kù)核對(duì)，檢查供貨 單位所開(kāi)的發(fā)票清單與保管驗(yàn)收入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)， 如存在差異向保管問(wèn)明情況后才能做相應(yīng)的賬務(wù)處理；同時(shí)對(duì)沒(méi)有到 采購(gòu)發(fā)票的配件做暫估處理。要求：對(duì)當(dāng)期所到的采購(gòu)發(fā)票在軟件中正確錄入并核算后檢查成本是否正確入庫(kù)。在給供貨方打款時(shí)必須有配件部填寫(xiě)的 資金申請(qǐng)單并有申請(qǐng)人、主管部門(mén)負(fù)責(zé)人、經(jīng)理有效的簽字手續(xù)才能支付款項(xiàng)，否則不許支付。同時(shí)會(huì)計(jì)人員要向主管請(qǐng)示并要求主管會(huì)計(jì)、.C財(cái)務(wù)經(jīng)辦簽字確認(rèn)。采購(gòu)業(yè)務(wù)見(jiàn)下圖:采購(gòu)流程要求：業(yè)務(wù)部門(mén)：1配件部在申請(qǐng)資金或打預(yù)付款時(shí)，必須有申請(qǐng)人、部門(mén)主管、 經(jīng)理、主管會(huì)

3、計(jì)審批同意后能才打款，此單據(jù)要與銀行單據(jù)符 在一起記賬。2保管確認(rèn)入庫(kù)后要打印入庫(kù)單并簽字，此單據(jù)要與結(jié)算發(fā) 票清單相核對(duì)。會(huì)計(jì)：1會(huì)計(jì)將保管確認(rèn)的入庫(kù)單與發(fā)票清單進(jìn)行比對(duì)時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)入庫(kù)單大于發(fā)票清單表示還有一部分發(fā)票沒(méi)有開(kāi)或是沒(méi)有收到，沒(méi)有到發(fā)票的部分視同暫估；入庫(kù)單小于發(fā)票清單表示供貨單位多開(kāi)發(fā)票或是實(shí)物還沒(méi)有收到，多到發(fā)票部分視同發(fā)票到貨物沒(méi)有到并記“在途物資”；存在差異時(shí)財(cái)務(wù)人員必須結(jié)合 業(yè)務(wù)人員寫(xiě)明采購(gòu)情況分析，將上述是哪種類型，同時(shí)將此情況 說(shuō)明交于主.C管會(huì)計(jì)。2關(guān)于對(duì)購(gòu)貨單位的預(yù)付在存多付款余額時(shí)，如果一個(gè)季度沒(méi)有 任何業(yè)務(wù)發(fā)生的單位必須清戶收回余額。3會(huì)計(jì)在財(cái)務(wù)軟件里檢查

4、保管所錄入的紅字外購(gòu)入庫(kù)單據(jù)與之相對(duì)應(yīng)的藍(lán)單據(jù)的單位成本是合計(jì)是否為 0 0，并還要求查看藍(lán)字單據(jù)是 否下推發(fā)票；如果有退回業(yè)務(wù)中有發(fā)票業(yè)務(wù)的要求業(yè)務(wù)人員書(shū)面說(shuō) 明情況由三級(jí)帳會(huì)計(jì)將其他所需資料上報(bào)主管會(huì)計(jì)。2、配件出庫(kù)業(yè)務(wù)處理：配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)在處理銷售出時(shí)要求如下：1每天將保管打印的出庫(kù)單類型要分類保存主要為： 對(duì)外直接 銷售出庫(kù)、客戶維修出庫(kù)、外修搶險(xiǎn)出庫(kù)、索賠出庫(kù)、贈(zèng) 品出庫(kù)、部領(lǐng)用出庫(kù)；2對(duì)配件銷售收入憑證即客戶結(jié)算單、維修發(fā)票或收 款收據(jù)檢查收款員是否簽字并加蓋財(cái)務(wù)收款專用章；3將結(jié)算單據(jù)與之相對(duì)應(yīng)出庫(kù)單符在一起，并在財(cái)務(wù)軟件中已 銷售出庫(kù)并結(jié)算的客戶下推發(fā)票。4如果結(jié)算客戶沒(méi)有開(kāi)銷

5、售發(fā)票只有收款人、客戶簽字并蓋 財(cái)務(wù)章的結(jié)算單或是收款收據(jù)的，也要求在財(cái)務(wù)中下推銷售發(fā)票并且是普通發(fā)票。.C對(duì)外直接銷售出庫(kù)即客戶本人或是采購(gòu)單位到本公司購(gòu)所需配件，客戶不提供維修車(chē)輛，最后結(jié)算只有配件款。收款員要求：收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開(kāi)具的配件銷售結(jié)算單收款，同時(shí) 詢問(wèn)是否開(kāi)具發(fā)票，如果開(kāi)具發(fā)票將配件銷售結(jié)算單客戶聯(lián)注明“發(fā)票已開(kāi)”字樣，收款后要在配件銷售結(jié)算單、保管聯(lián)簽字并 加蓋財(cái)務(wù)收款專用章，在發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章；核對(duì)正確后將發(fā)票、配件銷售結(jié)算單保管聯(lián)交給客戶；否則配件銷售結(jié)算單客戶聯(lián)、保管聯(lián)簽字加蓋收款專用章交給客戶，并提示客戶兩月可持配 件銷售結(jié)算單開(kāi)具發(fā)票，過(guò)期將不允開(kāi)具

6、發(fā)票（客戶要以配件銷 售結(jié)算單金額開(kāi)具發(fā)票同時(shí)在此單據(jù)上注明“發(fā)票已開(kāi)”字樣） 。 如果客戶將配件銷售結(jié)算單丟失必須要求客戶寫(xiě)出證明同時(shí)還將配件銷售結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行核實(shí)正確后，才允許開(kāi)具發(fā)票。對(duì)外直接銷售酉件立口收款員返回 結(jié)算單 保管聯(lián)并檢查是 否正確后并向客戶交付配件錄入銷售出庫(kù)單.C會(huì)計(jì)要求:.C1配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)每天要認(rèn)真核對(duì)保管打印的發(fā)貨單清單，同 時(shí)要與收款員所收到的配件銷售結(jié)算單明細(xì)進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)正確簽 字，如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員 寫(xiě)明情況必要時(shí)也由經(jīng)理簽字確認(rèn)。2配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要對(duì)發(fā)貨清單與財(cái)務(wù)中的銷售出庫(kù)單進(jìn) 行核實(shí)，對(duì)沒(méi)有任何錯(cuò)誤的單據(jù)依據(jù)配

7、件銷售結(jié)算單、發(fā)票下推 發(fā)票并鉤稽。如果開(kāi)具的是配件銷售結(jié)算單、普通發(fā)票要求在軟 件中下推普通發(fā)票，如是增值發(fā)票的要錄入是專用發(fā)票?？蛻艟S修出庫(kù)即 客戶將要維修的車(chē)放在本公司維修部門(mén)將其車(chē)輛維修好，最后向客戶結(jié)算的有配件款與工時(shí)費(fèi)。收款員要求：收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開(kāi)具的維修結(jié)算單收款，同時(shí) 詢問(wèn)是否開(kāi)具發(fā)票，如果開(kāi)具發(fā)票將維修結(jié)算單客戶聯(lián)注明“發(fā) 票已開(kāi)”字樣，收款后要在維修結(jié)算單、保管聯(lián)簽字并加蓋財(cái)務(wù) 收款專用章，在發(fā)票上加蓋發(fā)票專用章；核對(duì)正確后將發(fā)票、維修結(jié)算單保管聯(lián)交給客戶；否則維修結(jié)算單客戶聯(lián)、保管聯(lián)簽字 加蓋收款專用章交給客戶，并提示客戶兩月可持維修結(jié)算單開(kāi)具 發(fā)票，過(guò)期將不

8、允開(kāi)具發(fā)票（客戶要以維修結(jié)算單金額開(kāi)具發(fā)票 同時(shí)在此單據(jù)上注明“發(fā)票已開(kāi)”字樣）。如果客戶將維修結(jié)算單 丟失必須要求客戶寫(xiě)出證明同時(shí)還將 維修結(jié)算單財(cái)務(wù)聯(lián)進(jìn)行核實(shí) 正確后，才允許開(kāi)具發(fā)票，后最后給客戶開(kāi)具出門(mén)證。會(huì)計(jì)要求：.C配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)每天要認(rèn)真核對(duì)維修結(jié)算單、發(fā)票簽字是否正確有效，并即時(shí)與財(cái)務(wù)中相對(duì)應(yīng)銷售出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員寫(xiě)明情 況必要時(shí)也由經(jīng)理簽字確認(rèn)。核對(duì)正確后在軟件中下普通發(fā)票，在 下推發(fā)票時(shí)，只是配件款不含工時(shí)費(fèi)?？褪S修銷售每天核對(duì)收款員所收到的維修結(jié) 算單、銷售發(fā)票、收款收據(jù)是否 有簽字并加蓋財(cái)務(wù)章，并檢查配件 單與結(jié)算單

9、是否符外修搶險(xiǎn)出庫(kù)即客戶通過(guò)與公司維修部聯(lián)系請(qǐng)求援助，維修人員在現(xiàn)場(chǎng) 維修完后客戶當(dāng)場(chǎng)結(jié)算，不再到公司去結(jié)算。配件咅依據(jù)維修領(lǐng)料單，確認(rèn)發(fā)貨單/客戶簽字維修完畢后開(kāi)具維修結(jié)算單/工時(shí)費(fèi)并符有配件清單返回維修結(jié)算單保 管聯(lián)并檢查正確后并向 客戶交付維修車(chē)輛，同 時(shí)錄入銷售出庫(kù)單收款員客戶交配件訂金并開(kāi)具收款檢查客戶名/簽 字人是否正確結(jié)束核實(shí)維修結(jié)算單的配 件款與工時(shí)費(fèi)/開(kāi)具發(fā) 票，并開(kāi)具出門(mén)證交給客 戶沖減預(yù)交款否.收現(xiàn)金.C核實(shí)維修結(jié)算單與配 件清單是否填寫(xiě)正確并簽字蓋章返保管一聯(lián)每天核對(duì)收款員所收到的維修結(jié) 算單及配件清單是否有簽字并加 蓋財(cái)務(wù)章，同時(shí)檢查配件單與結(jié)算 單是否符收款員要求：

10、收款員在收款時(shí)要按照業(yè)務(wù)所開(kāi)具的維修結(jié)算單同時(shí)要符配件清單核實(shí)后收款。會(huì)計(jì)要求：配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要認(rèn)真核對(duì)此種業(yè)務(wù)的維修結(jié)算單與配件清單進(jìn)行核對(duì)，并認(rèn)真檢查是否有完整的簽字人，特別是客戶簽字； 如有差異向配件部或是收款員了解原因并要求配件部或是收款員寫(xiě) 明情況, ,如果有少收款時(shí)必須由經(jīng)理簽字確認(rèn)。配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要依據(jù)維修結(jié)算單在財(cái)務(wù)軟件中對(duì)銷售出庫(kù)單下推發(fā)票并鉤稽。索賠出庫(kù)即客戶車(chē)輛上某此已壞配件廠家是允許賠付的，先經(jīng)銷公司代 廠家支外修搶險(xiǎn)出庫(kù)維修部配件咅依據(jù)財(cái)務(wù)確認(rèn)的結(jié)算單錄入銷售出庫(kù)單收款員收現(xiàn)金.C付，最后向廠家索取已墊付配件款及工時(shí)費(fèi)。保管要求:1廠家專用配件索賠客戶不同，專用索賠是

11、廠家不向經(jīng)銷商索 取配件款同為代管。2當(dāng)期索賠業(yè)務(wù)不能索賠回來(lái)的業(yè)務(wù)要做調(diào)撥單調(diào)入到索賠倉(cāng)，等到此業(yè)務(wù)索賠回來(lái)后依據(jù)結(jié)算清單在軟件中錄入 銷售出庫(kù)。3在索賠業(yè)務(wù)中銷售出庫(kù)單要與財(cái)務(wù)賬面應(yīng)索賠數(shù)相等, 不許按實(shí)際索賠數(shù)出庫(kù)。收款要求：收款員收到廠家結(jié)算清單時(shí)要在些單據(jù)上簽字確認(rèn)，將保管聯(lián)返回并對(duì)廠家開(kāi)具發(fā)票并加蓋發(fā)票專用章，最后將簽好字的 結(jié)算清單財(cái)務(wù)聯(lián)與發(fā)票符在一起同時(shí)交給會(huì)計(jì)。會(huì)計(jì)要求：配件三級(jí)帳會(huì)計(jì)要對(duì)此索賠業(yè)務(wù)認(rèn)真核對(duì)檢查簽字是否正確，并對(duì)索賠差異報(bào)表進(jìn)行了解分析；同時(shí)對(duì)廠家索賠結(jié)算清單與財(cái) 務(wù)中保管所錄入銷售出庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)正確后并下推發(fā)票。.C依據(jù)廠家結(jié)算單清 單做銷售出庫(kù)單依據(jù)廠家結(jié)

12、算清單 開(kāi)發(fā)票/在結(jié)算單簽字 確認(rèn)贈(zèng)品出庫(kù)即在銷售車(chē)輛時(shí)，免費(fèi)贈(zèng)送客尸的精品或是對(duì)客尸贈(zèng)送的配件 維修。贈(zèng)品出庫(kù)會(huì)計(jì)要求:索賠岀庫(kù)索賠員確定最后索賠配件情況 并核實(shí)金額及工費(fèi)，并 在索賠申請(qǐng)單/簽 字，將休息發(fā)給廠家廠家最后確認(rèn)的索賠單生成結(jié)算單清單并通知開(kāi)發(fā)票/打印此打印差異報(bào)告分析其原因，并交與財(cái)務(wù)配件部收款員會(huì)計(jì)將此差異記入賬務(wù)核對(duì)賬面應(yīng)索賠數(shù)依據(jù)發(fā)票記賬聯(lián)記入收 *入并符結(jié)算單清單銷售部填寫(xiě)贈(zèng)品申請(qǐng)支領(lǐng)單/經(jīng)理簽字酉件立口依據(jù)保管聯(lián)錄入其他出庫(kù)單并打印簽字并確認(rèn)/留財(cái)務(wù)聯(lián)與 K3 中的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)并記賬維修工鑒定索賠配件，并填寫(xiě)索賠申請(qǐng)單/客戶簽字字.C配件三級(jí)帳主要對(duì)贈(zèng)品業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)

13、，檢查是否經(jīng)過(guò)公司主管 負(fù)責(zé)審批及保管、支領(lǐng)人簽字，同時(shí)要在與財(cái)務(wù)中與其他出庫(kù)單進(jìn) 行核對(duì)，核實(shí)正確后將贈(zèng)品申請(qǐng)支領(lǐng)單與保管確認(rèn)出庫(kù)的其他出 庫(kù)單符在一起為記賬依據(jù)。（是否視同銷售并交稅？）部領(lǐng)用出庫(kù) 即公司使用的配件支領(lǐng)。內(nèi)部領(lǐng)用出庫(kù)會(huì)計(jì)要求：配件三級(jí)帳主要對(duì)公司部領(lǐng)用業(yè)務(wù)進(jìn)行核實(shí)，檢查是否經(jīng)過(guò)公 司主管負(fù)責(zé)審批及保管、支領(lǐng)人簽字，同時(shí)要在與財(cái)務(wù)中與其他出庫(kù) 單進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)正確后將支領(lǐng)申請(qǐng)單與保管確認(rèn)出庫(kù)的其他 出庫(kù)單為記賬依據(jù)。特殊業(yè)務(wù)流程：i i 在月末未修理完工的車(chē)輛（以下簡(jiǎn)稱：在修車(chē)輛）保管要求：此業(yè)務(wù)類型由業(yè)務(wù)來(lái)管理，在結(jié)賬時(shí)沒(méi)有維修完的車(chē)輛并且配 件已支領(lǐng)出庫(kù)，保管可以將此已支

14、領(lǐng)的配件做調(diào)撥單調(diào)入在修倉(cāng)中 來(lái)處配件部依據(jù)保管聯(lián)錄入其他出庫(kù)單并打印與K3中的單據(jù)進(jìn)行核對(duì)并記賬1- 結(jié)束填寫(xiě)支領(lǐng)申請(qǐng)單經(jīng)理簽字是否有貨？ /有貨簽字簽字并確認(rèn)留財(cái)務(wù)聯(lián).C理，在月末盤(pán)點(diǎn)時(shí)，此倉(cāng)庫(kù)的配件不虛庫(kù)存配件可不在盤(pán)點(diǎn)圍之， 但在盤(pán)點(diǎn)時(shí)如此倉(cāng)有庫(kù)存保管必須將沒(méi)有財(cái)務(wù)人員簽字的支領(lǐng)單拿 出給會(huì)計(jì)核實(shí)是否相等。等到結(jié)算時(shí)依照客戶維修銷售流程處理。會(huì)計(jì)要求：配件會(huì)計(jì)在月末未盤(pán)點(diǎn)前要對(duì)此倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查是否有余額，如果有必須向保管索取配件支領(lǐng)單進(jìn)行核實(shí)是否相等，如果不相等要求 保管說(shuō)明原因并找主管經(jīng)理簽字。iiii 借件入庫(kù)及還件處理業(yè)務(wù)類型說(shuō)明：在汽車(chē)維修時(shí)所需的件已用完，但來(lái)不急采購(gòu)只 好從其

15、他公司去借件，等到公司采購(gòu)配件入庫(kù)后再歸還此公司。會(huì)計(jì)要求：配件會(huì)計(jì)要認(rèn)真核實(shí)借件單簽字手續(xù)是否完整，核實(shí)正確 后簽字將保管聯(lián)返回保管，同時(shí)將財(cái)務(wù)聯(lián)與保管打印的其他入庫(kù)單 進(jìn)行核對(duì)，核實(shí)正確無(wú)誤后符在一起交給主管會(huì)計(jì)記入“采購(gòu)科目”視同暫估入賬.C2在還件時(shí)，配件會(huì)計(jì)認(rèn)真核實(shí)還件單簽字手續(xù)是否完整， 同時(shí)還要核對(duì)所對(duì)映的原借件單是否與還件單相同，完全相相符并 在還借單簽字，將財(cái)務(wù)聯(lián)與保管打印的其他入庫(kù)單紅字符在一 起交給一詩(shī)主管會(huì)計(jì)沖減暫估。3配件會(huì)計(jì)要在財(cái)務(wù)中去核實(shí) 其他入庫(kù)單紅字與藍(lán)字商品名稱 是否相同合計(jì)金額是否為 0 0，對(duì)此種業(yè)務(wù)類型的原始單據(jù)配件會(huì)計(jì)要每 月匯總一起交給主管會(huì)計(jì)。4

16、配件會(huì)計(jì)在核實(shí)單據(jù)時(shí)如果存在還件與借件不是同一個(gè)商品配 件，必須符有業(yè)務(wù)部門(mén)的文字說(shuō)明經(jīng)主管經(jīng)理簽字確認(rèn)后，配件會(huì)計(jì)簽 字接收原單據(jù)。3、配件核算業(yè)務(wù)處理：配件三級(jí)帳在核算時(shí)先按照以下順序核算：外購(gòu)入庫(kù)核算- 暫估入庫(kù)核算- 其他入庫(kù)核算- 出庫(kù) 核算在外購(gòu)入庫(kù)核算時(shí)要求：檢查是否存在有未鉤稽的發(fā)票或是未審核 單據(jù)并查明其原因； 并將未審核的單據(jù)進(jìn)行審核， 對(duì)應(yīng)該鉤稽但未鉤稽 的發(fā)票進(jìn)行鉤稽，如果是發(fā)票先到了，可以不進(jìn)行鉤稽。暫估入庫(kù)要求：對(duì)商品配件進(jìn)行暫估金額時(shí)，要與商品價(jià)值基礎(chǔ)相 等，不允許出現(xiàn)高暫估或是低暫估金額。其他入庫(kù)核算要求：其他入庫(kù)業(yè)務(wù)主要是以借件業(yè)務(wù)才錄入此單 據(jù)，在借件入庫(kù)時(shí)

17、要以采購(gòu)價(jià)格為入庫(kù)金額。出庫(kù)核算時(shí)要求：必須檢查所有入庫(kù)單是否存在無(wú)單價(jià)的入庫(kù)單、 無(wú)審核的入庫(kù)單等，如果存必須處理成有金額的單據(jù)。.C全部核算完畢之后要核對(duì)采購(gòu)發(fā)票不含稅金額與發(fā)票相對(duì)應(yīng)的外購(gòu)入庫(kù)單金額是否相等，如果不相等要找原因，直至相等為止，同時(shí)還 要對(duì)同種單據(jù)的紅字單據(jù)進(jìn)行檢查，查看其紅單據(jù)原藍(lán)單據(jù)的金額與紅 單據(jù)金額合計(jì)是否為 0 0,如果不為 0 0 要找原因并做相應(yīng)的處理直至合計(jì) 為 0 0 為止； 截止月末所有外購(gòu)入庫(kù)單未鉤稽單據(jù)合計(jì)金額相等于存貨 暫估匯總表（如有按供應(yīng)商核算的可以按照供應(yīng)商核對(duì)）。4、月末盤(pán)點(diǎn)處理：在月末盤(pán)點(diǎn)前要求會(huì)計(jì)必須將配件帳務(wù)要全部處理完畢才可進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)

18、工作。對(duì)配件部所提供的盤(pán)點(diǎn)表必須有填寫(xiě)金額一項(xiàng)；在盤(pán)點(diǎn)完畢之后會(huì)計(jì)、保管、主管負(fù)責(zé)經(jīng)理在盤(pán)點(diǎn)表上簽字， 會(huì)計(jì)要對(duì)有差異的配件做出 盤(pán)點(diǎn)差異表，向保管核對(duì)差異是否 相同；此盤(pán)點(diǎn)差異表要求有保管、主管負(fù)責(zé)人、會(huì)計(jì)簽字后 同保管對(duì)此差異的說(shuō)明分析上報(bào)主管總經(jīng)理審批，待審批后由會(huì) 計(jì)保存?zhèn)錂n保存一份，另一份交財(cái)務(wù)主管。5、報(bào)送相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)：配件三級(jí)主要對(duì)配件入庫(kù)業(yè)務(wù)與配件出庫(kù)業(yè)務(wù)單據(jù)及外來(lái)原始單據(jù)分類上報(bào)財(cái)務(wù)主管會(huì)計(jì)：入庫(kù)業(yè)務(wù)上報(bào)相關(guān)報(bào)表及原始單據(jù)要求：外購(gòu)入庫(kù)單匯總打印簽字并上報(bào)表要附保管簽字打印的入庫(kù)單； 要 求打印外購(gòu)入庫(kù)匯總表（含成本并且是已發(fā)票部分單據(jù)）、外購(gòu)入 庫(kù)匯總表（含成本并且是未到發(fā)票部分單據(jù)）、外購(gòu)入庫(kù)匯總表（含 成本并且是未到發(fā)票部分單據(jù)）；對(duì)以上單據(jù)必須認(rèn)真核對(duì)后才可打，此表可以從外購(gòu)入庫(kù)單查詢置不同的過(guò)慮條件方能實(shí)現(xiàn)。如果存在借件 入庫(kù)的還要打印其他入庫(kù)單及借件申請(qǐng)單并有主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。出