出納崗位職責(zé)

1、出納崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金、銀行存款及時(shí)合理的收、付，現(xiàn)金、銀行存款日記帳及時(shí)準(zhǔn)確登記；2、 定期核查公司的現(xiàn)金（或備用金）、銀行存款的實(shí)際數(shù)，做到帳實(shí)相符；3、 負(fù)責(zé)各種票據(jù)的及時(shí)購(gòu)買、登記、發(fā)放、存根回收和合理管理和使用；4、 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)印鑒、銀行印鑒卡、銀行對(duì)帳單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表、貨幣資金匯總表等財(cái)務(wù)資料的妥善保管；5、 及時(shí)取回有關(guān)費(fèi)用單據(jù)和對(duì)帳單；6、 負(fù)責(zé)編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表；7、 負(fù)責(zé)調(diào)整每日各銀行存款帳戶余額，保障銀行托收款項(xiàng)或其它支付，款項(xiàng)及時(shí)支付，保證不開(kāi)出空頭支票；8、 負(fù)責(zé)核定公司備用金余額并及時(shí)予以補(bǔ)充；9、 負(fù)責(zé)參與財(cái)務(wù)制度中貨幣資金管理制度的制定；十、負(fù)

2、責(zé)及時(shí)提供公司需要的財(cái)務(wù)信息；十一、接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；十二、完成公司交辦的其它工作。會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、 負(fù)責(zé)制定財(cái)務(wù)制度，并指導(dǎo)和監(jiān)督財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行；2、 負(fù)責(zé)組織編制公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；3、 負(fù)責(zé)每月財(cái)務(wù)報(bào)表的審核、分析、根據(jù)成本變化情況提出節(jié)能降耗建議，并向公司提交季度、年度財(cái)務(wù)分析報(bào)告，及時(shí)提交相關(guān)報(bào)表；4、 負(fù)責(zé)公司收支費(fèi)用的分配及結(jié)轉(zhuǎn)，憑證的審核和轉(zhuǎn)帳的編制，憑證及時(shí)輸入電腦，往來(lái)帳目的核對(duì)，現(xiàn)金、銀行存款、存貨、固定資產(chǎn)等實(shí)物資產(chǎn)的定期帳的核對(duì)，會(huì)計(jì)憑證的其它會(huì)計(jì)資料的裝訂、整理、歸類歸檔和保管等；5、 負(fù)責(zé)應(yīng)納稅項(xiàng)的計(jì)算、申報(bào)、稅務(wù)登記證的變更和年審；6、 負(fù)責(zé)監(jiān)管固定資產(chǎn)的安全性和有效增值；7、 負(fù)責(zé)全面協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)審計(jì)工作和稅務(wù)審計(jì)工作；8、 負(fù)責(zé)物業(yè)管理合同評(píng)審中有關(guān)財(cái)務(wù)費(fèi)用條款的審計(jì)；9、 接受公司的檢查、指導(dǎo)、監(jiān)督和考核；完成公司交辦的其它工作。可編輯 word 文檔此文檔