東方花園酒店財(cái)務(wù)管理制度及規(guī)定

1、1目錄財(cái)務(wù)部1.1財(cái)務(wù)部簡(jiǎn)介1.2部門組織結(jié)構(gòu)圖1.3財(cái)務(wù)部各級(jí)人員崗位職責(zé)工作程序與標(biāo)準(zhǔn)2.1前廳管理信息傳遞流程圖2.2酒店財(cái)務(wù)系統(tǒng)（后臺(tái)）信息傳遞流程圖2.3倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)信息傳遞流程圖2.4成本控制程序與標(biāo)準(zhǔn)2.4.1飲食成本控制制度2.5報(bào)損表格及填寫要求2.6庫(kù)房提貨工作程序與標(biāo)準(zhǔn)2.7收貨部門工作程序與標(biāo)準(zhǔn)2.8前臺(tái)收音程序與標(biāo)準(zhǔn)2.8.1崗前準(zhǔn)備2.8.2收取預(yù)付金2.8.3散客結(jié)賬2.8.4團(tuán)隊(duì)結(jié)賬2.8.5旅行社憑單2.8.6客用保險(xiǎn)柜的使用和管理2.9餐飲收款程序與標(biāo)準(zhǔn)2.9.1崗前準(zhǔn)備2.9.2工作流程?hào)|方花園酒店財(cái)務(wù)管理制度及規(guī)定3.1財(cái)務(wù)管理制度3.1.1財(cái)務(wù)計(jì)劃管理

2、3.1.2會(huì)計(jì)核算原則3.1.3資金管理的規(guī)定3.1.4成本費(fèi)用的管理3.1.5會(huì)計(jì)憑證及賬簿的管理3.1.6會(huì)計(jì)報(bào)告23.1.7會(huì)計(jì)監(jiān)督3.1.8合同及協(xié)議的管理3.2酒店財(cái)產(chǎn)管理制度3.2.1總則3.2.2財(cái)產(chǎn)的劃分3.2.3財(cái)務(wù)管理組織和人員職責(zé)3.2.4固定資產(chǎn)、低質(zhì)易耗品3.2.5物料及用品、專用材料的管理3.2.6廢舊物資管理3.2.7損壞、遺失公物的賠償規(guī)定3.2.8財(cái)務(wù)科目3財(cái)務(wù)部1. 1 財(cái)務(wù)部簡(jiǎn)介財(cái)務(wù)部實(shí)行酒店的財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)監(jiān)督和控制職能，它直屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)， 在業(yè)務(wù)方面接受公司董事會(huì)的指導(dǎo)和監(jiān)督， 重大經(jīng)濟(jì)問(wèn)題財(cái)務(wù)經(jīng)理可直接公司董事會(huì)向報(bào)告。財(cái)務(wù)部

3、按業(yè)務(wù)分為三部分：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理部分包括總賬、成本控制、信貸、應(yīng)收帳應(yīng)付賬核 算、固定資產(chǎn)核算、總出納、前臺(tái)收銀、餐廳收銀、員工工資等；物資管理包括驗(yàn)貨、庫(kù)房管理等 部分。酒店會(huì)計(jì)管理上結(jié)合中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法和中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)制度等有關(guān) 法規(guī)制度，制定出酒店的會(huì)計(jì)制度。財(cái)務(wù)部的主要任務(wù)是財(cái)務(wù)管理和會(huì)計(jì)核算， 財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店的財(cái)務(wù)管理制度實(shí)行計(jì)劃目標(biāo)和預(yù) 算管理，參與編制計(jì)劃與經(jīng)營(yíng)決策，協(xié)助總經(jīng)理加強(qiáng)企業(yè)管理，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益，完成日常財(cái)務(wù) 收支、增加收入、控制成本、降低消耗、加強(qiáng)財(cái)產(chǎn)管理，使酒店?duì)I業(yè)正常運(yùn)營(yíng)。根據(jù)會(huì)計(jì)核算程序 進(jìn)行日常會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表，及時(shí)擔(dān)任經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況及

4、進(jìn)度的數(shù)據(jù)。在物資管理上，建立采購(gòu)、進(jìn)貨、驗(yàn)貨、入庫(kù)、保管出庫(kù)等制度，有效地控制物資的流動(dòng)，杜 絕浪費(fèi)，減少積壓，提高物資的使用效益。在財(cái)務(wù)信息管理上，采用電腦管理，通過(guò)財(cái)務(wù)分析和數(shù) 據(jù)資料，監(jiān)督、控制各級(jí)、各部門的營(yíng)業(yè)活動(dòng)。總之，財(cái)務(wù)部是酒店的核心部門，是總經(jīng)理管理酒 店工作的參謀部。4財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)及人員編制計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理 1 人會(huì)計(jì)主管1 1 人成本主管1 1 人收銀主管1 1 人審計(jì) 領(lǐng)班1 1 人餐飲娛樂酒吧茶樓夜總前臺(tái)部收部收收銀收銀會(huì)收收銀銀員銀員員員銀員員3 3 人2 2 人2 2 人2 2 人2 2 人3 3 人共計(jì)：29人1. 3 財(cái)務(wù)部各級(jí)人員崗位職責(zé)職務(wù)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理報(bào)告

5、上級(jí)：總經(jīng)理、公司董事會(huì) 督導(dǎo)下級(jí)：成本主管、會(huì)計(jì)主管、收銀主管 聯(lián)系部門：酒店各部門崗位職責(zé)：1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，執(zhí)行國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策、財(cái)經(jīng)制度、執(zhí)行企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，根據(jù)酒店制訂的財(cái)務(wù)制度，負(fù)責(zé)酒店財(cái)務(wù)部的全面管理工作，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)、對(duì)公司負(fù)責(zé)。1. 2 部門組織機(jī)構(gòu)圖總出納1 1 人明 細(xì)帳 核算員1 1 人材料成本核算員1 1 人庫(kù)房管理員2 2 人餐娛收銀領(lǐng)班3 3 人前臺(tái)審收銀計(jì)領(lǐng)班員1 1 人1 1 人52、負(fù)責(zé)建立酒店財(cái)務(wù)管理制度，組織編制各種財(cái)務(wù)報(bào)表，建立會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)，督導(dǎo)日常會(huì)計(jì)核算工作，負(fù)責(zé)酒店全面的經(jīng)濟(jì)核算。3、負(fù)責(zé)組織編制酒店的財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算，督導(dǎo)執(zhí)行財(cái)務(wù)計(jì)劃的實(shí)施

6、，及時(shí)了解計(jì)劃執(zhí)行中的問(wèn)題并解決實(shí)際困難。4、建立物資管理制度，控制成本；經(jīng)常檢查進(jìn)貨、使用、庫(kù)存情況，實(shí)行成本控制，對(duì)庫(kù)房的庫(kù)存進(jìn)行調(diào)整；制訂各部門的物資消耗指標(biāo)，加強(qiáng)對(duì)物資發(fā)放的控制。5、建立并督導(dǎo)執(zhí)行付款制度，負(fù)責(zé)審核應(yīng)付款，控制資金使用，審核各部門設(shè)備、物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況，確保資金支付合理、合法、安全。6、協(xié)助總經(jīng)理提高酒店經(jīng)營(yíng)管理水平，做好參謀與助手，對(duì)酒店經(jīng)營(yíng)管理制訂各項(xiàng)政策和制度，包括各種財(cái)務(wù)規(guī)定，各種財(cái)務(wù)報(bào)告，監(jiān)督控制價(jià)格政策，制訂合理的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，制訂酒店 信貸政策，控制成本費(fèi)用；為了維護(hù)酒店的安全，要制訂保險(xiǎn)政策，預(yù)測(cè)酒店經(jīng)營(yíng)成本。7、控制現(xiàn)金收支，審核零星開支和控制銀行帳

7、戶。8、負(fù)責(zé)各種合同、協(xié)議及保險(xiǎn)協(xié)議的審批。9、按國(guó)家規(guī)定準(zhǔn)時(shí)上交各種稅費(fèi)及報(bào)表。10、負(fù)責(zé)監(jiān)督控制酒店財(cái)務(wù)政策和財(cái)務(wù)程序的執(zhí)行情況，對(duì)任何違反酒店并使酒店遭受損 失的任何行為，進(jìn)行調(diào)查，并予以糾正處理，根據(jù)情況及時(shí)報(bào)告總經(jīng)理。11、根據(jù)酒店經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，不斷對(duì)現(xiàn)有的財(cái)務(wù)政策的操作規(guī)程進(jìn)行補(bǔ)充，修改。12、與財(cái)稅、金融、保險(xiǎn)等政府部門保持良好的聯(lián)系，掌握最新財(cái)務(wù)動(dòng)向。13、負(fù)責(zé)執(zhí)行國(guó)家外匯管理規(guī)定，做好外匯管理工作。14、擬定財(cái)務(wù)部的組織機(jī)構(gòu)和編制，制定各級(jí)人員崗位職責(zé)，確定重要崗位人選，督導(dǎo)各 級(jí)主管會(huì)計(jì)人員的工作。組織制訂部門培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核評(píng)估財(cái)務(wù)主管人員并決定人員的提升、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。1

8、5、協(xié)調(diào)與酒店各部門的關(guān)系，確保酒店經(jīng)營(yíng)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。16、審核酒店收益報(bào)告和利益分配報(bào)告；經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)定期向公司董事會(huì)提出預(yù)算和決算 報(bào)告、資金計(jì)劃報(bào)告、雙方利益分配報(bào)告。17、組織酒店財(cái)務(wù)收支核算工作，建立收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)和專題分析會(huì)計(jì)報(bào)表，保 證各級(jí)核算的正確性，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確暢通。18、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的安全、防火、防盜工作，確保安全。19、完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：會(huì)計(jì)主管報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理督導(dǎo)下級(jí)：會(huì)計(jì)組成員 聯(lián)系部門：財(cái)務(wù)部門主管，各相關(guān)部門 崗位職責(zé)：1執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理指令，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)核算工作，督導(dǎo)、檢查下屬會(huì)計(jì)人員按照酒店財(cái)務(wù)制度和政策，按照規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)做會(huì)

9、計(jì)工作。2負(fù)責(zé)編制財(cái)務(wù)報(bào)表、經(jīng)營(yíng)情況分析比較表、綜合統(tǒng)計(jì)報(bào)表、月工資比較分析表。3負(fù)責(zé)每月結(jié)賬，包括負(fù)責(zé)所有結(jié)賬報(bào)表的打印、存檔和分發(fā)。4負(fù)責(zé)向各部門提供損益表，并分析經(jīng)營(yíng)目標(biāo)完成情況。5負(fù)責(zé)審核總出納帳務(wù)，包括審核總出納每日收入報(bào)表，審核銀行票據(jù)是否完整；審核每日備用金盤點(diǎn)表并簽字存檔；每月與應(yīng)收會(huì)計(jì)查一次酒店所有備用金。對(duì)于備用金長(zhǎng)短款及挪用 情況及時(shí)報(bào)告。6負(fù)責(zé)審核員工工資表，審批人是否齊全，工資總額是否與銀行提取支票數(shù)據(jù)相符。7負(fù)責(zé)檢查明細(xì)賬戶憑證，審核待攤費(fèi)用的分?jǐn)偅茉促M(fèi)用和結(jié)轉(zhuǎn)分配。8負(fù)責(zé)檢查明細(xì)賬戶金額是否與總賬相符，確保帳帳相符。69負(fù)責(zé)各項(xiàng)稅金的申報(bào)和交繳工作，協(xié)調(diào)與稅務(wù)機(jī)

10、關(guān)的關(guān)系。10 負(fù)責(zé)實(shí)施發(fā)票管理制度，定期檢查、監(jiān)督發(fā)標(biāo)的領(lǐng)用、登記、注銷、保管程序。11 負(fù)責(zé)備份會(huì)計(jì)核算資料。12 負(fù)責(zé)編制并執(zhí)行財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，做好培訓(xùn)工作；定期考核、評(píng)估屬下員工，向 上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。13 督導(dǎo)下屬員工的禮議禮貌，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。14 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：信貸、應(yīng)收會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管 聯(lián)系部門：前廳部、銷售部、餐飲部、娛樂部 崗位職責(zé)：1服從會(huì)計(jì)主管安排，按信貸、應(yīng)收的程序與標(biāo)準(zhǔn)，做好信貸、應(yīng)收的核算與管理工作；執(zhí)行會(huì)計(jì)主管的指令，協(xié)助制訂酒店信貸政策，經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)查掌握住店的各大公司及旅行社 的財(cái)務(wù)信譽(yù)狀況，根據(jù)信貸政策提出相應(yīng)的信貸

11、意見，及時(shí)確?；厥崭鞣N應(yīng)收款項(xiàng)。2負(fù)責(zé)催收各種款項(xiàng)工作，并做好催收各種款項(xiàng)的帳務(wù)管理。3負(fù)責(zé)催收住店客人在酒店消費(fèi)金額中超過(guò)酒店規(guī)定信貸限額部分的款項(xiàng)。4負(fù)責(zé)審查授權(quán)持有結(jié)算憑證的客人享受酒店信貸政策。5負(fù)責(zé)酒店與客戶發(fā)生的帳務(wù)問(wèn)題。6負(fù)責(zé)長(zhǎng)住戶單位的賬目管理及催收工作，負(fù)責(zé)外籍員工私人賬目和管理。7負(fù)責(zé)部門經(jīng)理以上管理人員擔(dān)保的簽單賬目的催收、監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部招待的帳務(wù)處理。8做好預(yù)付訂金和管理，定期復(fù)核、對(duì)帳。9負(fù)責(zé)旅行社傭金在酒店消費(fèi)的管理及旅行社的賬目催收。10 及時(shí)調(diào)整有關(guān)的賬目金額，包括匯率差調(diào)整、房?jī)r(jià)包早餐的帳務(wù)調(diào)整等；做好月結(jié)、 日結(jié)、調(diào)帳的帳務(wù)處理工作。11 負(fù)責(zé)保管、

12、發(fā)放各類餐券、優(yōu)惠卡等，建立相應(yīng)的發(fā)放登記賬目。12 負(fù)責(zé)信用卡的結(jié)算。13 在業(yè)務(wù)上及時(shí)與前廳部、銷售部等各有關(guān)門聯(lián)系，緊密配合；負(fù)責(zé)酒店?duì)I業(yè)收入報(bào)告 審核，提高應(yīng)收款帳務(wù)的工作質(zhì)量，有效地控制營(yíng)業(yè)收入最低限度的壞帳損失。14 根據(jù)信貸政策和對(duì)住店客人所定的信貸限額，每日核查住店客人在店內(nèi)的消費(fèi)支出狀 況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)報(bào)告并與有關(guān)部門協(xié)調(diào)解決。15 每日編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，月末編制帳齡分析表，向經(jīng)理及時(shí)匯報(bào)應(yīng)收回收情況，將 疑難問(wèn)題和解決疑難問(wèn)題的建議報(bào)告討論，決定解決辦法后執(zhí)行。16 加強(qiáng)與業(yè)務(wù)客戶的友好合作關(guān)系。17 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：應(yīng)付會(huì)計(jì) 報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管 聯(lián)系

13、部門：酒店各部門 崗位職責(zé)：1服從會(huì)計(jì)主管的安排，負(fù)責(zé)酒店所有與主營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的應(yīng)付款業(yè)務(wù)，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，按應(yīng)付款的程序與標(biāo)準(zhǔn)做好應(yīng)付款的核算與管理工作。2根據(jù)規(guī)定和實(shí)際情況，對(duì)安排付款資金提出合理意見。3審核所有應(yīng)付款賬單，發(fā)票是否正確；按程序規(guī)定，辦理好付款手續(xù)。其程序與標(biāo)準(zhǔn)為：A審核其它部門填制的付款審批單，核對(duì)合同、協(xié)議或申購(gòu)單，核對(duì)確認(rèn)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)是否屬實(shí)，付款對(duì)象。付款金額和付款方法，申請(qǐng)部門經(jīng)理是否簽字、審批完畢由應(yīng)付會(huì)計(jì)蓋章送財(cái)務(wù) 經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。7B經(jīng)審核簽字完畢后，轉(zhuǎn)總出納付款（填寫支票、匯款或支付現(xiàn)金）C審核發(fā)票和收據(jù)，包括核對(duì)填制日期、開具發(fā)票單位名稱（公章） ，經(jīng)辦人

14、簽名，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單價(jià)、金額，檢查發(fā)票上的稅務(wù)專用章，檢查事業(yè)行政單位開具的正式收據(jù)，必 須是稅務(wù)統(tǒng)一印制的收據(jù)。D審核合格后，按規(guī)定填制付款審批單，報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)，轉(zhuǎn)總出納付款。E將所有付過(guò)款的憑證整理、復(fù)核、包括支票號(hào)碼、付款方式，按實(shí)際發(fā)生情況填制記帳憑證，送交會(huì)計(jì)主管總賬復(fù)核后逐筆入賬，準(zhǔn)確輸入電腦。4負(fù)責(zé)審核收貨日?qǐng)?bào)，保證入賬及時(shí)準(zhǔn)確，其程序標(biāo)準(zhǔn)為：A審核收貨日?qǐng)?bào)表與所附的審核驗(yàn)收單上的每一項(xiàng)中的每一數(shù)和發(fā)票收貨單上的供應(yīng)商、單價(jià)、數(shù)量及金額是否一致，再與申購(gòu)單上的數(shù)量、金額核對(duì)，全部審核無(wú)誤后，按供貨單位 明細(xì)轉(zhuǎn)到應(yīng)付未付款帳上。B月末將應(yīng)付賬款本月貸方余額和成

15、本本月庫(kù)存商品入庫(kù)金額核對(duì)， 并明細(xì)劃分為食品、飲品、物品等項(xiàng)目。5負(fù)責(zé)應(yīng)付未付款的核算與管理工作，與供應(yīng)商核對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)，對(duì)有爭(zhēng)議的款項(xiàng)與供應(yīng)市協(xié)市解決；按照與供應(yīng)商簽訂的合同辦理有關(guān)財(cái)務(wù)結(jié)算手續(xù)；接待供應(yīng)商關(guān)于付款的查詢工作。6負(fù)責(zé)審核銀行匯款、托收無(wú)承付憑證，并及時(shí)入賬，其程序與標(biāo)準(zhǔn)與下：對(duì)本月所發(fā)生的銀行匯款、銀行手續(xù)費(fèi)單據(jù)、托收無(wú)承單據(jù)認(rèn)真審核銀行匯款單據(jù)與原始憑證、制作憑證，送 總賬復(fù)核后，由應(yīng)付款輸入電腦，然后按號(hào)碼順序存檔。7每月報(bào)送應(yīng)付賬款的明細(xì)表交財(cái)務(wù)經(jīng)理，定期做好應(yīng)付款的帳齡分析。8負(fù)責(zé)審核各類零星報(bào)銷單據(jù)，其程序和標(biāo)準(zhǔn)為：A審核費(fèi)用報(bào)銷、差旅費(fèi)報(bào)銷等是否按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤，票

16、據(jù)是否合法，大小寫金額填寫是否相符，領(lǐng)導(dǎo)簽字是否齊全，審核后并簽章。B交財(cái)務(wù)經(jīng)理，總經(jīng)理審批簽字。C總出納根據(jù)審批后的報(bào)銷支付款項(xiàng)。D將付款后的單據(jù)，填制記賬憑證，經(jīng)會(huì)計(jì)主管復(fù)核后，按號(hào)碼順序存檔。8職務(wù)：固定資產(chǎn)（綜合核算）會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管聯(lián)系部門：酒店和部門崗位職責(zé)：1服從會(huì)計(jì)主管的安排，按照酒店的財(cái)產(chǎn)管理制度，全面負(fù)責(zé)各部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的核算和管理工作。2負(fù)責(zé)建立固定資產(chǎn)的明細(xì)賬，定期提取固資產(chǎn)折舊。3負(fù)責(zé)按部門建立低值易耗品臺(tái)帳。4認(rèn)真辦理各種物資的購(gòu)進(jìn)、驗(yàn)收、保管、領(lǐng)發(fā)、調(diào)撥、報(bào)損、賠償、借入、租用等手續(xù)，以及催收歸還工作，做到手續(xù)清楚，帳務(wù)處理及時(shí)。5負(fù)責(zé)記好各類財(cái)

17、產(chǎn)帳，每半年與使用部門（班組）進(jìn)行一次盤點(diǎn)，核對(duì)帳物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正，做到賬帳相符，帳物相符。6負(fù)責(zé)指導(dǎo)并協(xié)助庫(kù)房管理員和部門（班組）財(cái)產(chǎn)管理員搞好財(cái)務(wù)和實(shí)物的管理工作，發(fā)現(xiàn)帳物不符，要及時(shí)查明原因，提出意見，進(jìn)行調(diào)整和處理。7保管好財(cái)產(chǎn)帳薄、憑證、報(bào)表等檔案資料，分期裝訂備查，財(cái)產(chǎn)賬單不可遺失，不能私自銷毀時(shí)應(yīng)報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)。8要熟悉財(cái)產(chǎn)使用、保管時(shí)間、數(shù)量和規(guī)格，對(duì)閑置的財(cái)產(chǎn)要提出處理意見，防止積壓。對(duì)儲(chǔ)存不足的物資及時(shí)提出申購(gòu)，以確保經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要。9負(fù)責(zé)不定期的巡查各部門的固定資產(chǎn)，低值易耗品的保管使用情況，將多余閑置、嚴(yán)重?fù)p壞等情況及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)經(jīng)理。10 負(fù)責(zé)稅務(wù)發(fā)票、收據(jù)的申購(gòu)、發(fā)放

18、、保管工作，嚴(yán)格發(fā)放制度，作好領(lǐng)用、注銷登記。11 負(fù)責(zé)停車費(fèi)的收取，并監(jiān)督檢查停車證、停車票的使用情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向經(jīng)理報(bào) 告。12 負(fù)責(zé)編制固定資產(chǎn)、低值易耗品盤點(diǎn)表，并對(duì)盤盈、盤虧做出情況說(shuō)明。13 主動(dòng)與各部門的物資管理員協(xié)調(diào)配合，做好財(cái)產(chǎn)管理工作。14 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。職務(wù)：內(nèi)部結(jié)算會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：會(huì)計(jì)主管聯(lián)系部門：酒店各部門崗位職責(zé)：1服從會(huì)計(jì)主管的安排，按酒店有關(guān)員工工資的政策負(fù)責(zé)員工的工資核算管理及發(fā)放。2監(jiān)督工資基金的使用，根據(jù)酒店制訂的工資政策，會(huì)同人事部掌握工資基金和各種獎(jiǎng)金的支付情況，分析工資基金計(jì)劃的執(zhí)行情況；對(duì)執(zhí)行工資政策方面的問(wèn)題，及時(shí)報(bào)告。3根據(jù)人事部通

19、知的考勤記錄，職工工資升降級(jí)變動(dòng)通知，計(jì)算工資，檢查工資表無(wú)誤，報(bào)上級(jí)審簽。并將其存入電腦軟盤，連同支票交送銀行，由銀行輸?shù)絾T工存款賬戶上。4臨時(shí)工、外聘員工的工資，申請(qǐng)支票，取出現(xiàn)金發(fā)出。5打印工資條，及時(shí)下發(fā)各部門。6計(jì)算個(gè)人調(diào)節(jié)稅，并按規(guī)定繳稅。7按照工資總額支付工資的資金來(lái)源，編制會(huì)計(jì)憑證。9完成上級(jí)交辦的其它工作。98負(fù)責(zé)工資分配核算， 按工資支付對(duì)象征成本核算的要求， 編制工資分配表及會(huì)計(jì)憑證。9對(duì)人事部核定的工資標(biāo)準(zhǔn)，建立工資檔案。10 負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)各公司之間的往來(lái)結(jié)算，水、電、氣費(fèi)結(jié)算，物業(yè)管理費(fèi)結(jié)算，洗衣費(fèi)結(jié)算，及時(shí)催收欠款。11 每月編制水、電、氣費(fèi)成本分析表。12 做好工資

20、檔案的管理工作。13 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：總出納報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理、會(huì)計(jì)主管聯(lián)系部門：酒店各部門崗位職責(zé)：1服從會(huì)計(jì)主管的安排，按酒店財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)酒店各種錢款、票據(jù)的清點(diǎn)，負(fù)責(zé)酒店與銀行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，負(fù)責(zé)按照財(cái)務(wù)規(guī)定辦理現(xiàn)金報(bào)銷及各種款項(xiàng)的支付。2負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查并清點(diǎn)各收款臺(tái)交來(lái)的現(xiàn)金，填制進(jìn)賬單及時(shí)存入銀行。3負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制進(jìn)賬單并及時(shí)存入銀行，編制總出納營(yíng)業(yè)收入日?qǐng)?bào)表。4檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，要求有憑證、有審批、手續(xù)完備，項(xiàng)目?jī)?nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符；對(duì)檢查無(wú)誤的憑證及時(shí)辦理款項(xiàng)收、付款業(yè)務(wù)。5負(fù)責(zé)管理酒店人民幣備用金，定期每日盤點(diǎn)

21、核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬款相符，若發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款及時(shí)報(bào)告會(huì)計(jì)主管，并按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表。6每日上班打開保險(xiǎn)柜，由主管或其他會(huì)計(jì)陪同取出各收款員交來(lái)的“交款袋” ，與交款簽名單核對(duì)是否相符，取出現(xiàn)金、支票、信用卡清點(diǎn)是否與交款單相符，若出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)立即報(bào)告， 查找原因。7對(duì)必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管按規(guī)定到銀行辦理托收。8檢查清點(diǎn)各種支票、匯票、現(xiàn)金進(jìn)賬單，一一對(duì)應(yīng)，附在原始憑證上交會(huì)計(jì)做憑證。9負(fù)責(zé)簽發(fā)支票，憑審批后的付審批單發(fā)放支票，要求出納必須填寫收款單位及限額，領(lǐng)取人在支票存根上及登記本上簽字。10 每月結(jié)賬后編制銀行存款未達(dá)帳表，查清未達(dá)賬款原因，將該表送會(huì)計(jì)

22、審查。11 為內(nèi)部員工和外來(lái)辦理收、繳款事宜的客人作好優(yōu)質(zhì)服務(wù)。12 代保管所有有價(jià)值票證，如消費(fèi)券等，按規(guī)定程序辦理收入和發(fā)放，定期盤點(diǎn)，做到 帳物相符。13 按財(cái)務(wù)規(guī)定做好日常報(bào)銷工作，對(duì)收付的憑證要加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖” 、“轉(zhuǎn)賬收訖”、“轉(zhuǎn)賬付訖”章。14 做好現(xiàn)金安全管理，離開辦公室必須將抽屜鎖好，每日超過(guò)限額量的庫(kù)存現(xiàn)金，必須 送存銀行。到銀行取或存現(xiàn)金必須二人同往，并有保安員保護(hù)；下班時(shí)檢查保險(xiǎn)柜、抽屜是否鎖好， 關(guān)閉電源，關(guān)好門窗、防火、防盜。職務(wù)：成本主管報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理 督導(dǎo)下級(jí)：成本會(huì)計(jì)、庫(kù)房領(lǐng)班 聯(lián)系部門：餐飲部、采購(gòu)部及有關(guān)部門 崗位職責(zé)：1執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理的指

23、令，負(fù)責(zé)酒店食品、飲品和其它物品的成本核算與控制，以保證酒店經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)。2向餐飲部總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理提供飲食成本信息，配合廚師長(zhǎng)隨時(shí)編制出新菜單，對(duì)每一種食品、菜品按消耗量編出成本計(jì)算單，為制訂銷售價(jià)格提供依據(jù)，并及時(shí)進(jìn)行實(shí)施效益分析。3組織編制“飲食成本報(bào)告” ，定期寫出成本分析報(bào)告，及時(shí)提供信息，為酒店管理層經(jīng)營(yíng)決策提供參考。4定期與采購(gòu)部、餐飲部共同對(duì)市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行調(diào)查、分析，監(jiān)督并檢查采購(gòu)供貨渠道、10收貨驗(yàn)貨程序及原材料質(zhì)量，更有效地控制進(jìn)價(jià)。5負(fù)責(zé)物資最低庫(kù)存量核定，保證倉(cāng)庫(kù)合理儲(chǔ)備，保障各部門的正常需求。6審核成本會(huì)計(jì)編制的全部會(huì)計(jì)憑證。7根據(jù)庫(kù)存量和各部門使用情況，審核簽批申購(gòu)

24、單和領(lǐng)料單。8加強(qiáng)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)成本的日常控制，編寫飲食成本分析評(píng)論。9督導(dǎo)并參與廚房原材料、 庫(kù)房飲原材料和各部門物品的月末盤點(diǎn)工作 ，做到賬帳相符和帳物相符；負(fù)責(zé)解決盤盈和各部門盤虧的原因分析的財(cái)務(wù)處理。10 督導(dǎo)檢查庫(kù)房及收貸工作，嚴(yán)格各類物品、食品、飲品的購(gòu)入、驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)等 工作程序與標(biāo)準(zhǔn)。11 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行考核評(píng)估，向上級(jí)提出獎(jiǎng)懲員工的建議。12 負(fù)責(zé)制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期對(duì)員工進(jìn)行考核評(píng)估，向上級(jí)提出獎(jiǎng)懲員工的建議。13 負(fù)責(zé)庫(kù)房的安全檢查工作，確保庫(kù)房安全；負(fù)責(zé)庫(kù)房食品的衛(wèi)生質(zhì)量。14 督導(dǎo)下屬員工的禮儀禮貌，做好優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作。15 完成上級(jí)交辦的其它

25、工作。職務(wù)：成本會(huì)計(jì)報(bào)告上級(jí)：成本主管 督導(dǎo)下級(jí)：庫(kù)房領(lǐng)班、庫(kù)管員、收貨員 崗位職責(zé)：1服從成本主管的安排，協(xié)助主管做好飲品、食品和其它物品的成本控制的具體工作。2負(fù)責(zé)審核每日收貨日?qǐng)?bào)及發(fā)票，轉(zhuǎn)送應(yīng)付會(huì)計(jì)。3審核每日領(lǐng)貨單，按照出庫(kù)貨物的性質(zhì)分類入賬，并根據(jù)各部門的每日領(lǐng)貨數(shù)量按酒店規(guī)定，記入各部門的費(fèi)用；按出庫(kù)貨物編號(hào)，逐項(xiàng)輸入電腦，下賬。4審核每日驗(yàn)收單，單價(jià)、數(shù)量、金額是否正確，是否與每日收貨單相符，并逐項(xiàng)輸入電腦、記賬。每月末將庫(kù)存物資的借方余額與應(yīng)付會(huì)計(jì)核對(duì)。5審核廚房?jī)?nèi)部調(diào)撥單，編制內(nèi)部調(diào)撥匯總表及庫(kù)房報(bào)損單。6根據(jù)酒店規(guī)定，審核酒店高級(jí)職員和有關(guān)人員工作餐和宴請(qǐng)簽單，并編制憑證；

26、每月匯部制表。7審核編制每日成本報(bào)告，根據(jù)餐廳、酒水部和廚房提供的每日成本情況，匯總每日食品成本及飲品成本。8編制提供每日各營(yíng)業(yè)部門成本分析報(bào)告。9每月參加廚房、各吧臺(tái)、茶樓、客房部庫(kù)房、洗衣房、總倉(cāng)的盤點(diǎn)，并起到監(jiān)控作用，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。10 每月編制食品、飲品的成本核算表，編制物品及工程物資消耗表，送成本主管審核后 轉(zhuǎn)總帳。11 配合庫(kù)房做好每月庫(kù)存物資積壓表，并配合使用部門，盡量利用積壓物資以減少資金 占用，降低成本。12 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：庫(kù)房領(lǐng)班報(bào)告上級(jí)：成本主管督導(dǎo)下級(jí)：收貨員、庫(kù)管員 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)：1服從成本主管的安排，負(fù)責(zé)酒店的各種物品、食

27、品、飲品、工程用品等物資的申購(gòu)、驗(yàn)收、保管及發(fā)放業(yè)務(wù)的管理工作。2根據(jù)部門的用量合理確定物品的最低庫(kù)存量， 負(fù)責(zé)審核申購(gòu)單， 寫清各種物資的品名、數(shù)量。3監(jiān)督檢查收貨員按收貨的程序標(biāo)準(zhǔn)工作，并要求庫(kù)管員在物資入庫(kù)時(shí)嚴(yán)格把關(guān)，無(wú)論是進(jìn)口還是國(guó)內(nèi)貨物，都必須嚴(yán)格審核訂單和發(fā)票，對(duì)所有入庫(kù)物資的數(shù)量、質(zhì)量、包裝、衛(wèi)生等 進(jìn)行檢查，對(duì)于低質(zhì)物品提出退貨或拒收意見。114督導(dǎo)庫(kù)房認(rèn)真填寫帳卡，根據(jù)收貨日?qǐng)?bào)表及時(shí)入賬，根據(jù)提貨單及時(shí)銷賬；嚴(yán)格執(zhí)行物資發(fā)放規(guī)定，辦理領(lǐng)取手續(xù)，堅(jiān)持原則按提貨單上的數(shù)量發(fā)放并銷賬。5督導(dǎo)并參與庫(kù)房每月盤點(diǎn)，做到帳物相符，帳卡相符，出現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)處理。6加強(qiáng)對(duì)食品庫(kù)、酒水庫(kù)、物品庫(kù)

28、的管理，對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料和使用部門聯(lián)系，在保質(zhì)期內(nèi)用完；對(duì)于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不準(zhǔn)把不合格食品發(fā)放給使用 部門，以免造成損失；嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法 ，加強(qiáng)檢疫工作， 做好衛(wèi)生工作， 確保食品衛(wèi)生安全。7負(fù)責(zé)對(duì)各部門的物資服務(wù)工作，經(jīng)常與各部門協(xié)調(diào)、溝通，在保證供應(yīng)前提下，不斷貨、不積壓，使物資周轉(zhuǎn)快，縮短存放時(shí)間，少占用資金；掌握物品的最低儲(chǔ)備量，根據(jù)供貨周期， 作好補(bǔ)貨計(jì)劃，保證部門需要。8制定庫(kù)房安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查庫(kù)房的安全工作，物品要按“五距”碼放，加強(qiáng)銷量管理，執(zhí)行庫(kù)房安全管理規(guī)定，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)解決。9制訂庫(kù)房消防安全管理規(guī)定并監(jiān)督檢查消防安全工作，

29、配合保安部進(jìn)行消防安全培訓(xùn)，定期考核確保消防安全。10 負(fù)責(zé)庫(kù)房收貨、發(fā)貨的日常工作，分配員工工作，檢查員工的考勤和工作態(tài)度，檢查 員工執(zhí)行工作程序與標(biāo)準(zhǔn)情況。11 制訂部門培訓(xùn)計(jì)劃并執(zhí)行，定期考核評(píng)估員工，對(duì)員工的獎(jiǎng)懲提出建議。12 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：庫(kù)房管理員報(bào)告上級(jí)：庫(kù)房領(lǐng)班、成本主管 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)：1服從庫(kù)房領(lǐng)班的安排，有效地管理庫(kù)房，保證食品、飲品及物品的及時(shí)供應(yīng)。2經(jīng)常與使用部門溝通協(xié)調(diào)，掌握食品、飲品、物品的使用情況，根據(jù)需要負(fù)責(zé)填寫申請(qǐng)采購(gòu)單，寫清各類物資的品名、數(shù)量，注明庫(kù)存量、月用量、申購(gòu)量，確認(rèn)無(wú)誤后請(qǐng)成本主管審 閱簽字。3加強(qiáng)對(duì)食品庫(kù)、酒水

30、庫(kù)、物品庫(kù)的管理，對(duì)于保質(zhì)期快到和使用慢的食品、飲料和使用部門聯(lián)系，在保質(zhì)期內(nèi)用完；對(duì)于過(guò)期或破損的食品要及時(shí)報(bào)損，不準(zhǔn)把不合格食品發(fā)放給使用 部門，以免造成損失；嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法 ，加強(qiáng)檢疫工作， 做好衛(wèi)生工作， 確保食品衛(wèi)生安全。4貨物入庫(kù)必須按程序標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)貨，根據(jù)申購(gòu)的數(shù)量及規(guī)格，檢查貨物的數(shù)量、質(zhì)量、有效期，做到入庫(kù)單與實(shí)際貨物一致方可入庫(kù)。5貨物入庫(kù)要輕拿輕放，按規(guī)定分類碼放，杜絕不安全因素。6貨物到貨后要及時(shí)入賬，登記卡片，確保帳卡物相符。7要按酒店規(guī)定發(fā)貨，領(lǐng)貨手續(xù)不全不能發(fā)貨，若有特殊原因，需得到成本主管和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理。8發(fā)貨后憑領(lǐng)料單及時(shí)登記有關(guān)帳卡；根據(jù)記賬規(guī)定，

31、登記每筆業(yè)務(wù)內(nèi)容，確保庫(kù)房明細(xì)賬卡與總賬相符合。9保持庫(kù)房?jī)?nèi)通風(fēng)、干燥，防止霉?fàn)€變質(zhì)，做好防鼠工作。10 配合成本做好每月盤點(diǎn)，做到物卡相符、帳卡相符，帳帳相符。11 做好下班前的檢查工作，檢查庫(kù)房有無(wú)消防安全隱患，關(guān)閉電源，鎖好庫(kù)門，辦理交 接鑰匙手續(xù)，確保無(wú)誤。12 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：收貨員報(bào)告上級(jí)：庫(kù)房領(lǐng)班、成本主管 聯(lián)系部門：酒店各部門 崗位職責(zé)：1服從庫(kù)房領(lǐng)班的安排，按酒店收貨的程序與標(biāo)準(zhǔn)，做好貨物的驗(yàn)收工作。122有效地執(zhí)行酒店收貨規(guī)定，根據(jù)申購(gòu)單上的數(shù)量、規(guī)格，檢查來(lái)貨的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、保存期等是否符合收貨標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格檢驗(yàn)手續(xù)，對(duì)于不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)和使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物，拒絕

32、收 貨并報(bào)告上級(jí)。3對(duì)技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)的物品收貨，要請(qǐng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人一同驗(yàn)貨，確認(rèn)。4在收貨后，認(rèn)真核對(duì)申購(gòu)單，未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量、金額及到貨日期。對(duì)超過(guò)申購(gòu)數(shù)量和未有申購(gòu)單的物品，拒絕收貨，若是特殊物品及時(shí)報(bào)告成本主管后處理。5及時(shí)辦理收貨手續(xù)，填寫驗(yàn)收單，并請(qǐng)申購(gòu)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字。6每日日?qǐng)?bào)的不同聯(lián)要及時(shí)交給成本、使用部門、采購(gòu)部，以便使手續(xù)完備，各部門了解到貨情況。7編制每日收貨匯總表。8協(xié)助成本、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部做好月盤點(diǎn)時(shí)的賬目核對(duì)工作；協(xié)助采購(gòu)部跟蹤和催收應(yīng)到而未到的物品。9按酒店安全規(guī)定，負(fù)責(zé)收貨場(chǎng)地的安全工作。10 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：日審報(bào)告上級(jí)：收銀

33、主管 聯(lián)系部門：前廳部、餐飲部、客房部 崗位職責(zé)：1服從收銀主管的安排， 按規(guī)定的程序與標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)一步審核夜審做的收入報(bào)告， 修改入賬，并負(fù)責(zé)與應(yīng)收款核對(duì)賬目，確保每日收核數(shù)的真實(shí)準(zhǔn)確。2負(fù)責(zé)復(fù)核夜審?fù)瓿傻母黜?xiàng)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題立即改正，其程序與標(biāo)準(zhǔn)如下：A審核夜審收入日?qǐng)?bào)，夜審平衡表，檢查對(duì)食品、飲品及其它金額項(xiàng)目劃分是否正確；B核對(duì)酒店各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)匯總表，檢查是否存在未入賬的收入；C將餐廳的賬單分為現(xiàn)金和住店收入兩種形式分別存檔。D審核現(xiàn)金人民幣收入是否與實(shí)交現(xiàn)金數(shù)額相符，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找，并通知有關(guān)部門糾正。E審核前臺(tái)收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入。審核收入調(diào)減，首先檢查折扣單有無(wú)按規(guī)定授權(quán)人的簽字批準(zhǔn)，審

34、查原因是否清楚、合理，每筆折扣所放入的賬號(hào)是否準(zhǔn)確，若有不符合，立即調(diào)整； 審核雜項(xiàng)收入賬號(hào)是否正確，如不符合立即調(diào)整，與夜審所做的收入數(shù)額核對(duì)無(wú)誤。F檢查夜審所做的不同類別的房費(fèi)收入是否正確，同時(shí)檢查出租率、平均房?jī)r(jià)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整。G在電腦上修改夜審所做的報(bào)表，包括收入報(bào)告、就餐人數(shù)報(bào)告、客房統(tǒng)計(jì)報(bào)告、夜間報(bào)告，及時(shí)無(wú)誤發(fā)送給有關(guān)部門。3審核每日逐筆記錄餐廳的司機(jī)飲費(fèi)，記錄后要與夜審作的餐廳收入報(bào)表中此項(xiàng)金額核對(duì)，每月月底，逐筆與應(yīng)付款對(duì)帳。4.完成BACK PAGE艮表與應(yīng)收款對(duì)帳后，將BACK PAGE勺報(bào)表輸入電腦，并打印存檔。5根據(jù)總出納送來(lái)的交款登記表作長(zhǎng)短款報(bào)告。6.每日將總

35、出納支票托收勺情況作專項(xiàng)記錄，月底將記錄提供給總賬，以便核對(duì)。7.審核酒店內(nèi)部人員長(zhǎng)途電話費(fèi)用，并作電話費(fèi)分配表。8.負(fù)責(zé)各類發(fā)票勺領(lǐng)取、保管、發(fā)放，建立登記簿。負(fù)責(zé)本小組各類物品勺領(lǐng)取。9.根據(jù)每天日審情況，作好交班記錄。10.完成上級(jí)交辦勺其它工作。職務(wù)：夜審報(bào)告上級(jí)：收銀主管 聯(lián)系部門：前廳部、餐飲部、客房部 崗位職責(zé)1.服從收銀主管安排，按規(guī)定勺程序與標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)酒店當(dāng)日營(yíng)業(yè)收入勺審核，編制各種 營(yíng)業(yè)報(bào)表。132.每天按各班次的收款員送交的賬單，核查數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，并核對(duì)VOID SUMMAR與報(bào)告上的VOID TOTALT和賬單上的VOID的數(shù)是否一致。3.核對(duì)收款員各班次的入賬賬單的編

36、號(hào)是否與入進(jìn)電腦的數(shù)據(jù)相符，房間號(hào)是否輸入正 確。4.將前臺(tái)每日做的帳，逐一核對(duì)無(wú)誤后，將各類賬單、憑證匯總，將各小部門所交的賬 單、報(bào)表、逐一審核入賬、制表。5.將前臺(tái)交來(lái)的收入調(diào)減和雜項(xiàng)收入?yún)R總，放入各個(gè)相應(yīng)賬號(hào)。6.負(fù)責(zé)夜間電腦系統(tǒng)的數(shù)量輸入，每夜需做收入日結(jié)、過(guò)賬、存盤。7.負(fù)責(zé)利用收款機(jī)制作打印一份每日餐飲銷售統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)，轉(zhuǎn)給成本；負(fù)責(zé)利用收款機(jī)制 作日?qǐng)?bào)表并拷貝磁盤。8.負(fù)責(zé)制作完成當(dāng)日收入報(bào)表（含房間狀態(tài)） ，交第二日晨會(huì)匯報(bào)使用。9.對(duì)每日審核出的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的數(shù)據(jù)調(diào)整， 并作為交班記錄， 便于日審跟蹤解決。10.完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：收銀主管報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理 聯(lián)

37、系部門：餐飲部、前廳部、房務(wù)部、娛樂部 崗位職責(zé)：1.服從財(cái)務(wù)部經(jīng)理的安排，督導(dǎo)收款員按酒店規(guī)定的收款制度和政策，按規(guī)定的程序與 標(biāo)準(zhǔn)做好住店客人的結(jié)賬工作和餐廳收款工作，督導(dǎo)檢查審計(jì)工作。2.安排下屬員工的班次與工作，檢查員工的考勤，儀表儀容和日常工作的準(zhǔn)備情況以及 安全服務(wù)情況。3.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)前廳結(jié)算與前廳接待工作的協(xié)調(diào)使用，負(fù)責(zé)收款結(jié)算與餐廳服務(wù)工作的協(xié)調(diào) 合作。4.配合信貸、應(yīng)收會(huì)計(jì)解決掛帳客房結(jié)算工作，負(fù)責(zé)應(yīng)收帳的賬單復(fù)核工作。5督導(dǎo)前臺(tái)收銀員按工作程序與標(biāo)準(zhǔn)完成外幣兌換工作，并確保執(zhí)行國(guó)家的關(guān)政策，杜絕違章操作。6及時(shí)準(zhǔn)確地編制外幣兌換營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)匯總表，正確顯示當(dāng)天兌換額，有效地控制和

38、管理周轉(zhuǎn)金，做到每筆業(yè)務(wù)的出入庫(kù)簽字手續(xù)齊全。7檢查工作日志及交接班記錄，抽查收款員的備用金。8經(jīng)常與前廳部主管、房務(wù)部經(jīng)理、信貸應(yīng)收會(huì)計(jì)取得聯(lián)系，掌握住店客人動(dòng)向及付賬情況，以免發(fā)生跑賬、漏賬及壞賬損失。9對(duì)跑帳或缺少賬單等問(wèn)題，要查清原因，追究責(zé)任，并為信貸部門補(bǔ)充提供憑證，盡快追回賬款。10 及時(shí)向財(cái)務(wù)部經(jīng)理匯報(bào)住店人拖欠賬項(xiàng)的金額、時(shí)間、結(jié)算明細(xì)賬，并提出解決方法。11 檢查酒店保險(xiǎn)箱的使用情況。12 負(fù)責(zé)解決結(jié)賬時(shí)電腦操作程序中發(fā)生的故障，與電腦房協(xié)調(diào)合作，隨時(shí)檢查排隊(duì)電腦 的故障，避免停機(jī)事故。13 審核每日收入報(bào)表，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。14 制訂并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核評(píng)估員工，并向上

39、級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。15 督導(dǎo)員工執(zhí)行安全管理制度的情況。16 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：餐廳收銀員 報(bào)告上級(jí)：收銀主管、餐廳收銀領(lǐng)班聯(lián)系部門：餐飲部崗位職責(zé)：1服從餐廳收銀領(lǐng)班的安排，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度，按收款程序與標(biāo)準(zhǔn)，做好餐廳收款結(jié)算工作。2檢查自身儀表儀容，檢查安全服務(wù)情況，確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。3每日收入的現(xiàn)金必須與賬單核對(duì)相符，必須執(zhí)行“長(zhǎng)繳短補(bǔ)”的規(guī)定，發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款問(wèn)14題及時(shí)向主管報(bào)告。4按規(guī)定操作使用電腦、計(jì)算器、驗(yàn)鈔機(jī)等設(shè)備，并經(jīng)常清潔保養(yǎng)。5準(zhǔn)確打印賬單，及時(shí)迅速核收客人應(yīng)付費(fèi)用，收款時(shí)要快、準(zhǔn)，做到不漏收，不錯(cuò)收，要驗(yàn)證現(xiàn)金的真?zhèn)巍?兌換好當(dāng)天所需要的零錢，備用金必須

40、天天核對(duì) ，不準(zhǔn)以白條抵現(xiàn)。7做好交接工作，認(rèn)真清點(diǎn)備用金，做到準(zhǔn)確無(wú)誤。8投款必須在交款表上逐項(xiàng)寫清楚，應(yīng)請(qǐng)審計(jì)或前臺(tái)員工簽字，當(dāng)場(chǎng)監(jiān)督把錢袋投入保險(xiǎn)箱內(nèi)。9管理并用好各種收據(jù)票證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。10 按酒店規(guī)定政策收取信用卡、支票。11 根據(jù)打折政策，嚴(yán)格執(zhí)行打折標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真核對(duì)出品單數(shù)量是否與輸入賬單相符，確保 收銀賬單的準(zhǔn)確性。12 負(fù)責(zé)將客人掛賬單及時(shí)交往前臺(tái)，做到交接手續(xù)齊全。13 正確編制收款員各類報(bào)表，做到試算平衡、準(zhǔn)確，并附上該班收款機(jī)的工作報(bào)告。14 積極配合餐廳服務(wù)工作，做好文明禮貌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)。15 完成上級(jí)交辦的其它任務(wù)。職務(wù)：前臺(tái)收銀員報(bào)告上級(jí)：收銀主管、前臺(tái)收銀領(lǐng)

41、班 聯(lián)系部門：前廳部、客房部、貴賓服務(wù)部、銷售部 崗位職責(zé)：1服從前臺(tái)收銀領(lǐng)班的安排，根據(jù)酒店規(guī)定的收款政策，按收款的程序與標(biāo)準(zhǔn)為客人提供第一流結(jié)賬服務(wù)。2檢查自身的儀表儀容，檢查安全服務(wù)情況，確保達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。3按規(guī)定做好旅行社憑單結(jié)賬服務(wù)工作。4按規(guī)定做好散客的結(jié)賬服務(wù)工作。5按規(guī)定做好團(tuán)隊(duì)的結(jié)賬服務(wù)工作。6做好憑賬工作，確保所交的現(xiàn)金、支票總額與電腦記載的總額完全一致。7控制并掌握客人保險(xiǎn)箱的使用，確保手續(xù)完備。8準(zhǔn)確打印賬單，及時(shí)迅速核收客人應(yīng)付費(fèi)用，收款時(shí)要快、準(zhǔn)，做到不漏收、不錯(cuò)收，要驗(yàn)證現(xiàn)金的真?zhèn)?，要正確識(shí)別信用卡和支票。9兌換好當(dāng)天所需要的零錢，備用金每天核對(duì)。10 管理并用好各種

42、收據(jù)、票據(jù)。11 正確編制收款員各類報(bào)表，做到試算平衡、準(zhǔn)確，并附上該班收款機(jī)的工作報(bào)告。12 禮貌地為客人結(jié)賬，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題核查原因，及時(shí)上報(bào)處理。13 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：前臺(tái)收銀領(lǐng)班報(bào)告上級(jí)：收銀主管 聯(lián)系部門：前廳部、客房部、貴賓服務(wù)部、銷售部 崗位職責(zé)：1服從主管的安排，督導(dǎo)收銀員工作，根據(jù)酒店規(guī)定的信貸政策、收款政策，按收款的程序與標(biāo)準(zhǔn)為客人提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。2行前廳收銀員職責(zé)。3本班員工的儀表儀容，檢查安全服務(wù)情況，檢查備用金交接情況。4負(fù)責(zé)更換當(dāng)天外幣兌換服務(wù)牌價(jià)。5負(fù)責(zé)兌換各收銀點(diǎn)所需零鈔， 備用金必須每天核對(duì)， 若發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)短款情況及時(shí)查明原因，報(bào)告主管，不準(zhǔn)以

43、長(zhǎng)補(bǔ)短。6負(fù)責(zé)前臺(tái)收銀結(jié)算與前臺(tái)服務(wù)工作的協(xié)調(diào)，處理結(jié)算中出現(xiàn)的一般性疑難問(wèn)題。157及時(shí)與前廳部、客房部聯(lián)系，掌握住店客人的動(dòng)向及付款結(jié)賬情況，以免發(fā)現(xiàn)跑帳、漏帳及壞帳損失。8對(duì)出現(xiàn)的跑帳、漏帳情況，及時(shí)向收銀主管報(bào)告，并為信貸應(yīng)收會(huì)計(jì)提供有效憑證，盡快追回賬款。9負(fù)責(zé)前臺(tái)收款機(jī)、電腦、打印機(jī)的維護(hù)與保修，處理結(jié)算中出現(xiàn)的一般性疑難問(wèn)題。10 頂替收銀員換休，吃飯時(shí)的工作。11 編制并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核收銀員，并向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。12 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：餐廳收銀領(lǐng)班 報(bào)告上級(jí)：收銀主管 聯(lián)系部門：餐飲部、前廳部 崗位職責(zé)：1服從主管的安排，督導(dǎo)餐廳收銀工作，根據(jù)酒店

44、規(guī)定的信貸政策、收款政策，按收款的程序與標(biāo)準(zhǔn)為客人提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。2全面履行餐廳收銀員職責(zé)。3檢查當(dāng)班員工的儀表儀容，檢查安全服務(wù)情況。4負(fù)責(zé)餐廳收銀結(jié)算與餐廳服務(wù)工作的協(xié)調(diào)，處理結(jié)算中出現(xiàn)的一般性疑難問(wèn)題。5對(duì)出現(xiàn)的跑帳、漏帳情況，及時(shí)向收銀主管報(bào)告，并為信貸應(yīng)收會(huì)計(jì)提供有關(guān)資料，盡快追回賬款。6檢查收銀員的備用金，不準(zhǔn)以白條抵現(xiàn)。7檢查收銀員的各種收據(jù)、票證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。8負(fù)責(zé)餐廳收款機(jī)、電腦、打印機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與電腦房聯(lián)系，盡快排除故障，保證正常營(yíng)業(yè)。9頂替收銀員換休，吃飯時(shí)的工作。10 編制并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核收銀員，并向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。

45、完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：娛樂收銀領(lǐng)班報(bào)告上級(jí)：收銀主管 聯(lián)系部門：娛樂部、前廳部 崗位職責(zé)：1服從主管的安排，督導(dǎo)餐廳收銀工作，根據(jù)酒店規(guī)定的信貸政策、收款政策，按收款的程序與標(biāo)準(zhǔn)為客人提供方便、快捷、準(zhǔn)確的服務(wù)。2全面履行娛樂收銀員職責(zé)。3檢查當(dāng)班員工的儀表儀容，檢查安全服務(wù)情況。4負(fù)責(zé)娛樂收銀結(jié)算與娛樂服務(wù)工作的協(xié)調(diào)，處理結(jié)算中出現(xiàn)的一般性疑難問(wèn)題。5對(duì)出現(xiàn)的跑帳、漏帳情況，及時(shí)向收銀主管報(bào)告，并為信貸應(yīng)收會(huì)計(jì)提供有關(guān)資料，盡快追回賬款。6檢查收銀員的備用金，不準(zhǔn)以白條抵現(xiàn)。7檢查收銀員的各種收據(jù)、票證，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告。8負(fù)責(zé)娛樂收款機(jī)、電腦、打印機(jī)的維護(hù)與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與電腦

46、房聯(lián)系，盡快排除故障，保證正常營(yíng)業(yè)。9頂替收銀員換休，吃飯時(shí)的工作。10 編制并執(zhí)行培訓(xùn)計(jì)劃，定期考核收銀員，并向上級(jí)提出對(duì)員工的獎(jiǎng)懲建議。11 完成上級(jí)交辦的其它工作。職務(wù)：財(cái)務(wù)部秘書報(bào)告上級(jí)：財(cái)務(wù)部經(jīng)理聯(lián)系部門：酒店各部門崗位職責(zé)：161執(zhí)行財(cái)務(wù)經(jīng)理的指令，全面負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部辦公室的行政工作。2負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部辦公室各類文件、檔案的整理、管理工作；隨時(shí)向上級(jí)各部門提供有關(guān)資料。3負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案的整理、造冊(cè)、歸檔。4根據(jù)上級(jí)指示，起草部門的報(bào)告、函件、備忘錄等文件，并按規(guī)定發(fā)放給有關(guān)部門。5按指示準(zhǔn)備會(huì)議文件，安排會(huì)議時(shí)間，做好記錄。6協(xié)助上級(jí)完成各種工作報(bào)告、報(bào)表，并進(jìn)行有關(guān)文字記錄及數(shù)據(jù)的處理工作。

47、7負(fù)責(zé)部門的內(nèi)務(wù)工作，做好本部門內(nèi)的溝通協(xié)調(diào)工作，負(fù)責(zé)合同、協(xié)議、申購(gòu)單、付款清單的簽批、傳遞，并做好登記。8負(fù)責(zé)接待來(lái)訪客人，并做好接待工作。9按上級(jí)工作日程安排，提醒主管的工作要點(diǎn)和重要事項(xiàng)。10 做好本部門員工的考勤統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)培訓(xùn)方面的聯(lián)絡(luò)工作。11 協(xié)調(diào)與其它部門的工作關(guān)系。12 完成上級(jí)交辦的其它工作。172.1 前廳管理信息傳遞流程圖工作程序與標(biāo)準(zhǔn)2.2 酒店財(cái)務(wù)系統(tǒng)（后臺(tái)）信息傳遞流程圖182.3 倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)信息傳遞流程圖2.4 成本控制程序與標(biāo)準(zhǔn)2.4.1飲食成本控制制度1飲食成本的控制方法采取建立標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算管理制。標(biāo)準(zhǔn)成本是根據(jù)飲食產(chǎn)品銷售定量要求制定的單位產(chǎn)品成本消耗量

48、，重點(diǎn)是控制食品和飲料成本。2.飲食成本預(yù)算由財(cái)務(wù)部成本控制會(huì)計(jì)員負(fù)責(zé)。3.食品和飲料配方規(guī)定(1)飲食成材控制會(huì)計(jì)配合廚師長(zhǎng)和飲料部經(jīng)理制訂食品和飲料配方，確定每種食品和飲 料所需的原料及其用量，形成單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)成本和成本率，并計(jì)算出銷售價(jià)格。(2)菜單上的每項(xiàng)飲食產(chǎn)品都根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格、所需原材料，由飲食成本控制會(huì)計(jì)和廚師通 過(guò)加工測(cè)試，定出主料、配料、調(diào)料的用量標(biāo)準(zhǔn)和成本，再依據(jù)毛利率定出價(jià)格。(3)飲料根據(jù)雞尾酒的配制方法，定出每種酒水在單位飲品中的用量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算價(jià)格。(4)菜單與飲料單的調(diào)整時(shí)，必須編出新的配方，按以上程序進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算，控制實(shí) 際成本消耗。4.飲食成本信息反饋規(guī)定(1

49、)此規(guī)定是為了掌握標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算執(zhí)行結(jié)果，控制實(shí)際成本消耗。(2)財(cái)務(wù)部每日對(duì)各餐廳的食品、飲料銷售量及其成本控制用量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，掌握成本用量 的增減變化和和餐廳的成本率，必要時(shí)對(duì)銷售價(jià)格進(jìn)行調(diào)整。(3)根據(jù)銷售量及成本，調(diào)整供應(yīng)量。5.成本形成管理規(guī)定(1)為控制成本形成，確保標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施，要對(duì)采購(gòu)、收貨、領(lǐng)用、內(nèi)部調(diào)撥和盤 點(diǎn)等成本形成過(guò)程進(jìn)行管理。(2)庫(kù)房收貨必須填入庫(kù)單，廚房領(lǐng)料必須根據(jù)生產(chǎn)需要填寫領(lǐng)料單。(3)財(cái)務(wù)根據(jù)飲食采購(gòu)計(jì)劃控制進(jìn)貨成本。(4)財(cái)務(wù)部每月末進(jìn)行庫(kù)房存貨盤點(diǎn)：夜間停上營(yíng)業(yè)后，對(duì)廚房原料進(jìn)行盤點(diǎn)，以確保帳 物相符，使成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。(5)組織采購(gòu)員、收貨員到

50、廚房學(xué)習(xí)，了解食品原料的出成率，確保原料采購(gòu)質(zhì)量，有效 地控制成本形成過(guò)程。6.飲食成本核算、收入報(bào)告規(guī)定(1)標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算是針對(duì)單位產(chǎn)品而定的，要掌握整個(gè)成本控制實(shí)施情況如何，要對(duì)儀器 飲料的收入，成本消耗進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制出收入和成本報(bào)告，以此考核標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算的實(shí)施情況，并 提出改進(jìn)措施，控制實(shí)施成本消耗。19（2） 每日審查食品和飲料收入A.飲食收入管理由餐廳收款員根據(jù)實(shí)際銷售制作收入報(bào)表；核數(shù)員編制“每日飲食部營(yíng) 業(yè)統(tǒng)計(jì)表“，報(bào)告每日和餐廳的營(yíng)業(yè)收入；電腦打印每日?qǐng)?bào)表和本月累計(jì)報(bào)告。B.財(cái)務(wù)部每天對(duì)食品和飲料收入進(jìn)行審核，包括各餐廳、酒吧的客單，收款項(xiàng)目和收款 數(shù)額；審查收款機(jī)的過(guò)機(jī)數(shù)；審

51、查高級(jí)管理人員用餐標(biāo)準(zhǔn)，以保證收入準(zhǔn)確，成本核算準(zhǔn)確。C.財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)要抽查菜單正本和副本內(nèi)容，價(jià)格和收款數(shù)量，以防止廚房的飲食數(shù) 量和項(xiàng)目同收款員的賬單內(nèi)容發(fā)生差錯(cuò)。D.發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)和不符，要查明原因，追查責(zé)任，并及時(shí)編制會(huì)計(jì)憑證。（3） 編制“飲食月末營(yíng)業(yè)報(bào)告“A.飲食部根據(jù)每日營(yíng)業(yè)收入統(tǒng)計(jì)表和每月成本統(tǒng)計(jì)表，到月末統(tǒng)計(jì)匯總，對(duì)飲食營(yíng)業(yè)情 況進(jìn)行總結(jié)評(píng)價(jià)，編制飲食月末營(yíng)業(yè)報(bào)告。B.報(bào)告要求詳細(xì)分析飲食銷售和成本消耗執(zhí)行情況，并和標(biāo)準(zhǔn)成本預(yù)算，和上月、上年 同期成本率進(jìn)行比較，對(duì)影響成本率變化的和種因素進(jìn)行分析，提出改進(jìn)措施。2.5 報(bào)損表格及填寫要求報(bào)損報(bào)告填寫（一式三聯(lián)）作用：隨時(shí)記錄并反

52、映庫(kù)存物品的報(bào)損數(shù)量、金額和原因要求：1.填寫些表，字跡工整，不利用鉛筆填寫。2.成本部門要根據(jù)此表反映的報(bào)損物品實(shí)地抽查，該物品是否屬于報(bào)損的物品之列。3.要有倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班，成本主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理的簽字。202.6 庫(kù)房提貨工作程序與標(biāo)準(zhǔn)（一） 庫(kù)房提貨工作流程庫(kù)房提貨單填寫（一式三聯(lián)）作用：記錄和反映了酒店和部門物品或食品的費(fèi)用支出，及物品或食品的用量、單位、號(hào)碼、 項(xiàng)目、單價(jià)、總價(jià)等情況。要求：此表在提貨前要有和部門經(jīng)理簽字，成本主管審核簽字。2.7 收貨部門工作程序與標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收貨物并填寫每日驗(yàn)收記錄（每日驗(yàn)收記錄一式一聯(lián)） 作用：食品的名稱、品種、型號(hào)、數(shù)量單價(jià)及總價(jià)要求：收貨部要認(rèn)真核查實(shí)我并

53、如實(shí)地填寫此報(bào)告2.8 前臺(tái)收銀程序與標(biāo)準(zhǔn)2.8.1崗前準(zhǔn)備1、提前十五分鐘到崗，檢查自己的儀容儀表；2、做工作區(qū)域的衛(wèi)生清潔；213、檢查收款工具、發(fā)票、賬單是否齊全，及時(shí)領(lǐng)??；4、檢查POS機(jī)、計(jì)算機(jī)、電腦系統(tǒng)運(yùn)行是否正常。2.8.2收取預(yù)付金（1）收取現(xiàn)金預(yù)付的方法A、按預(yù)訂住房時(shí)間每間每天收取房費(fèi)的50%的押金標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出總金額，然后告訴客人 應(yīng)付多少現(xiàn)金。B、開好預(yù)付款單，將客人聯(lián)雙手送遞給客人，并提醒客人注意保存，結(jié)賬時(shí)收回。C、雙手接過(guò)客人所付的現(xiàn)金，清點(diǎn)正確，并注意鑒別假鈔。（2）收取國(guó)外信用卡的方法A、檢查信用卡的真?zhèn)渭坝行冢籅、在POS機(jī)上根據(jù)客人住店時(shí)間的長(zhǎng)短，預(yù)取授權(quán)

54、號(hào)碼，預(yù)授權(quán)POS機(jī)單勿需客人簽名;C、登記預(yù)授權(quán)記錄本。（3）收取內(nèi)卡的方法A檢查信用卡的真?zhèn)渭坝行?，在POS機(jī)上或電話查止時(shí)；B、檢查前臺(tái)刷的簽購(gòu)單，并在卡單上定上客人的身份證號(hào);C、禮貌地請(qǐng)客人簽名，并核對(duì)與卡上簽名是否一致。2.8.3散客結(jié)賬（1） 問(wèn)清客人房號(hào)或意圖；（2） 收回房卡、鑰匙、預(yù)付款單，預(yù)付款單如有遺失，請(qǐng)客人在賬單上簽字確認(rèn)，并核對(duì) 簽名。（3） 電話通知房務(wù)中心查房，并作詳細(xì)記錄；（4） 取出客史檔案資料；（5）在電腦上運(yùn)行結(jié)賬系統(tǒng)相應(yīng)模塊，正確輸入房號(hào)，查看電腦資料，并與R/C單等原始資料核對(duì)；（6）打印出費(fèi)用清單，復(fù)查客人姓名，房號(hào)及帳務(wù)情況，以防混淆或漏帳，

55、將費(fèi)用明細(xì)清 單雙手交客人，請(qǐng)客人過(guò)目并簽字確認(rèn)；（7）認(rèn)真記錄房務(wù)中心幾個(gè)通知的事項(xiàng)，如迷你吧、賠償?shù)惹闆r；（8）客人確認(rèn)無(wú)誤后開始收款，如果客人對(duì)某項(xiàng)費(fèi)用有異議，立即向發(fā)生的部門聯(lián)系，核 查清楚，如果出現(xiàn)壞帳須經(jīng)大堂副理或經(jīng)理簽字認(rèn)可后取消該項(xiàng)費(fèi)用。A、現(xiàn)金付款：按發(fā)生總額沖減預(yù)付金額，多退少補(bǔ)，做到快速點(diǎn)鈔，找補(bǔ)準(zhǔn)確，找補(bǔ)零 錢應(yīng)盡量做到是新鈔。B、支票付款：首先確認(rèn)轉(zhuǎn)帳支票為本市的，并檢查支票是否有效，印鑒是否齊全，有無(wú) 付款單位賬號(hào)、開戶銀行、單位全稱，并做到大小寫相符，準(zhǔn)確，不得涂改，最后檢查支票填寫準(zhǔn) 確無(wú)誤后，將支票存根聯(lián)和發(fā)票聯(lián)、賬單雙手交給客人，并請(qǐng)客人在支票聯(lián)和記錄本上簽

56、上單位名 稱、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、身份證號(hào)碼以便事后查找。C信用卡付款：在已取得授權(quán)的簽購(gòu)單上填寫客人消費(fèi)總金額或在POS機(jī)上打印簽購(gòu)單內(nèi)）或作離線交易（外）正確輸入授權(quán)號(hào)和消費(fèi)金額，請(qǐng)客人簽字，并與信用卡背面的簽名及身份 證件核對(duì)，將回單呈交客人。D、單位記賬：根據(jù)應(yīng)收傳來(lái)的掛賬單位名稱進(jìn)行核實(shí)，是否可掛帳，請(qǐng)客人在消費(fèi)賬單上簽名，并寫下單位名稱，收銀員將該單位掛帳協(xié)議書上的簽名模式與帳間上的簽名互相核對(duì)，準(zhǔn) 確無(wú)誤后即可將此作單位記賬處理。（9） 后續(xù)處理A、結(jié)賬完畢后，向客人致謝或道別。B、在電腦上做結(jié)賬處理，請(qǐng)客房取消客人帳務(wù)。C、將R/C單及有關(guān)單據(jù)送審計(jì)審查。（10） 特殊情況22如

57、客人臨時(shí)要求記賬， 須有預(yù)付款或經(jīng)領(lǐng)班、 主管或經(jīng)理同意后經(jīng)辦人 （客人） 簽上單位名稱、 姓名、聯(lián)系電話等方可作“離店帳未平”處理。2.8.4團(tuán)隊(duì)結(jié)賬（1）結(jié)賬的準(zhǔn)備A、團(tuán)隊(duì)離店前一天，根據(jù)團(tuán)隊(duì)指令準(zhǔn)備團(tuán)隊(duì)總賬。B、登記進(jìn)店日期和離店日期，團(tuán)隊(duì)名稱，房間數(shù)，房間類型，房?jī)r(jià)，餐飲安排，押金收取。 領(lǐng)隊(duì)簽字A、團(tuán)隊(duì)離店前，及時(shí)與領(lǐng)隊(duì)聯(lián)系，隨時(shí)溝通團(tuán)隊(duì)付款情況。B、經(jīng)領(lǐng)隊(duì)認(rèn)可在總賬單上簽字（須為掛帳團(tuán)） ，其余帳由客人各自付清，領(lǐng)隊(duì)要保證全隊(duì)賬目結(jié)算清楚后方可離店。（2）轉(zhuǎn)交收單A、團(tuán)隊(duì)總賬單由領(lǐng)隊(duì)簽字認(rèn)可后，轉(zhuǎn)至應(yīng)收。B、應(yīng)收與旅行社聯(lián)系解決有關(guān)付款問(wèn)題，若有特殊情況，旅行社應(yīng)在團(tuán)隊(duì)到達(dá)時(shí)現(xiàn)付或

58、預(yù)付定金作為保證。（3）辦理團(tuán)隊(duì)離店手續(xù)A、檢查團(tuán)隊(duì)所有賬目已付清。B、收取團(tuán)隊(duì)全部房間鑰匙。2.8.5旅行社憑單（1）收取旅行社憑單A、首先要確認(rèn)該旅行社為我酒店可憑單掛帳的單位。B、收取旅行社憑單時(shí)必須確認(rèn)憑單的有效使用范圍，團(tuán)隊(duì)號(hào)，名稱，房間，飲食。C、檢查核準(zhǔn)后的旅行社憑單要與登記卡訂在一起， 存入團(tuán)隊(duì)檔案中， 以便查尋。（2）旅行社憑單功用的區(qū)分A、旅行社只包房費(fèi)：電腦中將分為兩張單，一張為旅行社的房費(fèi)結(jié)賬單，另一張為客人自付單。B、旅行社付房費(fèi)且房費(fèi)中包含早餐費(fèi)：電腦中將分為三張單，一張為旅行社付的房費(fèi)賬單，另一張為減帳處理的早餐賬單，還有一張為客人自付賬單。C、旅行社付房費(fèi)及早餐

59、費(fèi)：電腦中人為兩張單，一張是旅行社付的房費(fèi)和早餐賬單，另一張是客人自付的賬單。（3）旅行社憑單結(jié)賬A、客人結(jié)賬后，要根據(jù)旅行社憑單按照合同把餐飲費(fèi)用調(diào)整。B、將旅行社付款的賬單和旅行社憑單一起轉(zhuǎn)交應(yīng)收。C、除在旅行社憑單上所注明的費(fèi)用由旅行社支付外，其它費(fèi)用由客人自付。D、房?jī)r(jià)是酒店與旅行社之間的合同保密價(jià)，絕對(duì)不允許將旅行社的房?jī)r(jià)轉(zhuǎn)告給客人。（4）憑單的處理A、分清付款方式的種類，與電腦中核對(duì)，做到憑帳為止。B、所交現(xiàn)金、信用卡、支票總額必須與電腦記載總額完全相符。C、將營(yíng)業(yè)款裝入交款袋內(nèi)，經(jīng)審計(jì)審查后采取兩人證明的方式將交款袋投入保險(xiǎn)柜，在繳款登記本上登記，并請(qǐng)見證人簽字。2.8.6客用保

60、險(xiǎn)柜的使用和管理1、為客人建立保險(xiǎn)箱（1）請(qǐng)客人出示房卡或鑰匙牌，證明其是住店客人，并有押金。（2）請(qǐng)客人填寫保險(xiǎn)箱登記卡。2、存入物品并登記23（1）存入物品A、檢查登記卡，確保填寫清楚且無(wú)漏項(xiàng)。B、遞給客人一把保險(xiǎn)箱鑰匙，并將鑰匙號(hào)碼填寫在登記卡上，并簽上姓名，并發(fā)給客人一張服務(wù)卡。C、員工用掌管的保險(xiǎn)箱母鑰匙和客人的子鑰匙一起幫助客人打開保險(xiǎn)箱，并向客人重申保存好子鑰匙，如遇丟失應(yīng)付 元的賠償費(fèi)。（2）登記A、客人存放物品完畢，員工在客用保險(xiǎn)箱盤存記錄表上登記。B、在客人填好的登記卡上編寫存檔號(hào)碼，備查。3、客人取存物品并登記（1）客人取物品時(shí)，請(qǐng)出示服務(wù)卡，按編號(hào)找客人保險(xiǎn)箱登記卡，請(qǐng)