{業(yè)務(wù)管理}用友企業(yè)基礎(chǔ)資料錄入及業(yè)務(wù)處理

1、（業(yè)務(wù)管理）用友企業(yè)基礎(chǔ)資料錄入及業(yè)務(wù)處理20XX年XX月峯年的企業(yè)咨詢咸問經(jīng)驗(yàn).經(jīng)過實(shí)戰(zhàn)驗(yàn)證可以藩地執(zhí)行的卓越萱理方案.值得您下載擁有西南財(cái)大天府學(xué)院用友ERP 學(xué)習(xí)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)（二）基礎(chǔ)檔案、總賬、應(yīng)收等設(shè)置組長：周鑫組員：李陽、唐曉娟、李丹創(chuàng)建時(shí)間：2013年03月20日打開用友路徑：用友- -系統(tǒng)服務(wù)- -系統(tǒng)管理- -系統(tǒng)- -注冊選擇操作員：admiadmi n n 密碼默認(rèn)為空權(quán)限一權(quán)限- -進(jìn)入操作員權(quán)限界面。設(shè)置4100232741002327 李丹為帳套主管,點(diǎn)擊修改- -設(shè)置 4100092341000923 周鑫為總賬會(huì)計(jì)同樣設(shè)置 113113 龔冰冰為出納帳套備份（手工備

2、份）帳套- -輸出- -選擇備份的文件夾即可備份（自動(dòng)備份）系統(tǒng)- -設(shè)置備份計(jì)劃- -增加（添加路徑）- -選擇帳套和年度- -增加帳套引入用管理員 adminadmin 身份登錄，系統(tǒng)- -引入（找到備份帳套位置引入）帳套修改賬戶安全策略：系統(tǒng)- -安全策略（于這里能夠進(jìn)行各種登錄初始密碼的設(shè)置）仍有視圖下清除日常上機(jī)日志等各種功能，這里不壹壹解釋了。（二）基礎(chǔ)設(shè)置打開企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)：操作員輸入：4100232741002327 （帳套主管）密碼：4100232741002327 選擇“壹枝梅”帳套 亠基礎(chǔ)檔案基礎(chǔ)設(shè)置：主要包括機(jī)構(gòu)人員信息、客戶和供應(yīng)商信息、存貨設(shè)置以及財(cái)務(wù)方面的 設(shè)置。機(jī)

3、構(gòu)人員設(shè)置：1 1、設(shè)置本單位信息基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -機(jī)構(gòu)人員- -雙擊本單位信息單擊下壹步進(jìn)行設(shè)置2 2、 部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -機(jī)構(gòu)人員- -部門檔案- -增加3.3. 人員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -機(jī)構(gòu)人員- -人員檔案。除此之外，人員類別設(shè)置、職位檔案、崗位檔案設(shè)置就省了?？蜕绦畔⒃O(shè)置1 1、 地區(qū)分類設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -地區(qū)分類2、 客戶行業(yè)分類基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -行業(yè)分類3、 供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -供應(yīng)商分類4、設(shè)置供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -供

4、應(yīng)商檔案5、客戶企業(yè)性質(zhì)基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -客戶分類6、客戶級別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -客戶級別設(shè)置&客戶檔案分類（如果于建立帳套時(shí)選擇了客戶分類，這兒就必須設(shè)置）基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -客商信息- -客戶檔案設(shè)置存貨的設(shè)置1、存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -存貨- -存貨分類- -增加（點(diǎn)擊增加，分別添加以下存貨 ）- -保存2、計(jì)量單位設(shè)置（設(shè)置之前先對計(jì)量單位進(jìn)行分組：無換算、浮動(dòng)換算、固定換算 3 種）基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -存貨- -計(jì)量單位- -分組（分別進(jìn)行以下計(jì)量單位設(shè)置 ）- -保存計(jì)量單位- -無換算關(guān)系組-

5、-單位- -增加如圖：2 2、存貨檔案設(shè)置（注意）基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -存貨- -存貨檔案- -分組（分別進(jìn)行以下存貨檔案設(shè)置 ）- -保存?財(cái)務(wù)1、憑證類別（順序影響賬簿查詢順序）基礎(chǔ)設(shè)置- -財(cái)務(wù)- -憑證類別- -記賬憑證- -關(guān)閉（這兒系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)保存）6、查找應(yīng)收科目選擇進(jìn)行設(shè)置；查找預(yù)付科目進(jìn)行設(shè)置2、外幣設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -財(cái)務(wù)- -外幣設(shè)置3、會(huì)計(jì)科目設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置- -財(cái)務(wù)- -會(huì)計(jì)科目 （庫存現(xiàn)金勾選“日記賬”， 銀行存款科目勾選“日記賬“和“銀 行帳”） . .添加以下：（由于系統(tǒng)默認(rèn)輔助核算功能， 因此系統(tǒng)自己生成的壹些功能不能用） 根據(jù)用友實(shí)驗(yàn)資料修改。如圖：部分?

6、? 收付結(jié)算：基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -收付結(jié)算- -結(jié)算方式（注：如果勾選了是否票據(jù)管理，則于執(zhí)行該種結(jié)算方式時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示記錄該筆業(yè)務(wù)的票據(jù)信息，否則不會(huì)提示）這里不選? ? 付款條件：基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -收付結(jié)算- -付款條件? ? 本單位開戶銀行：基礎(chǔ)設(shè)置 - -基礎(chǔ)檔案- -收付結(jié)算- -本單位開戶銀行業(yè)務(wù)信息（包括倉庫檔案、收發(fā)類別、采購類別、銷售類型、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、成套件、費(fèi)用項(xiàng)目、收發(fā)方式等）1、倉庫檔案：基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -業(yè)務(wù)- -倉庫檔案2 2、 收發(fā)類別：基礎(chǔ)設(shè)置- -基礎(chǔ)檔案- -業(yè)務(wù)- -收發(fā)類別3 3、 采購類型：業(yè)務(wù)- -采購類型4 4、 銷售類型

7、：業(yè)務(wù)- -銷售類型摘要未設(shè)置 這里不再貨位管理，貨物管5、總賬期初余額設(shè)置：業(yè)務(wù)工作- -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)- -總賬- -設(shè)置尸期初就不需要設(shè)置了。試算平衡:? ? 應(yīng)收賬款期初設(shè)置：業(yè)務(wù)工作 - -財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)- -應(yīng)收賬款科目結(jié)算方式：壞賬準(zhǔn)備：找不到壞賬準(zhǔn)備設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報(bào)警級別設(shè)置：設(shè)置應(yīng)收賬款期初余額：應(yīng)付賬款的設(shè)置：結(jié)算科目設(shè)置：賬齡區(qū)間設(shè)置：報(bào)警級別設(shè)置：、企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)壹、總賬（見書395）實(shí)例1、【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】，（實(shí) 例1到實(shí)例6均于填制記賬憑證中進(jìn)行）進(jìn)入，單擊【增加】，然后 單擊“瀏覽”，選擇“自和氏公司憑證”然后按照企業(yè)模擬數(shù)據(jù)的資料填寫。但注

8、意壹下實(shí)例3， 借方科目的差旅費(fèi)是財(cái)務(wù)部門， 當(dāng)輸入管理費(fèi)用/差旅費(fèi)后，點(diǎn)擊借方或貨方，系統(tǒng)自動(dòng)彈出，點(diǎn)擊瀏覽按鈕，選擇財(cái) 務(wù)部，點(diǎn)擊確定即可。同時(shí)，于實(shí)例4中，于貸方選擇銀行存款/工行賬戶后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)彈出以下這個(gè)窗口，因而不需要于摘要里填寫“現(xiàn)金200901080012009.01.08”點(diǎn)擊確定即可。實(shí)例5和實(shí)例4過程相似，只需要把票號改了。于借方輸出庫存現(xiàn)金/港幣后，出現(xiàn)港幣到人民幣的換算輸入原始金額3000，選擇港幣換算率0.9，即可生成人民幣。如果沒 有港元的匯率，則于【基礎(chǔ)設(shè)置】【財(cái)務(wù)】【外幣設(shè)置】中重新 設(shè)置即可。于實(shí)例6中，于借方輸出其他應(yīng)收款/其他個(gè)人應(yīng)收款以后，系統(tǒng)自 動(dòng)

9、彈出選擇部門“總經(jīng)理室”，個(gè)人“仁渴”，票號能夠不填。如果于 實(shí)例6中，沒有出現(xiàn)仁渴，則于【基礎(chǔ)設(shè)置】【基礎(chǔ)檔案】【機(jī) 構(gòu)人員】【人員檔案】中修改仁渴檔案，勾選“是否為業(yè)務(wù)員”。 港幣問題和實(shí)例5壹樣。二、應(yīng)收款管理系統(tǒng)（見書239頁）例7、首先，于登陸時(shí)，先進(jìn)【應(yīng)收款管理】【設(shè)置】進(jìn)入選項(xiàng)， 點(diǎn)擊憑證，見“單據(jù)審核后是否立即制單”，如果打了勾就不管它，如果沒有就需要點(diǎn)擊下面【編輯】，然后于打勾，點(diǎn)擊確定即可。 然后，點(diǎn)擊應(yīng)收款管理系統(tǒng)的【收款單錄入】填完后，點(diǎn)擊【保存】 【審核】，點(diǎn)擊審核會(huì)出現(xiàn)壹個(gè)窗口“是否立即制單”，然后點(diǎn)擊 確認(rèn)后，會(huì)出現(xiàn)壹個(gè)記賬憑證頁面，然后點(diǎn)擊保存就是了。最后要確定

10、是否生成憑證，就于“單據(jù)查詢”里的“憑證查詢”里查見。如果 里面有就說明已經(jīng)制單成功了。三、應(yīng)付管理系統(tǒng)例8例10、應(yīng)付管理系統(tǒng)和應(yīng)收管理系統(tǒng)的錄入差不多。 記得首先 要于選項(xiàng)里見壹下是否勾了“單據(jù)審核后是否立即制單”?！緫?yīng)付款管理】【應(yīng)付單據(jù)錄入】后面就和實(shí)例7的填法壹樣，記得【保存】后要【審核】。三、存貨核算系統(tǒng)例11例14、選擇【業(yè)務(wù)工作】 【供應(yīng)鏈】 【日常業(yè)務(wù)】 【采 購入庫單】按照企業(yè)模擬數(shù)據(jù)輸入即可。四、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)例15、特別注意，【固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)】【選項(xiàng)】里點(diǎn)擊“和賬務(wù) 系統(tǒng)接口”，然后點(diǎn)擊“編輯” 然后于“業(yè)務(wù)發(fā)生后立即制單”前打鉤，點(diǎn)擊確定。然后，再輸入模擬資料上的

11、數(shù)據(jù)。 【固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)】【卡片】 【資產(chǎn)增加】，然后依次填入，最后保存生成憑證就能夠了。五、總賬中的出納管理（見書418至421）例16、【總賬】【出納】【支票登記薄】注意壹下， 選擇工行賬戶，如果沒有工行賬戶的話，就進(jìn)入【基礎(chǔ)檔案】【財(cái) 務(wù)】【會(huì)計(jì)科目】增加工行賬戶，然后再登陸就是了。例17、點(diǎn)擊【銀行對賬】【銀行對賬單】,然后點(diǎn)擊增加填寫內(nèi) 容后，點(diǎn)擊保存。用友實(shí)例18-36登錄日期為 2009-1-182009-1-18實(shí)例18【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】一【總賬】一【憑證】一【填制憑證】進(jìn)入，單擊【增加】，選擇“記記賬憑證”然后按照企業(yè)模擬數(shù)據(jù)的資料填寫。于貸方科目名稱中輸入“工行賬戶”后，敲擊回

12、車鍵，就會(huì)出現(xiàn)下圖，輸入貸方摘要里的信息后，點(diǎn)“確定”即可。點(diǎn)擊“保存”后，點(diǎn)“增加”，輸入下壹張憑證。（實(shí)例 1919 到實(shí)例 2121 均于總賬- -填制記賬憑證中進(jìn)行）實(shí)例20中，于貸方科目名稱輸入“差旅費(fèi)”后，敲擊回車鍵，于出現(xiàn)的表中選擇“總經(jīng) 理室”，點(diǎn)擊“確定”即可。實(shí)例21先按照 PDFPDF 上的輸入，因?yàn)榍懊嬗型鈪R，所以后面會(huì)自動(dòng)于“ 30003000 ”后面自動(dòng) 生成借方金額。最后那個(gè)“其他應(yīng)收款”就按前面的方法填就行了。（應(yīng)收管理系統(tǒng)） 實(shí)例22，【應(yīng)收款管理】一【應(yīng)收單據(jù)處理】一【應(yīng)收單據(jù)錄入】 進(jìn)入后，點(diǎn)擊“增加”，填入數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊“保存”后，點(diǎn)擊“審核_ ,選擇立即制單，出來 的憑證保存就okok 了。（這里要注意點(diǎn)，就是自動(dòng)生成的憑證有時(shí)候可能沒有科目，那么你們 就要自己去填）實(shí)例23，【應(yīng)收款管理】一【收款單據(jù)處理】一【收款單據(jù)錄入】，點(diǎn)擊“增加”錄入數(shù)據(jù)后，“保存”一“審核”一“立即制單”一“保存憑證”一okok。（應(yīng)付管理系統(tǒng)）例24點(diǎn)擊確定填寫應(yīng)付單-保存 保存一一審核一一立即制單一一保存憑證例25,26,27付款單填制的時(shí)候方法基本相同應(yīng)付款管理一付款單據(jù)處理一付款單一填寫一一保存一