最新__設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序

1、設(shè)備、工裝、工具及零部件管理控制程序一、目的規(guī)范設(shè)備、工裝、工具及零部件的采購、自制、改造、驗收、固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)化、內(nèi)部調(diào)撥、報廢、出售以及盤點的日常管理，明確各部門職責(zé)及其工作程序，特制定本規(guī)定。二、適用范圍本控制程序適用于集團(tuán)公司及下屬各分公司，控制范圍如下：生產(chǎn)用設(shè)備、工具；檢驗檢測類設(shè)備、工具；輔助生產(chǎn)設(shè)備、工具；基建用設(shè)備、工具；貴重零部件；一般零部件；三、內(nèi)容1. 定義及歸類1.1定義設(shè)備：具有獨立完成某項工作任務(wù)功能的整機(jī)；工裝：自身不能獨立完成工作，只能輔助設(shè)備完成特定要求工作任務(wù)的部件； 工具：體積較小，價值較低，具備一定功能的小型設(shè)備；貴重零部件：因其作用大或技術(shù)含量高等因素致

2、使其成本相對較高的零配件；1.2歸類設(shè)備：單臺價值大于等于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱；工具：單臺價值小于50000元的設(shè)備、工裝的統(tǒng)稱；貴重零部件：單件價值大于等于50000元的零部件；一般零部件：單件價值小于50000元的零部件；2. 設(shè)備、工具的編號規(guī)則2.1編號的組成：設(shè)備編號由7位數(shù)字與字母組成，具體含義舉例如下：三宇公司數(shù)控鏜銑床：2-TK-002/2，其中實下劃線部分為設(shè)備編號主標(biāo)識，虛下劃線部分為設(shè)備編號輔助部分，代表設(shè)備存放地點，其改變不代表設(shè)備編號的改變。2由一個數(shù)字組成，代表生產(chǎn)設(shè)備類固定資產(chǎn)，見注一； TK由一個或2個字母組成，代表設(shè)備類別，見注二；002由三個數(shù)字組

3、成，代表設(shè)備排序；2由一個數(shù)字組成，代表該設(shè)備放于三宇公司使用，見注三；注一：1：代表房屋、建筑物、土地等資產(chǎn)；2：生產(chǎn)設(shè)備類資產(chǎn)；3：運輸設(shè)備類資產(chǎn)；4：電子設(shè)備類資產(chǎn)；5：檢測設(shè)備類資產(chǎn)；注二：車床：C；齒輪加工機(jī)床：Y；拉床：L； 鉆床：Z； 鏜床：T； 磨床：M； 刨/插床:B； 其他機(jī)床：Q；半自動：B；簡式：J； 螺紋加工機(jī)床：S 銑床：X； 切斷機(jī)床：G； 電加工及超聲波加工：D；機(jī)床通用代號：高精度：G； 精密：M； 輕型：Q； 自動：Z； 萬能：W； 程序控制：K； 其他未涉及到的機(jī)床類別及通用代號隨設(shè)備購置申請一并下發(fā)； 注三： 0：集團(tuán)總部； 1:制管公司廠區(qū)； 2：三宇

4、公司廠區(qū)； 3：鐵塔公司廠區(qū)； 4：鐵塔公司新廠區(qū)； 5：嘉恒公司廠區(qū)； 6：后韓公司廠區(qū)； 7：內(nèi)蒙公司廠區(qū)； 8：綏化公司廠區(qū)；2.2編號的注銷設(shè)備對外出售：設(shè)備編號注銷，同時財務(wù)部門將該設(shè)備編號相關(guān)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，以便設(shè)備編號的再利用，再投入設(shè)備優(yōu)先使用注銷未用的編號；設(shè)備公司間調(diào)撥：如涉及固定資產(chǎn)歸屬轉(zhuǎn)移時，原公司設(shè)備編號注銷，設(shè)備在新公司采用新的設(shè)備編號，原財務(wù)部門與新公司財務(wù)部門做好相關(guān)轉(zhuǎn)移工作；設(shè)備報廢：設(shè)備編號注銷，財務(wù)部門進(jìn)行固定資產(chǎn)清理工作；2.3設(shè)備編號的制定設(shè)備編號統(tǒng)一由集團(tuán)公司設(shè)備部統(tǒng)一編制，新購置設(shè)備類在設(shè)備購置申請單上注明，各部門按該編號安排相關(guān)工作；調(diào)撥類設(shè)備在集團(tuán)設(shè)

5、備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備調(diào)撥申請后，在調(diào)撥申請上注明注銷的原設(shè)備編號及新編制設(shè)備編號，交財務(wù)部門一份；報廢類設(shè)備在集團(tuán)設(shè)備部收到批準(zhǔn)后的設(shè)備報廢申請后，在報廢申請上注明報廢設(shè)備的編號，并交財務(wù)一份；3. 設(shè)備、工具及零部件的外購管理3.1采購申請設(shè)備類、貴重零部件采購流程：使用部門根據(jù)工作需要詳細(xì)填寫設(shè)備購置申請表，按照簽批程序進(jìn)行簽字審核：集團(tuán)本部各部門提出采購申請，設(shè)備購置申請表應(yīng)經(jīng)部門主管簽字審核；各分公司提出采購申請，設(shè)備購置申請表應(yīng)經(jīng)部門主管和分公司主管經(jīng)理共同簽字審核；集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行會簽確認(rèn)，集團(tuán)設(shè)備部確認(rèn)時注明設(shè)備編號，集團(tuán)董事長或總經(jīng)理簽批，申請表由各公司指派人員辦理

6、相關(guān)手續(xù)，簽字完畢的申請表由集團(tuán)設(shè)備部留存一份，交采購部一份，各相關(guān)部門分別留存。采購過程中按該設(shè)備編號執(zhí)行，并且在設(shè)備購置合同中體現(xiàn)該設(shè)備編號。工具類、一般零部件采購流程：申請部門填寫請購單，經(jīng)各公司設(shè)備科、公司負(fù)責(zé)人簽字后交采購部一份，各公司設(shè)備科、申請部門各留存一份。請購單中應(yīng)明確寫明使用各采購備件的設(shè)備編號，工具類設(shè)備劃入計劃使用該工具類設(shè)備的設(shè)備編號，公用工具則需向集團(tuán)設(shè)備部申請新編號注明于請購單上。另外，請購單上必須詳細(xì)寫明備件用途。3.2實施采購集團(tuán)采購部在收到經(jīng)董事長或總經(jīng)理簽批同意的設(shè)備購置申請表或各公司負(fù)責(zé)人簽字的請購單方可進(jìn)行采購，并按照使用部門的要求及時配置到位。各采購

7、合同上必須明確注明設(shè)備編號。4. 自制設(shè)備、工具及零部件的管理4.1申請售部。4.2生產(chǎn)任務(wù)的下達(dá)4.3技術(shù)準(zhǔn)備4.4生產(chǎn)制造生產(chǎn)廠指定專人負(fù)責(zé)自制設(shè)備/工具的制作，各相關(guān)工序根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)書的要求及圖紙、工藝卡分別承擔(dān)加工任務(wù)，技術(shù)中心技改部負(fù)責(zé)制造過程中問題的處理及監(jiān)督。4.5自制設(shè)備/工具的驗收自制設(shè)備/工具的驗收執(zhí)行設(shè)備、工具的驗收管理規(guī)定。5. 設(shè)備、工具改造、大修程序5.1設(shè)備、工具類改造、大修程序按設(shè)備購置申請程序執(zhí)行。5.2設(shè)備、工具類改造、大修用的設(shè)備購置申請單簽批后交技改部、集團(tuán)設(shè)備部及財務(wù)部各一份，具體執(zhí)行程序按技改部的設(shè)備技術(shù)改造管路規(guī)定執(zhí)行，財務(wù)部將該設(shè)備固定資產(chǎn)進(jìn)行相

8、應(yīng)處理。5.3設(shè)備改造、大修過程所有投資必須按該設(shè)備編號進(jìn)行歸屬及統(tǒng)計。5.4設(shè)備改造、大修完畢后由技改部和集團(tuán)設(shè)備部等相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備驗收，并填寫設(shè)備驗收記錄，驗收完畢后由技改部憑設(shè)備驗收記錄、設(shè)備購置申請表、執(zhí)行合同、發(fā)票等材料到財務(wù)部按設(shè)備編號追加入賬。6. 設(shè)備、工具及零部件的驗收管理6.1工具類雖然沒有購置申請單，但到貨后應(yīng)與設(shè)備類同樣處理。6.2外購設(shè)備、工具的驗收：設(shè)備或工具到貨后由采購部通知集團(tuán)設(shè)備部，集團(tuán)設(shè)備部組織相關(guān)部門進(jìn)行驗收，如設(shè)備需要在需方廠內(nèi)安裝、調(diào)試，則設(shè)備部接到設(shè)備到貨通知后組織安裝、調(diào)試，設(shè)備安裝完畢后進(jìn)行驗收，驗收完畢后填寫設(shè)備購置驗收單、設(shè)備移交單存檔，設(shè)

9、備入庫單交采購部轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.3自制設(shè)備、工具的驗收：自制設(shè)備或工具完成后由技改部通知集團(tuán)設(shè)備管理部，集團(tuán)設(shè)備管理部再組織相關(guān)部門與技改部一同對自制設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收完畢后填寫設(shè)備購置驗收單、設(shè)備移交單存檔，設(shè)備入庫單交營銷部轉(zhuǎn)財務(wù)部入賬，具體按設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4貴重零部件驗收管理：貴重零部件到貨應(yīng)按設(shè)備類進(jìn)行驗收，并按相關(guān)規(guī)定追加入所屬設(shè)備固定資產(chǎn)，不單獨列賬；6.5其他零部件：由各公司設(shè)備科及申請部門相關(guān)人員對到貨的零部件進(jìn)行驗收，可以不填寫驗收單，不入設(shè)備臺賬，按低值易耗品處理；6.6設(shè)備、工具驗收后的管理設(shè)備、工具驗收后按設(shè)備管理規(guī)

10、定進(jìn)行管理，建立設(shè)備臺賬，制定安全操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程，進(jìn)行定期檢修和維護(hù)保養(yǎng)。7. 設(shè)備、工具及零部件的相關(guān)投入轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的管理7.1相關(guān)投入的界定范圍對于價值2000元或使用年限1年的設(shè)備、工具及零部件，均作為固定資產(chǎn)進(jìn)行管理；設(shè)備、工具類資產(chǎn)投入：購買整套設(shè)備、工具所需的資金投入；設(shè)備、工具類輔助項目投入：運輸、基建、輔助工裝、輔助工具、專用測量儀器、壓力介質(zhì)、吊裝費用、配套電線電纜、設(shè)備后期改造、大修等等費用；自制類設(shè)備和工具：自制類設(shè)備、工具包括所有外購件、外協(xié)件、制造費用、外包費用及以上所提輔助項目等。7.2職責(zé)采購部負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部進(jìn)行外購設(shè)備及工具的入賬管理；銷售部負(fù)責(zé)協(xié)助財務(wù)部進(jìn)

11、行自制設(shè)備及工具的入賬管理；7.3年度投資預(yù)算報告公司所有設(shè)備、工具及零部件的配置實行年度預(yù)算管理。財務(wù)部負(fù)責(zé)組織各公司各部門編制和提交“年度投資預(yù)算報告”，“年度投資預(yù)算報告”應(yīng)在上一年的年末（12月31日）前提交，對于“年度投資預(yù)算報告”中以外的配置申請須由董事會批準(zhǔn)方可執(zhí)行。對于價值大于100萬的自制類設(shè)備及工具，還必須由技術(shù)中心組織出具“項目可行性研究報告”。7.4 執(zhí)行統(tǒng)計：設(shè)備、工具類固定資產(chǎn)投入執(zhí)行過程中各相關(guān)部門必須按設(shè)備編號留存部門內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費用單據(jù)，復(fù)印后裝訂成冊，并編制目錄清單，匯總投入總額。7.5 入賬轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)設(shè)備、工具驗收完畢后由集團(tuán)設(shè)備部開具設(shè)備入庫單代表設(shè)備

12、驗收完畢，由采購部或銷售部（自制類）項目負(fù)責(zé)人持設(shè)備購置申請單、設(shè)備入庫單、購置的合同原件、設(shè)備發(fā)票匯總統(tǒng)計等材料到集團(tuán)財務(wù)部對應(yīng)公司入賬。對于自制設(shè)備而產(chǎn)生的加工費、人工費等費用，由負(fù)責(zé)加工制作的生產(chǎn)部門進(jìn)行單獨計算，并在每月工資報表時單獨注明XX設(shè)備編號設(shè)備自制人員工資，以方便集團(tuán)財務(wù)部進(jìn)行賬務(wù)處理。7.6 財務(wù)部確認(rèn)：財務(wù)部評以上憑證建立固定資產(chǎn)賬目，明確標(biāo)識“設(shè)備編號”，并建立“設(shè)備編號”查詢索引，方便查詢。7.7 其他特殊情況：設(shè)備使用過程中可能發(fā)生的問題，如設(shè)備改造、重大維修、重要零部件更換等工程實施前，實施部門必須到財務(wù)部或集團(tuán)設(shè)備部調(diào)取已有“設(shè)備編號”，按以上規(guī)定執(zhí)行，集團(tuán)財務(wù)

13、部負(fù)責(zé)將因此發(fā)生的費用追加至該項目固定資產(chǎn)“再投入”欄中。8. 設(shè)備、工具及零部件的調(diào)撥管理8.1設(shè)備調(diào)撥由設(shè)備使用部門提出書面調(diào)撥申請，填寫設(shè)備調(diào)撥申請表，設(shè)備調(diào)撥申請表必須注明原設(shè)備編號，經(jīng)部門主管（分公司應(yīng)經(jīng)部門主管和分公司主管經(jīng)理共同審核）簽字審核、集團(tuán)設(shè)備部和技術(shù)中心分別進(jìn)行審核確認(rèn)、集團(tuán)董事長或總經(jīng)理簽批，方可執(zhí)行。8.2設(shè)備調(diào)撥簽批后，由集團(tuán)設(shè)備部組織對調(diào)撥設(shè)備進(jìn)行驗收，驗收完畢后填寫設(shè)備購置驗收單、設(shè)備移交單、設(shè)備入庫單，設(shè)備購置驗收單、設(shè)備移交單由接收單位設(shè)備科存檔，設(shè)備入庫單交接收公司財務(wù)入賬。集團(tuán)設(shè)備部及子公司設(shè)備科根據(jù)其調(diào)撥情況及時調(diào)整設(shè)備臺賬信息，集團(tuán)設(shè)備部將設(shè)備調(diào)撥申請表交至財務(wù)部一份，方便財務(wù)進(jìn)行相關(guān)財務(wù)處理。9. 設(shè)備、工具及零部件的報廢管理9.1需報廢的設(shè)備由使用部門以向設(shè)備報廢審批表形式向集團(tuán)設(shè)備部提出申請，設(shè)備報廢審批表應(yīng)由各部門主