江西關(guān)于成立激光測(cè)量?jī)x器公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)（模板參考）

1、MACRO.泓域咨詢(xún) /江西關(guān)于成立激光測(cè)量?jī)x器公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)江西關(guān)于成立激光測(cè)量?jī)x器公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)xxx集團(tuán)有限公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 項(xiàng)目背景分析15一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局15二、 行業(yè)準(zhǔn)入壁壘15三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)17第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)19一、 行業(yè)發(fā)展概況19二、 行業(yè)與上下游之間的關(guān)系20三、 影響行業(yè)的有利因素和不利因素20第四章 公司籌建方案24一、 公司經(jīng)營(yíng)

2、宗旨24二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限26六、 核心人員介紹30七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度31第五章 法人治理結(jié)構(gòu)38一、 股東權(quán)利及義務(wù)38二、 董事42三、 高級(jí)管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施55第七章 環(huán)境影響分析58一、 編制依據(jù)58二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析59三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析60五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析61六、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響61七、 環(huán)境管理分析62八、 結(jié)論63九、 建議64第八章 風(fēng)險(xiǎn)防范65一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析65二、

3、 公司競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)68第九章 選址方案分析69一、 項(xiàng)目選址原則69二、 建設(shè)區(qū)基本情況69三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展71四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)72五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向73六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)77第十章 建設(shè)進(jìn)度分析78一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排78項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表78二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施79第十一章 經(jīng)濟(jì)收益分析80一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算80營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表80綜合總成本費(fèi)用估算表81固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表82無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表83利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表84二、 項(xiàng)目盈利能力分析85項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表87三、 償債能力分析88借款還本付息計(jì)劃表89第十二章 項(xiàng)目投資計(jì)劃91一、 投資

4、估算的依據(jù)和說(shuō)明91二、 建設(shè)投資估算92建設(shè)投資估算表96三、 建設(shè)期利息96建設(shè)期利息估算表96固定資產(chǎn)投資估算表97四、 流動(dòng)資金98流動(dòng)資金估算表99五、 項(xiàng)目總投資100總投資及構(gòu)成一覽表100六、 資金籌措與投資計(jì)劃101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表101第十三章 總結(jié)103第十四章 附表105主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表105建設(shè)投資估算表106建設(shè)期利息估算表107固定資產(chǎn)投資估算表108流動(dòng)資金估算表108總投資及構(gòu)成一覽表109項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表110營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表111綜合總成本費(fèi)用估算表112固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表113無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表11

5、3利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表114項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表115借款還本付息計(jì)劃表116建筑工程投資一覽表117項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表118主要設(shè)備購(gòu)置一覽表119能耗分析一覽表119報(bào)告說(shuō)明激光測(cè)距儀產(chǎn)品屬于光機(jī)電一體化的高科技技術(shù)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品本身涉及光學(xué)、集成電路、軟件等諸多高科技技術(shù)領(lǐng)域。目前我國(guó)激光測(cè)距儀行業(yè)尚處于起步階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力尚顯不足。高端激光測(cè)距儀市場(chǎng)依然被歐美行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多數(shù)集中在對(duì)技術(shù)和資本要求較低的行業(yè)中下游，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度激烈。xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資31

6、8.50萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司35%股份；xxx投資管理公司出資592萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司65%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25667.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20581.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.19%；建設(shè)期利息231.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動(dòng)資金4853.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.91%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入51400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用44347.45萬(wàn)元，凈利潤(rùn)5124.56萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率11.39%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值-1715.31萬(wàn)元，全部投資回收期7.02年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項(xiàng)

7、目的建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策；同時(shí)項(xiàng)目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項(xiàng)目市場(chǎng)前景較好；該項(xiàng)目外部配套條件齊備，可以滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；財(cái)務(wù)分析表明，該項(xiàng)目具有一定盈利能力。綜上，該項(xiàng)目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱(chēng)xxx集團(tuán)有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本910萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址江西xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事激光測(cè)量?jī)x器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有

8、限公司和xxx投資管理公司發(fā)起成立。（一）xxx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司在“政府引導(dǎo)、市場(chǎng)主導(dǎo)、社會(huì)參與”的總體原則基礎(chǔ)上，堅(jiān)持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進(jìn)企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補(bǔ)齊生態(tài)環(huán)境保護(hù)不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹(shù)立并切實(shí)貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開(kāi)放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補(bǔ)短板，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。展望未來(lái)，公司將圍繞企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，在“夢(mèng)想、責(zé)任、忠誠(chéng)、一流”核心價(jià)值觀的指引下，圍繞業(yè)務(wù)體系、管控體系和人才隊(duì)伍體系重塑，推動(dòng)體制機(jī)制改革和管理及

9、業(yè)務(wù)模式的創(chuàng)新，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)能力建設(shè)，提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，努力把公司打造成為國(guó)內(nèi)一流的供應(yīng)鏈管理平臺(tái)。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8272.476617.986204.35負(fù)債總額3093.812475.052320.36股東權(quán)益合計(jì)5178.664142.933883.99公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入29054.4523243.5621790.84營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5911.494729.194433.62利潤(rùn)總額5322.814258.253992.11凈利潤(rùn)3992.113113.85287

10、4.32歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3992.113113.852874.32（二）xxx投資管理公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司滿(mǎn)懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報(bào)社會(huì)” 的企業(yè)宗旨，以?xún)?yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶(hù)提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。面對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、結(jié)構(gòu)調(diào)整的新常態(tài)，公司在企業(yè)法人治理機(jī)構(gòu)、企業(yè)文化、質(zhì)量管理體系等方面著力探索，提升企業(yè)綜合實(shí)力，配合產(chǎn)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革。同時(shí)，公司注重履行社會(huì)責(zé)任所帶來(lái)的發(fā)展機(jī)遇，積極踐行“責(zé)任、人本、和諧、感恩”的核心價(jià)值觀。多年來(lái)，公司一直堅(jiān)持堅(jiān)持以誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)來(lái)贏得信任。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)

11、債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8272.476617.986204.35負(fù)債總額3093.812475.052320.36股東權(quán)益合計(jì)5178.664142.933883.99公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入29054.4523243.5621790.84營(yíng)業(yè)利潤(rùn)5911.494729.194433.62利潤(rùn)總額5322.814258.253992.11凈利潤(rùn)3992.113113.852874.32歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)3992.113113.852874.32六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xxx集團(tuán)有限公司主

12、要從事關(guān)于成立激光測(cè)量?jī)x器公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)所需原材料品種較多，供應(yīng)商參差不齊，同時(shí)下游建筑裝飾企業(yè)、施工單位也比較分散。上游原材料供應(yīng)商一般會(huì)選擇行業(yè)地位較高的企業(yè)進(jìn)行大批量材料供應(yīng)，下游客戶(hù)也偏向于與品牌知名度高、質(zhì)量可靠、市場(chǎng)影響力大的企業(yè)長(zhǎng)期合作。是否擁有穩(wěn)固可靠的采購(gòu)渠道和銷(xiāo)售渠道，決定著企業(yè)能否保障產(chǎn)品生產(chǎn)、控制成本以及占據(jù)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，因此本行業(yè)存在一定的渠道壁壘。打好產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅(jiān)戰(zhàn)大力實(shí)施產(chǎn)業(yè)鏈鏈長(zhǎng)制，按照自主可控、安全高效原則，推進(jìn)鑄鏈強(qiáng)鏈引鏈補(bǔ)鏈。完善核心零部件、關(guān)鍵原材料多元化可供體系，增強(qiáng)本地產(chǎn)業(yè)協(xié)同配套

13、能力。實(shí)施產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)再造工程，搭建產(chǎn)業(yè)共性技術(shù)平臺(tái)，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)量、專(zhuān)利等體系和能力建設(shè)，著力補(bǔ)齊智能傳感器、工業(yè)軟件、稀土功能材料、集成電路硅片等關(guān)鍵領(lǐng)域基礎(chǔ)部件短板。抓住產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈重構(gòu)機(jī)遇，開(kāi)展精準(zhǔn)招商、專(zhuān)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)鏈招商。實(shí)施優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯次培育行動(dòng)，打造百億級(jí)、千億級(jí)頭部企業(yè)，培育“專(zhuān)精特新”中小企業(yè)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)鏈分工協(xié)作體系。大力發(fā)展服務(wù)型制造，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈條向“微笑曲線”兩端延伸。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx，占地面積約69.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx套激光測(cè)

14、量?jī)x器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積81091.49，其中：生產(chǎn)工程48541.50，倉(cāng)儲(chǔ)工程17150.36，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8667.58，公共工程6732.05。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資25667.07萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資20581.90萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的80.19%；建設(shè)期利息231.42萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的0.90%；流動(dòng)資金4853.75萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的18.91%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：51400.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：44347.45萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：5124.56萬(wàn)元。4、全部投資回收

15、期（Pt）：7.02年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：11.39%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：-1715.31萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)該項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門(mén)給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第二章 項(xiàng)目背景分析一、 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局激光測(cè)距儀產(chǎn)品屬于光機(jī)電一體化的高科技技術(shù)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品本身涉及光學(xué)、集成電路、軟件等諸多高科技技術(shù)領(lǐng)域。目前我國(guó)激光測(cè)距儀行業(yè)尚處于起步階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力尚顯不足。高端激光測(cè)距儀市場(chǎng)依然被歐美行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多數(shù)集中在對(duì)技術(shù)和資本要求較低的行

16、業(yè)中下游，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度激烈。二、 行業(yè)準(zhǔn)入壁壘1、技術(shù)和創(chuàng)新能力壁壘激光測(cè)量行業(yè)是涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、電力電源、自動(dòng)控制、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多門(mén)學(xué)科，集光、機(jī)、電，計(jì)算機(jī)信息及自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的行業(yè)。激光測(cè)量?jī)x器的精度、自動(dòng)化程度要求較高，同時(shí)由于應(yīng)用環(huán)境條件不佳，產(chǎn)品質(zhì)量、穩(wěn)定性、可靠性也至關(guān)重要，制造工藝也較為復(fù)雜。此外激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)所涉及的各種技術(shù)都處于迅速發(fā)展之中，產(chǎn)品功能、性能不斷擴(kuò)展和提升。同時(shí)，近年來(lái)機(jī)器人、無(wú)人機(jī)、智能駕駛等智能裝備不斷涌現(xiàn)，激光測(cè)量產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓寬。這就意味著，只有通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新、產(chǎn)品創(chuàng)新、模式創(chuàng)新等，才能不斷

17、研發(fā)、生產(chǎn)適合市場(chǎng)需求的激光測(cè)量?jī)x器，維持和鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)份額，并開(kāi)拓新的應(yīng)用領(lǐng)域。所以本行業(yè)存在一定的技術(shù)和創(chuàng)新能力壁壘。2、品牌壁壘激光標(biāo)線儀、掃平儀等設(shè)備主要用建筑裝飾裝潢，客戶(hù)對(duì)品牌的認(rèn)可建立在建筑安裝對(duì)激光標(biāo)線儀、掃平儀等設(shè)備的較長(zhǎng)時(shí)間調(diào)試和磨合基礎(chǔ)之上。由于客戶(hù)轉(zhuǎn)換成本的制約，客戶(hù)一旦接受并長(zhǎng)期使用某個(gè)品牌激光測(cè)量設(shè)備后，一般不會(huì)另行選擇其他品牌設(shè)備，會(huì)更傾向于選擇同行業(yè)認(rèn)可并且有高質(zhì)量的售后服務(wù)的知名品牌。尤其是出口貿(mào)易，國(guó)外客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品性能和質(zhì)量要求較高，一般會(huì)選擇知名度較高的品牌產(chǎn)品。同時(shí)品牌代表著可靠的售后服務(wù)，用戶(hù)選擇產(chǎn)品供應(yīng)商時(shí)對(duì)銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)要求較高，客戶(hù)偏好采購(gòu)具有完備的

18、銷(xiāo)售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的產(chǎn)品，因此本行業(yè)存在一定的品牌壁壘。3、渠道壁壘激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)所需原材料品種較多，供應(yīng)商參差不齊，同時(shí)下游建筑裝飾企業(yè)、施工單位也比較分散。上游原材料供應(yīng)商一般會(huì)選擇行業(yè)地位較高的企業(yè)進(jìn)行大批量材料供應(yīng)，下游客戶(hù)也偏向于與品牌知名度高、質(zhì)量可靠、市場(chǎng)影響力大的企業(yè)長(zhǎng)期合作。是否擁有穩(wěn)固可靠的采購(gòu)渠道和銷(xiāo)售渠道，決定著企業(yè)能否保障產(chǎn)品生產(chǎn)、控制成本以及占據(jù)和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，因此本行業(yè)存在一定的渠道壁壘。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)近十幾年以來(lái)，經(jīng)中國(guó)政府、技術(shù)專(zhuān)家和企業(yè)及廣大從業(yè)人員的共同努力，中國(guó)激光測(cè)量產(chǎn)業(yè)已取得了超乎尋常的發(fā)展，并且初現(xiàn)雛形，并呈如下發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)方面，激光測(cè)量從投射光

19、線向三維激光雷達(dá)發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富。起初，激光測(cè)量工具的主要功能是投射激光射線，其主要功能部件為激光發(fā)射器、用以保持水平或鉛直位置的自動(dòng)補(bǔ)償器以及用以高速旋轉(zhuǎn)以投射扇形、圓形平面的電機(jī)，這種激光測(cè)量工具主要是激光標(biāo)線儀、激光掃平儀等。激光測(cè)距技術(shù)是在激光投射技術(shù)的基礎(chǔ)上增加了激光接收器，激光測(cè)距是利用激光對(duì)目標(biāo)的距離進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)定的儀器。根據(jù)激光測(cè)距用途的不同分為：一維激光測(cè)距儀，用于距離測(cè)量、定位；二維激光雷達(dá)，用于輪廓測(cè)量、定位、區(qū)域監(jiān)控等；三維激光掃描儀，用于城市建筑測(cè)量、地形測(cè)繪等領(lǐng)域，側(cè)重于在相對(duì)靜態(tài)中形成高質(zhì)量三維數(shù)據(jù)；三維激光雷達(dá)，用于三維空間定位等領(lǐng)域，側(cè)重于在動(dòng)態(tài)中形成實(shí)時(shí)

20、、精準(zhǔn)的三維圖像數(shù)據(jù)。中國(guó)的激光測(cè)量產(chǎn)業(yè)乃至整個(gè)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展將會(huì)區(qū)域化更加集中，國(guó)內(nèi)激光企業(yè)主要分布在湖北、北京、江蘇、上海、深圳等地，這些地區(qū)的年銷(xiāo)售額將占全國(guó)激光產(chǎn)品市場(chǎng)總額的90以上，形成以上述省市為主體的華中地區(qū)、環(huán)渤海灣、長(zhǎng)江三角洲、珠江三角洲四大激光產(chǎn)業(yè)群，其中武漢依托東湖“光谷”的激光產(chǎn)業(yè)及國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，其激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大將會(huì)比較迅速。激光測(cè)量行業(yè)面臨著產(chǎn)業(yè)整合。目前，我國(guó)民用激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)整體處于成長(zhǎng)初期，行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)模普遍偏小、技術(shù)資金實(shí)力不足、研發(fā)水平相對(duì)滯后。相對(duì)于國(guó)外知名品牌產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)企業(yè)自主品牌產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力有待提高。當(dāng)今高端激光測(cè)量?jī)x器市

21、場(chǎng)依然被歐美行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多數(shù)集中在對(duì)技術(shù)和資本要求較低的行業(yè)中下游，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度激烈、無(wú)序，行業(yè)面臨著橫向和縱向產(chǎn)業(yè)鏈整合。 第三章 市場(chǎng)預(yù)測(cè)一、 行業(yè)發(fā)展概況激光產(chǎn)業(yè)是一門(mén)發(fā)展速度極快的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)，已經(jīng)滲透到各行各業(yè)中，形成了多種光源技術(shù)和應(yīng)用系統(tǒng)。激光產(chǎn)業(yè)鏈可以分為上、中、下游三個(gè)部分：上游主要為激光材料及配套元器件；中游主要為各種激光器及其配套設(shè)備；下游主要為激光應(yīng)用產(chǎn)品、消費(fèi)產(chǎn)品、儀器設(shè)備等。激光測(cè)距是應(yīng)用最早和最成熟的激光技術(shù)。自1960年第一臺(tái)激光器紅寶石激光器發(fā)明以來(lái)，各國(guó)開(kāi)始進(jìn)行激光測(cè)距技術(shù)的研究。和微波測(cè)距等其它方法相比，激光測(cè)距具有更

22、好的方向性和更高的測(cè)距精度、測(cè)程遠(yuǎn)、抗干擾能力強(qiáng)、隱蔽性好，因而得到廣泛的應(yīng)用。此外，激光測(cè)距的研究還對(duì)雷達(dá)技術(shù)的發(fā)展起了很大的促進(jìn)作用，因而在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中具有重要意義。近年來(lái)，對(duì)精準(zhǔn)的部件測(cè)量的日益增長(zhǎng)的需求，已經(jīng)成為推動(dòng)全球各地對(duì)激光測(cè)量?jī)x需求增長(zhǎng)最重要的因素。在發(fā)達(dá)國(guó)家，激光測(cè)量?jī)x已經(jīng)逐漸取代傳統(tǒng)式的機(jī)械三坐標(biāo)測(cè)量?jī)x。模具制造正在進(jìn)入數(shù)字時(shí)代，生產(chǎn)中的信息都會(huì)用3D數(shù)據(jù)來(lái)準(zhǔn)確表示物體原型，輕松點(diǎn)擊生成測(cè)量數(shù)據(jù)報(bào)表，測(cè)量工作推動(dòng)質(zhì)量保障，高精度的測(cè)量，大大縮短了交貨日期，一道工序就會(huì)加快投資回報(bào)率?，F(xiàn)在和未來(lái)的測(cè)量，要求測(cè)量設(shè)備有強(qiáng)大的便攜性，這樣才能真正在生產(chǎn)制造環(huán)境中使用，可隨

23、處進(jìn)行測(cè)量工作，并且創(chuàng)造出高效率。這一切都證明了激光測(cè)量?jī)x的美好前景。我國(guó)激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)目前發(fā)展形勢(shì)良好，該行業(yè)企業(yè)正逐步向產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化發(fā)展，專(zhuān)業(yè)、高效、節(jié)能是我國(guó)激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)的發(fā)展方向。隨著下游市場(chǎng)需求的不斷擴(kuò)大，我國(guó)激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)運(yùn)行迎來(lái)一個(gè)新的發(fā)展機(jī)遇。二、 行業(yè)與上下游之間的關(guān)系行業(yè)通過(guò)提供各類(lèi)激光測(cè)量?jī)x器的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售，將上游行業(yè)的產(chǎn)品與下游行業(yè)的需求緊密聯(lián)系起來(lái)，是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少的重要環(huán)節(jié)。行業(yè)的上游為激光儀器所需的零部件（如二極管、電路板、結(jié)構(gòu)件、注塑件等）制造行業(yè)，生產(chǎn)所需的主要零部件主要從國(guó)內(nèi)供應(yīng)商處采購(gòu)和外協(xié)加工。行業(yè)的下游為激光測(cè)量?jī)x器的具體應(yīng)用領(lǐng)域，

24、包括建筑安裝、工程道路施工、農(nóng)田平整作業(yè)、遠(yuǎn)程目標(biāo)定位等。三、 影響行業(yè)的有利因素和不利因素1、有利因素（1）國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策扶持激光技術(shù)在工業(yè)制造中顯示出的低成本、高效率、應(yīng)用廣泛的優(yōu)勢(shì)以及在國(guó)防軍工等領(lǐng)域的特殊用途使得世界主要工業(yè)國(guó)家極為重視激光技術(shù)的發(fā)展，通過(guò)制定各項(xiàng)政策給予積極支持。近年來(lái)，我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)也不斷推出一系列鼓勵(lì)激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，積極扶持行業(yè)內(nèi)相關(guān)企業(yè)發(fā)展。目前，我國(guó)激光元器件、工業(yè)傳感器、智能儀器儀表產(chǎn)業(yè)獲得了長(zhǎng)足的發(fā)展。激光及相關(guān)細(xì)分產(chǎn)業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是信息化和工業(yè)化深度融合的源頭，對(duì)促進(jìn)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、推動(dòng)現(xiàn)代國(guó)防建設(shè)、保障和提

25、高人民生活水平發(fā)揮著重要作用。政府發(fā)布的一系列推動(dòng)該產(chǎn)業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策，為包括激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)在內(nèi)的細(xì)分行業(yè)建立了良好的政策環(huán)境，將持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展升級(jí)。（2）逐步實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代一直以來(lái)我國(guó)激光測(cè)量行業(yè)進(jìn)口依賴(lài)較為嚴(yán)重，近年來(lái)隨著國(guó)家振興裝備制造業(yè)規(guī)劃、調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、建立使用國(guó)產(chǎn)首臺(tái)（套）裝備風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償機(jī)制等制度的出臺(tái)，極大地推動(dòng)了國(guó)內(nèi)制造業(yè)自主研發(fā)能力的提高，使自主化、替代進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)容量加大，加速了替代進(jìn)口的進(jìn)程，從而加大我國(guó)激光測(cè)量產(chǎn)品的替代空間。目前，我國(guó)部分中低端激光測(cè)量?jī)x器設(shè)備已基本能夠自給，并開(kāi)始出口國(guó)外。未來(lái)我國(guó)將著力推動(dòng)高端激光測(cè)量?jī)x器設(shè)備產(chǎn)業(yè)發(fā)展，培植一批具有國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平和

26、生產(chǎn)制造能力的行業(yè)企業(yè)，并最終實(shí)現(xiàn)整個(gè)激光產(chǎn)業(yè)進(jìn)口替代。（3）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)隨著行業(yè)的發(fā)展，我國(guó)高端裝備制造業(yè)成為我國(guó)未來(lái)制造業(yè)發(fā)展的重心，也是產(chǎn)業(yè)升級(jí)的重中之重。電子測(cè)量?jī)x器作為多核心技術(shù)產(chǎn)業(yè)，其自身的發(fā)展好壞對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)，特別是電子信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著十分重要的影響，而激光測(cè)量?jī)x器作為測(cè)量?jī)x器行業(yè)的高端，在高新技術(shù)迅速發(fā)展的今天，在航空航天、軍用裝備、新能源等行業(yè)的應(yīng)用越來(lái)越廣，這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展將推動(dòng)中國(guó)激光測(cè)量行業(yè)的發(fā)展。2、不利因素（1）行業(yè)人才稀缺激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)是涉及激光光學(xué)、電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)、電力電源、自動(dòng)控制、機(jī)械設(shè)計(jì)及制造等多門(mén)學(xué)科和相關(guān)技術(shù)于一體的行業(yè)，對(duì)從業(yè)人員的知識(shí)

27、結(jié)構(gòu)、技術(shù)水平提出很高的要求，而目前國(guó)內(nèi)這部分人才，尤其是高端研發(fā)、技術(shù)人才還相當(dāng)匱乏，直接導(dǎo)致了中高端激光測(cè)量?jī)x器的研發(fā)設(shè)計(jì)和生產(chǎn)能力不足，這在一定程度上限制了行業(yè)的發(fā)展。（2）行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇激光測(cè)量?jī)x器屬于光機(jī)電一體化的高科技技術(shù)密集型產(chǎn)品，產(chǎn)品本身涉及光學(xué)、集成電路、軟件等諸多高科技技術(shù)領(lǐng)域。目前我國(guó)激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)尚處于發(fā)展階段，行業(yè)內(nèi)企業(yè)技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)能力尚顯不足。高端激光測(cè)量市場(chǎng)依然被歐美行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)所壟斷，國(guó)內(nèi)中小企業(yè)多數(shù)集中在對(duì)技術(shù)和資本要求較低的行業(yè)中下游，導(dǎo)致中低端產(chǎn)品市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)程度激烈，各種產(chǎn)品性能和質(zhì)量參差不齊，一些規(guī)模較小、技術(shù)水平不高的企業(yè)甚至通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)屨己途S持

28、一定市場(chǎng)份額，這也在一定程度上制約了行業(yè)內(nèi)有一定技術(shù)實(shí)力和品牌影響力的企業(yè)發(fā)展。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨以市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開(kāi)發(fā)新技術(shù)、開(kāi)辟新市場(chǎng)，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶(hù)提供一流的產(chǎn)品和服務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最大化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核

29、心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、激光測(cè)量?jī)x器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資

30、產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx集團(tuán)有限公司主要由xxx有限公司和xxx投資管理公司共同出資成立。其中：xxx有限公司出資318.50萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司35%股份；xxx投資管理公司出資592萬(wàn)元，占xxx集團(tuán)有限公司65%股份。四、 公司管理體制xxx集團(tuán)有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和

31、定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適

32、宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、

33、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。1

34、2、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)

35、售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶(hù)，整理和歸納客戶(hù)資料，掌握客戶(hù)情況，進(jìn)行有效的客戶(hù)管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司

36、需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、汪xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師

37、。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、沈xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、石xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。4、邱xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2

38、012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。5、姚xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、王xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。7、陶xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。20

39、17年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。8、劉xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的1

40、0%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。

41、但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金

42、分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：

43、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量

44、凈額為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)；公司在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢(xún)監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限

45、于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書(shū)、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)或者收購(gòu)報(bào)告書(shū)中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生

46、變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不

47、得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司建立股東名冊(cè)，股東名冊(cè)是證明股東持有公司股份的充分證據(jù)。股東按其所持有股份的種類(lèi)享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類(lèi)股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、

48、公司在召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)決定某一日為股權(quán)登記日。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決

49、議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。股東從公司獲得的相關(guān)信息或者索取的資料，公司尚未對(duì)外披露時(shí)，股東應(yīng)負(fù)有保密的義務(wù)，股東違反保密義務(wù)給公司造成損失時(shí)，股東應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。5、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求

50、人民法院撤銷(xiāo)。6、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，前述股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東

51、可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。7、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。8、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本

52、章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。9、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。10、公司的控股股東、實(shí)際控制人不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和其他股東的利益。公司應(yīng)防止控股股東及關(guān)聯(lián)方通過(guò)各種方式直接或間接占用公司的資金和資源，不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東及關(guān)聯(lián)方

53、使用：（1）有償或無(wú)償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東及關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過(guò)銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東及關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東及關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；（4）為控股股東及關(guān)聯(lián)方開(kāi)具沒(méi)有真實(shí)交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5）代控股股東及關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）以其他方式占用公司的資金和資源。公司財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)分別定期檢查公司與控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金往來(lái)情況，杜絕控股股東及關(guān)聯(lián)方的非經(jīng)營(yíng)性資金占用情況的發(fā)生。在審議年度報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議上，財(cái)務(wù)總監(jiān)應(yīng)向董事會(huì)報(bào)告控股股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資金占用和公司對(duì)外擔(dān)保情況。股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)制定防止大股東、實(shí)際控制人及關(guān)聯(lián)方占用公司資金的具體管理制度。

54、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)視情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給予處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事予以罷免。發(fā)生公司股東及其關(guān)聯(lián)方以包括但不限于占用或轉(zhuǎn)移公司資金、資產(chǎn)及其他資源的方式侵犯公司利益的情況，公司董事會(huì)應(yīng)立即以公司的名義向人民法院申請(qǐng)對(duì)股東所侵占的公司資產(chǎn)及所持有的公司股份進(jìn)行司法凍結(jié)。凡股東不能對(duì)所侵占公司資產(chǎn)恢復(fù)原狀或現(xiàn)金清償或現(xiàn)金賠償?shù)?，公司有?quán)按照有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定及程序，通過(guò)變現(xiàn)控股股東所持公司股份償還所侵占公司資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，

55、不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾5年；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門(mén)規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)

56、效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿(mǎn)，可連選連任。董事在任期屆滿(mǎn)以前，股東大會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)時(shí)為止。董事任期屆滿(mǎn)未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會(huì)不可以由職工代表?yè)?dān)任董事。3、董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)