浙江關于成立微型電機公司可行性報告（模板范文）

1、MACRO.泓域咨詢 /浙江關于成立微型電機公司可行性報告浙江關于成立微型電機公司可行性報告xxx投資管理公司報告說明微特電機及減速器是工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化、武器裝備自動化必不可少的關鍵基礎機電部件，廣泛應用于家用電器、汽車、電動車、音像、通訊、計算機、機器人、航空航天、工業(yè)機械、軍事及自動化等領域，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)微特電機及減速器行業(yè)市場潛力巨大，市場需求仍將保持持續(xù)增長態(tài)勢。xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1089.00萬元，占xxx投資管理公司90%股份；xxx有限公司出資121萬元

2、，占xxx投資管理公司10%股份。根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27311.51萬元，其中：建設投資20622.05萬元，占項目總投資的75.51%；建設期利息302.58萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金6386.88萬元，占項目總投資的23.39%。項目正常運營每年營業(yè)收入57300.00萬元，綜合總成本費用47736.16萬元，凈利潤6977.98萬元，財務內(nèi)部收益率17.88%，財務凈現(xiàn)值8503.50萬元，全部投資回收期6.07年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經(jīng)濟上合理，投資方向正確，資本結(jié)構(gòu)合理，技術方案設計優(yōu)良。本期項

3、目的投資建設和實施無論是經(jīng)濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。本期項目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場分析、技術方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進行的模板化設計，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報告僅作為投資參考或作為學習參考模板用途。目錄第一章 擬組建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 市場預測17一、 行業(yè)進入壁壘17二、 行業(yè)基本風險特征18第三章 背景、必要性分析21一、 行業(yè)發(fā)展概況21二、 行業(yè)

4、市場供需情況21三、 行業(yè)上下游22第四章 公司成立方案24一、 公司經(jīng)營宗旨24二、 公司的目標、主要職責24三、 公司組建方式25四、 公司管理體制25五、 部門職責及權限26六、 核心人員介紹30七、 財務會計制度31第五章 法人治理39一、 股東權利及義務39二、 董事41三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃52一、 公司發(fā)展規(guī)劃52二、 保障措施58第七章 環(huán)境影響分析60一、 編制依據(jù)60二、 建設期大氣環(huán)境影響分析60三、 建設期水環(huán)境影響分析61四、 建設期固體廢棄物環(huán)境影響分析62五、 建設期聲環(huán)境影響分析62六、 營運期環(huán)境影響63七、 環(huán)境管理分析65八、

5、 結(jié)論66九、 建議67第八章 風險風險及應對措施68一、 項目風險分析68二、 項目風險對策70第九章 項目選址分析73一、 項目選址原則73二、 建設區(qū)基本情況73三、 創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展77四、 社會經(jīng)濟發(fā)展目標78五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向81六、 項目選址綜合評價83第十章 進度計劃85一、 項目進度安排85項目實施進度計劃一覽表85二、 項目實施保障措施86第十一章 投資方案87一、 投資估算的編制說明87二、 建設投資估算87建設投資估算表89三、 建設期利息89建設期利息估算表89四、 流動資金90流動資金估算表91五、 項目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計劃93項目投

6、資計劃與資金籌措一覽表93第十二章 經(jīng)濟效益評價95一、 經(jīng)濟評價財務測算95營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表95綜合總成本費用估算表96固定資產(chǎn)折舊費估算表97無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表98利潤及利潤分配表99二、 項目盈利能力分析100項目投資現(xiàn)金流量表102三、 償債能力分析103借款還本付息計劃表104第十三章 項目綜合評價說明106第十四章 附表附件107主要經(jīng)濟指標一覽表107建設投資估算表108建設期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表110總投資及構(gòu)成一覽表111項目投資計劃與資金籌措一覽表112營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表113綜合總成本費用估算表

7、114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表115利潤及利潤分配表116項目投資現(xiàn)金流量表117借款還本付息計劃表118建筑工程投資一覽表119項目實施進度計劃一覽表120主要設備購置一覽表121能耗分析一覽表121第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xxx投資管理公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1210萬元三、 注冊地址浙江xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事微型電機相關業(yè)務（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xxx投資管理公司主要

8、由xx有限責任公司和xxx有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限責任公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務、可靠的質(zhì)量、一流的服務為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務。公司始終堅持“人本、誠信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營理念，以“市場為導向、顧客為中心”的企業(yè)服務宗旨，竭誠為國內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務，歡迎各界人士光臨指導和洽談業(yè)務。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12154.169723.339115.62負債總額4003.063202.4

9、53002.30股東權益合計8151.106520.886113.33公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39670.0631736.0529752.54營業(yè)利潤6907.765526.215180.82利潤總額5813.654650.924360.24凈利潤4360.243400.993139.37歸屬于母公司所有者的凈利潤4360.243400.993139.37（二）xxx有限公司基本情況1、公司簡介公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規(guī)經(jīng)營”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風險控制能力。公司在“政府引導、市場主導

10、、社會參與”的總體原則基礎上，堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，提質(zhì)增效。不斷促進企業(yè)改變粗放型發(fā)展模式和管理方式，補齊生態(tài)環(huán)境保護不足和區(qū)域發(fā)展不協(xié)調(diào)的短板，走綠色、協(xié)調(diào)和可持續(xù)發(fā)展道路，不斷優(yōu)化供給結(jié)構(gòu)，提高發(fā)展質(zhì)量和效益。牢固樹立并切實貫徹創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享的發(fā)展理念，以提質(zhì)增效為中心，以提升創(chuàng)新能力為主線，降成本、補短板，推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。2、主要財務數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12154.169723.339115.62負債總額4003.063202.453002.30股東權益合計8151.106520.886113.33公司合

11、并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入39670.0631736.0529752.54營業(yè)利潤6907.765526.215180.82利潤總額5813.654650.924360.24凈利潤4360.243400.993139.37歸屬于母公司所有者的凈利潤4360.243400.993139.37六、 項目概況（一）投資路徑xxx投資管理公司主要從事關于成立微型電機公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由目前，國內(nèi)微特電機行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，這些企業(yè)定位于中低端市場，競爭激烈，利潤低薄，導致中小規(guī)模的微特電機企業(yè)很難依靠自身發(fā)展躋身高端市場。資金不夠雄厚的

12、企業(yè)難以形成規(guī)?；＝ㄔO具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，鞏固壯大實體經(jīng)濟根基堅持把發(fā)展經(jīng)濟的著力點放在實體經(jīng)濟上，全面優(yōu)化升級產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，打好產(chǎn)業(yè)基礎高級化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化攻堅戰(zhàn)，加快建設全球先進制造業(yè)基地，做優(yōu)做強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)，加快現(xiàn)代服務業(yè)發(fā)展，形成更高效率和更高質(zhì)量的投入產(chǎn)出關系，不斷提升現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系整體競爭力。（一）大力提升產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈現(xiàn)代化水平實施制造業(yè)產(chǎn)業(yè)基礎再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升行動。實施制造強基工程，提高網(wǎng)絡通訊、關鍵儀器設備、重要原材料、關鍵零部件和核心元器件、基礎軟件、工業(yè)控制體系等穩(wěn)定供應能力，保障事關國計民生的基礎產(chǎn)業(yè)安全穩(wěn)定運行。實施產(chǎn)業(yè)集群培育升級行動，打造新一

13、代信息技術、汽車及零部件、綠色化工、現(xiàn)代紡織和服裝等世界級先進制造業(yè)集群、一批年產(chǎn)值超千億元的優(yōu)勢制造業(yè)集群和百億級的“新星”產(chǎn)業(yè)群。積極培育有控制力和根植性的“鏈主”企業(yè)，提升研發(fā)、設計、品牌、營銷、結(jié)算等核心環(huán)節(jié)能級，更好發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金的引領和撬動作用，全面推進補鏈強鏈固鏈。強化資源、技術、裝備支撐，加強國內(nèi)國際產(chǎn)業(yè)安全合作，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈多元化。聚焦生物醫(yī)藥、集成電路等十大標志性產(chǎn)業(yè)鏈，全鏈條防范產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈風險，全方位推進產(chǎn)業(yè)基礎再造和產(chǎn)業(yè)鏈提升，基本形成與全球先進制造業(yè)基地相匹配的產(chǎn)業(yè)基礎和產(chǎn)業(yè)鏈體系。加快傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升。實施傳統(tǒng)制造業(yè)改造提升計劃2.0版，加快數(shù)字化、智能化

14、、綠色化改造，分行業(yè)打造標桿縣（市、區(qū)）和特色優(yōu)勢制造業(yè)集群，打造全國制造業(yè)改造提升示范區(qū)。支持企業(yè)加大技術改造力度，鼓勵企業(yè)兼并重組，以市場化、法治化方式推進落后產(chǎn)能退出。重視傳統(tǒng)民生產(chǎn)業(yè)的合理布局和轉(zhuǎn)型升級，實施中小微企業(yè)競爭力提升工程，完善中小微企業(yè)發(fā)展政策體系，優(yōu)化小微企業(yè)園布局。深化品牌、標準、知識產(chǎn)權戰(zhàn)略，深入開展質(zhì)量提升行動，大力推進標準化綜合改革，引導企業(yè)品質(zhì)化標準化品牌化發(fā)展，打響浙江“品字標”。（二）做優(yōu)做強戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)積極壯大生命健康產(chǎn)業(yè)。推動創(chuàng)新藥物和高端醫(yī)療器械源頭創(chuàng)新、精準醫(yī)療全鏈創(chuàng)新、信息技術與生物技術加速融合創(chuàng)新，加快發(fā)展化學創(chuàng)新藥、生物技術藥物、現(xiàn)

15、代中藥、高端醫(yī)療器械、生命健康信息技術應用等重點領域。開展藥物制劑國際化能力建設，發(fā)揮原料藥國際競爭優(yōu)勢。培育發(fā)展智能醫(yī)學影像、智能診療、智能健康管理等新業(yè)態(tài)。實施藥品醫(yī)療器械化妝品質(zhì)量品牌提升工程。加快發(fā)展新材料產(chǎn)業(yè)。重點主攻先進半導體材料、新能源材料、高性能纖維及復合材料、生物醫(yī)用材料等關鍵戰(zhàn)略材料，做優(yōu)做強化工、有色金屬、稀土磁材、輕紡、建材等傳統(tǒng)領域先進基礎材料，謀劃布局石墨烯、新型顯示、金屬及高分子增材制造等前沿新材料。暢通新材料基礎研究、技術研發(fā)、工程化、產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧酶鳝h(huán)節(jié)，培育百億級新材料核心產(chǎn)業(yè)鏈，建設千億級新材料產(chǎn)業(yè)集群。培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)和未來產(chǎn)業(yè)。大力培育新一代信息技

16、術、生物技術、高端裝備、新能源及智能汽車、綠色環(huán)保、航空航天、海洋裝備等產(chǎn)業(yè)，加快形成一批戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群。組織實施未來產(chǎn)業(yè)孵化與加速計劃，超前布局發(fā)展第三代半導體、類腦芯片、柔性電子、量子信息、物聯(lián)網(wǎng)等未來產(chǎn)業(yè)，加快建設未來產(chǎn)業(yè)先導區(qū)。加強前沿技術多路徑探索、交叉融合和顛覆性技術供給，實施產(chǎn)業(yè)跨界融合示范工程，打造未來技術應用場景。促進平臺經(jīng)濟、共享經(jīng)濟健康發(fā)展。（三）項目選址項目選址位于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約65.00畝。項目擬定建設區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx千套微

17、型電機的生產(chǎn)能力。（五）建設規(guī)模項目建筑面積70099.16，其中：生產(chǎn)工程50481.00，倉儲工程7373.37，行政辦公及生活服務設施7970.08，公共工程4274.71。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務估算，項目總投資27311.51萬元，其中：建設投資20622.05萬元，占項目總投資的75.51%；建設期利息302.58萬元，占項目總投資的1.11%；流動資金6386.88萬元，占項目總投資的23.39%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：57300.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：47736.16萬元。3、凈利潤（NP）：6977.98萬元。4、全部投資回收期

18、（Pt）：6.07年。5、財務內(nèi)部收益率：17.88%。6、財務凈現(xiàn)值：8503.50萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價本項目生產(chǎn)線設備技術先進，即提高了產(chǎn)品質(zhì)量，又增加了產(chǎn)品附加值，具有良好的社會效益和經(jīng)濟效益。本項目生產(chǎn)所需原料立足于本地資源優(yōu)勢，主要原材料從本地市場采購，保證了項目實施后的正常生產(chǎn)經(jīng)營。綜上所述，項目的實施將對實現(xiàn)節(jié)能降耗、環(huán)境保護具有重要意義，本期項目的建設，是十分必要和可行的。第二章 市場預測一、 行業(yè)進入壁壘1、品牌和質(zhì)量控制壁壘微特型減速器、微型電機產(chǎn)品質(zhì)量直接影響各類機械設備的精度、效率和可靠性，因此客戶對供應商的持續(xù)供貨能力、

19、質(zhì)量保證體系均有較高要求。經(jīng)過市場多年發(fā)展，下游客戶已對減速器、減速電機形成一定的品牌意識，購買產(chǎn)品時越來越傾向于熟悉的、質(zhì)量穩(wěn)定可靠的品牌。行業(yè)內(nèi)企業(yè)的價值是由研發(fā)設計、加工、質(zhì)量控制、服務等多個環(huán)節(jié)綜合體現(xiàn)的，對行業(yè)的新進入者而言，質(zhì)量管控能力和基于長期合作而形成的品牌效應是其進入本行業(yè)的較大壁壘。2、技術與人才壁壘微型電機行業(yè)屬于跨學科、多種專業(yè)綜合應用的行業(yè)，涉及金屬材料、小模數(shù)齒輪硬齒面加工、集成及檢測、模具制造等技術，進入該行業(yè)需要多年技術積累和復合型技術人才隊伍作為保障。此外，由于下游應用領域廣泛，行業(yè)內(nèi)企業(yè)必須具備較強的研發(fā)與工藝設計能力，以滿足客戶的不同需求，新進入企業(yè)往往在

20、技術和人才方面難以滿足實際要求。3、市場渠道壁壘微特電機生產(chǎn)企業(yè)需要擁有完善的銷售網(wǎng)絡及穩(wěn)定的客戶群體，才能保證其可持續(xù)經(jīng)營。建設完善的營銷網(wǎng)絡體系，不僅需要大量的前期資金投入，更需要長期積累的對市場的深刻認識和前瞻把握，以及不斷為顧客創(chuàng)造價值所形成的品牌效應。對于新進入企業(yè)來講，其開發(fā)經(jīng)銷渠道、建立信任關系的前期成本較高，渠道的管控能力也相對較弱。同時，下游企業(yè)會綜合考慮微特電機產(chǎn)品的質(zhì)量可靠性、服務及時性、技術延續(xù)性等多方面因素，如果隨意更換產(chǎn)品供應商可能會造成質(zhì)量不能保障、技術服務不能延續(xù)等風險，因此對原有電機生產(chǎn)商形成一定程度的依賴，這也是新進入者短期內(nèi)不能迅速打開市場渠道的重要壁壘。

21、4、規(guī)模效應壁壘目前，國內(nèi)微特電機行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，這些企業(yè)定位于中低端市場，競爭激烈，利潤低薄，導致中小規(guī)模的微特電機企業(yè)很難依靠自身發(fā)展躋身高端市場。資金不夠雄厚的企業(yè)難以形成規(guī)?；?。二、 行業(yè)基本風險特征1、行業(yè)風險微型電機行業(yè)所依賴的商業(yè)模式與實體經(jīng)濟、下游行業(yè)的發(fā)展密切相關，同時又與其它公共服務領域的發(fā)展聯(lián)系緊密。近年來，隨著宏觀經(jīng)濟和生活品質(zhì)的不斷增長，下游客戶對微型電機及減速器的質(zhì)量、人性化等要求不斷增多，行業(yè)發(fā)展與宏觀經(jīng)濟狀況呈現(xiàn)一定的相關性。因此，如果宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)波動，經(jīng)濟增長減緩，將在一定程度上影響微型電機及微型減速器等產(chǎn)品的總體需求。2、市場風險近年來我國微型電機

22、市場發(fā)展迅猛，但與發(fā)達國家和地區(qū)相比尚處于初級階段，高端產(chǎn)品技術水平差距較大，而中低端產(chǎn)品競爭日趨激烈。微型電機及微型減速器生產(chǎn)商應全面了解客戶需求，以市場化和項目化為導向，以快速開發(fā)新產(chǎn)品和提供專業(yè)的系統(tǒng)解決方案為目標，依托高素質(zhì)研發(fā)團隊和富有創(chuàng)造力的研發(fā)體制，不斷開發(fā)適合特定客戶需求的微型電機及微型減速器產(chǎn)品和提供專業(yè)化的系統(tǒng)解決方案。如果經(jīng)營者不能夠持續(xù)提高行業(yè)產(chǎn)品的技術含量及客戶滿意度，將對行業(yè)的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生一定影響。3、政策風險隨著國內(nèi)電機行業(yè)的快速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)部開始出現(xiàn)惡性競爭、產(chǎn)品不達標等情況。由于微型電機及微型減速器直接關系到工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化等相關行業(yè)，而

23、這些行業(yè)與民生緊密相關。因此，政府會持續(xù)加強對電機行業(yè)的監(jiān)管和立法，不斷制定與完善相應的國家標準與行業(yè)標準，以規(guī)范電機行業(yè)企業(yè)的行為。同時，如果該行業(yè)的下游工業(yè)自動化、辦公自動化、家庭自動化等行業(yè)受到政策或宏觀經(jīng)濟影響，將會牽連到本行業(yè)的發(fā)展。此外，如果行業(yè)內(nèi)公司在業(yè)務管理上不能與監(jiān)管導向一致，不能持續(xù)擁有現(xiàn)有業(yè)務資質(zhì)，或開展新業(yè)務時不能取得必要的業(yè)務資質(zhì)，將會對其業(yè)務拓展產(chǎn)生不利影響。第三章 背景、必要性分析一、 行業(yè)發(fā)展概況改革開放以來，隨著我國工業(yè)化進程的推進以及國家對機械設備制造業(yè)的重視，我國機械工業(yè)獲得了長足發(fā)展。2015年我國機械工業(yè)的主營業(yè)務收入達22.98萬億元，已成為機械設備

24、制造行業(yè)的世界第一大國。我國機械設備制造業(yè)的發(fā)展帶動了機械傳動領域減速器及減速電機行業(yè)規(guī)模的擴大。我國減速電機行業(yè)在經(jīng)歷了“產(chǎn)品進口、技術引進、技術消化吸收再創(chuàng)新、自主研發(fā)”等階段后，在一般傳動領域，已基本實現(xiàn)國產(chǎn)化；而在小型和微型減速電機領域，相關理論及結(jié)構(gòu)設計也日臻成熟，具備了國產(chǎn)化的實施基礎。隨著相關產(chǎn)品品種的齊備，產(chǎn)品性能和產(chǎn)量的提升，我國小型和微型減速電機產(chǎn)業(yè)將逐步以良好的性價比實現(xiàn)進口替代，并構(gòu)筑起強大的國際競爭力。二、 行業(yè)市場供需情況國民經(jīng)濟持續(xù)的增長和海外市場需求的增加，構(gòu)成了對我國微特電機的巨大市場需求。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2008年我國微特電機銷售收入為866.10億

25、元，2014達到2,241.86億元，年復合增長率達17.18%。隨著國民消費結(jié)構(gòu)的升級，家用電器和汽車行業(yè)等下游行業(yè)不斷提升產(chǎn)品自動化水平，進而拉動國內(nèi)微特電機市場需求穩(wěn)定增長。而我國微特電機的保有量與發(fā)達國家相比仍有較大差距，形成了潛在的市場增長空間。目前，發(fā)達國家微特電機的家庭平均保有量為80130臺，而我國大城市微特電機的家庭平均保有量僅為2040臺，大大低于發(fā)達國家水平。因此，隨著國內(nèi)經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，國內(nèi)微特電機行業(yè)市場潛力較大。三、 行業(yè)上下游1、上游行業(yè)發(fā)展狀況對微特電機及減速電機行業(yè)的影響微特電機及減速電機生產(chǎn)使用的原材料主要包括有色金屬、鋼材和磁性材料。改革開

26、放以來，我國有色金屬工業(yè)發(fā)展迅速；2002年以來，我國成為世界有色金屬生產(chǎn)第一大國。隨著國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，銅價格指數(shù)呈下跌趨勢。鋼鐵業(yè)是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)工業(yè)化的支撐產(chǎn)業(yè)。我國是全球最大的鋼鐵生產(chǎn)國，鋼鐵產(chǎn)量約占全球產(chǎn)量50%。2008年金融危機以來，鋼材價格在低位盤整。我國是世界磁性材料生產(chǎn)大國和出口基地。2004-2014年，全球永磁材料和軟磁材料產(chǎn)量的年復合增長率約10%，而我國磁性材料產(chǎn)量一直位居世界第一。有色金屬、鋼鐵和磁性材料等均是國內(nèi)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，市場供給充足，因此微特電機及減速電機行業(yè)的原材料短缺風險較小。2、下游行業(yè)發(fā)展狀況對微特電機及微型減速電機行業(yè)的影響微特電機及

27、微型減速電機是動力傳動與控制的關鍵零部件，廣泛應用于機器人、智能物流、新能源、家用電器等領域以及食品、包裝、紡織、電子、醫(yī)療等專用機械設備。由于下游行業(yè)分布廣泛，分散了本行業(yè)的經(jīng)營風險?？傮w來看，微特電機及微型減速電機的需求與國民經(jīng)濟息息相關。第四章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨以市場需求為導向；以科研創(chuàng)新求發(fā)展；以質(zhì)量服務樹品牌；致力于產(chǎn)業(yè)技術進步和行業(yè)發(fā)展，創(chuàng)建國際知名企業(yè)。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡。遠期

28、目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、微型電機行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、

29、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設。5、在保證股東企業(yè)合法權益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xxx投資管理公司主要由xx有限責任公司和xxx有限公司共同出資成立。其中：xx有限責任公司出資1089.00萬元，占xxx投資管理公司90%股份；xxx有限公司出資121萬元，占xxx投資管理公司10%股份。四、 公司管理體制xxx投資管理公司實行董事會領導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善

30、的營銷、供應、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效

31、開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務數(shù)據(jù)資

32、料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯(lián)絡、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負

33、責銀行財務管理，負責支票等有關結(jié)算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業(yè)務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)

34、理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送商務發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關數(shù)據(jù)及時報送商務發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預測，建立起牢固可靠的物資供應網(wǎng)絡，不斷開辟和優(yōu)化物資供應渠道。8

35、、負責收集產(chǎn)品供應商信息，并對供應商進行質(zhì)量、技術和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發(fā)運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、王xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有

36、限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、汪xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。3、魏xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任x

37、xx有限責任公司財務經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務總監(jiān)。4、郭xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。5、蘇xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。6、程xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、賀xx，

38、1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。8、范xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關部門的規(guī)定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲

39、。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司持有的本公司股份不參

40、與分配利潤。公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配原則：公司的利潤分配應重視對社會公眾股東的合理投資回報，以維護股東權益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關規(guī)定；（2）利潤分配決策程序：公司年度的利潤分配方案由董事會結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情況、資金需求等擬訂，

41、董事會審議現(xiàn)金分紅方案時，應當認真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序等事項。公司也可根據(jù)相關法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實際經(jīng)營情況提出中期利潤分配方案。公司獨立董事應對利潤分配方案發(fā)表明確的獨立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事表決通過后，方可提交股東大會審議；股東大會審議現(xiàn)金分紅方案時，公司應當通過多種渠道主動與獨立董事、中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，及時答復中小股東關心的問題。對報告期盈利但公司董事會未提出現(xiàn)金分紅方案的，董事會應當做出詳細說明，獨立董事應當對此發(fā)表獨立意見。提交股東大會審議時，公

42、司應當提供網(wǎng)絡投票等方式以方便股東參與股東大會表決。此外，公司應當在定期報告中披露未分紅的具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；監(jiān)事會應當對董事會和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程序進行監(jiān)督，對董事會制定或修改的利潤分配政策進行審議，并經(jīng)過半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會決議時應同時披露獨立董事、監(jiān)事會的審核意見；公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會向股東大會提出，董事會提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨立董事通過，獨立董事應當對利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨立意見；公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會審議時，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三

43、分之二以上通過；對章程確定的現(xiàn)金分紅政策進行調(diào)整或者變更的，應當滿足公司章程規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整分紅政策，應以股東權益保護為出發(fā)點，詳細論證和說明原因。有關調(diào)整利潤分配政策的議案由獨立董事、監(jiān)事會發(fā)表意見，經(jīng)公司董事會審議后提交公司股東大會審議批準。（3）現(xiàn)金分紅的條件公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實施現(xiàn)金分紅不影響公司的持續(xù)經(jīng)營；審計機構(gòu)對公司該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告；（4）現(xiàn)金分

44、紅政策公司董事會應當綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大

45、會審議通過，達到以下情形之一：交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的30%以上；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的營業(yè)收入占公司最近一個會計年度經(jīng)審計營業(yè)收入的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易標的（如股權）在最近一個會計年度相關的凈利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元；交易的成交金額（包括承擔的債務和費用）占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對金額超過3000萬元；交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個會計年度經(jīng)審計凈利潤的50%以上，且絕對金額超過300萬元。滿足上述條件的重大投資計劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會審議后提交股東大

46、會審議批準。（5）利潤分配時間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每年度至少分紅一次；（6）現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，最近三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%；（7）存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。（8）公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進行利潤分配時，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其他各類非現(xiàn)金分紅方式。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支

47、和經(jīng)濟活動進行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計制度和審計人員的職責，應當經(jīng)董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。第三節(jié)會計師事務所的聘任3、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。4、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。5、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。6、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第五

48、章 法人治理一、 股東權利及義務1、公司股東享有下列權利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本

49、章程規(guī)定的其他權利。2、公司股東承擔下列義務：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權人的利益；公司股東濫用股東權利給公司或者其他股東造成損失的，應當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務，嚴重損害公司債權人利益的，應當對公司債務承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應當承擔的其他義務。3、持有公司5%以上有表決權股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，應當自該事實發(fā)生當日，向公司

50、作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關聯(lián)關系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務?？毓晒蓶|應嚴格依法行使出資人的權利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)模ㄟ^變現(xiàn)股權償還侵占資產(chǎn)。二、 董事1、公司董事為自然

51、人，董事應具備履行職務所必須的知識、技能和素質(zhì)，并保證其有足夠的時間和精力履行其應盡的職責。董事應積極參加有關培訓，以了解作為董事的權利、義務和責任，熟悉有關法律法規(guī)，掌握作為董事應具備的相關知識。有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、總裁，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企

52、業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。2、董事由股東大會選舉或更換，并可在任期屆滿前由股東大會解除其職務。董事每屆任期3年，任期屆滿可連選連任。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務。董事可以由總裁或者其他高級管理人員兼任，但兼任總裁或者其他高級管理人員職務的董事以及由職工代表擔任的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。3、董事應當遵守法律

53、、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實義務：（1）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關聯(lián)關系損害公

54、司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他忠實義務。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。4、董事應當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務：（1）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務范圍；（2）應公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務經(jīng)營管理狀況；（4）應當保證及時、公平地披露信息；（5）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整。若無法保證定期報告內(nèi)容的真實性、準確性、完整性或

55、者存在異議，應當在書面確認意見中發(fā)表意見并陳述理由，公司應當披露，公司不予披露的，董事可以直接申請披露；（6）應當如實向監(jiān)事會提供有關情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權；（7）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他勤勉義務。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務。除前款所列情

56、形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。267、董事辭職生效或者任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司承擔的忠實義務，在任期結(jié)束后并不當然解除，在半年內(nèi)仍然有效。董事對公司商業(yè)秘密保密的義務在其任期結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平原則決定，視事件發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。8、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。10、公司設立獨立董事。獨立董事應按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關規(guī)定執(zhí)行。獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應按照相關