XX集團（生產(chǎn)企業(yè)）預算表－經(jīng)典版

1、全全面面預預算算管管理理文文件件之之四四目目 錄錄一一、經(jīng)經(jīng)營營預預算算1、銷銷售售數(shù)數(shù)量量預預算算表表.No.3012、銷銷售售金金額額預預算算表表.No.3023、單單位位銷銷售售成成本本預預算算表表.No.3034、銷銷售售成成本本預預算算表表.No.3045、生生產(chǎn)產(chǎn)計計劃劃預預算算表表.6、生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本預預算算表表7、直直接接材材料料預預算算表表8、人人工工費費用用預預算算表表9、制制造造費費用用預預算算表表10、存存貨貨預預算算表表11、采采購購預預算算表表12、營營業(yè)業(yè)費費用用預預算算表表.No.30513、管管理理費費用用預預算算表表.No.30614、財財務務費費用用預預

2、算算表表.No.30815、稅稅金金預預算算表表 16、其其他他業(yè)業(yè)務務利利潤潤預預算算表表17、人人力力預預算算表表.No.30918、 研研發(fā)發(fā)費費用用表表二二、資資本本性性支支出出預預算算19、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資預預算算表表.No.40120、未未完完工工項項目目投投資資進進度度預預算算表表.No.40221、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)決決算算處處置置預預算算表表.No.40322、固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置預預算算表表 23、戰(zhàn)戰(zhàn)略略投投資資預預算算表表三三、財財務務預預算算24、資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債預預算算表表.No.50125、損損益益預預算算表表.No.50226、現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量預預算算

3、表表.No.50327、現(xiàn)現(xiàn)金金需需求求預預算算表表.No.50428、關關鍵鍵營營運運預預算算表表.No.505年年 銷銷 售售 數(shù)數(shù) 量量 預預 算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年2005年年實實際際20052005年年預預算算 號號實實際際1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月1 1產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一:2 2 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 13 3 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 24 4 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 35 5小小 計計8 8產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二:9 9 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11010 產(chǎn)

4、產(chǎn)品品類類別別2 21111 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31212小小 計計1313產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三:1414 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11515 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 21616 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31717小小 計計18181919202021212222合合計計No.301No.301全全年年合合計計05/0405/04差差異異四四季季度度(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量% %年年 銷銷 售售 數(shù)數(shù) 量量 預預 算算20052005年年預預算算 年年 銷銷 售售 額額 預預 算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年2005年年實實際際20052

5、005預預算算 號號實實際際1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度1 1產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一:2 2 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 13 3 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 24 4 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 35 5小小 計計8 8產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二:9 9 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11010 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 21111 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31212小小 計計1313產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三:1414 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11515 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 21616 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31717小小 計計18181919

6、202021212222合合計計收收入入回回款款計計劃劃表表項項目目回回款款率率2005年年實實際際20052005預預算算 1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度1 1產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一:2 2 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 1No.302No.302全全年年合合計計05/0405/04差差異異(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量全全年年合合計計05/0405/04差差異異(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量年年 銷銷 售

7、售 額額 預預 算算銷銷售售成成本本表表企企業(yè)業(yè)名名稱稱: :序序項項目目20042004年年2005年年實實際際號號單單價價實實際際金金額額單單價價1月月2月月1 1產(chǎn)產(chǎn)品品線線1 1（單單位位）2 2 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 13 3 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 24 4 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 35 5小小 計計08 8產(chǎn)產(chǎn)品品線線2 2（單單位位）9 9 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11010 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 21111 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31212小小 計計01313產(chǎn)產(chǎn)品品線線3 3（單單位位）1414 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別1 11515 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別2 21616 產(chǎn)產(chǎn)品品類類別別3 31717小

8、小 計計018181919202021212222合合計計20052005年年預預算算 3月月一一季季度度單單價價4月月5月月6月月二二季季度度單單價價000銷銷售售成成本本表表企企業(yè)業(yè)名名稱稱: :2005年年實實際際7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度單單價價1010月月1111月月1212月月四四季季度度000000000000銷銷售售成成本本表表企企業(yè)業(yè)名名稱稱: :20052005年年預預算算 全全年年合合計計05/0405/04年年差差異異(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量% %00000000000000000銷銷售售成成本本表表企企業(yè)

9、業(yè)名名稱稱: :年年 生生 產(chǎn)產(chǎn) 預預 算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年2005年年實實際際號號實實際際1月月2月月3月月一一季季度度4月月1 1產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一:2 2 預預計計銷銷售售量量3 3加加:預預計計期期末末存存貨貨4 4減減:預預計計期期初初存存貨貨5 5 預預計計生生產(chǎn)產(chǎn)量量6 6小小 計計07 7產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二:8 8 預預計計銷銷售售量量9 9加加:預預計計期期末末存存貨貨1010減減:預預計計期期初初存存貨貨1111 預預計計生生產(chǎn)產(chǎn)量量1212小小 計計01313產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三:1414 預預計計銷銷售售量量1515加加:預預計計期期末末存存貨

10、貨1616減減:預預計計期期初初存存貨貨1717 預預計計生生產(chǎn)產(chǎn)量量1818小小 計計019192020212122222323合合計計20052005預預算算 5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月000000000年年 生生 產(chǎn)產(chǎn) 預預 算算2005年年實實際際No.302No.302全全年年合合計計05/0405/04差差異異1212月月四四季季度度(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算 數(shù)數(shù)量量% %0000000000000000000020052005預預算算 20052005年年生生產(chǎn)產(chǎn)成成本本預預算

11、算表表企企業(yè)業(yè)名名稱稱:2004年年實實際際1月月2月月產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)

12、品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計合合 計計3月月4月月5月月成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料2月

13、月6月月7月月成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費5月月單單臺臺成成本本8月月9月月10月月產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額

14、產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計7月月成成本本總總額額11月月12月月2005年年合合計計成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本成成本本總總額額產(chǎn)產(chǎn)量量單單臺臺成成本本直直接接材材料料直直接接人人工工燃

15、燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料10月月成成本本總總額額直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計直直接接材材料料直直接接人人工工燃燃動動費費制制造造費費用用合合計計2005年年合合計計單單臺臺成成本本2004年年實實際際1 1月月2 2月月單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額

16、額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量ABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)E產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計合合 計計3 3月月4 4月月5 5月月材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額F=D*

17、EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)2 2月月6 6月月7 7月月8 8月月生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC5 5月月9 9月月1010月月1111月月生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材

18、料料定定額額小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EAB8 8月月單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額1212月月2005年年合合計計生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額生生產(chǎn)產(chǎn)量量材材料料金金額額C小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*EABC小小計計(D)EF=D*E1111月月單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品材材料料定定額額企企業(yè)業(yè)名名稱稱:20042004年年實實際際1 1月月產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本

19、人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時A AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三: 產(chǎn)產(chǎn)品品1 產(chǎn)產(chǎn)品品2 產(chǎn)產(chǎn)品品3小小 計計合合 計計2 2月月3 3月月每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*C

20、E=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B1 1月月4 4月月5 5月月每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B3 3月月6 6月月7 7月月每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成

21、本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B5 5月月8 8月月9 9月月每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B7 7月月1010月月1111月月每每小小時時人人工工成成本本

22、人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B9 9月月1212月月2005年年合合計計每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本產(chǎn)產(chǎn)量量單單位位產(chǎn)產(chǎn)品品工工時時人人工工總總工工時時D DE=D*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*BD DE=D

23、*CE=D*CA AB BC=A*BC=A*B1111月月每每小小時時人人工工成成本本人人工工總總成成本本D DE=D*CE=D*C2005年年合合計計20052005年年制制造造費費用用預預算算企業(yè)名稱:項項目目2004年年實實際際1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月2005年年合合計計實實際際實實際際實實際際實實際際實實際際實實際際實實際際預預算算預預算算預預算算預預算算預預算算預預算算產(chǎn)產(chǎn) 量量變變動動制制造造費費用用 機物料消耗 運輸費 修理費 試驗檢驗費 其它小 計固固定定制制造造費費用用 工資 工資計提 折舊費 辦公費 勞動保護費 水電費

24、差旅費 技術資料費 低值易耗品攤銷 保險費 租賃費 其他小 計制制造造費費用用合合計計20052005年年 存存 貨貨 余余 額額 預預 算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年2005年年實實際際20052005預預算算 號號實實際際數(shù)數(shù)1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1 1庫庫存存商商品品2 2 其其中中：產(chǎn)產(chǎn)品品線線一一3 3 產(chǎn)產(chǎn)品品線線二二4 4 產(chǎn)產(chǎn)品品線線三三5 5 產(chǎn)產(chǎn)品品線線四四6 6低低值值易易耗耗品品7 7 XX2XX28 8 XX3XX39 9 XX4XX4101

25、0其其他他111112121313141415151616存存 貨貨 總總 計計No.304No.304單單位位：人人民民幣幣 千千元元05/0405/04年年差差異異1212月月四四季季度度數(shù)數(shù)量量% %20052005年年 存存 貨貨 余余 額額 預預 算算20052005預預算算 2005年采購預算表企業(yè)名稱；類類別別項項目目20042004年年預預計計產(chǎn)產(chǎn)量量安安全全存存量量預預計計期期限限初初存存量量實實際際A AB BC C一一、原原材材料料及及輔輔料料二二、備備品品備備件件備備料料三三、低低值值易易耗耗品品- -辦辦公公用用四四、低低值值班班易易耗耗品品種種- -生生廠廠用用 桌

26、 椅 飲水機五五、庫庫存存商商品品合合 計計預預計計采采購購量量20052005年年預預計計采采購購量量D=A+B-CD=A+B-C1-61-6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月平平均均單單價價2005年采購預算表20052005年年預預計計采采購購金金額額1-61-6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月7-127-12月月小小計計全全年年合合計計2005年采購預算表2005年年營營業(yè)業(yè)費費用用預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年20052005年年實實際際20052005年年預預算算號號實實際際數(shù)數(shù)1

27、月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月1 1工工資資性性支支出出 工工資資 獎獎金金 勞勞動動保保險險 福福利利經(jīng)經(jīng)費費 其其他他2 2辦辦公公費費性性支支出出 辦辦公公費費 租租賃賃費費 水水電電費費 其其他他3 3通通訊訊通通信信支支出出 辦辦公公電電話話 其其他他4 4交交通通費費支支出出 車車輛輛使使用用費費 其其他他5 5差差旅旅費費6 6公公關關及及招招待待費費 招招待待費費 公公關關費費7 7業(yè)業(yè)務務性性支支出出 合合理理損損耗耗 包包裝裝 運運輸輸及及裝裝卸卸費費 修修理理費費及及物物料料消消耗耗 代代銷銷手手續(xù)續(xù)費費 業(yè)業(yè)務務

28、提提成成 空空置置房房費費 保保險險費費 鑒鑒證證公公證證費費 售售摟摟部部建建設設8 8廣廣告告性性支支出出 廣廣告告費費 業(yè)業(yè)務務宣宣傳傳 促促銷銷費費9 9攤攤銷銷支支出出 折折舊舊費費 長長期期待待攤攤攤攤銷銷 低低值值易易耗耗品品攤攤銷銷1010其其他他性性支支出出 會會議議費費 稅稅金金 培培訓訓費費 聘聘請請中中介介機機構構費費 其其他他合合 計計2020可可控控銷銷售售費費用用合合計計No.307No.307單單位位：人人民民幣幣 千千元元全全年年合合計計05/0405/04年年差差異異三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度(1-6)(1-6)實實際際+(

29、7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量% %2005年年營營業(yè)業(yè)費費用用預預算算20052005年年預預算算20052005年年管管理理費費用用預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序項目2004年2005年實際2005年預算 號實際數(shù)1月2月3月一季度4月5月6月二季度7月8月9月三季度10月1工資性支出 工資 獎金 勞動保險 福利經(jīng)費 其他2辦公費性支出 辦公費 租賃費 水電費 郵費運費 消防保衛(wèi)費 綠化費 勞動保護費 其他3通訊通信支出 辦公電話 其他4交通費支出 車輛使用費 其他5差旅費6公關及招待費 招待費 公關費7攤銷支出廠價 折舊費 長期待攤費用攤銷 低值易耗品攤銷 無形資產(chǎn)攤銷8其他支出

30、 董事會費 保險費 會務培訓費 研究與開發(fā)費 訴訟費 顧問審計費 稅金 修理費及機物料消耗 存貨跌價準備 存貨盤虧(減：盤盈） 壞帳損失 其他合 計可控管理費用合計No.305No.305單單位位：人人民民幣幣 千千元元全年合計05/04年差異11月12月四季度(1-6)實際+(7-12)預算數(shù)量%20052005年年管管理理費費用用預預算算2005年預算 2005年年財財務務費費用用預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：序序項項目目20042004年年2005年年實實際際20052005的的預預算算號號實實際際數(shù)數(shù)1 1月月2 2月月3 3月月一一季季度度4 4月月5 5月月6 6月月二二季季度度7 7

31、月月8 8月月9 9月月三三季季度度1 1利利息息支支出出:2 2其其中中: : 銀銀行行人人民民幣幣貸貸款款利利息息3 3銀銀行行美美元元貸貸款款利利息息4 4集集資資借借款款利利息息5 5匯匯兌兌損損失失:( (減減: :匯匯兌兌收收益益) )6 6其其 他他:(:(銀銀行行手手續(xù)續(xù)費費, ,信信用用證證費費等等) )式式7 7利利息息 收收入入:8 89 91010備備查查：1111銀銀行行貸貸款款（抵抵押押）人人民民幣幣月月利利率率（）1212銀銀行行貸貸款款（擔擔保保）人人民民幣幣月月利利率率（）1313股股東東借借款款人人民民幣幣月月利利率率（）1414集集資資借借款款人人民民幣幣

32、月月利利率率（）15151616171718181919合合 計計備備注注：貸貸款款、借借款款利利率率為為月月末末時時點點數(shù)數(shù)。No.305No.305單單位位：人人民民幣幣 千千元元05/0405/04下下半半年年差差異異05/0405/04上上半半年年差差異異1010月月1111月月1212月月四四季季度度預預算算數(shù)數(shù)(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量% %2005年年財財務務費費用用預預算算20052005的的預預算算20052005年年稅稅金金預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱: :項項目目執(zhí)執(zhí)行行稅稅率率20042004年年2005年年實實際際實實際際數(shù)數(shù)

33、1月月2月月3月月一一季季度度4月月1 1、增增值值稅稅 銷銷項項稅稅額額其其中中: : 進進項項稅稅額額其其中中: :2 2、所所得得稅稅3 3、稅稅金金及及附附加加 消消費費稅稅 營營業(yè)業(yè)稅稅 資資源源稅稅 城城建建稅稅 教教育育費費附附加加4 4、其其他他稅稅金金 車車船船使使用用稅稅 房房產(chǎn)產(chǎn)稅稅 土土地地使使用用稅稅 印印花花稅稅合合計計20052005年年預預算算5月月6月月二二季季度度7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月20052005年年稅稅金金預預算算2005年年實實際際編編制制說說明明四四季季度度2005年年合合計計銷項稅額和進項稅

34、額按不同的稅率分別填列20052005年年稅稅金金預預算算20052005年年預預算算序序項項目目20042004年年20052005年年月月1-61-6月月20052005預預算算 號號實實際際實實際際7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1 1其其他他業(yè)業(yè)務務收收入入2 23 34 45 5小小 計計000008 8其其他他業(yè)業(yè)務務成成本本9 9101011111212小小 計計000001313其其他他業(yè)業(yè)務務利利潤潤1414151516161717小小 計計000002222合合計計下下半半年年合合計計全全年年合合計計05/0405/04差差異異1111月月1212月月

35、四四季季度度預預算算數(shù)數(shù)(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算 數(shù)數(shù)量量% %000000000000000020052005預預算算 2005年年 人人 力力 預預 算算No.309No.309企企業(yè)業(yè)名名稱稱：單單位位: 序序號號員員 工工 類類 別別20042004年年2004年年20052005年年7月月實實際際數(shù)數(shù)(8-12月月)擬擬增增總總計計人人均均工工資資基基本本工工資資總總額額保保險險費費提提取取經(jīng)經(jīng)費費工工資資總總額額實實際際金金額額實實際際人人數(shù)數(shù)A(A(人人) )B(B(人人) ) C=A+B(C=A+B(人人) )D(元元)E=B*D(元元)

36、F=E*X%(元元)G=E*X%(元元)H=E+F+G(元元)1 1管管理理職職員員 2 2主主辦辦職職員員3 3經(jīng)經(jīng)辦辦職職員員 4 4固固定定工工5 5臨臨時時工工6 6總總計計 備備注注：1、請請根根據(jù)據(jù)本本公公司司人人為為資資源源分分類類填填寫寫，并并注注明明分分類類說說明明。 2、請請注注意意本本表表預預算算的的是是8-12月月工工資資總總額額，工工資資總總額額=基基本本工工資資總總額額+勞勞動動保保險險總總額額+提提取取的的三三項項經(jīng)經(jīng)費費2005年研發(fā)預算表(表一及及表二)企業(yè)名稱:項項目目研研發(fā)發(fā)支支出出2005年年項項目目研研發(fā)發(fā)預預算算一一1-6月月合合計計7月月8月月9月

37、月項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一業(yè)業(yè)務務性性支支出出資料費咨詢查詢費郵費運費會務費著作權申辦登記費通訊費招待費差差旅旅性性支支出出交通費差旅費出租車費誤餐費物物料料消消耗耗材料費元器件工具耗材設備購置費模具加工費外委加工費其其他他試驗鑒定費項目獎金現(xiàn)場調(diào)試費雇工費租車費其他項項目目研研發(fā)發(fā)費費用用合合計計10月月11月月12月月項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二-2005年研發(fā)預算表(表一及及表二)2005年年項項目目研研發(fā)發(fā)預預算算一一9月月基基礎礎研研

38、發(fā)發(fā)支支出出2005年年預預算算合合計計1-6月月合合計計7月月8月月項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三-工工資資性性支支出出-工資-福利支出-培訓費-獎金-社會保險-辦辦公公性性支支出出-辦公費-印刷費-資料費-復印費-業(yè)務費-通通訊訊/通通信信性性支支出出-電話費-手機費-傳呼費-傳真費-郵費-差差旅旅性性支支出出-差旅費-市內(nèi)交通費-出租車費-誤餐費-低低值值易易耗耗-物料消耗-低耗品-模具攤銷公公關關及及招招待待費費招待費公關費其其他他會議費咨詢費/查詢費專利費折舊其他2005年研發(fā)預算表(表一及及表二)2005年年項項目目研研發(fā)發(fā)預預算算一一12月月基基礎礎研研發(fā)發(fā)費費

39、用用合合計計9月月10月月11月月12月月合合計計-2005年研發(fā)預算表(表一及及表二)2005年年預預算算2005固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)投投資資預預算算數(shù)數(shù)No.401No.401企企業(yè)業(yè)名名稱稱：單單位位：人人民民幣幣 千千元元序序號號項項目目說說明明年年/月月/日日預預算算總總計計2005年年投投入入2006年年以以后后投投入入開開始始結(jié)結(jié)束束A=B+CA=B+CB BC1 1新新項項目目（指指全全新新的的投投資資項項目目）1.11.21.31.41.51.62 2增增添添投投資資（指指在在原原有有資資產(chǎn)產(chǎn)基基礎礎上上的的技技改改、改改造造、增增添添等等投投資資項項目目）2.12.22.32.

40、42.52.63 3資資產(chǎn)產(chǎn)重重置置（指指原原資資產(chǎn)產(chǎn)因因到到期期、報報廢廢、毀毀損損、變變賣賣等等原原因因需需要要更更新新的的投投資資項項目目）3.13.23.33.43.53.64 4固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) 投投 資資 總總 計計20052005年年以以前前未未完完工工項項目目進進展展投投資資預預算算表表 No.402No.402企企業(yè)業(yè)名名稱稱：單單位位：人人民民幣幣 千千元元進進 展展 項項 目目 序序號號項項目目說說明明20052005年年以以前前批批準準預預算算完完成成情情況況 開開始始結(jié)結(jié)束束預預算算20052005年年以以前前累累計計支支出出預預計計完完成成估估計計尚尚需需支支

41、出出估估計計全全案案支支出出總總額額( (年年/ /月月/ /日日) )( (年年/ /月月/ /日日) )總總額額金金額額 (A)(A) % %( (年年/ /月月/ /日日) )(B)(B)(A)(A)(B)(B)12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414151516161717總總 計計 2005年年固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置預預算算表表No.403No.403企企業(yè)業(yè)名名稱稱：單單位位：人人民民幣幣 千千元元序序號號固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱稱啟啟用用時時間間原原值值折折舊舊年年限限累累計計折折舊舊凈凈值值預預計計現(xiàn)現(xiàn)值值處處置置原原因因年年/

42、月月（千千元元）（年年）（千千元元）（千千元元）（千千元元）1 1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)出出售售1.11.21.31.42 2固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)毀毀損損、報報廢廢2.12.22.32.43 3固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)捐捐贈贈3.13.23.33.44 4固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)出出租租、出出借借4.14.24.34.45 5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)盤盤虧虧5.15.25.35.46 6固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) 處處 置置 總總 計計2005年固定資產(chǎn)折舊表序序號號固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)名名稱稱啟啟用用時時間間原原值值折折舊舊年年限限凈凈值值月月累累計計折折舊舊20052005年年1-6月月年年/月月（千千元元）（年年）（千千元元）（

43、千千元元）已已提提數(shù)數(shù)1 1新新增增固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)1.1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)一一1.2固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)二二1.31.42 2改改擴擴建建固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)2.1固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)一一2.2固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)二二2.32.43 3其其他他固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)增增加加3.13.23.33.44 4原原固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)4.14.24.34.45 5固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)處處置置5.15.25.35.46 6固固 定定 資資 產(chǎn)產(chǎn) 處處 置置 總總 計計00020052005年年預預算算下下半半年年合合計計7 7月月8 8月月9 9月月三三季季度度1010月月1111月月1212月月四四季季度度預預算算數(shù)數(shù)2005年固

44、定資產(chǎn)折舊表全全年年合合計計05/0405/04年年差差異異(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算數(shù)數(shù)量量% %2005年固定資產(chǎn)折舊表戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性投投入入預預算算表表企業(yè)名稱:項項目目20052005年年預預算算1-6月月實實際際7月月8月月項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二一一、資資本本性性支支出出-其中：二二、費費用用性性支支出出-其中：工資性支出辦公性支出通訊性支出差旅性支出低耗類支出公關招待性支出業(yè)務性支出汽車費用支出其他合合 計計-注：本表用于填列集團的戰(zhàn)略性投資項目，即未來兩年得到收益的為集團長遠發(fā)展考慮的投資，在“其中：”按投

45、資項目分別列示。9月月10月月11月月項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性投投入入預預算算表表20052005年年預預算算8月月注：本表用于填列集團的戰(zhàn)略性投資項目，即未來兩年得到收益的為集團長遠發(fā)展考慮的投資，在“其中：”按投資項目分別列示。12月月2005年年合合計計項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三項項目目一一項項目目二二項項目目三三戰(zhàn)戰(zhàn)略略性性投投入入預預算算表表20052005年年預預算算11月月20052005年年資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次2004

46、2004年年2005年年實實際際2005年年預預算算05/04差差異異實實 際際1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金額額流流動動資資產(chǎn)產(chǎn) 貨貨幣幣資資金金1 1 短短期期投投資資2 2 應應收收票票據(jù)據(jù)3 3 應應收收股股利利4 4 應應收收利利息息5 5 應應收收帳帳款款6 6 其其他他應應收收款款7 7 預預付付帳帳款款8 8 應應收收補補貼貼款款9 9 存存貨貨1010 待待攤攤費費用用1111 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期債債權權投投資資2121 其其他他流流動動資資產(chǎn)產(chǎn)2424 3131長長期期投投資資： 長長期期股股權權投投資資32

47、32 長長期期債債權權投投資資3434 3838固固定定投投資資： 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)原原價價3939 減減：累累計計折折舊舊4040 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈值值4141減減：固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)減減值值準準備備4242固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)資資產(chǎn)產(chǎn)凈凈額額4343 工工程程物物資資4444 在在建建工工程程4545 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)清清理理4646 5050無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)： 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)5151 長長期期待待攤攤費費用用5252 其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)5353 6060遞遞延延稅稅項項： 遞遞延延稅稅款款借借項項616120052005年年資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預預算算企企業(yè)業(yè)名

48、名稱稱：資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20042004年年2005年年實實際際2005年年預預算算05/04差差異異實實 際際1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金額額676720052005年年資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱：資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次20042004年年2005年年實實際際2005年年預預算算05/04差差異異實實 際際1月月2月月3月月4月月5月月6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月金金額額流流動動負負債債： 短短期期借借款款6868 應應付付票票據(jù)據(jù)6969 應應付付帳帳款款7070 預預收收帳帳款款7171 應應付付工

49、工資資7272 應應付付福福利利費費7373 應應付付股股利利7474 應應交交稅稅金金7575 其其他他應應交交款款8080 其其他他應應付付款款8181 預預提提費費用用8282 預預計計負負債債8383 一一年年內(nèi)內(nèi)到到期期的的長長期期負負債債8686 其其他他流流動動負負債債9090 100100長長期期負負債債： 長長期期借借款款101101 應應付付債債券券102102 長長期期應應付付款款103103 專專項項應應付付款款106106 其其他他長長期期負負債債108108 110110遞遞延延稅稅項項： 遞遞延延稅稅款款貸貸項項111111114114所所有有者者權權益益（或或股

50、股東東權權益益）： 實實收收資資本本115115 減減: : 已已歸歸還還投投資資116116 實實收收資資本本凈凈額額117117 資資本本公公積積118118 盈盈余余公公積積 119119 其其中中：法法定定盈盈余余公公積積120120 未未分分配配利利潤潤121121 122122135135No.501No.501單單位位: : 人人民民幣幣 千千元元 %20052005年年資資產(chǎn)產(chǎn)負負債債表表預預算算05/04差差異異No.501No.501單單位位: : 人人民民幣幣 千千元元 %No.501No.501單單位位: : 人人民民幣幣 千千元元 %#REF!#REF!企企業(yè)業(yè)名名稱

51、稱：項項 目目行行次次20042004年年2005實實際際2005年年預預算算實實際際1月月2月月3月月一一季季度度4月月5月月6月月二二季季度度7月月8月月9月月三三季季度度10月月 一一、主主營營業(yè)業(yè)務務收收入入1 1 減減: :主主營營業(yè)業(yè)務務成成本本4 4 主主營營業(yè)業(yè)務務稅稅金金及及附附加加5 5 二二、主主營營業(yè)業(yè)務務利利潤潤1010 加加: :其其他他業(yè)業(yè)務務利利潤潤1111 減減: :營營業(yè)業(yè)費費用用1414 管管理理費費用用1515 財財務務費費用用1616 三三、營營業(yè)業(yè)利利潤潤1818 加加: :投投資資收收益益1919 補補貼貼收收入入2222 營營業(yè)業(yè)外外收收入入23

52、23 減減: :營營業(yè)業(yè)外外支支出出2525 四四、利利潤潤總總額額2727 減減: :企企業(yè)業(yè)所所得得稅稅2828 五五、凈凈利利潤潤3030 加加：折折舊舊費費用用3131 攤攤銷銷3232 其其它它3333 六六、營營運運現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量3434No.502No.502單單位位：人人民民幣幣 千千元元全全年年合合計計05/04年年差差異異11月月12月月四四季季度度(1-6)(1-6)實實際際+(7-12)+(7-12)預預算算金金額額 %#REF!#REF!2005年年預預算算2005年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱： 月月 份份20042005年實際2005年預算 項

53、項目目實際1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 銷銷售售商商品品、提提供供勞勞務務收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 收收到到的的租租金金 退退回回的的增增值值稅稅 收收到到除除增增值值稅稅以以外外的的其其他他稅稅費費返返還還 收收到到的的其其他他與與經(jīng)經(jīng)營營活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金 現(xiàn)金流入小計 購購買買商商品品、接接受受勞勞務務支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 經(jīng)經(jīng)營營租租賃賃所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 支支付付給給職職工工以以及及為為職職工工支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 支支付付的的增增值值稅稅款款 支支付付的的所所得得稅稅款款 支支付付除除增增值值稅稅、所所得得稅稅以以

54、外外其其他他稅稅 支支付付的的其其他他與與經(jīng)經(jīng)營營活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金 現(xiàn)金流出小計 經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量： 收收回回投投資資所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 分分得得股股利利或或利利潤潤所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 取取得得利利息息收收入入所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 處處置置固固定定、無無形形、其其他他資資產(chǎn)產(chǎn)收收到到現(xiàn)現(xiàn)金金 收收到到的的其其他他與與投投資資活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金2005年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱： 月月 份份20042005年實際2005年預算 項項目目實際1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 現(xiàn)金

55、流入小計2005年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱： 月月 份份20042005年實際2005年預算 項項目目實際1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7月8月9月三季度 購購建建固固定定、無無形形、其其他他長長期期資資產(chǎn)產(chǎn)現(xiàn)現(xiàn)金金 權權益益性性投投資資所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 債債權權性性投投資資所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 支支付付的的其其他他與與投投資資活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金 現(xiàn)金流出小計 投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額三、籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量： 吸吸收收權權益益性性投投資資所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 發(fā)發(fā)行行債債券券所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金 借借款款所所收收到到的的現(xiàn)現(xiàn)金金

56、收收到到的的其其他他與與籌籌資資活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金 現(xiàn)金流入小計 償償還還債債務務所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 發(fā)發(fā)生生籌籌資資費費用用所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 分分配配股股利利或或利利潤潤所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 償償付付利利息息所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 融融資資租租賃賃所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 減減少少注注冊冊資資本本所所支支付付的的現(xiàn)現(xiàn)金金 支支付付的的其其他他與與籌籌資資活活動動有有關關的的現(xiàn)現(xiàn)金金 現(xiàn)金流出小計 籌資活動產(chǎn)生現(xiàn)金流量凈額四、匯率變動對現(xiàn)金的影響額2005年年現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表預預算算企企業(yè)業(yè)名名稱稱： 月月 份份20042005年實際2005年預算 項項目目實際1月2月3月一季度4月5月6月二季度末7