完善法人治理工作工作計(jì)劃書

1、#有限公司完善公司治理結(jié)構(gòu)工作計(jì)劃目錄前言3定義4工作范圍和目標(biāo)4范圍4目標(biāo)（輸出）5組織保障5組織結(jié)構(gòu)5領(lǐng)導(dǎo)小組5實(shí)施辦公室6實(shí)施計(jì)劃7實(shí)施內(nèi)容8管理體系8公司章程9完善公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系（納入公司規(guī)章制度）9附表：“擬建章立制一覽表” 1112前言按區(qū)委、區(qū)政府要求和部署。我區(qū)現(xiàn)有的投融資平臺(tái)的發(fā)展 受到制度限制，目前的經(jīng)營(yíng)模式和規(guī)模遠(yuǎn)不能滿足我區(qū)建設(shè)需求, 迫切的需要通過搭建新型投融資平臺(tái)，整合優(yōu)質(zhì)資源，將經(jīng)營(yíng)性 資源、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)以及未來需要資金推動(dòng)的投資項(xiàng)目全部劃撥進(jìn)入 新的平臺(tái)公司，發(fā)掘新的融資渠道，以滿足項(xiàng)目建設(shè)的資金需要， 并使得新的投融資平臺(tái)公司擁有質(zhì)量良好的資產(chǎn)、穩(wěn)定的現(xiàn)金流

2、 及利潤(rùn)來源和良好的財(cái)務(wù)形彖及未來預(yù)期，并具備募集資金和正 常運(yùn)營(yíng)的能力，切實(shí)解決區(qū)屬融資平臺(tái)公司在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)不合理、 市場(chǎng)化運(yùn)作水平較低，償債能力較弱、“借、用、還”體系不完 善、經(jīng)營(yíng)性管理人才匱乏等方面存在的困難和問題。目前基于現(xiàn)有區(qū)屬平臺(tái)公司經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,依據(jù)未來區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā) 展所需項(xiàng)目性質(zhì)以及各區(qū)屬平臺(tái)公司的職能定位，原則上將原有 三家區(qū)屬平臺(tái)公司進(jìn)行整合。? ?市#公司（以下簡(jiǎn)稱#公司）在原有公司法人的基礎(chǔ)上 進(jìn)行市場(chǎng)化、實(shí)體化發(fā)展轉(zhuǎn)型。計(jì)劃書將著重描述：完善#公司合理法人治理結(jié)構(gòu)，明確規(guī) 劃內(nèi)部機(jī)構(gòu)職能，做優(yōu)、做實(shí)#公司。? ?市#公司成立于2014年6月，注冊(cè)資金？ ？ ？元，主 要負(fù)責(zé)

3、整合區(qū)屬存量資產(chǎn)及資源，經(jīng)營(yíng)和管理區(qū)屬國(guó)有資產(chǎn)， 經(jīng)營(yíng)范圍涵蓋土地一級(jí)開發(fā)、房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理、 資本運(yùn)作和資產(chǎn)管理等。#公司主要是通過多元化的經(jīng)營(yíng)類項(xiàng)目實(shí)施，進(jìn)行實(shí)體化轉(zhuǎn) 型發(fā)展。定義公司治理結(jié)構(gòu)即：公司法人治理結(jié)構(gòu)。公司治理結(jié)構(gòu)是現(xiàn)代企業(yè)所應(yīng)具有的科學(xué)化、規(guī)范化的企業(yè) 組織制度和管理制度。公司治理結(jié)構(gòu)需要規(guī)范公司股東（會(huì)）、董事（會(huì)）、監(jiān)事（會(huì)）、 經(jīng)理（層）的關(guān)系，公司與利益相關(guān)者（員工、客戶、供應(yīng)商、 債權(quán)人、社會(huì)公眾等）之間的關(guān)系，以及公司與有關(guān)法律法規(guī)、 上市規(guī)則的一致性規(guī)范等內(nèi)容。公司治理結(jié)構(gòu)還要?jiǎng)?chuàng)新國(guó)有企業(yè)黨建工作機(jī)制，充分發(fā)揮黨 組織在企業(yè)政治核心作用。工作范圍和目標(biāo)

4、范圍1公司管理制度梳理2公司運(yùn)營(yíng)法律風(fēng)險(xiǎn)分析3公司章程修訂建議、組織架構(gòu)調(diào)整建議目標(biāo)（輸出）1曲公司規(guī)章制度匯編1.1匯編文件1.2 “員工手冊(cè)”2完善公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系（納入公司規(guī)章制度）2.1建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系2. 2建立勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.3另為公司高管進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)3公司章程和組織架構(gòu)3.1公司章程修正案建議3. 2公司組織架構(gòu)修正建議組織保障本次工作設(shè)定領(lǐng)導(dǎo)小組和實(shí)施辦公室組織結(jié)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組1領(lǐng)導(dǎo)小組由董事會(huì)成員，監(jiān)事會(huì)成員組成。1.1董事長(zhǎng)任組長(zhǎng)、總經(jīng)理任副組長(zhǎng)1. 2公司董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)成員參與2職責(zé)和權(quán)限2. 1負(fù)責(zé)重大事項(xiàng)決策；2. 2最終審定和批準(zhǔn)發(fā)布公司章程

5、修正案”,“# 公司組織架構(gòu)”、“#公司規(guī)章制度匯編”2.3H常工作授權(quán)。實(shí)施辦公室1實(shí)施辦公室由黨辦、綜合部、人力資源部、風(fēng)控部、合 約法規(guī)部和外聘律師組成1.1綜合部部長(zhǎng)任辦公室主任1.2黨辦、人力部、風(fēng)控部、法規(guī)部等職能部門負(fù)責(zé)人，以及外聘律師和專家參與。2職責(zé)和權(quán)限2.1受領(lǐng)導(dǎo)小組委托，組織協(xié)調(diào)公司各部門、分子公 司，開展日常工作。2. 2對(duì)常規(guī)事項(xiàng)，做初步?jīng)Q定，重大事項(xiàng)，報(bào)告領(lǐng)導(dǎo) 小組決策。2. 3組織、配合外聘律師和專家開展日常工作。標(biāo)簽:標(biāo)遞實(shí)施計(jì)劃項(xiàng)目責(zé)任人12,17 18121912-2012C1122212041225261227Q2B12 29123012-31VIV21

6、/3V4V5V61/71819V10部門職責(zé)草擬部門職責(zé)審定分項(xiàng)制度草擬U分項(xiàng)制度審核、修訂分項(xiàng)制度審定1 _'建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理 體系建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理 體系審啟建立勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn) 管理體系建立勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn) 管理體系審定公司章程修訂公司章程修訂審核公司組織架構(gòu)修訂建議公司組織架構(gòu)修訂建議 提交審核提交公司審核調(diào)整和修改*批準(zhǔn)和發(fā)布12實(shí)施內(nèi)容管理體系公司內(nèi)部管理制度圍繞八大職能進(jìn)行完善，即投資管理、 融資管理、資產(chǎn)管理、資金及預(yù)算管理、人力資源管理、監(jiān)察 審計(jì)管理和項(xiàng)目工程管理、行政管理。附表：“擬建章立制一覽表”1投資管理：以項(xiàng)目實(shí)施分類，分別對(duì)建立非經(jīng)營(yíng)性、 準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)性、

7、經(jīng)營(yíng)性項(xiàng)目的投資管理制度體系。2融資管理：以項(xiàng)目建設(shè)所需資金的籌措與渠道管理為 核心建立制度體系。3資產(chǎn)管理：對(duì)授權(quán)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)、維護(hù)、產(chǎn)權(quán)變 更建立管理制度體系。4資金和預(yù)算管理：科學(xué)的使用資金，對(duì)資金的使用性 質(zhì)實(shí)施分類，進(jìn)而構(gòu)建資金撥付流程、金額授權(quán)和資金預(yù)算 管理等多個(gè)方面的管理制度體系。5人力資源管理：包括人事、勞動(dòng)、社會(huì)保險(xiǎn)、人才培 養(yǎng)引進(jìn)、激勵(lì)約束機(jī)制，中層干部的任免、員工定員定崗和 調(diào)動(dòng)等制度的建立。6監(jiān)察審計(jì)管理：財(cái)務(wù)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、領(lǐng)導(dǎo)人任 期、由外對(duì)內(nèi)的其它專項(xiàng)審計(jì)等制度。7工程與項(xiàng)目管理：項(xiàng)目的前期、實(shí)施、竣工階段的全 過程項(xiàng)目建設(shè)制度管理體系，工程計(jì)量和計(jì)價(jià)流

8、程和管理制 度。8行政管理：包括黨委會(huì)議事規(guī)則、董事會(huì)議事規(guī)則、監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則、總經(jīng)理辦公會(huì)議事規(guī)則、黨政聯(lián)席會(huì)議規(guī) 貝IJ、部門例會(huì)制度，職工代表大會(huì)制度、“三重一大決策制 度”，“督查、督辦機(jī)制的建立”、“績(jī)效管理制度”等規(guī)范公 司治理的制度體系，以及日常的行政管理體系公司章程1修訂和完善公司章程2修訂和完善公司組織機(jī)構(gòu)完善公司法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系（納入公司規(guī)章制度）1建立合同法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系1.1制定合同管理制度1.2制定合同管理流程1.3制定合同管理附件、表單1.4制定常用標(biāo)準(zhǔn)合同文木1.5制定常用標(biāo)準(zhǔn)合同文本使用說明1.6制定常用標(biāo)準(zhǔn)合同文本風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)提示1.7制定常用標(biāo)準(zhǔn)合同文本履行風(fēng)險(xiǎn)控

9、制自查表122建立勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系2.1制定招工管理制度2.2制定考勤制度2.3制定勞動(dòng)合同管理制度2.4制定勞動(dòng)人事管理流程、表單3為公司高管進(jìn)行法律風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)附表：“擬建章立制一覽表”歸總分類總編目分 目名稱總則總則11總則總則職工守則12職工守則總則組織機(jī)構(gòu) 及部門職責(zé)13公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置與部門職責(zé)總則重大事項(xiàng)14“三重一大”決策制度實(shí)施辦法黨建黨務(wù)21“三會(huì)一課”制度黨建黨務(wù)22民主評(píng)議黨員制度黨建黨務(wù)23民主生活會(huì)制度黨建廉政及作 風(fēng)建設(shè)39關(guān)于嚴(yán)格執(zhí)行市紀(jì)委“三不許” “四嚴(yán)禁，一嚴(yán)格” 要求的規(guī)定黨建廉政及作 風(fēng)建設(shè)310職工問責(zé)辦法黨建工會(huì)41員工關(guān)懷制度黨建工會(huì)42困難

10、職工借款基金管理辦法黨建工會(huì)43關(guān)于加強(qiáng)企業(yè)文化宣傳工作的規(guī)定黨建工會(huì)44員工意見和建議收集處理反饋制度監(jiān)察審計(jì)總體1合同管理辦法監(jiān)察審計(jì)總體2董事長(zhǎng)（總經(jīng)理）授權(quán)簽字管理辦法監(jiān)察審計(jì)工程管理710前期咨詢服務(wù)單位備選庫(kù)管理辦法監(jiān)察審計(jì)工程管理711招標(biāo)代理單位備選庫(kù)管理辦法監(jiān)察審計(jì)工程管理712工程建設(shè)項(xiàng)目（施工、設(shè)計(jì)、地勘、監(jiān)理）招投標(biāo) 管理辦法財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度81財(cái)務(wù)報(bào)告及財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)制度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度82財(cái)務(wù)分析制度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度83財(cái)務(wù)印章管理辦法財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度811銀行賬戶管理辦法財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度815一般工程資金支付工作制度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度816財(cái)務(wù)預(yù)算制度財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)制度817現(xiàn)金管理制度工程與項(xiàng)目工程

11、管理91征收管理辦法工程與項(xiàng)目工程管理92土地開發(fā)管理辦法工程與項(xiàng)目工程管理93工程統(tǒng)計(jì)工作制度工程與項(xiàng)目質(zhì)檢安全107應(yīng)對(duì)突發(fā)公共事件的應(yīng)急管理預(yù)案工程與項(xiàng)目質(zhì)檢安全108道路工程建設(shè)水泥穩(wěn)左層施工質(zhì)量管理規(guī)泄工程與項(xiàng)目質(zhì)檢安全109在建項(xiàng)目、受征拆影響未完工項(xiàng)目、已完工投入使 用未移交項(xiàng)目井圈井蓋等市政設(shè)施質(zhì)雖安全管理規(guī)立工程與項(xiàng)目質(zhì)檢安全1010加強(qiáng)突發(fā)事件信息報(bào)送和應(yīng)急值守工作的規(guī)立歸總分類總編目分 目名稱投資投資管理111投資管理辦法（總/試行）投資投資管理112負(fù)債的管理規(guī)定投資投資管理113資本金和資本公積管理辦法投資投資管理114債券募集資金的使用管理辦法投資投資管理11無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)管理制度行政會(huì)議制度121公司會(huì)議管理辦法（總）行政會(huì)議制度122黨委會(huì)議事規(guī)則行政會(huì)議制度123董事會(huì)議事規(guī)則行政人力資源136考勒及休假管理辦法行政人力資源137新入職員工試用期考核管理辦法行