南海區(qū)非稅收入代收銀行招標(biāo)

1、南海區(qū)非稅收入代收銀行招標(biāo)一、準(zhǔn)入資格：1 、 具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的在中華人民共和國境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)法人，具備有效的營業(yè)執(zhí)照，并通過 2012年度年檢合格；2、須持有銀監(jiān)會(huì)核發(fā)的金融機(jī)構(gòu)法人許可證或金融機(jī)構(gòu)營業(yè)許可證；3、具有有效的佛山市人行認(rèn)定的代理地方政府非稅收入收繳資格的銀行；4、非聯(lián)合體投標(biāo)。二、服務(wù)需求說明：標(biāo)注紅色的“ ”號(hào)條款為不可負(fù)偏離技術(shù)參數(shù)和配置，對(duì)這些技術(shù)參數(shù)和配置的任何負(fù)偏離為無效投標(biāo)。投標(biāo)人可在需求的基礎(chǔ)上提出更優(yōu)的服務(wù)方案。一、項(xiàng)目概述：根據(jù)省政府印發(fā)關(guān)于深化收支兩條線改革進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范非稅收入管理意見的通知（粵府200440號(hào) ） 的要求，經(jīng)過公開招標(biāo)方式選

2、擇商業(yè)銀行（ 數(shù)量不限） 代理南海區(qū)非稅收入（ 包括行政事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒及其他非稅收入，上級(jí)部門另有規(guī)定的收繳業(yè)務(wù)除外），按照采購人與代理銀行雙方簽訂的委托代收協(xié)議管理代收各事項(xiàng)，并足額及時(shí)清算劃繳代收資金到南海人行國庫或采購人在代理銀行（或其他中標(biāo)代理銀行）開設(shè)的區(qū)級(jí)非稅收入財(cái)政專戶。 二、代理銀行運(yùn)營狀況及技術(shù)設(shè)置要求1 、在南海區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)設(shè)有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。2、資信狀況良好，無不良情況記錄；3、內(nèi)部管理規(guī)范，內(nèi)控制度健全，會(huì)計(jì)核算手續(xù)嚴(yán)密，資金清算制度完善；4、代理銀行須具有自主開發(fā)“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”銀行接口的能力，技術(shù)上滿足“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)銀行系統(tǒng)接口方案”，包

3、括收費(fèi)、對(duì)賬繳庫、批量扣收、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)同步、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步等的基本要求。5、代理銀行的銀行系統(tǒng)須與“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”配備專線連接。 三、服務(wù)要求1、代理業(yè)務(wù)分配：（1） 通過佛山市非稅收入管理系統(tǒng)征收的收費(fèi)項(xiàng)目原則上由繳費(fèi)人自行選擇代理銀行。（2） 因特殊情況不能使用佛山市非稅收入管理系統(tǒng)征收的收費(fèi)項(xiàng)目（如教育部門征收的學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)等收費(fèi)項(xiàng)目），由排名第一的中標(biāo)單位代理。通過市民之窗自助終端刷卡收費(fèi)方式征收的收費(fèi)項(xiàng)目由排名第二的中標(biāo)單位代理。（ 1） 人只負(fù)擔(dān)支付代理銀行的代收手續(xù)費(fèi)，代理業(yè)務(wù)過程中（含POSM和市民之窗自助終端刷卡收費(fèi)方式征收等） 所產(chǎn)生的相關(guān)費(fèi)用由代理銀行自行負(fù)擔(dān)。（4

4、）通過POSM刷卡收費(fèi)方式征收的收費(fèi)項(xiàng)目，由執(zhí)收單位選擇中標(biāo)的代理銀行代理收費(fèi)。（ 5）中標(biāo)人按排名先后順序?qū)π略龅膶儆诜嵌愂杖敕秶鷥?nèi)的其他收費(fèi)業(yè)務(wù)具有優(yōu)先選擇權(quán)。2、帳戶管理采購人在代理銀行開設(shè)“代理南海區(qū)財(cái)政非稅收入專戶”,對(duì)代收資金進(jìn)行清算劃繳。該核算科目用于歸集代理銀行收取的非稅收入資金，由代理銀行按照“次日清零”的原則，于每個(gè)工作日上午10 點(diǎn)前，經(jīng)核對(duì)無誤后將上一個(gè)工作日的代收款按規(guī)定劃繳到國庫或財(cái)政專戶。采購人未在代理銀行開設(shè)財(cái)政專戶的，由代理銀行根據(jù)非稅系統(tǒng)收繳收費(fèi)明細(xì)報(bào)表和 單位收繳收費(fèi)報(bào)表，將上述報(bào)表反映的繳專戶資金繳入采購人在其他中標(biāo)代理銀行（以下統(tǒng)稱第三方代理銀行）開設(shè)

5、的財(cái)政專戶。3、收入管理（ 1）對(duì)現(xiàn)金繳款部分，代理銀行當(dāng)即開出廣東省非稅收入（電子）票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱非稅票據(jù)），并在非稅票據(jù)蓋現(xiàn)金辦訖章及代理銀行經(jīng)辦人蓋章，交繳費(fèi)人辦理業(yè)務(wù)。（2）對(duì)支票繳款部分，分兩種情況：第一種如果繳費(fèi)單位（人）持在代理銀行各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開戶的轉(zhuǎn)帳支票到開戶營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)繳費(fèi)，代理銀行經(jīng)審核無誤后即可打印非稅票據(jù)給繳費(fèi)單位（人），并在非稅票據(jù)上蓋辦訖章、代理銀行經(jīng)辦人章，然后交繳費(fèi)單位（人）辦理業(yè)務(wù)。第二種如果繳費(fèi)單位（人）持在他行（指不在代理銀行各網(wǎng)點(diǎn)）開戶的轉(zhuǎn)帳支票（包括本地和外地的轉(zhuǎn)帳支票交費(fèi)的），由繳費(fèi)單位（人）先到付款行轉(zhuǎn)帳，經(jīng)向代理銀行的指定網(wǎng)點(diǎn)查詢，經(jīng)查詢證實(shí)款已到帳

6、后，憑轉(zhuǎn)帳回單及繳款通知書到代理銀行的指定網(wǎng)點(diǎn)辦理有關(guān)手續(xù)。代理銀行的指定網(wǎng)點(diǎn)經(jīng)核查無誤后，即可打印非稅票據(jù)給繳費(fèi)單位（人），并在非稅票據(jù)上蓋業(yè)務(wù)辦訖章、代理銀行經(jīng)辦人章，然后交繳費(fèi)單位（人）辦理業(yè)務(wù)。（3）代理銀行每天把已開非稅票據(jù)的款項(xiàng)全部記入帳戶并反映在對(duì)帳單中，對(duì)未能開出非稅票據(jù)的款項(xiàng)由代理銀行在“代理南海區(qū)財(cái)政非稅收入專戶”暫收， 每日將暫收筆數(shù)和金額列表報(bào)采購人。對(duì)暫收款的追查工作，關(guān)系到代理銀行及其他專業(yè)銀行方面的追查工作由代理銀行負(fù)責(zé)。關(guān)系到收款單位及繳費(fèi)單位（人）方面的追查工作由采購人負(fù)責(zé)，查清后由代理銀行開出非稅票據(jù)入賬。（4）代理銀行在南海區(qū)鎮(zhèn)（街）設(shè)有網(wǎng)點(diǎn)的，至少要在設(shè)

7、有網(wǎng)點(diǎn)的鎮(zhèn)（街）選擇1 個(gè)代收費(fèi)業(yè)務(wù)相對(duì)集中的營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置收費(fèi)專窗辦理收費(fèi)收款業(yè)務(wù)。收費(fèi)專窗須優(yōu)先辦理代收非稅收入業(yè)務(wù)。（ 5） 代理銀行原則上使用“佛山市非稅收入管理系統(tǒng)”進(jìn)行收費(fèi) （特殊情況不能上線使用佛山非稅系統(tǒng)征收的項(xiàng)目除外）。為了便于收入管理和統(tǒng)計(jì)，采購人對(duì)各收費(fèi)單位及其收費(fèi)項(xiàng)目實(shí)行編碼管理，代理銀行不得擅自修改編碼。4、票據(jù)管理（ 1）代理銀行使用的非稅票據(jù)由采購人負(fù)責(zé)供應(yīng)，代理銀行要在指定網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置一個(gè)票據(jù)庫，專門負(fù)責(zé)存放一定數(shù)量的非稅票據(jù)，保證各收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)的非稅票據(jù)供應(yīng)。代理銀行必須提前兩個(gè)月向采購人書面提出下一期的用票計(jì)劃，采購人必須按代理銀行提出的用票計(jì)劃保證供應(yīng)票據(jù)。代理銀行

8、各收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)不能出現(xiàn)因非稅票據(jù)用完而暫停辦理收費(fèi)業(yè)務(wù)的現(xiàn)象。（2）非稅票據(jù)由代理銀行向采購人辦理領(lǐng)用手續(xù)，其保管安全由代理銀行負(fù)責(zé)。代理銀行各收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)所需的票據(jù)，由各收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)向代理銀行領(lǐng)取，其領(lǐng)用和保管安全也由代理銀行負(fù)責(zé)。（3）代理銀行須按采購人要求定期報(bào)送票據(jù)使用情況報(bào)表，對(duì)作廢的非稅票據(jù)，代理銀行必須在下一月 25 號(hào)前，將上月作廢的非稅票據(jù)情況編制成作廢非稅票據(jù)明細(xì)表（附件）一式二份報(bào)采購人，由代理銀行按順序號(hào)裝訂好，并在封面上注明份數(shù)、使用日期，代理銀行審核人、經(jīng)辦人在封面簽章后，連同作廢非稅票據(jù)明細(xì)表一并交回采購人，采購人審核確認(rèn)后，退回其中一份給代理銀行存檔。代理銀行不得丟失或擅自

9、銷毀作廢票，代理銀行對(duì)報(bào)送的票據(jù)使用情況的真實(shí)性負(fù)完全責(zé)任，并承擔(dān)因報(bào)送票據(jù)使用情況失實(shí)而引起的一切后果。（ 4）繳款人使用網(wǎng)上銀行或自助終端繳款所需的非稅票據(jù)，由繳款人憑網(wǎng)上銀行或自助終端打印的收款憑證到繳款的代理銀行南海區(qū)內(nèi)任何一間網(wǎng)點(diǎn)換領(lǐng)。5、報(bào)表管理代理銀行在收款的下一個(gè)工作日到采購人的FTP服務(wù)器下載收繳收費(fèi)明細(xì)報(bào)表和單位收繳收費(fèi)報(bào)表 ，經(jīng)與實(shí)際收入數(shù)核對(duì)無誤，蓋章后連同代理銀行打印的收款日采購人帳戶余額對(duì)帳表及有關(guān)的收費(fèi)電子數(shù)據(jù)文件一并送采購人。采購人未在代理銀行開設(shè)財(cái)政專戶的，由代理銀行在收款的下一個(gè)工作日到采購人的非稅系統(tǒng)FTP服務(wù)器下載單位收繳收費(fèi)報(bào)表、收繳收費(fèi)明細(xì)報(bào)表，經(jīng)與

10、實(shí)際收入數(shù)核對(duì)無誤的，在收繳收費(fèi)報(bào)表蓋章后連同代理銀行打印的劃繳專戶資金的憑證一并送達(dá)第三方代理銀行。第三方代理銀行在收到對(duì)方代理銀行劃繳專戶資金的當(dāng)日到采購人的非稅系統(tǒng)FTP 服務(wù)器下載合并第三方代理銀行與對(duì)方代理銀行前一天收款數(shù)據(jù)的單位收繳收費(fèi)報(bào)表、 收繳收費(fèi)明細(xì)報(bào)表，經(jīng)與實(shí)際收入數(shù)核對(duì)無誤的，在合并收繳收費(fèi)報(bào)表加蓋第三方代理銀行公章后連同第三方代理銀行打印的收款日采購人賬戶余額對(duì)帳表及有關(guān)的收費(fèi)電子數(shù)據(jù)文件一并報(bào)送采購人。6、代理銀行必須履行的義務(wù)（ 1）在合約期內(nèi)開放南海轄區(qū)內(nèi)所有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理收款業(yè)務(wù)，明確收款時(shí)間為周一至周六（法定節(jié)假日按人行規(guī)定停業(yè)）上午9 時(shí)至下午5 時(shí)（節(jié)假日為

11、上午10 時(shí)至下午4 時(shí)） ，對(duì)公業(yè)務(wù)（主要指轉(zhuǎn)帳支票部分）為非節(jié)假日的周一至周五上午9 時(shí)至 12 時(shí)，下午2 時(shí)至 5 時(shí)。（ 2）對(duì)收費(fèi)單位委托批量扣收的資金，代理銀行承諾扣收款項(xiàng)劃繳及非稅票據(jù)的打印于五個(gè)工作日內(nèi)完成。（ 3）代理銀行應(yīng)保證受理業(yè)務(wù)的網(wǎng)點(diǎn)存有足量非稅票據(jù)，以確保業(yè)務(wù)的順利進(jìn)行。（ 4）代理銀行要保證核算和服務(wù)質(zhì)量，防止數(shù)據(jù)（款項(xiàng)）出現(xiàn)串戶或錯(cuò)、漏或遺失非稅票據(jù)的現(xiàn)象發(fā)生，并建立內(nèi)部管理辦法，把該項(xiàng)工作管理納入代理銀行正常業(yè)務(wù)管理制度進(jìn)行管理。（ 5）提高員工服務(wù)素質(zhì)，防止因缺崗而暫停辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象發(fā)生，要加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高辦事效率及服務(wù)質(zhì)量。（ 6） 對(duì)員工進(jìn)行上崗教育

12、，代收收費(fèi)業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的問題要耐心解釋，對(duì)無法解決的問題及時(shí)向上反映，不得發(fā)生與繳款人爭(zhēng)吵的現(xiàn)象。（ 7）代理銀行要做好保密工作，未經(jīng)采購人同意，代理銀行不得向任何單位、部門、個(gè)人提供有關(guān)收費(fèi)收支情況，但法律、法規(guī)規(guī)定的除外。（ 8）接受采購人或采購人委托的社會(huì)中介不定期對(duì)收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)的巡查監(jiān)管以及代收收費(fèi)收繳情況、票據(jù)領(lǐng)、用、存情況進(jìn)行的專項(xiàng)檢查。（9） 代理銀行所有收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)統(tǒng)一制作收費(fèi)指示牌（格式另定）， 注明收款辦公時(shí)間和投訴電話（銀行或銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)、財(cái)政局各一個(gè)），設(shè)立意見簿，及時(shí)處理群眾投訴問題。（10） 為加強(qiáng)監(jiān)管，代理銀行將所有收費(fèi)網(wǎng)點(diǎn)的負(fù)責(zé)人、聯(lián)系電話（辦公電話、手機(jī)）報(bào)采購人。

13、三、商務(wù)要求本表是對(duì)第四章“合同書格式”的具體補(bǔ)充和修改，主要針對(duì)本項(xiàng)目的商務(wù)需求。如果兩者之間有抵觸，應(yīng)以本資料表為準(zhǔn)。條款號(hào)內(nèi)容1米購人/用戶/甲方（需方）：是指佛山市南海區(qū)財(cái)政局2服務(wù)期限：3年（2015年1月1日至2017年12月31日）3服務(wù)費(fèi)用付款方式采購人向代理銀行支付代收手續(xù)費(fèi)，手續(xù)費(fèi)按2.0元/筆計(jì)算（不含網(wǎng)上銀行手續(xù)費(fèi)，網(wǎng)上銀行手續(xù)費(fèi)0.5元/筆），每季度結(jié)算一次。每季度結(jié)束后A個(gè)月20號(hào)前，代理銀行向采購人提出申請(qǐng)，采購人核實(shí)有關(guān)事項(xiàng)后支付所屬季度的手續(xù)費(fèi)。代理銀行收取代理手續(xù)費(fèi)必須開具合法票據(jù)。 對(duì)代理銀行將其代收的繳專戶資金繳入第三方代理銀行財(cái)政專 戶的，其該部分代收

14、資金手續(xù)費(fèi)，可由采購方根據(jù)采購方財(cái)政資金管理需要，將手續(xù)費(fèi)支付給第三方代理銀行，代理銀行再自行與第二方代理銀行清算代理銀行應(yīng)收的手續(xù)費(fèi)。4獎(jiǎng)懲制度：1）代理銀行必須履行好各項(xiàng)義務(wù)，理順好與各營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的利益，充分調(diào)動(dòng)其代收費(fèi)的積 極性。若采購人收到對(duì)代理銀行代收網(wǎng)點(diǎn)下列情形投訴的，經(jīng)查實(shí)后，每次在手續(xù)費(fèi)中扣罰1000元。因非稅票據(jù)用完而暫停辦理收費(fèi)業(yè)務(wù)的；違反單位委托批量扣收條款的；遲報(bào)各種應(yīng)報(bào)報(bào)表、帳單超過規(guī)定時(shí)間3天的；其他不遵守協(xié)議條款的規(guī)定、借故拒收而乂不能作出合理解釋的。采購人對(duì)來電（函）的投訴進(jìn)行記錄、確認(rèn)后，書面開出投訴確認(rèn)函送代理銀行，代 理銀行對(duì)投訴如有異議，應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)書

15、面提出，否則，即視為默認(rèn)接受，采購人將按規(guī)定對(duì)代理銀行進(jìn)行處罰。2）代理銀行必須建立健全相應(yīng)的內(nèi)部管理制度，提高代理非稅收入收繳業(yè)務(wù)的服務(wù)質(zhì)量，不得拒收；代收款項(xiàng)必須按要求及時(shí)進(jìn)行清算，不得延壓財(cái)政資金。 對(duì)全年發(fā)生的有效投訴次數(shù)不多于5次的，給予正常代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)外的服務(wù)質(zhì)量手續(xù)費(fèi)的獎(jiǎng)勵(lì)，多于5次的不予任何獎(jiǎng)勵(lì)。服務(wù)質(zhì)量手續(xù)費(fèi)按以卜方式計(jì)算：服務(wù)質(zhì)量手續(xù)費(fèi)-全年代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)X 10%。采購人核實(shí)相關(guān)關(guān)事項(xiàng)后，于次年1月30日前支付服務(wù)質(zhì)量手續(xù)費(fèi)。有效投訴是指繳款人以書面材料、電話、電子郵件、傳真及當(dāng)面陳述等方式或通過人大、政協(xié)及12345服務(wù)熱線等監(jiān)督機(jī)構(gòu)向財(cái)政部門投訴代理銀行拒收等行為，

16、經(jīng)財(cái)政部門查證核實(shí)的，一律定為有效投訴。3）代理銀行在一個(gè)服務(wù)年度中被有效投訴累計(jì)達(dá)12次的，采購人將予以警告并責(zé)令其整改。在服務(wù)期內(nèi)被有效投訴累計(jì)達(dá)15次的，即被取消代理資格。違約責(zé)任：1）在協(xié)議執(zhí)行過程中，若一方違反協(xié)議的條款，或未能履行本協(xié)議中規(guī)定的全部義務(wù)， 經(jīng)雙方協(xié)商，仍未能按要求改正的，另一方有權(quán)終止本協(xié)議的執(zhí)行，因此而造成的損失， 全部由違約方負(fù)責(zé)。52）代理銀行在投標(biāo)中所作出的承諾必須在服務(wù)期限內(nèi)完全履行，若因業(yè)務(wù)需要調(diào)整承諾的需經(jīng)采購人同意后方可變更，擅自停止或拖延執(zhí)行承諾的， 被采購人責(zé)令整改累計(jì)達(dá)三次仍無效的，采購人有權(quán)解除委托服務(wù)合同，并對(duì)其所造成的經(jīng)濟(jì)損失和法律糾紛依

17、法追究經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。其他：1）代理銀行須根據(jù)采購人對(duì)非稅系統(tǒng)的升級(jí)、開發(fā)與調(diào)整要求，做好代理銀行其有關(guān)系統(tǒng)的升級(jí)、開發(fā)與調(diào)整。代理銀行升級(jí)、開發(fā)與調(diào)整其等有關(guān)系統(tǒng)的費(fèi)用由代理銀行自行負(fù)責(zé)。2）如因網(wǎng)絡(luò)故障、線路堵塞等原因造成收款數(shù)據(jù)無法正常交換，代理銀行代收網(wǎng)點(diǎn)無法查詢收款數(shù)據(jù)時(shí)，代理銀行根據(jù)采購人通知，使用手工收款，憑繳款人所持的通知書辦理收款并在網(wǎng)絡(luò)恢復(fù)后發(fā)送對(duì)賬數(shù)據(jù)到非稅系統(tǒng)，所收款項(xiàng)按上述劃繳管理要求處理。3）代理銀行將其代收的繳專戶資金繳入采購人在第三方代理銀行開設(shè)的財(cái)政專戶的劃繳清算行為應(yīng)規(guī)范管理，代理銀行須與第三方代理銀行就劃繳管理、報(bào)表管理、手續(xù)費(fèi)清算等方面協(xié)商約定，簽訂代理清算協(xié)議并報(bào)采購人備案。若第三方代理銀行不再具備代收市6級(jí)非稅收入資格，代理銀行與第三方代理銀行簽訂的代理清算協(xié)議自動(dòng)失效，代理銀行應(yīng)及時(shí)在本協(xié)議有效期內(nèi)，重新自行委托新的第三方代理銀行。4）采購人在業(yè)務(wù)過程中如發(fā)現(xiàn)任何問題，應(yīng)立即向代理銀行提出，并在雙方制度允許的范圍內(nèi)商討解決辦法。如因國家政策調(diào)整而影響一方或雙方未能履行協(xié)議條款的，雙方應(yīng)在國家政策、制度允許的范圍內(nèi)協(xié)商解決辦法。5）在協(xié)議執(zhí)行過程中，若一方違反協(xié)議的條款，或未能履行本協(xié)議中規(guī)定的全部義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商，仍未