基礎(chǔ)設(shè)施管理程序

1、xx有限公司程序文件編號XMWY6.3-Z01名稱基礎(chǔ)設(shè)施管理程序版本B/1第1頁共4頁編制更改審核批準(zhǔn)生效期2019年06月01日1 .目的加強對公司基礎(chǔ)設(shè)施的管理，充分發(fā)揮基礎(chǔ)設(shè)施的使用效能。2 .范圍適用于公司職能部門及各物業(yè)服務(wù)中心。3 .定義3.1 基礎(chǔ)設(shè)施包括：資產(chǎn)（辦公設(shè)備設(shè)施以及提供服務(wù)時使用的非配套的設(shè)備、設(shè)施、 工具、檢測儀器儀表）、公章證照、圖紙資料等。維修材料、電腦零配件、服裝不列為 資產(chǎn)。3.2 根據(jù)物資的價值和使用期限，資產(chǎn)分為：固定資產(chǎn)、低佰易耗品。3.2.1 固定資產(chǎn)：單位價值1000元及以上，及使用年限超過1年的有形資產(chǎn)。3.2.2 低值易耗品：單位價值在20

2、0元及以上1000元以下，使用期限超過一年的各種 用具物品（包括工具、管理用具、玻璃器皿、包裝容器等）。4 .職責(zé)部門/崗位工作內(nèi)容總經(jīng)理辦公室公司資產(chǎn)管理的主管部門，負(fù)責(zé)對各部門資產(chǎn)的管理，每月對各 部門資產(chǎn)賬目的檢查和每年六月、十二月份的資產(chǎn)大檢查。負(fù)責(zé)辦公設(shè)備設(shè)施、公章證照的申請、保管和檢查。財務(wù)管理部公司固定資產(chǎn)的賬戶管理部門，著重從固定資產(chǎn)的原值、已 提折舊、凈值等方面對固定資產(chǎn)進行監(jiān)控和管理；并在每年六月、 十二月份聯(lián)合總經(jīng)理辦公室對各部門進行資產(chǎn)大檢查。各部門各部門負(fù)責(zé)人為部門資產(chǎn)第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)管理的監(jiān)督和執(zhí)行；各部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的日常管理。5.方法和過程

3、控制5.1 資產(chǎn)來源分公司資產(chǎn)、捐贈資產(chǎn)、代管資產(chǎn)、其它資產(chǎn)。5.2 各類資產(chǎn)按以下類別建檔管理5.2.1 機械、工具、設(shè)備類（包括維修、清潔綠化工具）5.2.2 運輸工具類；5.2.3 家私類；5.2.4 電腦設(shè)備類；5.2.5 通訊設(shè)備類；5.2.6 保安消防器械類；5.2.7 電子、電器類；5.2.8 其它類資產(chǎn)在分類記賬時按照從18的順序，能進入上一級類別的不進入下一級別xx有限公司程序文件編號XMWY6.3-Z01名稱基礎(chǔ)設(shè)施管理程序版本B/1第1頁共4頁編制更改審核批準(zhǔn)生效期2019年06月01日5.3 資產(chǎn)管理軟件編碼規(guī)則: 資產(chǎn)編號規(guī)則：X X X X X X X X X XI

4、序號k 資產(chǎn)來源1 資產(chǎn)類別部門編號5.4 資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、維修、借用及報廢5.4.1 資產(chǎn)的購置嚴(yán)格按照采購管理程序執(zhí)行，資產(chǎn)購買后使用部門必須準(zhǔn)確完整 填寫資產(chǎn)情況審核單，經(jīng)總經(jīng)理辦公室審批后方可到財務(wù)管理部辦理報銷手續(xù)；辦 公設(shè)備設(shè)施、公章證照類報總經(jīng)理辦公室審批。5.4.2 部門之間發(fā)生的資產(chǎn)調(diào)撥，須填寫資產(chǎn)情況審核單，并由雙方部門負(fù)責(zé)人確 認(rèn)后到總經(jīng)理辦公室辦理調(diào)撥手續(xù)，部門資產(chǎn)管理員根據(jù)審批后的資產(chǎn)情況審核單 及時更改資產(chǎn)管理軟件內(nèi)容和臺帳賬目。5.4.3 各部門發(fā)生電腦零配件的調(diào)撥，由總經(jīng)理辦公室電腦工程師負(fù)責(zé)辦理， 調(diào)出/調(diào)入 部門資產(chǎn)管理員只需在資產(chǎn)管理軟件系統(tǒng)中進行相應(yīng)的

5、登記，不需再填寫資產(chǎn) 情況審核單。5.4.4 各類資產(chǎn)的維修應(yīng)根據(jù)公司體系文件和財務(wù)規(guī)定，嚴(yán)格遵守公司的審批制度，相 應(yīng)的維修費用按審批權(quán)限報批。5.4.5 為了達到資源共享、節(jié)省開支，有些必備而又不常用的大件工具、設(shè)備，可以由 相關(guān)部門購買，其他部門借用時按規(guī)定辦理領(lǐng)、借用和物資交接手續(xù)，并負(fù)擔(dān)因此產(chǎn) 生的維修費用。5.4.6 資產(chǎn)經(jīng)專業(yè)人士及財務(wù)管理部確認(rèn)已無法維修或維修費用接近或超過重置價格 時，可申請報廢。5.4.7 報廢資產(chǎn)須填寫資產(chǎn)情況審核單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，報總經(jīng)理辦公室審 核后報廢處理；固定資產(chǎn)的報廢須經(jīng)財務(wù)管理部審核，總經(jīng)理審批后方可報廢。5.4.8 資產(chǎn)報廢經(jīng)批準(zhǔn)后，資

6、產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)情況審核單在資產(chǎn)管理軟件和 臺帳中進行銷賬處理。5.4.9 資產(chǎn)管理員須確保本部門資產(chǎn)管理手續(xù)的完善，資產(chǎn)發(fā)生變化時（新購、調(diào)撥、 保養(yǎng)、維修、報廢、盤贏、盤虧）需及時錄入資產(chǎn)管理軟件和臺帳中（公司本部的資產(chǎn)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理；其中辦公設(shè)備設(shè)施由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理）。5.4.10 報廢物資處理后，需將處理方式、收據(jù)憑證字號（有殘值）、經(jīng)手人、證明人等 相關(guān)內(nèi)容在資產(chǎn)情況審核單部門存檔聯(lián)后背書。xx有限公司程序文件編號XMWY6.3-Z01名稱基礎(chǔ)設(shè)施管理程序版本B/1第1頁共4頁編制更改審核批準(zhǔn)生效期2019年06月01日5.4.11 報廢資產(chǎn)有殘值的，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人估價后

7、由部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)處理；固定資 產(chǎn)須經(jīng)財務(wù)管理部估價后由部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)處理，回收的資金和出售部門報廢物 資的收入統(tǒng)一交公司財務(wù)部。5.5 資產(chǎn)的盤點、檢查5.5.1 總經(jīng)理辦公室每月10日前對各部門資產(chǎn)情況審核單的軟件錄入情況進行考核。5.5.2 每年6月份和12月份，總經(jīng)理辦公室與財務(wù)管理部聯(lián)合對各部門資產(chǎn)管理情況 進行全面檢查及盤點，并出書面報告。5.5.3 部門資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)對本部門資產(chǎn)變動情況及時錄入資產(chǎn)管理軟件和臺帳中并季度盤點，協(xié)助公司每年六月、十二月份的資產(chǎn)大檢查。5.5.4 各部門根據(jù)年終資產(chǎn)檢查通報中的問題點，查找原因及責(zé)任人，報有關(guān)部門及領(lǐng) 導(dǎo)批準(zhǔn)后處理。如屬管理不善

8、等人為因素造成，將追究當(dāng)事人和管理者的責(zé)任，并視 具體情況賠償損失。5.6 資產(chǎn)臺帳的建立及標(biāo)識粘貼5.6.1 各部門須根據(jù)資產(chǎn)類別設(shè)立資產(chǎn)臺帳（臺帳分低值易耗品和固定資產(chǎn)賬本），由本部門資產(chǎn)管理員根據(jù)經(jīng)審批的資產(chǎn)情況審核單登記入賬。5.6.2 在存放地點較為固定的資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識，標(biāo)識上必須反映出資產(chǎn)名稱、型號規(guī)格、 資產(chǎn)編號、責(zé)任人。5.6.3 電腦、打印機、復(fù)印機、碎紙機、掃描儀、電話、攝影機、照相機的標(biāo)識由總經(jīng) 理辦公室電腦工程師統(tǒng)一制作。5.6.4 使用責(zé)任人職責(zé)：負(fù)責(zé)相應(yīng)資產(chǎn)的日常保養(yǎng)維護并保證其正常運行。5.7 資產(chǎn)情況審核單的管理5.7.1 資產(chǎn)情況審核單一式四聯(lián)，由總經(jīng)理辦公室

9、進行發(fā)放并登記編號。5.7.2 使用完畢的資產(chǎn)情況審核單必須交總經(jīng)理辦公室存檔，各部門負(fù)責(zé)保存本部 門的資產(chǎn)情況審核單的相應(yīng)存檔聯(lián)。資產(chǎn)情況審核單必須分年度裝訂、歸檔和 永久保存。5.8 資產(chǎn)交接5.8.1 資產(chǎn)管理員進行工作交接時，須保證賬目與實物相符，并由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督。5.8.2 部門負(fù)責(zé)人新到崗時須對到崗部門資產(chǎn)根據(jù)資產(chǎn)清單核對實物并簽字確認(rèn)。5.9 公章證照的管理參見印鑒及證照管理規(guī)定。5.10 圖紙資料的管理參見記錄與文檔管理程序。5.11 對于有內(nèi)線電話系統(tǒng)的DP箱或交換機應(yīng)有相應(yīng)出線與實際相吻合的地址編碼圖。5.12 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、視頻會議系統(tǒng)由總經(jīng)理辦公室制定相應(yīng)的管理制度，編寫相應(yīng)的操作 說明，并進行日常的管理維護。6.相關(guān)文件XMWY6.3-Z01-01印鑒及證照管理規(guī)定XMWY6.3-Z01-