2019年財務主管年終工作總結(jié)3000字例文

1、財務主管年終工作總結(jié) 3000字XX年年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的 XX年年 工作重點和XX年年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確 領導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、 高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管 理在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將XX年年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通，在數(shù)據(jù)初始化時建立了 規(guī)范的施工企業(yè)帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置

2、均按照施工企業(yè)會計制度的規(guī)定進行設置。為今后稅務部門、銀行部 門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目 部、按公司共建有9個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計 人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算也由手工順利 過渡到電算化處理業(yè)務。這不僅為財務人員節(jié)約了時間，提高工作效 率，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎,平時也使財務工作上了一個新的臺階。存在的問題是：由于儲存數(shù)據(jù)庫的電腦不是單獨的電腦, 在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數(shù)據(jù)丟失, 只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員養(yǎng)成良好的數(shù)據(jù)備份習

3、慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數(shù) 據(jù)備份的工作落實到責任人，避免發(fā)生類似重復勞動。二、認真做好常規(guī)性財務工作。1、財務部雖然人數(shù)不少，但都分散到各項目部，公司本部財務 人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同 時還要配合經(jīng)營部的投標工作，做好大量的會計報表資料、銀行資料、 社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。 在這最 平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作， 及時 為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持和配合，基本上滿足了各部門對我部 的財務要求。2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理 清晰、賬實相符。從原始發(fā)票的取得到填制

4、憑證，從會計報表編制到 憑證的裝訂和保存，從經(jīng)濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集, 都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務 檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部成為公司的信息庫。存在的問題是：在財務部內(nèi)部的自查和反檢中，發(fā)現(xiàn)個別業(yè)務帳 務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現(xiàn)象時有發(fā)生。工作量大，沒有 時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業(yè)務時不夠細心嚴謹， 沒有養(yǎng) 成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內(nèi)部自查、對賬工作，時時 確保每筆業(yè)務準確無誤。三、有效開展項目成本核算，加強了對各項目部的財務監(jiān)督管理。1、財務部適時地進行內(nèi)部崗位調(diào)換，專門設立成本會計崗位，由具備現(xiàn)場財務管理經(jīng)驗的

5、財務人員擔任， 每月走到項目中去，分項 進行成本核算。2、XX年年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目, 對漢源h段、漢源f段、巴中S302線、康定公路幾個公路項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權(quán)債務、資金收支、潛在虧損、 財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司 加強對項目部的管理、提高企業(yè)效益提供了及時有效的信息。存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱， 自營項目中的材料管理監(jiān)管不夠。尤其巴中S302線項目，材料單據(jù)不能 及時遞交財務、部分結(jié)算單據(jù)只是結(jié)算人持有，財務人員沒有掌握。致使材料數(shù)據(jù)不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法

6、統(tǒng)籌安排資金。二是由于材料員由項目部自行聘用， 未經(jīng)過系統(tǒng)財務培訓，對公 司的財務制度不了解，欠缺數(shù)據(jù)傳遞的配合。應加強對材料員的培訓, 將公司的財務制度貫徹下去。三是原始記錄單據(jù)不統(tǒng)一，開單人員隨意性大，結(jié)賬時財務復核 不能一目了然，增加審核難度。財務部應規(guī)范項目上的各種原始記錄 的票據(jù)，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據(jù)，要求材 料員按財務要求規(guī)范填開、規(guī)范簽字、按時匯總報送。同時應將數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計與報送流程化，做好基礎數(shù)據(jù)的規(guī)范、采集和上報，保證財務 資料的準確性和及時性。四、積極籌措資金，保證現(xiàn)金流的正常化。XX年年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務 部帶來了不小

7、的融資壓力。為了公司的長遠發(fā)展，取得銀行貸款支持, 以彌補公司發(fā)展進程中對資金的需求，這是財務部XX年年度的奮斗 目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業(yè)銀行錦江工 業(yè)園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立 友友好合作關系。在此期間根據(jù)銀行要求收集、整理了大量財務資料, 編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折, 終于與XX年年12月份，在成都中小企業(yè)擔保公司的擔保下，與成 都市商業(yè)銀行錦江工業(yè)園支行成功建立 200萬元的信貸關系。在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資 料時，從封面到內(nèi)容都花費不少心思，從一個文字到一個數(shù)據(jù)都字

8、斟 句酌。對于首次貸款的企業(yè)能夠提供出這樣的資料來， 銀行給予了肯 定的評價，樹立了公司財務健全、管理規(guī)范的企業(yè)形象。而財務部在 交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業(yè)務知識。下年度將與銀行建立更加密切的聯(lián)系， 多與銀行溝通交流，除了 確保XX年年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得、 更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級工作, 為公司的招投標工作提供有力支持。五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。1、XX年年度對生態(tài)公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入 集中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。這種管理方式的優(yōu)點是：資金集中，為公司貸款

9、創(chuàng)造良好環(huán)境；利用部分閑余資金周轉(zhuǎn)，可短期緩解公司資金壓力；通過對資金的管理間接掌 握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金 使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財 務部充分做好解釋和服務工作。同時這種管理模式必須開外出經(jīng)營管 理證明，涉稅手續(xù)多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說這種管理模式更利于公司的持續(xù)經(jīng)營和長遠發(fā)展，因此，下年度將繼 續(xù)采用這種模式對宇洋生態(tài)綠化公司的掛靠項目進行管理。2、XX年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在 繳納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續(xù)自行負責。這種 管理模式給予掛靠項目充分資金自由，財

10、務只通過支票監(jiān)章一枚進行 管理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在 一定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監(jiān)控，存 在抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發(fā)票取得難度較大，施工地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，20XX年度需 要通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續(xù)、 銀行開戶手續(xù)。大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。 為了做好各項工 作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一 視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋, 同時也吸收各方意見，不斷提高認識

11、，做好財務服務工作。六、加強與稅務部門的溝通。1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前 溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的 詢問，順利通過了稅務檢查。2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部 門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈 努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地 稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。存在的問題是：項目部出于節(jié)約成本的良好出發(fā)點， 沒有取得相 應的發(fā)票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收 集發(fā)票，但杯水車薪。本年度3月份需要面對康鵬公司帳務

12、、三和公 司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司領導和項 目部的支持。另一方面針對施工企業(yè)這種普遍都面臨的發(fā)票取得難的 問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。七、加強資金管理。1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物 所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經(jīng)濟活 動和經(jīng)費支出，甚至會出現(xiàn)不必要的損失，為此我們采取積極措施加 強管理和清算。一是控制借款的資金額度；二是控制借款占用時間；三 是及時對借款清理結(jié)算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員工 養(yǎng)成借款及時了賬的良好習慣。2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨

13、幣資金進行內(nèi)部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量,仍能保證資金收付安全、準確。存在的問題是：個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離 崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財 務部并經(jīng)總經(jīng)理批準，發(fā)放工資時應及時扣回。在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉 淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存款”“協(xié)定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取得雙 贏。八、認真做好年終決算工作。年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行帳務清 點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目經(jīng)濟指標。同時也是向銀行、 稅務部門提供公司一年

14、來財務狀況的重要文件。 在歲末年初的這個月 里，財務部同心協(xié)力、加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神, 于本月16日順利完成年終決算工作。本年度的財務報表內(nèi)容包括公司整體的盈利能力、債權(quán)債務；宇 洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力 ；經(jīng)營部、各工程項目部的 經(jīng)濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經(jīng)營狀況、債 權(quán)債務、資本結(jié)構(gòu)、償債能力。為本年度的績效考核、經(jīng)營責任目標 考核工作提供了真實可信詳盡的數(shù)據(jù)信息。財務部將根據(jù)集團領導的 經(jīng)營思路，不斷積累經(jīng)驗，提供更加詳盡的財務數(shù)據(jù)。九、團隊建設1、本年度由于業(yè)務擴大，招聘了一批大學應屆畢業(yè)生，實行新生力量的培養(yǎng)。財務部在年初首先完成

15、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)的完善， 針對每 個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內(nèi)容、工作權(quán)限、必 備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯(lián)關系。 使每個新職員清晰的知 道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相 授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立 開展工作，并且大部分表現(xiàn)非常優(yōu)秀。2、本年度財務部內(nèi)部面臨著多次崗位調(diào)整，在調(diào)動過程中，按 規(guī)范流程做好工作移交、票據(jù)移交和貨幣移交。各崗位工作在移交后, 仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據(jù)

16、處 理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司 本部需花費很大精力理清往來關系。部分財務人員在工作中責任心不 強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服 從項目經(jīng)理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作 風。更為嚴重的是發(fā)生了財務人員挪用現(xiàn)金的事情，由于發(fā)現(xiàn)較早, 沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。為吸取前車之鑒，針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強 管理。制度管理方面：加大監(jiān)督力度，定期對現(xiàn)金進行盤點，做到防 患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質(zhì)教育、職業(yè)道德教育。技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金

17、 使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統(tǒng)， 把項目部出納的現(xiàn)金及銀行帳務納入目前的財務軟件網(wǎng)絡中，并爭取做到實時透視各項目部 的業(yè)務與財務數(shù)據(jù)及現(xiàn)金流。最后一方面：財務部真誠項目經(jīng)理、項 目職員、協(xié)作隊伍針對不良作風進行舉報投訴。針對專業(yè)知識方面財務部應加強培訓：包括稅務知識、銀行知識、 會計業(yè)務以及如何與稅務官員交流的技巧。尤其本年度企業(yè)所得稅、 個人所得稅國家均出臺新稅法，財務部將安排專門時間進行內(nèi)部學 習、討論，部門經(jīng)理在注重自身專業(yè)提高的同時應充分帶動本部門職員。將項目財務人員培養(yǎng)為不僅能夠做好資金收付工作，還能夠充分 發(fā)揮財務管理的作用，增強獨立解決問題的能力。通過對這一年來的工作思考，有以下感觸:其一：榮譽感、責任感、歸屬感是打造一個