用友T總賬報表操作手冊

1、用友 T3 操作說明書和用:M3泰統(tǒng)管理的功能：系統(tǒng)管理只允許兩種身份的人登錄：（DEMO）,登錄進去的主要功能有:是Admin （系統(tǒng)管理員），二是賬套主管（demo密碼Iy-用意通標準版K系統(tǒng)管理】【試用版】Olnilx.安裝用友T3:安裝完用友T3軟件之后，桌面上會有兩個圖標:系藐 此營必）正亨 權(quán)陽 視圖也）幫助區(qū)）注冊®ctri+n主要功能有:1.在系統(tǒng)下有:檢查軟件服符狀態(tài)設(shè)置SQL Sermr口令設(shè)置備份計劃升級SQL Set甘”數(shù)據(jù)注揩 QJ）Ctrl+U值出注冊（管理員登錄）軟件服務狀態(tài)（檢查環(huán)境），設(shè)置SQL Server 口令（設(shè)置數(shù)據(jù)庫密碼），設(shè)置備份計劃（也

2、是所說的自動備份，自動備份會有一個窗口在這里你要點擊增加，然后輸入編號，名稱，類型，頻率，天數(shù)，開始時間，觸發(fā)，路徑）升級SQL Server數(shù)據(jù)（是低級版本升級高級版本用的）2.賬套功能有：,注銷。退出。用友T3的功能：？ 賬套的初始設(shè)置、日常賬務、報表處理都在用友通中進行。.增加操作員:2.1雙擊桌面上的 至疑管理 圖標，然后單擊“系統(tǒng),第一次登錄用戶名為）然后單擊確定。admin,密碼默認為空（用戶可以自行設(shè)置密碼，但一定要牢記。眼弱器I：系筑管理員賬號kdmirT,初始密碼為空修改密碼取消瑜定口用名皿）： 密碼（01adn-iiri用反T3-用反通標”2.2 單擊“權(quán)限”一一“操作員”

3、，彈出操作員管理界面，然后單擊“增加”按鈕如下圖: 其中：編號用戶自行定義，數(shù)字、字母、數(shù)字字母組合都可姓名 輸入您的真實姓名此處的姓名將會出現(xiàn)在憑證的記賬人、審核人等位置?？诹睿狠斎肽拿艽a，可以為空。所屬部門：該操作員所屬的部門，可以為空。上述信息輸入完畢之后，單擊 匚顫口按鈕，這樣就增加了一個操作員。三.建立賬套:雙擊桌面“系統(tǒng)管理圖標” ,單擊“系統(tǒng)”一一“注冊”，使用admin登錄，在這里建立賬套 只能用admin來登陸，賬套主管不能建立賬套。單擊“賬套”一一“建立”，彈出建立賬套界面，如下圖：其中：已存賬套 是已經(jīng)存在的賬套，999為系統(tǒng)內(nèi)置演示賬套，所以默認的從001開始計算。賬

4、套號是您要建立賬套的賬套號，為三位數(shù)。(001 999)賬套名稱一般為公司名字，簡稱也是輸入公司名字，因為簡稱后面要出現(xiàn)在單據(jù)憑 證上面。賬套路徑 默認為軟件的安裝文件夾，用戶無需修改，最好不要放在系統(tǒng)盤，因為萬 一重新裝系統(tǒng)會自動清楚這個文件，備份的賬套就會消失了。啟用會計期 是指開始用電腦記賬的月份，開始記賬的時間。如下圖：輸入您公司的信息，其中單位名稱為必輸，其他可不輸如下圖：選擇核算類型其中：本幣代碼、本幣民名稱 為記賬使用的幣種，如果為人民幣，默認不用修改;企業(yè)類型：工業(yè)或商業(yè)，一般來說是工業(yè)，可以不用修改的，行業(yè)性質(zhì)：主要和會計科目有關(guān)，一般來說現(xiàn)在選擇的是 2007新會計制度了。

5、賬套主管：選擇您第一步增加的操作員即可，在這里是賬套主管。按行業(yè)性質(zhì)預置科目：默認打鉤即可，如果去掉，賬套將不會預置任何會計科目。3.3 此處選擇分類信息存貨是否分類：不要理會這個設(shè)置，因為我們只用到賬表，不涉及存貨模塊?？蛻羰欠穹诸悾喝绻蛻粲泻芏?，可以對這些客戶先進行一下分類。比如您有500多家客戶，這些客戶來自各個省份，您可以按照不同的省份來分類，例如:01北京市，02天津，03上海，04河北 等，客戶如何分類，沒有固化的標準，完全根 據(jù)您實際情況劃分。客戶分類不是必須的，您也可以不分類，一旦在此處勾選了分類，那么在增加客戶檔案 之前必須先增加客戶分類?？蛻魴n案和客戶分類的區(qū)別 ：客戶分

6、類：是指把您所有的客戶按照某種共性分不同的類別，方便管理。客戶檔案：和您公司有業(yè)務往來的公司名稱。有無外幣核算：如果涉及外幣，請勾選此項。 、3.4 確認您的分類編碼方案：科目編碼級次：會計科目的編碼級次，默認為三級（4-2-2-2）4-2-2-2表示的意思：數(shù)字本身表示會計科目編碼的位長說明：4在第一級，那么表示一級會計科目的編碼位長是4位數(shù)，2在第二級，表示第二級會計科目編碼的位長是兩位數(shù)舉例：1002銀行存款這是一級科目，1002這個編碼正好是 4位數(shù)100201農(nóng)業(yè)銀行 這是銀行存款的下級科目（二級科目），他的編碼為01兩位數(shù)，但是是在一級科目編碼的基礎(chǔ)上增加兩位數(shù)，所以它的編碼為10

7、0201其他編碼級次請用戶根據(jù)實際情況自行設(shè)置。3.5定義數(shù)據(jù)精度:3.6提示是否立即啟用賬套，點【是】如果不啟用，登錄賬套之后看不到任何模塊，所以使用賬套之前必須啟用, 如果您此處點了【否】,那么請用賬套主管登錄系統(tǒng)管理，執(zhí)行“賬套”“啟用”即可。如下圖，在 GL總賬前面打鉤即可，然后選擇啟用日期確定即可四.賬套的初始設(shè)置:基礎(chǔ)檔案設(shè)置：雙擊桌面上的用友通 T3圖標，使用賬套主管登錄 demo,密碼DEMO,選擇對應的賬套和登 錄日期。般來說我們第一次登錄進去會看到一個頁面:ID B供畫面牙關(guān) 在畫商精案在這里是告訴我們要進行初始設(shè)置,（萬一你一不小心關(guān)掉了，不要擔心，在菜單欄里面）3-4C

8、總往現(xiàn)項財工這里有個基礎(chǔ)檔案初始化也可以調(diào)出開始的初始設(shè)置?；≡O(shè)置總賬往來現(xiàn)金H基本信息 機構(gòu)設(shè)置 往來單位 存貨 財多 收付結(jié)宣 購銷存 網(wǎng)上銀行 uu集成設(shè)置單痣設(shè)計 單據(jù)編碼途置 常用摘SE 自定義項 批量生成助記碼 基胃陰族初始化第一個基本信息有編碼方案部門和職員的設(shè)置：單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“機構(gòu)設(shè)置”一一“部門檔案”（部門檔案可隨時增加）部門檔案：部門編碼和部門名稱為必輸項，其中部門編碼請參照下面的編碼原則什么叫編碼原則，看到這里是1個*和2個*，意思是第一級白編號只有 1位，也就是說你公 司最大的部門有10個，然后二級部門的編號是 2位。假如3表示車間，301表示一車間， 302

9、表示二車間，303, 304, 305一直到399都是屬于車間下面的。單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“機構(gòu)設(shè)置”一一“職員檔案”（職員檔案可隨時增加），增加職員檔案的時候請在職員編號下面直接雙擊輸入即可，不要點擊上面的【增加】按鈕， 因為這個增加是增加行的。增加完畢一個職員檔案后， 敲幾次回車，直到又出來一個空白行， 這樣職員檔案就被保存了。 職員編號沒有編碼限制，用戶自定義，但是編號必須唯一。往來單位設(shè)置客戶/供應商分類：如果在建立賬套的時候您勾選了客戶 /供應商分類，此處必須先增加分類, 然后才能建立客戶/供應商檔案?！盎A(chǔ)設(shè)置”一一“往來單位”一一“客戶分類” 類別編碼請參照下面的編碼原則。增加完

10、客戶分類之后，增加客戶檔案“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“往來單位”一一“客戶檔案”，（客戶檔案可隨時增加）客戶編號用戶自行定義，但必須唯一，客戶簡稱為必輸項，客戶名稱可以不輸入，所屬分類碼 就是剛才增加的客戶分類， 指定這個客戶屬于哪一個客戶分類。最后單擊保存請用戶參照以上步驟自行設(shè)置供應商分類和供應商檔案。財務相關(guān)的設(shè)置：會計科目：“會計科目單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”一一“財務”如下圖，系統(tǒng)內(nèi)置了大部分一級科目，明細科目需要用戶自行設(shè)置。例如：要在管理費用下面增加一個明細科目工資，操作為：B先點然后找到管理費用這個科目它的編碼為6601,我們單擊老加，然后如下圖輸入科目編碼為 660101科目名稱為工資說明：66

11、01為一級科目編碼 01為二級科目編碼，編碼的時候參照科目勰長4-Z-2-2-2 使用相同的方法增加其他明細科目即可。特殊科目設(shè)置：A.外幣科目例如，銀行存款下面有一個美元賬戶，我們參照以下方法增加：先增加外幣，操作菜單為：基礎(chǔ)設(shè)置一一財務一一外幣種類，輸入外幣幣符和名稱，確認，然后輸入?yún)R率。一般我們都沒有選擇外幣科目，因為換算起來很復雜，而且我們也沒有用到換算。然后打開會計科目界面，點擊增加賬頁格式選擇外幣金額式，外幣核算前面打勾，選擇對應的外幣， 然后確定即可。一般來說 我們都沒有做外幣會算， 如果我們沒有選擇外幣換算， 而且還沒有定義外幣的話， 這里是不 能選擇的。日外幣核篁£

12、市種匾元jgg氫存科目性質(zhì)徐前方向）3借方 r貸方-輔助核篁r部門核算 r個人往采 r客尸往來r供座尚往來廠項目核篁日T7E71S1Nr數(shù)量核算日記賬r銀行賬r匯總打印差控系既取消確定提示:上卻BV工lr 環(huán)如往J戶目客羽末核對助針輔只謖朋也一須算目核科級科目也想設(shè)置輔助犢算J供應商住聿不能同時設(shè)置.數(shù)量金額式科目例如，要在庫存商品下面增加一個明細科目：惠普打印機，計量單位為臺打開會計科目界面，單擊增加勾選數(shù)量核算前面的對勾，然后輸入計量單位臺單擊確定。應收應付類科目按照以往的習慣，要在應收應付科目下面增加明細的科目，但是軟件中不必要在這些科目下面增加明細科目，而是使用輔助核算來實現(xiàn)這個功能。

13、什么是輔助核算？如果一個企業(yè)的往來業(yè)務頻繁、清欠和清理工作量大時，可以使用輔助核算，即將這些明細科目的上級科目設(shè)置為末級科目并設(shè)為輔助核算，將這些明細科目設(shè)為相應的輔助核算目 錄。一個科目設(shè)置了輔助核算以后，它發(fā)生的每一筆業(yè)務都將會登記在總賬和輔助明細賬上。未使用輔助核算的科目設(shè)置：使用輔助核算的科目設(shè)置：科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱輔助核算1122應收賬款1122應收賬款客戶往來112201北京石化公司112202天津銷售分公司一般地，收入或費用類科目可設(shè)置部門輔助核算與客戶的往來科目如應收賬款、應收票據(jù)、預收賬款可設(shè)置客戶往來核算 與供應商往來的科目如應付賬款、應付票據(jù)、預付賬款可設(shè)置

14、供應商往來核算 在建工程及收入成本類科目可設(shè)置項目核算如果掛上了輔助核算的話，在填制憑證的時候，輸入科目的時候，例如：要輸入應收賬款的科目1122,他會自動彈出一個對話框：確汝取消在這里可以輸入哪個人收了哪個客戶的多少錢，票號是好多，都能查到的。輔助核算的設(shè)置方法：例如：將1122應收賬款 這個科目設(shè)置為客戶往來的輔助核算打開會計科目界面，找到應收賬款這個科目然后雙擊它，點右下角的修改按鈕，在客戶往來前面打鉤然后確定。使用同樣的方法，把其他收付科目也設(shè)置為輔助核算。簡單記憶：應收類科目名稱有【收】字的，都設(shè)置為客戶往來，應付類科目名稱有【付】字的，都設(shè)置為供應商往來指定科目：指定科目是指定出納

15、的專管科目，一般指現(xiàn)金科目和銀行存款科目。指定科目后，才能執(zhí)行出納簽字， 從而實現(xiàn)現(xiàn)金、銀行管理的保密性，才能查看現(xiàn)金日記賬、 銀行存款日記賬。操作方法：打開會計科目界面，單擊“編輯”一一“指定科目”如下圖：這里指定現(xiàn)金流科目是生成現(xiàn)金流量表的前提之一。指定科目已選科目出現(xiàn)金息賬科目銀行息賬科目現(xiàn)金流量科目待選科目lllzl3101112lCJ23lm01 00001111111-2金 資融 借 贊蜜盅融金 追 同貨備保住返里賬賬股利代 /他算出具也收收 存其結(jié)存受買應應頊應置1口口】庫存現(xiàn)金說明1.只有科目性質(zhì)£余頓方向）相“借方”的科目可被指定為現(xiàn)金科 目或銀行科目R空舞蕊藪g夔

16、科目的會計科目可以查詢現(xiàn)金日記賬' 銀取消在這里要說明下，如果要做現(xiàn)金流量的話，要把科目選擇好，一般來說：現(xiàn)金總賬科目 指定為1001庫存現(xiàn)金銀行總賬科目 指定為1002銀行存款現(xiàn)金流科目指定為1001現(xiàn)金、1002銀行存款的明科目、1009其他貨幣資金的明細科目預置現(xiàn)金流項目（是生成現(xiàn)金流量表的前提之一）,如下圖設(shè)置:基礎(chǔ)設(shè)置一一財務一一項目目錄，然后單擊項目大類名前=1新項目丈類名稱普通項目使用存貨目錄定義項目成志對象現(xiàn)金流量項目收支分類科自3度現(xiàn)室薄量確 廣1鍛企業(yè)（新準則）r證券t新準則】保臉（新唯則商業(yè)齦行 （密潴則）退出完成憑證類別：指定日常填制憑證使用的憑證類別 基礎(chǔ)設(shè)置

17、一一財務一一憑證類別由類方式G記賬憑證廣收款憑證付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金憑證眼行憑證徉賺憑證現(xiàn)金收款憑證現(xiàn)金付款憑證銀行收款憑證銀行付款憑證轉(zhuǎn)賬憑證自定義取消般來說：我們在這里只用記賬憑證。 結(jié)算方式：般用到的有 現(xiàn)金、支票、電匯等，逐一增加即可，如下圖:至此，期初設(shè)置基本完成接下來要做的工作是錄入期初余額，開始正常的業(yè)務!五.期初余額的錄入:操作菜單：總賬一一設(shè)置一一期初余額產(chǎn)賑.注來 現(xiàn)堂 ?目 票據(jù)遍 出納哼 一設(shè)置 瞰余.意證 俱強賬雙限蝌盛 隨= 尚曜江IA強建打印朝置® 蛔旗muk即未如下圖：期初余額只能錄在末級科目顯示的為非末級科目，不能錄入白色顯示的為末級科目，雙擊輸入余

18、額即可顯示的為輔助核算科目，雙擊輸入明細的余額，自動合計總數(shù)在這里要說明下：非末級科目是不能錄入的，因為系統(tǒng)只認最末級科目。而輔助核算科目藍色的可以錄入，而且在他的上一級是自動進行金額匯總的。錄入完畢期初余額之后，點擊上面的 不然賬不平。理試算按鈕，試算平衡即可，一定要試算平衡才可以,六.日常業(yè)務流程:初始設(shè)置完畢之后，日常的操作流程如下圖埴剌憑證審核憑證碘月末轉(zhuǎn)賬月槌賬首先填制憑證目首先點擊 塔加，增加后才能進行憑證的填寫，首先錄入摘要，然后錄入科目名稱，在這里要強調(diào)一下，如果你的科目掛有核算的話，他會彈出另一個窗口，你要輸入必要的條件，最后輸入金額，而下一次的金額則按“=”就可以得出相同的

19、金額，最后點擊保存，這樣一張憑證就做完了。6.2關(guān)于月末轉(zhuǎn)賬，一般是 指期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，用戶只需要用軟件自動進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，不 需要再手動填制轉(zhuǎn)賬憑證審稹憑證【如果設(shè)置了憑證無需審核直接記賬，則可跳過此步。因為財務規(guī)定：制單人和審核人不能為同一人，所以必須用其他操作員的身份登錄軟件，審核憑證，在這里，首先退出當前操作員，然后換一個操作員進來，單擊本核能證，選擇要審核的月份，直接單擊【確認】如下圖，單擊確定:“成批審核憑證”當然，如果憑證做的比較多，可以成批審核憑證，單擊“審核”FU取漁審旗注意：憑證可以不審核，直接記賬，用戶可以根據(jù)需要自行設(shè)置。 在“總賬”一一“設(shè)置”一一“選項”中可以設(shè)置，

20、如下圖： 下圖紅色框的地方打鉤，則憑證無需審核即可記賬。記賬單擊 記匹，然后單擊【全選】，然后根據(jù)提示點下一步即可，直到提示記賬完畢忙 全送ij 金消 I下一步 取消月末轉(zhuǎn)題單擊月末轉(zhuǎn)班，先選擇期間損益結(jié)轉(zhuǎn)，然后單擊它后面的如下圖，單擊本年利潤科目后面的“，選擇本年利潤科目，選擇完畢之后單擊【確定】X|損益科目編號損益科目名痂損益科目賑類1糧益科目銅碼批卷科目名唱5101主營業(yè)務收入15102其他業(yè)務收入5201投資收益5203補貼收入5301營業(yè)外收人5401主營業(yè)務成軍5402主營業(yè)務稅金后5 405其他業(yè)務支用5501道業(yè)費用5502管理費用5503財務鑼用5601營業(yè)外支出_LlIn

21、r-l AOI Y3憑證類別I記記已憑證三1本年利潤科目P回蠡到本.壽科普項本菜收段的中 目結(jié)行目 科將一科 方同潤 需其利 重與年/澗核必為將轉(zhuǎn) 與利助削尖目目結(jié) 目年藕咻科科勘 科本有知期潤擊自 益的都憶輔同利駕 得應目酒的相年零支如下圖，在這個界面單擊右上角的【全選】 ，下面都變成淺綠色，然后單擊【確定】期間捐益給轉(zhuǎn)設(shè)置憑證類別I紀紀用憑證本年利泗科目 畫“1確定損益科目編號損益科目名稱損益科目賑獎1損益科目編碼捐益科目名就二G001主營業(yè)箔收入4103本年利潤-160L1利息收入4103本年利潤6021手舞費及懾金聯(lián)4103去年利潤6031保費收入4103本錦闞6041租賃收入4103

22、本年利潤60S1其他業(yè)務收入4103本年利潤6061匯兌損益4103本年利潤&101公允價值費動范4102本年利潤6111投資收益4103本年利洞6201攤回保險責任值4103本年利期6202攤回賠付支出<103本年利潤0203攤回分俁賁用4103本年利澗M口 1*- 1* 3 r11 1 . 1. FE7取招打印四貪卜圖，系統(tǒng)自動生成轉(zhuǎn)賬憑證，單擊,憑證左上角出現(xiàn)注：然后還得對生成的這張轉(zhuǎn)賬憑證進行【記賬】每期到本工與年目苗行目科格一科益期同酒的轉(zhuǎn)的甲若損益科目身之對應的本年利潤科目都有鋪助移須相同本年利,閏科目為空的損益科目將不參與期間發(fā)監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)字樣。月末施本月所有工作都完成之后，就可以進行月末結(jié)賬，單擊月末給崛,直接點擊下一步，系統(tǒng)自動對賬，出現(xiàn)下圖，點擊【結(jié)賬】按鈕即可，至此一個月的業(yè)務完成!如四年月工作檢杳完感，可以結(jié)咪1為了防止數(shù)據(jù)因意外情況丟失或遭到破壞，話您做好會計檔案備份工格IES 結(jié)賑II取消提示：對于誤操作造成的結(jié)殿,可以在本窗口中選擇要取消結(jié)敗的月份后，按Ctrl + Shift + F6 ,即可取消結(jié)賬.如果出現(xiàn)下圖提示，則請點擊【上一步】，仔細查看工作報告，檢查哪步?jīng)]有完成。七.財務報表:啟動財務報表報表的狀態(tài)：報表有兩種狀態(tài)： 格式狀態(tài)