發(fā)電運行分公司物資管理制度

1、黃河發(fā)電運營有限公司規(guī)章制度發(fā)布通知2005年第004號黃河發(fā)電運營有限公司物資管理制度已經(jīng)于2005年10月26日通過，現(xiàn)予發(fā)布，自發(fā)布之日起施行。 總經(jīng)理二00五年十月二十六日黃河發(fā)電運營有限公司規(guī)章制度控制表制度名稱黃河發(fā)電運營有限公司物資管理制度制度編號Q HHYYS JGB 004版本簽發(fā)日期下次評估時間起草人部門審核分管領(lǐng)導審核簽發(fā)人是否修訂20052005.10.262007.10李彩萍楊海江張軍 張軍 是此次修訂的主要內(nèi)容根據(jù)發(fā)電企業(yè)業(yè)績目標和評估準則（試行）和發(fā)電企業(yè)業(yè)績評估指南（試行）以及青海黃河發(fā)電運營有限公司加強制度建設(shè)優(yōu)化管理流程工作方案精神，本制度是根據(jù)物資管理工作

2、的目標和管理內(nèi)容以及針對物資管理工作的實際情況進行了補充修訂和完善。解釋部門經(jīng)營管理部實施及完善執(zhí)行人黃河發(fā)電運營有限公司基礎(chǔ)管理專責黃河發(fā)電運營有限公司物資管理制度1.目的1.1為了規(guī)范物資管理工作,按照“保障供應(yīng)、規(guī)范運作、快周轉(zhuǎn)、低消耗”的原則，堅持供應(yīng)和管理并重的思路，保證安全生產(chǎn)和經(jīng)營管理等方面所需物資的供應(yīng)，結(jié)合運營公司實際特制定本制度。2.適用范圍本制度適應(yīng)于黃河發(fā)電運營有限公司的物資計劃、采購、倉庫管理、物資報帳、監(jiān)督考核、報廢處理等管理內(nèi)容。3.職責3.1職責分工經(jīng)營管理部是物資管理的歸口部門，全面負責運營公司的物資計劃、采購儲備及倉庫管理的監(jiān)督、檢查和指導等工作；綜合管理部

3、為辦公設(shè)備、日常辦公類消耗用品標準制定和適用性審核部門；人事勞動部是勞保用品標準制定和適用性審核部門；安全監(jiān)督與生產(chǎn)部是電子類產(chǎn)品、個人及公用工器具、生產(chǎn)消耗性材料標準制定和適用性審核部門。各分公司根據(jù)所設(shè)置機構(gòu)的管理職責作出具體分工，并報公司審批備案后執(zhí)行。各分公司每月的物資計劃報經(jīng)營管理部備案，嚴禁未經(jīng)公司授權(quán)的任何部室（分公司）和個人私自采購或訂貨。3.2物資的計劃管理用料部門根據(jù)物資材料不同種類分類類別的配置標準，在核定的費用預(yù)控指標內(nèi)填寫辦公用品、零購、生產(chǎn)性消耗材料、低質(zhì)易耗品、勞保用品等材料計劃。 運營公司總部各職能部室和直轄運行部，各分公司在每月的最后5個工作日內(nèi)，將下月所需物

4、資計劃報經(jīng)營管理部，安全生產(chǎn)方面的物資計劃報安全監(jiān)督與生產(chǎn)部審核后再報經(jīng)營管理部，超過規(guī)定期限上報的計劃將延期一個月審批（臨時急需的安全生產(chǎn)物資除外）。核工作必須在7個工作日內(nèi)完成，遇有特殊原因不能按時詢價、審核的計劃，由經(jīng)營管理部向申報部門解釋原因。經(jīng)營管理部審核完物資計劃后通知計劃申報部門辦理匯簽手續(xù)，并經(jīng)運營公司主管經(jīng)理審批后，交經(jīng)營管理部物資計劃員處執(zhí)行。3.2.4用料部門上報的材料計劃表內(nèi)，應(yīng)寫明材料的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家或代用品、數(shù)量、特殊要求、使用的地點、部位和使用時間，對于重復(fù)申報、涂改、規(guī)格型號不清的計劃經(jīng)營管理部將計劃退回重新申報。運行部門計劃一式四份，職能部門計劃一式三份。

5、各分公司上報的計劃經(jīng)分公司主管領(lǐng)導簽字后（傳真件亦可），報經(jīng)營管理部。 3.2.5經(jīng)營管理部根據(jù)各部門、各分公司報送的物資材料計劃，經(jīng)審核和費用測算后，費用在預(yù)控指標內(nèi)的則編制出物資采購計劃；超出費用預(yù)控指標的，計劃申報部門根據(jù)費用結(jié)余額對計劃進行調(diào)整后，由經(jīng)營管理部編制出采購計劃，嚴禁超費用預(yù)控指標進行采購。3.2.6運營公司總部各職能部室和直轄運行部，各分公司對于超費用預(yù)控指標或計劃外新增購置的物資，用料部門要申報專項申請報告，并詳細說明理由、現(xiàn)狀、需要數(shù)量、結(jié)果等內(nèi)容。3.2.7各分公司的物資采購計劃，經(jīng)分公司領(lǐng)導簽字后上報經(jīng)營管理部備案，一次性計劃費用不超過一萬元的，公司授權(quán)由分公司執(zhí)

6、行；一次性采購費用在一萬元及以上的物資，必須提前十個工作日內(nèi)上報運營公司經(jīng)營管理部，并經(jīng)相關(guān)職能部室審核后報運營公司主管領(lǐng)導審批，視具體情況委托，需公司統(tǒng)一采購的由經(jīng)營管理部負責采購配發(fā)。對突破年度費用指標的物資采購計劃，必須經(jīng)公司審批后執(zhí)行。3.2.8 對運營公司有統(tǒng)一配置標準和特殊要求的物資材料或其它物品的采購，由經(jīng)營管理部統(tǒng)一編制采購計劃，相關(guān)職能部室審核，運營公司主管領(lǐng)導批準后，由經(jīng)營管理部負責采購配發(fā)。3.2.9對運營公司各職能部室、直轄運行部和各分公司的緊急、特殊情況下所需的物資材料，經(jīng)運營公司主管經(jīng)理批準后經(jīng)營管理部可不按審批程序，先立刻安排采購事宜，但事后必須按照程序補辦有關(guān)手

7、續(xù)。3.3物資的采購管理 公司總部對數(shù)量少且價格比較低的零散物資材料的采購，由經(jīng)營管理部直接安排采購人員按照采購計劃執(zhí)行。3.3.2 價值高的及有特殊要求、特殊用途的零星采購和數(shù)量大的批量物資采購，必須進行合同采購。合同款項由經(jīng)營管理部牽頭，物資使用部門（包括分公司）、財務(wù)和審計等共同商談。技術(shù)要求高的物資采購合同，安全監(jiān)督與生產(chǎn)部參加合同商談并負責提出技術(shù)要求。合同擬定后由經(jīng)營管理部組織有關(guān)部門會審后簽訂。3.3.3 對于大宗物資材料、大型設(shè)備及費用超過三十萬元及以上的采購項目，必須經(jīng)過招投標并簽訂合同后，方可購置。3.3.4 經(jīng)營管理部根據(jù)批準后的采購計劃和簽訂的采購合同，在30個工作日內(nèi)

8、物資采購到位，保證物資的及時供應(yīng)，如遇特殊原因、特殊材料不能按時采購到位的，經(jīng)營管理部向用料部門解釋原因。3.3.5 在采購過程中如用料部門需要變更采購計劃的內(nèi)容，必須征得經(jīng)營管理部負責人的同意并附書面材料方可執(zhí)行。3.3.6物資采購之前，物資計劃員、采購員必須對三家及以上的銷售商進行價格、質(zhì)量等調(diào)查和磋商，并由經(jīng)營管理部負責人匯報運營公司主管經(jīng)理同意后實施采購。采用招投標采購的參照黃河上游水電開發(fā)有限責任公司有關(guān)招投標管理辦法執(zhí)行。3.4物資的入庫管理采購?fù)瓿珊螅少徣藛T應(yīng)及時會同物資倉儲保管員（專業(yè)技術(shù)要求高的物資，使用部門參加驗收工作）辦理入庫驗收手續(xù)，重要物資、設(shè)備應(yīng)通知財務(wù)及檔案人員

9、參加驗收。 倉庫保管員在驗收時，要對照采購計劃和合同供貨清單的品名、規(guī)格、數(shù)量以及合同條款的質(zhì)量要求進行檢查驗收。 驗收要及時、準確。入庫驗收必須在規(guī)定的期限內(nèi)完成。專用設(shè)備、備品、配件、精密儀器等技術(shù)要求高的物資，倉庫保管員應(yīng)在物資到貨后的第二天填寫備品設(shè)備到貨驗收通知，會同安全監(jiān)督與生產(chǎn)部、使用部門等有關(guān)人員共同驗收，并將驗收情況做出詳細記錄。 驗收時需要進行物理或化學實驗的物資，應(yīng)委托有關(guān)單位進行檢驗，檢驗報告應(yīng)存放倉庫，作為驗收及使用的依據(jù)。 劇毒、危險物品的驗收應(yīng)符合國家有關(guān)規(guī)定，到貨后應(yīng)立即驗收入庫，并有專人監(jiān)護。入庫驗收完畢，物資與驗收單據(jù)相符，入庫驗收中發(fā)現(xiàn)物資與驗收單據(jù)不符時

10、，及時向采購人員查詢，尚不具備驗收條件的物資應(yīng)單獨存放，并建立待驗收的明確標記，以便與供貨方交涉、妥善處理，未經(jīng)批準不得使用。3.5倉庫管理 倉庫保管員對庫存物資應(yīng)按品名、規(guī)格及時登記入庫、出庫和結(jié)存情況，入庫的物資按物資分類目錄分類存放。 3.5.2要貫徹“安全第一、預(yù)防為主、消防結(jié)合”的方針，加強治安和消防措施，消除火災(zāi)隱患，杜絕失盜事件。3.5.3 做好對倉庫門、窗的安全防護措施。3.5.4 在規(guī)定的禁止吸煙地段和庫區(qū)，應(yīng)嚴禁明火及吸煙，并明示警示牌。3.5.5 嚴格執(zhí)行防火檢查制度，庫房及其設(shè)備（含消防設(shè)備）要處于良好狀態(tài)。對消防器材定期進行檢查更換，倉庫保管員要熟悉消防知識，會使用消

11、防工具。3.5.6 庫存的備品、配件及其它易腐蝕變質(zhì)的物資，應(yīng)根據(jù)不同的保管要求存放，做好經(jīng)常性的檢查工作，定期應(yīng)輪番進行保養(yǎng)和維護，并建立保養(yǎng)記錄。3.5.7庫存物資所附的圖紙、質(zhì)保書、化驗單等有關(guān)資料應(yīng)登記建冊，妥善保管。3.5.8化學試劑、絕緣材料、塑料制品、油漆等保存期限較短的物資，入庫時應(yīng)將出廠日期、入庫日期、保存期等情況做好記錄，在保存期滿前一個月通知倉庫管理部門，以便采取相應(yīng)的處理措施。3.5.9 對于易受潮、霉變、蟲蛀的物資應(yīng)進行檢查，及時做好翻曬等工作。3.5.10 對危險品、有毒物品的保管存放，應(yīng)遵守國家的有關(guān)規(guī)定，接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。3.6物資出庫管理 物資到貨后，

12、經(jīng)營管理部通知領(lǐng)用料部門及時辦理物資領(lǐng)用料手續(xù)，避免出現(xiàn)物資壓庫。 物資出庫前，倉庫保管員仔細審驗領(lǐng)用料手續(xù)，領(lǐng)料單上應(yīng)注明領(lǐng)用物資的品名、規(guī)格、數(shù)量和用途，必須有領(lǐng)用料部門和物資管理部門以及倉庫負責人簽字。 倉庫保管員嚴格按照領(lǐng)料單上注明的品名、規(guī)格、數(shù)量發(fā)放，及時登記出庫和結(jié)存情況。對于暫時缺貨或其他原因造成無法出庫的物資，倉庫保管員應(yīng)及時通知計劃員。3.7物資報賬管理物資費用報賬時，物資采購人員應(yīng)憑稅務(wù)發(fā)票、計劃、合同、領(lǐng)料單、物資驗收單等手續(xù)，并經(jīng)經(jīng)營管理部負責人審核認可后，按照財務(wù)報賬的規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)。各分公司采購物資材料發(fā)生的費用在預(yù)控指標內(nèi)的，按財務(wù)部規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)；

13、對于超費用預(yù)控指標發(fā)生的物資費用依據(jù)審批和備案后的物資計劃，按報賬規(guī)定程序辦理報銷手續(xù)；對沒有按照程序進行審批的采購或無備案的物資采購發(fā)生的費用，財務(wù)部不予辦理報銷手續(xù)。對于簽訂采購合同的費用結(jié)算，依據(jù)合同約定的結(jié)算方式進行結(jié)算。3.8報廢處理 除固定資產(chǎn)外，物資的報廢應(yīng)填寫物資報廢單（見附件一），報經(jīng)營管理部進行審核后作出報廢處理意見。 對報廢的物資尚有一定殘值的，由經(jīng)營管理部統(tǒng)一安排處理。3.8.2對沒有超過使用期限而損壞的固定資產(chǎn)，使用部門應(yīng)登記并注明原因后報財務(wù)部，經(jīng)安全監(jiān)督與生產(chǎn)部對其進行技術(shù)鑒定無法修復(fù)，由財務(wù)部向董事會申報報廢申請。3.8.3對超過使用年限的固定資產(chǎn)，按固定資產(chǎn)管

14、理辦法由使用部門登記后向報財務(wù)部注銷。財務(wù)部向董事會申報報廢申請。 物資符合下列條件之一的可作為報廢處理技術(shù)落后、消耗很高、效率很低，且國家有明文規(guī)定淘汰的產(chǎn)品；2化工及電子等已失去效能的產(chǎn)品；3 已經(jīng)確定的淘汰報廢設(shè)備的備品備件；4使用、儲存已超過使用期限的物資。3.9監(jiān)督與考核 經(jīng)營管理部的全部采購活動，必須接受紀檢、監(jiān)察、審計部門以及公司職工的監(jiān)督。對采購活動中因個人失職造成損失及影響者,按公司有關(guān)規(guī)定進行考核。各用料部門不得以任何借口直接安排采購或訂貨事宜,特殊情況需征得經(jīng)營管理部同意后，共同進行訂貨或采購事宜,否則按運營公司有關(guān)規(guī)定進行考核。 經(jīng)營管理部嚴格按照用料部門所申報物資的規(guī)

15、格、型號、品名采購，否則造成的損失由經(jīng)營管理部承擔（除特殊原因、特殊材料不能按時執(zhí)行的計劃外），對于用料部門所申報的計劃中沒有寫明具體要求或特殊用途的物資已經(jīng)采購，造成的損失由用料部門承擔。3.10 附則3.10.1物資報廢單（見附件一）3.10.2物資管理流程圖（見附件二）3.10.3 填寫材料計劃表說明(見附件三)附件一： 物 資 報 廢 單填報單位： 日期： 年 月 日 金額單位：元科目名稱使用期限原值報損金額損失原因說明：所附證據(jù)名稱：相關(guān)部門及人員意見及簽章：物資使用部門意見： 財務(wù)部門意見：負責人： 負責人：日期： 日期： 技術(shù)鑒定部門意見： 經(jīng)營管理部門意見: 負責人： 負責人:

16、日期： 日期:結(jié)論:附件二：發(fā)電運營有限公司物資管理流程圖職能部室及分公司辦理綜合管理部是辦公用品標準制定部門；人事勞動部是勞保用品的標準制定部門；安全監(jiān)督與生產(chǎn)部是生產(chǎn)性耗材、專用工器具和個人工器具標準制定部門。分公司費用預(yù)控指標內(nèi)的物資采購須向經(jīng)管部備案，對超費用預(yù)控指標和超規(guī)定金額的物資采購向公司報批，其中生產(chǎn)性耗材及電子產(chǎn)品報安全監(jiān)督與生產(chǎn)部審核。各部職能部室及分公司計劃申報經(jīng)管部通知辦理領(lǐng)用料手續(xù)運行部計劃申報各職能部室分公司辦理運行部辦理安全監(jiān)督與生產(chǎn)部對電子產(chǎn)品、生產(chǎn)物資必要性審核各需求部門辦理倉庫管理建帳建卡傳達公司對分公司物資計劃審批情況及采購辦法經(jīng)管部對物資數(shù)量及費用審核各

17、需求部門經(jīng)管部組織采購經(jīng)管部辦理財務(wù)部歸類、落實資金各物資需求部門經(jīng)管部物資計劃員各物資需求部門公司主管領(lǐng)導批準附件三：填寫材料計劃表說明一、材料計劃表封面中的項目名稱請按不同材料的分類的類別名稱進行填寫。二、領(lǐng)用料計劃編制說明中填寫的要求：1、計劃編制依據(jù)欄內(nèi)的填寫要求：根據(jù)有關(guān)文件、會議的決定和精神以及分公司制定的配置標準等進行填寫。2、計劃材料的用途、地點、部位欄內(nèi)的填寫要求：用料部門對材料、設(shè)施、設(shè)備以及配件、備品等填寫清楚使用部位、地點和用途。3、計劃材料具體要求（時間、品質(zhì)等）欄內(nèi)的填寫要求：用料部門根據(jù)對材料的實際需要情況，寫明材料到位的具體時間和質(zhì)量及特殊要求。三、材料類別名稱

18、中未列舉的材料名稱請參照分類提示。四、材料類別名稱及材料分類簡明列舉如下：1、低值易耗品：指價值在2000元以下，容易損壞的物品。如：文件柜、保險柜、床、辦公桌、椅子、碎紙機、電話（包括錄音電話）、傳真機、錄音筆、攝相帶、錄音磁帶、水壺、電暖壺、電暖器、電風扇、移動硬盤、飲水機等。2、專用工器具：為生產(chǎn)管理而配置的各種專用工具。如：接地線、電工工具、管鉗、扳手、橇杠、大錘、望遠鏡、驗電筆、驗電器、絕緣搖表、萬用表、鉗型電流、絕緣操作桿、測繪工具等。3、零購：指價值在2000元以上，能具有獨立使用功能，使用年限在一年以上的資產(chǎn)。如：電腦、復(fù)印機、傳真機、掃描儀、打印機、吸塵器、電視機（指價格在2000元以上的）、手機（指價格在2000元以上的）、攝像機、數(shù)碼照相機等。4、勞動保護用具：指為安全生產(chǎn)而配置的勞動保護用品。如：安全帽、絕緣手套、絕緣鞋、雨衣、雨