辦公行政管理制度整理

1、辦公行政管理制度總公司辦公管理制度輸部門憑證后，方可支付不超過貨款20的預(yù)付款，貨物運至出口裝運港經(jīng)商檢部門檢驗合格后，方可支付余款。如發(fā)現(xiàn)不符合出口商品規(guī)格和 質(zhì)量等問題，應(yīng)拒絕收購和付款，并及時向?qū)Ψ教岢鲇行М愖h，如已憑托收方式付 款的，應(yīng)及時予以追回。第八條 關(guān)于 127 特戶的使用方法的規(guī)定：在商品采購業(yè)務(wù)中，原那么上不采用匯 票自帶即 127 特戶方式，如確因業(yè)務(wù)需要，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，可由業(yè)務(wù) 人員和財員共同攜帶外出，相互監(jiān)督使用。業(yè)務(wù)人員負責(zé)貨物采購及訂立合同，財 務(wù)人員負責(zé)掌握匯標及討款，貨物余額超過 10 萬含元人民幣的，合同簽訂步須 上報購批準，派出的財務(wù)人員須見到公司

2、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字同意付款的書面 前方可 付款，特殊地區(qū)無法使用 的，由公司領(lǐng)導(dǎo)口頭通知派出的財務(wù)人員，回京后補 辦書面手續(xù)。第九條 在買方開出信用證后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)立即通知財務(wù)人員到通知銀行查收， 財務(wù)人員視資金狀況采取相應(yīng)融資措施，需要信用證打包貸款的工程，財務(wù)人員應(yīng) 及時與銀行聯(lián)系，爭取貸款早日到位。第十條 在出口貨物裝船發(fā)運后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)在 1 一 2 個工作日內(nèi)按照信用證或 有關(guān)出口合同的要求制妥全套結(jié)匯單據(jù)，并填制匯票見附表團 ，業(yè)務(wù)人員應(yīng)配合 財務(wù)人員做好審單工作，盡早向銀行交單收匯、結(jié)匯。第十一條 對核銷單的管理報關(guān)之前，業(yè)務(wù)人員需從財務(wù)部門領(lǐng)取出口收匯核銷單 ，同時在核銷單領(lǐng) 用登記

3、薄上簽字。注明申領(lǐng)份數(shù)。合同號、商品名稱、申報金額。報關(guān)后業(yè)務(wù)人 員應(yīng)立即將核銷單退還財務(wù)部門。 對不及時退還累計達 5 份以上核銷單的業(yè)務(wù)人員， 在下一次領(lǐng)取核銷單時，財務(wù)人員有權(quán)拒發(fā)，同時，財務(wù)部門有權(quán)視情節(jié)輕重提請 人事部門扣發(fā)相應(yīng)工資。第十二條 財務(wù)人員到外匯管理局辦理核銷手續(xù)時，應(yīng)備好下述資料正本。1 、蓋有海關(guān)驗訖章的核銷單；2 、報關(guān)單：3 、銀行結(jié)匯水單蓋有“供核銷專用字樣的已在外管局備案的結(jié)匯水單4 、外貿(mào)發(fā)票。上述單據(jù)之間要求單位數(shù)量一致，金額相符。第十三條 財務(wù)人員在辦理出口退稅時，應(yīng)及時備好全套資料如下。1 、出口退稅申請表：2 、增值稅發(fā)票并附稅收出口貨物專用繳款書；

4、3 、在外管局已核銷的核銷單；4 、報關(guān)單；5 、外貿(mào)發(fā)票；6 、收入本錢作銷帳復(fù)印件。上報稅務(wù)局后，財務(wù)人員還應(yīng)積極配合稅務(wù)局做好函證調(diào)查工作，盡早收回退 稅款。第十四條 代理出口業(yè)務(wù)中，在完成銀行結(jié)匯，外管局核銷工作之后，財務(wù)人員 應(yīng)持上述資料到稅務(wù)局辦理出口退稅轉(zhuǎn)移單，并交委托方在當?shù)赝硕悺τ谖蟹?堅持在我公司辦理退稅的，我公司本著不墊付稅款的原那么執(zhí)行。第三章 進口業(yè)務(wù)第十五 條進口工程報審時，業(yè)務(wù)執(zhí)行人需向財務(wù)部門提供以下資料：1 、?合同審批表? ；2 、進口合同及國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議樣本；3 、?自營進口商品盈虧預(yù)算單? 見附表五；4 、如進口商品屬于國家控制性商品

5、， 還需提供進口商品許可證正本或機電設(shè)備 進口證明或進口商品登記證明。第十六條 財務(wù)主管人員根據(jù)上述資料有權(quán)審核以下內(nèi)容：1 、復(fù)核?自營進口商品盈虧預(yù)算單? ，對工程預(yù)期的總體盈利情況進行審核；2 、工程在運行過程中是否有違反國家財經(jīng)紀律如海關(guān)、稅務(wù)、外管局等部門 的有關(guān)規(guī)定和公司有關(guān)財務(wù)制度的可能；3 、對于代理進口業(yè)務(wù)是否存在承當銷售盈虧， 墊付商品資金及擔負根本費用的 情況；4 、對收付款方式的選擇是否合理、平安，工程資金是否有保障。5 、如對內(nèi)為遠期收款方式的，除有長期業(yè)務(wù)關(guān)系的客戶經(jīng)特批外，一般不宜采 用。第十七條 對于需開立信用證的進口業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)人員須提前三天向財務(wù)部門提交 公司

6、內(nèi)部的信用證開立申請書調(diào)見附表六 ，并報請業(yè)務(wù)部門負責(zé)人。財務(wù)負責(zé)人 以及公司負責(zé)人簽審后，再向財務(wù)人員提供以下資料：1 、蓋有?法規(guī)審核專用章?的進口合同，國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議 正本一套。2 、銀行開證申請書；3 、如屬國家控制性商品、 還需提供進口商品許可證或機電設(shè)備進口證明或進 口商品 登記證明等文件正本。第十八條 財務(wù)人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后，盡快提交銀行，并 按與銀行事先約定的保證金比例將款轉(zhuǎn)入銀行保證金帳戶。信用證開出后，財務(wù)人 員應(yīng)及時取回信用證副本并交業(yè)務(wù)人員共同核對。第十九條 開出的信用證需修改時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向財務(wù)部門提出書面改證申請 并附詳細內(nèi)容，

7、重要內(nèi)容的修改還需業(yè)務(wù)部門負責(zé)人的簽字。財務(wù)人員審 核無誤后加蓋財務(wù)章送交銀行通知改證，并及時查收改證回單 第二十條 財務(wù)人員應(yīng)根據(jù)信用證條款或進口合同中規(guī)定的議付單據(jù)仔細核查 單證 是否相符，以及各個單據(jù)之間是否相符，如假設(shè)發(fā)現(xiàn)單單之間、單證之間有 不一致之處，應(yīng)及時通知付款銀行，停止對出口商付款。第二十一條 在對外議付時， 業(yè)務(wù)人員應(yīng)提前 5 一 10 天與財務(wù)人員聯(lián)系， 以便 財務(wù)人 員合理安排資金；經(jīng)審核無誤可以對外付款的合同，業(yè)務(wù)人員填制?進 出口貿(mào)易工程付款 申請表?，并報請業(yè)務(wù)部門負責(zé)人、財務(wù)部門負責(zé)人、公司負 責(zé)人 LC 方式除外簽審后交財務(wù)人員辦理付款手續(xù)，并配合財務(wù)人員備齊

8、向銀行購匯所需的資料。第二十二條 財務(wù)人員在見到?進出口貿(mào)易工程付款申請表?后，填制忖款單 據(jù)，向銀 行提交下述資料：1 、購匯申請書；2 、貿(mào)易進口付匯核銷單；3 、報關(guān)單；4 、進口合同，國內(nèi)購銷合同或委托代理進口協(xié)議正本；5 、如屬國家控制性商品， 還需提供進口商品許可證或機電產(chǎn)品進口證明或進 口商品登記證明等文件。議付后，財務(wù)人員應(yīng)及時取回購匯單據(jù)及核銷單并通知業(yè)務(wù)人員購匯本錢。第二十三條 代理進口業(yè)務(wù)對外議付時， 如果公司尚未收到委托方應(yīng)付的貨款，在L/C付款方式下，業(yè)務(wù)人員負有責(zé)任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內(nèi)向委托方追回，在其他付款方式下，財務(wù)人員有權(quán)延遲或拒絕忖款。第二十四

9、條未經(jīng)財務(wù)人員審核過的合同，或不能提供加蓋“法規(guī)審核專用章的合同，或無法提供銀行購匯所需單據(jù)的工程，財務(wù)人員有權(quán)拒絕付款。第二十五條 進口商品在國內(nèi)銷售時，財務(wù)人員根據(jù)?購銷合同中的規(guī)定及時與業(yè)務(wù)人員聯(lián)系催收貨款，貨款收回前方可幵具增值稅發(fā)票。第四章 附 貝y第二十六條 本規(guī)定由總公司財務(wù)本部門負責(zé)解釋。附表一：經(jīng)貿(mào)合同審批表送審單位：送審日期：合同名稱：合同編號：合同對方名稱：資信等級：是否需要政府準許性文件是否利用總公司信用承辦人員對該業(yè)務(wù)的說明，包括：1、國內(nèi)外市場對同樣貨物的報價情況 2、業(yè)務(wù)難點及風(fēng)險3、風(fēng)險防范措施承辦人:送審單位負責(zé)人對承辦人員所作說明確實認意見：簽字:財務(wù)人員審

10、核意見：簽字:方案部審核意見：簽字:法規(guī)人員審核意見：審核人簽字并蓋法規(guī)審核章:主管副總經(jīng)理意見：簽字:經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)論證小組意見：組織人簽字：總公司領(lǐng)導(dǎo)特批意見：主管副總經(jīng)理簽字：總經(jīng)理簽字：附表二:自營出口商品換匯本錢預(yù)算單申請部門：年 月 日合同號交貨日期交貨地點商品名稱價格條件支付方式規(guī)格數(shù)量出口銷售收入原幣金額折合美元金額預(yù)計換匯本錢核算出口銷售凈收入美元出口米購總本錢人民幣換匯本錢及盈虧情況出口銷售收入進貨本錢外匯調(diào)劑價：換匯本錢盈虧點總盈虧：減：國外費用預(yù)計有關(guān)費用其中：傭金其中：利息運費保險費減：退稅出口銷售凈收入出口銷售總成本說明:工程執(zhí)行人:部門經(jīng)理:財務(wù)主官:附表三:進出口貿(mào)易

11、工程付款申請書申請部門：年 月 日經(jīng)辦人付款日期付款金額合同號商品名稱業(yè)務(wù)方式出口進口自營代理自營代理付款方式信用證No：托收匯況轉(zhuǎn)帳收款單位收款銀行帳號付款用途說明附注：外貿(mào)合同購銷合同代理協(xié)議許可證 機電證明進口證明外貿(mào)發(fā)票報關(guān)單代理協(xié)議核銷單部門經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理簽署副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示附表四一1Bill of excha ngeNo： Date & placeExcha nge for-Atsight at this SECOND ofExcha nge(First of excha nge being un paid)Pay to the Order ofThe sum ofD

12、rawn under L/C No.DatedIssued by:To( 蓋章 )附表四 2Bill of exchangeNo： Date & placeExchange forAtsight at this SECOND ofExchange(First of exchange being unpaid)Pay to the Order of The sum ofDraw n un derTo蓋章附表五：自營進口商品收入本錢預(yù)算單申請部門：年 月 日合同號到貨日期到貨地點商品名稱價格條件支付方式規(guī)格數(shù)量進口商品本錢原幣金額折合美元金額工程營業(yè)利潤預(yù)算商品銷售凈收入(RMB進口商品采

13、購本錢(RMB調(diào)劑外匯及盈虧情況銷售凈收入到岸價格外匯調(diào)劑價：盈虧點總盈虧：增值稅增值稅關(guān)稅及消費稅預(yù)計其它費用其中：利息商品銷售收入商品銷售總成本說明:工程執(zhí)行人:部門經(jīng)理:財務(wù)主官:附表六：信用證幵立申請書申請部門：年 月 日經(jīng)辦人信用證金額期限合同號商品各稱幵證行幵證申請人通知行受益人名稱所附單據(jù)進口合同購銷合同代理協(xié)議許可證機電證明進口證明財務(wù)審核法規(guī)審核申請轉(zhuǎn)入保證金帳戶金額部門經(jīng)理簽字財務(wù)部經(jīng)理簽字副總經(jīng)理批示總經(jīng)理批示關(guān)于資金擔保和使用授信額度的規(guī)定第一章 總那么第一條為了明確總公司對外提供資金擔保的程序，減小總公司的擔保風(fēng)險；同時加強對信用證授信額度的管理，明確職責(zé)，防止損失，

14、特制定本規(guī)定。第二條本規(guī)定適用于總公司為11所屬公司提供資金擔保或提供總公司授信額度等各項業(yè)務(wù)。對于為11系統(tǒng)以外的其他單位提供資金擔保的，可參照本規(guī)定執(zhí)行。第三條提供資金擔保和幵立信用證工作由總公司財務(wù)本部負責(zé)具體組織實施。第二章資金擔保條件第四條所屬各公司向總公司申請銀行借款擔保，應(yīng)符合以下條件:1 、有符合銀行規(guī)定比例的自有資金。2 、生產(chǎn)經(jīng)營工程須經(jīng)有關(guān)部門機關(guān)批準，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，產(chǎn)品適銷對 路，并持相關(guān)有效合同協(xié)議 。3 、資信狀況良好，具有按期歸還借款本息的能力和保證措施。4 、具備實施工程的相關(guān)條件。5 、具有其他保證措施如有可作抵押物的發(fā)票憑證等 。第五條 所屬各公司向總公

15、司申請資金擔保，應(yīng)向總公司提交以下文件資料：1 、工程批準書，進出口許可證、批件。2 、業(yè)務(wù)合同副本或協(xié)議。3 、借款人營業(yè)執(zhí)照副本、近期資產(chǎn)負債表。損益表及其他能證明資產(chǎn)負債和經(jīng) 營狀況的資料如會計師事務(wù)所的審計報告等 。4 、工程所需配套資金的落實情況。5 、工程經(jīng)濟可行性分析報告。6 、企業(yè)按期彌補虧損的來源及切實保證。 。第三章 資金擔保審批程序及收費標準第六條 所屬各公司需總公司出具資金擔保的工程，須按總公司有關(guān)合同管理和工程審批的規(guī)定程序報總公司財務(wù)本部及其他相關(guān)部門審批。第七條 總公司批準為其提供資金擔保的公司， 屬 11系統(tǒng)內(nèi)的， 必須與總公司簽 訂保證書； 11系統(tǒng)外的，必須

16、向 11 總公司提供相應(yīng)“保證措施 互保除外。第八條 所屬各公司向總公司申請辦理資金擔保，擔保期 3 個月以下的含，總 公司收取所擔保金額 1的擔保費；擔保期 3一 6個月的含 6個月，總公司收取 所擔保金額 15的擔保費；擔保期 6 一 12 個月的含 12 個月，總公司收取所 擔保金額 2的擔保費。第九條 所屬各公司使用總公司資金，總公司按銀行同期貨款利率上浮 2 個百分 點收取利息。各公司根據(jù)與總公司簽訂的借款合同的規(guī)定，按期歸還本息。第四章 使用總公司授信額度開支信用證條件與程序第十條 所屬各公司委托總公司開立進口信用證，應(yīng)符合以下條件：1 ，屬國家方案內(nèi)或免稅商品或大宗商品進口工程經(jīng)

17、總公司有關(guān)部門審批的。2 、按不同標準所需的保證金到達總公司帳戶的。3 、有有關(guān)部門機關(guān)的批準件、進口許可證。4 、有合法的進口合同和相應(yīng)的內(nèi)銷合同。5 、其他必備條件。第十一條 所屬各公司委托總公司開立進口信用證，應(yīng)向總公司提交以下文件資 料：1 、總公司內(nèi)部審批單2 、有關(guān)部門機關(guān)的批準件、進口許可證。3 、進口、內(nèi)銷合同協(xié)議副本。4 、銀行開證申請書等其他相關(guān)資料。第十二條 凡占用總公司信用證授信額度銀行戶頭頭寸的業(yè)務(wù)， 在開立信用證時， 每份合同金額在 60 萬美元以下含的，須經(jīng)專業(yè)公司財務(wù)主管和總公司財務(wù)本部 資金處經(jīng)理共同審簽，由總公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批前方可開證、改證及議付；每份合同

18、金額在 60 萬美元以上的， 須經(jīng)總公司財務(wù)本部總經(jīng)理。 總公司主管領(lǐng)導(dǎo)及總公司總 理簽批后，方可開證、改證及議付。第十三條 總公司財務(wù)本部在審核時，應(yīng)事先征詢法規(guī)室的意見。具體操作程 序按總公司進出口業(yè)務(wù)財務(wù)管理規(guī)定執(zhí)行。第十四條 總公司根據(jù)以下兩條規(guī)定的內(nèi)容，決定各專業(yè)公司是否可以使用上 述戶頭開立信用證。經(jīng)審核可以使用上述戶頭開立信用證的，總公司按標準向各專 業(yè)公司收取保證金。第十五條 自營業(yè)務(wù)。1 、對外開立即期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達 總公司指定銀行前方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。2 、對外開立即期信用證、對內(nèi)遠期方式收款的，總公司不予提供擔保。3 、對外開立

19、遠期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，貨款到達總 公司指定銀行前方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。4 、對外開立遠期信用證。對內(nèi)遠期方式收款的期限短于或等于對外付款的期 限，需向總公司交納信用證金額 30的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行后 方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。5 、對外開立遠期信用證。對內(nèi)遠期方式收款的期限長于對外付款的期限 ， 總公司不予提供擔保。第十六條 代理業(yè)務(wù)：總公司對代理業(yè)務(wù)本著不承當銷售盈虧。不墊付商品資金和根本費用的原那么，根據(jù)?合同管理規(guī)定?中對企業(yè)資信評定的標準，對于AA及AAA級企業(yè)的代理進口業(yè)務(wù)，按照以下情況分別執(zhí)行。1 、對外開立即期信用證、對內(nèi)即期方式收款

20、的，需向總公司交納信用證金額 10的保證金，全部貨款到達總公司指定銀行前方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。2 、對外開立遠期信用證、對內(nèi)即期方式收款的，可以免交保證金，全部貨款到 達總公司指定銀行前方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。3 、對外開立遠期信用證。對內(nèi)遠期方式收款的期限短于或等于對外付款的期限，對于經(jīng)法規(guī)室核定并與我公司有長期合作工程的AAA級企業(yè)，幵證時需向總公司交納信用證金額的 30作為保證金；余款必須以銀行遠期承兌匯票或銀行保函的形式交予財務(wù)部門前方可從財務(wù)贖單或轉(zhuǎn)移物權(quán)。第五章 使用總公司授信額度開立信用證的收費標準，第十七條 所屬各公司委托總公司開立進口信用證，須向財務(wù)本部交納開證金額3%

21、。的手續(xù)費。第五章 附 那么第十八條 本規(guī)定由總公司財務(wù)本部負責(zé)解釋和修訂。方案管理制度中國 11 開展總公司方案、統(tǒng)計管理規(guī)定第一章 總 那么第一條 為更好地適應(yīng)中國 11 開展總公司下稱 11 公司在國家方案單列后新形勢的要求，加快轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，形成產(chǎn)權(quán)明晰、權(quán)責(zé)明確、 科學(xué)有效的經(jīng)營管理機制，加強對全系統(tǒng)的方案、統(tǒng)計管理，特制定本規(guī)定。第二章方案管理第二條 11 公司的方案管理體系遵循總公司及所屬企業(yè)分級管理的原那么，各所屬企業(yè)的方案是制訂總公司方案的根底，總公司方案是所屬企業(yè)各項工作的依據(jù)。第三條 總公司綜合方案部是全系統(tǒng)方案管理的職能部門，負責(zé)制定總公司方案并組織協(xié)

22、調(diào)各所屬企業(yè)的方案，各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)方案管理工作的需要配備相應(yīng)人 員，并指定方案負責(zé)人第四條 各所屬企業(yè)根據(jù)本單位上年度實際經(jīng)營狀況，制定出切實可行的年度計 劃、于每年一月三十日前報送總公司方案部。年度方案內(nèi)容主要應(yīng)包括年度經(jīng)營計 劃、商品進出口方案、工程投資方案等。第五條 對于各專業(yè)公司上報的年度方案，總公司方案部提出具體指導(dǎo)意見，并 于每年三月底前正式批復(fù)下達，作為年終考核的主要依據(jù)。第六條 總公司方案部根據(jù)國家對 11 公司下達的任務(wù)和各所屬企業(yè)上報的年度 方案，匯總、編制總公司年度開展方案草案并提交總公司辦公會討論、審定。第七條 總公司年度開展方案內(nèi)容包括總體經(jīng)營方案、商品迸出口方案、

23、工程投 資方案、資金使用方案、培訓(xùn)方案等。第八條 每年四月底前和八月底前各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報上半年和下半年?出口配額 追加方案?和?紡織品配額追加方案? ，由總公司方案部統(tǒng)一匯總、平衡，上報經(jīng)貿(mào) 部。第九條 每年九月初，各經(jīng)貿(mào)公司應(yīng)填報?配額和特定限量登記商品進口方案 ； 各工程公司、子公司應(yīng)填報?商品住宅建設(shè)投資方案? 、?限額以上技術(shù)改造工程計 劃?和?利用外資方案?等，上報總公司方案部進行匯總分析后，統(tǒng)一報送國家計 委。第十條 每年十月初， 各經(jīng)貿(mào)公司、 子公司應(yīng)填報下一年度 ?出口總值方案? 、?出 口收匯方案?、?出口配額方案?及?對原蘇東國家易貨貿(mào)易出口方案?等，上報總 公司方案部，匯

24、總后統(tǒng)一報送經(jīng)貿(mào)部第三章 總結(jié)、考評第十一條 總公司方案部對總公司和各所屬企業(yè)方案的執(zhí)行情況定期進行檢查。 對總公司的方案完成情況原那么上每半年檢查一次，對各所屬企業(yè)方案完成情況年終 檢查一次。一旦發(fā)生重大偏差應(yīng)及時查明原因并采取措施， 。以糾正，或根據(jù)新的情 況及時調(diào)整、修訂方案。第十二條 各所屬企業(yè)應(yīng)根據(jù)本單位當年方案執(zhí)行情況，做好年度總結(jié)工作，于 每年一月三十日前報送方案部。第十三條 總公司方案部根據(jù)總公司方案完成情況及各所屬企業(yè)年度總結(jié)情況做 好總公司年度總結(jié)工作，并于每年二月十五日前報送總公司領(lǐng)導(dǎo)。第十四條 總公司方案部根據(jù)對各所屬企業(yè)方案執(zhí)行情況的檢查結(jié)果和各所屬企 業(yè)年度總結(jié)情況

25、，會同人事本部、財務(wù)本部對所屬企業(yè)進行考核。第十五條 對方案執(zhí)行情況較好的所屬企業(yè)將給予一定的物質(zhì)獎勵；不能完成計 劃指標者，將區(qū)分不同情況，對主要負責(zé)人進行經(jīng)濟處分直至撤銷職務(wù)。第四章 統(tǒng)計管理第十六條 為了充分發(fā)揮統(tǒng)計信息和統(tǒng)計監(jiān)督的作用，總公司方案部負責(zé)組織 11 系統(tǒng)年度根本情況統(tǒng)計和對外貿(mào)易業(yè)務(wù)的月度統(tǒng)計工作。第十七條 11 系統(tǒng)年度根本情況統(tǒng)計工作由總公司方案部會同總公司投資管理部、財務(wù)本部、人事本部及辦公室共同完成。統(tǒng)討范圍包括 11 系統(tǒng)各專業(yè)公司、子公司，統(tǒng)計內(nèi)容包括迸出口、生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)、投資、人員結(jié)構(gòu)等。第十八條 各所屬企業(yè)于每年一月底前將年度根本情況報表上報總公司辦公室

26、， 辦公室收齊報表后按報表內(nèi)容分送給總公司各有前部門。有關(guān)部門整理匯總后，于2月 10日前送總公司方案部。進行整體匯總后，于 2月底上報總公司領(lǐng)導(dǎo)。第十九條 各經(jīng)貿(mào)公司每月須填報進出口貿(mào)易合同執(zhí)行情況統(tǒng)計表調(diào)各子公司 每月須填報?進出口貿(mào)易情況統(tǒng)計表 ，于每月 5 日前上報總公司方案部。第二十條 進出口業(yè)務(wù)統(tǒng)計范圍、統(tǒng)計根本原那么、統(tǒng)計原始憑證、貿(mào)易方式統(tǒng)計 原那么。商品價格等應(yīng)遵守?中華人民共和國對外貿(mào)易業(yè)務(wù)統(tǒng)計制度?的規(guī)定和總公 司的有關(guān)要求。第二十一條 各所屬企業(yè)應(yīng)配備相應(yīng)統(tǒng)計人員條件不具備的，可由方案管理人 員兼職。統(tǒng)計人員必須嚴守秘密，妥善保管統(tǒng)計資料，未經(jīng)總公司領(lǐng)導(dǎo)批準，不得 擅自對外泄露秘密，否那么將對當事人進行嚴肅處理。第二十二條 凡總公司下發(fā)的要求填報的統(tǒng)計報表，各所屬企業(yè)統(tǒng)計人員應(yīng)按 照報表制度中規(guī)定工程和指標認真如實填報，并經(jīng)本單位領(lǐng)導(dǎo)審核簽字和加蓋公章 后，按時報送。逾期不報的，總公司將給予通報批評直至追究單位領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，并在 年終考評時給予處分。第五章 附 那么第二十三條 本規(guī)定由總公司綜合方案部負責(zé)解釋。進出口配額及許可證管理暫行規(guī)定第一章 總 那么第一條 為了加強 11 系統(tǒng)的配額及許可證管理， 充分發(fā)揮配額及許可證在進出口 貿(mào)易業(yè)務(wù)中的作用，根據(jù)配額使