岳西縣老山里蠶桑專業(yè)合作社項(xiàng)目(2016年項(xiàng)目)

1、 1200平方米周轉(zhuǎn)倉庫建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報告執(zhí)行單位: 岳西縣老山里蠶桑專業(yè)合作社編制單位: 岳西縣老山里蠶桑專業(yè)合作社編制日期: 二0一六年三月目 錄第一章 項(xiàng)目承辦單位基本情況第二章 項(xiàng)目目標(biāo)第三章 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和特色第四章 項(xiàng)目實(shí)施條件及目前實(shí)施情況第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案第六章 項(xiàng)目資金籌措方案和實(shí)際發(fā)生的投資（支出）情況笫七章 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險與控制措施第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析第九章 結(jié)論與建議第一章 項(xiàng)目承辦單位基本情況岳西縣老山里蠶桑專業(yè)合作社成立于2009年6月, 注冊資金60萬元,是岳西縣供銷合作社聯(lián)合社投資參股的專業(yè)合作社(投資21萬元, 占注冊資本金35%)，現(xiàn)有

2、入社社員110人，其中農(nóng)民社員102人，遍及青天鄉(xiāng)、蓮云鄉(xiāng)、來榜鎮(zhèn)、溫泉鎮(zhèn)、響腸鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，帶動2000余戶農(nóng)民開展栽桑養(yǎng)蠶。業(yè)務(wù)范圍：依法為成員提供桑樹種植；蠶養(yǎng)殖以及與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的技術(shù)信息等服務(wù)。主要產(chǎn)品：干蠶繭、蠶絲被、蠶砂枕、桑蠶絲等。目前，在青天鄉(xiāng)、蓮云鄉(xiāng)、來榜鎮(zhèn)、溫泉鎮(zhèn)、響腸鎮(zhèn)等5個鄉(xiāng)鎮(zhèn)建有鮮繭收購網(wǎng)點(diǎn)15家，烘繭站5座，在岳西縣建西工業(yè)區(qū)設(shè)有蠶絲被加工廠，在潛山縣設(shè)有4組自動制絲廠，擁有“奇夢” 牌商標(biāo)。2009年至2012年歷年獲安慶市供銷社先進(jìn)專業(yè)合作社稱號，2012年榮獲省供銷社先進(jìn)專業(yè)合作社稱號，2013年被評為省社級示范社。至2015年底專業(yè)合作社總資產(chǎn) 萬元，凈資

3、產(chǎn) 萬元。2015年實(shí)現(xiàn)銷售額4477萬元，凈利潤196 萬元，二次返利130萬元，入社社員戶均增收1萬元。第二章 項(xiàng)目目標(biāo)一、指導(dǎo)思想以黨的十八大和十八屆三、四、五中全會精神為指導(dǎo)，全面貫徹中共中央國務(wù)院關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的決定（中發(fā)201511號）和省委省政府關(guān)于深化供銷合作社綜合改革的實(shí)施意見（皖發(fā)201525號）以及安徽省供銷社綜合改革實(shí)施方案（供辦發(fā)2015135號）文件精神，以密切與農(nóng)民利益聯(lián)結(jié)為核心，以提升為農(nóng)服務(wù)能力為根本，緊緊圍繞新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系建設(shè), 推進(jìn)“新網(wǎng)工程”建設(shè), 積極參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營, 促進(jìn)專業(yè)合作社規(guī)范健康發(fā)展, 充分發(fā)揮專業(yè)合作社的示范帶動作

4、用。二、 建設(shè)目標(biāo)自2014年10月至2015年6月，用9個時間，在岳西縣來榜鎮(zhèn)三河村建設(shè)年處理鮮繭375噸的蠶繭周轉(zhuǎn)倉庫。第三章 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容和特色一、 項(xiàng)目建設(shè)主要內(nèi)容在岳西縣來榜鎮(zhèn)三河村建設(shè)1200平方米鮮蠶繭周轉(zhuǎn)倉庫，其中磚混結(jié)構(gòu)800平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)400平方米，配套建設(shè)庫區(qū)大門。二、 項(xiàng)目主要特色1、項(xiàng)目建設(shè)有利于形成一、二、三產(chǎn)業(yè)融合，加深了密切與農(nóng)民利益的聯(lián)結(jié)。2、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)，來榜鎮(zhèn)是安徽省第一蠶繭大鎮(zhèn)，養(yǎng)蠶量、產(chǎn)繭量、養(yǎng)蠶產(chǎn)繭收入三項(xiàng)主要指標(biāo)連續(xù)多年保持全省領(lǐng)先，成為我縣特色農(nóng)業(yè)亮點(diǎn)。3、項(xiàng)目的實(shí)施可進(jìn)一步提升供銷社領(lǐng)辦的農(nóng)民專業(yè)合作社在新農(nóng)村建設(shè)中的示范帶動作用。第四

5、章 項(xiàng)目實(shí)施條件及目前實(shí)施情況一、項(xiàng)目實(shí)施條件1、政策條件蠶繭是岳西縣三大支柱產(chǎn)業(yè)之一，岳西是安徽省第一產(chǎn)繭大縣，來榜鎮(zhèn)是安徽省第一蠶繭大鎮(zhèn)，養(yǎng)蠶量、產(chǎn)繭量、養(yǎng)蠶產(chǎn)繭收入三項(xiàng)主要指標(biāo)連續(xù)多年保持全省領(lǐng)先，成為我縣特色農(nóng)業(yè)亮點(diǎn)。2007年縣委、縣政府下發(fā)了關(guān)于加快發(fā)展蠶桑產(chǎn)業(yè)的決定,將蠶桑產(chǎn)業(yè)做為實(shí)現(xiàn)農(nóng)民增收、企業(yè)增效的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，支持力度大。2、基礎(chǔ)條件岳西縣，位于大別山東南、安徽省西南邊陲，處北緯3039-3111，東經(jīng)11530-11633，地跨長江、準(zhǔn)河兩大流域，屬北亞熱帶濕潤性季風(fēng)氣候區(qū)，氣候溫和，雨量充足，四季分明，雨熱同期。年平均氣溫14.5，年平均降水量1520.5毫米，年平無霜期

6、216天，年平均日照時數(shù)2034.8小時。土壤肥沃，適合于蠶桑種植和蠶繭養(yǎng)殖。岳西是安徽省優(yōu)質(zhì)蠶繭基地縣，生產(chǎn)規(guī)模居全省第一位，桑園面積達(dá)68000畝，養(yǎng)蠶農(nóng)戶2.8萬戶，年養(yǎng)蠶10萬盒左右，鮮繭產(chǎn)值1.5億元左右，岳西縣內(nèi)有繅絲廠2家，專業(yè)合作社自身有繅絲廠1家，蠶絲被加工廠1家，蠶桑產(chǎn)業(yè)在岳西農(nóng)村經(jīng)濟(jì)中占有舉足輕重的地位，是農(nóng)民增收、脫貧致富的重要來源。3、人力技術(shù)資源專業(yè)合作社與縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)工作站建立了長期的合作伙伴關(guān)系, 技術(shù)上有多經(jīng)工作站提供支持。多經(jīng)工作站擁有蠶桑專業(yè)技術(shù)干部30人，其中高級農(nóng)藝師2人，中級12人，具有豐富的蠶桑生產(chǎn)技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和指導(dǎo)生產(chǎn)的工作能力。專業(yè)合作社理事長

7、劉斌同志，大專文化，從事蠶桑產(chǎn)業(yè)經(jīng)營近二十年，具有良好的人際關(guān)系，與江蘇、浙冮等地客商聯(lián)系密切，能夠及時掌握市場信息，具備蠶桑新技術(shù)、新品種、新設(shè)施推廣應(yīng)用能力。專業(yè)合作社擁有一支團(tuán)結(jié)、奮進(jìn)、創(chuàng)新、奉獻(xiàn)的管理團(tuán)隊(duì)，有一支愛崗敬業(yè)、兢業(yè)勤業(yè)、特別能吃苦、特別能戰(zhàn)斗的員工隊(duì)伍。4、財(cái)務(wù)管理制度專業(yè)合作社建立了一系列的管理制度，實(shí)行財(cái)務(wù)法人負(fù)責(zé)制。財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度。在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理上，設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案，確保了各個項(xiàng)目的順利設(shè)施。二、目前實(shí)施情況本項(xiàng)目已完成全部投資155萬元，建成1200平方米鮮蠶繭周轉(zhuǎn)倉庫，其中磚混結(jié)構(gòu)800平方米，輕鋼結(jié)構(gòu)400平方米

8、，配套建設(shè)倉庫大門，2015年6月通過專業(yè)社驗(yàn)收，交付使用。第五章 項(xiàng)目實(shí)施方案一、項(xiàng)目論證2014年10月上旬，根據(jù)專業(yè)合作社業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)理事會調(diào)研論證，成員大會討論，決定對在來榜鎮(zhèn)三河村建設(shè)1200平方米鮮蠶繭周轉(zhuǎn)倉庫，配套建設(shè)倉庫大門。 二 、規(guī)劃設(shè)計(jì)2014年10月中旬，請有專業(yè)資質(zhì)的建筑設(shè)計(jì)院對周轉(zhuǎn)倉庫建設(shè)場地進(jìn)行了現(xiàn)場調(diào)查，提出設(shè)計(jì)方案，建議一層建設(shè)800平方米磚混結(jié)構(gòu)倉庫，二層建設(shè)400平方米輕鋼結(jié)構(gòu)倉庫，并完成項(xiàng)規(guī)劃設(shè)計(jì)。三、方案審核2014年10下旬分別召開理事會、社員代表會議討論審核規(guī)劃設(shè)計(jì)并批準(zhǔn)了規(guī)劃設(shè)計(jì)。四、項(xiàng)目開工2014年11月上旬通過比較的方式，落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)施

9、工單位為湖北天宇建筑工程有限公司岳西縣分公司承建1200平方米周轉(zhuǎn)倉庫項(xiàng)目，訂立施工合同，工程全面開工建設(shè)。五、竣工驗(yàn)收2015年5月中旬，工程施工方湖北天宇工程建筑公司，邀請投資方老山里專業(yè)合作社及專業(yè)社社員代表等對項(xiàng)目工程進(jìn)行系統(tǒng)驗(yàn)收，并通過驗(yàn)收，交付專業(yè)合作社管護(hù)， 6月投入運(yùn)營。第六章 項(xiàng)目資金籌措方案和實(shí)際發(fā)生的投資（支出）情況一、項(xiàng)目資金籌措方案1、項(xiàng)目投資估算依據(jù)本項(xiàng)目的投資估算，主要依據(jù)項(xiàng)目建設(shè)方案確定的建設(shè)任務(wù)及其工程量的建設(shè)投資和設(shè)備配置投資。2、項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資155萬元（見表一），其中包括1200平方米倉庫，預(yù)計(jì)投資145萬元（見表二），大門建設(shè)投資10萬元（

10、見表三）； 3、資金來源與籌資方式 企業(yè)自籌資金105萬元，擬申請“新網(wǎng)工程”股權(quán)投資資金50萬元。四、實(shí)際發(fā)生的投資（支出）情況到2016年2月已完成投資155萬元，全部為專業(yè)社自籌資金。笫七章 項(xiàng)目實(shí)施風(fēng)險與控制措施一、政策風(fēng)險本項(xiàng)目建設(shè)屬于國家支持建設(shè)項(xiàng)目，符合安慶市財(cái)政局、安慶市供銷社關(guān)于印發(fā)安慶市新農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金管理暫行辦法實(shí)施細(xì)則（財(cái)建2016109號）文件精神，國家政策對項(xiàng)目發(fā)展沒有障礙，無政策風(fēng)險。二、技術(shù)風(fēng)險專業(yè)合作社與縣農(nóng)業(yè)局多經(jīng)工作站建立了長期的合作伙伴關(guān)系, 技術(shù)上有多經(jīng)工作站提供支持。多經(jīng)工作站擁有蠶桑專業(yè)技術(shù)干部30人，其中高級農(nóng)藝師2人，中級12人，

11、具有豐富的蠶桑生產(chǎn)技術(shù)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和指導(dǎo)生產(chǎn)的工作能力，群眾有傳統(tǒng)栽桑養(yǎng)蠶習(xí)慣，技術(shù)上沒有保障。三、財(cái)務(wù)風(fēng)險專業(yè)合作社在財(cái)務(wù)管理上嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政部農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度，形成了一套較為完善的財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行理事長負(fù)責(zé)制。在項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理上，在管理部門的監(jiān)督下，設(shè)立項(xiàng)目資金專戶，完善項(xiàng)目財(cái)務(wù)檔案，可確保項(xiàng)目的順利設(shè)施。四、市場風(fēng)險繭絲綢價格受國際市場影響較大, 但高品位絲綢的國內(nèi)、國際市場已經(jīng)形成。要滿足這些需求，只有從提高絲綢原料繭的質(zhì)量入手，來加強(qiáng)我國絲綢類產(chǎn)品在國內(nèi)和國際市場上的競爭力。通過本項(xiàng)目的實(shí)施，通過產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，提高蠶繭質(zhì)量，提升市場競爭力，增加蠶農(nóng)收入，規(guī)避養(yǎng)蠶風(fēng)險。五、 環(huán)境風(fēng)險本

12、項(xiàng)目為蠶繭購銷項(xiàng)目，鮮繭在周轉(zhuǎn)庫中攤放時間一般不超過48小時就要?dú)⒂蓟蜓b筐冷凍，不會產(chǎn)生污染，因而沒有環(huán)境風(fēng)險。第八章 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會效益分析一、經(jīng)濟(jì)效益1、經(jīng)濟(jì)評價的依據(jù)和原則依據(jù)項(xiàng)目的特點(diǎn)，財(cái)務(wù)評價部分主要包括財(cái)務(wù)估算、財(cái)務(wù)盈利能力分析，最后給出財(cái)務(wù)評價的結(jié)論。本項(xiàng)目估算按照國家現(xiàn)行的農(nóng)民專業(yè)合作社會計(jì)制度、稅務(wù)條例等有關(guān)的法律和法規(guī)進(jìn)行。本項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價在計(jì)算期內(nèi)產(chǎn)品銷售價格及成本，均不考慮通貨膨脹因素, 依據(jù)近3年市場的人員工資、鮮繭收購價格及技術(shù)服務(wù)費(fèi)用而得出。由于本項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)、內(nèi)容和規(guī)模對國民經(jīng)濟(jì)影響較小，故僅對本項(xiàng)目的財(cái)務(wù)盈虧能力、償債能力等方面進(jìn)行財(cái)務(wù)評價。2、指標(biāo)測祘（1

13、）經(jīng)營收入（見表 五）本項(xiàng)目建成后主要是用于鮮繭收購季節(jié)用于攤放鮮繭，年可收購春、遲春、夏、秋四4季蠶繭，年吞吐量可達(dá)75萬斤，鮮蠶繭營業(yè)收入達(dá)1320萬元。（2）生產(chǎn)成本（見表 四）生產(chǎn)成本主要是蠶繭收購成本、運(yùn)費(fèi)、收購人員工資等，按3年均價計(jì)算，3.2萬元/噸，生產(chǎn)總成本1200萬。（3）經(jīng)營管理費(fèi)用26.4 萬元。（4）財(cái)務(wù)費(fèi)用19.8萬元。（5）營業(yè)稅及附加26.4萬元。（6）利潤總額59.4萬元。（7）二次返利14.85萬元。（8）企業(yè)所得稅0萬元（農(nóng)副產(chǎn)品初加工企業(yè)免征企業(yè)所得稅）。（9）稅后利潤44.55萬元。（10）提取企業(yè)公積金、公益金4.455萬元（11）企業(yè)純利40.09

14、5萬元（12）投資回收期建設(shè)期+項(xiàng)目總投資年企業(yè)純利，即 1+15540萬元= 4.875年，也就是說4.875年即可收回全部投資。3、財(cái)務(wù)效益分析項(xiàng)目建成立后專業(yè)社年鮮蠶繭經(jīng)營收入達(dá)1320萬元， 年創(chuàng)利稅 85.8萬元，利潤40萬元（見表六）。二、社會效益1、建設(shè)年處理鮮繭 375噸的攤放周轉(zhuǎn)庫，可提高鮮繭質(zhì)量，增加農(nóng)民收入13.2萬元;2、通過專業(yè)合作社規(guī)?；N養(yǎng)、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)、品牌化經(jīng)營，取到很好的示范帶動作用，引導(dǎo)農(nóng)民栽桑養(yǎng)蠶，實(shí)現(xiàn)共同致富；3、通過信息的發(fā)布，讓農(nóng)民急時掌握信息，生產(chǎn)適應(yīng)市場需求的蠶產(chǎn)品，增加農(nóng)民收入；4、通過專業(yè)合作社的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，提高農(nóng)民科技素質(zhì)，增加農(nóng)民產(chǎn)業(yè)

15、收入。第九章 結(jié)論與建議本項(xiàng)目實(shí)施有著較高的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。風(fēng)險小，投資回報率高,周期短,是很好的蠶繭購銷經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)項(xiàng)目, 能充分發(fā)揮供銷合作社領(lǐng)辦的農(nóng)民專業(yè)合作社的示范帶動作用，建議盡快實(shí)施，早日發(fā)揮效益。項(xiàng)目投資匯總表表一序號項(xiàng)目名稱單位數(shù)量投資額(萬元)備注1 周轉(zhuǎn)倉庫平方米800113見表二平方米40032見表二2大門付110見表三合計(jì)155周轉(zhuǎn)倉庫投資預(yù)算表表二名稱數(shù)量單位單價(元)金額(萬元)備注磚混結(jié)構(gòu)800平方米1412.5113輕鋼結(jié)構(gòu)400平方米80032合汁145大門投資預(yù)算表表三名稱數(shù)量單位單價(元)金額(萬元)備注門垛40立方米10004電動伸縮門25平方米24006合汁10噸鮮繭成本測祘表表四名稱數(shù)量單位單價金額備注收購成本1000公斤3232000.00運(yùn)費(fèi)1000公斤0.2200.00人員工資1000公斤0.1100.00合計(jì)32300.00銷售收入測祘表表五名稱數(shù)量單位單價(元/公斤)銷售額(萬元)備注鮮繭銷售收入375000公斤35.201320.00干繭銷售收入合計(jì)1320.00利潤測算表表六序號項(xiàng)目測算依