工廠管理制度內(nèi)容完整Word文檔

1、工廠管理制度車間員工管理制度1. 遵守崗位職責(zé)。2.遵守上班時間， 因故遲到和早退時， 必須事先請假 3. 工作中不離崗、 不串崗，外出請示主 管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人4.不準(zhǔn)在車間、生產(chǎn) 區(qū)、辦公區(qū)抽煙；不準(zhǔn) 2 人或 2 人以上同時聚在一 起抽煙、聊天。5. 不隨地吐痰，不亂丟紙屑、雜物、煙頭。6. 辦公室內(nèi)要保持安靜，不在走廊內(nèi)大聲喧嘩，不影響他人工作。7. 員工上班應(yīng)著裝整潔，不準(zhǔn)穿拖鞋、裙子、高根鞋，奇裝異服，同時不 準(zhǔn)在車間內(nèi)吃任何食品。8. 上班時，不得說和作一些與工作無關(guān)的事情。9. 辦公文件、借閱資料要妥善保管，使用后馬上歸還所管理部門，并且保 證整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密 1

2、0. 辦公用品及文件不得帶回家，需要帶走時必須得到 主管領(lǐng)導(dǎo)或部門負(fù)責(zé)人許可11.上班時 ,組長一定要堅守工作崗位 ,離崗必須經(jīng)得主管的同意。12.上班時 ,組長應(yīng)對每道崗位的員工耐心指導(dǎo) ,不得向員工亂發(fā)脾氣 ,更不 準(zhǔn)置員工不理不睬。13. 上班時 ,物料員須及時把物料備到生產(chǎn)車間 ,并嚴(yán)格按照規(guī)定的運(yùn)作流程操作 ,不得影響工作的順利進(jìn)行。14. 上下班時 ,車間各崗位管理人員必須遵守辦公管理制度與車間管理制度,違者按相關(guān)條款處罰。15. 上班時，須堅守崗位，不得到處走動，做事須主動配合，不得被動等待、觀望，做完一道工序后，要馬上要求組長再安排工作。16. 員工在作業(yè)過程中 ,不得擠坐在一

3、起，安裝時須帶好手套 ,同時必須自覺 做好自檢與互檢工作 ,如發(fā)現(xiàn)問題并及時向品檢與組長反映 ,不可擅自使用不良材料以及讓不 合格品流入下道工序 ,必須嚴(yán)格按照品質(zhì)要求作業(yè) ,否則將視情節(jié)輕重給予一定的處罰。17. 每道工序必須接受車間品管檢查、監(jiān)督，不得蒙混過關(guān)，虛報數(shù)量，并 配合品檢工作，不得頂撞、辱罵。18. 生產(chǎn)工具專人專用不得遺失，違者照價賠償。19. 上上班注意節(jié)約用水用電，停工隨時關(guān)水關(guān)電，如發(fā)現(xiàn)有浪費(fèi)水電或下 班沒有關(guān)水電者對其責(zé)任人或工序團(tuán)體進(jìn)行處罰。20. 車間內(nèi)物品必須按指定位置整齊放置，不得隨意亂堆亂放。21. 車間內(nèi)員工必須服從公司的組織領(lǐng)導(dǎo)和管理，對未明示事項的處理

4、，應(yīng) 及時請示，遵照指示辦理；員工應(yīng)盡職盡責(zé)，精誠合作，敬業(yè)愛崗，積極進(jìn)取。22. 上下班隨時留意，崗位有無偷盜現(xiàn)象，對車間內(nèi)偷盜者立即開除，并追究其刑事責(zé)任。23. 員工在工序操作過程中，不得隨意損壞物料，或造成塑料半成品、成品 破損，違者按原價賠償。24. 員工在操作過程中，閑雜人員不得靠近、攀談，影響其工作。25.員工不經(jīng)允許不得隨意 靠近辦公臺、坐辦公椅、拿辦公用品、翻看文件、使用電話。26.所有員工必須按照操作規(guī)程操作，如有違規(guī)者，視情節(jié)輕重予以處罰。27.本車間鼓勵員工提倡好的建議，一經(jīng)采用根據(jù)實用價值予發(fā)獎勵。28.員工之間須互相監(jiān)督，對包庇、隱瞞行為不良者一經(jīng)查處嚴(yán)厲處罰，對

5、舉報者查經(jīng)屬實給予適當(dāng)獎勵。29. 生產(chǎn)車間必須隨時保證干凈 不可將雜物隨意丟放。30. 有功能障礙的工具、設(shè)備不得使用，必須由其負(fù)責(zé)人申請檢修，并作好 標(biāo)識。31. 上班所必須的配件必須按規(guī)定的位置擺放.小零配件必須用統(tǒng)一的盒子盛放。一個盒子只可裝一種零配件，安裝過程中發(fā)現(xiàn)的不良品必須注明（不良品可以混放）,所有的小盒子排成一行放于工作臺面的左手邊。32.工作消極、不認(rèn)真、工作態(tài)度惡劣，影響他人工作情緒或不能按時完成 工作的，將試情節(jié)給予處理。33. 在工作期間，部門主任離崗時，指定代理負(fù)責(zé)人，要求部門人員必須服從 安排。代理負(fù)責(zé)人必須盡力完成賦予的工作任務(wù)。34. 任何會議和培訓(xùn)，出現(xiàn)遲到

6、、早退和曠工的，將按相關(guān)處罰制度執(zhí)行。35.各部門各小組組必須負(fù)責(zé)本組的環(huán)境衛(wèi)生，每人必須負(fù)責(zé)各自所負(fù)責(zé)的區(qū)域衛(wèi)生。36. 每天下班后必須打掃衛(wèi)生，星期一須進(jìn)行大掃除（車間內(nèi)的門、廁所、窗戶、生產(chǎn)線、零件臺、風(fēng)扇等都須清潔）。37. 車間的垃圾與廢紙箱須倒到指定的垃圾區(qū)域，不得四處亂倒。38. 廢圖紙、廢工具、廢玻璃須及時清理掉，車間物品要按規(guī)定位置放置整 齊，不得到處亂放。39. 衛(wèi)生工具用完后須清洗干凈放在指定的區(qū)域，專組專人保管，不得亂丟， 倒置、甚至損壞。40. 員工要保持崗位的清潔干凈，組長要保持辦公臺的整齊干凈。41.不隨便在車間內(nèi)涂寫、張貼。42. 不得在洗手間內(nèi)亂丟垃圾、亂倒茶

7、水、胡亂涂劃，衛(wèi)生間須每天用水清洗。43. 工作時間不得在網(wǎng)上進(jìn)行與工作無關(guān)的活動。44. 禁止利用網(wǎng)絡(luò)危害國家、公司安全，泄露公司機(jī)密，不得侵犯國家、社會、公司利益或公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。45. 禁止利用互聯(lián)網(wǎng)制作、 復(fù)制、查閱違反國家、公司規(guī)定的不健康信息。46.禁止制作和傳播計算機(jī)病毒等破壞程序?？记诠芾碇贫?. 員工應(yīng)按作息時間規(guī)定。按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2. 遲到 15 分鐘內(nèi)，每次扣工資 5 元，遲到 15 分鐘至 30 分鐘扣工資 10 元，遲到 30 分鐘至 2 小時扣半天工資。遲到 2 小時至半天按曠工半天處理。遲到半天至一天按 曠工一天處理。一月

8、內(nèi)累計遲到 5 次加扣一天工資。3. 曠工按扣雙倍工資處理，一個月內(nèi)連續(xù)曠工三天或累計曠工五天，予以開除處理。4. 早退者一律按扣半天工資處理。5. 請假須提前寫請假條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效。特殊情況須在上班前 15 分鐘通知本部部長及主管批準(zhǔn)方可生效。請假三天以上須提前兩天寫請假 條交本部部長、主管及考勤處簽字方可生效，以上情況如有違反，按曠工處理。6. 下班鈴響后方可停止工作，不得未打下班鈴響前等待下班，如有違者即 按早退處理。主管人員應(yīng)負(fù)連帶責(zé)任。7.加班時， 上下班應(yīng)本人到值班處簽到、 簽退，不得過后補(bǔ)簽。 8.遵守交接班制度， 不得擅 自調(diào)換班次，如違反者均按早退處理，

9、造成損失的，按情節(jié)追究責(zé)任。9. 任何人員在工廠范圍內(nèi)嚴(yán)禁因私上網(wǎng)和玩電腦游戲、玩手機(jī)、戴耳機(jī)聽 音樂等與工作無關(guān)的事情，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，前三次每次罰款 100 元，三次以上開除處理。如發(fā)現(xiàn) 違規(guī)現(xiàn)象不及時制止的，前三次每次罰款 50 元，三次以上開除處理。10. 因公外出必須填寫出差表把姓名、出發(fā)時間、辦事內(nèi)容，寫清楚交 本部主管處簽字后交考勤處開出門條后方可外出， 辦完事后須先到考勤處登記。 違者按曠工 處理。11. 外地出差按工廠考勤方式執(zhí)行?，F(xiàn)場考勤人員須按異地工程外出施工 制度把考勤表記好，回廠后交工廠考勤處。如出現(xiàn)記錄混亂、不全等情況，造成的損失由 現(xiàn)場考勤人員負(fù)責(zé)，現(xiàn)場主管人員應(yīng)負(fù)連帶

10、責(zé)任。晚上加班要記錄人數(shù)，工時一定要準(zhǔn)確， 不允許互相隱瞞， 虛報工時。 如發(fā)現(xiàn)有謊報工時者， 三倍罰款當(dāng)事人、 經(jīng)手人及工程負(fù)責(zé)人， 并對現(xiàn)場總負(fù)責(zé)人進(jìn)行降級處理。 12. 正基偉業(yè)工廠考勤方式：O工廠考勤方式分為：上班、加班、特殊加班、請假、休息、補(bǔ)休。上班及補(bǔ)休按日工資計算。加班工資按工作效率及工作能力等綜合情況計算。工廠辦公室規(guī)章制度一、 辦公室工作人員要嚴(yán)格遵守紀(jì)律，按時上下班，不得遲到、早退。二、 辦公時間要堅守崗位，外出辦事要向辦公室負(fù)責(zé)人報告去向。三、 保持良好的工作秩序。不得在辦公室打鬧、喧嘩、收看和上網(wǎng)與工作無關(guān) 網(wǎng)頁，不準(zhǔn)辦私事或做與工作無關(guān)的事情。四、 辦公室工作人員都

11、要嚴(yán)格履行職責(zé)，及時、準(zhǔn)確地完成所承擔(dān)的工作，做 到當(dāng)天工作當(dāng)天完成，不積壓、不拖延、不失誤。五、 建立請示匯報制度， 凡是在職權(quán)范圍內(nèi)的事情要積極解決， 解決不了的事 情要逐級向領(lǐng)導(dǎo)請示。凡是領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作， 完成后必須逐級向領(lǐng)導(dǎo)匯報辦理結(jié)果， 使工作 銜接緊密、善始善終。六、 搞好辦公室與各部門之間的團(tuán)結(jié)協(xié)作，辦公室員工要互相幫助、互相學(xué)習(xí)、 齊心協(xié)力搞好辦公室各項工作。七、 接人待物要講文明禮貌。對工廠各部門和外來辦事人員要熱情接待，態(tài)度 和藹，能辦的事情不推諉扯皮，不能辦的事情要耐心說明情況。八、 答復(fù)問題要有政策依據(jù)，不得信口開河或帶有隨意性，對拿不準(zhǔn)的問題， 要向領(lǐng)導(dǎo)請示報告或主動

12、介紹到其他部門。九、 公文處理。按照公文處理規(guī)范，做到準(zhǔn)確及時、安全保密。文件辦理運(yùn)行 從編號、登記、擬辦、批辦、分送、承辦、辦理到歸檔的程序。十、 值班期間記好日志，認(rèn)真接聽電話并做好記錄，工廠下班之后要有專人值 班，保障電話暢通。十一、 文印管理。堅持勤儉節(jié)約的原則，加強(qiáng)文印耗材管理。十二、 會議管理。會議要精心組織，周密安排。會前準(zhǔn)備包括發(fā)送會議通知、 擬定會議議程、 準(zhǔn)備會議材料、 會議結(jié)束， 要做好文件材料的回收歸檔和及時整理好會議紀(jì) 要，每次會議紀(jì)要力求解決實際問題，關(guān)健是效果等工作。 十三、 檔案管理。凡是反映工 廠工作的活動，有利用價值的文件資料、匯報材 料、薄冊、圖表、等均屬

13、歸檔范圍。十四、 辦公室要保持清潔衛(wèi)生，物品擺放要整齊有序，創(chuàng)造良好舒適的工作環(huán) 境。工廠宿舍管理制度為使員工宿舍保持一個良好、清潔、 整齊的環(huán)境，以保證在工作之余得到充分的休息，維護(hù) 生產(chǎn)安全和提高工作效益， 特制訂本制度。 1. 住宿員工應(yīng)按指定的床位住宿， 不得擅自調(diào) 換房間和床位。2.自覺保持宿舍安靜，不得大聲喧嘩，同事之間應(yīng)和睦相處，不得以任何借 口爭吵、打 架、酗酒，不準(zhǔn)在床位抽煙，不得在宿舍內(nèi)聚餐、賭博、打麻將或從事其他不健康活動。3.保護(hù)還宿舍的設(shè)施、器具設(shè)備及門窗棚壁的完好，損壞者按價格賠償，故意損壞者加倍 罰款，若責(zé)任不清或知情不舉，宿舍集體賠償。貴重物品自行帶好，注意提防

14、盜竊。4.不準(zhǔn)在宿舍內(nèi)接待異性，不準(zhǔn)隨便串門，不得擅自把廠外人員領(lǐng)進(jìn)宿舍，更不許留宿。5.為營造一個良好宿舍環(huán)境， 養(yǎng)成良好衛(wèi)生習(xí)慣， 宿舍衛(wèi)生輪流負(fù)責(zé)搞好， 不準(zhǔn)隨地吐痰， 不準(zhǔn)亂扔廢紙、 果皮和贓物，不準(zhǔn)在宿舍亂寫亂畫，向墻上踩腳印，不準(zhǔn)向公共通道亂扔垃 圾，廢物、垃圾等應(yīng)集中傾倒在指定場所，保持宿舍內(nèi)外環(huán)境衛(wèi)生清潔。6.夜間最遲應(yīng)于 24 時前返回宿舍， 在外發(fā)生意外， 一律由本人負(fù)責(zé)， 公司不負(fù)任何責(zé)任。7.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)使用明火，節(jié)約用水，節(jié)約用電，人離熄燈，最后離開房間要檢查關(guān)掉所 有電源。提高警惕，注意安全防火、防意外。8.員工離職應(yīng)于離職當(dāng)天內(nèi)搬離宿舍，不得借故拖延，不得誤拿別人

15、財物。 9. 每人每月 限用熱水 1.5方，超過扣 30 元。 10. 每人每月限用 10 度電，超過扣 3 元一度。食堂衛(wèi)生管理制度食堂的各種食品、 原材料、 半成品和成品都很容易腐爛變質(zhì)， 并且每天還要產(chǎn)生大量垃圾 和殘菜剩飯，管理不善，將會成為細(xì)菌大量滋生的場所，作為食堂負(fù)責(zé)人，應(yīng)從食品衛(wèi)生、 餐具衛(wèi)生、 環(huán)境衛(wèi)生、 個人衛(wèi)生等方面依據(jù)國家食品衛(wèi)生的有關(guān)規(guī)定制定具體要求， 并把各 項要求納入嚴(yán)格的衛(wèi)生管理制度， 尤其要落實到崗位責(zé)任制中去， 把各項要求納入嚴(yán)格的衛(wèi) 生管理制度，并把衛(wèi)生工作作為對食堂各工作崗位考核的重要內(nèi)容。 一、食品衛(wèi)生1、不收、 不用、不做不新鮮或已腐爛變質(zhì)的原料，不

16、吃任何腐爛變質(zhì)的食品。2、各種干、鮮原料不隨地亂放，以免弄臟污染。3、原料的取用、發(fā)放， 應(yīng)本著先進(jìn)先出先用的原則， 以防止日久變質(zhì)。 4、存放在冰箱 內(nèi)的食物或半成品，要生熟分開。5、冰箱應(yīng)經(jīng)常沖洗，保持清潔干凈，隨開隨關(guān)，防止熱氣侵入。6、熟食品、鹵菜等應(yīng)妥善保管，經(jīng)常檢查，以免變質(zhì)。冬天放在外面，應(yīng)用潔凈白布蓋 住，夏天放在冰箱里。7、剩飯菜應(yīng)保管在通風(fēng)冰爽的地方， 隔餐隔夜的飯菜要回鍋燒透后才能食用。8、直接入口食品不得手直接拿取，應(yīng)使用各種工具拿取。9、調(diào)料器具應(yīng)加蓋，防沾染灰塵。10、發(fā)現(xiàn)飯菜不新鮮時，應(yīng)妥善處理，不準(zhǔn)分發(fā)腐爛變質(zhì)的菜點(diǎn)，以防食物中毒。餐具必須保持清潔衛(wèi)生，餐桌上撤

17、下的餐具應(yīng)分別刷洗消毒。1、菜盆、湯盆、盆具、湯碗等用餐后，先將里面的殘存物清理干凈，加洗潔精洗滌，然 后再用清水沖洗， 再放入消毒柜內(nèi)進(jìn)行消毒， 消毒后取出放在餐車上并保持干凈， 用白布蓋 好，以防灰塵。三、環(huán)境衛(wèi)生1、周圍環(huán)境應(yīng)打掃干凈，陰溝要常疏通，泔水桶加蓋，廢物袋扎口。2、積極貫徹除四害要求，消滅蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂等害蟲，在食堂周圍早晚打滅蠅 藥水，晚上要將食品蓋好以防蟲咬。3、餐廳和各操作間地面保持干凈，四壁無塵，窗明地凈。4、不亂倒垃圾，不亂倒污水。5、門窗應(yīng)有防蠅設(shè)施，室內(nèi)經(jīng)常保持通風(fēng)。四、個人衛(wèi)生1、常洗澡、理發(fā)、刮胡須、剪指甲。2、上班前應(yīng)整容，穿工作服、戴工作帽，做到

18、儀容整潔，不得佩戴首飾上班。3、上廁所應(yīng)脫下工作服，出廁應(yīng)洗手。4、定期檢查身體狀況，如患有傳染性疾病，不應(yīng)接觸食品。五、飲食衛(wèi)生“五四制”（一）由原料到成品實行“四不制度”1、采購員不買腐爛變質(zhì)的原料；2、保管員不收腐爛變質(zhì)的原料；3、廚師不用腐爛變質(zhì)的原料；（二）成品（食品）存放實行“四隔離” 1、生成熟隔離；2、成品與半成品隔離； （三）用餐具實行“四過關(guān)”1、洗、 2、刷、 3、沖、 4、消毒（蒸汽或開水） （四）環(huán)境衛(wèi)生采用“四定”辦法1、定人、 2、定物、 3、定時間、 4、定質(zhì)量，劃片分工，包干負(fù)責(zé)。（五）個人衛(wèi)生做到“四勤”1、勤洗手、剪指甲；2、勤洗澡、理發(fā)；3、勤洗衣服、被

19、褥；4、勤換工作服。工廠財務(wù)管理制度由于經(jīng)營模式的改變， 財務(wù)制度也應(yīng)隨著變， 根據(jù)工廠的現(xiàn)實情況， 經(jīng)研究特擬定相關(guān)制 度，希各部門遵照執(zhí)行。 本管理制度分為現(xiàn)金管理制度和物料物流管理制度： 一、現(xiàn)金管理 制度1、 貨款管理：對涉及銷售收款，銷售人員不得接觸銷售現(xiàn)款，一律由公司財務(wù) （或指定 收款人）收回；開展銷售業(yè)務(wù)應(yīng)將賒銷和現(xiàn)銷分離開來，銷售價格、銷售條件、運(yùn)費(fèi)、折扣 必須在銷售前辦理審批手續(xù)（具體審批手續(xù)與流程另立項） ；工廠負(fù)責(zé)方（工廠銷售方）無 權(quán)收回任何貨款，具體手續(xù)與前期相同。2、 付款管理：當(dāng)月 5 日之前把資金使用計劃上報公司， 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)， 由財務(wù)審核確認(rèn)。 對于工廠外

20、購原材料， 包括主材和輔材等， 統(tǒng)一由財務(wù)審核， 工廠負(fù)責(zé)方簽字后交公司審批 付款。3、 費(fèi)用支出方式： （1）工資由工廠統(tǒng)計確認(rèn)報公司，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司財務(wù)和工廠 負(fù)責(zé)人共同在工廠駐地現(xiàn)場發(fā)放職工工資， 同時確認(rèn)職工本人簽名； （ 2）工廠日常的零星開支由工廠財務(wù)從 公司按借款備用金 2000 元處理，每周報銷補(bǔ)足，報銷單上必須由工廠財務(wù)、工廠負(fù)責(zé)方簽 字，自行開支；對于超過 1000 元的款項，必須由公司通過轉(zhuǎn)帳支付，備用金每周與公司結(jié) 算一次，不得累加，嚴(yán)格執(zhí)行備用金管理制度。4、 結(jié)算管理制度： （1）工廠方負(fù)責(zé)人自己接單生產(chǎn)的按實際創(chuàng)利計算。若是公司下單，一般情況下，工廠銷售價格

21、下降10%；特殊情況下，可能下浮比例大于10%，屆時另行規(guī)定。（ 2）工廠每期生產(chǎn)成本 =本期生產(chǎn)耗用直接材料 +本期生產(chǎn)耗用間接材料 +本期直接人工 +本期制造費(fèi)用，生產(chǎn)成本本期按實際成本核算，材料出庫價格按個別計價法。（ 3）工廠每月進(jìn)行現(xiàn)金、利潤核算， 以便檢驗工廠負(fù)責(zé)人實際經(jīng)營能力， 并上報公司財務(wù)，公司財務(wù)進(jìn) 行匯總后報總經(jīng)理。 二、物料物流管理制度：由于工廠實行內(nèi)部承包， 并且所有流動資金都是總公司支付， 因此物料物流管理顯得尤其 重要， 根據(jù)工廠產(chǎn)品生產(chǎn)流程的特點(diǎn)， 工廠有關(guān)部門應(yīng)就以下幾方面工作進(jìn)行配合， 并做好 核實核對工作：1、 采購部提供： 月份材料采購數(shù)量金額明細(xì)表 、

22、月份（所有材料）應(yīng)付帳款金額明 細(xì)表、供應(yīng)商對帳單（含上月余額、本月余額） 。具體要求： 供應(yīng)商送貨單和工廠原材料倉庫的入庫單進(jìn)行單價、數(shù)量、 金額的一一核對，由 采購、 原材料倉庫核實后填表連同供應(yīng)商對帳單報工廠財務(wù)， 公司以此確定供應(yīng)商貨款， 確 定主材料的本月采購數(shù)量； 采購以本月采購情況統(tǒng)計表， 原材料庫以類別材料入庫明細(xì)表反 映。2、原材料庫提供： 月份原材料入庫數(shù)量明細(xì)表 、月份原材料出庫數(shù)量明細(xì)表 、月份 原材料進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表 、月份原材料倉盤點(diǎn)表 。具體要求： 原材料出庫必須開領(lǐng)料單， 月末編制原材料出庫明細(xì)表， 車間編制原材料 領(lǐng)用明細(xì)表，兩個部門數(shù)量必須核對無誤。3、生產(chǎn)

23、車間提供： 月份原材料領(lǐng)用明細(xì)表 、月份成品入庫明細(xì)表 、月份車間物料 盤點(diǎn)表（按工序流程） 具體要求：車間每月應(yīng)編制原材料主料運(yùn)營情況表，車間的原材料領(lǐng)用數(shù)量加上上 月車間盤點(diǎn)數(shù)量必須等于本月盤存數(shù)量加上本月入庫成品數(shù)量， 車間編制的本月成品入庫數(shù)量表與成品倉庫編制 的成品入庫明細(xì)表必須相等。4、成品倉庫提供： 月份成品入庫數(shù)量明細(xì)表 、月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表 、月份 成品進(jìn)銷存數(shù)量明細(xì)表 、月份成品倉盤點(diǎn)表具體要求：成品倉庫本月編制成品入庫明細(xì)表、成品出庫明細(xì)表，成品倉得出庫數(shù)量必須與銷售部門的銷售數(shù)量一致。另外 ，對外購成品和工廠成品要分開5、銷售部門提供：月份成品出庫數(shù)量明細(xì)表 、月份

24、應(yīng)收帳款明細(xì)表 、月份客戶對賬單（含上月余額、本月余額） 具體要求： 銷售部門月底編制客戶銷售情況明細(xì)表， 銷售數(shù)量何處庫數(shù)量核對一致， 銷售金額于客戶對賬單金額核對一致。6、公司財務(wù)部提供： 月份供應(yīng)商付款明細(xì)表 、月份客戶收回貨款明細(xì)表 、客戶帳 齡分析表、工廠資金使用明細(xì)表工廠資金月份計劃表 注：采購單價和銷售單價均為含稅單價。 有關(guān)表格： 財務(wù)部門收回（或已付）客戶（或供應(yīng)商）貨款編制應(yīng)收（應(yīng)付）帳款明細(xì) 表和客戶（供應(yīng)商）核對，最終完成全部流程門衛(wèi)管理制度一、 總則： 維護(hù)公司資源安全，確保外來人員、車輛、物資出入安全有序，提高公司形象。二、 范圍：公司所轄的所有場合之出入管理與值班

25、管理。三、 人員出入管理 1.公司員工上班期間嚴(yán)禁無故外出， 公司總經(jīng)理、 副總經(jīng)理以及董事長特別授權(quán)除外， 其他所有人員 外出須憑有效的出門憑證方可出門； 因公司原因造成的提前下班 （如缺料、 斷電等特殊原因） ， 憑公司辦公室有效的出門證明交門衛(wèi)處后方可離開公司。2. 基建及維護(hù)施工人員： 外來施工人員如有出入必要， 憑個人有效身份證件， 在保安室處 辦理外來人員登記手續(xù)， 領(lǐng)取臨時出入證， 并憑證出入， 業(yè)務(wù)結(jié)束后到門衛(wèi)處辦理出入證注 銷手續(xù)。3. 政府機(jī)關(guān)人員及參觀人員： 如政府機(jī)關(guān)及外單位參觀人員等需入公司時， 由門衛(wèi)通知接 待人盡快給予熱情接待，門衛(wèi)在參觀人員離廠時簽注離廠時間。4

26、. 應(yīng)聘人員：按外來人員方法辦理。四、 物資出入管理1. 公司物資出廠：按財務(wù)相關(guān)物資管理規(guī)定執(zhí)行。2. 外來物品 供貨商送貨入公司， 應(yīng)辦理外來人員登記手續(xù)， 并注明送貨的產(chǎn)品名稱； 出公 司時，門衛(wèi)要對車輛進(jìn)行必要的檢查。五、 車輛管理1. 對進(jìn)入公司的車輛進(jìn)行指引，對車況不良的車輛加強(qiáng)檢查，并做好相應(yīng)措施。2. 監(jiān)督公司員工的車輛按規(guī)定停放，維持停放秩序。3. 對進(jìn)入公司的外來車輛，如有損壞公司財物，應(yīng)報公司行政部門，責(zé)其照價賠償。4. 車輛離開，應(yīng)對車輛進(jìn)行檢查（車廂、駕駛室、后備箱） ，是否有貨帶出，若有必須出 具物資出門單據(jù)，根據(jù)車輛進(jìn)入登記核對無誤后，方可放行。5. 公司內(nèi)部人員車輛憑有效地出入證， 嚴(yán)禁將出入證轉(zhuǎn)借與其他人， 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)， 將其出入 證沒收并罰款 200