上海大江集團(tuán)年度業(yè)績報告

1、112,310.46無應(yīng)付持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。21、預(yù)收賬款項目期末數(shù)期初數(shù)余額32,133,367.5810,888,618.42其中：賬齡超過1年的余額3,071,336.292,823,489.00無預(yù)收持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。賬齡超過1年以上的預(yù)收賬款未結(jié)轉(zhuǎn)的原因主要是對方未清算。22、應(yīng)付工資項目期末數(shù)期初數(shù)余額32,950,509.2630,288,073.87本公司無拖欠職工工資及工效掛勾工資。23、應(yīng)付股利投資人期末數(shù)期初數(shù)上海民樂啤酒5,265.005,265.00元和供銷公司5,265.005,265.00上海

2、玩具一廠3,575.003,575.00浦東東方糧油貿(mào)易公司駐濟(jì)辦事處1,787.501,787.50淮陰正大飼料9,750.009,750.00山西正大1,950.001,950.00北京大發(fā)正大7,995.007,995.00盧灣副食品實業(yè)總公司貿(mào)易行2,665.002,665.00上海松江新苑機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部3,217.503,217.50黃巖畜牧綜合服務(wù)部1,430.001,430.00上海華元商務(wù)傳播公司715.00715.00浙江牧工商聯(lián)合公司1,787.501,787.50上海食品進(jìn)出口公司7,150.007,150.00合計52,552.5052,552.50投資人欠付原因上海民

3、樂啤酒95-97年股利，股東未領(lǐng)取元和供銷公司95-97年股利，股東未領(lǐng)取上海玩具一廠97年股利，股東未領(lǐng)取浦東東方糧油貿(mào)易公司駐濟(jì)辦事處97年股利，股東未領(lǐng)取淮陰正大飼料96年股利，股東未領(lǐng)取山西正大96年股利，股東未領(lǐng)取北京大發(fā)正大96-97年股利，股東未領(lǐng)取盧灣副食品實業(yè)總公司貿(mào)易行96-97年股利，股東未領(lǐng)取上海松江新苑機(jī)電設(shè)備經(jīng)營部97年股利，股東未領(lǐng)取黃巖畜牧綜合服務(wù)部97年股利，股東未領(lǐng)取上海華元商務(wù)傳播公司97年股利，股東未領(lǐng)取浙江牧工商聯(lián)合公司97年股利，股東未領(lǐng)取上海食品進(jìn)出口公司97年股利，股東未領(lǐng)取合計24、應(yīng)交稅金稅種法定利率期末數(shù)期初數(shù)增值稅13%-114,921,

4、206.52-96,375,319.35營業(yè)稅3%、5%147,421.9479,883.42城建稅1%54,505.8277,938.86所得稅15%、33%-151,096.162,189,426.38個人所得稅67,542.9273,650.57合計-114,802,832.00-93,954,420.1225、其他應(yīng)交款項目期末數(shù)期初數(shù)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金68,083.1782,377.90企業(yè)社會性開支117,238.50241,972.05以工補(bǔ)農(nóng)1,000,698.571,074,464.27農(nóng)付教育費附加94,522.28199,077.66農(nóng)付合作醫(yī)療保險費20,627.5743

5、,511.42提防費20,955.3526,541.65河道工程維修管理費6,209.58231,423.69上交管理費3,721.238,432.06小二金2,126.424,818.32印花稅1,351.501,686.40土地及房產(chǎn)稅45,802.09水利基金263.97435.41城建稅26.35588.99合計1,381,626.581,915,329.82項目計繳標(biāo)準(zhǔn)義務(wù)兵家屬優(yōu)待金按應(yīng)繳營業(yè)稅、增值稅的3,2.5企業(yè)社會性開支按應(yīng)繳所得稅的7%以工補(bǔ)農(nóng)按營業(yè)凈額的6農(nóng)付教育費附加按營業(yè)凈額的2農(nóng)付合作醫(yī)療保險費按營業(yè)凈額的1.5提防費按應(yīng)繳營業(yè)稅、增值稅的2河道工程維修管理費按應(yīng)

6、繳營業(yè)稅、增值稅的3上交管理費按營業(yè)凈額的3.5小二金按營業(yè)凈額的2印花稅土地及房產(chǎn)稅土地:0.5元/M2,房:原值70%的1.2%水利基金按營業(yè)凈額的1城建稅按應(yīng)繳營業(yè)稅、增值稅的1%合計26、其他應(yīng)付款項目期末數(shù)期初數(shù)余額174,917,185.64151,513,949.07其中：賬齡超過3年的余額1,177,873.391,160,031.13無應(yīng)付持本公司5%（含5%）以上表決權(quán)股份的股東單位的款項。27、預(yù)提費用類別期末結(jié)存余額原因期末數(shù)期初數(shù)水電費預(yù)提水電費2,956,146.532,470,286.27肉雞檢疫費預(yù)提肉雞檢疫費370,780.00516,550.00大修理支出預(yù)

7、提大修理支出7,056,620.94-其他預(yù)提其他費用2,131,907.381,976,034.53合計12,515,454.854,962,870.8028、其他流動負(fù)債項目期末數(shù)期初數(shù)備注上海申德機(jī)械3,035,445.293,035,445.29籌建期間匯兌收益29、其他長期負(fù)債項目期末金額期初金額受讓水產(chǎn)飼料廠差價攤余額1,112,316.172,595,404.33自1997年10月開始按5年攤銷。30、股本本次變動增減（+、-）項目期初數(shù)配股送股公積金轉(zhuǎn)股一、尚未流通股份1、發(fā)起人股份573,345,696.00其中：國家擁有股份境內(nèi)法人持有股份286,672,848.00外資法

8、人持有股份286,672,848.00其他2、募集法人股17,160,000.003、內(nèi)部職工股尚未流通股份合計590,505,696.00二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股25,740,000.002、境內(nèi)上市的外資股60,060,000.003、境外上市的外資股4、其他已流通股份合計85,800,000.00三、股份總數(shù)676,305,696.00本次變動增減（+、-）項目其他小計一、尚未流通股份1、發(fā)起人股份-286,672,848.00-286,672,848.00其中：國家擁有股份境內(nèi)法人持有股份外資法人持有股份-286,672,848.00(注)-286,672,848.00

9、其他2、募集法人股3、內(nèi)部職工股尚未流通股份合計-286,672,848.00-286,672,848.00二、已流通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股2、境內(nèi)上市的外資股+286,672,848.00+286,672,848.003、境外上市的外資股4、其他已流通股份合計+286,672,848.00+286,672,848.00三、股份總數(shù)項目期末數(shù)一、尚未流通股份1、發(fā)起人股份286,672,848.00其中：國家擁有股份境內(nèi)法人持有股份286,672,848.00外資法人持有股份-其他2、募集法人股17,160,000.003、內(nèi)部職工股尚未流通股份合計303,832,848.00二、已流

10、通股份1、境內(nèi)上市的人民幣普通股25,740,000.002、境內(nèi)上市的外資股346,732,848.003、境外上市的外資股4、其他已流通股份合計372,472,848.00三、股份總數(shù)676,305,696.00注：經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)公司字200184號文核準(zhǔn)，本公司原非上市外資股286,672,848股于2001年9月21日在上海證券交易所B股市場上市流通。31、資本公積項目期初數(shù)本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末數(shù)股票溢價26,063,263.0326,063,263.03股權(quán)投資準(zhǔn)備196,194,685.792,972,291.33199,166,977.12其他資本公積轉(zhuǎn)入4,239,156

11、.314,239,156.31合計226,497,105.132,972,291.33229,469,396.46資本公積金本期增加2,972,291.33元，為子公司公司制改制，資產(chǎn)評估增值。32、盈余公積項目期初數(shù)本期增加數(shù)本期減少數(shù)期末數(shù)法定盈余公積57,404,611.781,064,725.7958,469,337.57法定公益金31,432,812.5185,822.5231,518,635.03任意盈余公積合計88,837,424.291,150,548.31-89,987,972.60盈余公積金本期增加1,150,548.31元，為按母公司投資比例計提的子公司法定盈余公積金1,

12、064,725.79元，法定公益金85,822.52元。33、未分配利潤凈利潤-141,562,813.39加：年初未分配利潤-35,530,848.08(注)可供分配的利潤-177,093,661.47減：提取法定盈余公積1,064,725.79提取法定公益金85,822.52提取職工獎福基金565,583.07未分配利潤-178,809,792.85注：根據(jù)財會字200117號文的規(guī)定，對以前年度的未分配利潤進(jìn)行了追溯調(diào)整，調(diào)減了2001年年初未分配利潤12,769,233.58元，調(diào)整前年初未分配利潤為-22,761,614.50元，調(diào)整后為-35,530,848.08元。根據(jù)公司第三屆

13、董事會第七次全體會議決議，未分配利潤為累計虧損，故不分配。34、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本（1）主營業(yè)務(wù)類項目本期主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本飼料1,488,938,973.781,212,642,181.68肉雞分割產(chǎn)品705,828,031.391,820,281,889.41苗雞1,013,283,955.3241,152,732.59快餐12,930,944.205,929,357.05安裝工程2,604,933.061,975,056.06生化1,105,081.631,127,298.37食品加工347,353,967.28312,242,454.36飼料機(jī)械43,986,909.30

14、29,320,722.82其他22,666,024.3024,153,580.26小計3,638,698,820.263,448,825,272.60公司內(nèi)各業(yè)務(wù)相互抵銷1,881,480,328.671,882,488,460.20合計1,757,218,491.591,566,336,812.40項目上期主營業(yè)務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本飼料1,309,023,205.18996,619,772.82肉雞分割產(chǎn)品753,469,250.091,863,367,836.68苗雞1,057,284,698.9961,554,804.06快餐21,685,598.7610,189,794.22安裝工程5,

15、362,691.924,466,899.89生化1,920,664.101,289,951.07食品加工344,559,949.31303,489,073.19飼料機(jī)械38,439,805.4824,728,766.55其他34,445,745.8435,417,076.17小計3,566,191,609.673,301,123,974.65公司內(nèi)各業(yè)務(wù)相互抵銷1,945,760,301.131,940,044,423.99合計1,620,431,308.541,361,079,550.66（2）地區(qū)分部報表項目本期上期主營業(yè)務(wù)收入境內(nèi)3,195,919,666.743,135,552,423

16、.88境外442,779,153.52430,639,185.79小計3,638,698,820.263,566,191,609.67公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部相互抵銷1,881,480,328.671,945,760,301.13合計1,757,218,491.591,620,431,308.54主營業(yè)務(wù)成本境內(nèi)2,902,019,608.032,777,505,126.93境外546,805,664.57523,618,847.72小計3,448,825,272.603,301,123,974.65公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部相互抵銷1,882,488,460.201,940,044,423.99合計1,566

17、,336,812.401,361,079,550.66（3）業(yè)務(wù)分部報表項目本期上期主營業(yè)務(wù)收入飼料1,488,938,973.781,309,023,205.18肉雞分割產(chǎn)品705,828,031.39753,469,250.09苗雞1,013,283,955.321,057,284,698.99快餐12,930,944.2021,685,598.76安裝工程2,604,933.065,362,691.92生化1,105,081.631,920,664.10食品加工347,353,967.28344,559,949.31飼料機(jī)械43,986,909.3038,439,805.48其他22,6

18、66,024.3034,445,745.84小計3,638,698,820.263,566,191,609.67公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷1,881,480,328.671,945,760,301.13合計1,757,218,491.591,620,431,308.54主營業(yè)務(wù)成本飼料1,212,642,181.68996,619,772.82肉雞分割產(chǎn)品1,820,281,889.411,863,367,836.68苗雞41,152,732.5961,554,804.06快餐5,929,357.0510,189,794.22安裝工程1,975,056.064,466,899.89生化1,12

19、7,298.371,289,951.07食品加工312,242,454.36303,489,073.19飼料機(jī)械29,320,722.8224,728,766.55其他24,153,580.2635,417,076.17小計3,448,825,272.603,301,123,974.65公司內(nèi)各業(yè)務(wù)分部間相互抵銷1,882,488,460.201,940,044,423.99合計1,566,336,812.401,361,079,550.66（4）公司向前五名客戶銷售總額及占公司全部銷售收入的比例：銷售總額比例公司向前五名客戶銷售總額及比例485,893,608.0027.65%35、主營業(yè)務(wù)

20、稅金及附加稅種本期數(shù)上期數(shù)計繳標(biāo)準(zhǔn)營業(yè)稅738,815.361,248,137.83營業(yè)凈額5%城建稅267,819.01290,116.88營業(yè)稅、增值稅的1%教育費附加261,624.59311,392.78營業(yè)凈額2堤防費3,987.89營業(yè)稅、增值稅的2.5業(yè)務(wù)兵家屬優(yōu)待金21,372.4215,500.55營業(yè)稅、增值稅的3河道工程維修費21,066.824,998.02營業(yè)稅、增值稅的2.5農(nóng)付合作醫(yī)療保險費127.11營業(yè)凈額的1.5合計1,310,825.311,874,133.9536、其他業(yè)務(wù)利潤類別收入金額成本金額本期上期本期上期次原料銷售收入2,365,647.602,

21、538,311.482,089,170.724,684,001.82廢舊材料銷售收入3,228,853.251,557,111.492,541,731.731,827,242.48運費10,579.61-228.47266,384.71租賃費4,790,513.004,212,513.343,024,473.12351,896.85其他5,306,653.97826,301.394,503,411.273,331,053.99合計15,702,247.439,134,237.7012,159,015.3110,460,579.85類別其他業(yè)務(wù)利潤本期上期次原料銷售收入276,476.88-2,

22、145,690.34廢舊材料銷售收入687,121.52-270,130.99運費10,351.14-266,384.71租賃費1,766,039.883,860,616.49其他803,242.70-2,504,752.60合計3,543,232.12-1,326,342.1537、財務(wù)費用項目本期發(fā)生數(shù)上期發(fā)生數(shù)利息支出54,618,618.0460,445,417.62減:利息收入6,356,646.4714,148,652.56匯兌損失320,747.83168,351.03減:匯兌收益23,791.82188,838.92其他994,714.411,019,598.43合計49,55

23、3,641.9947,295,875.6038、投資收益(合并)項目本期上期基金投資收益9,482,379.535,000,573.16債權(quán)投資收益0.00聯(lián)營或合營公司分配來的利潤261,918.13期末調(diào)整的被投資公司所有者權(quán)益凈增減額287,187.733,728,993.69股權(quán)投資差額攤銷290,099.19股權(quán)投資轉(zhuǎn)讓損益-8,096,023.55計提短期投資跌價準(zhǔn)備-1,486,015.22計提長期投資跌價準(zhǔn)備-500,000.00合計239,545.818,729,566.8539、補(bǔ)貼收入項目本期數(shù)上期數(shù)收入來源公司本部1,220,147.445,704,850.20出口商品

24、貼息及退稅扶持申德公司25,363.4410,058.00出口商品貼息得勝飼料廠102,000.00合計1,245,510.885,816,908.20項目批準(zhǔn)機(jī)關(guān)公司本部上海市財政局申德公司松江區(qū)財政局得勝飼料廠合計40、營業(yè)外收入內(nèi)容本期數(shù)處理固定資產(chǎn)收入肉食品五廠等處理固定資產(chǎn)168,895.64補(bǔ)償收入雞場動遷補(bǔ)償收入37,800,000.00其他肉禽場部分資產(chǎn)拆除賠償收入等2,169,152.72合計40,138,048.36上期數(shù)處理固定資產(chǎn)收入484,869.73補(bǔ)償收入17,493,857.00其他163,301.16合計18,142,027.8941、營業(yè)外支出內(nèi)容本期數(shù)處理

25、固定資產(chǎn)損失報廢汽車等處理固定資產(chǎn)損失1,575,771.19捐贈支出扶貧幫困捐款等259,600.00固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備佘山祖代場停止經(jīng)營計提減值準(zhǔn)備10,271,219.05其他肉禽場部分資產(chǎn)拆除損失等1,151,282.59合計13,257,872.83上期數(shù)處理固定資產(chǎn)損失3,495,183.54捐贈支出211,100.00固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備其他293,221.80合計3,999,505.3442、收到的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金62,983,611.37元，其中價值較大的分項列示如下：項目本期(1)北干山雞場拆遷補(bǔ)償收入5,000,000.00(2)三裕養(yǎng)雞場拆遷補(bǔ)償收入8,800,000.00(3)車墩肉禽場拆遷補(bǔ)償收入12,000,000.00(4)五里塘養(yǎng)雞場拆遷補(bǔ)償收入12,000,000.00(5)利息收入5,932,012.4443、支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金103,727,342.48元，其中價值較大的分項列示如下：項目本期(1)冷藏費17,062,748.28(2)銷售服務(wù)費59,953,086.70(3)檢疫費1,379,818.20(4