公司出納年度工作總結(jié)

1、公司出納年度工作總結(jié)2020-03-212020-03-21公司出納年度1時(shí)間飛逝，回顧20XX20XX年的工作情況，作為單位出納，我在收付.反映、監(jiān) 督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利 完成如下工作：本人嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑 證的審核以及現(xiàn)金帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細(xì)致不出差錯(cuò)，能夠確保做到現(xiàn)金的收支 準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會(huì)計(jì)主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計(jì)算與金額是否一 致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時(shí)性。二.銀行業(yè)務(wù)日常與銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密，根據(jù)單位需要正確開具支票轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬，提 取現(xiàn)金備用，井然有序地完成

2、了職工日常報(bào)銷。在平日與銀行接觸的工作中， 我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺(tái)頭，帳號(hào)，用途是否一致，認(rèn)真填 寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審査收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時(shí) 掌握銀行存款余額悄況，逐筆序時(shí)認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月 按帳號(hào)與銀行對(duì)帳，落實(shí)并督促未達(dá)帳項(xiàng)及時(shí)入帳。三.其他工作從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作。維護(hù)并保持了與各銀行之 間的&好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財(cái)務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對(duì)于 本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳U,U,發(fā)現(xiàn) 現(xiàn)金金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。及時(shí)回收整理各項(xiàng)回單、收據(jù)，及

3、時(shí)將現(xiàn)金存入銀行，從無坐支現(xiàn)金。根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工報(bào)銷 和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。在工作中堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng) 手人、審核人、審批人簽字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)； 工作雖然平凡但不能平庸。我今后要更加嚴(yán)格地要求自己，積級(jí)參加公司的各 項(xiàng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)，從去年的工作中認(rèn)真吸取經(jīng)驗(yàn)，縮小在業(yè)務(wù)上的差距，不斷提 高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)，讓自己今后的工作更加嚴(yán)謹(jǐn)有序，讓自己以更踏實(shí)的態(tài)度 為公司的發(fā)展作出自己的努力！我相信我們的公司明天會(huì)更好！公司出納年度工作總結(jié)2即將結(jié)束的20XX20XX年，卻是我在XXXX

4、XX公司工作的開始。20XX20XX年的4 4月，我 有幸成為了XXXXXX公司這個(gè)“大家庭”的一員。新環(huán)境、新同事、新崗位、新職 貴，對(duì)我來說是一個(gè) ft 好的發(fā)展機(jī)遇，也是一個(gè)很好的鍛煉和提升自己各方面 能力的機(jī)會(huì)。在短短的九個(gè)月的時(shí)間里，我充分感受到公司里友好、和睦的團(tuán) 隊(duì)合作氛圍，并很快把自己融入到這個(gè)團(tuán)隊(duì)中。作為公司出納助理，我在本年度順利完成如下工作:一. 銀行業(yè)務(wù)方面日常與各開戶銀行相關(guān)部門聯(lián)系緊密。認(rèn)真填寫支票和進(jìn)賬單、匯款單等 票據(jù)，每天按時(shí)準(zhǔn)確無誤地將支票送交銀行，保證了公司資金運(yùn)作的及時(shí)性。 及時(shí)掌握我所負(fù)責(zé)的其他子公司的銀行余額W W況，逐筆登記所有賬戶的銀行存 款日記

5、賬，每月將子公司的銀行日記賬與銀行對(duì)賬單核對(duì)，及時(shí)查找款項(xiàng)不符 的原因。按時(shí)將有關(guān)自己負(fù)責(zé)的關(guān)聯(lián)公司的現(xiàn)金、銀行日記賬，上報(bào)公司財(cái)務(wù) 總管。在這九個(gè)月的時(shí)間里，我獨(dú)立完成了XXXX筆，總金額達(dá)XXXXXXXX萬元的承兌 匯票開具手續(xù)，以及XXXX筆總計(jì)XXXXXX萬元的流動(dòng)資金貸款的申請(qǐng)手續(xù)，為公司的 資金周轉(zhuǎn)起了一定的作用。二. 現(xiàn)金業(yè)務(wù)方面山于我還負(fù)責(zé)其他子公司的現(xiàn)金收付工作，所以在實(shí)際工作中，本人能嚴(yán) 格按照財(cái)務(wù)人員的相關(guān)制度和條例去開展現(xiàn)金收支工作，在認(rèn)真復(fù)核公司總經(jīng) 理審批的有關(guān)單據(jù)的前提下，按照業(yè)務(wù)的需要，及時(shí)準(zhǔn)確地將款項(xiàng)支付。根據(jù) 會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放員工工資和報(bào)銷。按時(shí)將有

6、關(guān)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)上報(bào)公 司財(cái)務(wù)總管。三. 其他方面本人能從質(zhì)和量上完成了領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)性工作，維護(hù)并保持了與各 銀行的a a好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與部門其他員工的合作關(guān)系。山于我還負(fù)責(zé) 公司匯款的確認(rèn)工作，所以我每天都要與聯(lián)絡(luò).統(tǒng)計(jì)、俏售等部門人員打交 道，盡管每天跑上跑下有點(diǎn)忙，但每當(dāng)看到每一筆的匯款能準(zhǔn)確地認(rèn)領(lǐng)，我心 里是無比的欣慰?；仡欉@兒個(gè)月來的點(diǎn)點(diǎn)滴滴，每當(dāng)完成一項(xiàng)工作，即使忙一點(diǎn)，累一點(diǎn)， 心理還是很開心很踏實(shí)。在新的一年里，我還需要在工作上更細(xì)心，更積極主 動(dòng)，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)。我會(huì)為公司的進(jìn)一步發(fā)展和壯大，發(fā)揮自己應(yīng)有的 作用。公司出納年度工作總結(jié)3隨著時(shí)間的流逝，時(shí)間到了

7、XXXX年，總結(jié)XXXX年的工作以予在XXXX年中更好的 發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。XXXX年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對(duì)我的幫助和關(guān)心，讓我也 清楚的認(rèn)識(shí)到了自己在工作中的不足，從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方 面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下總結(jié)；s 失誤-缺點(diǎn)1 1、每月跟主辦會(huì)ilil進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符2 2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂天下難事始于易，天下大事始于細(xì)3 3、外W W退貨的跟蹤。二.出納職責(zé)在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。1 1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。2 2、出納員支付（包括公、私借用）每一

8、筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng) 理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。3 3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。侮日核對(duì)現(xiàn)金庫(kù)存，并 填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4 4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。5 5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。6 6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。7 7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。 （帳實(shí)相符，帳帳相符）（1 1）現(xiàn)金帳收 支。（2 2）工程部回款與已送未結(jié)。（3 3）外發(fā)貨及到款。知道了要做好出納工作絕不可以用輕松來形容，絕非雕蟲小技，它是 經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有磴要的地位。三.今后的努力方向1

9、1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求:（1 1）學(xué)習(xí)、了解和寧:握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和 知識(shí)技能。（2 2）學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。（3 3）出納人員要恪守&好的職業(yè)道徳。（4 4）出納人員要有較強(qiáng)的安全童識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。很好 的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。2 2、物流作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。同時(shí)， 我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取XX-XXXX-XX年遺憾與不足及收獲 的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完

10、善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí) 前輩們的長(zhǎng)處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立&好的工作氛fflcfflc以上是我工作以來的一些體會(huì)和認(rèn)識(shí)，也是我不斷在工作中將所學(xué)的知識(shí) 與實(shí)踐相結(jié)合的一個(gè)過程。在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，我的XXXX年將在充實(shí)、喜悅、獲中度過。以我的好好學(xué)習(xí)，天天向上（善&） 為準(zhǔn)則。在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和 關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠(chéng)的表示感謝！公司出納年度工作總結(jié)4不知不覺加入公司這個(gè)大家庭已經(jīng)一年了，在這段時(shí)間，不僅認(rèn)識(shí)了這么 多好同事，更多的是學(xué)到了很多

11、東西，以前對(duì)房地產(chǎn)一無所知的我，現(xiàn)在也能 多少了解一些，也能協(xié)助銷售人員簽定購(gòu)房合同，這對(duì)我來說是很大的收獲。 在新的一年即將到來的時(shí)刻，我把自己這一年來的出納工作進(jìn)行總結(jié)，請(qǐng)領(lǐng) 導(dǎo)、同事對(duì)我進(jìn)行監(jiān)督。作為一名財(cái)務(wù)人員，一名出納，我非常清楚自己的崗位職責(zé)，也是嚴(yán)格在 照此執(zhí)行。1 1、嚴(yán)格執(zhí)行庫(kù)存現(xiàn)金限額，把超過部分按時(shí)存入銀行。審核現(xiàn)金收支憑 證，每日按憑證逐筆登入現(xiàn)金日記帳。2 2、嚴(yán)格保證現(xiàn)金的安全，防止收付差錯(cuò)。對(duì)收入和付出的現(xiàn)金及支票都山 我和主任雙重復(fù)核，以確保準(zhǔn)確無誤。3 3、堅(jiān)持每日盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，做到日清日結(jié)。這樣一來，問題便不會(huì)留到隔 日，及時(shí)發(fā)現(xiàn)，及時(shí)改正。嚴(yán)格遵守銀行結(jié)算

12、紀(jì)律，對(duì)拿去銀行的票據(jù)做到填 寫無誤，印鑒清晰。4 4、嚴(yán)格審核銀行結(jié)算憑證，處理銀行往來業(yè)務(wù)。對(duì)業(yè)務(wù)單位交來的支票, 在收到支票時(shí)，認(rèn)真審核該支票的金額，日期，印鑒，然后正確填寫銀行進(jìn)帳 單。堅(jiān)持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳” 5 5、隨時(shí)掌握銀行存款余額，不簽發(fā)空頭支票。保管好現(xiàn)金，收據(jù)，保險(xiǎn)柜 密碼，印鑒，支票等。妥善保管好收付款憑證，月末準(zhǔn)確填寫好憑證交接單， 及時(shí)傳遞到集團(tuán)公司分管財(cái)務(wù)手里。對(duì)于這快日常，自我經(jīng)手以來，沒有出過 任何差錯(cuò)，我想這一點(diǎn)應(yīng)該是值得驕傲的。6 6、每月編制工資報(bào)表，到月底及時(shí)匯總各部門當(dāng)月考勤悄況，詢問李總當(dāng) 月工資是否有變化，然后根據(jù)其編制工資報(bào)表，

13、編制完畢先交山金主任審核， 審核無誤后，交山李總簽字確認(rèn)。最后是在工資的發(fā)放過程中，做到認(rèn)真仔 細(xì)，不出差錯(cuò)，在這點(diǎn)上，我有過一點(diǎn)失誤，雖然及時(shí)糾正了，但也是我值得 提高警惕和需要改正的地方。7 7、我手里還有一塊就是和房地產(chǎn)業(yè)務(wù)有一定關(guān)系的，就是去集團(tuán)公司給媒 體及相關(guān)業(yè)務(wù)單位請(qǐng)款。李總剛交給我這份的時(shí)候，我并沒有把它和業(yè)務(wù)聯(lián)系 在一起，只是廣宣部的同事將單據(jù)及請(qǐng)款單填好簽好字后，我便盲U U的就拿到 集團(tuán)公司，一旦分管會(huì)計(jì)問到我相關(guān)問題，我便是一問三不知，只好乂回來問 廣宣部的同事，這樣既浪費(fèi)了時(shí)間，乂給人留下不好的印象。經(jīng)過主任和廣宣 部同事的指導(dǎo)，我逐漸對(duì)房地產(chǎn)廣宜方面有了了解，后來再

14、去請(qǐng)款，也順利了 很多，也節(jié)約了很多時(shí)間。而且，我將請(qǐng)款這項(xiàng)用細(xì)致的表格健全，做到有據(jù) 可查，也便于年終統(tǒng)計(jì)。當(dāng)然，一年的要用文字寫完，肯定是不太完善，特別是做出納，本身就是 做一些日常性的事務(wù)，而且涉及到一些保密制度，所以我就到這里，以后上有 有待提高的地方，請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事多指導(dǎo)，爭(zhēng)取在新的一年里，把做得更細(xì)，更 完善，不出癖漏。公司出納年度工作總結(jié)520XX20XX年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付.反 映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，特別是在非典期間，仍按時(shí)到銀 行保險(xiǎn)等公共場(chǎng)合辦理業(yè)務(wù)。在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時(shí)，順利完成如下工作:一.開學(xué)期

15、間日常工作:1 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2 2、 清理客戶欠費(fèi)名單， 并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作， 共同完成欠費(fèi)的催收 工作。3 3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外 傷害險(xiǎn)的投保工作。4 4、做好20XX20XX年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。二、其他工作1 1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2 2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)悄況的檢査工作，做好前期自查自糾工 作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。3 3按照公司部署，做好了社會(huì)公益活動(dòng)及困難職工救濟(jì)工作。在本年度工作中1 1、

16、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳U,U,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金 金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。2 2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行，從無坐支 現(xiàn)金。3 3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，及時(shí)發(fā)放教工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)。4 4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽 字方可報(bào)帳），對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。公司出納年度工作總結(jié)6作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個(gè)方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，各 項(xiàng)業(yè)務(wù)都取得了很好的成績(jī)?，F(xiàn)在一年來的工作總結(jié)一.日常工作:1 1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。2 2、清理客戶欠費(fèi)名單，并與各個(gè)相關(guān)部門通力合作，共同完成欠費(fèi)的催收工作。3 3、核對(duì)保險(xiǎn)名單，與保險(xiǎn)公司辦理好交接手續(xù)，完成對(duì)我公司職工的意外 傷害險(xiǎn)的投保工作。4 4、做好200X200X年各種財(cái)務(wù)報(bào)表及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并及時(shí)送交相關(guān)主管部門。二.其他工作1 1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。2 2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)悄