蒙泰集團(tuán)設(shè)備內(nèi)部租賃管理辦法1004-002

1、 設(shè)備內(nèi)部租賃管理辦法（試行）內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)有限公司 編號(hào)：Q/MTGF1004-002-2015設(shè)備內(nèi)部租賃管理辦法（試行）2015年10月16日發(fā)布 2015年10月16日實(shí)施內(nèi)蒙古蒙泰煤電集團(tuán)有限公司 物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司 發(fā)布32前 言本標(biāo)準(zhǔn)目的是為有效的整合集團(tuán)公司設(shè)備資源，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理，提高設(shè)備使用率、盤活資產(chǎn)、從而提高經(jīng)濟(jì)效益。本標(biāo)準(zhǔn)明確設(shè)備內(nèi)部租賃的管理、費(fèi)用核算、結(jié)算及業(yè)務(wù)流程。本標(biāo)準(zhǔn)由物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司提出、編制并歸口管理，適用于公司內(nèi)部各生產(chǎn)單位設(shè)備租賃部門。本標(biāo)準(zhǔn)的主要起草人：張林富本文件主要起草單位：物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司 設(shè)備內(nèi)部租賃管理辦法（試行）1

2、 目的為了實(shí)現(xiàn)集團(tuán)公司內(nèi)部市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)管理，有效地整合集團(tuán)設(shè)備資源，機(jī)電設(shè)備專業(yè)化管理，提高設(shè)備使用率，盤活資產(chǎn)，從而提高經(jīng)濟(jì)效益，特制定本管理辦法。2 適用范圍本辦法適用于集團(tuán)公司各職能中心、生產(chǎn)單位及服務(wù)保障單位。3 職責(zé)3.1 物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司 （1）制定公司設(shè)備租賃管理制度，并執(zhí)行。（2）對(duì)形成固定資產(chǎn)的設(shè)備實(shí)行全面管理工作，負(fù)責(zé)設(shè)備的租賃經(jīng)營(yíng)管理和內(nèi)部調(diào)配工作，制定公司內(nèi)部設(shè)備租賃標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用測(cè)算。（3）根據(jù)各生產(chǎn)單位生產(chǎn)情況及設(shè)備使用情況，審核各生產(chǎn)單位上報(bào)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，在全集團(tuán)公司固定資產(chǎn)中進(jìn)行調(diào)配，如果沒(méi)有調(diào)配的設(shè)備，負(fù)責(zé)要求各生產(chǎn)單位上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃。 （4）負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的

3、臺(tái)帳管理工作、設(shè)備履歷檔案及相關(guān)業(yè)務(wù)報(bào)表的統(tǒng)計(jì)工作。（5）負(fù)責(zé)租賃設(shè)備大修、項(xiàng)修計(jì)劃的審核工作。（6）負(fù)責(zé)調(diào)劑、退租設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收工作。（7）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)和匯總各單位應(yīng)支付的各種設(shè)備租賃費(fèi)用。并每月上報(bào)財(cái)務(wù)中心辦理有關(guān)費(fèi)用手續(xù)。（8）負(fù)責(zé)為使用單位提供完好的設(shè)備。 （9）根據(jù)設(shè)備資產(chǎn)編碼牌對(duì)應(yīng)的地理位置，組織使用單位現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)其所管的租賃設(shè)備，做到帳、卡、物相符，并對(duì)丟失、毀損、盤盈、盤虧的租賃設(shè)備提出處理意見。（10）協(xié)助招標(biāo)委員會(huì)完成設(shè)備大、項(xiàng)修招標(biāo)與競(jìng)爭(zhēng)性談判有關(guān)工作。（11）物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司有權(quán)根據(jù)煤炭市場(chǎng)與電力市場(chǎng)情況，對(duì)租賃費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。（12）物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司牽頭，財(cái)務(wù)金融中心、

4、審計(jì)監(jiān)察中心、使用單位參與組成盤點(diǎn)小組，定期對(duì)設(shè)備租賃單位的設(shè)備進(jìn)行盤點(diǎn)。3.2 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)調(diào)度中心 （1）根據(jù)各生產(chǎn)單位生產(chǎn)情況、設(shè)備使用情況，對(duì)生產(chǎn)單位上報(bào)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃提出指導(dǎo)性建議。（2）負(fù)責(zé)物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司與各生產(chǎn)單位之間就設(shè)備租賃關(guān)系協(xié)調(diào)工作。3.3 審計(jì)監(jiān)察中心（1）負(fù)責(zé)監(jiān)督租賃設(shè)備盤點(diǎn)工作中的各個(gè)環(huán)節(jié)。（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督設(shè)備租賃費(fèi)的審核工作。3.4 財(cái)務(wù)金融中心（1）參與物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司有償使用設(shè)備管理辦法和核算辦法的制定。（2）建立物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司有償使用設(shè)備資產(chǎn)卡片賬。詳細(xì)記錄資產(chǎn)原值、折舊年限、累計(jì)折舊、月折舊額，凈殘值等詳細(xì)財(cái)務(wù)信息 。（3）建立設(shè)備有償使用費(fèi)賬簿

5、。每月根據(jù)物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司提供各生產(chǎn)單位設(shè)備調(diào)撥使用情況表，按照集團(tuán)公司制定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算出各生產(chǎn)單位應(yīng)承擔(dān)的設(shè)備有償使用費(fèi)。（4）負(fù)責(zé)調(diào)整各生產(chǎn)單位設(shè)備折舊費(fèi)和設(shè)備維修費(fèi)。（5）制定物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。3.5 設(shè)備租賃單位 （1）負(fù)責(zé)租賃設(shè)備的使用管理，具體包括：運(yùn)行記錄、設(shè)備潤(rùn)滑、現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)、修理及設(shè)備隨機(jī)檔案和設(shè)備臺(tái)帳的管理。（2）負(fù)責(zé)設(shè)備統(tǒng)計(jì)報(bào)表及設(shè)備的大、項(xiàng)修、預(yù)防性檢修計(jì)劃的按時(shí)編報(bào)、組織實(shí)施工作。（3）編制設(shè)備需求計(jì)劃，提出租賃設(shè)備申請(qǐng)，報(bào)送物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司審核并上報(bào)集團(tuán)公司審批。（4）根據(jù)租賃設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)，各單位建立設(shè)備臺(tái)賬，并定期進(jìn)行臺(tái)賬更新與現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，

6、保證設(shè)備信息的實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性，實(shí)現(xiàn)租賃設(shè)備的規(guī)范化管理。（5）參與租賃設(shè)備到貨、到場(chǎng)、入庫(kù)、調(diào)劑、退租等驗(yàn)收管理工作。（6）使用單位對(duì)本單位使用的租賃設(shè)備的數(shù)量、時(shí)間、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)等有異議的須提供書面材料，物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司、財(cái)務(wù)金融中心復(fù)核后一周內(nèi)給予明確回復(fù)。（7）各單位必須每季度對(duì)租賃設(shè)備臺(tái)賬核對(duì)、更新，物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司每半年對(duì)租賃設(shè)備進(jìn)行一次全面清查并不定期抽查，對(duì)于價(jià)值高、易丟失的租賃設(shè)備，要經(jīng)常性的盤點(diǎn)。4 組織機(jī)構(gòu)與業(yè)務(wù)范圍（1）物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司是集團(tuán)公司設(shè)備租賃管理機(jī)構(gòu)。（2）設(shè)備租賃范圍：煤炭生產(chǎn)本部各煤礦設(shè)備、熱電生產(chǎn)本部設(shè)備、供熱公司設(shè)備、設(shè)備大部件及庫(kù)存超過(guò)1年的

7、備品備件。5 經(jīng)營(yíng)模式及原則 （1）經(jīng)營(yíng)模式采用內(nèi)部租賃方式。（2）設(shè)備主要針對(duì)集團(tuán)公司所屬各生產(chǎn)單位、服務(wù)保障單位內(nèi)部進(jìn)行租賃。（3）設(shè)備必須統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)度使用。（4）在租賃費(fèi)用和其他條件同等的情況下，使用單位要優(yōu)先租賃物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司所屬的設(shè)備。6 設(shè)備租賃的標(biāo)準(zhǔn)和收費(fèi)辦法6.1 租賃設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)（1）設(shè)備額定使用壽命在一年以上，可反復(fù)使用；（2）凡列入財(cái)務(wù)金融中心固定資產(chǎn)的設(shè)備。（3）租賃設(shè)備折舊一般采用平均年限法，折舊年限按中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例第六十條規(guī)定和公司財(cái)務(wù)部規(guī)定。6.2 設(shè)備租賃費(fèi)（1）設(shè)備租賃費(fèi)主要由設(shè)備折舊、維修費(fèi)、管理費(fèi)構(gòu)成，其中管理費(fèi)由設(shè)備租賃部人員

8、工資、獎(jiǎng)金、辦公費(fèi)等計(jì)算。計(jì)算公式如下：?jiǎn)闻_(tái)設(shè)備月租賃費(fèi)=單臺(tái)設(shè)備月折舊費(fèi)單臺(tái)設(shè)備月維修費(fèi)+單臺(tái)設(shè)備月管理費(fèi)+單臺(tái)設(shè)備月利潤(rùn)；式中：?jiǎn)闻_(tái)設(shè)備月折舊費(fèi)設(shè)備原值(1-殘值率)折舊年限12；單臺(tái)設(shè)備月大修費(fèi)單臺(tái)設(shè)備原值月大修費(fèi)系數(shù)（月大修系數(shù)為0.08）單臺(tái)設(shè)備月管理費(fèi)單臺(tái)設(shè)備原值(1-殘值率)折舊年限12管理費(fèi)系數(shù)（管理系數(shù)為3.5%）單臺(tái)設(shè)備月利潤(rùn)=單臺(tái)設(shè)備原值*0.7%12（2）設(shè)備租賃費(fèi)本著“收支平衡”的原則，租賃費(fèi)用為?？顚Ｓ?，進(jìn)入財(cái)務(wù)賬。（3）設(shè)備租賃費(fèi)應(yīng)隨著煤炭市場(chǎng)、電力市場(chǎng)的變動(dòng)，每年度對(duì)租賃費(fèi)用進(jìn)行調(diào)整。7 設(shè)備租賃費(fèi)用的結(jié)算方式（1）設(shè)備租賃費(fèi)用，按照設(shè)備租賃標(biāo)準(zhǔn)由財(cái)務(wù)金融中心通

9、過(guò)內(nèi)部核算將租賃費(fèi)用劃撥到物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司，物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司與使用單位雙方不存在現(xiàn)金的支付償還。（2）設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算日期為每月30日將租賃費(fèi)用結(jié)算完畢，交予財(cái)務(wù)金融中心進(jìn)行結(jié)算。8 租賃設(shè)備的管理8.1 前期管理（1）使用單位根據(jù)生產(chǎn)情況提報(bào)年度設(shè)備需求計(jì)劃，設(shè)備租賃部根據(jù)各單位生產(chǎn)情況及設(shè)備需求情況合理調(diào)劑、購(gòu)置、租借設(shè)備，滿足生產(chǎn)需要。（2）使用單位新增設(shè)備需求必須提前三個(gè)月提出申請(qǐng)并填寫設(shè)備需求計(jì)劃申請(qǐng)表，綜采配套大型設(shè)備或進(jìn)口設(shè)備等采購(gòu)周期長(zhǎng)的設(shè)備必須提前十二個(gè)月提出申請(qǐng)并填寫設(shè)備需求計(jì)劃申請(qǐng)表，設(shè)備租賃部及上報(bào)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，設(shè)備租賃部安排、組織、協(xié)調(diào)所需設(shè)備，由設(shè)備使用單

10、位配合。因不可抗拒因素或突發(fā)事件等特殊原因產(chǎn)生的設(shè)備需求，可臨時(shí)申請(qǐng)，由物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司從全集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行調(diào)劑，使用單位在設(shè)備調(diào)撥三日內(nèi)補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。（3）新購(gòu)置、調(diào)劑設(shè)備到使用單位后由設(shè)備租賃部組織、協(xié)調(diào)使用單位及相關(guān)部門進(jìn)行驗(yàn)收，并辦理移交手續(xù)。設(shè)備自到使用單位出庫(kù)使用之日起計(jì)提設(shè)備租賃費(fèi)。屬于調(diào)撥設(shè)備的，原使用單位自退租入庫(kù)或移交之日起停止記取設(shè)備租賃費(fèi)。（4）使用單位的租賃設(shè)備不得擅自轉(zhuǎn)租或調(diào)換，臨時(shí)停用的設(shè)備要保管好、保養(yǎng)好，嚴(yán)禁拆件，嚴(yán)防丟失、損壞。（5）根據(jù)集團(tuán)公司生產(chǎn)需要，需對(duì)各單位暫時(shí)閑置的設(shè)備調(diào)劑使用時(shí)，由設(shè)備租賃部通知原設(shè)備使用單位，使用單位必須在二十四小時(shí)內(nèi)響應(yīng)并在

11、規(guī)定時(shí)間內(nèi)將設(shè)備拆除、入庫(kù)或運(yùn)到指定地點(diǎn)，并辦理退租手續(xù)。8.2 運(yùn)行管理（1）各使用單位要建立健全設(shè)備運(yùn)行管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)，設(shè)備完好率達(dá)95%以上、設(shè)備閑置率不超過(guò)8%、設(shè)備待修率不超過(guò)3%。（2）各使用單位要嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備預(yù)防（計(jì)劃）性檢修制度，根據(jù)本單位設(shè)備運(yùn)行狀況、結(jié)合當(dāng)月生產(chǎn)計(jì)劃，要編制月預(yù)防性檢修計(jì)劃，做好設(shè)備預(yù)防性檢修。（3）設(shè)備的操作、維修人員上崗前必須經(jīng)過(guò)專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)，考試合格后持證上崗。（4）設(shè)備租賃部定期與使用單位進(jìn)行交流了解設(shè)備使用情況，并定期巡回檢查，對(duì)設(shè)備使用存在的問(wèn)題要求使用單位改正。8.3 退租管理（1）各使用單位退租設(shè)備必須

12、及時(shí)提出申請(qǐng)，經(jīng)使用單位機(jī)電負(fù)責(zé)人、物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)人審批后，退租設(shè)備驗(yàn)收入庫(kù)或調(diào)劑。（2）使用單位必須保證移交設(shè)備清潔，到大修期的設(shè)備整機(jī)及零部件必須齊全完整。不到大修期的設(shè)備要保證處于完好狀態(tài)。并填寫設(shè)備移接交驗(yàn)收單。9 有償使用設(shè)備的報(bào)廢無(wú)法修復(fù)或無(wú)修復(fù)價(jià)值、已被淘汰、完全失去使用價(jià)值的固定資產(chǎn)，經(jīng)鑒定后應(yīng)予以報(bào)廢。報(bào)廢租賃設(shè)備應(yīng)履行以下手續(xù)： （1）由使用單位或設(shè)備存放單位填寫“設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)單”，報(bào)物資設(shè)備公司審核。 （2）物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司組織財(cái)務(wù)金融中心、審計(jì)監(jiān)察中心、使用單位等有關(guān)部門進(jìn)行設(shè)備報(bào)廢鑒定。財(cái)務(wù)金融中心負(fù)責(zé)設(shè)備報(bào)廢資料的查詢；審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)全過(guò)程進(jìn)行參與

13、、監(jiān)督。 （3）物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司將鑒定結(jié)果匯總后報(bào)集團(tuán)公司審批。 （4）由物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司牽頭，財(cái)務(wù)金融中心、使用單位、審計(jì)監(jiān)察中心等部門參與拍賣報(bào)廢設(shè)備。 （5）財(cái)務(wù)金融中心進(jìn)行報(bào)廢設(shè)備的賬務(wù)處理。10 考核標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備租賃費(fèi)必須嚴(yán)格按本辦法進(jìn)行財(cái)務(wù)處理，不得在財(cái)務(wù)賬外運(yùn)行。發(fā)現(xiàn)在賬外運(yùn)行的，對(duì)當(dāng)事人按涉及金額的雙倍進(jìn)行處罰。11 其它附件：1. 設(shè)備租賃計(jì)劃申報(bào)流程2. 設(shè)備調(diào)劑流程3. 設(shè)備驗(yàn)收流程4. 設(shè)備盤點(diǎn)流程5. 設(shè)備退租流程6. 設(shè)備月度結(jié)算流程7. 設(shè)備內(nèi)部租賃流程8. 設(shè)備報(bào)廢鑒定流程9. 設(shè)備報(bào)廢處置流程。10. 設(shè)備大項(xiàng)修流程。本辦法由物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)解釋。

14、本辦法從2015年10月16日開始執(zhí)行。編制人：張林富 審核人：梅超 批準(zhǔn)人：趙磊附件1：設(shè)備租賃計(jì)劃申報(bào)流程1 目的為規(guī)范設(shè)備內(nèi)部租賃計(jì)劃提報(bào)，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司等部門。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備內(nèi)部租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1使用單位設(shè)備管理員提出設(shè)備使用申請(qǐng)便簽。設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、主要參數(shù)、使用時(shí)間、地點(diǎn)便簽初稿2使用單位部門經(jīng)理對(duì)設(shè)備規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等是否正確進(jìn)行審批。初審便簽審批意見3使用單位總經(jīng)理審批。初審便簽審批意見4煤炭/熱電生產(chǎn)本部機(jī)電

15、副總經(jīng)理審批。初審便簽審批意見5煤炭/熱電生產(chǎn)本部總經(jīng)理審批。初審便簽審批意見6物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司審批。再審便簽審批意見7集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)物資總裁助理審批審批便簽審批實(shí)施6 流程表單表1 設(shè)備租賃申請(qǐng)單序號(hào)設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位生產(chǎn)廠家主要技術(shù)參數(shù)預(yù)計(jì)開始使用時(shí)間預(yù)計(jì)結(jié)束使用時(shí)間設(shè)備使用地點(diǎn)備注12345申請(qǐng)人： 申請(qǐng)單位機(jī)電負(fù)責(zé)人： 物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司負(fù)責(zé)人： 年 月 日附件2：設(shè)備調(diào)劑流程1 目的為使設(shè)備調(diào)劑業(yè)務(wù)順利開展，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)

16、明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1調(diào)入單位設(shè)備管理員提出設(shè)備調(diào)劑申請(qǐng)?jiān)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、地點(diǎn)便簽初稿2使用單位部門經(jīng)理審核初審便簽審批意見3使用單位總經(jīng)理審核初審便簽審批意見4物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備調(diào)劑員填報(bào)設(shè)備調(diào)撥單設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、地點(diǎn)設(shè)備調(diào)撥單5設(shè)備調(diào)出單位總經(jīng)理審批審核調(diào)撥單審批意見6財(cái)務(wù)金融中心總監(jiān)審批審核調(diào)撥單審批意見7物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司總監(jiān)審批審核調(diào)撥單審批實(shí)施6 流程表單附件3：設(shè)備驗(yàn)收流程1 目的為規(guī)范設(shè)備驗(yàn)收過(guò)程，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司。3 流程涉及部

17、門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1使用單位設(shè)備管理員在設(shè)備到貨后提出驗(yàn)收申請(qǐng)?jiān)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收部門、時(shí)間、地點(diǎn)便簽初稿2使用單位部門經(jīng)理審核初審便簽審批意見3設(shè)備調(diào)出單位設(shè)備管理員參與驗(yàn)收驗(yàn)收意見4物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備調(diào)劑員參與驗(yàn)收驗(yàn)收意見5物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司庫(kù)管部保管員參與驗(yàn)收審核調(diào)撥單驗(yàn)收意見6財(cái)務(wù)金融中心會(huì)計(jì)/出納辦理相關(guān)賬務(wù)手續(xù)審核驗(yàn)收單辦理賬務(wù)手續(xù)7物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司綜合管理部綜合管理員存檔存檔備案6 流程表單附件4：設(shè)備盤點(diǎn)流程1 目的為規(guī)范設(shè)備盤點(diǎn)過(guò)程，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰

18、煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司租賃設(shè)備。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司提出盤點(diǎn)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、盤點(diǎn)部門、時(shí)間、地點(diǎn)盤點(diǎn)申請(qǐng)便簽2物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部經(jīng)理審批初審便簽審批意見3物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司總監(jiān)審批審批意見4集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)物資總裁助理審批審批意見5使用單位設(shè)備管理員參與盤點(diǎn)盤點(diǎn)意見6審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)員參與盤點(diǎn)盤點(diǎn)意見7財(cái)務(wù)金融中心材料會(huì)計(jì)參與盤點(diǎn)盤點(diǎn)意見8物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員編制盤點(diǎn)臺(tái)賬編制盤點(diǎn)臺(tái)賬建立盤點(diǎn)臺(tái)賬9物資設(shè)

19、備租賃經(jīng)營(yíng)公司綜合管理部綜合管理員存檔存檔備案6 流程表單附件5：設(shè)備退租流程1 目的為規(guī)范設(shè)備退租過(guò)程，明確各部門職責(zé)，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司租賃設(shè)備。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1使用單位設(shè)備管理員提出退租申請(qǐng)?jiān)O(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、退租單位、時(shí)間、地點(diǎn)退租申請(qǐng)便簽2使用單位部門經(jīng)理審核初審便簽審核意見3使用單位總經(jīng)理審核審核意見4煤炭/熱電生產(chǎn)本部機(jī)電副總經(jīng)理審核審核意見5煤炭/熱電生產(chǎn)本部總經(jīng)理審核審核意見6物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)

20、備租賃部經(jīng)理審核審核意見7物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司總監(jiān)審核審核意見8集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)物資總裁助理審核審核意見9物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司綜合管理部物資計(jì)劃管理員存檔存檔備案10物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司庫(kù)管部供應(yīng)站保管員入庫(kù)入庫(kù)驗(yàn)收6 流程表單表2 設(shè)備退租申請(qǐng)單序號(hào)申請(qǐng)?jiān)O(shè)備類別申請(qǐng)退租設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量單位生產(chǎn)廠家現(xiàn)使用地點(diǎn)退租原因申請(qǐng)退租日期實(shí)際退租日期設(shè)備入庫(kù)位置設(shè)備使用狀態(tài)備注123456附件6：設(shè)備租賃月度結(jié)算流程1 目的為明確設(shè)備租賃費(fèi)用結(jié)算流程，明確各部門業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃

21、管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備調(diào)劑員出具月度結(jié)算報(bào)表出具月度結(jié)算報(bào)表設(shè)備租賃費(fèi)用明細(xì)2物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部經(jīng)理審核審核意見3物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司副總監(jiān)審核審核意見4使用單位設(shè)備管理員審核審核意見5使用單位部門經(jīng)理審核審核意見6使用單位總經(jīng)理審核審核意見7煤炭/熱電生產(chǎn)本部機(jī)電副總經(jīng)理審核審核意見8煤炭/熱電生產(chǎn)本部總經(jīng)理審核審核意見9財(cái)務(wù)金融中心財(cái)務(wù)核算經(jīng)理審核審核意見10財(cái)務(wù)金融中心總監(jiān)審核審核意見11審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核審核意見12集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)物資總裁助理審核審核意見13財(cái)務(wù)金融中心財(cái)務(wù)費(fèi)用會(huì)計(jì)進(jìn)行結(jié)算已

22、審月度結(jié)算報(bào)表租賃費(fèi)用結(jié)算6 流程表單表3 租賃費(fèi)用結(jié)算單序號(hào)設(shè)備類別設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)原值（元）數(shù)量折舊年限折舊費(fèi)(元)大修項(xiàng)修管理費(fèi)（元）合計(jì)備注（元）（%）（元）（%）1234567附件7：設(shè)備內(nèi)部租賃流程1 目的為規(guī)范設(shè)備內(nèi)部租賃業(yè)務(wù)過(guò)程，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司租賃設(shè)備。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1使用單位設(shè)備管理員提報(bào)租賃計(jì)劃提報(bào)租賃計(jì)劃租賃設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、使用時(shí)間、地點(diǎn)2物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部經(jīng)理審核審核意

23、見3物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部經(jīng)理審核后提出建議租賃計(jì)劃審核結(jié)果4有可提供使用的設(shè)備時(shí)，物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員起草、簽訂設(shè)備租賃合同審核結(jié)果簽訂合同5沒(méi)有可提供使用的設(shè)備時(shí)，使用單位材料管理員編制、提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃租賃計(jì)劃、審核結(jié)果提報(bào)采購(gòu)計(jì)劃6物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司采購(gòu)部采購(gòu)員組織進(jìn)行采購(gòu)采購(gòu)計(jì)劃組織進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)7物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員組織設(shè)備礦驗(yàn)收設(shè)備到礦組織監(jiān)察審計(jì)中心、設(shè)備廠家、采購(gòu)員對(duì)到礦設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收8物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備調(diào)劑員進(jìn)行調(diào)劑、調(diào)撥并編制租賃費(fèi)用報(bào)表已驗(yàn)收設(shè)備調(diào)撥設(shè)備，編制租賃費(fèi)用報(bào)表9使用單位設(shè)備管理員組織到礦設(shè)備驗(yàn)

24、收已調(diào)撥設(shè)備組織監(jiān)察審計(jì)中心、財(cái)務(wù)中心、設(shè)備租賃部對(duì)到礦設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收10使用單位設(shè)備管理員對(duì)設(shè)備進(jìn)行領(lǐng)用并建立設(shè)備租賃臺(tái)賬已驗(yàn)收設(shè)備建立設(shè)備租賃臺(tái)賬11物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員對(duì)租賃設(shè)備進(jìn)行跟蹤、盤點(diǎn)租賃設(shè)備臺(tái)賬跟蹤、盤點(diǎn)12財(cái)務(wù)金融中心會(huì)計(jì)處理設(shè)備租賃賬務(wù)租賃費(fèi)用報(bào)表核結(jié)算6 流程表單附件8：設(shè)備報(bào)廢鑒定流程1 目的為規(guī)范設(shè)備報(bào)廢鑒定過(guò)程，明確各部門職責(zé)，特制定本流程。2 適用范圍適用于蒙泰煤電集團(tuán)有限公司熱電生產(chǎn)本部、煤炭生產(chǎn)本部各生產(chǎn)礦井、供熱公司。3 流程涉及部門、崗位及職責(zé)同設(shè)備租賃管理辦法。4 流程圖5 流程步驟說(shuō)明步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出1使用單位材料管理員編制提報(bào)廢舊物資明細(xì)報(bào)表提報(bào)廢舊物資明細(xì)報(bào)表設(shè)備規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、地點(diǎn)2物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員組織鑒定廢舊物資明細(xì)報(bào)表鑒定意見3使用單位設(shè)備管理員參與鑒定廢舊物資明細(xì)報(bào)表鑒定意見4煤炭生產(chǎn)/熱電本部設(shè)備管理員參與鑒定廢舊物資明細(xì)報(bào)表鑒定意見5審計(jì)監(jiān)察中心審計(jì)員參與鑒定廢舊物資明細(xì)報(bào)表鑒定意見6財(cái)務(wù)金融中心材料會(huì)計(jì)參與鑒定廢舊物資明細(xì)報(bào)表鑒定意見7物資設(shè)備租賃經(jīng)營(yíng)公司設(shè)備租賃部設(shè)備技術(shù)管理員總結(jié)鑒定意見、編制鑒定報(bào)告總結(jié)鑒定意見編制鑒定報(bào)告6 流程表單附件9：設(shè)備報(bào)廢處置流程