現金流量表模板

1、資 產 負 債 表 試 算 平 衡 表編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 2007年12月31日 單位：元項 目行次年末數重分類調整調整數審定數項 目行次年末數重分類調整調整數審定數貨幣資金1483,144.80483,144.80 短期借款1短期投資2應付票據2應收票據30.000.00 應付賬款3594,717.96180,323.20775,041.16應收股利4預收賬款482,090.2082,090.20應收利息5應付工資50.00應收賬款61,064,201.4082,090.201,146,291.60 未交稅金62,699.211,225.123,924.33其他應收款70.0

2、00.00 應付利潤(股利)70.00 減：壞賬準備80.00 其他應交款83574.271183.973,574.27應收款項凈額90.00 其他應付款9420,934.50420,934.50預付賬款100.00180,323.20180,323.20 預提費用1020,000.0020,000.00應收補貼款11應付福利費113,080.003,080.00存貨1214,460.8314,460.83 一年內到期的長期負債 12 其中：原材料130.000.00 其他流動負債13 產成品140.000.00流動負債合計141,045,005.94262,413.402,409.091,3

3、08,644.46 減：存貨跌價準備15長期借款150.00存貨凈額16應付債券16待攤費用170.00 長期應付款17待處理流動資產凈損失180.00 其他長期負債18一年內到期的長期債權投資190.00 其中:特準儲備資金19其他流動資產20 專項應付款20流動資產合計211,561,807.031,824,220.43長期負債合計210.000.00長期投資22遞延稅款貸項220.00 減：長期投資減值準備23負 債 合 計231,045,005.94262,413.402,409.091,308,644.46長期投資凈額2424 *其中：合并價差25*少數股東權益25固定資產原價260

4、.000.00 實收資本26500,000.00500,000.00 減:累計折舊270.000.00 其中：中方投資27固定資產凈值280.000.00 外方投資28固定資產清理290.00 減：已歸還投資29工程物資300.00 資本公積300.00在建工程310.00 盈余公積310.00待處理固定資產凈損失32 其中:法定盈余公積32固定資產合計330.000.00 公益金33無形資產及其他資產34利潤歸還投資34無形資產350.00 *未確認的投資損失35長期待攤費用360.00 未分配利潤3616,801.09-2,409.0914,392.00其他長期資產370.00 外幣報表折

5、算差額37.無形資產及其他資產合計380.000.00所有者權益合計38516,801.090.00-2,409.09514,392.00遞延稅項借項39390.00資產總計1,561,807.031,824,220.43 負債和所有者權益總計1,561,807.03262,413.400.001,824,220.43注：表中帶*項目為合并會計報表專用制表：利利 潤潤 試試 算算 平平 衡衡 表表 2007年度編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 單位：元 單位：元項 目行次上年累計數本年累計未審數調整數本年累計審定數一、主營業(yè)務收入14,033,373.694,033,373.69 減：主營業(yè)

6、務成本23,778,741.003,778,741.00 主營業(yè)務稅金及附加37,264.651646.118,910.76二、主營業(yè)務利潤4247,368.04245,721.93 加：其他業(yè)務利潤50.00 減：營業(yè)費用6141,016.64141,016.64 管理費用788,089.0453.8788,142.91 財務費用8-2,003.31-2,003.31三、營業(yè)利潤920,265.6718,565.69 加：投資收益100.00 補貼收入110.00 營業(yè)外收入120.00 減：營業(yè)外支出130.050.05四、利潤總額1420,265.6218,565.64 減：所得稅153

7、,464.53709.114,173.64五、凈利潤1616,801.0914,392.00 資資 產產 負負 債債 表表 會年企01表編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 2007年12月31日 單位：元項 目行次年初數年末數項 目行次年初數年末數流動資產：流動負債： 貨幣資金1483,144.80 短期借款1 短期投資2 應付票據2 應收票據30.00 應付賬款3775,041.16 應收股利4 預收賬款482,090.20 應收利息5 應付工資50.00 應收賬款61,146,291.60 未交稅金63,924.33 其他應收款70.00 應付利潤(股利)7 預付賬款8180,323.20

8、 其他應交款84,758.24 應收補貼款9 其他應付款9420,934.50 存貨1014,460.83 預提費用1020,000.00 待攤費用11應付福利費113,080.00一年內到期的長期債權投資12一年內到期的長期負債12 其他流動資產13其他流動負債13流動資產合計141,824,220.43流動負債合計141,309,828.43長期投資：長期負債： 長期股權投資15 長期借款15 長期債權投資16 應付債券16 長期投資合計170.00 長期應付款17固定資產： 專項應付款18 固定資產原價180.00 其他長期負債19 減：累計折舊190.00長期負債合計200.00 固定

9、資產凈值200.00 遞延稅款： 減：固定資產減值準備21 遞延稅款貸項21 固定資產凈額220.00負 債 合 計221,309,828.43 工程物資23所有者權益： 在建工程24實收資本23500,000.00固定資產清理25 減：已歸還投資24 固定資產合計260.00 資本公積25無形資產及其他資產：盈余公積26 無形資產27 其中:法定盈余公積27 長期待攤費用28 公益金28 其他長期資產29 儲備基金29無形資產及其他資產合計30 企業(yè)發(fā)展基金30遞延稅項：未分配利潤3114,392.00 遞延稅項借項31所有者權益合計32514,392.00資產總計32-1,824,220.

10、43 負債和所有者權益總計33-1,824,220.43利利 潤潤 表表 2007年度會年企02表編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 單位：元 單位：元項 目行次上年累計數本年累計數一、主營業(yè)務收入14,033,373.69 減：主營業(yè)務成本23,778,741.00 主營業(yè)務稅金及附加 38,910.76二、主營業(yè)務利潤4245,721.93 加：其他業(yè)務利潤50.00 減：營業(yè)費用6141,016.64 管理費用788,142.91 財務費用8-2,003.31三、營業(yè)利潤918,565.69 加：投資收益100.00 補貼收入110.00 營業(yè)外收入120.00 減：營業(yè)外支出130.0

11、5四、利潤總額1418,565.64 減：所得稅154,173.64五、凈利潤1614,392.00現現 金金 流流 量量 表表 20072007年年度度會年企03表編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司單位：元項 目行次金 額補補充充資資料料行次金 額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量：1 1、將將凈凈利利潤潤調調節(jié)節(jié)為為經經營營活活動動的的現現金金流流量量 銷售商品、提供勞務收到的現金13,654,845.61 凈利潤5714,392.00 收到的稅費返還3- 加：計提的資產減值準備58 收到的其他與經營活動有關的現金8443,871.35 固定資產折舊59-現現金金流流入入小

12、小計計94,098,716.96 無形資產攤銷60- 購買商品、接受勞務支付的現金103,959,448.95 長期待攤費用攤銷61- 支付給職工以及為職工支付的現金1224,936.90 待攤費用減少（減：增加）64- 支付的各項稅費1348,415.21 預提費用增加（減：減少）6520,000.00 支付的其他與經營活動有關的現金1882,771.10 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（減：收益）66現現金金流流出出小小計計204,115,572.16 固定資產報廢損失67經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額21-16,855.20 財務費用68二二、投投資資活

13、活動動產產生生的的現現金金流流量量 投資損失（減：收益）69 收回投資所收到的現金22 遞延稅款貸項（減：借項）70 取得投資收益所收到的現金23- 存貨的減少（減：增加）71-14,460.83 處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額25 經營性應收項目的減少（減：增加）72-1,326,614.80 收到的其他與投資活動有關的現金28- 經營性應付項目的增加（減：減少）731,289,828.43現現金金流流入入小小計計29- 其他74 購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金30-經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額75-16,855.20 投資所支

14、付的現金31-2 2、不不涉涉及及現現金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動動： 支付的其他與投資活動有關的現金35- 債務轉為資本76現現金金流流出出小小計計36- 一年內到期的可轉換公司債券77投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額37- 融資租入固定資產78三三、籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量：3 3、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加情情況況： 吸收投資所收到的現金38500,000.00 現金的期末余額79483,144.80 借款所收到的現金40 減：現金的期初余額80- 收到的其他與籌資活動有關的現金43- 加：現金等價物的期末余額81現

15、現金金流流入入小小計計44500,000.00 減：現金等價物的期初余額82 償還債務所支付的現金45- 現金及現金等價物凈增加額83483,144.80 分配股利、利潤或償付利息所支付的現金46- 支付的其他與籌資活動有關的現金52現現金金流流出出小小計計53-籌籌資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量凈凈額額54500,000.00四四、匯匯率率變變動動對對現現金金的的影影響響額額55五五、現現金金及及現現金金等等價價物物凈凈增增加加額額56483,144.80 比 較 資 產 負 債 表 會年企01表編制單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 2007年12月31日 單位：元項 目年初數年末數

16、增減數項 目年初數年末數增減數貨幣資金0.00483,144.80483,144.80短期借款0.000.000.00短期投資應付票據0.000.000.00應收票據0.000.000.00應付賬款0.00775,041.16775,041.16應收股利預收賬款0.0082,090.2082,090.20應收賬款0.001,146,291.601,146,291.60應付工資0.000.00其他應收款0.000.000.00未交稅金0.003,924.333,924.33 減：壞賬準備應付利潤(股利)0.000.000.00應收款項凈額0.001,146,291.601,146,291.60其

17、他應交款0.004,758.244,758.24預付賬款0.00180,323.20180,323.20其他應付款0.00420,934.50420,934.50 待攤費用0.000.000.00預提費用0.0020,000.0020,000.00存貨0.0014,460.8314,460.83應付福利費0.003,080.003,080.00 其中：原材料0.00其他流動負債0.00 產成品0.00流動負債合計0.001,309,828.431,309,828.43 減：存貨跌價準備0.000.00長期借款0.000.000.00存貨凈額0.00應付債券0.00流動資產合計0.001,824

18、,220.431,824,220.43長期負債合計0.000.000.00長期投資0.000.000.00遞延稅款貸項0.00 減：長期投資減值準備0.00負 債 合 計0.001,309,828.431,309,828.43長期投資凈額0.000.000.00固定資產原價0.000.000.00實收資本0.00500,000.00500,000.00 減:累計折舊0.000.000.00 其中：中方投資0.000.000.00固定資產凈值0.000.000.00 外方投資0.000.00固定資產清理0.000.00 減：已歸還投資工程物資0.000.000.00資本公積0.000.000.0

19、0在建工程0.000.000.00盈余公積0.000.000.00待處理固定資產凈損失0.000.000.00 其中:法定盈余公積0.00固定資產合計0.000.000.00 公益金0.00無形資產及其他資產利潤歸還投資0.00無形資產0.000.000.00*未確認的投資損失0.00長期待攤費用0.000.000.00未分配利潤0.0014,392.6014,392.00無形資產及其他資產合計0.000.000.00所有者權益合計0.00514,392.60514,392.00資產總計0.001,824,220.431,824,220.43負債和所有者權益總計0.001,824,221.03

20、1,824,220.430.000.00現現金金流流量量表表編編制制分分錄錄單位：湖州金裕絲綢紡織有限公司 序號科目借方金額貸方金額備注1 銷售商品、提供勞務收到的現金3,654,845.61應收票據0.00應收賬款1,146,291.60主營業(yè)務收入4,033,373.69其他業(yè)務收入0.00應交稅金-銷項稅685,673.32預收賬款82,090.202 主營業(yè)務成本3,778,741.00其他業(yè)務支出0.00存貨14,460.83應交稅金-進項稅645,028.44預付賬款180,323.20 購買商品、接受勞務支付的現金3,818,432.31應付賬款775,041.16應付票據0.0

21、0應付工資22,000.00應付福利費3,080.003 銷售費用141,016.64累計折舊 購買商品、接受勞務支付的現金141,016.644 主營業(yè)務稅金及附加8,910.76應交稅金-城建稅2,845.14其他應交款6,065.624 管理費用88,142.91累計折舊0.00稅金831.60無形資產長期待攤費用支付的其他與經營活動有關的現金84,774.41其他應交款2,536.905 取得投資收益所收到的現金財務費用-2,003.31分配股利、利潤和償付利息支付的現金支付的其他與經營活動有關的現金-2,003.31預提費用6 收到的稅費返還0.00收到其他與經營活動有關的現金收到的其他與投資活動有關的現金補貼收入0.007 取得投資收益所收到現金投資收益8 營業(yè)外支出0.05支付的其他與經營活動有關的現金0.05支付的各項稅費9 所得稅4,173.64應交稅金-所得稅4,173.6410 其他應收款0.00支付的其他與經營活動有關的現金0.00應收股利收到的其他與投資活動有關的現金支付的其他與投資活動有關的現金分配股利、利潤和償付利息支付的現金0.00 待攤費用0.00 支付的其他與經營活動有關的現金0.0011 長期投資0.00其他應收款投資所支付的現金0.0012 固定資產0.00在建工程0.00工程物資0