上海創(chuàng)業(yè)投資有限公司商業(yè)計(jì)劃書編制參考優(yōu)選資料

1、（編制參考）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位（蓋章）電子郵件聯(lián)系人上海張江創(chuàng)業(yè)投資有限公司項(xiàng)目投資部二00二年一月制摘要說明：在兩頁(yè)紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】1.公司基本情況（公司名稱、成立時(shí)間、注冊(cè)地區(qū)、注冊(cè)資本，主要股東、股份比例, 主營(yíng)業(yè)務(wù)，過去三年的銷售收入、毛利潤(rùn)、純利潤(rùn)，公司地點(diǎn)、電話、傳真、聯(lián)系 人。）2. 主要管理者情況（姓名、性別、年齡、籍貫，學(xué)歷/學(xué)位、畢業(yè)院校，政治面目, 行業(yè)從業(yè)年限，主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。）3. 產(chǎn)品/服務(wù)描述（產(chǎn)品/服務(wù)介紹，產(chǎn)品技術(shù)水平， 產(chǎn)品的新穎性、 先進(jìn)性和獨(dú)特性， 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 ）4. 研究與開發(fā) （已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平、競(jìng)爭(zhēng)

2、力及對(duì)外合作 情況，已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃，對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì)機(jī)制。 ）5. 行業(yè)及市場(chǎng) （行業(yè)歷史與前景，市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本公司競(jìng)爭(zhēng) 優(yōu)勢(shì)，未來 3 年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)。 ）6. 營(yíng)銷策略 （在價(jià)格、促銷、建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的策略及其可操作性和有 效性，對(duì)銷售人員的激勵(lì)機(jī)制。 ）7. 產(chǎn)品制造 （生產(chǎn)方式，生產(chǎn)設(shè)備，質(zhì)量保證，成本控制。 ）8. 管理 （機(jī)構(gòu)設(shè)置，員工持股，勞動(dòng)合同，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理，人事計(jì)劃。 ）9. 融資說明 （資金需求量、用途、使用計(jì)劃，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。 ）10.財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) （未來 3 年或 5 年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率等

3、。 ）11. 風(fēng)險(xiǎn)控制 （項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的控制措施。 ）摘要第一部分公司基本情況第二部分公司管理層第三部分產(chǎn)品 / 服務(wù)第四部分研究與開發(fā)第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況第六部分營(yíng)銷策略第七部分產(chǎn)品制造第八部分管理第九部分融資說明第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃第十一部分 風(fēng)險(xiǎn)控制第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度第十三部分 其它公司基本情況公司名稱成立時(shí)間注冊(cè)資本實(shí)際到位資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占股份比例注冊(cè)地點(diǎn) 公司性質(zhì)為：請(qǐng)?zhí)顚懝拘再|(zhì)， 如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等， 并說明其中國(guó)有成份比例、私有成份比例和外資比例。公司沿革：說明自公司成立以來主營(yíng)業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊(cè)資本等公司基本情形的變

4、動(dòng)，并 說明這些變動(dòng)的原因。目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況： 以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示，如。公司曾 經(jīng)經(jīng)營(yíng) 過的業(yè) 務(wù)有卞辰機(jī)柄2公司目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)為主營(yíng)業(yè)務(wù)為公司目前職工情況：女口：擁有員工 ，其中大專以上文化程度的有 人，占員工總數(shù)%，大學(xué)本科以上的有 ，占員工總數(shù)%,碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有 占員工總數(shù)%，博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有 ，占員工總數(shù)%;最好列表說明，如：公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)歷史：列表說明（單位：萬元）項(xiàng)目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤(rùn)純利潤(rùn)總資產(chǎn)總負(fù)債

5、凈資產(chǎn)公司近期及未來3 - 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場(chǎng)占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）公司近期及未來3-5年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo):第二部分公司管理層董事會(huì)成員名單序號(hào)職務(wù)姓名工作單位聯(lián)系電話1董事長(zhǎng)2副董事長(zhǎng)3董事4董事5董事6董事7董事8董事9董事姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話董事長(zhǎng)主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例?？偨?jīng)理姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)職稱畢業(yè)院校戶口所在地

6、聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī)。其他對(duì)公司發(fā)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（ 可增加附頁(yè) ）姓名性別年齡學(xué)歷學(xué)位所學(xué)專業(yè)畢業(yè)院校戶口所在地聯(lián)系電話主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī)： 根據(jù)公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長(zhǎng)。第三部產(chǎn)品 / 服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)描述 （這里主要介紹擬投資的產(chǎn)品 / 服務(wù)的背景、目前所處發(fā)展

7、階段、與同行 業(yè)其它公司同類產(chǎn)品 / 服務(wù)的比較， 本公司產(chǎn)品 / 服務(wù)的新穎性、 先進(jìn)性和獨(dú)特性， 如擁 有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營(yíng)權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營(yíng)等 。 ）公司現(xiàn)有的和正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（ 專利、商標(biāo)、版權(quán)等 ）專利申請(qǐng)情況產(chǎn)品商標(biāo)注冊(cè)情況 公司是否已簽署了有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等， 如果有，請(qǐng)說明，并附主要條款 目標(biāo)市場(chǎng)： 這里對(duì)產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明。產(chǎn)品更新?lián)Q代周期： 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源。產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)： 詳細(xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品 /服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)（ 包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面 ）產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用

8、戶技術(shù)支持第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（ 包括技術(shù)鑒定情況、獲國(guó)際、國(guó)家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況 ）公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)情況國(guó)內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手（ 5 家）情況，以及公司為 提高競(jìng)爭(zhēng)力擬采取的措施。到目前為止， 公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少， 計(jì)劃再投入的開發(fā)資金是多少（列表說明每年購(gòu)置開發(fā)設(shè)備、 開發(fā)人員工資、 試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用、 以及與開發(fā)有關(guān)的其它 費(fèi)用）請(qǐng)說明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源以及技術(shù)

9、儲(chǔ)備情況公司尋求技術(shù)開發(fā)依托（如大學(xué)、研究所等）情況，合作方式公司將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和措施，保持關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定公司未來3 - 5年在研發(fā)資金投入和人員投入計(jì)劃（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)，哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn)、利潤(rùn)率影響較大，進(jìn)入 該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場(chǎng)前景分析與預(yù)測(cè)）過去3-5年各年全行業(yè)銷售總額：一定要列明資料來源。（萬元）年份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長(zhǎng)率未來3 5年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)：一定要列明資料來源。（萬元）年份第1年第2年1第3年第

10、4年第5年銷售收入1本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較： 主要描述在主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)本公司市場(chǎng)銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度分析公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資不成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額公司未來3-5年的銷售收入預(yù)測(cè)（融資成功情況下）（萬元）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場(chǎng)份額營(yíng)銷策略產(chǎn)品銷售成本的構(gòu)成及銷售價(jià)格制訂的依據(jù)如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)， 請(qǐng)說明與哪些因素有關(guān) （如成本相同但銷售價(jià) 格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì)、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品，

11、 等等）在建立銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售渠道、設(shè)立代理商、分銷商方面的策略與實(shí)施在廣告促銷方面的策略與實(shí)施在產(chǎn)品銷售價(jià)格方面的策略與實(shí)施在建立良好銷售隊(duì)伍方面的策略與實(shí)施產(chǎn)品售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施其它方面的策略與實(shí)施對(duì)銷售隊(duì)伍采取什么樣的激勵(lì)機(jī)制第七部分產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（ 公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，還是委托生產(chǎn)，或其它方式，請(qǐng)說明原因 ）公司自建廠情況下，購(gòu)買廠房還是租用廠房，廠房面積是多少，生產(chǎn)面積是多少，廠房地點(diǎn)在哪里，交通、運(yùn)輸、通訊是否方便 現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備情況（ 專用設(shè)備還是通用設(shè)備，先進(jìn)程度如何，價(jià)值是多少，是否投保， 最大生產(chǎn)能力是多少， 能否滿足公司產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)的要求， 如果需要增加設(shè)備，

12、 采購(gòu)計(jì) 劃、采購(gòu)周期及安裝調(diào)試周期；如果需要大規(guī)模建設(shè)，是否選擇“交鑰匙”方式進(jìn)行， “交鑰匙”工程的承包機(jī)構(gòu)是否提供工期、質(zhì)量方面的保證，如何對(duì)這些保證加以實(shí) 施？）請(qǐng)說明，如果設(shè)備操作需要特殊技能的員工，如何解決這一問題簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程如何保證主要原材料、元器件、配件以及關(guān)鍵零部件等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性、可靠性、質(zhì)量及進(jìn)貨周期，列出 3 家主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話。主要供應(yīng)商 1主要供應(yīng)商 2主要供應(yīng)商 3 正常生產(chǎn)狀態(tài)下，成品率、返修率、廢品率控制在怎樣的范圍內(nèi)，描述生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 產(chǎn)品成本和生產(chǎn)成本如何控制，有怎樣的具體措施

13、產(chǎn)品批量銷售價(jià)格的制訂，產(chǎn)品毛利潤(rùn)率是多少？純利潤(rùn)率是多少？第八部分 管理請(qǐng)說明，為保證融資項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施， 公司準(zhǔn)備今后各年陸續(xù)設(shè)立哪些機(jī)構(gòu)， 各機(jī)構(gòu)配 備多少人員，人員年收入情況。請(qǐng)用圖表統(tǒng)計(jì)表示出來，附在本計(jì)劃中。公司是否通過國(guó)內(nèi)外管理體系認(rèn)證？ 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制公司是否考慮員工持股問題，請(qǐng)說明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議， 若有，請(qǐng)說明協(xié)議主要內(nèi)容 公司是否與每個(gè)雇員簽定勞動(dòng)用工合同 公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同 公司是否為每位員工購(gòu)買保險(xiǎn)，請(qǐng)說明保險(xiǎn)險(xiǎn)種 公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問題，若有，請(qǐng)

14、說明公司與董事會(huì)、董事、主要管理者、關(guān)鍵雇員之間是否有實(shí)際存在或潛在的利益沖突，如果有，請(qǐng)說明解決辦法 請(qǐng)說明，公司對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護(hù)措施請(qǐng)說明，項(xiàng)目實(shí)施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第九部分 融資說明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資是多少新增投資中，需投資方投入，對(duì)外借貸公司自身投入。如果有對(duì)外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？請(qǐng)說明投入資金的用途和使用計(jì)劃希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請(qǐng)說明原因擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？預(yù)計(jì)未來 3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？ 投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力如果公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目發(fā)展計(jì)劃，公司與管理

15、層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)間與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及未來可能的情況，特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策 需要對(duì)投資方說明的其它情況第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃產(chǎn)品形成規(guī)模銷售時(shí)，毛利潤(rùn)率為%，純利潤(rùn)率為%。請(qǐng)?zhí)峁何磥?3 5 年項(xiàng)目盈虧平衡表未來 3 5年項(xiàng)目資產(chǎn)負(fù)債表未來 3 5 年項(xiàng)目損益表未來 3 5 年項(xiàng)目現(xiàn)金流量表未來 3 5年項(xiàng)目銷售計(jì)劃表未來 3 5 年項(xiàng)目產(chǎn)品成本表（第一年每個(gè)月計(jì)算現(xiàn)金流量，共12 個(gè)月，第二年每季度計(jì)算現(xiàn)金流量，共四個(gè)季度，第三、四、五年每年計(jì)算現(xiàn)金流量，共三年）每一項(xiàng)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進(jìn)行財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)說明。部分 風(fēng)險(xiǎn)控制請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（ 包括政策風(fēng)險(xiǎn)、加入 WTO 的風(fēng)險(xiǎn)、技 術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng) 險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對(duì)公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述控制 和防范手段 ）部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度詳細(xì)列明項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)度，注明起止時(shí)間部分 其它為補(bǔ)充本計(jì)劃書內(nèi)容， 進(jìn)一步說明項(xiàng)目情況， 請(qǐng)把有關(guān)問題在此描述 （如公司或公司主 要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴